Para sa accounting nailalarawan sa pamamagitan ng isang tiyak na paikot na pagganap ng gawaing accounting. Bawat buwan, isang pinansiyal na resulta ay nabuo mula sa produksyon, pang-ekonomiya at mga aktibidad sa pananalapi negosyo, ang mga pansamantalang pahayag sa pananalapi ay inihahanda bawat quarter, at ang taunang mga pahayag sa pananalapi ay isinumite sa katapusan ng taon. Pati na rin ang Financial statement quarterly at sa katapusan ng taon ay nabuo at isinumite pag-uulat ng buwis, ulat sa off-budget na pondo, pag-uulat sa istatistika at iba pang pag-uulat sa industriya at rehiyon. Ang mga anyo ng anumang aprubadong pag-uulat sa computer accounting ay mga kinokontrol na ulat.

Pagkakakilanlan resulta sa pananalapi at ang pag-uulat ay nauunahan ng makabuluhang gawaing paghahanda. Ang accountant ay kailangang magsagawa ng ilang karaniwang pamamaraan na may kaugnayan sa pagsasara ng buwan at sa panahon ng pag-uulat. Sa mga computer accounting system, ang mga pamamaraang ito ay ipinatupad na may iba't ibang antas ng automation. Kasama sa bawat programa ang paggamit ng isang partikular na teknolohiya para sa pagsasara ng buwan, ang panahon ng pag-uulat, na dapat sundin ng accountant. Sa kurso nito, ang isang bilang ng mga kalkulasyon ay isinasagawa sa pagbuo ng mga kinakailangang pag-post, ang pangwakas na pagkalkula ng mga kabuuan ng turnover at mga balanse ng account ay ginanap, at pagkatapos lamang na nabuo ang isang sheet ng balanse at iba pang mga ulat.

Isaalang-alang ang mga pangunahing pamamaraan ng regulasyon na dapat gawin bago matukoy ang resulta sa pananalapi at pag-uulat.

Ang panghuling gawain ng buwan ay kinabibilangan ng:

Depreciation ng fixed assets at hindi nasasalat na mga ari-arian;

Mga kalkulasyon para sa pag-uugnay ng bahagi ng mga naunang natamo na mga gastos, mga gastos sa hinaharap sa mga gastos sa produksyon, ipinagpaliban na kita sa kita ng panahon ng pag-uulat;

Pagpapasiya ng mga buwis at bayad na maiuugnay sa mga gastos sa produksyon;

Pamamahagi ng mga gastos sa overhead sa pagitan ng mga bagay ng pagkalkula at / o ang kanilang direktang pagpapawalang-bisa para sa mga naibentang produkto (gawa, serbisyo);

Pagpapasiya ng aktwal na halaga ng mga produkto, gawa, serbisyo;

Pagkalkula ng kita (pagkawala) mula sa mga benta;

Pagkalkula ng kita (pagkalugi) mula sa mga operasyon para sa pagbebenta ng mga fixed asset at iba pang mga asset;

Pagkilala sa pangkalahatang resulta ng pananalapi ng negosyo.

Sa pagtatapos ng quarter bago i-compile pansamantalang pag-uulat Bilang karagdagan sa mga pamamaraan sa itaas, ang isang bilang ng mga kalkulasyon ay karagdagang isinasagawa. Sa kanila:

Pagkalkula ng mga halaga ng mga buwis at bayad, ang mga gastos sa pagbabayad na kung saan ay maiugnay sa resulta ng pananalapi ng negosyo (buwis sa pag-aari ng mga negosyo, lokal na buwis at mga bayarin)

Muling pagsusuri ng mga balanse ng ari-arian at mga pananagutan, ang halaga nito ay ipinahayag sa dayuhang pera;

Pagkalkula ng buwis sa kita;

Pagkalkula ng mga buwis at bayarin, ang mga gastos sa pagbabayad na ibinabawas sa netong kita.

Tulad ng mga pamamaraan para sa pagkumpleto ng buwan, ang mga pagkilos na ito ay ginagawa sa mga computer accounting system na may iba't ibang antas ng automation. Karaniwan, ang mga aksyon lamang para sa muling pagsusuri ng mga balanse ng ari-arian at mga pananagutan, ang halaga nito ay ipinahayag sa dayuhang pera, ang pinaka ganap na ipinatupad.

Sa pagtatapos ng taon bago i-compile taunang account bilang karagdagan sa itaas, ang mga sumusunod na pamamaraan ay isinasagawa:

Pagsasagawa ng isang imbentaryo upang idokumento ang pagkakaroon at kondisyon ng mga asset at pananagutan ng organisasyon at pagpasok ng mga kinakailangang entry sa base ng impormasyon;

reporma sa balanse.

Pagkatapos lamang makumpleto ang mga pamamaraan sa itaas, pagbuo ng mga pag-post para sa kanila at ipinapakita ang mga ito sa base ng impormasyon sa accounting, muling pagkalkula ng mga kabuuan ng mga turnover at balanse sa mga account, subaccount, bagay. analytical accounting Maaari kang magsimulang maghanda ng pansamantala o taunang mga financial statement.

Upang makabuo nang tama ng mga tagapagpahiwatig ng pag-uulat, dapat sumunod ang user sa mga rekomendasyon para sa pagpapanatili ng mga rekord ng computer na inaalok ng system. Kaya, dapat na maingat na isaalang-alang ng accountant ang organisasyon ng analytical accounting sa mga account. Halimbawa, kung hindi niya pinapanatili ang analytics sa profit at loss account, hindi magagawa ng system na bumuo ng mga indicator ng "Profit and Loss Statement" (form No. 2). Maraming mga paghihigpit ang ipinapataw ng accounting ng buwis, na pinananatili sa loob ng balangkas ng accounting. Halimbawa, tanging ang hiwalay na accounting para sa pagbebenta ng mga produkto na napapailalim sa iba't ibang mga rate ng buwis ay nagbibigay-daan sa iyo na makabuo ng isang income tax return. Maraming ganoong kasunduan. Bago mag-organisa ng computer accounting, ang isang accountant ay dapat pag-aralan ang mga ito at bumuo ng kanyang accounting system sa paraang ang lahat ng mga indicator ng accounting at pag-uulat ng buwis ay wastong nabuo.

Ito ay kanais-nais na ang computer system ay magagawang suriin ang kawastuhan ng data na kasangkot sa pag-uulat bago mag-ulat.

Upang makabuo ng mga naka-iskedyul na transaksyon sa VAT, buksan ang seksyong Mga Operasyon - Pagsasara ng panahon - Mga naka-iskedyul na transaksyon sa VAT:

Lumikha:

1. – isang operasyon upang ibalik ang mga halaga ng VAT na tinanggap para sa bawas sa zero rate. Kapag lumilikha ng isang operasyon sa header, kailangan mong tukuyin kung saan ilalagay ang halaga ng buwis - sa aklat ng mga pagbili o benta.
2. Pagbawi ng VAT sa real estate– isang operasyon upang maibalik ang mga halaga ng buwis sa mga bagay sa real estate na ipinapatakbo at ginagamit para sa mga transaksyong walang VAT, alinsunod sa talata 2 ng Artikulo 170 ng Tax Code ng Russian Federation.
3. Pagkalkula ng VAT sa mga gawaing konstruksyon at pag-install gamit ang pamamaraan ng sambahayan- ang operasyong ito ay naniningil ng VAT sa mga gawaing konstruksyon at pag-install na ginawa ng organisasyon mismo at hindi isinasaalang-alang para sa mga bagay sa konstruksyon bilang mga fixed asset (ayon sa sugnay 10 ng artikulo 167 ng Tax Code ng Russian Federation).
4. Walang kumpirmasyon sa rate ng VAT– Kinukumpirma o hindi kinukumpirma ng transaksyong ito ang zero VAT rate para sa mga transaksyon sa pagbebenta.
5. Pagkumpirma ng pagbabayad ng VAT sa badyet- nirerehistro ng operasyon ang katotohanan ng pagtanggap ng marka ng buwis sa .
6. Pamamahagi ng VAT– naglalaan ng VAT sa mga transaksyong nabubuwisan, hindi nabubuwisan, o zero-nabubuwisan para sa mga mahahalagang bagay na isinulat bilang mga gastos.
7. Pagwawasto ng VAT- ang operasyon ay nilayon na maalis bilang mga gastos para sa VAT, na ipinakita ng supplier, ngunit hindi maaaring tanggapin para sa bawas.
8. – ang transaksyon ay sumasalamin sa mga pagbabawas sa VAT para sa mga invoice na hindi kasama sa aklat ng pagbili nang mas maaga, pati na rin para sa mga invoice kung saan ang buwis ay mababawas sa mga installment.
9. - isang operasyon upang ibalik ang VAT mula sa mga advance at ipakita ang mga halaga sa aklat ng mga benta.

Paano hanapin at ayusin ang mga error sa VAT sa 1C 8.3 para sa wastong accounting at pag-uulat ng VAT, basahin sa.

VAT Accounting Assistant

Upang magtrabaho kasama ang mga nakagawiang pagpapatakbo ng VAT sa 1C 8.3, mayroong isang katulong. Sinusuri nito ang kawastuhan at pagkakasunud-sunod ng mga operasyong ito para sa tamang pagpuno ng mga libro sa pagbili at pagbebenta, pati na rin ang mga pagbabalik ng VAT. Matatagpuan ang assistant sa seksyong Operations - Period Closing - VAT Accounting Assistant:

Bilang karagdagan sa listahan ng mga operasyon na isasagawa, inaayos ng katulong ang katayuan ng bawat isa sa kanila:

• Naghihintay ng pagpapatupad;
• Nakumpleto, napapanahon;
• Tapos na, hindi nauugnay.

Para sa tamang pagbuo ng deklarasyon ng VAT, lahat ng transaksyon ay dapat may katayuan Tapos na, up-to-date:

Pansin! Kung sa 1C 8.3 ang mga transaksyon sa VAT ay nilikha sa proseso ng trabaho kung kinakailangan, pagkatapos ay inirerekomenda na gumamit ng isang katulong bago mag-compile ng mga ulat at i-repost ang tinukoy na listahan sa magkakasunod na pagkakasunud-sunod. Paano ito gagawin.

Pagsasara ng buwan sa 1C 8.3 Accounting hakbang-hakbang

Ang pamamaraang ito ay binubuo ng mga nakagawiang operasyon. Ang bawat operasyon ay isinasagawa ng isang hiwalay na dokumento sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod. Upang bumuo ng mga naka-iskedyul na operasyon, buksan ang seksyong Mga Operasyon - Pagsasara ng Panahon - Mga Naka-iskedyul na Operasyon:

Ang listahan ng lahat ng posibleng operasyon sa 1C 8.3 program ay makukuha sa pamamagitan ng pag-click sa button Lumikha. Gayunpaman, hindi inirerekomenda na lumikha ng mga operasyon nang manu-mano, tinutukoy mismo ng 1C 8.3 kinakailangang listahan ayon sa mga setting ng programa, patakaran sa accounting organisasyon at nagsagawa ng mga pangunahing dokumento:

Hakbang 1. Pagse-set up ng pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan

Mga Setting ng Accounting

Pagkatapos suriin ang kahon sa 1C 8.3, lalabas ang functionality para sa accounting para sa mga espesyal na damit, device, at kagamitan.

Ayon sa kagamitan kung saan pangunahing mga dokumento itinakdang deadline kapaki-pakinabang na paggamit, sa katapusan ng buwan, isang settlement regulatory document ang gagawin Pagbabayad ng halaga ng mga oberols at espesyal na kagamitan.

Upang mag-set up ng patakaran sa accounting sa 1C 8.3, buksan ang seksyon Pangunahing - Mga Setting - Patakaran sa accounting:

Kapag bumubuo ng mga dokumento ng regulasyon, mahalaga ang pamamaraan para sa pagsasara ng mga account 20, 23, 25, 26. Ang mga patakaran para sa pamamahagi at pagpapawalang-bisa ng mga gastos ay itinakda ng user sa mga setting ng patakaran sa accounting sa tab Mga gastos. Halimbawa: kung ang pangunahing aktibidad ng organisasyon ay ang pagganap ng trabaho o ang pagkakaloob ng mga serbisyo, kinakailangan na magtatag ng pamamaraan para sa pagtanggal ng mga gastos mula sa account 20:

Sa pamamagitan ng pindutan hindi direktang mga gastos ang mga paraan ng pamamahagi ng overhead at pangkalahatang mga gastos sa negosyo ay itinatag.

Hakbang 2. Pagsisimula sa pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan

Upang awtomatikong isara ang buwan at maisagawa ang mga kinakailangang regular na operasyon sa 1C 8.3, isang katulong ang ginawa Pagsara ng buwan:

1. Buksan ang seksyong katulong Mga Operasyon - Pagsasara ng Panahon - Pagsasara ng Buwan o i-click ang pindutan Pagsasara ng buwan direkta sa log ng mga nakagawiang operasyon:

2. I-install panahon mga pagsasara:

3. Kung ang 1C 8.3 database ay nagpapanatili ng mga talaan hindi para sa isa, ngunit para sa ilang organisasyon, pagkatapos ay ipahiwatig pangalan ng Kumpanya kung saan isinagawa ang pagsasara.

4. Upang ibalik ang chronological sequence ng mga ipinasok na dokumento, gamitin ang function Pagsasagawa ng mga dokumento bawat buwan. Kung hindi kinakailangan ang pag-repost, buksan ang hyperlink at i-click ang Laktawan ang operasyon.

5. Upang simulan ang pagkalkula ng mga dokumento ng regulasyon, i-click ang pindutan Magsagawa ng pagsasara sa katapusan ng buwan.

Hakbang 3. Ang pagkakasunod-sunod ng pagsasara ng buwan sa 1C 8.3

Ang pamamaraang ito ay binubuo ng 4 na hakbang:

1. Kasama sa Stage 1 mga operasyon sa pag-areglo para sa iba't ibang larangan ng accounting. Ang mga ito ay maaaring isagawa nang nakapag-iisa sa isa't isa sa sandaling handa na ang mga ito, o hindi maisagawa kung ang data ng accounting ay nawawala o ang mga setting ay hindi pinagana. Halimbawa: kung walang ipinagpaliban na mga gastos sa accounting, hindi sila kakalkulahin.
2. Posibleng magpatuloy sa ika-2 yugto lamang pagkatapos ng pagkalkula ng lahat ng mga operasyon ng unang yugto, dahil maaaring makaapekto ang mga ito sa halaga ng mga gastos. Ang yugto ay binubuo ng isang operasyon Pagkalkula ng mga hindi direktang gastos na write-off na bahagi, na tumutukoy sa ratio ng mga hindi direktang gastos na write-off sa pagitan ng mga aktibidad na may iba't ibang sistema pagbubuwis.
3. Sa ika-3 yugto:

• pagsasara ng mga account sa produksyon at komersyal na gastos;
• pagkalkula ng aktwal na halaga ng mga semi-tapos na produkto at tapos na mga produkto, mga gawa at serbisyong ginawa kada buwan;
• pagsasaayos ng halaga ng mga ibinebentang produkto (gawa, serbisyo);
• pamamahagi ng mga gastos ayon sa uri ng aktibidad para sa mga organisasyon sa pinasimple na sistema ng buwis at para sa accounting para sa mga indibidwal na negosyante.

1. Sa ika-4 na yugto, ang halaga ng buwis sa kita ay kinakalkula para sa buwan. Kapag nagsasagawa ng mga naka-iskedyul na operasyon para sa Disyembre, ginagawa din ng 1C 8.3 ang pagpapatakbo ng Repormasyon ng Balanse.

Ang pamamaraan ng pagsasara ay itinuturing na nakumpleto pagkatapos makumpleto ang lahat ng nakalistang operasyon, ibig sabihin, ang bawat dokumento ng regulasyon ay dapat magkaroon ng katayuan Tapos na, up-to-date. Kung ang operasyon ay ginawa nang may error, pagkatapos ay itatalaga ito ng 1C 8.3 ng naaangkop na katayuan at sususpindihin ang pagsasara ng buwan hanggang sa maalis ang error. Makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa error sa pamamagitan ng pag-click sa pangalan ng operasyon.

Upang kanselahin ang pamamaraan ng pagsasara ng panahon sa kabuuan, gamitin ang pindutan Kanselahin ang pagtatapos ng buwan. Upang kanselahin ang isang hiwalay na naka-iskedyul na operasyon, pindutin ang pindutan Kanselahin ang operasyon, habang ang lahat ng kasunod na operasyon ay makukuha ang katayuan Kumpleto na, luma na:

Upang makakuha ng maikling ulat sa mga operasyong isinagawa sa 1C 8.3, gamitin ang button Ulat sa pagsasagawa ng mga operasyon.

Hakbang 4. Mga ulat sa pagsasara ng mga operasyon ng buwan

Maaari kang makakuha ng impormasyon tungkol sa layunin ng bawat operasyon sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan. Buksan ang Tulong sa journal Mga Naka-iskedyul na Operasyon:

Hakbang 5. Pag-post at pagrerehistro

Matapos makumpleto ang pamamaraan para sa bawat operasyon sa 1C 8.3, mga entry sa accounting at nagrerehistro. Upang buksan ang mga tala para sa pagtingin, mag-click sa pangalan ng operasyon at pindutin ang pindutan

Sa publikasyong ito, M.A. Si Vlasova, guro-consultant ng Center for Certified Training ng kumpanya na "1C: Automation", ay detalyadong sinusuri ang mekanismo na ipinatupad sa "1C: Complex Automation 8" para sa pagpapatupad ng mga huling operasyon ng buwan, na idinisenyo upang makabuo ang mga pag-post na itinakda ng batas, isara ang isang bilang ng mga account at tukuyin ang pinansyal na resulta ng aktibidad. Ang partikular na kaugnayan at praktikal na halaga sa artikulo ay ang mga rekomendasyon ng may-akda sa pag-aayos ng kontrol sa kawastuhan ng mga nakagawiang operasyon, pati na rin ang pagsasaalang-alang ng mga operasyon upang isara ang taon.

Buwanang pamamaraan ng pagsasara

Ang pamamaraan ng pagsasara ng buwan ay binubuo ng isang bilang ng mga nakagawiang operasyon: pamumura, pagbabayad ng gastos ng mga oberols at espesyal na kagamitan, pagpapasiya ng halaga ng paggalaw ng mga imbentaryo para sa buwan, muling pagsusuri ng mga pondo ng foreign exchange, pagpapawalang-bisa ng mga ipinagpaliban na gastos sa kasalukuyang mga gastos, pagpapasiya ng aktwal na halaga ng mga ginawang produkto at serbisyo, pagtukoy ng mga paglihis sa mga pagtatantya ng kita at mga gastos sa accounting at tax accounting, accrual ng buwis sa kita, pagkalkula ng mga pananagutan sa VAT, atbp. Ang lahat ng mga operasyong ito ay isinasagawa ng hiwalay na regulasyon mga dokumentong nilikha at isinagawa sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod.

Upang mapadali ang gawain ng user sa pagsasagawa ng mga nakagawiang operasyon sa configuration ng "1C: Integrated Automation 8", ginawa ang functionality na "Closing the month." Binibigyang-daan ka nitong i-set up at kontrolin ang pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan at tumutulong na i-coordinate ang pakikipag-ugnayan ng mga responsableng tao na nagsasagawa ng ilang mga regular na operasyon.

Mag-set up ng isang buwanang pamamaraan ng pagsasara

Una, isinasagawa ang pre-setting (menu - Mga Naka-iskedyul na Operasyon - Pagtatakda ng katapusan ng buwan). Ang lahat ng setting ng pagsasara ng buwan ay mga elemento ng reference book na may parehong pangalan. Ang bawat setting ay ginawa nang hiwalay sa mga organisasyong bumubuo sa enterprise at maaaring gamitin para sa alinman sa mga ito.

Ang form ng setting ay nagpapahiwatig ng panahon kung saan maaari itong ilapat, pati na rin ang mga palatandaan ng pagmuni-muni sa accounting, buwis at pamamahala ng accounting. Dapat mo ring piliin ang opsyon ng isang sistema ng pagbubuwis - pangkalahatan o pinasimple (na may iba't ibang uri taxable base), dahil ang komposisyon ng mga transaksyon ay naiiba para sa iba't ibang mga rehimen ng buwis.

Bookmark Mga setting ng buod ipahiwatig ang mga operasyon na isasagawa. Bilang default, kasama sa setting ng pagtatapos ng buwan ang lahat ng transaksyong maaaring gawin, maliban sa mga hindi tumutugma sa setting ng mga setting ng accounting (menu At Interface ng account manager - Pag-setup ng accounting - I-set up ang mga opsyon sa accounting).

Kaya, alinsunod sa pagtatakda ng mga parameter ng accounting sa programa, ang batch accounting ay maaaring mapanatili o ang advanced cost accounting analytics mode (RAUS) ay maaaring ilapat. Kapag gumagamit ng RAUS, mga regular na operasyon na masinsinan sa mapagkukunan Ibalik ang pagkakasunud-sunod ng batch accounting at Ayusin ang halaga ng pagtanggal ng imbentaryo ay hindi ginanap, samakatuwid, sa diagram na ipinapakita sa Fig. 1, hindi sila aktibo, at hindi mo mai-configure ang kanilang paggamit.

kanin. isa. Listahan ng mga nakagawiang operasyon na isasagawa sa katapusan ng buwan

Ang lahat ng iba pa, maliban sa hindi aktibo, naka-iskedyul na mga operasyon ay maaaring isama sa setting ng pagtatapos ng buwan o hindi kasama dito sa pamamagitan ng pagpili sa naaangkop na mga checkbox. Kaya, halimbawa, kung ang organisasyon ay walang mga pondo ng dayuhang pera at mga kontrata sa mga katapat na natapos sa dayuhang pera, kung gayon hindi na kailangang magsagawa ng isang regular na operasyon Muling halaga ng mga pondo ng pera atbp.

Ang bawat naka-iskedyul na operasyon ay dapat italaga ng isang responsableng tao. Kapag ang pamamaraan ng pagsasara ng buwan ay direktang naisakatuparan, ang programa ay bubuo ng isang gawain para dito. Ang responsable para sa pagganap ng mga nakagawiang operasyon ay itinalaga sa tab na may parehong pangalan. Madaling gawin ito sa pamamagitan ng pagpili ng operasyon sa kaliwang field, at ang user (o grupo ng mga user) na dapat gawin ito sa kanang field, at pagkatapos ay gamitin ang arrow (Fig. 2).

kanin. 2. Pagtatalaga ng mga user na responsable sa pagsasagawa ng mga nakagawiang operasyon

Bookmark Paglalaan ng gastos dapat mong tukuyin ang mga paraan ng paglalaan ng gastos na ginagamit ng pag-customize na ito sa katapusan ng buwan. Bilang default, ang lahat ng mga gastos ng mga kagawaran ng uri na "Pangunahing produksyon" at "Katulong na produksyon" ay ipinamamahagi ayon sa dami ng output, at ang mga gastos ng mga departamento na may uri na "Iba pa" - sa pamamagitan ng nakaplanong gastos palayain.

Kung kinakailangan, ang setting ng pamamahagi ng gastos ay maaaring baguhin sa pamamagitan ng pagpili ng iyong sariling paraan ng pamamahagi, halimbawa, para sa bawat item ng gastos ng bawat departamento (kapag kinakalkula ang gastos depende sa uri ng produksyon - materyal-intensive, labor-intensive, atbp. - o iba pang mga katangian ng negosyo, pati na rin alinsunod sa naaprubahan sa mga organisasyong may mga dokumento sa regulasyon).

Bilang karagdagan, kailangan mong tandaan na upang ang pamamahagi ng mga gastos ay maisakatuparan ng programa nang tama, kinakailangan na ang database ay mai-configure na may isang sulat sa pagitan ng mga dibisyon ng negosyo at mga dibisyon ng mga organisasyon (menu Interface na "Buong" - Mga sangguniang aklat - kumpanya - Mga subdibisyon).

Gayundin, sa setting ng pagsasara sa katapusan ng buwan, para sa bawat naka-iskedyul na operasyon, tinukoy mo kung aling mga dokumento ang dapat gawin at i-post kapag ito ay isinagawa.

Bilang isang patakaran, ang bawat naka-iskedyul na operasyon ay tumutugma sa isa o higit pang mga dokumento na dapat gawin at isagawa. Ang sulat na ito ay na-configure sa rehistro ng impormasyon Listahan ng mga Dokumento ng Regulatory Operations. Ito ay bubukas na puno bilang default kapag nag-click ka sa command bar button Mga dokumento ng mga pagpapatakbo ng regulasyon(Larawan 3). Bilang isang tuntunin, hindi kinakailangan na partikular na punan ito.

kanin. 3. Mga dokumento para sa pagsasagawa ng mga nakagawiang operasyon

Kung kinakailangan, ang listahan ng mga sulat ay maaaring awtomatikong i-repulate gamit ang mga default na setting (command panel button I), bago iyon, ang lahat ng naunang nilikha na mga entry ay tatanggalin. Para sa ilang nakagawiang operasyon, ang mga dokumento ay hindi naka-install bilang default kapag pinupunan ang:

• o dahil sa pangangailangang magsagawa ng mga karagdagang aksyon (halimbawa, maaaring kailanganin mong ipasok ang porsyento ng aktibidad ng UTII kapag kinakalkula ang mga suweldo at buwis sa "suweldo");
• o dahil sa dami ng mga dokumentong nalilikha, ang mga resulta ng pagpuno kung saan ay nakasalalay sa mga nauna (operasyon Kalkulahin ang suweldo at UST);
• o dahil sa kakulangan ng mga dokumento (ang isang naka-iskedyul na operasyon ay maaaring isagawa hindi lamang sa isang dokumento, kundi pati na rin sa espesyal na pagproseso);
• o dahil sa ang katunayan na ang pamamaraan para sa pagsasagawa ng isang naka-iskedyul na operasyon ay nakadetalye sa isang hiwalay na diagram.

Posible ring mag-set up ng listahan ng mga ulat na magiging available sa user para makontrol ang mga resulta ng pagsasagawa ng naka-iskedyul na operasyon mula sa form. nakatakdang operasyon(sa command bar button Mga ulat).

Ang setting ay isinasagawa sa rehistro ng impormasyon Listahan ng mga Naka-iskedyul na Ulat sa Operasyon(button ng command bar ng month closing settings form Mga Ulat sa Naka-iskedyul na Operasyon). Maaaring magtakda ng arbitrary na bilang ng mga ulat para sa isang naka-iskedyul na operasyon. Ang pag-customize sa komposisyon ng mga ulat ay opsyonal.

Ang komposisyon at pagkakasunud-sunod ng mga operasyon ay makikita sa graphic scheme (dokumento Pagtatakda ng katapusan ng buwan bookmark Scheme). Ang pagpapagana/hindi pagpapagana sa pagpapatupad ng isang naka-iskedyul na operasyon at pagtatalaga ng mga responsableng tao ay maaaring isagawa nang direkta sa scheme.

Isaalang-alang ang pamamaraan para sa pagsasagawa ng pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan.

Simula sa pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan

Ang isang bagong pamamaraan sa pagtatapos ng buwan ay nilikha sa menu Interface ng account manager - Mga Naka-iskedyul na Operasyon - Buwanang pamamaraan ng pagsasara.

Sa hugis ng Pagsasara ng buwan Sa tab na Mga Parameter, dapat mong tukuyin ang:

• pagsasara ng buwan;
• organisasyon;
• pagtatakda ng katapusan ng buwan;
• kabilang sa mga uri ng accounting (pamamahala, accounting, buwis).

Pagkatapos ay dapat mong i-load ang mga setting at simulan ang pamamaraan gamit ang mga pindutan ng parehong pangalan.

Pagkatapos makumpleto ang mga hakbang na ito, lalabas ang isang window ng impormasyon kung saan ipapaalam sa user kung aling mga nakaiskedyul na operasyon ang isasagawa at kung saan sila itinalaga. Kung walang kinakailangang pagbabago, mag-click sa pindutan ilunsad.

Sa panahon ng pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan:

• ang mga gawain ay awtomatikong nabuo para sa mga responsableng tao na magsagawa ng mga karaniwang operasyon;
• kapag nagsasagawa ng susunod na naka-iskedyul na operasyon, ang paglipat sa susunod na operasyon ay awtomatikong isinasagawa - ang mga bagong gawain ay nabuo. Gayunpaman, ang ilang mga operasyon ay maaaring isagawa nang magkatulad (sabay-sabay).

Ang pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan ay itinuturing na natapos pagkatapos makumpleto ang lahat ng nakatakdang operasyon.

Pagsubaybay sa progreso ng pamamaraan

Bookmark Scheme mga pamamaraan Pagsasara ng buwan maaaring mailarawan gamit ang mga graphic Kasalukuyang estado indibidwal na nakaiskedyul na mga operasyon (Larawan 4):

• ang mga operasyon na hindi ginanap (dahil sa mga setting ng programa) ay matatagpuan sa isang puting background; karagdagang ipinahiwatig: "Hindi ginanap";
• ang mga operasyong hindi pinagana ng user ay na-gray out;
• ang mga pagpapatakbong itinalaga na isasagawa ng kasalukuyang user (o isang grupo ng mga user kung saan siya ay miyembro) ay binibigyang bilog na may naka-bold na frame;
• ang mga operasyon, mga gawain na hindi pa nabuo, ay ipinapakita sa liwanag nang walang anumang mga stroke;
• ang mga operasyon kung saan ang mga gawain ay kasalukuyang nabuo (at kung saan ay naghihintay ng pagpapatupad) ay binibilogan ng isang pulang tuldok na linya;
• ang mga nakumpletong operasyon ay may kulay;
• sa natapos na pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan, ang background ng scheme ay nagiging madilim.

kanin. 4. Graphical na representasyon ng pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan

Ang kasalukuyang estado ng pamamaraan sa pagtatapos ng buwan ("nagsimula", "nakumpleto") ay ipinapakita sa header ng form. Maaari mong buksan ang anyo ng isang naka-iskedyul na gawain sa pamamagitan ng pag-double click sa kaliwang pindutan ng mouse sa kaukulang elemento ng graphic scheme o isang naka-iskedyul na gawain sa listahan ng mga naka-iskedyul na operasyon. Gamit ang anyo ng isang naka-iskedyul na gawain, maaari kang lumikha at mag-post nang sabay-sabay ang lahat ng mga dokumento na kinakailangan para sa pagsasagawa ng isang naka-iskedyul na operasyon, suriin ang mga resulta ng kanilang pagpapatupad sa pamamagitan ng mga rehistro gamit ang mga pindutan ng menu, tingnan ang mga ulat sa pagpapatupad ng mga nakagawiang operasyon (reference-calculations ), at pumasok din sa impormasyon ng programa tungkol sa nakumpleto na ang operasyon.

Nagsasagawa ng mga naka-iskedyul na operasyon

Ang responsable para sa pagpapatupad ng mga naka-iskedyul na operasyon ay maaaring makita ang mga gawain na ipinadala sa kanila para sa pagganap ng mga naka-iskedyul na operasyon sa anyo ng listahan na "Mga naka-iskedyul na operasyon" (menu Interface ng account manager - Mga Naka-iskedyul na Operasyon - Mga Naka-iskedyul na Operasyon).

Upang maisagawa ang bawat naka-iskedyul na operasyon, dapat mong gawin ang mga sumusunod na hakbang.

1. Lumikha at magsagawa ng may-katuturang (nakatalaga sa nakatakdang operasyon) mga dokumento ng regulasyon o magsagawa ng pagproseso. Ang pagproseso ay isinasagawa nang hiwalay mula sa proseso ng negosyo para sa pagsasara ng buwan, gamit ang mga pindutan ng pangunahing menu ng programa. Ang mga dokumento ay maaari ding likhain nang hiwalay mula sa proseso ng negosyo, ngunit makatwirang gawin ito mula sa anyo ng isang naka-iskedyul na gawain - gamit ang pindutan ng parehong pangalan, na nagpapahintulot sa iyo na lumikha Mga kinakailangang dokumento awtomatiko. Ang anyo ng isang naka-iskedyul na gawain ay binuksan sa pamamagitan ng pag-click sa kaliwang pindutan ng mouse sa graphical na representasyon ng pamamaraan sa scheme ng pagsasara ng buwan o sa pamamagitan ng pag-click sa kaukulang linya sa listahan ng mga naka-iskedyul na gawain.

2. Suriin ang resulta.

3. Markahan ang nakaiskedyul na operasyon bilang nakumpleto (ang "Mark bilang nakumpleto" na buton). Sa kasong ito, kung ang isang naka-iskedyul na operasyon ay itinalaga ng pamamaraan ng Pagsasara ng buwan, ngunit sa katunayan ang pagpapatupad nito ay hindi kinakailangan (tungkol sa kung saan ang programa ay naglalabas ng kaukulang mensahe), kung gayon para sa naturang naka-iskedyul na operasyon sa anyo nito, maaari kang magtalaga ang aksyon na "Ipatupad nang walang mga tseke".

Isaalang-alang ang mga operasyon na bahagi ng pamamaraan.

Magsagawa ng follow-up ng mga dokumento

Ang operasyong ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagproseso ng parehong pangalan (menu Interface ng account manager - Ipinagpaliban ang paghawak - Karagdagang dokumentasyon). Ang pamamaraan ay kinakailangan kapag ang ipinagpaliban na pag-post ng mga dokumento ay naitakda na para sa organisasyon (Larawan 5).

kanin. 5. Pagtatakda ng mode ng pagkaantala

Kapag pinoproseso ang mga dokumentong nai-post sa loob ng buwan alinsunod sa deferred posting mode lamang sa bahagi ng mga kinakailangang rehistro, sila ay ipo-post sa lahat ng iba pang mga rehistro.

Matapos makumpleto ang mga karagdagang dokumento, minarkahan namin ang nakaiskedyul na operasyon bilang nakumpleto. Kasabay nito, ang programa ay magtatakda ng mga flag sa listahan ng mga naka-iskedyul na operasyon, na nagpapahiwatig na ang operasyon ay nakumpleto na, at sa graphical na diagram, ang elemento na naaayon sa isinagawa na naka-iskedyul na operasyon ay lilim (Fig. 6).

kanin. 6. Isang marka sa pagkumpleto ng isang naka-iskedyul na operasyon

Kasabay nito, sa listahan ng mga naka-iskedyul na operasyon, ang pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan ay bubuo ng isang gawain upang maisagawa ang susunod na naka-iskedyul na operasyon, na bibilugan ng isang tuldok na linya sa graphical na diagram.

Ang mga katulad na aksyon ay dapat isagawa sa bawat regular na operasyon.

Ibalik ang pagkakasunud-sunod ng mga pag-aayos para sa pagkuha (pagbebenta)

Ang mga nakagawiang operasyon na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagproseso ng Pagpapanumbalik ng katayuan ng mga pakikipag-ayos sa mga katapat (menu Interface ng account manager - Mga Naka-iskedyul na Operasyon - Pagpapanumbalik ng Pagkakasunud-sunod ng Pagkalkula), na idinisenyo upang makita ang pagkakaroon ng mga pagsulong (Larawan 7).

kanin. 7. Pagpapanumbalik ng pagkakasunud-sunod ng mga pakikipag-ayos sa mga katapat

Ang pagpapanumbalik ng mga pagkakasunud-sunod, pagpoproseso ay bumubuo ng mga pag-post at paggalaw ng mga dalubhasang rehistro na nauugnay sa pagbabayad ng utang at offset ng paunang bayad para sa mga pakikipag-ayos sa mga supplier at mamimili.

Bilang karagdagan, para sa mga pag-aayos sa dayuhang pera, inaayos ng pagproseso ang mga halaga ng mga resibo at benta kapag binabayaran ang mga advance sa ibang rate, at muling sinusuri ang mga balanse ng lahat ng account ng dayuhang pera at bumubuo ng mga pagkakaiba sa halaga ng palitan sa accounting at accounting ng buwis.

Ibalik ang pagkakasunud-sunod ng batch accounting

Kung ang negosyo ay hindi gumagamit ng RAUS, pagkatapos ay kinakailangan na magsagawa ng karagdagang operasyon na isinagawa sa pamamagitan ng pagproseso ng Pag-post ayon sa mga batch (menu Interface ng account manager - Accounting ng Gastos - Isinasagawa ng mga batch), na idinisenyo upang:

• upang ibalik ang tamang pagkakasunud-sunod ng accounting para sa mga batch ng mga imbentaryo, kung ang mga dokumento ng pag-post at write-off ay nai-post nang retroactive;
• para sa regulated write-off ng halaga ng mga batch ng imbentaryo, kung ang naturang write-off ay hindi isinagawa sa oras ng pag-post ng mga dokumento (iyon ay, ang Write off batch kapag nagpo-post ng mga dokumento ay hindi napili sa mga setting ng accounting).

Kung ang pagkakasunud-sunod ng batch accounting ay hindi naibalik, dapat mong suriin ang accounting ng mga transaksyon para sa resibo at pagbebenta (write-off) ng maraming mga item sa imbentaryo at siguraduhin na ang lahat ng mga dokumento na may kaugnayan sa paggalaw ng mga stock ay nai-post sa base ng impormasyon . (maaari mo ring tiyakin na walang negatibong balanse ng account sa imbentaryo sa database bago simulan ang pagproseso (halimbawa, gamit ang ulat Listahan ng mga kargamento ng mga kalakal sa mga bodega).

Upang mapadali ang paghahanap para sa mga error, inirerekomenda din na gamitin ang pindutang "Mga Setting" sa tuktok ng pagproseso Isinasagawa ng mga batch, at sa pamamagitan ng pagpili sa item ng menu Pinoproseso ang setup, lagyan ng tsek ang kahon Itigil ang pag-post ng mga batch kapag walang sapat na mga batch. Pagkatapos ng pagproseso, ang lahat ng mga mensahe tungkol sa mga hindi nakasulat na batch ay maaaring makuha mula sa window ng mensahe at sa log ng pagpaparehistro.

Ayusin ang halaga ng pagtanggal ng imbentaryo

Kung ang RAUS ay hindi inilapat, ang organisasyon, sa katapusan ng buwan, ay dapat magsagawa ng isang nakagawiang operasyon upang ayusin ang halaga ng mga nakasulat na imbentaryo. Ginagawa ito sa pamamagitan ng dokumento (menu - Dokumentasyon - Mga Naka-iskedyul na Operasyon - Pagsasaayos ng halaga ng write-off ng mga kalakal). Kinakailangan ang pagwawasto para sa:

• pagkalkula ng timbang na average na gastos ng pagsulat ng mga batch kapag ginagamit ang paraan ng pagtatasa ng imbentaryo "Sa average" (sa buwan, ang gastos ay isinasaalang-alang ayon sa moving average, at ang operasyong ito ay muling kinakalkula).
• muling pagkalkula ng halaga ng mga item sa imbentaryo na may kasamang mga karagdagang gastos para sa kanilang pagkuha, kung ang mga naturang gastos ay makikita sa accounting pagkatapos na maalis ang mga halaga.

Parallel na pagpapatupad ng mga naka-iskedyul na operasyon

Ang ilang mga naka-iskedyul na gawain ay maaaring isagawa nang magkatulad (Larawan 8). Ito ay makikita sa listahan ng mga naka-iskedyul na gawain at mas malinaw pa - sa graphical diagram (ang mga gawain ay matatagpuan sa parehong antas, ang bawat isa ay binilog na may tuldok na linya).

kanin. walo. Pagtatalaga ng maramihang nakaiskedyul na gawain nang sabay-sabay

Pumili ng isang operasyon Kalkulahin ang depreciation ng OS , na nilayon para sa pamumura at, kung kinakailangan, premium ng pamumura alinsunod sa mga setting na ginawa noong ang fixed asset ay tinanggap para sa accounting (commissioning). Buksan ang naka-iskedyul na window ng operasyon sa pamamagitan ng pag-double click sa kaliwang pindutan ng mouse sa elementong ipinapakita sa graphical na diagram, at mag-click sa pindutang "Gumawa ng Mga Dokumento". Bilang resulta, ang dokumentong "Amortization of fixed assets" ay gagawin, na may petsa ng huling araw ng buwan na isinara. Mula sa anyo ng isang naka-iskedyul na operasyon, ang isang dokumento ay maaaring mai-post sa pamamagitan ng pag-click sa naaangkop na mga pindutan at makita ang resulta ng pag-post sa accounting at tax accounting (Larawan 9).

kanin. siyam. Pag-post ng ginawang dokumento Nakapirming pagbaba ng halaga ng asset

Pagkatapos nito, ang pagpapababa ng halaga ay dapat markahan bilang nakumpleto. Ginagawa ito gamit ang isang pindutan. Markahan bilang tapos na sa anyo ng isang naka-iskedyul na operasyon o gamit ang menu Mga aksyon - Nakumpleto sa listahan ng mga nakatakdang operasyon.

Ang mga sumusunod na operasyon ay ginagawa sa parehong paraan.

Kalkulahin ang depreciation ng hindi nasasalat na mga ari-arian. Ang operasyong ito ay magpapababa ng halaga ng mga hindi nasasalat na asset at itatanggal ang mga gastos sa pananaliksik at pagpapaunlad (R&D) kapag nagpo-post ng nilikhang dokumento Pagbaba ng halaga ng hindi nasasalat na mga ari-arian.

P takpan ang halaga ng damit. Sa panahon ng operasyong ito, ang isang bahagi ng halaga ng espesyal na damit at espesyal na kagamitan ay ipapawalang-bisa kung hindi ito ganap na nabayaran sa panahon ng pagkomisyon. Gagawin ito sa panahon ng dokumento Pagbabayad ng gastos (kabuuan, espesyal na kagamitan, imbentaryo).

Isulat ang RBP. Sa panahon ng operasyong ito, ang bahagi ng halaga ng mga ipinagpaliban na gastos ay ililipat sa kasalukuyang mga gastos ng dokumento .

Muling halaga ng foreign exchange. Ang muling pagsusuri ay isinasagawa gamit ang dokumentong "Muling pagsusuri ng dayuhang pera", kung saan ang pera at mga utang na denominado sa dayuhang pera ay muling kinakalkula alinsunod sa accounting at batas sa buwis.

Kalkulahin ang mga gastos sa seguro. Ang dokumentong "Mga gastos para sa boluntaryong insurance" ay inilaan para sa pagtanggal ng mga ipinagpaliban na gastos para sa boluntaryong insurance ng mga empleyado sa accounting (76.01.2 "Mga pagbabayad (mga kontribusyon) para sa boluntaryong insurance ng mga empleyado") at accounting ng buwis (97.02 "Mga ipinagpaliban na gastos para sa boluntaryong insurance ng mga empleyado").

Mga dokumento para sa susunod na naka-iskedyul na operasyon Kalkulahin ang suweldo at UST nilikha, na nilalampasan ang anyo nito. Kasama sa mga dokumentong ito ang:

• Payroll(menu Interface "Payroll ng mga empleyado ng mga organisasyon" - Payroll - Payroll);
• Pagkalkula ng UST(menu Interface "Pagkalkula ng suweldo ng mga empleyado ng mga organisasyon" - Mga Buwis - Pagkalkula ng UST);
• Pagninilay ng suweldo sa regular na accounting(menu Interface "Payroll ng mga empleyado ng mga organisasyon" - Payroll accounting - Reflection ng mga suweldo sa regular na accounting).

Operasyon Kalkulahin ang VAT nagsasangkot ng paglikha ng maraming mga dokumento ng regulasyon, na may kaugnayan sa kung saan ang pag-unlad ng pagpapatupad nito ay maaaring kontrolin gamit ang isang hiwalay na graphical scheme (Larawan 10). Matapos maisagawa ang lahat ng inireseta na mga regular na operasyon, ang background ng scheme ay dumidilim, at ang operasyon Kalkulahin ang VAT sa pangunahing diagram ay nakumpleto (shaded).

kanin. sampu. Graphical diagram ng pagpapatupad ng mga pagpapatakbo ng regulasyon para sa VAT

Isagawa ang pamamahagi ng mga gastos ayon sa uri ng aktibidad, standardisasyon ng mga gastos

Kapag nagsasagawa ng isang dokumento Mga Naka-iskedyul na Operasyon accounting ng buwis(para sa buwis sa kita) ang mga nakagawiang operasyon na minarkahan sa form ng dialog ng dokumento ay isasagawa.

Pamamahagi ng mga gastos ayon sa uri ng aktibidad (UTII/hindi UTII). Ginagamit ang operasyong ito kung, kasama ng mga aktibidad na napapailalim sa pagbabayad ng UTII, ang mga aktibidad ay isinasagawa na hindi napapailalim sa tinukoy na espesyal na rehimen. Ang operasyon ay namamahagi ng mga gastos na hindi maaaring direktang maiugnay sa anumang uri ng aktibidad sa proporsyon sa bahagi ng kita mula sa bawat uri ng aktibidad sa kabuuang kita.

Regulasyon ng mga gastos sa advertising. Pagrarasyon ng mga gastos para sa boluntaryong insurance at mga gastos para sa pagsasauli ng mga gastos ng mga empleyado para sa pagbabayad ng interes. Regulasyon ng mga gastusin sa hospitality. Ang mga operasyong ito ay ginagamit na may kaugnayan sa mga tinukoy na gastos na isinasaalang-alang para sa mga layunin ng pagbubuwis alinsunod sa mga pamantayan na itinatag ng Kabanata 25 ng Tax Code ng Russian Federation.

Kalkulahin ang gastos (BU, NU). Kalkulahin ang presyo ng gastos (CU)

Ang mga dokumento na nilikha sa panahon ng mga operasyong ito ay kinakalkula ang aktwal na gastos ng produksyon, pagganap ng trabaho, pagkakaloob ng mga serbisyo sa accounting, buwis at pamamahala ng accounting.

Operasyon Pagkalkula ng gastos magagamit lamang kapag gumagamit ng RAUS. Ginagawa ito sa pamamagitan ng dokumento Pagkalkula ng gastos ng produksyon sa ilang mga aksyon, ang komposisyon nito ay maaaring iba para sa iba't ibang mga organisasyon (Larawan 11).

Ang pagkakasunud-sunod ng pagtukoy ng mga aksyon sa dokumento ay hindi mahalaga, dahil ang programa ay may isang algorithm para sa kanilang awtomatikong pagpapatupad sa tamang pagkakasunud-sunod.

kanin. labing-isa. Pagkalkula ng gastos ng produksyon

Bumuo ng resulta sa pananalapi

Ginagamit ang nakagawiang operasyon na ito upang matukoy ang resulta sa pananalapi para sa kita at mga gastos na makikita sa buwan sa mga account 90 "Sales" at 91 "Iba pang kita at mga gastos". Ang ipinahayag na resulta sa pananalapi ay isinulat ng dokumentong ito sa account 99 "Mga kita at pagkalugi".

Ang nilikha na dokumento ay maaari ring isulat ang mga pagkalugi ng mga nakaraang taon para sa mga layunin ng accounting ng buwis, alinsunod sa mga kinakailangan ng Artikulo 283 ng Tax Code ng Russian Federation. Ang halaga ng mga pagkalugi ay kinakalkula tulad ng sumusunod: kung sa oras ng pagsasara ng buwan sa account 97.11 "Mga pagkalugi ng mga nakaraang taon" ay mayroong balanse sa debit sa accounting ng buwis, ang halaga ng pagpapawalang-bisa ng mga ipinagpaliban na gastos ay kinakalkula ayon sa ang mga panuntunang tinukoy sa analytics na binuo sa direktoryo Paggastos sa hinaharap. Ang mga natanggap na halaga ay isinusulat sa account 99.01 "Profit at loss without income tax".

Kalkulahin ang buwis sa kita

Kinakalkula ng Dokumento I ang mga permanenteng at ipinagpaliban na mga ari-arian at pananagutan ng buwis alinsunod sa PBU 18/02 "Accounting para sa mga pag-aayos ng buwis sa kita", tinutukoy ang halaga ng gastos sa buwis sa kita sa kondisyon (o kita), at kinakalkula din ang kasalukuyang buwis sa kita sa badyet (na may pamamahagi. ayon sa mga antas ng badyet).

isara ang taon

Dokumento Pagsasara ng taon nagdudulot ng repormasyon balanse sheet at pagsasara ng mga account sa kita at gastos sa accounting ng buwis. Ang nasabing dokumento ay nilikha sa pagtatapos ng Disyembre.

Matapos maisagawa ang lahat ng nakagawiang operasyon na ibinigay ng inilunsad na pamamaraan para sa pagsasara ng buwan, ang pamamaraang ito ay itinuturing na nakumpleto. Ang background ng graphic diagram na nagpapakita ng mga nakagawiang operasyon ay dumidilim (Larawan 12).

kanin. 12. Graphic diagram ng nakumpletong pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan

Pagkansela ng naka-iskedyul na buwanang pagsasara ng mga operasyon

Kung gusto mong kanselahin ang pagpapatupad ng isa sa mga naka-iskedyul na operasyon para sa pagsasara ng buwan, dapat mong gawin ang mga sumusunod na aksyon. Sa diagram ng inilunsad na pamamaraan para sa pagsasara ng buwan (menu Mga Naka-iskedyul na Operasyon - Pagsasara ng Buwan) kailangan mong mag-right-click sa graphic na imahe ng operasyon upang makansela at piliin ang aksyon Kanselahin ang isang naka-iskedyul na operasyon.

Sa kasong ito, kakanselahin ng programa ang pagpapatupad ng napiling naka-iskedyul na operasyon, at ang lahat ng naka-iskedyul na operasyon kasunod ng nakansela ayon sa scheme ay tatanggalin. Kakanselahin din ang pag-post ng mga dokumentong ginawa bilang bahagi ng mga nakagawiang operasyong ito.

Upang kanselahin ang pagpapatupad ng hindi isang naka-iskedyul na operasyon, ngunit ang buong pamamaraan para sa pagsasara ng buwan, kailangan mong pindutin ang pindutan ng menu Mga aksyon anyo ng pamamaraan ng pagsasara ng buwan, kailangan mong piliin ang item Kanselahin ang pagsisimula ng pamamaraan. Kakanselahin ng programa ang pagpapatupad ng lahat ng naka-iskedyul na operasyon at ang pag-post ng mga dokumento, at ang pamamaraan ng pagsasara sa katapusan ng buwan ay ililipat sa "hindi tumatakbo" na estado.

Tulong-kalkulasyon sa mga huling operasyon ng buwan

Para sa paglikha dokumentasyon ng accounting at ilabas ito para sa layunin ng pag-apruba at pag-iimbak sa tagadala ng papel mayroong isang hanay ng mga ulat na tinatawag na "Mga Sanggunian-kalkulasyon" (menu Interface "Accounting at tax accounting" - Mga Naka-iskedyul na Operasyon - Tulong-kalkulasyon).

Kasama sa mga ito ang mga sumusunod na reference-calculations:

• Muling pagsusuri ng dayuhang pera(Ang mga revalued na account ay makikita sa konteksto ng analytics, mga pagkakaiba sa halaga ng palitan);
• Pagwawasto ng mga ipinagpaliban na gastos(ipinapakita ang halaga ng bawat RBP na sinisingil sa mga kasalukuyang gastos, ang balanse ng hindi nakasulat na halaga);
• Pagrarasyon ng gastos(kasama sa ulat ang mga batayan para sa standardisasyon ng kinatawan, advertising at iba pang mga gastos, mga halagang isinasaalang-alang kapag kinakalkula ang buwis sa kita sa isang accrual na batayan para sa panahon ng pagbubuwis at para sa pagsasara ng buwan);
• Mga permanenteng at pansamantalang pagkakaiba(sinasalamin ang mga permanenteng at pansamantalang pagkakaiba, ang pamamaraan para sa pagkilala at pagpapawalang-bisa ng mga permanenteng at ipinagpaliban na mga ari-arian at pananagutan ng buwis na kinakalkula sa kanilang batayan);
• Pagkalkula ng buwis sa kita(Ang mga kita at gastos na isinasaalang-alang at hindi isinasaalang-alang para sa mga layunin ng Kabanata 25 ng Tax Code ng Russian Federation ay inihambing, ang resulta sa pananalapi ay inihayag ayon sa data ng accounting, ang mga pagsasaayos sa resulta ng pananalapi ng accounting ay ipinapakita, ang base ng buwis buwis sa kita, kinakalkula ang buwis);
• Pagsasalin ng mga ipinagpaliban na asset at pananagutan(inilapat kapag muling kinakalkula ang IT at IT na may pagbabawas ng pambatasan sa rate ng buwis sa kita mula sa simula ng 2009).

Paano pilitin ang pagsasara ng buwan na huwag manumpa para sa mga nakaraang panahon sa 1C: Accounting 8.3 (bersyon 3.0)

2018-11-02T12:29:21+00:00

Pamilyar tayong lahat sa napakagandang nakagawiang operasyon gaya ng "Pagsasara ng buwan" sa 1C: Accounting 8.3 (bersyon 3.0).

At lahat tayo ay nasa isang sitwasyon kung saan kailangan mong isara ang panahon, at ang programa ay nagsimulang humiling sa iyo na muling patakbuhin at isara ang nakaraang panahon.

Magsisimula kang isara ang nakaraang panahon, at muli niyang hinihiling sa iyo na muling patakbuhin ang mga unang yugto.

At iba pa ang ad infinitum. Kung i-rewire mo ang mga lumang panahon - gumagapang ang mga numero, at naisumite na ang pag-uulat. At ang taon ay sarado na. Ito ay isang tunay na bangungot para sa isang accountant. Anong gagawin?

Gumagawa ng backup

Una sa lahat, bago isara ang panahon - Lubos kong inirerekumenda gumawa ng backup mga base. Ito ay magbibigay-daan sa amin na matapang na ipadala muli ang mga dokumento, alam na kung saan maaari kaming palaging bumalik sa orihinal na estado. Tungkol sa kung paano gumawa ng isang backup ay nakasulat.

Maingat na pagbabasa ng mga pagkakamali

Susunod na sandali. Kung gagawin natin ang lahat ng pagsasara ng buwan, sabihin nating, para sa 2013, kailangan muna nating kanselahin ang lahat ng mga pagsasara ng buwan para sa taon, at pagkatapos ay sunud-sunod, simula sa Enero 2013, isara ang buwan pagkatapos ng pagsasara ng buwan.

Mas malayo. Maingat na basahin ang mga error na isinusulat ng program. Laktawan ang operasyon bilang huling paraan lamang. Karaniwan, sapat na upang maitakda nang tama ang mga parameter at isara nang tama ang unang buwan ng taon, at pagkatapos ay ang lahat ay napupunta tulad ng orasan. Maglaan ng oras upang harapin ang mga pagkakamaling ito nang isang beses at kalimutan ang mga ito magpakailanman.

Ngunit ngayon, ipagpalagay na naisara na namin ang lahat ng mga taon hanggang 2013 (o karaniwang inilipat namin ang lahat ng mga dokumento mula sa lumang bersyon 2.0 hanggang 1C 8.3) at kailangan naming isara ang 2013 nang hindi binabago ang mga nakaraang taon. Nagsisimula kaming isagawa ang pagsasara ng Enero 2013, at ang programa ay nanunumpa - sabi nila, ulitin ang pagsasara ng Disyembre 2012! Wag kang susuko. Dahil kung sisimulan mong i-rewiring ang pagsasara ng 2012, lahat ng numero ay gagapang, at ang taon ay sarado na.

Niloloko natin ang programa

Sa kasong ito, tama na isipin ang 1C: Accounting 8.3 na ang 2012 ay sarado nang tama at walang kailangang i-rewired doon.

Paano ito gawin sa ibaba sa mga hakbang.

Nililinis namin ang rehistro na "Mga hindi nauugnay na regular na operasyon"

1. Buksan ang item sa menu na "Lahat ng function." Tungkol sa kung paano ito gagawin ay nakasulat.
2. Hanapin ang item na "Mga rehistro ng impormasyon" sa window na bubukas. Palawakin ito sa dagdag.
3. Sa listahan ng mga rehistro, hanapin ang item na " Hindi nauugnay na mga regular na operasyon"Buksan mo.
4. Alisin ang lahat ng item sa window na ito. I-highlight ang isa-isa at pindutin ang Delete o ang delete button sa toolbar.

I-set up ang rehistro "Mga buwan na hindi kasama sa muling pagtakbo"

Pansin! Hindi na ginagamit ng mga mas bagong bersyon ng Enterprise Accounting (siguradong bersyon 3.0.63.20) ang rehistrong "Ibinukod sa mga buwan ng pag-repost."

Ngayon, sa katapusan ng buwan, maaari kang mag-click sa link na "Reposting documents" at piliin ang "Reposting is not required" na opsyon.

Kung ang pagsasara ng buwan ay nangangailangan pa rin ng muling pag-post ng mga dokumento para sa nakaraang taon, buksan muli ang "" menu, hanapin at buksan ang rehistro ng impormasyon dito " Mga buwang hindi kasama sa replay".

Ang iyong gawain ay lumikha para sa bawat buwan ng 2012 (Ipapaalala ko sa iyo na sinusubukan naming isara ang 2013, at ang 1C ay nanunumpa na kailangan naming i-rewire ang 2012) ng isang hiwalay na entry sa rehistrong ito (gamit ang button na Lumikha):

Huwag nating isama ang Enero 2012 mula sa pag-repost - ang entry ay magiging ganito:

I-click ang button na "I-save at isara."

Pagkatapos noong Pebrero 2012:

Dapat mo na ngayong mai-post ang pagsasara sa katapusan ng buwan para sa Enero 2013.

Ano ang iba pang mga pagpipilian doon?

Dito ko ilalarawan ang mga kwento mula sa mga mambabasa na ibinabahagi nila kapag nag-parse ng error sa pagsasara ng buwan sa bahay.

Sumulat ang isang mambabasa mula sa Bryansk:

Nagtatrabaho kami sa 1s 8.3 mula noong 2016, at ang kumpanya mismo mula noong 2013. Ngayon sinubukan kong tanggalin ang trabaho ng mga empleyado mula 2013, tinanggap sila mula 12/01/15 (Inilagay ko ang mga balanse ng suweldo). AT GUMAGANA ANG LAHAT)))) Hurray!

Ibinahagi ni Ivan Vatumsky ang kanyang kaso:

Nag-repost ang mga user ng mga dokumento noong 2015, pagkatapos nito ay kinailangang muling isara ang 2015.

Pagkatapos ay lumabas na sa operasyon na "Pagsasara ng buwan" para sa kinakailangang panahon, walang isang solong operasyon ang ipinapakita.

Ito ay lumabas na ang dahilan para dito ay nasa rehistro ng impormasyon na "Mga petsa ng pag-input paunang balanse", na na-install lamang noong 12/31/2015 at sa gayon ay inutusan ang programa na huwag magsagawa ng nakagawiang pagsasara ng mga operasyon ng buwan.

Ang data sa programa ay dapat isaalang-alang sa isang mahigpit na pagkakasunud-sunod na magkakasunod. Kung ang mga dokumento ay huli na natanggap ng departamento ng accounting o kung ang mga pagkakamali sa naipasok na mga dokumento ay naitama, hinihiling sa iyo ng programa na ibalik ang pagkakasunud-sunod ng pag-post ng mga dokumento.

Sa bersyon 1C 3.0.62.1, may idinagdag na mekanismo para sa manu-manong paglilipat ng hangganan ng pagkakasunud-sunod nang walang ipinag-uutos na pag-repost ng mga dokumento mula sa petsa ng pagbabago.

Layunin at gamit

Sa 1C, mayroong mekanismo ng pagkontrol ng pagkakasunud-sunod ng dokumento na sinusubaybayan ang pagkakasunud-sunod kung saan nai-post ang mga dokumento. Tinitiyak niya na ang isang mahigpit na pagkakasunod-sunod ng mga dokumento ng accounting sa database ay sinusunod. Kapag sunud-sunod na pagpasok ng mga dokumento sa database, ito ay nakatakda Hangganan ng pagkakasunud-sunod mga dokumento.

Ang pinakakaraniwang sanhi ng pagkabigo Mga hangganan ng pagkakasunud-sunod - Pagpasok ng mga dokumento nang "retroactive" o pagpapalit ng mga naipasok na dokumento. Sa kasong ito, ang programa ay nangangailangan ng pagpapanumbalik ng sirang pagkakasunod-sunod ng mga dokumento, simula sa petsa ng paglabag.

Bakit kailangang ibalik ang sequence boundary?

Para sa wastong pag-iingat ng rekord, ang mga dokumentong ipinasok sa base ng impormasyon ay dapat ayusin sa pagkakasunud-sunod kung saan aktwal na naganap ang mga kaganapan. Kung ang papalabas na invoice ay ipinasok sa database bago ang papasok na invoice, ang programa ay hindi wastong magpapakita ng write-off ng mga produkto:

• Maaaring may mga negatibong balanse sa bodega dahil sa katotohanan na sa oras ng paglabas ng papalabas na invoice, walang mga kalakal sa bodega na nakarehistro sa papasok na invoice.
• Magiging mali ang pagkalkula average na gastos kalakal.

Isaalang-alang kung paano maaaring humantong sa mga error sa accounting ang paglalagay ng mga dokumento nang "retroactive".

Kapag nagpapasok ng isang advance na "retroactively", ang programa ay hindi magagawang isaalang-alang ang advance - para dito kailangan mong ibalik ang pagkakasunud-sunod ng mga dokumento: isagawa ang kargamento pagkatapos ng pagbabayad bank statement. Pagkatapos ay lalabas ang offset ng paunang bayad sa mga pag-post ng dokumento sa pagbebenta.

Sa kasong ito, kakailanganin ng programa ang pagpapanumbalik ng hangganan ng pagkakasunud-sunod at ang pagpapatupad ng mga naka-iskedyul na operasyon para sa nakaraang buwan. Kung hindi, makakakuha ka ng maling pagkalkula ng halaga ng mga kalakal, hindi tamang pag-aayos sa supplier, pati na rin ang mga problema sa VAT.

Nang walang pagpapanumbalik ng pagkakasunud-sunod, ang pagkalkula ng halaga ng mga kalakal sa bodega ay maaaring magdusa kung ang accounting ay itinatago para sa mga bodega sa kabuuan at dami ng mga termino.

Mayroong maraming mga ganitong sitwasyon, lalo na dahil maraming mga dokumento ang ginawa batay sa iba at magkakaugnay. Ang pagbabago sa isa sa mga ito ay dapat humantong sa isang pagbabago sa buong hanay ng mga dokumento.

Pagbawi ng pagkakasunud-sunod

Ang resequencing, ibig sabihin, ang pag-post ng mga dokumento sa tamang pagkakasunod-sunod, ay maaaring gawin sa:

• pamamaraan Pagsasara sa katapusan ng buwan: kabanata Mga Operasyon - Pagsasara ng panahon - Pagsasara ng buwan - link Pag-repost ng mga dokumento.

• pamamaraan May hawak na mga dokumento : pindutan Main Menu - Lahat ng Function - Standard - Pag-post ng Dokumento - Tab na Pag-post ng Dokumento.

tab Pagbawi ng Pagkakasunud-sunod hindi ginagamit.

• pagpoproseso Group repost ng mga dokumento : kabanata Operations — Serbisyo — Group reposting ng mga dokumento.

Paglipat ng hangganan ng pagkakasunud-sunod

Ang paglipat ng hangganan ng pagkakasunud-sunod ng dokumento ay isinasagawa sa pamamaraan Pagsasara ng buwan link Muling pag-post ng mga dokumento : kabanata Mga Operasyon - Pagsasara ng panahon - Pagsasara ng isang buwan - Pag-repost ng mga dokumento.

Mga posibleng opsyon para sa pagtatakda ng hangganan ng pagkakasunud-sunod ng mga dokumento:

• Pag-repost ng sirang sequence
• Rehashing ang kasalukuyang buwan
• Hindi kinakailangan ang muling pag-post

Pag-repost ng sirang sequence

Nangyayari ang pagpapanumbalik mula sa simula ng paglabag sa hangganan ng pagkakasunud-sunod ng dokumento. Ito ang karaniwang opsyon sa pagbawi nang hindi manu-manong inililipat ang hangganan.

Reposting sa kasalukuyang buwan lamang

Sa kasong ito, ang hangganan ng pagkakasunud-sunod ay itinakda sa katapusan ng nakaraang buwan, ibig sabihin, ang mga pag-post sa mga dokumento hanggang sa katapusan ng buwang ito ay ituturing na tama. Ang mga dokumento lamang ng kasalukuyang buwan ang muling ipo-post.

Operasyon Muling pag-post ng mga dokumento sa mga sirang panahon ay mukhang naibalik:

• Ang kulay ng natapos na operasyon ay berde.

Ngunit ang mga dokumento para sa panahon mula 01/31/2017 hanggang 06/01/2018 ay hindi nai-repost, na nangangahulugan na ang mga pagkakamali ay posible sa kinakalkula na halaga ng mga kalakal at materyales, offsetting advances, atbp para sa panahong ito.

Hindi kinakailangan ang muling pag-post

Sa kasong ito, ang hangganan ng sequence ay nakatakda sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Nangangahulugan ito na ang mga pag-post ng mga dokumento hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan ay ituturing na tama - ang mga dokumento ay hindi mai-repost.

Operasyon Muling pag-post ng mga dokumento sa mga nababagabag na panahon ay mukhang naibalik.

• Ang kulay ng natapos na operasyon ay berde.
• Ang checkbox para sa pagsasagawa ng operasyon ay may check.

Ngunit ang mga dokumento para sa panahon mula 01/31/2017 hanggang 06/30/2018 ay hindi nai-repost, na nangangahulugan na ang mga pagkakamali sa kinakalkula na halaga ng mga kalakal at materyales, pag-offset ng mga advance, atbp. para sa panahong ito.

Ang pagpipiliang ito ay isang analogue ng command Laktawan ang Operasyon na ginamit sa mga nakaraang bersyon ng 1C.

Sa utos Laktawan ang Operasyon ang hangganan ng sirang pagkakasunod-sunod ng mga dokumento ay itinakda din sa katapusan ng kasalukuyang buwan, na may pagkakaiba na ang mga pag-post ng mga dokumento hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan ay hindi itinuturing na tama at minarkahan ng kulay abo.

Ang buong katotohanan tungkol sa manu-manong paglipat ng hangganan ng pagkakasunud-sunod

Maaaring gamitin ang manu-manong paglipat kapag ang mga pagbabago ay hindi nakakaapekto sa:

• Accounting;
• accounting ng buwis;
• kinokontrol na pag-uulat.

Halimbawa, sa isang dokumento:

• idinagdag Responsable o Magkomento ;
• idinagdag o naitama Incoming No. ;
• nirepaso ang dokumento at isinara ang button Ipasa at isara , at hindi sa pamamagitan ng isang krus sa anyo ng isang dokumento.

• Awtomatikong i-restore ang sequence boundary at muling isara ang nakasarang buwan muli kung may mga pagbabagong ginawa sa kanila.
• Magsagawa ng awtomatikong pagpapanumbalik ng hangganan ng pagkakasunud-sunod kapag naglalagay ng mga dokumento ng kasalukuyang buwan na "retroactive".

Ito ang pinakaligtas na paraan upang magtrabaho.

Sino ang maaaring magsagawa ng operasyon sa hangganan ng pagkakasunud-sunod ng paglipat?

Ang tampok na ito ay hindi magagamit sa lahat ng mga gumagamit, ngunit sa mga gumagamit lamang :

• may papel.
• Tagapangasiwa.
• Punong accountant.

Bilang default, ang tungkuling ito ay itinalaga Tagapangasiwa at Punong accountant.

Nangangahulugan ito na ang isang gumagamit ay may mga karapatan Accountant HINDI maibabalik ang pagkakasunod-sunod. Paano maging sa ganitong sitwasyon?

Nagbibigay kami ng mga tagubilin para sa pagdaragdag ng tungkulin Ang karapatang interactive na ilipat ang sequence boundary Accountant.

Hakbang 1. Pagse-set up ng access profile

Buksan ang mga setting ng profile sa pag-access: seksyon Pangangasiwa - Mga setting ng application - Mga setting ng user at mga karapatan - Mga grupo ng pag-access - link Mga profile ng mga pangkat ng access.

Hakbang 2. Gumawa ng bagong profile

Sa pamamagitan ng pindutan Idagdag magdagdag ng bagong profile Ang karapatang interactive na ilipat ang sequence boundary.

Hakbang 3. Pagdaragdag ng bagong tungkulin sa user

Buksan ang form ng mga setting ng karapatan accountant: kabanata Pangangasiwa - Mga setting ng programa - Mga setting ng user at mga karapatan - Mga User - Link ng mga user - Accountant - Button ng mga karapatan sa pag-access.

Lagyan ng check ang kahon ng profile Ang karapatang interactive na ilipat ang sequence boundary .

Hakbang 4. I-save ang setting

I-save ang mga setting sa pamamagitan ng button paso .

Mga sagot sa mga tanong

At ngayon - mga sagot sa mga blitz na tanong upang pagsamahin at dagdagan ang materyal na ito.

Walang manu-manong paglilipat ng hangganan ng pagkakasunud-sunod ...

Malamang ay mayroon kang lumang edisyon. Update! Mula sa bersyon 1C 3.0.62, ang mekanismong ito ay magagamit para sa paggamit.

Nangyari na ito dati!

Ang paglaktaw sa isang transaksyon ay nagbabanta sa mga error sa accounting. Kapag nagpasok ng isang bank statement para sa isang paunang bayad na "backdating" sa nakarehistrong kargamento, ang paunang bayad ay hindi maikredito nang hindi ibinabalik ang pagkakasunud-sunod ng mga dokumento. Kakailanganin mong gawin ito nang manu-mano. At kung ito ay isang "maliit" na kasamaan, kung gayon kung ang isang "nakalimutan" na resibo ng mga kalakal ay ipinasok sa saradong panahon o pagbabago ng data dito, makakakuha ka ng isang mas malubhang problema: hindi wastong pagkalkula ng halaga ng mga kalakal, hindi tamang pag-aayos sa isa't isa sa supplier, pati na rin ang mga problema sa VAT.

Maaari lamang kaming sumang-ayon sa isang bagay: parehong ang nakaraang bersyon at ang kasalukuyang isa ay nagtatakip ng mga posibleng paglabag sa programa. Sa kasalukuyang bersyon, lumalabas na biswal na "itago" ang pagkakaroon ng mga paglabag - maaari itong lumikha ng isang mapanlinlang na ilusyon na ang lahat ay maayos kung saan may mga problema.

Bakit nasira ang sequence?

Maraming dahilan. Halimbawa, ang isang user, na tumitingin sa mga lumang dokumento, ay isinasara ang dokumento sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan Ipasa at isara . Sa kasong ito, binabago ng programa ang lahat ng paggalaw ng dokumento, at ang hangganan ng pagkakasunud-sunod ay awtomatikong inililipat sa petsa ng pagbabagong ito.

Samakatuwid, kapag tinitingnan ang mga lumang panahon, kailangan mong lumabas sa dokumento na may isang "krus" - kung hindi man ay hihilingin sa iyo ng programa na ibalik ang hangganan ng pagkakasunud-sunod kahit na "tumingin" ka lang sa dokumento at walang binago.

Paano "isiguro" ang iyong sarili laban sa mga pagbabago sa mga dokumento sa mga nakaraang panahon?

Pagkatapos ng pagsasara ng buwan, kailangan mong itakda Petsa ng pagbabawal ng mga pagbabago sa petsa ng saradong panahon kung saan isinumite ang pag-uulat, bilang panuntunan kada quarter: seksyon Pangangasiwa - Mga setting ng application - Mga setting ng mga user at karapatan - baguhin ang mga petsa ng pagbabawal - I-link ang I-configure.

Ang mga dokumentong inisyu sa mga saradong panahon ay mapoprotektahan.

Katumpakan ng data sa 1C - ang dulo?

Tama ka, talagang may ganitong panganib. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang tukuyin ang mga sitwasyon kung saan maaari mong gamitin ang manu-manong paglilipat ng pagkakasunud-sunod.

Ganap na ligtas na magsagawa ng manu-manong paglipat ng hangganan ng pagkakasunud-sunod sa mga kaso ng maling pag-post ng mga dokumento ng mga nakaraang panahon sa panahon ng normal na pagtingin, i.e. nang hindi binabago ang anumang data.