Pentru contabilitate O anumită natură ciclică a activității contabile este tipică. În fiecare lună se generează un rezultat financiar din producție, economic și activitati financiareîntreprinderilor, situațiile financiare interimare sunt întocmite trimestrial, iar situațiile financiare anuale sunt depuse la sfârșitul anului. Împreună cu situațiile financiare format şi depus trimestrial şi la sfârşitul anului raportare fiscală, relatează în fonduri extrabugetare, raportare statistică și alte rapoarte industriale și regionale. Formele oricărei raportări aprobate în contabilitatea informatică se referă la rapoarte reglementate.

Identificarea rezultat financiar iar raportarea este precedată de lucrări pregătitoare semnificative. Un contabil trebuie să efectueze o serie de proceduri de reglementare legate de închiderea lunii și perioada de raportare. În sistemele informatice de contabilitate, aceste proceduri sunt implementate cu diferite grade de automatizare. Fiecare program presupune utilizarea unei anumite tehnologii pentru închiderea lunii sau perioadei de raportare, pe care contabilul trebuie să o urmeze. În timpul acesteia, se efectuează o serie de calcule cu formarea tranzacțiilor necesare, se efectuează calculul final al totalurilor cifrei de afaceri și soldurilor conturilor și numai după aceea se generează bilanțul și alte rapoarte.

Să luăm în considerare procedurile de bază de reglementare care trebuie finalizate înainte de a determina rezultatul financiar și de a pregăti rapoarte.

Procedurile de reglementare finale ale lunii includ:

Calculul deprecierii mijloacelor fixe și active necorporale;

Calcule pentru atribuirea unei cote din costurile suportate anterior, cheltuieli viitoareîn costuri de producție, venituri amânate în venituri ale perioadei de raportare;

Determinarea impozitelor si taxelor atribuite costurilor de productie;

Repartizarea costurilor generale între obiectele de cost și/sau anularea lor directă către produsele vândute (lucrări, servicii);

Determinarea costului real al produselor, lucrărilor, serviciilor;

Calculul profitului (pierderii) din vânzări;

Calculul profitului (pierderii) din operațiunile de vânzare a mijloacelor fixe și a altor active;

Identificarea rezultatului financiar global al întreprinderii.

La sfârșitul trimestrului înainte de compilare raportare intermediară Pe lângă procedurile enumerate, sunt efectuate suplimentar o serie de calcule. Printre ei:

Calcularea sumelor impozitelor și taxelor, ale căror costuri de plată sunt atribuite rezultatului financiar al întreprinderii (impozitul pe proprietatea întreprinderii, impozitele localeși taxe);

Reevaluarea soldurilor proprietăților și pasivelor, a căror valoare este exprimată în moneda straina;

Calculul impozitului pe venit;

Calcularea impozitelor și taxelor, ale căror costuri de plată sunt incluse în reducerea profitului net.

La fel ca procedurile de sfârșit de lună, aceste acțiuni sunt efectuate în sisteme informatice de contabilitate cu diferite grade de automatizare. În mod obișnuit, doar acțiunile de reevaluare a soldurilor proprietăților și pasivelor, a căror valoare este exprimată în valută străină, sunt implementate cel mai pe deplin.

La sfârșitul anului înainte de compilare rapoarte anuale Pe lângă cele de mai sus, se efectuează următoarele proceduri:

Efectuarea unui inventar pentru a documenta prezența și starea activelor și pasivelor organizației și introducerea înregistrărilor necesare în baza de informații contabile;

Reforma echilibrului.

Doar după finalizarea procedurilor enumerate, generarea tranzacțiilor pentru acestea și reflectarea acestora în baza de informații contabile, recalcularea totalurilor cifrei de afaceri și soldurilor pe conturi, subconturi, obiecte contabilitate analitică Puteți începe să compilați situații financiare intermediare sau anuale.

Pentru a genera corect indicatorii de raportare, utilizatorul trebuie să respecte recomandările de menținere a înregistrărilor informatice oferite de sistem. Astfel, un contabil trebuie să acorde o atenție deosebită organizării contabilității analitice în conturi. De exemplu, dacă nu efectuează analize asupra contului de profit și pierdere, atunci sistemul nu va putea genera indicatorii „Declarației de profit și pierdere” (formularul nr. 2). Contabilitatea fiscală, care este menținută ca parte a contabilității, impune și multe restricții. De exemplu, doar contabilizarea separată a vânzărilor de produse supuse cotelor de impozitare diferite face posibilă generarea corectă a unei declarații de impozit pe venit. Există multe astfel de acorduri. Înainte de a organiza contabilitatea computerizată, un contabil trebuie să le studieze și să-și construiască propriul sistem de contabilitate, astfel încât toți indicatorii contabili și de raportare fiscală să fie corect formați.

Este recomandabil ca înainte de raportare, sistemul informatic să poată verifica corectitudinea datelor implicate în raportare.

Pentru a genera tranzacții de rutină cu TVA, deschideți secțiunea Operațiuni – Închidere perioadei – Tranzacții obișnuite cu TVA:

Crea:

1. – o operațiune de restabilire a sumelor de TVA acceptate la deducere pt rata zero. Când creați o tranzacție, trebuie să indicați în antet unde va fi introdusă suma taxei - în cartea de cumpărare sau vânzări.
2. Restabilirea TVA-ului la imobile– o operațiune de restabilire a sumelor de impozit pe bunuri imobiliare care au fost puse în funcțiune și sunt utilizate pentru tranzacții fără TVA, în conformitate cu clauza 2 a articolului 170 din Codul fiscal al Federației Ruse.
3. Acumularea TVA la lucrările de construcții și instalații prin metoda economică– această operațiune percepe TVA pentru lucrările de construcție și instalare efectuate de organizație însăși și care nu sunt acceptate pentru contabilizarea proiectelor de construcții ca active fixe (conform clauzei 10 a articolului 167 din Codul fiscal al Federației Ruse).
4. Confirmarea cotei de TVA zero– această operațiune confirmă sau nu confirmarea cotei de TVA zero pentru tranzacțiile de vânzare.
5. Confirmarea plății TVA la buget– operaţiunea înregistrează faptul primirii unei mărci fiscale în .
6. repartizarea TVA– distribuie TVA pentru tranzacțiile care sunt impozabile, neimpozabile sau impozitate la o cotă zero pentru valorile anulate ca cheltuieli.
7. Stergere TVA– operațiunea are scopul de a șterge TVA ca cheltuială, care a fost prezentată de furnizor, dar nu poate fi dedusă.
8. – tranzacția reflectă deduceri de TVA pe facturile care nu au fost incluse anterior în carnetul de achiziții, precum și pe facturile la care taxa este dedusă parțial.
9. – o operațiune de restabilire a TVA din avansuri și reflectarea sumelor în carnetul de vânzări.

Cum să găsiți și să corectați erorile de TVA în 1C 8.3 pentru o contabilitate corectă și generarea de raportare TVA, citiți.

Asistent contabil TVA

Pentru a lucra cu operațiunile de rutină TVA în 1C 8.3 există un asistent. Verifică corectitudinea și consistența acestor tranzacții pentru completarea corectă a registrelor de cumpărare și vânzări, precum și a declarației de TVA. Asistentul se află în secțiunea Operațiuni – Închiderea perioadei – Asistent Contabilitate TVA:

Pe lângă lista operațiunilor care trebuie efectuate, asistentul înregistrează starea de execuție a fiecăreia dintre ele:

• În așteptarea executării;
• Terminat, curent;
• Completat, nu este relevant.

Pentru a genera corect o declarație de TVA, toate tranzacțiile trebuie să aibă statutul Terminat, actual:

Atenţie! Dacă în 1C 8.3 tranzacțiile cu TVA au fost create în procesul de lucru după cum este necesar, atunci se recomandă utilizarea asistentului înainte de a pregăti rapoarte și reintroduceți lista specificată în ordine cronologică. Cum să o facă .

Închiderea lunii în 1C 8.3 Contabilitate pas cu pas

Această procedură constă în operațiuni de rutină. Fiecare operațiune este efectuată într-un document separat într-o anumită secvență. Pentru a genera operațiuni de rutină, deschideți secțiunea Operațiuni – Închidere perioadei – Operațiuni obișnuite:

Lista tuturor operațiunilor posibile din programul 1C 8.3 este disponibilă făcând clic pe butonul Crea. Cu toate acestea, nu este recomandat să creați operațiuni manual; 1C 8.3 determină însuși lista necesara conform setărilor programului instalat, politica contabila organizare și documente primare completate:

Pasul 1. Configurarea procedurii de închidere la sfârșitul lunii

Setări contabile

După bifarea casetei din 1C 8.3, va apărea funcționalitatea pentru înregistrarea îmbrăcămintei, dispozitivelor și echipamentelor speciale.

După echipamentul pentru care documente primare termen stabilit utilizare benefică, la sfârșitul lunii se va crea un document de reglementare de decontare Rambursarea costului îmbrăcămintei de lucru și echipamentelor speciale.

Pentru a configura politici contabile în 1C 8.3, deschideți secțiunea Principal – Setări – Politici contabile:

La generarea documentelor de reglementare, este importantă procedura de închidere a conturilor 20, 23, 25, 26. Regulile pentru distribuirea și anularea costurilor sunt stabilite de utilizator în setările politicii contabile din fila Cheltuieli. De exemplu: dacă activitatea principală a unei organizații este efectuarea de muncă sau furnizarea de servicii, atunci este necesar să se stabilească o procedură de anulare a costurilor din contul 20:

Prin buton Costuri indirecte se stabilesc metode de repartizare a producţiei generale şi a cheltuielilor economice generale.

Pasul 2. Începeți procedura de închidere la sfârșitul lunii

Pentru a închide automat luna și a efectua operațiunile de reglementare necesare în 1C 8.3, a fost creat un asistent Închiderea lunii:

1. Deschideți secțiunea de asistent Operațiuni – Închiderea perioadei – Închiderea lunii sau faceți clic pe butonul Închiderea lunii direct în jurnalul operațiunilor de rutină:

2. Instalați perioadăînchidere:

3. Dacă baza de date 1C 8.3 păstrează înregistrările nu ale uneia, ci mai multor organizații, atunci indicați Numele companiei pentru care se efectuează închiderea.

4. Pentru a restabili succesiunea cronologică a documentelor introduse, utilizați funcția Efectuarea actelor timp de o luna. Dacă nu este necesară reluarea, deschideți hyperlinkul și faceți clic pe Omiteți operația.

5. Pentru a începe calcularea documentelor de reglementare, faceți clic pe butonul Efectuați închiderea de sfârșit de lună.

Pasul 3. Secvența de închidere a unei luni în 1C 8.3

Această procedură constă din 4 etape:

1. Etapa 1 include tranzactii de decontare pentru diverse domenii contabile. Acestea pot fi efectuate independent unele de altele de îndată ce sunt gata sau deloc dacă lipsesc datele contabile sau setările nu sunt activate. De exemplu: dacă nu există cheltuieli amânate în contabilitate, atunci nu se vor face calcule pentru acestea.
2. Este posibil să treceți la a 2-a etapă numai după calcularea tuturor operațiunilor din prima etapă, deoarece acestea pot afecta suma cheltuielilor. Etapa constă dintr-o operațiune Calculul cotelor de anulare a cheltuielilor indirecte, care determină raportul de anulare a cheltuielilor indirecte între tipurile de activități cu sisteme diferite impozitare.
3. La a 3-a etapă:

• închiderea conturilor de producție și cheltuieli comerciale;
• calculul costului real al semifabricatelor şi produse terminate, lucrări și servicii efectuate pe lună;
• ajustarea costului mărfurilor vândute (lucrări, servicii);
• repartizarea cheltuielilor pe tip de activitate pentru organizațiile care utilizează sistemul simplificat de impozitare și pentru evidența întreprinzătorilor individuali.

1. La a 4-a etapă se calculează valoarea impozitului pe venit pe lună. La efectuarea operațiunilor de rutină pentru decembrie, 1C 8.3 efectuează și operațiunea Reformare Balanță.

Procedura de închidere se consideră finalizată după ce toate operațiunile enumerate au fost finalizate, adică fiecare document de reglementare trebuie să aibă statutul Terminat, actual. Dacă operațiunea a fost efectuată cu o eroare, atunci 1C 8.3 îi va atribui statutul corespunzător și va suspenda închiderea lunii până când eroarea este eliminată. Puteți afla informații despre eroare făcând clic pe numele operațiunii.

Pentru a anula procedura de închidere a perioadei în întregime, utilizați butonul Anulează sfârșitul lunii. Pentru a anula o operațiune de rutină separată, faceți clic pe butonul Anulați operațiunea, iar toate operațiunile ulterioare vor dobândi statutul Gata, nu este relevant:

Pentru a obține un scurt raport despre operațiunile efectuate în 1C 8.3, utilizați butonul Raport asupra executării operațiunilor.

Pasul 4. Rapoarte asupra operațiunilor finale ale lunii

Puteți obține informații despre scopul fiecărei operațiuni făcând clic pe butonul Deschide ajutorîn jurnal Operațiuni regulate:

Pasul 5. Afișări și registre

După finalizarea procedurii pentru fiecare operațiune din 1C 8.3, înregistrări contabileși registre. Pentru a deschide înregistrările pentru vizualizare, faceți clic pe numele tranzacției și faceți clic pe butonul

În această publicație M.A. Vlasova, profesor-consultant la Centrul de Formare Certificată al companiei „1C: Automatizare”, examinează în detaliu mecanismul implementat în „1C: Automatizare complexă 8” pentru efectuarea operațiunilor finale ale lunii, care este destinată formarea tranzactiilor cerute de lege, inchiderea unui numar de conturi si determinarea rezultatului financiar al activitatilor. Articolul primește o relevanță deosebită și o valoare practică de recomandările autorului privind organizarea controlului asupra corectitudinii operațiunilor de rutină, precum și luarea în considerare a operațiunilor de închidere de la sfârșitul anului.

Procedura de inchidere a lunii

Procedura de închidere a unei luni constă într-o serie de operațiuni de rutină: calculul deprecierii, rambursarea costului îmbrăcămintei de lucru și echipamentelor speciale, determinarea costului de mișcare a stocurilor pentru luna, reevaluarea valutei, anularea cheltuielilor viitoare ca curente. costuri, determinarea costului real al produselor și serviciilor fabricate, identificarea abaterilor în estimările veniturilor și cheltuielilor în contabilitate și contabilitate fiscală, calculul impozitului pe venit, calculul obligațiilor TVA etc. Toate aceste operațiuni sunt efectuate prin documente de reglementare separate create și efectuate. afară într-o anumită secvență.

Pentru a facilita munca utilizatorului în efectuarea operațiunilor de rutină în configurația „1C: Integrated Automation 8”, a fost creată funcționalitatea „Închiderea lunii”. Vă permite să configurați și să controlați procedura de închidere la sfârșitul lunii și ajută la coordonarea interacțiunii persoanelor responsabile care efectuează operațiuni individuale de reglementare.

Stabilirea unei proceduri de închidere la sfârșitul lunii

În primul rând, sunt efectuate setările prestabilite (meniul - Operațiuni de reglementare - Configurare sfârșitul lunii). Toate setările de închidere a lunii sunt elemente ale directorului cu același nume. Fiecare setare este creată independent de organizațiile care alcătuiesc întreprinderea și poate fi folosită pentru oricare dintre ele.

Formularul de stabilire specifica perioada de la care poate fi aplicat, precum si semne de reflectare in contabilitate, fiscalitate si contabilitate de gestiune. De asemenea, ar trebui să alegeți opțiunea unui sistem de impozitare - general sau simplificat (cu tipuri diferite baza de impozitare), deoarece componența tranzacțiilor diferă pentru diferite regimuri fiscale.

Pe marcaj Setări rezumate se notează acele operaţiuni care trebuie efectuate. În mod implicit, setarea de închidere a lunii include toate operațiunile care pot fi efectuate, cu excepția celor care nu corespund setărilor contabile (meniul ȘI Interfața „Manager de cont”. - Configurare contabilă - Configurarea parametrilor contabili).

Astfel, în conformitate cu setarea parametrilor contabili în program, se poate menține contabilitatea loturilor sau poate fi utilizat modul de analiză avansată a contabilității costurilor (RAUZ). Când utilizați RAUZ, operațiuni de rutină care necesită resurse intensive Restabiliți secvența de contabilizare a loturilorȘi Ajustați costul de anulare a stocurilor nu sunt îndeplinite, prin urmare, în diagrama prezentată în Fig. 1, sunt inactive, iar utilizarea lor nu poate fi configurată.

Orez. 1. Lista operațiunilor de rutină care vor fi efectuate la închiderea lunii

Toate celelalte operațiuni de rutină, cu excepția celor inactive, pot fi incluse în setarea de închidere a lunii sau excluse din aceasta prin bifarea casetelor corespunzătoare. Deci, de exemplu, dacă o organizație nu are fonduri în valută străină și contracte cu contrapărți încheiate în valută străină, atunci nu este nevoie să efectueze o operațiune de reglementare Reevaluați fondurile valutareși așa mai departe.

Fiecare operațiune de reglementare trebuie să i se desemneze o persoană responsabilă. Când efectuați direct procedura de închidere a unei luni, programul va genera o sarcină pentru aceasta. Cei responsabili cu efectuarea operațiunilor de rutină sunt alocați pe fila cu același nume. Acest lucru este ușor de făcut selectând operația în câmpul din stânga, iar în câmpul din dreapta - utilizatorul (sau grupul de utilizatori) care ar trebui să o efectueze, apoi folosiți săgeata (Fig. 2).

Orez. 2. Desemnarea utilizatorilor responsabili pentru efectuarea operațiunilor de rutină

Pe marcaj Alocarea costurilor Trebuie să specificați metodele de alocare a costurilor care sunt utilizate până la configurarea de închidere a acestei luni. În mod implicit, toate costurile departamentelor de tipul „Producție principală” și „Producție auxiliară” sunt distribuite în funcție de volumul de producție, iar costurile departamentelor cu tipul „Altele” sunt distribuite în funcție de cost planificat eliberare.

Dacă este necesar, setarea de distribuție a costurilor poate fi modificată prin alegerea propriei metode de distribuție, de exemplu, pentru fiecare element de cost al fiecărui departament (la calcularea costului în funcție de tipul de producție - consumatoare de materiale, forță de muncă etc. - sau alte caracteristici ale întreprinderii, precum și în conformitate cu documentația de reglementare a organizației aprobate).

În plus, trebuie să rețineți că, pentru ca distribuirea costurilor să fie efectuată corect de către program, este necesar ca corespondența dintre diviziile întreprinderii și diviziile organizațiilor să fie configurată în baza de date (meniu Interfață „Complet” - Directoare - Companie - Diviziuni).

De asemenea, în setarea de închidere de sfârșit de lună pentru fiecare operațiune de rutină, este indicat ce documente trebuie create și postate atunci când este efectuată.

De regulă, fiecărei operațiuni de reglementare îi corespunde unul sau mai multe documente care trebuie create și realizate. Această corespondență este configurată în registrul de informații Lista documentelor privind operațiunile de reglementare. Se deschide umplut în mod implicit când faceți clic pe butonul din bara de comandă Documentele operațiunilor de reglementare(Fig. 3). De regulă, nu este nevoie să o completați în mod specific.

Orez. 3. Documente pentru efectuarea operațiunilor de rutină

Dacă este necesar, lista de potriviri poate fi completată automat cu setările implicite (butonul I din bara de comandă), înainte de care vor fi șterse toate intrările create anterior. Pentru unele operațiuni de reglementare, documentele nu sunt instalate implicit la completarea:

• sau din cauza necesității de a efectua acțiuni suplimentare (de exemplu, poate fi necesar să introduceți procentul de activități pe UTII la calcularea salariilor și a impozitelor „salarii”);
• sau datorită multiplicității documentelor în curs de creare, rezultatele umplerii care depind de cele anterioare (operațiune Calculați salariile și impozitul social unificat);
• sau din lipsa documentelor (o operațiune de rutină poate fi efectuată nu numai printr-un document, ci și prin procesare specială);
• sau datorită faptului că procedura de efectuare a unei operații de rutină este detaliată într-o diagramă separată.

De asemenea, este posibilă configurarea unei liste de rapoarte care vor fi disponibile utilizatorului pentru a monitoriza rezultatele efectuării unei operații de rutină din formular Funcționare regulată(prin butonul din panoul de comandă Rapoarte).

Setările se fac în registrul de informații Lista rapoartelor operațiunilor de rutină(Butonul panoului de comandă al formularului de setări de închidere a lunii Rapoarte de operațiuni de reglementare). Un număr arbitrar de rapoarte poate fi specificat pentru o operație de rutină. Configurarea compoziției rapoartelor este opțională.

Compoziția și succesiunea operațiilor este reflectată în diagrama grafică (document Configurare sfârșitul lunii marcaj Sistem). Activarea/dezactivarea executării unei operațiuni de rutină și desemnarea persoanelor responsabile se poate face direct pe diagramă.

Să luăm în considerare procedura de efectuare a procedurii de închidere la sfârșitul lunii.

Începerea procedurii de închidere la sfârșitul lunii

O nouă procedură de închidere a lunii este creată în meniu Interfață „Manager contabil” - Operațiuni de reglementare - Procedura de inchidere a lunii.

In forma Închiderea luniiÎn fila Parametri trebuie să specificați:

• luna de inchidere;
• organizare;
• setări de închidere a lunii;
• apartinand tipurilor de contabilitate (manageriala, contabila, fiscala).

Apoi ar trebui să încărcați setările și să începeți procedura folosind butoanele cu același nume.

După parcurgerea acestor pași, va apărea o fereastră de informare în care utilizatorul va fi informat despre ce operațiuni de rutină vor fi efectuate și cărei persoane responsabile sunt repartizate. Dacă nu sunt necesare modificări, faceți clic pe butonul Lansa.

În timpul procedurii de închidere la sfârșitul lunii:

• sarcinile sunt generate automat pentru ca persoanele responsabile să efectueze operațiuni de rutină;
• La efectuarea următoarei operațiuni de rutină, se realizează automat o tranziție la următoarea operație - sunt generate noi sarcini. Mai mult decât atât, unele operații pot fi efectuate în paralel (în același timp).

Procedura de închidere la sfârșitul lunii este considerată finalizată după ce toate operațiunile de reglementare au fost finalizate.

Monitorizarea progresului procedurii

Pe marcaj Sistem proceduri Închiderea lunii puteți vedea clar folosind imagini grafice Starea curenta operațiuni individuale de reglementare (fig. 4):

• operațiunile care nu sunt efectuate (din cauza setărilor programului) sunt situate pe un fundal alb; indicat suplimentar: „Neexecutat”;
• operațiunile dezactivate de utilizator sunt afișate cu gri;
• operațiunile atribuite să fie efectuate de utilizatorul curent (sau grupul de utilizatori din care face parte) sunt conturate într-un cadru aldin;
• operațiunile pentru care sarcinile nu au fost încă generate sunt afișate în culori deschise, fără contururi;
• operațiunile pentru care au fost generate în prezent sarcini (și care așteaptă execuția) sunt încercuite cu o linie punctată roșie;
• operațiunile finalizate sunt umbrite;
• Când procedura de închidere a lunii este finalizată, fundalul diagramei devine întunecat.

Orez. 4. Reprezentare grafică a procedurii de închidere la sfârșitul lunii

Starea curentă a procedurii de închidere de sfârșit de lună („început”, „finalizat”) este afișată în antetul formularului. Puteți deschide formularul de activitate de rutină făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului pe elementul corespunzător al diagramei grafice sau pe sarcina de rutină din lista operațiunilor de rutină. Folosind formularul de sarcini de rutină, puteți crea și posta simultan toate documentele necesare pentru a efectua o operațiune de rutină, puteți verifica rezultatele postării lor în registre folosind butoanele de meniu, puteți vizualiza rapoarte privind implementarea operațiunilor de rutină (referințe, calcule), și, de asemenea, introduceți informații în program despre finalizarea acestei operațiuni de reglementare.

Efectuarea operațiunilor de rutină

Cei responsabili cu efectuarea operațiunilor de rutină pot vedea sarcinile trimise acestora pentru a efectua operațiuni de rutină sub forma listei „Operațiuni de rutină” (meniu Interfață „Manager contabil” - Operațiuni de reglementare - Operațiuni de reglementare).

Pentru a efectua fiecare operațiune de reglementare, trebuie efectuate următoarele acțiuni.

1. Creați și efectuați documente de reglementare relevante (alocate unei operațiuni de reglementare) sau efectuați procesări. Procesarea se realizează separat de procesul de afaceri de închidere a lunii, folosind butoanele meniului principal al programului. Crearea documentelor se poate face și separat de procesul de afaceri, dar este rezonabil să faceți acest lucru sub forma unei sarcini de reglementare - folosind butonul cu același nume, care vă permite să creați Documente necesare automat. Formularul sarcinilor de rutină se deschide făcând clic stânga pe reprezentarea grafică a procedurii pe diagrama de închidere a lunii sau făcând clic pe linia corespunzătoare din lista sarcinilor de rutină.

2. Verificați rezultatul.

3. Marcați operația de rutină ca finalizată (butonul „Marcați ca finalizat”). Mai mult decât atât, dacă procedurii de închidere a lunii i s-a atribuit o operațiune de rutină, dar de fapt executarea acesteia nu este necesară (despre care programul afișează un mesaj corespunzător), atunci pentru o astfel de operație de rutină în forma sa puteți atribui acțiunea „Execută fără verificări”.

Să luăm în considerare operațiunile incluse în cele de reglementare.

Efectuați procesarea suplimentară a documentelor

Această operație se realizează prin procesarea cu același nume (meniu Interfață „Manager contabil” - Amânat - Documentație suplimentară). Procedura este necesară atunci când pentru organizație a fost setat modul de procesare amânată a documentelor (Fig. 5).

Orez. 5. Setarea modului de postare întârziată

La procesare, documentele care în cursul lunii au fost afișate în conformitate cu modul de afișare amânată doar în parte din registrele necesare vor fi afișate în toate celelalte registre.

După finalizarea procesării finale a documentelor, notăm operațiunea de rutină încheiată. În acest caz, în lista operațiunilor de rutină, programul va bifa casetele care indică faptul că operația a fost finalizată, iar pe diagrama grafică va fi umbrit elementul corespunzător operațiunii de rutină finalizată (Fig. 6).

Orez. 6. Marcați finalizarea unei operații de rutină

Totodată, în lista operațiunilor de rutină, procedura de închidere a lunii va genera o sarcină pentru efectuarea următoarei operațiuni de rutină, care va apărea conturată într-o linie punctată pe diagrama grafică.

Acțiuni similare ar trebui efectuate la efectuarea fiecărei operațiuni de rutină.

Restabiliți succesiunea calculelor pentru achiziții (vânzări)

Aceste operațiuni de rutină sunt efectuate prin procesarea Restabilirea stării decontărilor cu contrapărțile (meniul Interfață „Manager contabil” - Operațiuni de reglementare - Restabilirea succesiunii de calcule), care are scopul de a identifica prezența avansurilor (Fig. 7).

Orez. 7. Restabilirea succesiunii decontărilor cu contrapărțile

Prin restabilirea secvențelor, procesarea generează tranzacții și mișcări ale registrelor specializate asociate cu rambursarea datoriilor și compensarea plăților în avans pentru decontări cu furnizorii și clienții.

În plus, pentru decontări în valută, procesarea ajustează încasările și sumele vânzărilor atunci când se compensează avansurile la un curs diferit și, de asemenea, reevaluează soldurile pe toate conturile în valută și generează înregistrări pentru diferențele de curs valutar în contabilitate și contabilitate fiscală.

Restabiliți secvența de contabilizare a loturilor

În cazul în care firma nu folosește RAUZ, atunci este necesar să se efectueze o operațiune suplimentară efectuată de procesarea Posta pe loturi (meniu Interfață „Manager contabil” - Contabilitate a costurilor - Efectuarea pe loturi), care are ca scop:

• să restabilească succesiunea corectă de contabilizare a loturilor de stocuri, în cazul în care documentele de primire și radiere au fost efectuate retroactiv;
• pentru anularea reglementată a costului loturilor de stoc în cazul în care o astfel de anulare nu a fost efectuată la momentul înregistrării documentelor (adică, la stabilirea parametrilor contabili, caseta de selectare Anulare loturi la înregistrarea documentelor a fost nu a fost ales).

Dacă secvența de contabilitate a loturilor nu este restabilită, ar trebui să verificați contabilitatea tranzacțiilor pentru primirea și vânzarea (stergere) loturi de stoc și să vă asigurați că toate documentele referitoare la mișcarea stocurilor sunt înregistrate în baza de informații. (de asemenea, înainte de a începe procesarea, vă puteți asigura că nu există solduri negative în conturile de inventar (de exemplu, folosind raportul Lista mărfurilor din depozite).

Pentru a facilita găsirea erorilor, se recomandă, de asemenea, să utilizați butonul „Setări” din partea de sus a procesării Efectuarea pe loturi, și selectând elementul de meniu Setări de procesare, bifeaza casuta Opriți procesarea loturilor dacă nu există suficiente loturi. După finalizarea procesării, toate mesajele despre loturile nescrise pot fi obținute din fereastra de mesaje și din jurnal.

Ajustați costul de anulare a stocurilor

Dacă nu se aplică RAUZ, atunci organizația, la închiderea lunii, trebuie să efectueze o operațiune de rutină de ajustare a valorii stocurilor anulate. Se realizează prin document (meniul - Documentație - Operațiuni de reglementare - Ajustarea costului de anulare a mărfurilor). Ajustarea este necesară pentru:

• calcularea costului mediu ponderat de anulare a loturilor la utilizarea metodei „După medie” de evaluare a stocurilor (în cursul lunii, costul a fost luat în considerare folosind media mobilă, iar această operațiune îl recalculează).
• recalcularea costului elementelor de stoc, inclusiv cheltuielile suplimentare pentru achiziționarea acestora, dacă astfel de cheltuieli au fost reflectate în evidențele contabile după anularea activelor.

Executarea în paralel a operațiunilor de rutină

Unele sarcini de rutină pot fi efectuate în paralel (Fig. 8). Acest lucru poate fi văzut în lista sarcinilor de rutină și chiar mai clar în diagrama grafică (sarcinile sunt situate la același nivel, fiecare înconjurată de o linie punctată).

Orez. 8. Atribuirea simultană a mai multor sarcini de rutină

Selectarea unei operații Calculați amortizarea mijloacelor fixe , care este destinat calculului amortizarii si, daca este necesar, bonus de amortizareîn conformitate cu setările efectuate la acceptarea mijlocului fix în contabilitate (punerea în funcţiune). Deschideți fereastra operațiunilor de rutină făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului pe elementul prezentat în diagrama grafică și faceți clic pe butonul „Creați documente”. Ca urmare, va fi creat un document „Amortizarea mijloacelor fixe”, datat ultima zi a lunii fiind închisă. Din forma unei tranzacții de reglementare, puteți publica un document făcând clic pe butoanele corespunzătoare și puteți vedea rezultatul înregistrării în contabilitate și contabilitate fiscală (Fig. 9).

Orez. 9.Înregistrarea documentului creat Amortizarea mijloacelor fixe

După aceasta, operațiunea de amortizare trebuie marcată ca finalizată. Acest lucru se face folosind un buton Marcați ca finalizat sub forma unei operaţii de rutină sau folosind un meniu Acțiuni - Efectuatîn lista operaţiilor de rutină.

Următoarele operații sunt efectuate în mod similar.

Calculați amortizarea imobilizărilor necorporale. Această operațiune va acumula amortizarea imobilizărilor necorporale și va anula costurile de cercetare și dezvoltare (C&D) la realizarea documentului creat. Amortizarea imobilizărilor necorporale.

P plătiți costul îmbrăcămintei speciale. În timpul acestei operațiuni, o parte din costul îmbrăcămintei speciale și al echipamentelor speciale va fi anulat dacă nu a fost rambursat integral la punerea în funcțiune. Acest lucru se va face la postarea documentului Rambursarea costului (haine de lucru, echipamente speciale, inventar).

Ștergeți RBP.În timpul acestei operațiuni, o parte din costul cheltuielilor amânate va fi transferată la cheltuieli curente prin document .

Reevaluați valuta străină. Reevaluarea se realizează cu ajutorul documentului „Reevaluarea fondurilor în valută”, în cadrul căruia se efectuează recalcularea valutei și datoriilor exprimate în valută în conformitate cu legislația contabilă și fiscală.

Calculați costurile asigurării. Documentul „Cheltuieli pentru asigurare voluntară„ este destinată anulării cheltuielilor viitoare pentru asigurarea voluntară a salariaților în contabilitate (76.01.2 „Plăți (contribuții) pentru asigurarea voluntară a salariaților”) și contabilitate fiscală (97.02 „Cheltuieli viitoare pentru asigurarea voluntară a salariaților”).

Documente pentru următoarea operațiune de reglementare Calculați salariile și impozitul social unificat sunt create fără a trece prin forma sa. Astfel de documente includ:

• Salarizare(meniul Interfață „Calculul salariilor angajaților organizațiilor” - Calculul salariului - Salarizarea);
• Calculul unificat al impozitului social(meniul Interfață „Calculul salariilor angajaților organizațiilor” - Impozite - Calcularea impozitului social unificat);
• Reflectarea salariului în contabilitatea de reglementare(meniul Interfață „Calculul salariilor angajaților organizațiilor” - Contabilitatea salariilor - Reflectarea salariilor în contabilitatea de reglementare).

Operațiune Calculați TVA presupune crearea multor documente de reglementare și, prin urmare, progresul implementării acestuia poate fi monitorizat folosind o diagramă grafică separată (Fig. 10). După finalizarea tuturor operațiunilor de reglementare prescrise, fundalul diagramei se întunecă și operațiunea Calculați TVA pe diagrama principală devine completată (umbrită).

Orez. 10. Diagrama grafică a implementării operațiunilor de reglementare pentru TVA

Repartizarea cheltuielilor pe tip de activitate, standardizarea cheltuielilor

La postarea unui document Operațiuni de reglementare contabilitate fiscală(pentru impozitul pe venit) vor fi efectuate acele operațiuni de rutină care sunt marcate în formularul de dialog al documentului.

Repartizarea cheltuielilor pe tip de activitate (UTII/non-UTII). Această operațiune este utilizată dacă, alături de activități supuse plății UTII, se desfășoară activități care nu intră în regimul special specificat. Operațiunea distribuie cheltuieli care nu pot fi direct atribuite niciunui tip de activitate, proporțional cu ponderea veniturilor din fiecare tip de activitate în veniturile totale.

Raționalizarea costurilor de publicitate. Raționalizarea costurilor asigurării voluntare și a costurilor rambursării angajaților pentru plățile dobânzilor. Raționalizarea cheltuielilor de divertisment. Aceste tranzacții sunt utilizate în raport cu cheltuielile specificate, luate în considerare în scopuri fiscale conform standardelor stabilite de Capitolul 25 din Codul Fiscal al Federației Ruse.

Calculați costul (BU, NU). Calculați prețul de cost (CC)

Documentele create în timpul acestor operațiuni calculează costul real de producție, efectuarea lucrărilor, prestarea de servicii în contabilitate, fiscalitate și contabilitate de gestiune.

Operațiune Calculul costurilor disponibil numai la utilizarea RAUZ. Se realizează prin document Calculul costurilor de producțieîn mai multe acțiuni, a căror compoziție poate fi diferită pentru diferite organizații (Fig. 11).

Secvența acțiunilor din document nu contează, deoarece programul conține un algoritm pentru efectuarea automată a acestora în secvența corectă.

Orez. unsprezece. Calculul costurilor de producție

Generați rezultate financiare

Această operațiune de reglementare servește la determinarea rezultatului financiar pentru venituri și cheltuieli reflectate în cursul lunii în conturile 90 „Vânzări” și 91 „Alte venituri și cheltuieli”. Rezultatul financiar identificat prin acest document este anulat în contul 99 „Profituri și pierderi”.

Documentul creat poate, de asemenea, anula pierderile din anii anteriori în scopuri contabile fiscale, în conformitate cu cerințele articolului 283 din Codul fiscal al Federației Ruse. Cuantumul pierderilor se calculează astfel: dacă la momentul închiderii lunii există un sold debitor în contul 97.11 „Pierderi din anii anteriori”, valoarea anulării cheltuielilor viitoare se calculează conform regulilor specificate în analiză construită pe cartea de referință Cheltuieli viitoare. Sumele primite sunt anulate în contul 99.01 „Profituri și pierderi fără impozit pe venit”.

Calculați impozitul pe venit

Documentul I calculează creanțele și pasivele cu impozitul amânat și permanent în conformitate cu normele PBU 18/02 „Contabilitatea calculelor impozitului pe venit”, determină valoarea cheltuielii (sau veniturilor) cu impozitul condiționat și, de asemenea, acumulează impozitul pe venit curent în buget ( cu repartizare pe niveluri bugetare).

Închideți anul

Document Închiderea anului aduce reforma bilanțși închiderea conturilor de venituri și cheltuieli în contabilitatea fiscală. Un astfel de document este creat la sfârșitul lunii decembrie.

După finalizarea tuturor operațiunilor de rutină prevăzute de procedura de închidere de sfârșit de lună lansată, această procedură este considerată finalizată. Fundalul diagramei grafice care afișează operațiunile de rutină se întunecă (Fig. 12).

Orez. 12. Diagrama grafică a procedurii de închidere de sfârșit de lună finalizată

Anularea operațiunilor de rutină pentru închiderea lunii

Dacă trebuie să anulați una dintre operațiunile de rutină pentru a închide luna, ar trebui să efectuați următoarele acțiuni. În diagrama procedurii de rulare pentru închiderea lunii (meniul Operațiuni regulate - Închiderea lunii) trebuie să faceți clic dreapta pe imaginea grafică a operațiunii care se anulează și să selectați o acțiune Anulați executarea unei operații de rutină.

În acest caz, programul va anula execuția operațiunii de rutină selectată, iar toate operațiunile de rutină care urmează celei anulate din schemă vor fi șterse. De asemenea, va fi anulată procesarea documentelor create în cadrul acestor operațiuni de reglementare.

Pentru a anula executarea nu doar a unei operațiuni de rutină, ci a întregii proceduri de închidere a lunii, trebuie să faceți clic pe butonul de meniu Acțiuni formularele de procedură de închidere lunară, trebuie să selectați articolul Anulați începerea procedurii. Programul va anula execuția tuturor operațiunilor și documentelor de rutină, iar procedura de închidere de sfârșit de lună va fi transferată în starea „neîncepută”.

Certificate de calcule pentru tranzacțiile finale ale lunii

Pentru a crea documentatia contabilași producția acesteia în scopul aprobării și stocării pe suport de hârtie Există un set de rapoarte numite „Referințe de calcul” (meniu Interfață „Contabilitate și contabilitate fiscală” - Operațiuni de reglementare - Ajutor și calcule).

Acestea includ următoarele certificate și calcule:

• Reevaluarea valutei straine(conturile reevaluate se reflectă în contextul analizei, diferențelor de curs valutar);
• Anularea cheltuielilor amânate(afișează suma fiecărui RBP alocată cheltuielilor curente, soldul sumei nescrise);
• Raționalizarea costurilor(raportul include baze de standardizare a cheltuielilor de divertisment, publicitate și alte cheltuieli, sume luate în considerare la calcularea impozitului pe venit pe bază de angajamente pentru perioada impozabilă si pentru luna inchisa);
• Diferențele permanente și temporare(reflectează diferențele permanente și temporare, procedura de recunoaștere și anulare a creanțelor și pasivelor privind impozitul amânat și permanent calculate pe baza acestora);
• Calculul impozitului pe venit(se compară veniturile și cheltuielile luate în considerare și care nu sunt luate în considerare în sensul capitolului 25 din Codul fiscal al Federației Ruse, rezultatul financiar este identificat conform datelor contabile, sunt afișate ajustări ale rezultatului financiar contabil, baza de impozitare pentru impozitul pe venit se calculează impozitul);
• Recalcularea valorii activelor și pasivelor amânate(utilizat la recalcularea ONA și ONO în perioada reducerii legislative a cotei impozitului pe venit de la începutul anului 2009).

Cum să faci ca sfârșitul lunii să nu înjure perioadele anterioare din 1C: Contabilitate 8.3 (reviziunea 3.0)

2018-11-02T12:29:21+00:00

Cu toții suntem familiarizați cu o astfel de operațiune de reglementare minunată precum „Închiderea lunii” în 1C: Contabilitate 8.3 (reviziunea 3.0).

Și toți am fost într-o situație în care trebuie să închidem o perioadă, iar programul începe să ne solicite să reluăm și să închidem perioada anterioară.

Începi să închizi perioada anterioară, iar ea cere din nou să refacă perioadele anterioare.

Și așa mai departe la infinit. Dacă refaceți perioadele vechi, cifrele se strecoară, dar raportarea a fost deja trimisă. Și anul este închis. Acesta este un adevărat coșmar pentru un contabil. Ce să fac?

Efectuarea unei copii de rezervă

În primul rând, înainte de a închide perioada - recomand cu căldură faceți o copie de rezervă bazele. Acest lucru ne va permite să transferăm documente în siguranță, știind că, dacă se întâmplă ceva, putem reveni oricând la starea inițială. Este scris despre cum se face o copie de rezervă.

Citiți cu atenție erorile

Următorul punct. Dacă vom face toate închiderile lunare, să zicem, pentru 2013, trebuie mai întâi să anulăm toate închiderile lunare pentru anul, iar apoi secvenţial, începând din ianuarie 2013, să efectuăm închidere lună după închidere lună.

Mai departe. Citiți cu atenție erorile pe care le scrie programul. Sari peste operatie doar ca ultima solutie. De obicei, este suficient să configurați corect parametrii și să închideți corect prima lună a anului, iar apoi totul merge ca un ceas. Fă-ți timp, face față acestor greșeli o dată și uită de ele pentru totdeauna.

Dar să presupunem că am închis deja toți anii până în 2013 (sau am transferat toate documentele din vechea ediție 2.0 la 1C 8.3) și trebuie să închidem 2013 fără a schimba anii anteriori. Începem să efectuăm închiderea lunii ianuarie 2013, iar programul înjură - se spune că se repetă închiderea lunii decembrie 2012! Nu ceda. Pentru că dacă începi să reprogramezi închiderea anului 2012, toate cifrele vor urca, iar anul este deja închis.

Înșelăm programul

În acest caz, este corect să faceți 1C: Contabilitate 8.3 să creadă că 2012 este închis corect și nu trebuie să se transfere nimic acolo.

Aflați mai jos cum să faceți acest lucru pas cu pas.

Ștergerea registrului „Operațiuni de rutină irelevante”

1. Deschideți elementul de meniu „Toate funcțiile”. Este scris despre cum să faci asta.
2. Găsiți elementul „Registre de informații” în fereastra care se deschide. Deschideți-l la semnul plus.
3. În lista de registre, găsiți articolul " Operațiuni de reglementare irelevante"Deschidel.
4. Eliminați toate elementele din această fereastră. Selectați unul câte unul și apăsați Delete sau butonul de ștergere de pe panou.

Crearea registrului „Luni excluse de la reevaluare”

Atenţie!În noile versiuni ale Enterprise Accounting (din versiunea 3.0.63.20 cu siguranță), registrul „Luni excluse de la re-postări” nu mai este utilizat.

Acum, chiar la sfârșitul lunii, puteți face clic pe linkul „Repostarea documentelor” și puteți selecta opțiunea „Repostarea nu este necesară”.

Dacă închiderea lunii necesită totuși reintroducerea documentelor pentru anul precedent, deschideți din nou meniul " ", găsiți și deschideți registrul de informații din acesta" Luni excluse de la reevaluare".

Sarcina dvs. este să creați o intrare separată în acest registru pentru fiecare lună a anului 2012 (vă reamintesc că încercăm să închidem 2013, iar 1C se plânge că trebuie să reprogramam 2012) (folosind butonul Creare):

Să excludem ianuarie 2012 din reluare - intrarea va fi astfel:

Faceți clic pe butonul „Salvați și închideți”.

Apoi februarie 2012:

Acum ar trebui să puteți închide luna ianuarie 2013.

Ce alte variante mai sunt?

Aici voi descrie povești de la cititori pe care le împărtășesc atunci când analizează eroarea de închidere a lunii acasă.

Un cititor din Bryansk scrie:

Lucrăm în 1s 8.3 din 2016, iar compania însăși din 2013. Acum am incercat sa sterg angajarea angajatilor din 2013, i-am angajat din 12/01/15 (am intrat in soldurile de salarii). SI TOTUL A FUNCTAT)))) URĂ!

Ivan Vatumsky își împărtășește cazul:

Utilizatorii au reînchis documentele în 2015, după care au trebuit să închidă din nou 2015.

S-a dovedit că în operațiunea „Închiderea lunii”, nu este afișată nicio operațiune pentru perioada necesară.

S-a dovedit că motivul a fost în registrul de informații „Date de intrare solduri inițiale„, care au fost stabilite exact la 31 decembrie 2015 și, prin urmare, au instruit programul să nu efectueze operațiuni de rutină de închidere de sfârșit de lună.

Datele din program trebuie luate în considerare în ordine cronologică strictă. Dacă documentele ajung la departamentul de contabilitate cu întârziere sau erorile din documentele deja introduse sunt corectate, programul vă solicită să restabiliți ordinea în care sunt procesate documentele.

În versiunea 1C 3.0.62.1, a fost adăugat un mecanism pentru transferul manual al graniței secvenței fără a reîncărca neapărat documentele de la data modificării.

Scop și utilizare

În 1C există un mecanism de control al secvenței documentelor care monitorizează ordinea în care sunt procesate documentele. El se asigură că se menține o succesiune cronologică strictă a documentelor de înregistrare în baza de date. La introducerea secvenţială a documentelor în baza de date, se stabileşte Granița secvenței documente.

Cea mai frecventă cauză a încălcării Granițele secvenței - introducerea documentelor „retroactiv” sau modificarea documentelor deja introduse. În acest caz, programul vă solicită să restaurați secvența întreruptă de documente, începând de la data încălcării.

De ce este necesar să se restabilească granița secvenței?

Pentru o evidență corectă, documentele introduse în baza de informații trebuie să fie localizate în ordinea în care s-au petrecut efectiv evenimentele. Dacă factura este introdusă în baza de date înainte de factura, programul va reflecta incorect anularea mărfurilor:

• Solduri negative în depozit pot apărea din cauza faptului că la momentul emiterii facturii, depozitul nu avea încă marfa înregistrată cu factura.
• Calculul va fi incorect cost mediu bunuri.

Să luăm în considerare modul în care introducerea documentelor „antecedente” poate duce la erori de contabilitate.

Când introduceți un avans „retrospectiv”, programul nu va putea ține cont de avans - pentru a face acest lucru, trebuie să restabiliți succesiunea documentelor: efectuați expedierea după ce a fost introdus. Extras de cont. Apoi, compensarea în avans va apărea în înregistrările documentului de vânzare.

În acest caz, programul va necesita restabilirea limitei secvenței și efectuarea operațiunilor de rutină pentru ultima lună. În caz contrar, veți ajunge cu un calcul incorect al costului mărfurilor, decontări incorecte cu furnizorul, precum și probleme cu TVA-ul.

Fără a restabili succesiunea, calculul costului mărfurilor într-un depozit poate avea de suferit dacă contabilitatea este ținută de depozit în termeni totali și cantitativi.

Există o mulțime de astfel de situații, mai ales că multe documente sunt realizate pe baza altora și sunt interconectate. O modificare a unuia dintre ele ar trebui să ducă la o schimbare a întregului lanț de documente.

Recuperarea secvenței

Resecvențierea, adică postarea documentelor în ordinea cronologică corectă, se poate face în:

• procedura de inchidere a lunii: capitolul Operațiuni - Închiderea unei perioade - Închiderea unei luni - link Repostarea documentelor.

• procedură Efectuarea documentelor : butonul Meniul principal - Toate funcțiile - Standard - Înregistrare documente - Fila Înregistrare documente.

Tab Recuperarea secvenței nefolosit.

• prelucrare Transfer de documente în grup : capitolul Operațiuni – Serviciu – Transfer de documente în grup.

Mutați granița secvenței

Transferul limitei secvenței documentului se realizează în procedură Închiderea lunii legătură Retransfer documente : capitolul Operațiuni - Închiderea perioadei - Închiderea lunii - Repostarea documentelor.

Opțiuni posibile pentru setarea limitei secvenței documentului:

• Reluarea secvenței întrerupte
• Repostarea lunii curente
• Nu este necesară o reconductă

Reluarea secvenței întrerupte

Recuperarea are loc de la începutul încălcării limitei secvenței documentului. Aceasta este o opțiune standard de recuperare fără transfer manual al limitei.

Repostează doar luna curentă

În acest caz, granița secvenței este stabilită la sfârșitul ultimei luni, adică tranzacțiile în documente până la sfârșitul acestei luni vor fi considerate corecte. Doar documentele lunii curente vor fi repostate.

Operațiune Retransfer documente în perioadele tulburate pare restaurat:

• Culoarea operației finalizate este verde.

Dar documentele pentru perioada 31.01.2017 - 01.06.2018 nu au fost re-afișate, ceea ce înseamnă că pot exista erori în costul calculat al mărfurilor și materialelor, compensarea avansurilor etc. pentru această perioadă.

Nu este necesară o reconductă

În acest caz, limita secvenței este setată la sfârșitul lunii curente. Aceasta înseamnă că înregistrările de documente până la sfârșitul lunii curente vor fi considerate corecte - documentele nu vor fi republicate.

Operațiune Retransfer documente in perioadele tulburate pare restaurat.

• Culoarea operației finalizate este verde.
• Caseta de selectare pentru executarea operațiunii este bifată.

Însă documentele pentru perioada 31.01.2017 - 30.06.2018 nu au fost re-afișate, ceea ce înseamnă că sunt posibile erori în costul calculat al mărfurilor și materialelor, compensarea avansurilor etc. pentru această perioadă.

Această opțiune este similară cu comanda Omiteți operația , care a fost folosit în versiunile anterioare ale 1C.

Prin comanda Omiteți operația limita secvenței întrerupte de documente a fost stabilită și la sfârșitul lunii curente, cu diferența că înregistrările documentelor înainte de sfârșitul lunii curente nu erau considerate corecte și erau marcate cu gri.

Întregul adevăr despre mutarea manuală a graniței unei secvențe

Transferul manual poate fi utilizat atunci când modificările nu afectează:

• Contabilitate;
• contabilitate fiscală;
• raportare reglementată.

De exemplu, într-un document:

• adăugat Responsabil sau Un comentariu ;
• adăugată sau corectată Sosit nr. ;
• vizualizat documentul și închis folosind butonul Glisați și închideți , și nu de cruce sub forma documentului.

• Restabiliți automat limita secvenței și reînchideți deja luni închise din nou dacă le-au fost aduse modificări.
• Efectuați restaurarea automată a limitei secvenței atunci când introduceți documentele din „datarea anterioară” a lunii curente.

Aceasta este cea mai sigură opțiune de lucru.

Cine poate efectua o operație de mutare a graniței secvenței?

Această funcție nu este disponibilă pentru toți utilizatorii, ci numai pentru utilizatori :

• Cu rolul.
• Administrator.
• Contabil șef.

În mod implicit, acest rol este atribuit AdministratorȘi Contabil șef.

Aceasta înseamnă că un utilizator cu drepturi Contabil NU va putea efectua restaurarea secvenței. Ce să faci în această situație?

Oferim instrucțiuni pentru adăugarea unui rol Dreptul de a muta interactiv delimitarea unei secvențe Contabil.

Pasul 1. Configurarea unui profil de acces

Deschideți setările profilului de acces: secțiunea Administrare - Setări program - Setări utilizator și drepturi - Grupuri de acces - link Profiluri de grup de acces.

Pasul 2: Creați un profil nou

Prin buton Adăuga adăugați un profil nou Dreptul de a muta interactiv delimitarea unei secvențe.

Pasul 3. Adăugați un nou rol utilizatorului

Deschideți formularul de setări pentru drepturi Contabil: capitolul Administrare - Setări program - Setări utilizator și drepturi - Utilizatori - link Utilizatori - Contabil - Buton drepturi de acces.

Bifați caseta de profil Dreptul de a muta interactiv delimitarea unei secvențe .

Pasul 4: Salvați setarea

Salvați setările prin buton Scrie .

Răspunsuri la întrebări

Și acum - răspunsuri la întrebări rapide pentru a consolida și completa acest material.

Fără transfer manual al limitelor secvenței...

Probabil aveți o ediție veche. Actualizați! Din versiunea 1C 3.0.62, acest mecanism este disponibil pentru utilizare.

Acest lucru s-a mai întâmplat!

Omiterea unei operațiuni poate duce la erori de contabilitate. Când introduceți un extras de cont bancar pentru un avans „antidatat” într-o expediție finalizată, avansul nu va fi compensat fără restabilirea succesiunii documentelor. Va trebui să faceți acest lucru manual. Și dacă acesta este un rău „mic”, atunci dacă o primire a mărfurilor „uitată” este introdusă într-o perioadă închisă sau datele din ea se schimbă, veți avea o problemă mai serioasă: costul bunurilor calculat incorect, decontări reciproce incorecte cu furnizorului, precum și probleme cu TVA-ul.

Putem fi de acord doar asupra unui singur lucru: atât versiunea anterioară, cât și cea actuală maschează posibilele încălcări ale programului. În versiunea actuală, se dovedește că „ascunde” vizual prezența încălcărilor - acest lucru poate crea o iluzie înșelătoare că totul este bine acolo unde există probleme.

De ce este ruptă secvența?

Sunt multe motive. De exemplu, un utilizator, care vizualizează documente vechi, închide documentul folosind butonul Glisați și închideți . În acest caz, programul regenerează toate mișcările documentului, iar limita secvenței este mutată automat la data acestei modificări.

Prin urmare, atunci când vizualizați perioadele vechi, trebuie să părăsiți documentul folosind o „cruce” - în caz contrar, programul vă va cere să restaurați granița secvenței chiar dacă doar v-ați „uitat” la document și nu ați schimbat nimic.

Cum să te „asiguri” împotriva modificărilor documentelor din perioadele trecute?

După închiderea lunii, trebuie să setați Nicio dată de schimbare la data perioadei închise pentru care a fost depusă raportarea, de obicei trimestrial: secțiunea Administrare - Setări program – Setări utilizator și drepturi – modificare date de interzicere – link Configurare.

Documentele emise în perioadele închise vor fi protejate.

Este sfârșitul corectitudinii datelor în 1C?

Ai dreptate, un astfel de pericol chiar există. Acesta este motivul pentru care este atât de important să determinați situațiile în care puteți utiliza transferul manual al secvenței.

Este complet sigur să transferați manual limita secvenței în cazurile în care documentele din perioadele anterioare au fost postate incorect în timpul vizionării normale, de exemplu. fără a modifica nicio dată.