• Tungkol sa produkto

  Ang "Ortikon: Pamamahala ng mutual investment fund" (PIF) sa platform na "1C: Enterprise 8." ay nagbibigay-daan sa iyo na panatilihin ang automated accounting ng bukas, pagitan at saradong pondo ng mutual investment.

  Functionality ng Ortikon: Mutual Fund Management:

  · Accounting ng ari-arian ng unit investment fund;

  · Accounting para sa cash flow ng mutual funds;

  · Pagpapanatili ng rehistro ng mga shareholder ng mutual funds;

  · Pagninilay ng mga transaksyon ng paglalagay, pagtubos at pagpapalitan ng mga yunit ng mutual funds;

  · Accounting para sa katayuan ng aplikasyon ng mutual fund;

  · Accrual ng mga reserba para sa kabayaran kumpanya ng pamamahala;

  · Accounting para sa mga resibo mahahalagang papel, mga write-off ng FIFO, LIFO o average na presyo;

  · Accounting para sa ari-arian sa ilalim ng closed mutual funds;

  · Pagkalkula ng NAV ng mga pondo at halaga ng bahagi.

  Ang seksyong "Mga Transaksyon sa Bangko Sentral" ay binubuo ng:

  · Pagpapanatili ng sangguniang aklat ng Bangko Sentral, mga sipi, listahan at iba pang mga tampok;

  Mga deal sa Bangko Sentral. Uri ng operasyon: pagbili at pagbebenta, palitan at over-the-counter. Pagwawasto ng mga mahalagang papel ayon sa napiling pamamaraan (FIFO, LIFO at sa average na presyo);

  · Pagtubos ng kupon ng Bangko Sentral;

  · Pagbabayad ng Bangko Sentral, bahagyang at buo;

  · Muling pagsusuri ng Bangko Sentral at muling pagsusuri ng ACI;

  · Conversion ng Central Bank - ang pagbabago ng mga mahalagang papel;

  · Pagpasok ng mga balanse sa mga mahalagang papel - isang opisyal na dokumento para sa pagpasok ng data sa mga mahalagang papel ng mutual funds;

  · Accounting para sa mga deposito at VAT, interes accrual;

  Ang seksyong "Mga operasyon na may mga pagbabahagi" ay binubuo ng:

  Pagpapanatili ng isang direktoryo ng mga Shareholders (Counterparties);

  · Mga aplikasyon ng mga shareholder. Mga uri ng aplikasyon: pagbili, pagtubos, palitan;

  · Mga operasyon na may mga pagbabahagi batay sa isang aplikasyon;

  · Paglipat ng mga bahagi upang baguhin ang may-ari;

  · Accounting para sa katayuan ng aplikasyon ng mutual fund;

  · Awtomatikong pagkalkula ng personal na buwis sa kita kapag kumukuha ng mga bahagi at nagbabayad ng kita sa mga shareholder.

  Ang seksyong "Mga operasyon sa ari-arian para sa saradong mutual fund" ay binubuo ng:

  Pagtanggap ng ari-arian para sa accounting;

  Pag-isyu ng mga pagbabahagi (sa balanse ng isang closed-end na mutual fund), write-off mula sa rehistro ng ari-arian;

  Muling pagsusuri ng ari-arian;

  Renta accrual;

  Pagbebenta ng ari-arian.

  Mga Naka-iskedyul na Operasyon:

  · Accrual ng mga reserba;

  · Pagkalkula ng suweldo at iba pa mga account na dapat bayaran;

  · Muling pagsusuri ng mga ari-arian (securities, ari-arian);

  · Bank statement upang ipakita ang paggalaw ng mga pondo;

  · Pagkalkula ng NAV ng mga pondo at halaga ng bahagi;

  · Pagsasara ng buwan.

  · Pagsasara ng taon

  Mga ulat sa ilalim ng Decree ng Federal Securities Commission ng Russian Federation:

  · accounting journal;

  · Listahan ng ari-arian.

  Pag-uulat ng buwis:

  · Pagpapahayag ng VAT;

  · Deklarasyon ng buwis sa ari-arian (kabilang ang mga paunang bayad);

  · Deklarasyon ng buwis sa lupa (kabilang ang mga paunang bayad);

  Mga ulat sa pagsusuri:

  Tulungan ang NAV

  · Rehistro ng mga shareholder

  · Mga rehistro ng mga transit account

  Mag-ulat tungkol sa pagsasama ng DS sa unit investment fund

  Magbahagi ng ani

  Ibahagi ang dynamics ng halaga

  · Tsart ng mga panipi

  · Ulat ng personal na buwis sa kita para sa shareholder

  Mga function ng serbisyo:

  Ang isang hiwalay na pakete ay ibinibigay kasama ang pag-uulat ng mutual investment fund, na isinasaalang-alang ang 4715-U at 532-U sa xbrl format

  Upang i-automate ang accounting ng bukas at pagitan ng mutual investment funds, ang 1C-Rarus Implementation Center (1C: Franchisee, Moscow) ay nag-aalok ng isang karaniwang solusyon sa aplikasyon na "1C-Rarus: Mutual mga pondo sa pamumuhunan sa 1C:Enterprise 8 platform. Ang produktong software na ito ay idinisenyo upang matugunan ang mga kinakailangan Serbisyong Pederal sa mga pamilihan sa pananalapi(FFMS ng Russia) sa mga aktibidad ng mga kumpanya ng pamamahala ng mga pondo ng unit investment (PIF).

  Ang mga gumagamit ng programa ay mga accountant at manager. Gumagamit ang accountant ng solusyon sa aplikasyon upang panatilihin ang mga talaan ng mga operasyon na may mga asset ng mga pondo at bumuo ng kinokontrol na pag-uulat. Ang sistema ay nagpapahintulot sa accounting para sa mga asset tulad ng cash sa mga account at deposito, mga stock at mga bono, pati na rin ang mga bahagi ng mga third-party na mutual funds. Ang isang manager na nagtatrabaho sa mga shareholder ay maaaring gumamit ng programa upang panatilihin ang mga talaan ng mga aplikasyon at bumuo ng mga analytical na ulat na inilaan para sa parehong mga shareholder at para sa pamamahala ng kumpanya ng pamamahala.

  Ang sistema ay nagbibigay para sa posibilidad ng pag-iingat ng mga talaan ng mga operasyon para sa ilang mutual funds sa isang base ng impormasyon.

  Accounting para sa mga transaksyon sa mga mahalagang papel

  Ang mga Securities (Securities) ay binibilang ng mga isyu. Ang halaga ng mga mahalagang papel ay tinanggal gamit ang FIFO, mga pamamaraan ng LIFO o sa average na presyo sa oras ng transaksyon.

  Karamihan sa mga transaksyon ay naitala sa system gamit ang mga dokumento na awtomatikong bumubuo ng mga pag-post. Kasabay nito, para sa ilang mga transaksyon, posibleng manu-manong magpasok ng mga pag-post.

  Para sa mga stock at bono, ang sistema ay nagbibigay para sa pagbuo ng mga transaksyon sa pagbili, pagbebenta at muling pagtatasa. Bilang karagdagan, para sa mga bono, ang pagpaparehistro ng muling pagsusuri ng naipon kita ng kupon(NCD), pati na rin ang pagtubos ng NCI at mga bono. Ang accounting para sa gastos ng pagkuha ng mga securities, acquisition at revaluation na mga gastos ay isinasagawa nang hiwalay.

  Ang mga exchange at over-the-counter na transaksyon sa mga securities ay maaaring makita sa system nang manu-mano o awtomatiko sa pamamagitan ng pag-download ng mga ulat ng broker. Ang muling pagsusuri ng Bangko Sentral sa isang tiyak na petsa ay isinasagawa ayon sa kinikilalang sipi. Nagbibigay ang system para sa pag-load ng mga kinikilalang quote mula sa mga file na ibinibigay ng pangunahing mga platform ng pangangalakal– MICEX, RTS at St. Petersburg stock exchange. Ang isang karagdagang pagtatasa ng ACI para sa isang tiyak na petsa ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagkalkula o batay sa isang quote. Ipinatupad ang awtomatikong pagpaparehistro ng operasyon ng pagtubos ng mga bono at ACI para sa napiling panahon, pati na rin ang posibilidad ng pag-convert ng Central Bank.

  Accounting para sa mga operasyon na may mga pagbabahagi

  Nagbibigay ang system para sa pagpaparehistro ng mga transaksyon para sa pagkuha, pagpapalitan at pagtubos ng mga pagbabahagi na may awtomatikong pagkalkula ng mga allowance, diskwento at buwis sa kita mga indibidwal sa pagbuo ng alwas sa isang file at mga card 2-NDFL.

  Ang lahat ng mga transaksyon ng mga shareholder ay makikita sa system batay sa kanilang mga aplikasyon. Binibigyang-daan ka ng programa na magsagawa ng pagpoproseso ng grupo ng mga hindi natutupad na kahilingan ng mga shareholder, pati na rin ang mga kahilingang magagamit muli kung saan natanggap ang mga pondo. Kapag nag-iipon ng mga pagbabahagi, ang pagkakaroon ng mga pondong natanggap mula sa mamumuhunan ay awtomatikong sinusuri.

  Ang solusyon ay nagpapatupad ng mga flexible na tool para sa pagtatakda ng mga taripa para sa mga surcharge at mga diskwento. Ang mga rate ng suplemento ay maaaring depende sa mga halagang iniambag ng shareholder at ang bilang ng kanyang mga aplikasyon sa pondo. Para sa mga rate ng diskwento, maaari kang magtakda ng pagdepende sa bilang ng mga araw ng paghawak ng mga pagbabahagi.

  Mga pagpapatakbo at ulat ng regulasyon

  Ang sistema ay nagbibigay para sa accrual ng mga reserba na nilayon upang bayaran ang kumpanya ng pamamahala, pati na rin upang mabayaran ang mga gastos ng isang dalubhasang deposito, registrar, auditor at appraiser.

  Para sa execution nakagawiang mga operasyon sa accrual ng mga reserba at ang pagkalkula ng gastos net asset(NAV) mga espesyal na dokumento ang ginagamit. Ang accrual ng mga reserba ay awtomatikong isinasagawa batay sa porsyento ng mga pondo na nakalaan para sa kabayaran at mga gastos, na itinatag ng mga patakaran ng pondo at ipinahiwatig sa card nito.

  Ang awtomatikong pagbuo ng analytical at regulated na pag-uulat ay ibinigay. Ang lahat ng kinokontrol na ulat, kabilang ang "NAV statement", "NAV change report", "Mutual investment fund property balance", atbp., ay sumusunod sa kasalukuyang batas. Ang lahat ng mga transaksyon sa ari-arian na bumubuo sa pondo ng unit investment ay ipinakita sa ulat ng "Accounting Journal". Ang bawat linya ng ulat ay tumutugma sa isang transaksyon sa ari-arian.

  Ang programa ay nagbibigay para sa pagtatakda ng mga paghihigpit sa komposisyon at istraktura ng mga ari-arian ng mga pondo. Upang kontrolin ang mga paghihigpit na ito, ginagamit ang kinokontrol na ulat na "Ulat sa hindi pagsunod sa mga kinakailangan para sa komposisyon at istraktura ng mga asset."

  Ang system ay may multilevel na proteksyon ng data laban sa hindi awtorisadong pag-access. Ang anumang mga manipulasyon na may data, tulad ng pag-input, pag-edit o pagtanggal, ay itinatala ng system. Ang impormasyon tungkol sa mga pagkilos na may data ay maaaring ibigay anumang oras kapag hiniling sa isang user na may karapatang maging pamilyar dito.

  Sa kasalukuyan, ang solusyon na "1C-Rarus: Mutual Investment Funds" ay ipinatupad at epektibong pinapatakbo sa mga kumpanya ng pamamahala na "SOLID Management", "M-Alliance", "Management Consulting", "UK FIM", "Management Center", "Pareks " , UK VIKA, atbp.

  Ang kumpanya ng pamamahala ng asset na Alfa Capital ay namamahala ng mga asset 11 mutual funds at 10 hindi estado mga pondo ng pensiyon. Ang kumpanya ay namamahala ng higit sa $800 milyon sa mga asset at mahigit sa isang milyong shareholder ang gumagamit ng mga serbisyo nito. Ginamit ng kumpanya ang sarili nitong base ng impormasyon upang mapanatili ang mga talaan ng mga transaksyon para sa bawat mutual fund. Bagong sistema ay dapat na tiyakin na ang lahat ng 11 mutual fund ay makikita sa mga talaan ng accounting sa isang base ng impormasyon.

  Ang pagpapatupad ng sistema batay sa solusyon na "1C-Rarus: Mutual Investment Funds" ay naging posible upang malutas ang mga itinakdang gawain. Ipinatupad ang kakayahang magsagawa ng mga transaksyon para sa ilang mutual funds nang sabay-sabay. Ang pagpapalit ng 11 base ng impormasyon ng isa ay humantong sa pag-aalis ng pagdoble ng impormasyon sa mga direktoryo ng Central Bank, mga katapat, ahente at mga lugar ng imbakan ng Central Bank. Ang oras na kinakailangan para sa pagproseso ng pangunahing impormasyon - pag-download ng mga quote, mga pahayag, mga dokumento sa pagbabayad at mga ulat ng registrar - ay nabawasan. Ngayon ay posible na bumuo ng isang quarterly at taunang pag-uulat hindi lamang sa konteksto ng pondo, ngunit pinagsama din para sa lahat ng mga pondo.

  Ang karagdagang kooperasyon sa pagitan ng mga kumpanya ay nagbibigay para sa pagpapakilala ng mga solusyon sa aplikasyon na "1C-Rarus: Corporate Finance Management" at ang "Trust Management" na module, ang paglikha ng isang solong puwang ng impormasyon para sa tatlong mga sistema, pati na rin ang pagsasama nito sa mga panlabas na sistema.

  Ang kumpanya na "SOLID Management" ay nakikibahagi sa pamamahala ng mga pondo sa pamumuhunan, mutual funds at non-state pension funds. Ang mga pangunahing kliyente ng kumpanya ay mga institusyong pampinansyal, mga kliyente ng korporasyon at mga indibidwal.

  Upang i-automate ang bukas at pagitan ng mutual funds, nagpasya ang pamamahala ng kumpanya na magpakilala ng isang moderno sistema ng impormasyon. Ang pangunahing pamantayan para sa pagpili ng isang sistema ay ang pagsunod sa mga kinakailangan ng batas ng Russia, ang kakayahang magtrabaho kasama ang malaking halaga ng data, isang modernong platform at isang user-friendly na interface. Ang pagpapatupad ng 1C-Rarus: Mutual Investment Funds na solusyon ay naging posible upang i-automate ang mga pangunahing proseso ng negosyo ng kumpanya ng pamamahala: pamamahala ng asset, accounting ng mga shareholder, pakikipag-ugnayan sa isang dalubhasang deposito at registrar, pati na rin ang pagbuo ng regulated at pamamahala. pag-uulat.

  Bilang resulta ng pagpapatupad, ang oras na ginugol sa pagbuo ng mga analytical na ulat ay makabuluhang nabawasan - sa mga aplikasyon para sa araw at para sa panahon, "Mga balanse at turnover sa paggalaw ng mga pagbabahagi sa konteksto ng pondo", "Mga balanse at turnovers sa paggalaw ng mga pagbabahagi sa konteksto ng mga shareholder", "Mag-ulat sa mga problemadong aplikasyon ".

  Software " 1C-Rarus: Mutual investment funds, edisyon 2» (« 1C-Rarus: PIF, rev.2”) ay nagbibigay-daan sa iyo na i-automate ang accounting ng mutual funds (open, interval at closed-end investment funds ng lahat ng uri), pati na rin ang pensiyon NPF savings. Kapag binuo ang programa, ang mga kinakailangan ng Central Bank ng Russian Federation para sa mga aktibidad ng pamamahala ng mga kumpanya ng mutual investment fund at mga espesyal na deposito ay isinasaalang-alang.

  Desisyon " 1C-Rarus: PIF, edisyon 2» pumili ng higit sa 140 mga kumpanya ng pamamahala.

  Sa produkto ng software 1C-Rarus: PIF, edisyon 2»isinasaalang-alang huling pagbabago mga batas sa accounting:

  • Bank of Russia Ordinance No. 4263-U, na may petsang Enero 13, 2017, "Sa Mga Tuntunin at Pamamaraan para sa Pag-compile at Pagsusumite ng Mga Ulat sa Mga Transaksyon sa Bank of Russia ng mga Institusyong Pinansyal na Hindi Bangko sa cash».
  • Bank of Russia Ordinance No. 4715-U, na may petsang Pebrero 8, 2018, "Sa Mga Form, Pamamaraan, at Mga Deadline para sa Pag-compile at Pagsusumite ng mga Ulat sa Bank of Russia sa pamamagitan ng Joint-Stock Investment Funds, Management Companies ng Investment Funds, Mutual Investment Funds, and Non-State Pension Funds” (Nakarehistro sa Russian Ministry of Justice noong Abril 13 .2018 N 50765).
  • Bank of Russia Ordinance No. 4129-U na may petsang Setyembre 05, 2016 "Sa Komposisyon at Istraktura ng mga Asset ng Joint-Stock Investment Funds at Assets ng Mutual Investment Funds".

  Mga Benepisyo ng Programa

  • Ang unang kinopya na programa para sa panloob at accounting Mutual investment fund sa 1C:Enterprise platform, na nangunguna sa kasaysayan nito mula noong 2004.
  • Ang kakayahang magpanatili ng walang limitasyong bilang ng mga open-ended mutual fund, indibidwal na mutual fund at close-ended mutual fund sa isang database nang walang karagdagang bayad.
  • Kakayahang mamuno pagtitipid sa pensiyon walang dagdag na bayad.
  • Isang malawak na hanay ng mga accounted na uri ng mga asset at transaksyon.
  • Posibilidad ng pag-customize ng mga kinokontrol na ulat.
  • Posibilidad ng nababaluktot na pagpapasadya ng programa para sa mga partikular na pangangailangan ng kumpanya.

  Mga tampok ng programa para sa pagbuo ng mga ulat

  Ang karagdagang XBRL module ay magbibigay-daan sa iyo na i-upload ang pangangasiwa at istatistikang pag-uulat na nabuo sa programa sa XBRL Editor Questionnaire software ng Central Bank ng Russian Federation. Magbasa pa sa.

  • OKUD 0420001 (Impormasyon sa mga uri at halaga ng mga transaksyong cash ng mga non-credit na organisasyong pinansyal).
  • OKUD 0420501 (Pangkalahatang impormasyon tungkol sa organisasyon).
  • OKUD 0420502 (Certificate sa halaga ng mga net asset).
  • OKUD 0420503 (Ulat sa pagtaas (pagbaba) sa halaga ng ari-arian).
  • OKUD 0420504 (Ulat sa mga may-ari).
  • OKUD 0420505 (Ulat sa suweldo at gastos).
  • OKUD 0420506 (Ulat sa pamumuhunan ng mga pagtitipid sa pensiyon).
  • OKUD 0420507 (Ulat sa kita mula sa pamumuhunan ng mga pagtitipid sa pensiyon).
  • OKUD 0420510 (Impormasyon sa mga taong pinagkatiwalaan ng pagkakakilanlan).

  Mga ulat sa Decree ng Federal Securities Commission ng Russian Federation noong Pebrero 18, 2004 N 04-5 / ps:

  • Journal ng accounting.
  • Listahan ng ari-arian.

  Mga ulat sa ilalim ng Kautusan ng Serbisyong Pederal para sa Mga Pinansyal na Merkado ng Abril 15, 2008 No. 08-18/pz-n:

  • Magrehistro ng mga pondo.
  • Rehistro ng Bangko Sentral at iba pang ari-arian.
  • Magrehistro ng kita at mga pagbabayad.

  Pag-uulat ng buwis:

  • deklarasyon ng VAT.
  • Deklarasyon ng buwis sa ari-arian (kabilang ang mga paunang bayad).
  • Deklarasyon ng buwis sa lupa (kabilang ang mga paunang bayad).
  • 6-personal na buwis sa kita.

  Pagbuo ng impormasyon tungkol sa mga kwalipikadong mamumuhunan.

  Pagsuri sa mga kliyente at katapat alinsunod sa Pederal na Batas ng 07.08.2001 No. 115-FZ "Sa pagkontra sa legalisasyon (laundering) ng mga nalikom mula sa krimen at sa pagpopondo ng terorismo".

  Mga ulat sa pagsusuri

  Ang system ay may isang hanay ng mga karaniwang ulat ng accounting, pangkalahatang ulat at analytical na ulat na nagbibigay-daan sa iyong makuha ang lahat ng kinakailangang impormasyon:

  • Paliwanag na tala.
  • Ulat ng shareholder.
  • Pagrehistro ng mga shareholder.
  • Mag-ulat sa mga karagdagang katangian ng mga shareholder.
  • Ulat sa buwis sa kita.
  • Paggalaw sa pamamagitan ng pagbabahagi para sa panahon.
  • Kontrol sa oras ng mga pagbabayad sa mga shareholder.
  • Ulat ng aplikasyon para sa panahon.
  • Mga claim sa problema.
  • Mag-ulat sa estado ng portfolio ng pondo.
  • Mag-ulat sa average na taunang NAV.
  • Mag-ulat sa average na buwanang NAV.
  • Mag-ulat tungkol sa mga katangian ng ari-arian.
  • Journal ng mga papasok na dokumento.
  • Journal ng papalabas na mga dokumento.
  • Log ng pagpapalabas ng mga pahintulot.
  • Log ng mga operasyon.
  • Journal ng mga nakitang paglabag.
  • Pagkalkula ng interes sa mga deposito.
  • Iba pa.

  Pag-andar

  Accounting para sa real estate, mga karapatan sa ari-arian

  • Accounting para sa pagtanggap at pagbebenta ng ari-arian at mga serbisyo.
  • Modernisasyon ng ari-arian.
  • Accounting para sa VAT (sa pagtanggap, pagbebenta, pag-iipon ng suweldo, mula sa mga advance).
  • Advance accounting.
  • Pagbuo:
    • mga libro sa pamimili;
    • mga libro sa pagbebenta;
    • log ng natanggap na mga invoice;
    • journal ng accounting ng mga inisyu na invoice;
    • mga account;
    • gawaing isinagawa;
    • ang pagkilos ng pagkakasundo ng mutual settlements.

  Accounting para sa mga cash claim

  • Accounting para sa mga mortgage, mga kasunduan sa pautang, mga kasunduan sa pautang na may awtomatikong pagkalkula ng tinasa na halaga.
  • Pagkalkula ng mga pagbabayad sa mga mortgage, mga kasunduan sa pautang at mga kasunduan sa pautang.

  Accounting para sa pagbabahagi ng LLC

  Accounting ng mga seguridad

• Awtomatikong pag-download ng mga securities quotes (Moscow Exchange).
• Flexible na configuration ng deal loader sa user mode.
• Awtomatikong pagsusuri ng mga mahalagang papel, isinasaalang-alang ang mga priyoridad ng mga palitan.
• Kakayahang awtomatikong mag-download ng mga application at shareholder mula sa ulat ng ahente.
• Posibilidad ng awtomatikong pag-download ng mga paggalaw ng pagbabahagi at impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mga shareholder mula sa ulat ng registrar.
• Sistema ng abiso tungkol sa paglitaw ng mga kaganapan sa korporasyon at direktang pagpapatupad ng mga nakagawiang operasyon, tulad ng: pagtubos ng ACI, pagtubos ng mga bono, bahagyang pagtubos ng mga bono. Posibleng awtomatikong kunin ang mga securities at ACI para sa panahon.
• Isang unibersal na mekanismo na nagbibigay-daan sa iyo upang i-convert, pagsamahin, hatiin, maipon, kabilang ang para sa mga kumplikadong kaso.
• Muling pagsusuri ng ACI, muling pagsusuri ng mga mahalagang papel at iba pang ari-arian.
• Accounting para sa mga deposito at VAT, interes accrual.
• Accounting para sa mga bill.
• Accounting at awtomatikong diskwento sa masamang utang.
• accounting at muling pagsusuri ng mga asset at pananagutan ng foreign exchange.

Accounting para sa mga reserba at kabayaran

• Awtomatikong pagkalkula ng mga surcharge at diskwento kapag nag-isyu at nagre-redeem ng mga share alinsunod sa mga algorithm na pinili ng user.
• Awtomatikong pag-iipon ng suweldo ng kumpanya ng pamamahala, registrar, espesyal na deposito, appraiser, auditor.
• Awtomatikong pag-iipon ng mga reserba.

Accounting para sa mga yunit ng pondo

• Lahat ng mga transaksyon na may mga pagbabahagi, kabilang ang sa pamamagitan ng isang nominal na may-ari: pagpapalabas, pagtubos, palitan, paglilipat.
• Awtomatikong pagkalkula ng personal na buwis sa kita kapag kumukuha ng mga bahagi at nagbabayad ng kita sa mga shareholder.
• Ang pagbabayad para sa mga unit ay posible sa cash at sa iba pang mga asset.
• Accounting para sa pagtanggap ng ari-arian bilang pagbabayad para sa mga pagbabahagi alinsunod sa utos ng Federal Financial Markets Service ng Abril 15, 2008 N 08-18 / pz-n.
• Accrual ng kita sa mga shareholder ayon sa iba't ibang algorithm.

libreng oras

Ang paghahatid ng 1C-Rarus: Mutual investment funds, edisyon 2 ay may kasamang mga libreng oras na magagamit sa pag-install ng 1C-Rarus: Mutual investment funds, edition 2 program, paunang setup o pagsasanay sa 1C-Rarus: Mutual investment funds program. mga pondo sa pamumuhunan, edisyon 2".

Maaaring gamitin ang mga libreng oras sa loob ng isang buwan mula sa petsa ng pagbili ng programa. Maaaring makumpleto ang mga libreng gawa sa ilang pagbisita kung ang kabuuang bilang ng mga libreng oras ay lumampas sa 8 oras. Sa kasong ito, ang oras ng trabaho para sa bawat pagbisita ay hindi maaaring mas mababa sa 4 na oras.

Ang mga libreng oras para sa karagdagang mga lisensya ay ginagamit lamang kasabay ng mga libreng oras para sa pangunahing supply ng "1C-Rarus: Mutual investment funds, edisyon 2". Kapag bumili lamang ng mga karagdagang lisensya "1C-Rarus: Mutual investment funds, edition 2", hindi ibinibigay ang mga libreng oras.

Suporta sa teknolohiya

Kapag bumili ng solusyon na "1C-Rarus: Mutual investment funds, edition 2", ang kliyente ay tumatanggap ng isang bersyon ng "PROF" na teknikal na suporta para sa 3 buwan bilang regalo. Pagkatapos ng panahong ito, maaaring palawigin ng user ang serbisyo sa pamamagitan ng pagbili ng "Basic", "PROF" o "CORP" na pakete ng teknikal na suporta. Ang listahan ng mga serbisyong kasama sa mga pakete ng teknikal na suporta ay matatagpuan sa link.

Ang may-ari ng solusyon sa industriya na "1C-Rarus: Mutual investment funds, edition 2" ay 1s-RARUS MSK LLC (TIN 7710261183).

Paglilisensya

Pansin! Upang palakihin at palawakin ang bilang ng mga trabaho, maaari kang bumili ng mga karagdagang lisensya.

Paglalarawan ng pag-andar

Automation ng mga pagkilos ng korporasyon

Mga operasyon para sa pagkuha, pagbebenta ng ari-arian, pag-iipon ng upa (Pag-iingat ng mga libro ng mga pagbili, pagbebenta; pagbuo ng mga account, mga aksyon ng pagkakasundo ng mga mutual settlement, mga gawaing isinagawa)

Pagkontrol alinsunod sa Pederal na Batas ng 07.08.2001 No. 115-FZ "Sa pagkontra sa legalisasyon (laundering) ng mga nalikom mula sa krimen at pagpopondo ng terorismo"

Ang may-ari ng solusyon sa industriya na "1C-Rarus: Mutual investment funds, edition 2" ay 1C-Rarus Specialized Solutions LLC (TIN 7727303917).

Suporta

• 
  

  Ang teknikal na suporta ay isang kinakailangan at kapaki-pakinabang na serbisyo para sa mga kumpanyang bumili ng isang boxed solution. Ang pag-subscribe sa teknikal na suporta ay magbibigay-daan sa mga user na maiwasan ang mga pinakakaraniwang error kahit na sa yugto ng pag-install, pati na rin ang tulong upang mabilis na matutunan ang programa at magbigay ng agarang payo at mga update.

  Kapag bumili ng solusyon, ang kliyente ay tumatanggap bilang isang regalo ng isang bersyon ng teknikal na suporta ng "PROF" sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng panahong ito, maaaring palawigin ng user ang serbisyo sa pamamagitan ng pagbili ng package ng teknikal na suportang "Basic", "PROF" o "CORP" at pagpili sa opsyong "Preferential" o "Standard".

  "Pamantayang" Kasama sa suporta ang pagbili ng lisensya para sa mga serbisyo sa karaniwang halagang tinukoy sa listahan ng presyo.

  "Kagustuhan" ang suporta ay ibinibigay lamang sa mga kumpanyang patuloy na nagre-renew ng kanilang mga serbisyo sa suporta.

• 
  

  Tinutukoy ng dokumento ang pamamaraan para sa pagbibigay ng teknikal na suporta para sa isang linya ng mga solusyon sa industriya para sa mga non-credit na organisasyong pinansyal sa pamamagitan ng linya ng konsultasyon ng 1C-Rarus.

Ang komposisyon ng produkto

• Gabay sa "PIF rev.2".
• USB security key.
• Disk na may installation distribution kit.

Pansin! HINDI kasama sa kit ang 1C:Enterprise 8 platform.

Mga tampok sa paglilisensya

Software "1C-Rarus: Mutual investment funds, edisyon 2" ay hindi isang independiyenteng programa at idinisenyo upang magamit kasabay ng 1C:Enterprise 8 platform.

Upang gumana sa multi-user mode, ang mga user ay dapat may mga lisensya para sa Mutual Funds, Rebisyon 2 at 1C: Enterprise 8 na mga lisensya ng kliyente» para sa kaukulang bilang ng mga trabaho.

Upang gumana sa client-server mode, dapat mayroon ang mga user mga lisensya ng server.

Para sa isang may diskwentong subscription sa mga update (sa kaso ng tuloy-tuloy na subscription), dapat kang bumili « 1C-Rarus: Mutual investment funds, edisyon 2. Lisensya para sa mga update (12 buwan) palugit na panahon”.

Para sa isang karaniwang subscription sa mga update (sa kaso ng pag-renew ng subscription), dapat kang bumili « 1C-Rarus: Mutual investment funds, edition 2. License for updates (12 months) standard renewal ".

Listahan ng mga lisensya

Pangalan	Presyo
1C-Rarus: Karagdagang lisensya para sa mga pondo ng Mutual investment, edisyon 2 hanggang 1 lugar ng trabaho	20 000 kuskusin.	Bumili
1C-Rarus:Karagdagang lisensya para sa Mutual investment funds, edisyon 2 para sa 3 lugar ng trabaho	50 000 kuskusin.	Bumili
1C-Rarus:Karagdagang lisensya para sa Mutual investment funds, edisyon 2 para sa 5 lugar ng trabaho	80 000 kuskusin.	Bumili
1C-Rarus:Karagdagang lisensya para sa Mutual investment funds, edisyon 2 para sa 10 lugar ng trabaho	150 000 kuskusin.	Bumili
1C: Enterprise 8 PROF. Lisensya ng kliyente para sa 1 workstation	6 300 kuskusin.	Bumili
1C: Enterprise 8 PROF. Lisensya ng kliyente para sa 5 lugar ng trabaho	21 600 kuskusin.	Bumili
1C: Enterprise 8 PROF. Lisensya ng kliyente para sa 10 workstation	RUB 41,400	Bumili
1C: Enterprise 8 PROF. Lisensya ng kliyente para sa 20 upuan	78 000 kuskusin.	Bumili
1C: Enterprise 8 PROF. Lisensya ng kliyente para sa 50 upuan	RUB 187,200	Bumili
1C: Enterprise 8 PROF. Lisensya ng kliyente para sa 100 upuan	360 000 kuskusin.	Bumili
1C: Enterprise 8 PROF. Lisensya ng kliyente para sa 300 upuan	RUB 1,068,000	Bumili
1C: Enterprise 8 PROF. Lisensya ng kliyente para sa 500 na upuan	RUB 1,776,000	Bumili

Mga release

Ngayon, 3.7.2019, nai-publish ang release:
02.04.20.01

Komposisyon ng paglabas:

• (439527 Kb)
• (240654 Kb)

Maikling Paglalarawan:
Bago sa bersyon 2.4.20.01:
Ngayon, 24.6.2019, na-publish ang release:
02.04.19.01

Komposisyon ng paglabas:

• (439496 Kb)
• (240589 Kb)

Maikling Paglalarawan:
Bago sa bersyon 2.4.19.01:
- Ipinatupad ang trabaho sa mga online na cash register upang makabuo ng mga tseke na may mga dokumentong Pagpapawalang-bisa mula sa kasalukuyang account at Mga Resibo sa kasalukuyang account. Ang mga setting ng koneksyon ng kagamitan ay matatagpuan sa menu Serbisyo - Nakakonektang kagamitan.
-[...]
Ngayon, 2.4.2019, nai-publish ang release:
02.04.18.01

Komposisyon ng paglabas:

• (154186 Kb)
• (51410 Kb)

Maikling Paglalarawan:
Bago sa bersyon 2.4.18.01:
- Alinsunod sa utos ng Federal Tax Service ng Enero 17, 2018 No. ММВ-7-11/ [email protected] ang 2-NDFL certificate ay ipinatupad, na inilapat mula sa pag-uulat para sa 2017.
- Alinsunod sa Instruksyon ng Bank of Russia na may petsang 10/17/2018 No. 4937-U, ang ulat na "FES sa [...]
Ngayon, 14.1.2019, na-publish ang release:
02.04.17.01

Komposisyon ng paglabas:

• (149137 Kb)
• (48196 Kb)

Maikling Paglalarawan:
Bago sa bersyon 2.4.17.01:
- Mga pagpapabuti sa rate ng VAT na 20% mula 2019.
- Nagdagdag ng deklarasyon para sa buwis sa lupa(inaprubahan sa pamamagitan ng utos ng Federal Tax Service ng Russia na may petsang Agosto 30, 2018 No. ММВ-7-21/ [email protected]).
- Inayos ang mga natukoy na bug.
Ngayon, 11/27/2018, nai-publish ang release:
02.04.16.01

Komposisyon ng paglabas:

• (147623 Kb)
• (46658 Kb)

Maikling Paglalarawan:
Bago sa bersyon 2.4.16.01:
- Idinagdag ang ulat na "Pag-uulat sa mga transaksyon gamit ang cash (OKUD 0420011)". Matatagpuan sa electronic na dokumento[...]
Ngayon, 25.6.2018, na-publish ang release:
02.04.15.01

Komposisyon ng paglabas:

• (147157 Kb)
• (47437 Kb)

Maikling Paglalarawan:
Bago sa bersyon 2.4.15.01:
- Ang module para sa pag-upload ng mga ulat sa XBRL format ay na-update alinsunod sa Regulasyon ng Central Bank ng Russian Federation No. 4715-U ng 02/08/2018.
- Idinagdag ang pagproseso "Pagsasama-sama ng mga ulat ng XBRL (OKUD0420001)". Matatagpuan sa menu na "Mga Ulat - XBRL Consolidation o[...]
Ngayon, 12.1.2018, na-publish ang release:
02.04.14.01

Komposisyon ng paglabas:

• (144020 Kb)
• (45262 Kb)

Maikling Paglalarawan:
Bago sa bersyon 2.4.14.01:
- Idinagdag ang deklarasyon ng buwis sa ari-arian ng korporasyon (naaprubahan sa pamamagitan ng utos ng Federal Tax Service ng Russia na may petsang Marso 31, 2017 No. ММВ-7-21/ [email protected]).
- Idinagdag ang deklarasyon sa buwis sa lupa (naaprubahan sa pamamagitan ng utos ng Federal Tax Service ng Russia na may petsang 10.05.2017 No. ММВ-7-21/347[...]
Ngayon, 6.9.2017, na-publish ang release:
02.04.13.01

Komposisyon ng paglabas:

• (142088 Kb)

Ang produkto ng software na "1C-Rarus: Mutual Investment Funds, edisyon 2" (1C-Rarus: Mutual Investment Fund, edisyon 2) ay idinisenyo upang i-automate ang accounting ng bukas, pagitan at closed-end na mutual investment fund ng lahat ng uri, pati na rin bilang pagtitipid sa pensiyon. Sa pagbuo ng programa, ang mga kinakailangan ng Federal Financial Markets Service para sa mga aktibidad ng mga kumpanya ng pamamahala ng mutual investment fund at mga espesyal na deposito ay isinasaalang-alang.

Mga Benepisyo ng Programa

• Ang unang kinopya na programa para sa accounting para sa mutual funds sa 1C: Enterprise platform.
• Ang kakayahang magpanatili ng walang limitasyong bilang ng mutual funds sa isang database nang walang karagdagang bayad.
• Pagkakataon na mapanatili ang mga pagtitipid sa pensiyon nang walang karagdagang bayad.
• Isang malawak na hanay ng mga accounted na uri ng mga asset at transaksyon.
• Posibilidad ng pag-customize ng mga kinokontrol na ulat.
• Posibilidad ng nababaluktot na pagpapasadya ng programa para sa mga partikular na pangangailangan ng kumpanya.

Ang programang "1C-Rarus: Mutual investment funds, edition 2" ay nagbibigay ng mga sumusunod na feature: Awtomatikong pagbuo ng lahat ng kinakailangang pag-uulat:

Para sa mutual funds

• Mga Sanggunian NCA.
• Mag-ulat sa mga pagbabago sa NAV.
• Impormasyon tungkol sa halaga ng mga asset.
• Balanse ng ari-arian.
• Mag-ulat tungkol sa pagtaas (pagbaba) sa halaga ng ari-arian.
• Mga abiso ng hindi pagsunod.
• Ulat sa suweldo ng MC.
• Mga ulat sa mga may-ari ng mga yunit ng pamumuhunan.
• Impormasyon tungkol sa mga kwalipikadong mamumuhunan.
• Journal ng accounting.
• Listahan ng ari-arian.
• Paliwanag na tala.
• Magrehistro ng mga pondo.
• Rehistro ng Bangko Sentral at iba pang ari-arian.
• Magrehistro ng kita at mga pagbabayad.

Para sa pagtitipid sa pagreretiro

• Mag-ulat ng kita mula sa pamumuhunan ng mga pondo.
• Mag-ulat sa halaga ng mga net asset.
• ulat ng pamumuhunan.
• Pagkalkula ng halaga sa merkado ng mga asset.
• Mga ulat sa pagsusuri

Ang system ay may isang hanay ng mga karaniwang ulat ng accounting, pangkalahatang ulat at analytical na ulat na nagbibigay-daan sa iyong makuha ang lahat ng kinakailangang impormasyon:

• Ulat para sa shareholder
• Pagrehistro ng mga shareholder
• Mag-ulat sa mga karagdagang katangian ng mga shareholder
• Ulat ng personal na buwis sa kita
• Paggalaw sa pamamagitan ng pagbabahagi para sa panahon
• Pagkontrol sa oras ng mga pagbabayad sa mga shareholder
• Ulat ng aplikasyon para sa panahon
• Mga Application sa Problema
• ulat ng portfolio
• Taunang average na ulat ng NAV
• iba pa.
• Accounting para sa real estate, mga karapatan sa ari-arian
• Accounting para sa pagtanggap at pagbebenta ng ari-arian at mga serbisyo.
• Modernisasyon ng ari-arian.
• Accounting para sa VAT (sa pagtanggap, pagbebenta, pag-iipon ng suweldo, mula sa mga advance).
• Advance accounting.

Pagbubuo

• mga libro sa pamimili;
• mga libro sa pagbebenta.
• log ng natanggap na mga invoice;
• journal ng accounting ng mga inisyu na invoice;
• mga account;
• gawaing isinagawa;
• ang pagkilos ng pagkakasundo ng mutual settlements.

Accounting para sa mga cash claim

• Accounting para sa mga mortgage, mga kasunduan sa pautang, mga kasunduan sa pautang na may awtomatikong pagkalkula ng tinantyang halaga.
• Pagkalkula ng mga pagbabayad sa mga mortgage, mga kasunduan sa pautang at mga kasunduan sa pautang.
• Accounting para sa pagbabahagi ng LLC
• Pag-download ng mga pagbabayad gamit ang mekanismong 1C:Enterprise - Bank Client.
• Accounting ng mga seguridad
• Awtomatikong pag-load ng mga securities quotes (MICEX, RTS).
• Flexible na configuration ng deal loader sa user mode.
• Awtomatikong pagsusuri ng mga mahalagang papel, isinasaalang-alang ang mga priyoridad ng mga palitan.
• Kakayahang awtomatikong mag-download ng mga application at shareholder mula sa ulat ng ahente.
• Posibilidad ng awtomatikong pag-download ng mga paggalaw ng pagbabahagi at impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mga shareholder mula sa ulat ng registrar.
• Sistema ng abiso tungkol sa paglitaw ng mga kaganapan sa korporasyon at direktang pagpapatupad ng mga nakagawiang operasyon, tulad ng: pagtubos ng ACI, pagtubos ng mga bono, bahagyang pagtubos ng mga bono. Posibleng awtomatikong kunin ang mga securities at ACI para sa panahon.
• Isang unibersal na mekanismo na nagbibigay-daan sa iyo upang i-convert, pagsamahin, hatiin, maipon, kabilang ang para sa mga kumplikadong kaso.
• Muling pagsusuri ng ACI, muling pagsusuri ng mga mahalagang papel at iba pang ari-arian.
• Accounting para sa mga deposito at accrual ng interes.
• Accounting para sa mga bill.
• Accounting at awtomatikong diskwento sa masamang utang.
• accounting at muling pagsusuri ng mga asset at pananagutan ng foreign exchange.
• Accounting para sa mga reserba at kabayaran
• Awtomatikong pagkalkula ng mga surcharge at diskwento kapag nag-isyu at nagre-redeem ng mga share alinsunod sa mga algorithm na pinili ng user.
• Awtomatikong pag-iipon ng suweldo ng kumpanya ng pamamahala, registrar, espesyal na deposito, appraiser, auditor.
• Awtomatikong pag-iipon ng mga reserba.
• Accounting para sa mga yunit ng pondo

Lahat ng mga transaksyon na may mga pagbabahagi, kabilang ang sa pamamagitan ng isang nominal na may-ari: pagpapalabas, pagtubos, palitan, paglilipat.

• Awtomatikong pagkalkula ng personal na buwis sa kita kapag kumukuha ng mga bahagi at nagbabayad ng kita sa mga shareholder.
• Ang pagbabayad para sa mga unit ay posible sa cash at sa iba pang mga asset.
• Accounting para sa pagtanggap ng ari-arian bilang pagbabayad para sa mga pagbabahagi alinsunod sa utos ng Federal Financial Markets Service ng Abril 15, 2008 N 08-18 / pz-n.
• Accrual ng kita sa mga shareholder ayon sa iba't ibang algorithm.

Ang produkto ng software na "1C-Rarus: Mutual investment funds, edition 2" ay idinisenyo upang i-automate ang accounting ng bukas, pagitan at saradong mutual funds. Kapag bumubuo ng isang karaniwang solusyon, ang mga kinakailangan ng Federal Financial Markets Service para sa mga aktibidad ng mga kumpanya ng pamamahala ng mutual investment fund at mga espesyal na deposito ay isinasaalang-alang. Ang solusyon ay binuo sa 1C:Enterprise 8 platform. Ang isang nababaluktot na platform ng teknolohiya ay nagbibigay-daan para sa isang malawak na hanay ng functionality karaniwang solusyon, kabilang dito ang:

• Pagsasagawa ng mga operasyon sa ilang mutual investment funds sa iisang database ng impormasyon;
• Accounting ng mga seguridad
  • Accounting para sa mga seguridad sa pamamagitan ng mga isyu;
  • Accounting para sa mga securities sa pamamagitan ng depositories;
  • Accounting para sa write-off ng halaga ng mga securities gamit ang FIFO, LIFO pamamaraan o ang average na presyo sa oras ng transaksyon;
  • Ang posibilidad ng parehong awtomatikong paghahanap para sa mga quote para sa muling pagsusuri ng mga mahalagang papel sa ilang mga palitan, depende sa priyoridad ng mga palitan, at muling pagsusuri sa isang partikular na platform ng kalakalan;
  • Posibilidad ng pagmuni-muni sa accounting ng palitan at mga transaksyon sa labas ng palitan mano-mano o sa pamamagitan ng pag-download mula sa mga ulat ng broker (.txt, .dbf o .xls na format);
  • Kakayahang mag-download ng mga securities quotes mula sa mga file na ibinibigay ng mga pangunahing platform ng kalakalan (MICEX, RTS, St. Petersburg Stock Exchange);

• Accounting para sa real estate at mga karapatan sa ari-arian
  • Pagkuha at pagbebenta ng mga karapatan sa real estate at ari-arian;
  • Pagkuha at pagbebenta ng mga pagbabahagi sa LLC;
  • Pagpapaupa ng mga bagay sa ari-arian;
  • Modernisasyon.
• Accounting para sa write-off ng mga pagbabahagi gamit ang FIFO, LIFO pamamaraan o sa kahilingan ng shareholder;
• Paglalapat ng prinsipyo dobleng pagpasok kapag nagre-record ng mga transaksyon. Ang mga Account ng Tsart ng Mga Account na "Sumusuporta sa sarili" ay ginagamit bilang mga rehistro ng accounting. Ang paggalaw sa mga account ay isinasagawa ng mga dokumento na awtomatikong bumubuo ng mga pag-post sa mga account;
• Posibilidad ng pagsasagawa ng bahagi ng mga operasyon sa pamamagitan ng pagpasok ng mga manu-manong entry;
• Pagsasagawa ng mga transaksyon para sa pagkuha, pagpapalitan at pagtubos ng mga pagbabahagi na may awtomatikong pagkalkula ng mga allowance, diskwento at personal na buwis sa kita;
• Accrual ng mga reserba para sa kabayaran ng kumpanya ng pamamahala, mga gastos ng isang dalubhasang deposito, registrar, auditor, appraiser;
• Pagkalkula ng suweldo at mga gastos na may kaugnayan sa mga aktibidad ng kumpanya ng pamamahala;
• Awtomatikong pagkalkula ng NAV, na isinasaalang-alang ang kasalukuyang mga dokumento ng regulasyon;
• Pagbuo ng isang tipikal Financial statement(OSV, OSV ayon sa account, pagsusuri ng account, atbp.);
• Awtomatikong pagbuo ng buwanang kinokontrol na pag-uulat, na isinasaalang-alang ang kasalukuyang mga resolusyon ng Federal Service for Financial Markets;
• Pagbuo ng iba't ibang pag-uulat ng analitikal at pamamahala.

Tandaan! Ang mga libreng oras ng trabaho ng isang espesyalista ay inaalok sa mga end user lamang kapag binili ang pangunahing supply ng PIF rev. 2 o ang pangunahing supply ng PIF rev. 2 kasama ng mga karagdagang lisensya

Pangalan

Presyo, kuskusin