Ang mga futures ng langis ay mga kontrata para sa pagbili o pagbebenta ng "itim na ginto" sa isang malinaw na tinukoy na dami, ng isang tinukoy na kalidad at sa isang nakapirming presyo, na may kaugnayan sa oras ng pagpirma ng kontrata. Ang futures ay nagbibigay para sa pagbebenta ng gasolina sa isang mahigpit na kinokontrol na dami, na karaniwang tinatawag na kontrata. Ginagamit ang isang instrumento sa pananalapi upang masiguro ang mga manlalaro sa merkado laban sa mga hindi inaasahang pagbabagu-bago ng presyo.

Oil futures trading: ano ang hahanapin?

Kapag bumibili o nagbebenta ng mga futures ng langis, kinakailangan upang pag-aralan ang isang malaking halaga ng impormasyon na magbibigay-daan sa iyo upang mahulaan ang direksyon ng paggalaw ng presyo sa malapit na hinaharap. Sa bisperas ng pagtatapos ng mga kasunduan sa hinaharap, kinakailangan:

pagsasagawa ng paunang pagtatasa ng mga rate ng inflation;

pagtatasa ng base sa katamtamang termino;

pag-aaral ng mga posibilidad ng paggawa ng mga teknolohikal na desisyon na maaaring makaapekto sa gastos ng produksyon at transportasyon ng gasolina;

pag-aaral ng sitwasyong pampulitika ng mga bansang gumagawa ng langis at ang pumping nito.

Mga detalye ng kalakalan

Ang lahat ng futures ng langis ay maaaring ipagpalit sa pamamagitan ng mga terminal. Pagbili ng isang tiyak na halaga ng langis itakda ang presyo at isang partikular na tatak, hindi na kailangang mag-isip tungkol sa isang lugar upang mag-imbak ng gasolina o magkaroon ng direktang kontak dito. Ang kontrata sa paghahatid ng gasolina ay muling ibinebenta hanggang sa ito ay mag-expire. Ang mangangalakal ay kumikita o natatalo sa pagkakaiba sa presyo sa iba't ibang pagitan. Para sa kaginhawahan ng mga mangangalakal, ang mga kontrata para sa pagbili o pagbebenta ng langis ay ipinahiwatig ng mga sipi, na maaaring mag-iba depende sa tatak ng produktong binibili o ibinebenta. Ang bawat broker ay nag-aalok ng iba't ibang mga simbolo depende sa tatak ng produkto.

Panimula sa mga varieties

Ang bawat grado ng langis ay may sariling katangian na komposisyon na may isang tiyak na halaga ng mga impurities at konsentrasyon ng asupre, at nakikilala sa pamamagitan ng isang tiyak na listahan ng mga katangian. Tinutukoy ng mga parameter na ito hindi lamang ang kalidad, kundi pati na rin ang antas ng pagkakapareho ng komposisyon.

Sa maraming taon na ngayon, ang pinaka-demand sa mga mangangalakal ay ang futures para sa Brent oil. Ito ay "itim na ginto" mula sa Britain at USA. Kasama rin sa pamantayan ng marker ang mga sumusunod na grado ng gasolina:

• WTI (USA);
• Light Sweet (USA);
• Mabigat ang mga Ural (Russia);
• Siberian Light light (Russia);
• Statfjord (Norway);
• Kirkuk (Iraq);
• Iran Light (Iran);
• Iran Heavy (Iran).

Anumang futures para sa oil Forts (terms market) ay nag-aalok ng pagbili sa lahat ng interesadong partido. Upang simulan ang pangangalakal, kakailanganin mo ng panimulang kapital at pangunahing software.

Futures para sa Brent at Urals na krudo na langis

Karamihan sa aktibong sa internasyonal na merkado, ang mga futures para sa langis ng mga Amerikanong tatak na Brent at Light ay ipinagpalit. Ang halaga ng mga grado ng gasolina na ito ay ginagamit upang kalkulahin ang iba pang mga grado ng gasolina. Ang resulta ng diskarteng ito sa mga instrumento sa pananalapi ay gumagawa ng mga futures para sa langis ng Brent at Urals na magkakaugnay, dahil ang halaga ng merkado ng huli ay kinakalkula batay sa halaga ng dating. Kaya, ginagampanan ng US ang papel na "regulator". Maaaring baguhin ng isang desisyon ng mga awtoridad ng estado ang kapalaran ng buong industriya sa ibang mga bansa sa mundo.

Dahil sa malaking bilang ng mga kadahilanan na maaaring magbago ng mga futures ng langis, tanging mga uri ng sanggunian ng produkto ang isinasaalang-alang upang masuri ang sitwasyon sa merkado. Ang mga ito ay kinakalakal sa pinakamalaking palitan ng kalakal:

New York Stock Exchange;

London Stock Exchange;

Singapore exchange.

Ang pagkakataong mag-trade ng gasolina ay inaalok ng merkado ng Forex at mga indibidwal na sentro ng pakikitungo. Ang serbisyo ay maaaring ibigay ng malalaking internasyonal na kumpanya.

Ang mga detalye ng futures trading sa Forex market

Ang pinakanaa-access at pinakakatanggap-tanggap ay ang pangangalakal sa mga futures ng langis sa loob ng merkado ng Forex. Ang proseso ng pangangalakal ay nakapagpapaalaala sa pagmamanipula ng mga pares ng pera. Ang pagkakaiba ay kapansin-pansin lamang sa laki at margin. Ang isang kontrata ay nagsasaad ng presyo sa bawat 100 sa US dollars at nagbibigay para sa paglipat ng gasolina sa bumibili. Hanggang sa sandali ng paghahatid, ang bagay ay hindi umabot, dahil ang negosyante ay nagbebenta ng hindi langis bago ang pag-expire ng kontrata para sa pagbili nito.

Ang mga futures ng krudo ng Brent ay tinutukoy bilang "mga kontrata para sa pagkakaiba" na mga CFD. Karaniwang tinutukoy ang mga ito bilang mga over-the-counter na instrumento sa pananalapi. Nagbibigay sila ng cash settlement at may tiyak na petsa para sa kanilang expiration. Depende sa broker, ang mga kontrata para sa langis ng iba't ibang grado ay magkakaroon ng sarili nilang mga quote. Kinakailangang pag-aralan ang nomenclature bago ang pagtatapos ng kontrata.

Ang mga pangunahing manlalaro ay mga hedger at speculators. Ang mga hedger ay karaniwang tinatawag na mga manlalaro na direktang nauugnay sa pagkuha, pagproseso at transportasyon ng mga produktong langis at langis. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa auction, ganap nilang iniiwasan ang mga panganib na nauugnay sa pagbagsak ng mga presyo ng gasolina. Ang mga speculators ay kumikita sa pagkakaiba sa halaga ng mga kontrata. Bumili sila ng langis sa mga pullback at ibinebenta ito sa sandaling tumaas ito nang bahagya sa presyo.

Ang laro ba ay nagkakahalaga ng kandila?

Gamit ang futures para sa langis ng Brent o mga kontrata ng anumang iba pang tatak ng gasolina bilang isang tool sa pangangalakal, maaari kang kumita ng magandang pera. Ang panganib ay mas malaki kaysa kapag nakikipagkalakalan ng mga pares ng pera. Ang kakanyahan ng kalakalan mismo ay simple. Kinakailangang bumili ng mga kontrata nang mura hangga't maaari, at ibenta ang mga ito sa mas mataas na presyo. Ang mataas na rate ng kakayahang kumita at panganib ay dahil sa malaking dami ng mga kalakal na nabili.

Ang kailangan lang mula sa isang baguhan na mangangalakal sa segment na ito ay pagpaparehistro sa exchange, na nagbibigay ng access sa pangangalakal sa futures market. Bilang kahalili, maaari kang makipag-ugnayan sa isang kumpanyang nakikipag-ugnayan na may direktang access sa futures trading. Ito ay mas kumikita upang makipagtulungan sa isang dealer. Para sa 2% ng halaga ng transaksyon, ang tagapamagitan ang bahala sa lahat ng detalye ng buwis at pagsingil.

Sa mga nagdaang panahon, ang kalakalan ng langis ay naging napakalaki ng kita. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang mga chart ng presyo ay umabot sa kanilang lahat-ng-panahong pinakamataas sa taong ito. Sa kabila ng mga rollback na maaaring maobserbahan ngayon, at ang pagkamit ng marka ng ilang mga grado ng gasolina sa $69 bawat bariles, tinawag ng mga eksperto na pansamantala ang sitwasyon. Ang bawat tao'y nagsasalita tungkol sa isang malakas na pullback. Sa hinaharap, inaasahan ang isa pang mahabang pagtaas ng mga presyo at ang pagbuo ng mga bagong makasaysayang tuktok.

Ang langis ay patuloy na pinaka-demand na mapagkukunan ng gasolina sa halos 100 taon.

Ang mga futures ng langis (sila rin ay mga kontrata sa hinaharap) ay mga kontrata para sa pagbili at pagbebenta ng hilaw na materyal na ito, na binalak na makumpleto sa malapit na hinaharap sa kasalukuyang presyo nito.

Naantala ang petsa ng transaksyon.

Ang hitsura ng futures ay naging posible upang mamuhunan at mag-isip sa "itim na ginto", kaya ginagamit ang mga ito sa mga palitan bilang isang tool sa pamumuhunan.

Oil futures trading: ano ang hahanapin?

Kapag nangangalakal ng mga futures ng langis, una sa lahat, kinakailangan na pag-aralan ang mga salik na nakakaapekto sa kanilang halaga sa maikling panahon.

Kailangan mong i-reverse ang shooting sa sumusunod:

• Tayahin ang kasalukuyang inflation, ang bilis nito;
• Pag-aralan ang estado ng database mapagkukunan ng gasolina para sa susunod na 5-10 taon;
• Pag-aralan ang posibilidad ng paggamit ang pinakabagong mga teknolohiya sa produksyon at pagproseso ng mga hydrocarbon, na makakaapekto sa gastos ng eksplorasyon, produksyon, pagproseso at transportasyon;
• Suriin ang geopolitical na sitwasyon ng mga bansang dalubhasa sa paggawa at pagpino ng langis.

Mga marka

Ang bawat kontrata sa hinaharap ay may sariling pagmamarka.

Binubuo ito ng 4 na character na kumakatawan sa:

1. Ang unang dalawang (tatlong) Latin na titik - kung saan ang mapagkukunan o pera ay binili ang futures;
2. Ang ikatlong titik sa Latin ay ang buwan kung saan nagtatapos ang kontrata;
3. Ang huling digit ay ang taon ng pag-expire (pag-expire ng kontrata).

Ang mga sumusunod na titik ay ginagamit upang italaga ang mga buwan:

1. F - Enero;
2. G - Pebrero;
3. H - Marso;
4. J - Abril;
5. K - Mayo;
6. M - Hunyo;
7. N - Hulyo;
8. Q - Agosto;
9. U - Setyembre;
10. V - Oktubre;
11. X - Nobyembre;
12. Z - Disyembre.

Upang italaga ang grado ng komersyal na langis, ang mga sumusunod na pagtatalaga ay tinatanggap:

• BRN - Brent;
• WTI-WTI;
• CL - Light Sweet.

Ang mga varieties ay ang pinaka-in demand. Kaya, ang BRNV5 marking ay magsasaad ng futures contract para sa Brent crude oil, na mag-e-expire sa Oktubre 2015.

Mga quotes

Ang kalakalan sa mga pangunahing grado ng langis (WTI, Brent, LightSweet) ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga palitan ng kalakal. Ang tatlong pangunahing mga marka na ito ay tinatawag na "marker" na mga marka, dahil ang halaga ng iba pang mga marka ay tinutukoy bilang isang ratio sa mga marka ng marka, halimbawa, ang halaga ng isang bariles ng WTI + 5 USD.

Ang mga marka ng langis na ito ay sinipi sa mga sumusunod na palitan:

• NYMEX - LightSweet lang ang kinakalakal;
• ICE - Ipinagpalit ang Brent at WTI.

Ang NYMEX ay nakabase sa New York at ang ICE ay nakabase sa London. Hindi pa katagal, lumitaw ang e-commerce, kaya ang pag-bid ay nagsimulang maganap online nang tuluy-tuloy.

Ang WTI at LightSweet ay ginalugad at mina sa North America, kaya ang kanilang mga quote ay mahusay na nakakaugnay, ngunit hindi ito ang kaso sa Brent, dahil ang pag-expire ng naturang mga futures ay ganap na naiiba. Samakatuwid, ang posibilidad ng arbitrage sa pagitan ng mga kontrata para kay Brent at iba pang raw ang mga materyales ay maximum.

Mga detalye ng kalakalan

1. Ang mga kontrata sa futures ng langis ay maaaring ipagpalit sa pamamagitan ng mga terminal;
2. Kapag bumili ng isang kontrata sa hinaharap, hindi mo kailangang isipin kung paano mag-transport at mag-imbak ng mga hilaw na materyales, dahil hindi ka makikipag-ugnay sa kanila;
3. Bago mag-expire, ang kontrata sa paghahatid ng langis ay muling ibebenta;
4. Maaari kang kumita o matalo lamang sa pagkakaiba ng presyo sa iba't ibang mga punto ng oras;
5. Ang mga futures ay tinutukoy ng mga sipi, ang pagbabago nito ay tinutukoy ng grado ng langis, para sa kaginhawahan;
6. Ang bawat broker sa sarili nitong paraan ay nagtatalaga ng isang partikular na uri ng marker.

Kasama rin ang mga marka ng langis sa komposisyon ng marker

Bakit mayroong ilang mga grado ng langis?

Ang katotohanan ay ang bawat uri ay natatangi sa sarili nitong paraan, dahil mayroon itong tiyak na kemikal na komposisyon na nagbibigay ng mga natatanging katangian.

Siya ang tumutukoy sa homogeneity ng mga hilaw na materyales at kalidad nito.

Kasama sa komposisyon ng marker (standard) ang iba pang mga varieties:

• Ural - mina sa Russian Federation;
• SiberianLight - mina sa Russian Federation;
• Ststfjord - mina sa Norway;
• Kirkuk - mina sa Iraq;
• IranLight - liwanag, mina sa Iran;
• IranHeavy - mabigat, mina sa Iran.

Mga parameter ng futures para sa Brent crude oil

Banayad na langis ang Brent. Ito ay minahan sa North Sea. Siya ang tumutukoy sa halaga ng halos 60% ng kalakalan sa ilalim ng mga kontrata para sa supply ng "itim na ginto".

Ang halaga ng krudo na inihatid sa mga bansang Europeo mula sa Africa at sa rehiyon ng Gitnang Silangan, na tinutukoy batay sa presyo ng Brent. Kasabay nito, kagiliw-giliw na tandaan na ang langis ay dumarating sa Europa pangunahin mula sa Russian Federation.

Ang gradong ito ng langis ay naglalaman lamang ng 0.4% na asupre, kaya ginagamit ito sa paggawa ng gasolina at iba pang de-kalidad na panggatong.

Ang mga kontrata ng Brent futures ay may mga sumusunod na parameter:

• Maaari lamang silang i-trade sa London ICE exchange;
• Maaari kang mag-trade sa buong taon para sa susunod na 8 taon;
• Ang isang kontrata sa futures ay natapos para sa isang libong barrels, na humigit-kumulang 132,000 kg.

Ang kalakalan ay magsisimula sa 00:00 sa Lunes at magtatapos sa 22:00 sa Biyernes (UTC oras). Ang paunang security deposit ay $6250 at ang security deposit sa loob ng 24 na oras ay $2000. Ang pinakamababang hakbang kung saan gumagalaw ang presyo ng futures ay 1 sentimo, na katumbas ng 10 dolyar para sa 1 futures.

Ang pangunahing mga kadahilanan na nakakaapekto sa halaga ng langis ng Brent

Ang halaga ng langis ng Brent ay pangunahing nakasalalay sa pangangailangan para sa mga hydrocarbon. Kung bumaba ang demand, bababa ang presyo, at kung tataas, tataas ang presyo. Gayundin, ang gastos ay nakasalalay sa halaga ng palitan ng dolyar ng US, ang katotohanan ay ang halaga ng isang bariles ng langis ay naka-pegged sa pera na ito. Kung ang dolyar ay lumakas, ang langis ay nagiging mas mura, at vice versa.

Narito ang ilan pang pangunahing salik:

• Desisyon ng mga bansang OPEC na dagdagan / bawasan ang quota para sa pagkuha ng mga hilaw na materyales, na may pagtaas, bumababa ang gastos, na may pagbaba, lumalaki ito;
• Sitwasyong pampulitika sa mga bansang gumagawa ng langis;
• Mga salik na hindi maimpluwensyahan ng tao natural na sakuna, kabiguan ng kagamitan sa pagmimina at transportasyon);
• Pagpapasya sa halaga ng mga reserbang stock;
• pandaigdigang kalagayang pang-ekonomiya;
• Mga makabagong teknolohikal na tagumpay sa paggawa ng langis at pagdadalisay ng langis;
• Ispekulasyon sa stock exchange.

Mga futures ng langis ng Brent, mga presyo

Ang dynamics ng presyo para sa langis ay tinutukoy sa London Stock Exchange, at sa batayan ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang mga panipi, ang halaga ng futures ay natukoy na sa Moscow Stock Exchange. Ang dynamics ng mga presyo ng langis ay madaling makita sa iba't ibang mga site sa Internet.

Mga detalye ng forex futures trading

Ang Forex market ay ginawang mas madaling ma-access at katanggap-tanggap ang pangangalakal sa futures ng langis. Ang proseso mismo ay katulad ng pagmamanipula ng isang pares ng mga pera, gayunpaman, ang pagkakaiba lamang sa pangangalakal ay ang laki pakikinabangan, pati na rin ang mga margin.

Tinutukoy ng halaga ng isang kontrata sa hinaharap ang halaga ng isang daang bariles ng "itim na ginto" sa pera ng US. Gayundin, ang pagbili ng isang futures ay nagsasangkot ng transportasyon ng mga hilaw na materyales sa bumibili. Ngunit hindi ito nangyayari, dahil ang kontrata ay muling ibinebenta hanggang sa ito ay mag-expire.

Ang mga kontrata sa hinaharap ay tinatawag na "mga kontrata para sa mga pagkakaiba" at tinutukoy bilang mga CFD. Ang mga ito ay inuri bilang mga instrumento sa pamumuhunan na tumatakbo sa labas ng palitan. Ang bawat broker ay may sariling quote para sa langis ng iba't ibang grado.

Ang mga hedger at speculators ay ang mga pangunahing manlalaro ng stock. Ang mga hedger ay ang mga direktang nauugnay sa pagkuha, transportasyon at pagproseso ng mga hilaw na materyales. Ang mga kontrata ay nagpapahintulot sa kanila na protektahan ang kanilang sarili mula sa pagbagsak ng mga presyo ng langis. Ang mga speculators ay kumikita mula sa pagkakaiba sa mga presyo sa hinaharap. Ang langis ay binili nila sa mga pullback, pagkatapos ay ibinebenta sa sandaling magsimula itong tumaas ang presyo.

Mga prospect para sa futures contracts ng Brent oil

Presyo mga kontrata sa hinaharap ay patuloy na nagbabago. Ang matalim na pagtalon at pagbagsak ay dahil sa maraming mga kadahilanan, ngunit ang kanilang pagkuha ay may mga sumusunod na prospect:

• Sa malapit na hinaharap, halos hindi magbabago ang demand, ang pagtaas ng gastos ay hindi nauugnay sa demand, kaya maaaring magkaroon ng matalim na pagtalon na may bahagyang pagbaba sa supply;
• Sa katamtamang termino, bubuo ang mga bagong teknolohiyang pang-ekonomiya, kaya babagsak ang presyo ng mga futures;
• Sa mahabang panahon, ang halaga ng langis ay tataas dahil sa katotohanan na ang halaga ng Sasakyan, pinag-uusapan ng ilang siyentipiko ang pagkaubos ng pandaigdigang reserbang langis.

Brent oil futures: hedging at iba pang mga pakinabang ng pangangalakal

Kapag bumibili ng mga futures ng langis, ang deal ay bumili ng langis sa isang nakapirming presyo, ngunit ito ay magaganap sa katamtamang termino. Bilang resulta, muling sinisiguro ng mamumuhunan ang kanyang sarili sa kaso ng isang hindi kanais-nais na sitwasyon sa merkado para sa kanya, na tinatawag na risk hedging. Bukod dito, ang pagkasumpungin ng halaga ng futures ay nagbibigay sa mga mamumuhunan ng pagkakataon na gamitin ang mga ito bilang kasangkapan para sa mga transaksyon sa stock exchange.

Posible ang hedging anuman ang dinamika ng mga presyo ng langis. Kung tumaas ang presyo, bibilhin ng hedger ang futures, kasama ang tinukoy na petsa ng inaasahang pagbili. Kapag bumagsak ang mga presyo, ibinebenta ang kontrata sa futures. Ginagawa nitong posible na masiguro laban sa mga pagbabago sa presyo ng langis.

Gayundin, ang pangunahing bentahe ng pangangalakal ay:

• Ang posibilidad ng maikling pagbebenta, sa madaling salita, ang mga transaksyon ay isinasagawa nang walang pangangalakal sa langis mismo;
• Ang leverage ay medyo malaki - 1 hanggang 10;
• Pagkalat ng kalendaryo - maaari kang magpalit ng dalawang kontrata para sa isang pinagbabatayan na asset nang sabay-sabay, gayunpaman, ang mga petsa ng kanilang pagpapatupad at ang positional na pokus ay maaaring magkaiba.

Ang pagdating ng mga futures ng langis ay higit na naka-streamline pinansiyal na sistema, at nagbigay din ng epektibo sa mga mamumuhunan instrumento sa pamumuhunan. Ang mga futures contract ay liquid asset dahil mataas ang demand para sa mga ito sa mahabang panahon na darating.

Si Yuri Zhestin, isang dalubhasa sa magasing Fittings, ay nagbahagi ng kanyang mga saloobin sa kung paano umuunlad ang presyo ng langis at kung paano gumagana ang merkado na ito sa pangkalahatan.

"Ang sitwasyon sa pagtatapos ng nakaraang taon ay nagtutulak para sa isang mas malalim na pag-unawa sa isyung ito. Maaari mo ring itanong ito nang iba, sa isang nakakagulat na paraan. Paano ito na ang ilang libong mga mangangalakal ay may napakalakas na impluwensya sa araw-araw na buhay sampu-sampung milyong tao? Kakaibang pagkagumon; Ang mga klerk na may mahusay na pagkain ay naglalaro ng mga numero sa Forex o sa iba pang mga sistema ng palitan - at bilang resulta ng kanilang mga laro, bumibili kami ng mga produkto sa mga tindahan ng isa at kalahating beses na mas mahal. May mali dito, hindi ba?

Presyo ng langis

Ang tunay na langis ay halos hindi kailanman kinakalakal sa stock exchange. Ang lahat ng ito ay masyadong naiiba sa komposisyon at mga katangian, ang bawat deposito ay may sarili nitong, at mayroon lamang higit sa 200 pangunahing mga varieties sa mundo. At ang mga palitan ng kalakal ay dapat na pamantayan. Samakatuwid, upang ipagpalit ang langis, ang mga palitan ay bumuo ng mga conditional marker grade, kung saan naitatag ang ilang karaniwang katangian para sa isang partikular na rehiyon. Ang paboritong marka ng marka ng mga mangangalakal ng langis ay ang Brent, isang timpla ng krudo mula sa 15 field ng North Sea. Mayroong isang American grade WTI - isang halo ng langis mula sa mga patlang ng West Texas. Ang isa pang marker ay Dubai/Oman, ang pangalan ay nagsasalita para sa sarili nito. Ang Russian grade, na nag-average ng mga katangian ng langis na nagmumula sa West Siberian, Ural at Volga field, ay tinatawag na Urals. At ang presyo ng tunay na langis ay maaaring itali sa presyo ng palitan gamit ang isang tiyak na pormula na isinasaalang-alang ang mga paglihis ng mga katangian nito mula sa iba't ibang marker.

Kaya, ang presyo ng langis ng Brent, na pinag-uusapan at isinulat ng lahat at makikita, halimbawa, sa home page Ang Yandex, ay hindi ang presyo ng totoong langis mula sa isang partikular na larangan. At magiging maayos ang lahat, alam ang formula ... ngunit ang problema ay hindi ito ang presyo ng langis! Ito ang exchange rate ng futures contracts para dito! Oo, oo, kung hindi ka naniniwala sa akin, suriin na ang mga palitan ay hindi ipinagpapalit ang langis, ngunit ang mga hinaharap! At kamangha-mangha lamang na ang lahat ng nagsasalita at nagsusulat tungkol sa mga presyo ng langis ay tila nagpapahiwatig na ito ay isa at ang parehong bagay, hindi napapansin ang pagpapalit ng mga konsepto - sinasadya o, sa halip, walang kabuluhang pag-uulit pagkatapos ng iba. Ano ang kapalit - Susubukan kong ipaliwanag.

Ang futures (mula sa English future - future) na kontrata, o simpleng futures, ay isang tila ordinaryong kontrata ng pagbebenta na may naantalang pagpapatupad para sa hinaharap, na maaaring tapusin sa stock exchange. Ngunit mayroon itong mahahalagang katangian. Una sa lahat, ito ay mahigpit na na-standardize. Ang mga partido ay sumasang-ayon lamang sa presyo, lahat ng iba pa (volume, kalidad, packaging, deadline, atbp.) ay itinakda ng palitan sa detalye. At ang pinakamahalaga, ang naturang kontrata ay maaaring hindi lamang isang kontrata sa paghahatid, na nagpapahiwatig ng tunay na pagganap ng magkabilang partido, kundi pati na rin ang isang kasunduan, kapag walang naghahatid ng anuman sa sinuman sa takdang petsa, at ang mga partido ay nakikipag-ayos lamang sa isa't isa, batay sa kung ano ang tunay na presyo ng paksa ng kontrata. .

Upang linawin: ang isang kontrata sa futures ng settlement ay tulad ng isang "pagtatalo sa pera". Halimbawa, kung sa tingin mo ay sa Enero 1, 2017, ang dolyar ay nagkakahalaga ng higit sa 100 rubles, at mas mababa ang halaga ko, maaari lang tayong tumaya dito para sa isang ruble, o maaari tayong gumawa ng isang bagay na mas masalimuot: gumawa ng deal na Ibebenta kita ng isang dolyar sa araw na iyon para sa 100 rubles. Kung magiging tama ka, ang gayong pakikitungo ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo: babayaran mo lang ako ng isang daan, at ibebenta mo ang aking dolyar para sa higit pa; kung magiging mas mura, panalo ako. Ngunit upang matupad ang aking mga obligasyon, kailangan kong bumili ng isang dolyar, pagkatapos ay ibigay ito sa iyo bilang kapalit ng iyong mga rubles, at ibebenta mo itong muli. Bakit kailangan natin ng gayong mga paghihirap? Sumang-ayon na lang tayo na magbayad, batay sa kung ano ang magiging exchange rate sa Enero 1: kung, halimbawa, 90 rubles, pagkatapos ay babayaran mo ako ng pagkakaiba ng 10, at kung 120, pagkatapos ay bibigyan kita ng 20 (ang pagkakaiba ay tinatawag na "margin".) This will be settled futures. Tandaan na para sa konklusyon at pagpapatupad nito, hindi mo kailangang malaman kung ano ang hitsura ng dolyar at kung ano ito sa pangkalahatan. Ito ay sapat na upang malaman ang kurso nito para sa isang tiyak na petsa.

Ngayon isipin na isang linggo pagkatapos ng pagtatapos ng aming kontrata sa iyo, ang hindi nababagong optimist na si Vasya Pupkin ay nakilala ako at nagpahayag: "Ha! Oo, ang dolyar sa Enero 1 ay magiging mas mababa sa 50 rubles! Kung saan palihim akong nag-alok sa kanya: "Halika, bibilhin ko ito mula sa iyo sa araw na ito para sa isang tiyak na presyo!" Masayang sumang-ayon si Vasya, nagtapos kami ng isang settlement futures... Ngayon ay mayroon akong dalawang kontrata sa aking mga kamay: Bumili ako ng isang dolyar para sa 50, ang isa ay ibinebenta ko ito para sa 100. At sa parehong araw. Nangangahulugan ito na hindi na ako interesado sa kung magkano ang aktwal na halaga ng isang dolyar, ang kabuuang margin ay 50 rubles, isaalang-alang ito sa aking bulsa! Ito ay nananatiling maghintay hanggang Enero 1 at umaasa na walang sinuman sa mga katapat ang mandaya sa akin.

Upang maunawaan kung paano gumagana ang mekanismo pangangalakal ng stock futures, ilang mga detalye lamang ang kailangang idagdag sa itaas. Una, ang bumibili at ang nagbebenta (at mayroong maraming libu-libo sa kanila) ay hindi nakikita at hindi kilala ang isa't isa. Tapos na ang kontrata elektronikong sistema kalakalan, at sa sandaling ito ay natapos, ang palitan ay magiging aktwal na partido nito, na ginagarantiyahan ang pagpapatupad nito. Pangalawa, kahit na ang kontrata ay hindi binayaran sa pagtatapos, ang palitan ay nangangailangan ng isang tiyak na deposito na gagawin nang maaga - kung wala ito, hindi ito maaaring maging isang garantiya ng transaksyon (o mabangkarote). Pangatlo, ang pagkakaiba-iba ng margin ay isinasaalang-alang ng palitan araw-araw, at ang negosyante ay hindi kailangang maghintay para sa petsa ng pag-expire upang bawiin ang kanyang pera kung bumili siya ng futures na mas mura kahapon at ibinenta ito ng mas mataas ngayon. Nakakapagtaka ba na ang karamihan sa mga futures ng langis ay naayos na, wala pang 1% ng kanilang kabuuang bilang ang nagtatapos sa mga supply ng langis?

Sa wakas, may isa pang mahalagang subtlety na kakaunti ang napapansin ng mga tao. Sa halimbawa sa itaas, ikaw at si Vasya Pukin at ako ay nanirahan sa isa't isa, batay sa halaga ng palitan ng dolyar, na sa anumang paraan ay nakasalalay sa aming mga pagtatalo at opinyon - halimbawa, sa opisyal na rate ng Central Bank ng Russian Federation, na hindi nakakakilala sa amin, lalo na si Vasya. Ang pagpapatupad ng mga futures ng langis ay tila nakabatay din sa "tunay" na presyo ng langis. Ngunit hindi na posibleng igiit na ang presyong ito ay hindi nakadepende sa mga futures quotes sa anumang paraan!

Ang exchange trading sa oil futures ay nagsimula noong unang bahagi ng 80s. Sa una, ang kanilang mga panipi at presyo ng langis ay talagang hiwalay na nabuo. Ngunit pagkatapos... Ang kumpanyang Mexican na PEMEX ang unang nagtali sa presyo ng langis na ibinebenta sa totoong mode sa kasalukuyang presyo ng futures noong 1986.

At pagkatapos ang ideyang ito ay mabilis na nakuha sa buong mundo. May magagandang dahilan para doon! Pagkatapos ng lahat, ang mga end consumer, pati na rin ang "mga unang nagbebenta", ay natatakot na maling kalkulahin ang presyo. Para sa karamihan, hindi sila docks sa marketing, ngunit may sapat na mga mangangalakal na handang samantalahin ito sa anumang merkado (tandaan ang 90s sa Russia). Lalo na sa isang kumplikadong tulad ng merkado ng langis. Anong pagsusuri ang dapat gawin! Libu-libong mga transaksyon sa buong mundo: sa Houston, sa Abu Dhabi, sa Tyumen, ang langis ay lahat ng iba't ibang, ang transportasyon ay minsan mas mahal kaysa sa langis mismo ... At dito - kung gaano maginhawa! Tiningnan ko ang mga ulat ng stock - at iyon na! Kaya ngayon, sa halos lahat ng tunay na kontrata, ang presyo ng langis ay nakatali sa futures quotes gamit ang parehong formula na isinasaalang-alang ang pagkakaiba sa kalidad nito mula sa marker variety. Ang buhay ng mga over-the-counter na mangangalakal ay lubhang kumplikado sa pamamagitan ng kasanayang ito. Iyan ay para lamang sa 30 taon ng naturang pagsasanay, isang daang palitan na diborsiyado para sa bawat over-the-counter ...

Kaya, ang presyo ng pagpapatupad ng futures ay kinakalkula batay sa mga presyo ng tunay na langis, at ang mga iyon naman, ay batay sa mga stock quotes ng futures. Mukhang, mabuti, iyon ay - nangangahulugan ito na ang mga futures quotes ay talagang sumasalamin sa presyo ng langis. Ngunit ang tanong ay: baligtad ba ito? Ano ba talaga ang sinasalamin nito? Pagkatapos ng lahat, ang futures ay isang order ng magnitude na mas likido; sa London ICE exchange lamang, ang dami ng kalakalan sa kanila ay humigit-kumulang katumbas ng buong produksyon ng langis sa mundo. At, tulad ng nabanggit na, 99% ng mga kontrata sa hinaharap ay naayos, iyon ay, sila ay tinapos ng mga manlalaro na hindi nilayon (at hindi alam kung paano) bumili o magbenta ng langis.

Naku, ito ay totoo. Ang sitwasyon sa nakalipas na 30 taon ay naging inside out, ang futures market ay biglang naging pangunahin sa merkado ng langis. Lalo na itong pinadali ng paglitaw ng electronic mga sistema ng pangangalakal uri ng forex, salamat sa kung saan maaaring tapusin ng sinumang idle ang isang futures contract nang hindi umaalis sa bahay. Sa katunayan, ang presyo ng langis ngayon ay nabuo ng mga speculators na hindi nakikita ang langis sa kanilang mga mata, ngunit naglalaro lamang para sa pera, tulad ng sa isang casino. Ang isang mas detalyadong paliwanag ay inilalagay sa sidebar, dahil ito ay mukhang kumplikado para sa isang hindi sanay na tainga. Ano ang gagawin: ang mga mangangalakal ay nakakuha ng jargon na idinisenyo upang lumikha ng ilusyon ng pagiging kumplikado ng "agham" kung saan nakabatay ang kanilang "mabigat" na gawain. Sa katunayan, walang kumplikado sa stock trading. Ang Trading rebar, at higit pa sa paggawa nito, ay mas mahirap. Ang isang stock trader ay maaaring ituro sa lahat ng mga trick sa isang buwan, ngunit ito ay tumatagal ng mga taon upang makakuha ng isang mahusay na engineer.

Para sa sanggunian
Ang mga futures ng langis ay ibinibigay sa loob ng isang buwan. Ang sakramento na tinatawag na "expire" (Ingles, expiration - "expiration") ay nangyayari sa gitna ng bawat buwan ng kalendaryo: magtatapos ang isang uri ng kontrata, magbubukas ang isa pa. Ang presyo kung saan isinasagawa ang mga kontrata ay katumbas ng ilang kalkuladong index. Para sa Brent, halimbawa, ang ICE Brent Index ay ginagamit (sa karaniwang slang - "index"): na kinakalkula ng palitan ayon sa pamamaraan ni Platt bilang ang average na timbang na presyo ng lahat ng mga real spot na kontrata (isang uri ng kontrata na may pagpapatupad ng magkabilang partido sa loob ng dalawang araw, tipikal para sa ""cash" na mga transaksyon sa langis) para sa isang partikular na tatak ng langis na natapos sa nakalipas na 25 araw. Ang index ay kinakalkula araw-araw, at talagang sumasalamin sa presyo ng tunay na langis. Ngunit ang mga quote ng futures ang mga kontrata ay hindi katumbas ng index. Pagkatapos ng lahat, ang mga mangangalakal, na nagtatapos sa kanila, ay hindi tumitingin sa kasalukuyang index, ngunit parang sinusubukan nilang hulaan kung ano ito sa susunod na ika-15 o ika-16 na petsa ng kalendaryo (sa Pebrero - sa ika-14. Sa unang lima o anim na araw ng sirkulasyon ng isang bagong kontrata sa hinaharap (isang buwan na binawasan ng 25 araw), wala pa sa mga kontrata sa lugar kung saan ito isasagawa ang hindi pa natapos. tunay na mga benchmark, ang mga inaasahan lamang ng mga mangangalakal. At pagkatapos, kapag ang mga kontrata sa lugar na ito ay nagsimulang tapusin, dahil ang presyo sa kanila - marahil hindi sa lahat, ngunit sa karamihan - ang halaga ng palitan ng mga futures ay ilalagay.

Oo, mayroon ding mga producer ng langis sa derivatives market sa papel ng mga "hedgers" - upang mag-hedge laban sa pagbagsak ng mga presyo (sa exchange slang - "hedge risks"). Kung ang prodyuser ay natatakot na ang presyo ng langis ay bababa sa isang kritikal na antas para sa kanya, siya ay nagbebenta ng mga futures sa mas mataas na presyo ngayon, sa gayon ay inaayos ang kanyang hinaharap na kita, na kung saan ay mabubuo mula sa mga nalikom mula sa pagbebenta ng langis at ang margin mula sa palitan. Ngunit dahil ang karamihan sa mga transaksyon sa palitan na may mga futures ay ginawa ng mga speculators, humahantong ito sa ganap na naiibang mga batas sa pagpepresyo kaysa sa ordinaryong merkado ng kalakal. Walang pakialam ang speculator kung magkano ang halaga ng langis, hindi niya ito ginagawa. Ang dynamics lang ng mga quotes ang inaalala niya.

Ang merkado para sa mga ordinaryong kalakal, ayon sa klasikal na macroeconomics, ay nakaayos bilang mga sumusunod (tingnan ang Fig.).

Mayroong "kurba ng suplay" na nagpapakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng presyo sa pamilihan at dami ng produksyon: kung ang presyo ay masyadong mababa, ang mga prodyuser, na ayaw magbenta sa pagkalugi, bawasan ang produksyon, kung ito ay mataas, pinapataas nila ang produksyon. Ang mga mamimili, sa kabaligtaran, ang mas mura, mas marami ang kanilang binibili, at mas mahal, mas mababa, na makikita sa "demand curve". Ang intersection ng supply curve sa demand curve, kapag ang kanilang mga volume ay pareho, ay nagbibigay ng equilibrium na presyo.

Ang presyo ng merkado ay nagbabago sa paligid ng presyo ng ekwilibriyo: ang kakulangan ay nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo, ngunit pagkatapos ay tumaas ang supply, bumaba ang demand, at ang presyo ay nagsimulang bumaba. Ang labis, sa kabaligtaran, ay binabawasan ang presyo, ngunit pagkatapos ay ang bahagi ng mga nagbebenta ay umalis sa merkado, at ang mga mamimili ay nagiging mas aktibo - at ang presyo ay bumalik sa ekwilibriyo. Oo, ang buhay ay mas kumplikado, ngunit sa pangkalahatan ang "libreng regulasyon" na modelong ito ay gumagana nang maayos sa maraming mga merkado ng produkto.

Ngunit sa mga merkado ng mga instrumento sa pananalapi, na mga futures ng langis, iba pang mga batas. Ang Macroeconomics ay walang kinalaman sa kanila; "teknikal na pagsusuri" ang naghahari doon, na isinasaalang-alang hindi ang halaga ng isang asset, ngunit ang sikolohiya ng mga speculators na nakikipagkalakalan dito. Ang halaga ng palitan ay maaaring mag-ugoy nang mas mabilis at mas malakas kaysa sa presyo ng merkado sa klasikal na modelo. Pagkatapos ng lahat, ang isang asset sa pananalapi ay walang gastos, hindi ito ginawa ng sinuman at wala kahit saan. Kung iniisip ng isang negosyante na bukas ay bababa ang presyo, ibebenta niya, anuman ito ngayon. Bukod dito, ang mismong katotohanan ng pagbebentang ito ang magtutulak nito pababa. At kung ito ang pangkalahatang sentimyento ng mga mangangalakal, maaaring bumagsak ang presyo kahit saan. Gayunpaman, kapag may mga hedger sa palitan kung saan ang presyo ng gastos ay hindi isang walang laman na parirala, "kahit saan", siyempre, ay hindi mabibigo. Ngunit kung mas maliit ang kanilang bahagi, mas hindi matatag ang merkado, mas maaaring lumipad ang halaga ng palitan mula sa isang antas na makatwiran sa ekonomiya.

Sa merkado ng futures ng langis, ang mga bagay ay mas masaya. Hindi lamang ang mga speculators na may kanilang " teknikal na pagsusuri» Binubuo nila ang karamihan doon, at hindi ito gaanong simple sa halaga ng langis. Anumang iba pang sangay ng sitwasyon, kapag ang presyo sa merkado, sa katunayan, ay tinutukoy ng mga laro ng mga hindi nakakaalam na loafers, ay matagal nang pinatay. At ang langis ay ginawa para sa sarili nito at ginawa. At upang tuluyang maunawaan ang market nito, kailangan muna nating malaman kung ano ba talaga ang "mali" sa presyo nito."

Ang langis ang pinakamahalagang tagapagdala ng enerhiya modernong lipunan. May tatlo mga pangunahing dahilan, dahil sa kung saan ang produktong ito ay naging napakapopular:

• pagtaas ng demand para sa mga materyales na binubuo ng mga bahagi ng carbohydrate;
• limitasyon ng mga kapasidad ng produksyon para sa pagkuha at pagproseso ng mga hilaw na materyales;
• Ang nuclear power, na dapat maging pangunahing pinagkukunan ng enerhiya sa hinaharap, ay kasalukuyang hindi maunlad at hindi matugunan ang mga pangangailangan ng populasyon.

Isaalang-alang ang pang-ekonomiyang bahagi ng langis at pag-usapan kung paano ka makakakuha ng pera dito.

Langis: pangkalahatang katangian

Ang langis ay kasama sa kemikal na komposisyon ng maraming elemento, samakatuwid, ang pagtaas sa halaga ng sangkap na ito ay hahantong sa pagtaas ng mga presyo para sa karamihan ng mga pampubliko at pang-industriyang kalakal.

Sa hilaw na anyo nito, ang nakuha na langis ay magkakaroon ng iba't ibang mga katangian, na tinutukoy ng larangan nito (mayroong higit sa 200 mga uri ng mga pangunahing grado). Upang maiwasan ang pagkalito, tinukoy ng mga kalahok sa palitan ang tatlong pangunahing uri, na itinuturing na mga produkto ng marker (reference). Ang kanilang mataas na pagkatubig ay ginagawang posible na magsagawa ng mga operasyon sa pangangalakal gamit ang langis.

Langis: mga marka ng marka

Kung ihahambing natin ang dami ng mga transaksyon, ang pinakamataas na tagapagpahiwatig ay itatala sa New York (NYMEX) at London Stock Exchange (ICE).

Ang langis ay isang sensitibong mapagkukunan, ang halaga nito ay malakas na naiimpluwensyahan ng mga pangunahing kaganapan sa ekonomiya (balita) na nagaganap sa mundo.

Epekto ng balita sa mga quotes

Kung ang langis ang iyong asset sa palitan ng pananalapi, narito ang isang listahan ng pangunahing data na kailangan mong subaybayan sa panahon ng pagsusuri sa merkado:

• ang estado ng dolyar (ang pagpapahina ng pera ay humahantong sa pagtaas ng mga presyo ng langis at vice versa);
• lahat ng mga desisyon na ginawa ng OPEC (mga pangunahing tagaluwas);
• mga pahayag ng US Department of Energy sa kasalukuyang stock ng mga produktong petrolyo sa bansa;
• data ng pag-import ng US;
• mga pagtataya mula sa API;
• data ng pag-export ng langis mula sa nangungunang mga bansang gumagawa ng langis;
• mga kondisyon ng panahon (sa malamig na panahon, tumataas ang demand, at sa mainit na panahon ay bumababa ito);
• ang estado ng industriya ng automotive (paglago ng merkado ay humahantong sa pagtaas ng demand at vice versa);
• sitwasyon sa kapaligiran (impormasyon tungkol sa negatibong epekto ng langis sa kalikasan ay humahantong sa pagbawas sa kapasidad ng produksyon).

Algoritmo ng pagsusuri ng balita

• una sa lahat, kailangang subaybayan ng negosyante ang mga balita na maaaring magdulot ng taginting sa merkado;
• pagkatapos nito ay tinatantya ang impluwensya nito sa presyo;
• ang transaksyon ay isinasagawa alinsunod sa inaasahang reaksyon.

Isang babala! Para sa pangunahing pagsusuri ang langis ay nangangailangan ng karanasan. Ang katotohanan ay ang maraming impormasyon ay patuloy na nai-publish sa mapagkukunan ng enerhiya na ito na kailangang maiproseso nang tama. Halimbawa, dalawang pangunahing ulat ang inilabas kamakailan:

• pagtaas sa mga reserbang langis sa US (mga batayan para sa paghina ng merkado);
• mga problema sa produksyon ng langis sa China (preconditions for growth).

Epekto sa langis: nagkaroon ng bahagyang pababang pagwawasto at bumalik ang mga presyo sa dati nilang antas.

Payo : kung bago ka sa pangangalakal, manatili sa labas ng merkado sa panahon ng pagpapalabas ng mahahalagang balita.

Mayroong ilang mga paraan upang magsagawa ng mga transaksyon sa langis. Ang mga ito ay maaaring alinman sa mga direktang transaksyong tinapos nang direkta sa pagitan ng mga user at producer ng mga produktong petrolyo, o mga transaksyon sa palitan kung saan walang pisikal na paghahatid ng langis na nagaganap.

Susunod, pag-uusapan natin ang tungkol sa futures ng langis, dahil ito ang pinaka-promising at pinakamabilis na lumalagong sektor. pamumuhunan sa pananalapi, kung saan maaaring kumita ang mga pribadong mangangalakal sa pagtataya ng mga pagbabago sa presyo.

Mga Bentahe ng Futures

• Upang magsagawa ng isang transaksyon, ito ay sapat na magkaroon ng kapital para sa margin collateral. Yung. 10% lamang ng market value ng kontrata ang dapat bayaran.
• Ang isang maliit na deposito ay gumagawa ng halaga ng komisyon at mga gastos sa transaksyon na hindi kasing taas ng sa stock market.

Huwag kalimutan ang tungkol sa mataas na pagkatubig ng mga futures. Ang tampok na ito ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na magtrabaho kasama ang iba't ibang mga sistema ng kita.

Mga epektibong diskarte sa pangangalakal para sa futures ng langis

Lumipat tayo sa mga halimbawa kung saan ang bawat isa sa mga iminungkahing pamamaraan ay isiniwalat nang mas detalyado (sa lahat ng kaso, ang tsart ng Brent oil futures contracts ay gagamitin).

Oil futures scalping

Upang simulan ang pangangalakal, kailangan mong lumipat sa limang minutong timeframe at magdagdag ng tatlong indicator sa chart: RSI, MACD at Moving Average.

Ang natapos na tsart ay magiging ganito:

Algoritmo ng kalakalan

Bumili ng deal

Kasunduan sa pagbebenta

Intraday trading ng oil futures

Para ipatupad ang sistemang ito, pinakamainam ang oras-oras na takdang panahon. Narito ang mga indicator na gagamitin:

• moving average;
• Parabolic Sar;
• MACD.

Ang isang maayos na inihandang graph ay ganito ang hitsura:

Algoritmo ng kalakalan

Bumili ng deal

Kasunduan sa pagbebenta

Medium-term oil futures trading

Para makipagkalakalan gamit ang diskarteng ito, kailangan mong magtakda ng apat na oras na timeframe at i-plot ang mga sumusunod na instrumento sa chart:

• RSI;
• Stochastic;
• Alligator;
• Kahanga-hangang Oscillator.

Hitsura ng resultang graph:

Algoritmo ng kalakalan

Bumili ng deal

Kasunduan sa pagbebenta

Ang futures ng langis ay isa sa pinaka maaasahan mga ari-arian sa pananalapi, na maaari ring gumana pribadong mamumuhunan na may maliit na puhunan sa pagsisimula. Ito ay sapat na upang piliin ang tamang diskarte at matutong kontrolin ang panganib.

Mga kakaiba kapag nagtatrabaho sa mga asset ng langis

Ang mga baguhang mangangalakal ay madalas na umiiwas sa mga bagong instrumento sa pananalapi dahil tila kumplikado at mapanganib ang mga ito pang araw-araw na gawain. Gayunpaman, sa Forexkalakalan sa langis- halos kapareho ng pagsasagawa ng mga operasyon sa mga pares ng pera.

Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa dami ng leverage at ang antas ng margin para sa kalahok ng palitan.

Sa isang pagkakataon, maaari kang gumawa ng deal sa "itim na ginto" para sa sampu, isang libo o higit pang mga bariles, na dapat iharap sa US dollars. Trade langis sa Forex ito ay posible sa tulong ng mga kontrata para sa mga pagkakaiba, pati na rin ang mga over-the-counter na asset na maaaring makipagkumpitensya sa petsa ng pagpapatupad at cash settlement.

Mayroong dalawang pangunahing tatak ng langis na kasangkot sa proseso ng paggawa ng deal. Ito ay ang North Sea Brent at West Texas WTI. Ang unang uri ay ang pinakamahal na mapagkukunan, dahil mayroon itong mataas na antas ng paglilinis. Kung magpasya kang gamitin Forex, sa kalakalan sa mga quotes langis, kung gayon ito ay pinakamahusay na simulan ang iyong trabaho sa mga kontrata ng langis sa ilalim ng pagtatalaga ng BRENT brand.

Ang mga taktika ng pangangalakal ng "itim na ginto" sa Forex ay napakasimple. Ang bawat nakalantad na kontrata ay may sariling mga deadline, kapag naabot kung saan ang mga bukas na posisyon ay kakanselahin, at ang mga hindi natapos ay isasara. Kapag ipinagpatuloy mo ang trabaho sa iba pang mga kontrata, magtatakda ka ng mga bagong petsa ng pag-expire para sa paghahatid, ngunit sa bago, kasalukuyang rate.

Ang pinakamatagumpay na panahon para sa pangangalakal ng "itim na ginto"

Isinasaalang-alang ang pangkalahatang iskedyul ng trabaho pagpapalitan ng pananalapi, mapapansin na ang pangunahing oras ng kalakalan ng langis sa forex magsisimula sa 1 am sa Linggo at magtatapos sa 10 pm sa Biyernes GMT. Ang yugtong ito ng oras ay may kaugnayan para sa Brent at WTI. Ang pagkakataong ito ng mga yugto ng panahon ay nagbibigay-daan sa iyong magtrabaho nang sabay-sabay sa ilang mga asset nang sabay-sabay, kung kinakailangan.

Para sa pinaka-kanais-nais na kalakalan, mas mahusay na pumili simula ng pangangalakal ng langis sa Forex sa mga sesyon ng Amerikano at Europa, kapag ang pagkatubig at pagkasumpungin instrumento sa pananalapi nadadagdagan. Upang mabisang mahulaan ang mga asset ng langis, kakailanganin mong subaybayan ang mga balita sa ekonomiya sa Eurozone, partikular sa UK at Germany.

Ang mga mahalagang ulat ng impormasyon ay magiging impormasyon mula sa Russia tungkol sa pagkuha at paggamit ng mga produktong langis at petrolyo, gayundin mula sa Amerika.

Isinasaalang-alang ang mga ulat na natanggap, kalakalan sa langis sa Forex maaaring maging mas produktibo.

Ang pampulitikang pakikibaka para sa mga patlang ng langis, ang pagtatayo ng mga pipeline ng langis sa pagitan ng mga kasosyong bansa, ay napakahalaga din para sa pagsusuri sa paggalaw ng presyo para sa instrumentong pinansyal na ito.