Dėl buhalterinė apskaita būdingas tam tikras cikliškas apskaitos darbų atlikimas. Kiekvieną mėnesį formuojamas finansinis rezultatas iš gamybinės, ekonominės ir finansinė veiklaįmonių, tarpinės finansinės ataskaitos rengiamos kiekvieną ketvirtį, o metinės finansinės ataskaitos teikiamos metų pabaigoje. Taip pat kaip finansinės ataskaitos kas ketvirtį ir metų pabaigoje formuojami ir pateikiami mokesčių ataskaitų teikimas, praneša nebiudžetinės lėšos, statistinės ataskaitos ir kitos pramonės ir regioninės ataskaitos. Bet kokios patvirtintos ataskaitų teikimo kompiuterinėje apskaitoje formos yra reglamentuojamos ataskaitos.

Identifikavimas finansinis rezultatas o prieš ataskaitų teikimą atliekami svarbūs parengiamieji darbai. Buhalteris turi atlikti eilę įprastų procedūrų, susijusių su mėnesio uždarymu ir ataskaitiniu laikotarpiu. Kompiuterinėse apskaitos sistemose šios procedūros įgyvendinamos įvairiu automatizavimo laipsniu. Kiekviena programa apima tam tikros mėnesio, ataskaitinio laikotarpio uždarymo technologiją, kurios buhalteris privalo laikytis. Jos metu atliekama eilė skaičiavimų suformuojant reikiamus įrašus, atliekamas galutinis apyvartos ir sąskaitų likučių sumų apskaičiavimas ir tik po to formuojamas balansas ir kitos ataskaitos.

Apsvarstykite pagrindines reguliavimo procedūras, kurias reikia atlikti prieš nustatant finansinį rezultatą ir teikiant ataskaitas.

Paskutinės įprastinės mėnesio procedūros apima:

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir nematerialusis turtas;

Anksčiau patirtų išlaidų, būsimų išlaidų dalies priskyrimo gamybos sąnaudoms, atidėtųjų pajamų ataskaitinio laikotarpio pajamoms skaičiavimai;

Mokesčių ir rinkliavų, priskirtinų gamybos išlaidoms, nustatymas;

Pridėtinių išlaidų paskirstymas tarp skaičiavimo objektų ir/ar jų tiesioginis nurašymas už parduotą produkciją (darbus, paslaugas);

Gaminių, darbų, paslaugų faktinės savikainos nustatymas;

Pelno (nuostolių) iš pardavimų skaičiavimas;

Ilgalaikio ir kito turto pardavimo pelno (nuostolių) apskaičiavimai;

Bendro įmonės finansinio rezultato nustatymas.

Ketvirčio pabaigoje prieš sudarant tarpinės ataskaitos Be minėtų procedūrų, papildomai atliekama nemažai skaičiavimų. Tarp jų:

Mokesčių ir rinkliavų, kurių mokėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės finansiniam rezultatui, dydžių apskaičiavimas (įmonių turto mokestis, vietiniai mokesčiai ir mokesčiai)

Turto ir įsipareigojimų, kurių vertė išreiškiama, likučių perkainojimas užsienio valiuta;

Pelno mokesčio apskaičiavimas;

Mokesčių ir rinkliavų, kurių mokėjimo išlaidos atimamos iš grynojo pelno, apskaičiavimas.

Kaip ir mėnesio užbaigimo procedūros, šie veiksmai atliekami įvairaus automatizavimo kompiuterinėse apskaitos sistemose. Paprastai maksimaliai įgyvendinami tik turto ir įsipareigojimų, kurių vertė išreikšta užsienio valiuta, likučių perkainojimo veiksmai.

Metų pabaigoje prieš sudarant metines ataskaitas be to, kas išdėstyta pirmiau, atliekamos šios procedūros:

Organizacijos turto ir įsipareigojimų buvimui bei būklei dokumentuoti inventorizacijos atlikimas ir reikiamų įrašų įvedimas į apskaitos informacinę bazę;

balanso reforma.

Tik atlikus aukščiau nurodytas procedūras, sugeneravus jiems įrašus ir juos atspindėjus apskaitos informacinėje bazėje, perskaičiavus sąskaitų, subsąskaitų, objektų apyvartų ir likučių sumas analitinė apskaita Galite pradėti rengti tarpines arba metines finansines ataskaitas.

Norint teisingai sugeneruoti ataskaitų teikimo rodiklius, vartotojas turi laikytis sistemos siūlomų kompiuterinių įrašų tvarkymo rekomendacijų. Taigi, buhalteris turėtų atidžiai apsvarstyti analitinės apskaitos organizavimą. Pavyzdžiui, jei jis nelaiko analitikos pelno (nuostolio) ataskaitoje, tada sistema negalės sugeneruoti „Pelno (nuostolio) ataskaitos“ (forma Nr. 2) rodiklių. Daug apribojimų kelia mokesčių apskaita, kuri yra vedama apskaitos rėmuose. Pavyzdžiui, tik atskira produkcijos, kuriai taikomi skirtingi mokesčių tarifai, pardavimo apskaita leidžia teisingai suformuoti pelno mokesčio deklaraciją. Tokių susitarimų yra daug. Prieš tvarkydamas kompiuterinę apskaitą, buhalteris turi jas išstudijuoti ir susikurti savo apskaitos sistemą taip, kad būtų teisingai suformuoti visi apskaitos ir mokesčių atskaitomybės rodikliai.

Pageidautina, kad kompiuterinė sistema prieš teikiant ataskaitas galėtų patikrinti su ataskaitomis susijusių duomenų teisingumą.

Norėdami sugeneruoti suplanuotas PVM operacijas, atidarykite skyrių Operacijos - Laikotarpio uždarymas - Planinės PVM operacijos:

Sukurti:

1. – PVM sumų, priimtų atskaityti, atkūrimo operacija nulinis tarifas. Kuriant operaciją antraštėje reikia nurodyti, kur bus įrašoma mokesčio suma – pirkimų ar pardavimų knygoje.
2. Nekilnojamojo turto PVM susigrąžinimas– operaciją, kuria siekiama atkurti mokesčių sumas už nekilnojamojo turto objektus, kurie yra pradėti eksploatuoti ir naudojami neapmokestinamoms operacijoms pagal Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 170 straipsnio 2 dalį.
3. Statybos ir montavimo darbų PVM apskaičiavimas buitiniu metodu- ši operacija apmokestinama PVM už statybos ir montavimo darbus, kuriuos atlieka pati organizacija ir kurie neatsižvelgiama į statybos objektus kaip ilgalaikį turtą (pagal Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 167 straipsnio 10 punktą).
4. Nulinio PVM tarifo patvirtinimas– šis sandoris patvirtina arba nepatvirtina nulinį PVM tarifą pardavimo sandoriams.
5. PVM sumokėjimo į biudžetą patvirtinimas- operacija užregistruoja mokesčio ženklo gavimo faktą .
6. PVM paskirstymas– priskiria PVM apmokestinamiesiems, neapmokestinamiesiems arba nuliui neapmokestinamiems vertybių, nurašytų į sąnaudas, sandoriams.
7. PVM nurašymas- operaciją ketinama nurašyti kaip sąnaudas PVM, kurį pateikia tiekėjas, bet negali būti priimtas atskaityti.
8. – sandoryje atsispindi PVM atskaitos už sąskaitas faktūras, kurios anksčiau nebuvo įtrauktos į pirkimo knygą, taip pat už sąskaitas faktūras, kuriose mokestis atskaitomas dalimis.
9. - PVM atkūrimo iš avansų ir sumų atspindėjimo pardavimo knygoje operacija.

Kaip rasti ir ištaisyti PVM klaidas 1C 8.3, kad būtų galima tinkamai apskaityti ir teikti PVM ataskaitas, skaitykite toliau.

PVM buhalterio padėjėja

Norint dirbti su įprastomis PVM operacijomis pagal 1C 8.3, yra asistentas. Tikrina šių operacijų teisingumą ir seką, kad būtų teisingai pildomos pirkimo ir pardavimo knygos, taip pat PVM deklaracijos. Asistentas yra skyriuje Operacijos - Laikotarpio uždarymas - PVM apskaitos padėjėjas:

Be atliekamų operacijų sąrašo, asistentas nustato kiekvienos iš jų būseną:

• Laukia vykdymo;
• Užbaigtas, atnaujintas;
• Atlikta, neaktualu.

Norint teisingai suformuoti PVM deklaraciją, visos operacijos turi turėti statusą Atlikta, naujausia:

Dėmesio! Jei 1C 8.3 PVM operacijos buvo sukurtos darbo metu pagal poreikį, tada prieš sudarant ataskaitas rekomenduojama naudoti asistentą ir pakartotinai paskelbti nurodytą sąrašą chronologine tvarka. Kaip tai padaryti .

Mėnesio uždarymas 1C 8.3 Apskaita žingsnis po žingsnio

Ši procedūra susideda iš įprastų operacijų. Kiekviena operacija atliekama atskiru dokumentu tam tikra seka. Norėdami generuoti suplanuotas operacijas, atidarykite skyrių Operacijos – Laikotarpio uždarymas – Suplanuotos operacijos:

Visų galimų 1C 8.3 programos operacijų sąrašas pasiekiamas spustelėjus mygtuką Sukurti. Tačiau nerekomenduojama operacijų kurti rankiniu būdu, tai nustato pats 1C 8.3 reikalingas sąrašas pagal programos nustatymus, apskaitos politika organizacija ir sutvarkyti pirminiai dokumentai:

1 veiksmas. Mėnesio pabaigos uždarymo procedūros nustatymas

Apskaitos nustatymai

Pažymėjus langelį 1C 8.3, atsiras specialių drabužių, prietaisų ir įrangos apskaitos funkcija.

Pagal įrangą, kuriai pirminiai dokumentai nustatytas terminas naudingas naudojimas, mėnesio pabaigoje bus sukurtas atsiskaitymą reglamentuojantis dokumentas Kombinezono ir specialios įrangos išlaidų grąžinimas.

Norėdami nustatyti apskaitos politiką 1C 8.3, atidarykite skyrių Pagrindinis - Nustatymai - Apskaitos politika:

Formuojant norminius dokumentus svarbi sąskaitų uždarymo tvarka 20, 23, 25, 26. Išlaidų paskirstymo ir nurašymo taisykles nustato vartotojas skirtuke esančiuose apskaitos politikos nustatymuose. Išlaidos. Pavyzdžiui: jei organizacijos pagrindinė veikla yra darbų atlikimas ar paslaugų teikimas, tuomet būtina nustatyti išlaidų nurašymo iš 20 sąskaitos tvarką:

Pagal mygtuką netiesioginės išlaidos nustatomi pridėtinių ir bendrųjų veiklos išlaidų paskirstymo būdai.

2 veiksmas. Mėnesio pabaigos uždarymo procedūros pradžia

Norint automatiškai uždaryti mėnesį ir atlikti būtinas įprastas operacijas 1C 8.3, buvo sukurtas asistentas Mėnesio uždarymas:

1. Atidarykite asistento skyrių Operacijos - Laikotarpio uždarymas - Mėnesio uždarymas arba spustelėkite mygtuką Mėnesio uždarymas tiesiogiai įprastų operacijų žurnale:

2. Įdiegti laikotarpį uždarymai:

3. Jei 1C 8.3 duomenų bazėje saugomi ne vienos, o kelių organizacijų įrašai, tada nurodykite įmonės pavadinimas dėl kurių atliekamas uždarymas.

4. Norėdami atkurti įvestų dokumentų chronologinę seką, naudokite funkciją Dokumentų tvarkymas per mėnesį. Jei pakartotinio paskelbimo nereikia, atidarykite hipersaitą ir spustelėkite Praleisti operaciją.

5. Norėdami pradėti norminių dokumentų skaičiavimą, spustelėkite mygtuką Atlikite mėnesio pabaigos uždarymą.

3 veiksmas. Mėnesio uždarymo seka 1C 8.3

Ši procedūra susideda iš 4 etapų:

1. 1 etapas apima atsiskaitymo operacijos skirtingoms apskaitos sritims. Jie gali būti atliekami nepriklausomai vienas nuo kito, kai tik yra paruošti, arba visai neatliekami, jei trūksta apskaitos duomenų arba neįjungti nustatymai. Pvz.: jei apskaitoje nėra atidėtųjų sąnaudų, tai jos nebus skaičiuojamos.
2. Pereiti į II etapą galima tik apskaičiavus visas I etapo operacijas, nes jos gali turėti įtakos išlaidų dydžiui. Etapas susideda iš vienos operacijos Netiesioginių išlaidų nurašymo dalių apskaičiavimas, kuris nustato netiesioginių išlaidų nurašymų santykį tarp veiklų su skirtingos sistemos apmokestinimas.
3. 3 etape:

• gamybos ir komercinių išlaidų sąskaitų uždarymas;
• faktinės pusgaminių savikainos apskaičiavimas ir gatavų gaminių, atliekami darbai ir paslaugos per mėnesį;
• parduotų gaminių (darbų, paslaugų) savikainos koregavimas;
• išlaidų paskirstymas pagal veiklos rūšis organizacijoms pagal supaprastintą mokesčių sistemą ir individualių verslininkų apskaitai.

1. 4 etape apskaičiuojama pajamų mokesčio suma už mėnesį. Atliekant suplanuotas gruodžio mėnesio operacijas, 1C 8.3 taip pat atlieka balanso reformavimo operaciją.

Uždarymo procedūra laikoma baigta atlikus visas aukščiau nurodytas operacijas, ty kiekvienas norminis dokumentas turi turėti statusą Atlikta, naujausia. Jei operacija atliekama su klaida, 1C 8.3 priskirs jai atitinkamą būseną ir sustabdys mėnesio uždarymą, kol klaida bus pašalinta. Informaciją apie klaidą rasite paspaudę operacijos pavadinimą.

Norėdami atšaukti visą laikotarpio uždarymo procedūrą, naudokite mygtuką Atšaukti mėnesio pabaigą. Norėdami atšaukti atskirą suplanuotą operaciją, paspauskite mygtuką Atšaukti operaciją, o visos tolesnės operacijos įgis statusą Užbaigtas, pasenęs:

Norėdami gauti trumpą ataskaitą apie operacijas, atliktas pagal 1C 8.3, naudokite mygtuką Operacijų atlikimo ataskaita.

4 žingsnis. Mėnesio uždarymo operacijų ataskaitos

Informaciją apie kiekvienos operacijos tikslą galite gauti paspaudę mygtuką. Atidarykite žinynąžurnale Suplanuotos operacijos:

5 žingsnis. Skelbimai ir registrai

Užbaigus kiekvienos operacijos, nurodytos 1C 8.3, procedūrą, apskaitos įrašus ir registrai. Norėdami atidaryti įrašus peržiūrėti, spustelėkite operacijos pavadinimą ir paspauskite mygtuką

Šiame leidinyje M.A. Įmonės „1C: Automation“ sertifikuoto mokymo centro mokytoja-konsultantė Vlasova išsamiai nagrinėja „1C: Complex Automation 8“ įdiegtą mechanizmą, skirtą paskutinėms mėnesio operacijoms įgyvendinti, kurios skirtos generuoti. įstatyme numatytas komandiruotes, uždaro eilę sąskaitų ir nustato finansinį veiklos rezultatą. Straipsniui ypač svarbios ir praktinės vertės yra autoriaus rekomendacijos, kaip organizuoti įprastinių operacijų teisingumo kontrolę, taip pat metų uždarymo operacijų svarstymas.

Mėnesio uždarymo procedūra

Mėnesio uždarymo procedūra susideda iš keleto įprastų operacijų: nusidėvėjimo, kombinezonų ir specialios įrangos savikainos grąžinimo, mėnesio atsargų judėjimo savikainos nustatymo, užsienio valiutos lėšų perkainojimo, atidėtųjų išlaidų nurašymo. į einamąsias sąnaudas, pagamintos produkcijos ir paslaugų faktinės savikainos nustatymas, pajamų sąmatų ir sąnaudų nuokrypių nustatymas buhalterinėje ir mokesčių apskaitoje, pelno mokesčio kaupimas, PVM įsipareigojimų apskaičiavimas ir kt. Visos šios operacijos atliekamos pagal atskirus norminius aktus. tam tikra seka sukurti ir atlikti dokumentai.

Siekiant palengvinti vartotojo darbą atliekant įprastas operacijas „1C: Integrated Automation 8“ konfigūracijoje, buvo sukurta „Mėnesio uždarymo“ funkcija. Ji leidžia nustatyti ir kontroliuoti mėnesio pabaigos uždarymo procedūrą bei padeda koordinuoti atsakingų asmenų, atliekančių tam tikras įprastas operacijas, sąveiką.

Nustatykite mėnesio pabaigos uždarymo procedūrą

Pirmiausia atliekamas išankstinis nustatymas (meniu - Suplanuotos operacijos - Mėnesio pabaigos nustatymas). Visi mėnesio uždarymo nustatymai yra to paties pavadinimo žinyno elementai. Kiekvienas nustatymas sukuriamas nepriklausomai nuo įmonių, sudarančių įmonę, ir gali būti naudojamas bet kuriai iš jų.

Nustatymo formoje nurodomas laikotarpis, nuo kurio jis gali būti taikomas, taip pat atspindžio ženklai apskaitoje, mokesčių ir valdymo apskaitoje. Taip pat turėtumėte pasirinkti apmokestinimo sistemą – bendrą arba supaprastintą (su skirtingi tipai apmokestinamoji bazė), nes skirtingų mokesčių režimų sandorių sudėtis skiriasi.

Skirtukas Santraukos nustatymai nurodyti atliktinas operacijas. Pagal numatytuosius nustatymus mėnesio pabaigos nustatymas apima visas operacijas, kurias galima atlikti, išskyrus tas, kurios neatitinka apskaitos nustatymų (meniu Ir Paskyros valdytojo sąsaja - Buhalterinės apskaitos nustatymas - Nustatykite apskaitos parinktis).

Taigi, pagal apskaitos parametrų nustatymą programoje, galima tvarkyti paketinę apskaitą arba pritaikyti išplėstinį kaštų apskaitos analizės režimą (RAUS). Naudojant RAUS, daug išteklių reikalaujančios įprastinės operacijos Atkurti partijos apskaitos seką ir Koreguokite atsargų nurašymo išlaidas nėra atliekami, todėl schemoje, parodytoje fig. 1, jie neaktyvūs ir negalite konfigūruoti jų naudojimo.

Ryžiai. vienas.Įprastų operacijų, kurios bus atliekamos mėnesio pabaigoje, sąrašas

Visas kitas, išskyrus neaktyvias, suplanuotas operacijas galima įtraukti į mėnesio pabaigos nustatymą arba iš jo neįtraukti, pažymėjus atitinkamus žymimuosius laukelius. Taigi, pavyzdžiui, jei organizacija neturi užsienio valiutos ir sutarčių su sandorio šalimis, sudarytų užsienio valiuta, tada nereikia atlikti įprastos operacijos. Perkainoti valiutos lėšas ir tt

Kiekvienai numatytai operacijai turi būti paskirtas atsakingas asmuo. Kai mėnesio uždarymo procedūra atliekama tiesiogiai, programa sugeneruos užduotį. Atsakingi už įprastų operacijų atlikimą yra priskirti to paties pavadinimo skirtuke. Tai padaryti nesunku kairiajame lauke pasirinkus operaciją, o dešiniajame laukelyje – vartotoją (ar vartotojų grupę), kuris turi ją atlikti, o tada – naudojant rodyklę (2 pav.).

Ryžiai. 2. Vartotojų, atsakingų už įprastinių operacijų atlikimą, paskyrimas

Skirtukas Išlaidų paskirstymas Turite nurodyti išlaidų paskirstymo metodus, kuriuos naudoja šis mėnesio pabaigos tinkinimas. Pagal numatytuosius nustatymus visos „Pagrindinės gamybos“ ir „Pagalbinės gamybos“ tipų skyrių išlaidos paskirstomos pagal produkcijos apimtį, o padalinių, kurių tipas „Kita“ – pagal produkcijos apimtį. planuojama kaina paleisti.

Esant poreikiui, sąnaudų paskirstymo nustatymą galima keisti pasirenkant savo paskirstymo būdą, pvz., kiekvienai kiekvieno padalinio savikainai (skaičiuojant savikainą priklausomai nuo produkcijos rūšies – daug medžiagų, imli ir kt. ar kitas įmonės charakteristikas, taip pat pagal patvirtintas organizacijose su norminiais dokumentais).

Be to, reikia nepamiršti, kad norint, kad programa tinkamai paskirstytų išlaidas, būtina, kad duomenų bazė būtų sukonfigūruota taip, kad atitiktų įmonės padalinius ir organizacijų padalinius (meniu Sąsaja "Pilna" - Žinynai - Įmonė - Padaliniai).

Taip pat mėnesio uždarymo nustatyme kiekvienai suplanuotai operacijai nurodote, kokie dokumentai turi būti kuriami ir registruojami, kai ji atliekama.

Paprastai kiekviena suplanuota operacija atitinka vieną ar daugiau dokumentų, kurie turi būti sukurti ir atlikti. Ši korespondencija sukonfigūruojama informacijos registre Reguliavimo operacijų dokumentų sąrašas. Jis atidaromas pagal numatytuosius nustatymus, kai spustelėsite komandų juostos mygtuką Reguliavimo operacijų dokumentai(3 pav.). Paprastai jo specialiai pildyti nereikia.

Ryžiai. 3.Įprastų operacijų atlikimo dokumentai

Jei reikia, korespondencijos sąrašas gali būti automatiškai perpildytas pagal numatytuosius nustatymus (komandų skydelio mygtukas I), prieš tai visi anksčiau sukurti įrašai bus ištrinti. Kai kurioms įprastoms operacijoms pildant dokumentai neįdiegiami pagal numatytuosius nustatymus:

• arba dėl būtinybės atlikti papildomus veiksmus (pavyzdžiui, skaičiuojant atlyginimus ir „atlyginimo“ mokesčius gali tekti įvesti UTII veiklos procentą);
• arba dėl daugybės kuriamų dokumentų, kurių pildymo rezultatai priklauso nuo ankstesnių (operacija Apskaičiuokite atlyginimą ir UST);
• arba dėl dokumentų trūkumo (planinė operacija gali būti atliekama ne tik su dokumentu, bet ir specialiai apdorojus);
• arba dėl to, kad planinės operacijos atlikimo tvarka detalizuota atskiroje diagramoje.

Taip pat galima sudaryti ataskaitų sąrašą, kuris bus prieinamas vartotojui, kad galėtų valdyti suplanuotos operacijos rezultatus iš formos planinė operacija(komandų juostos mygtuke Ataskaitos).

Nustatymas atliekamas informacijos registre Suplanuotų operacijų ataskaitų sąrašas(mėnesio uždarymo nustatymų formos komandų juostos mygtukas Suplanuotų operacijų ataskaitos). Vienai suplanuotai operacijai galima nustatyti bet kokį ataskaitų skaičių. Ataskaitų sudėties tinkinimas yra neprivalomas.

Veiksmų sudėtis ir seka atsispindi grafinėje diagramoje (dokumente Mėnesio pabaigos nustatymas skirtukas Schema). Suplanuotos operacijos vykdymo įjungimas / išjungimas ir atsakingų asmenų paskyrimas gali būti atliekami tiesiogiai schemoje.

Apsvarstykite mėnesio pabaigos uždarymo procedūros atlikimo tvarką.

Pradedama mėnesio pabaigos uždarymo procedūra

Meniu sukuriama nauja mėnesio pabaigos tvarka Paskyros valdytojo sąsaja - Suplanuotos operacijos - Mėnesio uždarymo procedūra.

Formoje Mėnesio uždarymas Skirtuke Parametrai turite nurodyti:

• uždarymo mėnuo;
• organizacija;
• mėnesio pabaigos nustatymas;
• priklausantys apskaitos rūšims (vadybos, apskaitos, mokesčių).

Tada turėtumėte įkelti nustatymus ir pradėti procedūrą naudodami to paties pavadinimo mygtukus.

Atlikus šiuos veiksmus, atsiras informacinis langas, kuriame vartotojas bus informuotas, kokios suplanuotos operacijos bus atliekamos ir kokiam atsakingam asmeniui jos priskirtos. Jei nereikia jokių pakeitimų, spustelėkite mygtuką paleisti.

Mėnesio pabaigos uždarymo metu:

• automatiškai generuojamos užduotys atsakingiems asmenims atlikti įprastines operacijas;
• atliekant kitą planinę operaciją, automatiškai vykdomas perėjimas prie kitos operacijos – formuojamos naujos užduotys. Tačiau kai kurias operacijas galima atlikti lygiagrečiai (vienu metu).

Mėnesio pabaigos uždarymo procedūra laikoma baigta atlikus visas numatytas operacijas.

Procedūros eigos stebėjimas

Skirtukas Schema procedūras Mėnesio uždarymas galima vizualizuoti naudojant grafiką Dabartinė būsena atskiros planinės operacijos (4 pav.):

• operacijos, kurios neatliekamos (dėl programos nustatymų), yra baltame fone; papildomai nurodyta: „Neatlikta“;
• naudotojo išjungtos operacijos yra pilkos spalvos;
• operacijos, priskirtos atlikti dabartiniam vartotojui (arba vartotojų grupei, kuriai jis priklauso), apibrėžiamos paryškintu rėmeliu;
• operacijos, kurių užduotys dar nesugeneruotos, rodomos šviesoje be jokių potėpių;
• operacijos, kurioms šiuo metu generuojamos užduotys (ir kurios laukia įvykdymo), apibrėžiamos raudona punktyrine linija;
• užbaigtos operacijos yra nuspalvintos;
• baigus mėnesio pabaigos uždarymo procedūrą, schemos fonas tampa tamsus.

Ryžiai. 4. Grafinis mėnesio pabaigos uždarymo procedūros vaizdas

Formos antraštėje rodoma esama mėnesio pabaigos procedūros būsena ("pradėta", "užbaigta"). Suplanuotos užduoties formą galite atidaryti dukart spustelėdami kairįjį pelės mygtuką ant atitinkamo grafinės schemos elemento arba suplanuotos užduoties suplanuotų operacijų sąraše. Naudodami planinės užduoties formą, galite iš karto susikurti ir paskelbti visus planinei operacijai atlikti reikalingus dokumentus, meniu mygtukais patikrinti registruose jų vykdymo rezultatus, peržiūrėti įprastų operacijų atlikimo ataskaitas (nuorodiniai skaičiavimai). ), taip pat į programą įveskite informaciją apie tai, kad operacija buvo baigta.

Planinių operacijų vykdymas

Atsakingi už planinių operacijų vykdymą gali matyti jiems siunčiamas užduotis atlikti planines operacijas sąrašo „Suplanuotos operacijos“ (meniu Paskyros valdytojo sąsaja - Suplanuotos operacijos - Suplanuotos operacijos).

Norėdami atlikti kiekvieną suplanuotą operaciją, turite atlikti šiuos veiksmus.

1. Sukurti ir vykdyti atitinkamus (paskirtus planinei veiklai) norminius dokumentus arba atlikti apdorojimą. Apdorojimas atliekamas atskirai nuo verslo proceso mėnesio uždarymui, naudojant pagrindinio programos meniu mygtukus. Dokumentus galima kurti ir atskirai nuo verslo proceso, tačiau tikslinga tai daryti iš suplanuotos užduoties formos – naudojant to paties pavadinimo mygtuką, leidžiantį sukurti Reikalingi dokumentai automatiškai. Suplanuotos užduoties forma atidaroma paspaudus kairįjį pelės mygtuką ant grafinio procedūros pavaizdavimo mėnesio uždarymo schemoje arba paspaudus atitinkamą eilutę suplanuotų užduočių sąraše.

2. Patikrinkite rezultatą.

3. Pažymėkite suplanuotą operaciją kaip atliktą (mygtukas "Žymėti kaip užbaigtą"). Tokiu atveju, jei suplanuota operacija buvo priskirta Mėnesio uždarymo procedūra, bet iš tikrųjų jos vykdyti nereikia (apie tai programa išsiunčia atitinkamą pranešimą), tada tokiai suplanuotai operacijai jos forma galite priskirti veiksmas „Vykdyti be patikrinimų“.

Apsvarstykite operacijas, kurios yra procedūrinės dalies dalis.

Atlikite dokumentų stebėjimą

Ši operacija atliekama apdorojant tą patį pavadinimą (meniu Paskyros valdytojo sąsaja - Atidėtas laikymas - Papildomi dokumentai). Procedūra reikalinga, kai organizacija yra nustačiusi atidėto dokumentų siuntimo režimą (5 pav.).

Ryžiai. 5. Vėlavimo režimo nustatymas

Tvarkant dokumentus, kurie per mėnesį buvo įteikti pagal atidėto siuntimo režimą tik dalyje reikiamų registrų, jie bus registruojami visuose kituose registruose.

Suformavus papildomus dokumentus, planinę operaciją pažymime kaip atliktą. Tuo pačiu programa suplanuotų operacijų sąraše nustatys vėliavėles, rodančias, kad operacija atlikta, o grafinėje diagramoje elementas, atitinkantis atliktą suplanuotą operaciją, bus nuspalvintas (6 pav.).

Ryžiai. 6. Suplanuotos operacijos užbaigimo ženklas

Tuo pačiu metu suplanuotų operacijų sąraše mėnesio pabaigos uždarymo procedūra sugeneruos užduotį atlikti kitą suplanuotą operaciją, kuri grafinėje diagramoje bus apjuosta punktyrine linija.

Panašūs veiksmai turėtų būti atliekami kiekvienos įprastinės operacijos metu.

Atkurti atsiskaitymų už įsigijimą (pardavimą) seką

Šios įprastinės operacijos atliekamos apdorojant Atkuriant atsiskaitymų su sandorio šalimis būseną (meniu Paskyros valdytojo sąsaja - Suplanuotos operacijos - Skaičiavimo sekos atkūrimas), kuris skirtas aptikti avansų buvimą (7 pav.).

Ryžiai. 7. Atsiskaitymų su sandorio šalimis sekos atkūrimas

Atkuriant sekas, apdorojant generuojami specializuotų registrų, susijusių su skolų grąžinimu ir avansinių mokėjimų įskaitymu, registrai ir judėjimai atsiskaitant su tiekėjais ir pirkėjais.

Be to, atsiskaitant užsienio valiuta, apdorojimas koreguoja įplaukų ir pardavimų sumas, kai užskaitomi avansai skirtingu kursu, taip pat perkainojami visų užsienio valiutų sąskaitų likučiai ir sukuriami valiutų kursų skirtumai apskaitoje ir mokesčių apskaitoje.

Atkurti partijos apskaitos seką

Jei įmonė nenaudoja RAUS, reikia atlikti papildomą operaciją, atliekamą apdorojant siuntimą siuntomis (meniu Paskyros valdytojo sąsaja - Sąnaudų apskaita - Vykdoma partijomis), kuris skirtas:

• atkurti teisingą atsargų partijų apskaitos eiliškumą, jeigu registravimo ir nurašymo dokumentai buvo užregistruoti atgaline data;
• reglamentuotam atsargų paketų savikainos nurašymui, jeigu toks nurašymas nebuvo atliktas registruojant dokumentus (tai yra apskaitos nustatymuose nebuvo pažymėtas langelis Nurašyti siuntas registruojant dokumentus).

Jei partijos apskaitos seka neatkuriama, reikėtų patikrinti atsargų partijų gavimo ir pardavimo (nurašymo) operacijų apskaitą ir įsitikinti, kad informacinėje bazėje yra patalpinti visi su atsargų judėjimu susiję dokumentai. . (taip pat galite įsitikinti, kad duomenų bazėje nėra neigiamų atsargų sąskaitų likučių prieš pradėdami apdoroti (pvz., naudodami ataskaitą Sandėliuose esančių prekių siuntų sąrašas).

Kad būtų lengviau ieškoti klaidų, taip pat rekomenduojama naudoti apdorojimo viršuje esantį mygtuką „Nustatymai“. Vykdoma partijomis, ir pasirinkę meniu elementą Apdorojimo sąranka, pažymėkite langelį Sustabdykite siuntų siuntimą, kai paketų nepakanka. Po apdorojimo visus pranešimus apie nerašytas partijas galima gauti pranešimų lange ir registracijos žurnale.

Koreguokite atsargų nurašymo išlaidas

Jei RAUZ netaikomas, tada mėnesio pabaigoje organizacija turi atlikti įprastą nurašytų atsargų savikainos koregavimo operaciją. Tai atliekama pagal dokumentą (Meniu - Dokumentacija - Suplanuotos operacijos - Prekių nurašymo savikainos koregavimas). Korekcija reikalinga:

• skaičiuojant vidutines svertines partijų nurašymo sąnaudas, taikant atsargų įvertinimo metodą „Pagal vidurkį“ (per mėnesį į savikainą buvo atsižvelgta pagal slankųjį vidurkį ir ši operacija perskaičiuojama).
• atsargų vienetų savikainos perskaičiavimas, įtraukiant į jį papildomas jų įsigijimo išlaidas, jeigu tokios sąnaudos atsispindėjo apskaitoje po verčių nurašymo.

Lygiagretus suplanuotų operacijų vykdymas

Kai kurios suplanuotos užduotys gali būti vykdomos lygiagrečiai (8 pav.). Tai matyti suplanuotų užduočių sąraše ir dar aiškiau – grafinėje diagramoje (užduotys yra tame pačiame lygyje, kiekviena apjuosta punktyrine linija).

Ryžiai. aštuoni. Kelių suplanuotų užduočių priskyrimas vienu metu

Pasirinkite operaciją Apskaičiuokite OS nusidėvėjimą , kuris skirtas nusidėvėjimui ir, jei reikia, nusidėvėjimo priemoka pagal nustatymus, padarytus priimant ilgalaikį turtą į apskaitą (paleidimą). Suplanuotos operacijos langą atidarykite dukart spustelėdami kairįjį pelės mygtuką ant elemento, parodyto grafinėje diagramoje, ir spustelėkite mygtuką „Sukurti dokumentus“. Dėl to bus sukurtas dokumentas „Ilgalaikio turto amortizacija“, datuotas iki paskutinės uždarymo mėnesio dienos. Iš planinės operacijos formos dokumentą galima patalpinti paspaudus atitinkamus mygtukus ir pamatyti registravimo rezultatą apskaitoje ir mokesčių apskaitoje (9 pav.).

Ryžiai. devynios. Sukurto dokumento registravimas Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

Po to nusidėvėjimo operacija turėtų būti pažymėta kaip baigta. Tai atliekama mygtuku. Pažymėkite kaip atliktą planinės operacijos forma arba naudojant meniu Veiksmai - Užbaigta planinių operacijų sąraše.

Toliau nurodytos operacijos atliekamos tokiu pačiu būdu.

Apskaičiuokite nematerialiojo turto nusidėvėjimą. Šios operacijos metu bus nudėvėtas nematerialusis turtas ir nurašytos mokslinių tyrimų ir plėtros (MTEP) sąnaudos registruojant sukurtą dokumentą Nematerialiojo turto nusidėvėjimas.

P padengti drabužių išlaidas. Šios operacijos metu dalis specialios aprangos ir specialios įrangos kainos bus nurašoma, jei jos nebuvo visiškai grąžintos paleidimo metu. Tai bus padaryta dokumento metu Išlaidų grąžinimas (kombinezonai, speciali įranga, inventorius).

Nurašyti RBP. Atliekant šią operaciją, dalis atidėtųjų išlaidų sąnaudų dokumentu bus perkelta į einamąsias išlaidas .

Perkainoti užsienio valiutą. Perkainojimas atliekamas naudojant dokumentą „Užsienio valiutos perkainojimas“, kurio metu pagal apskaitos ir mokesčių teisės aktus perskaičiuojama valiuta ir skolos, išreikštos užsienio valiuta.

Apskaičiuokite draudimo išlaidas. Dokumentas „Išlaidos už savanoriškas draudimas“ skirta atidėtoms išlaidoms už savanorišką darbuotojų draudimą nurašyti apskaitoje (76.01.2 „Mokėjimai (įmokos) už savanorišką darbuotojų draudimą“) ir mokesčių apskaitoje (97.02 „Darbuotojų savanoriško draudimo atidėtosios išlaidos“).

Dokumentai kitai suplanuotai operacijai Apskaičiuokite atlyginimą ir UST sukurta, apeinant savo formą. Šie dokumentai apima:

• Darbo užmokestis(Meniu Sąsaja „Organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas“ – Darbo užmokestis – Darbo užmokestis);
• UST apskaičiavimas(Meniu Sąsaja "Organizacijų darbuotojų atlyginimų apskaičiavimas" - Mokesčiai - UST apskaičiavimas);
• Atlyginimo atspindėjimas įprastoje apskaitoje(Meniu Sąsaja "Organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas" - Darbo užmokesčio apskaita - Atlyginimų atspindys įprastoje apskaitoje).

Operacija Apskaičiuokite PVM apima daugelio norminių dokumentų sukūrimą, dėl kurių jo įgyvendinimo eiga gali būti kontroliuojama naudojant atskirą grafinę schemą (10 pav.). Atlikus visas nustatytas įprastas operacijas, schemos fonas patamsėja, o operacija Apskaičiuokite PVM pagrindinėje diagramoje tampa užbaigta (užtamsinta).

Ryžiai. dešimt. PVM reguliavimo operacijų įgyvendinimo grafinė diagrama

Vykdyti išlaidų paskirstymą pagal veiklos rūšis, išlaidų standartizavimą

Vykdant dokumentą Suplanuotos operacijos mokesčių apskaita(už pajamų mokestį) bus atliekamos tos įprastinės operacijos, kurios yra pažymėtos dokumento dialogo formoje.

Išlaidų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis (UTII/ne UTII).Ši operacija naudojama, jei kartu su veikla, už kurią reikia mokėti UTII, vykdoma veikla, kuriai netaikomas nurodytas specialus režimas. Operacija paskirsto išlaidas, kurių negalima tiesiogiai priskirti jokiai veiklos rūšiai, proporcingai kiekvienos veiklos rūšies pajamų daliai visose pajamose.

Reklamos išlaidų reguliavimas. Savanoriško draudimo ir darbuotojų išlaidų palūkanų mokėjimui kompensavimo išlaidų normavimas. Svetingumo išlaidų reguliavimas.Šios operacijos naudojamos nurodytoms išlaidoms, į kurias atsižvelgiama apmokestinant pagal Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 25 skyriuje nustatytas normas.

Apskaičiuokite savikainą (BU, NU). Apskaičiuokite savikainą (CU)

Šių operacijų metu sukurtuose dokumentuose apskaičiuojamos faktinės gamybos, darbų atlikimo, paslaugų teikimo apskaitos, mokesčių ir valdymo apskaitos sąnaudos.

Operacija Išlaidų skaičiavimas galima tik naudojant RAUS. Tai atliekama pagal dokumentą Gamybos savikainos apskaičiavimasį keletą veiksmų, kurių sudėtis skirtingoms organizacijoms gali skirtis (11 pav.).

Dokumente nurodytų veiksmų seka neturi reikšmės, nes programa turi algoritmą, leidžiantį juos automatiškai atlikti teisinga seka.

Ryžiai. vienuolika. Gamybos savikainos apskaičiavimas

Sukurkite finansinį rezultatą

Ši įprastinė operacija naudojama per mėnesį 90 sąskaitose „Pardavimai“ ir 91 „Kitos pajamos ir sąnaudos“ atsispindinčių pajamų ir išlaidų finansiniam rezultatui nustatyti. Atskleistas finansinis rezultatas šiuo dokumentu nurašomas į 99 sąskaitą „Pelnas ir nuostoliai“.

Sukurtas dokumentas taip pat gali nurašyti ankstesnių metų nuostolius mokesčių apskaitos tikslais pagal Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 283 straipsnio reikalavimus. Nuostolių suma apskaičiuojama taip: jeigu mėnesio uždarymo metu sąskaitoje 97.11 „Ankstesnių metų nuostoliai“ yra debeto likutis mokesčių apskaitoje, atidėtųjų sąnaudų nurašymo suma apskaičiuojama pagal 2007 m. taisyklės, nurodytos kataloge sukurtoje analizėje Ateities išlaidos. Gautos sumos nurašomos į sąskaitą 99.01 „Pelnas ir nuostoliai be pelno mokesčio“.

Apskaičiuokite pajamų mokestį

I dokumente apskaičiuojamas nuolatinis ir atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai pagal PBU 18/02 „Pelno mokesčio atsiskaitymų apskaita“, nustatoma sąlyginio pelno mokesčio sąnaudų (arba pajamų) suma, taip pat apskaičiuojamas einamasis pajamų mokestis biudžete (su paskirstymu). pagal biudžeto lygius).

uždaryti metus

dokumentas Metų uždarymas sukuria reformaciją balanso lapas ir pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas mokesčių apskaitoje. Toks dokumentas sukuriamas gruodžio mėnesio pabaigoje.

Atlikus visas įprastas operacijas, numatytas pradėtoje mėnesio uždarymo procedūroje, ši procedūra laikoma baigta. Grafinės diagramos, rodančios įprastines operacijas, fonas tamsėja (12 pav.).

Ryžiai. 12. Atliktos mėnesio pabaigos uždarymo procedūros grafinė diagrama

Planuotų mėnesinių uždarymo operacijų atšaukimas

Jei norite atšaukti vienos iš suplanuotų mėnesio uždarymo operacijų vykdymą, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus. Pradėtos mėnesio uždarymo procedūros diagramoje (meniu Suplanuotos operacijos – mėnesio uždarymas) reikia dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti atšauktinos operacijos grafinį vaizdą ir pasirinkti veiksmą Atšaukite suplanuotą operaciją.

Tokiu atveju programa atšauks pasirinktos suplanuotos operacijos vykdymą, o visos suplanuotos operacijos po atšauktos pagal schemą bus ištrintos. Taip pat bus atšauktas dokumentų, sukurtų atliekant šias įprastas operacijas, paskelbimas.

Norint atšaukti ne vienos suplanuotos operacijos vykdymą, o visą mėnesio uždarymo procedūrą, reikia paspausti meniu mygtuką Veiksmai mėnesio uždarymo procedūros formą, turite pasirinkti prekę Atšaukti procedūros pradžią. Programa panaikins visų suplanuotų operacijų vykdymą ir dokumentų registravimą, o mėnesio pabaigos uždarymo procedūra bus perkelta į būseną „neveikia“.

Pagalba-paskaičiavimai dėl paskutinių mėnesio operacijų

Už kūrimą buhalterinė dokumentacija ir išvesti jį patvirtinimo ir saugojimo tikslais popieriaus nešiklis yra ataskaitų rinkinys „Nuorodos-skaičiavimai“ (meniu Sąsaja "Apskaita ir mokesčių apskaita" - Suplanuotos operacijos - Pagalba-skaičiavimai).

Jie apima šias nuorodas-skaičiavimus:

• Užsienio valiutos perkainojimas(perkainotos sąskaitos atsispindi analitikos kontekste, valiutų kursų skirtumai);
• Atidėtųjų sąnaudų nurašymas(rodo kiekvieno RBP sumą, priskaičiuotą einamosioms išlaidoms, nerašytos sumos likutį);
• Išlaidų normavimas(ataskaitoje pateikiami reprezentacinių, reklamos ir kitų išlaidų standartizavimo pagrindai, sumos, į kurias atsižvelgiama apskaičiuojant pelno mokestį kaupimo principu už mokestinis laikotarpis ir paskutiniam mėnesiui);
• Nuolatiniai ir laikini skirtumai(atspindi nuolatinius ir laikinuosius skirtumus, nuolatinio ir atidėtųjų mokesčių turto ir įsipareigojimų, apskaičiuotų pagal juos, pripažinimo ir nurašymo tvarką);
• Pelno mokesčio apskaičiavimas(palyginamos apskaitytos ir neapskaitytos pajamos ir išlaidos pagal Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 25 skyrių, finansinis rezultatas atskleidžiamas pagal apskaitos duomenis, parodomi apskaitinio finansinio rezultato koregavimai, mokesčių bazę pajamų mokestis, skaičiuojamas mokestis);
• Atidėto turto ir įsipareigojimų perskaičiavimas(taikoma perskaičiuojant IT ir IT nuo 2009 m. pradžios įstatymiškai sumažinus pajamų mokesčio tarifą).

Kaip priversti pasibaigus mėnesiui neprisiekti už praėjusius laikotarpius 1C: Apskaita 8.3 (3.0 versija)

2018-11-02T12:29:21+00:00

Visi esame susipažinę su tokia nuostabia įprasta operacija kaip „Mėnesio uždarymas“ 1C: Apskaita 8.3 (3.0 versija).

Ir mes visi buvome tokioje situacijoje, kai reikia uždaryti laikotarpį, o programa pradeda reikalauti iš naujo paleisti ir uždaryti ankstesnį laikotarpį.

Jūs pradedate uždaryti ankstesnį laikotarpį, o ji vėl reikalauja, kad jūs iš naujo paleistumėte ankstyvuosius laikotarpius.

Ir taip toliau iki begalybės. Jei perjungi senus laikotarpius – skaičiai šliaužia, o ataskaita jau pateikta. Ir metai uždaryti. Tai tikras košmaras buhalteriui. Ką daryti?

Atsarginės kopijos darymas

Visų pirma, prieš uždarant laikotarpį – labai rekomenduoju padaryti atsarginę kopiją bazės. Tai leis mums drąsiai iš naujo siųsti dokumentus, žinant, kad tokiu atveju visada galime grįžti į pradinę būseną. Apie tai, kaip pasidaryti atsarginę kopiją, parašyta.

Atidžiai perskaitykite klaidas

Kitas momentas. Jei ketiname daryti visus mėnesio uždarymus, tarkime, 2013 m., pirmiausia turime atšaukti visus mėnesio uždarymus metams, o tada iš eilės, pradedant 2013 m. sausio mėn., uždaryti kitą mėnesį po mėnesio uždarymo. mėnuo.

Toliau. Atidžiai perskaitykite klaidas, kurias rašo programa. Praleiskite operaciją tik kraštutiniu atveju. Paprastai pakanka teisingai nustatyti parametrus ir teisingai uždaryti pirmąjį metų mėnesį, o tada viskas vyksta kaip iš sviesto. Skirkite laiko šioms klaidoms vieną kartą išspręsti ir pamirškite jas amžiams.

Bet dabar, tarkime, jau uždarėme visus metus iki 2013 m. (arba apskritai perkėlėme visus dokumentus iš senos versijos 2.0 į 1C 8.3), o 2013 m. turime uždaryti nekeičiant ankstesnių metų. Pradedame vykdyti 2013 m. sausio mėnesio uždarymą, o programa prisiekia – sako, pakartok 2012 m. gruodžio mėnesio uždarymą! Nepasiduokite. Nes jei pradėsi perrišti 2012 metų uždarymą, visi skaičiai šliaužis, o metai jau uždaryti.

Mes apgaudinėjame programą

Šiuo atveju teisinga, kad 1C: Apskaita 8.3 manytų, kad 2012 m. uždaryti teisingai ir nieko ten nereikia perjungti.

Kaip tai padaryti toliau etapais.

Išvalome registrą „Nesvarbios įprastinės operacijos“

1. Atidarykite meniu elementą „Visos funkcijos“. Apie tai, kaip tai padaryti, parašyta.
2. Atsidariusiame lange raskite elementą „Informacijos registrai“. Išplėskite jį iki pliuso.
3. Registrų sąraše raskite elementą " Nesvarbios įprastinės operacijos"Atidarykite jį.
4. Pašalinkite visus elementus iš šio lango. Pažymėkite po vieną ir paspauskite Delete arba įrankių juostoje esantį trynimo mygtuką.

Sukurkite registrą „Mėnesiai neįtraukti į pakartotinį paleidimą“

Dėmesio! Naujesnėse „Enterprise Accounting“ versijose (nuo 3.0.63.20 versijos tikrai) nebenaudojamas registras „Išskirtas iš pakartotinio paskelbimo mėnesių“.

Dabar, mėnesio pabaigoje, galite spustelėti nuorodą „Dokumentų perkėlimas“ ir pasirinkti parinktį „Perrašyti nereikia“.

Jei pasibaigus mėnesiui vis dar reikia pakartotinai skelbti praėjusių metų dokumentus, dar kartą atidarykite meniu "", suraskite ir atidarykite jame informacijos registrą " Mėnesiai neįtraukti į pakartojimą".

Jūsų užduotis yra kiekvienam 2012 m. mėnesiui (primenu, kad bandome uždaryti 2013 m., o 1C prisiekia, kad 2012 m. reikia perjungti) sukurti atskirą įrašą šiame registre (naudojant mygtuką Sukurti):

2012 m. sausio mėn. išimkime iš pakartotinio paskelbimo – įrašas bus toks:

Spustelėkite mygtuką „Išsaugoti ir uždaryti“.

Tada 2012 m. vasario mėn.

Dabar turėtumėte galėti paskelbti 2013 m. sausio mėn. mėnesio pabaigos uždarymą.

Kokie dar variantai yra?

Čia aprašysiu skaitytojų istorijas, kuriomis jie dalijasi analizuodami mėnesio uždarymo namuose klaidą.

Skaitytojas iš Briansko rašo:

1s 8.3 dirbame nuo 2016 m., o pati įmonė nuo 2013 m. Dabar bandžiau nuimti darbuotojų įdarbinimą nuo 2013 m., priėmiau nuo 12-01-15 (įvedžiau atlyginimo likučius). IR VISKAS VEIKĖ)))) Hurray!

Ivanas Vatumsky dalijasi savo byla:

Vartotojai perkėlė dokumentus 2015 m., po to vėl reikėjo uždaryti 2015 m.

Tada paaiškėjo, kad operacijoje „Mėnesio uždarymas“ reikiamam laikotarpiui nerodoma nei viena operacija.

Paaiškėjo, kad to priežastis yra informacijos registre „Įvedimo datos pradiniai likučiai“, kurios buvo įdiegtos tik 2015-12-31 ir taip programai nurodė neatlikti įprastų mėnesio uždarymo operacijų.

Į programos duomenis reikia atsižvelgti griežta chronologine seka. Jei dokumentus buhalterija gauna pavėluotai arba taisomos klaidos jau įvestuose dokumentuose, programa reikalauja atkurti dokumentų registravimo tvarką.

1C 3.0.62.1 versijoje buvo pridėtas mechanizmas rankiniam sekos ribos perkėlimui be privalomo dokumentų pakartotinio paskelbimo nuo pakeitimo datos.

Paskirtis ir naudojimas

1C yra dokumentų sekos valdymo mechanizmas, kuris stebi dokumentų paskelbimo tvarką. Jis rūpinasi, kad būtų laikomasi griežtos chronologinės apskaitos dokumentų sekos duomenų bazėje. Paeiliui įvedant dokumentus į duomenų bazę, jis nustatomas Sekos riba dokumentus.

Dažniausia nesėkmės priežastis Sekos ribos – Dokumentų įvedimas „atgaline data“ arba jau įvestų dokumentų keitimas. Tokiu atveju programa reikalauja atkurti sugadintą dokumentų seką, pradedant nuo pažeidimo datos.

Kodėl reikia atkurti sekos ribą?

Siekiant teisingo apskaitos vedimo, į informacinę bazę įtraukti dokumentai turi būti išdėstyti tokia tvarka, kokia faktiškai įvyko įvykiai. Jei išsiunčiama sąskaita faktūra į duomenų bazę įvedama prieš gaunamą sąskaitą, programa neteisingai atspindės prekių nurašymą:

• Sandėlyje gali būti neigiami likučiai dėl to, kad išsiunčiamos sąskaitos išrašymo metu sandėlyje nebuvo prekių, kurios būtų registruotos su gaunama sąskaita.
• Skaičiavimas bus neteisingas Vidutinė kaina prekės.

Apsvarstykite, kaip įvedus dokumentus „atbuline data“ gali atsirasti klaidų apskaitoje.

Įvedus avansą „atbuline data“ programa negalės atsižvelgti į avansą – tam reikia atstatyti dokumentų eiliškumą: atlikti siuntą po apmokėjimo. banko išrašas. Tada avansinio mokėjimo užskaita atsiras pardavimo dokumento įrašuose.

Tokiu atveju programai reikės atkurti sekos ribą ir atlikti suplanuotas praėjusio mėnesio operacijas. Priešingu atveju gausite neteisingą prekių savikainos apskaičiavimą, neteisingus atsiskaitymus su tiekėju, taip pat problemų su PVM.

Neatstačius eilės, gali nukentėti prekių savikainos skaičiavimas sandėlyje, jei sandėlių apskaita bus vedama suminiais ir kiekybiniais aspektais.

Tokių situacijų yra labai daug, juolab kad daugelis dokumentų yra sudaryti remiantis kitais ir yra tarpusavyje susiję. Pakeitus vieną iš jų, turėtų pasikeisti visa dokumentų grandinė.

Sekos atkūrimas

Pakartotinis seka, t. y. dokumentų paskelbimas teisinga chronologine tvarka, gali būti atliktas:

• procedūra Mėnesio pabaigos uždarymas: skyrius Operacijos - Laikotarpio uždarymas - Mėnesio uždarymas - nuoroda Dokumentų perkėlimas.

• procedūra Dokumentų laikymas : mygtukas Pagrindinis meniu – Visos funkcijos – Standartinis – Dokumentų registravimas – Skirtukas Dokumentų registravimas.

Skirtukas Sekos atkūrimas nėra naudojamas.

• apdorojimas Grupinis dokumentų perrašymas : skyrius Operacijos — Paslaugos — Grupinis dokumentų peradresavimas.

Judančios sekos ribos

Tvarkoje atliekamas dokumentų sekos ribos perkėlimas Mėnesio uždarymas nuoroda Dokumentų perrašymas : skyrius Operacijos – Laikotarpio uždarymas – Mėnesio uždarymas – Dokumentų perkėlimas.

Galimos dokumentų sekos kraštinės nustatymo parinktys:

• Nutrūkusios sekos paskelbimas iš naujo
• Einamojo mėnesio kartojimas
• Pakartotinis paskelbimas nereikalingas

Nutrūkusios sekos paskelbimas iš naujo

Atkūrimas įvyksta nuo dokumentų sekos ribų pažeidimo pradžios. Tai yra standartinė atkūrimo parinktis, rankiniu būdu neperkeliant ribos.

Tik einamojo mėnesio paskelbimas iš naujo

Šiuo atveju sekos riba nustatoma praėjusio mėnesio pabaigoje, t. y. teisingais bus laikomi įrašai dokumentuose iki šio mėnesio pabaigos. Bus pakartotinai skelbiami tik einamojo mėnesio dokumentai.

Operacija Dokumentų perrašymas nutrūkusiais laikotarpiais atrodo kaip atstatytas:

• Užbaigtos operacijos spalva yra žalia.

Bet dokumentai už laikotarpį nuo 2017-01-31 iki 2018-01-06 nebuvo perrašyti, vadinasi, galimos klaidos skaičiuojant šio laikotarpio prekių ir medžiagų savikainą, įskaitant avansus ir pan.

Pakartotinis paskelbimas nereikalingas

Šiuo atveju sekos riba nustatoma iki einamojo mėnesio pabaigos. Tai reiškia, kad dokumentų siuntimai iki einamojo mėnesio pabaigos bus laikomi teisingais – dokumentai nebus persiunčiami.

Operacija Dokumentų perrašymas sutrikusiais laikotarpiais atrodo kaip atkurta.

• Užbaigtos operacijos spalva yra žalia.
• Pažymėtas operacijos atlikimo langelis.

Bet dokumentai už laikotarpį nuo 2017-01-31 iki 2018-06-30 nebuvo perrašyti, vadinasi, galimos klaidos skaičiuojant prekių ir medžiagų savikainą, įskaitant avansus ir pan. šiam laikotarpiui.

Ši parinktis yra komandos analogas Praleisti operaciją kuris buvo naudojamas ankstesnėse 1C versijose.

Pagal komandą Praleisti operaciją nutrūkusios dokumentų sekos riba taip pat buvo nustatyta einamojo mėnesio pabaigoje, su tuo skirtumu, kad dokumentų siuntimai iki einamojo mėnesio pabaigos nebuvo laikomi teisingais ir buvo pažymėti pilka spalva.

Visa tiesa apie sekos ribos perkėlimą rankiniu būdu

Neautomatinis perkėlimas gali būti naudojamas, kai pakeitimai neturi įtakos:

• Apskaita;
• mokesčių apskaita;
• reguliuojamas ataskaitų teikimas.

Pavyzdžiui, dokumente:

• pridėta Atsakingas arba komentuoti ;
• papildyta arba pataisyta Įeinantis Nr. ;
• peržiūrėjo dokumentą ir uždarė mygtuką Praeiti ir uždaryti , o ne kryžiumi dokumento pavidalu.

• Automatiškai atkurti sekos ribą ir vėl uždaryti jau uždarytus mėnesius, jei buvo atlikti jų pakeitimų.
• Atlikite automatinį sekos ribos atkūrimą įvesdami einamojo mėnesio dokumentus „atbuline data“.

Tai saugiausias darbo būdas.

Kas gali atlikti judėjimo sekos ribų operaciją?

Ši funkcija prieinama ne visiems, o tik vartotojams :

• su vaidmeniu.
• Administratorius.
• Vyriausiasis buhalteris.

Pagal numatytuosius nustatymus šis vaidmuo yra priskirtas Administratorius ir Vyriausiasis buhalteris.

Tai reiškia, kad teises turintis vartotojas Buhalteris NEGALĖS atkurti sekos. Kaip būti tokioje situacijoje?

Pateikiame instrukcijas, kaip pridėti vaidmenį Teisė interaktyviai perkelti sekos ribą Buhalteris.

1 veiksmas. Prieigos profilio nustatymas

Atidarykite prieigos profilio nustatymus: skyrių Administravimas - Programos nustatymai - Vartotojo ir teisių nustatymai - Prieigos grupės - nuoroda Prieigos grupių profiliai.

2 veiksmas. Sukurkite naują profilį

Pagal mygtuką Papildyti pridėti naują profilį Teisė interaktyviai perkelti sekos ribą.

3 veiksmas. Naujo vaidmens pridėjimas vartotojui

Atidarykite teisių nustatymų formą buhalteris: skyrius Administravimas - Programos nustatymai - Vartotojų ir teisių nustatymai - Vartotojai - Vartotojų nuoroda - Buhalteris - Prieigos teisių mygtukas.

Pažymėkite profilio langelį Teisė interaktyviai perkelti sekos ribą .

4 veiksmas. Išsaugokite nustatymą

Išsaugokite nustatymus mygtuku deginti .

Atsakymai į klausimus

O dabar – atsakymai į žaibiškus klausimus šiai medžiagai konsoliduoti ir papildyti.

Nėra rankinio sekos ribos perkėlimo...

Tikriausiai turite seną leidimą. Atnaujinkite! Nuo 1C 3.0.62 versijos šį mechanizmą galima naudoti.

Tai nutiko anksčiau!

Operacijos praleidimas gresia apskaitos klaidomis. Registruotoje siuntoje įvedus banko išrašą avansiniam mokėjimui „backdating“, neatkuriant dokumentų sekos, avansas neįskaitomas. Tai turėsite padaryti rankiniu būdu. O jei tai yra „maža“ blogybė, tai jei uždarymo laikotarpiu bus įrašytas „pamirštas“ prekių kvitas arba jame pasikeis duomenys, sulauksite rimtesnės problemos: neteisingai paskaičiuota prekių savikaina, neteisingi tarpusavio atsiskaitymai su tiekėjo, taip pat problemų dėl PVM.

Galime susitarti tik dėl vieno: tiek ankstesnė, tiek dabartinė versija maskuoja galimus programos pažeidimus. Dabartinėje versijoje pasirodo, kad pažeidimai yra vizualiai „paslėpti“ – tai gali sukurti apgaulingą iliuziją, kad ten, kur yra problemų, viskas gerai.

Kodėl seka nutrūksta?

Yra daug priežasčių. Pavyzdžiui, vartotojas, peržiūrėdamas senus dokumentus, uždaro dokumentą paspausdamas mygtuką Praeiti ir uždaryti . Tokiu atveju programa iš naujo atkuria visus dokumento judesius, o sekos riba automatiškai perkeliama į šio pakeitimo datą.

Todėl, peržiūrint senus laikotarpius, reikia išeiti iš dokumento su „kryžiu“ - kitaip programa pareikalaus atkurti sekos ribą, net jei tik „pažiūrėjote“ į dokumentą ir nieko nepakeitėte.

Kaip „apsidrausti“ nuo praėjusių laikotarpių dokumentų pasikeitimų?

Pasibaigus mėnesiui, reikia nustatyti Pakeitimų draudimo data nuo uždarojo laikotarpio, už kurį buvo pateikta ataskaita, datos, paprastai kas ketvirtį: skyrius Administravimas - Programos nustatymai - Vartotojų ir teisių nustatymai - Keisti draudimo datas - nuoroda Konfigūruoti.

Dokumentai, išduoti uždarymo laikotarpiais, bus apsaugoti.

Duomenų teisingumas 1C – pabaiga?

Jūs teisus, toks pavojus iš tikrųjų egzistuoja. Štai kodėl taip svarbu nustatyti situacijas, kuriose galite naudoti rankinį sekos perdavimą.

Visiškai saugu rankiniu būdu atlikti sekos ribos perkėlimą tais atvejais, kai įprastos peržiūros metu klaidingai patalpinti praėjusių laikotarpių dokumentai, t.y. nekeičiant jokių duomenų.