Elliott, analiza sfeșnicului vă permite să înțelegeți ce se întâmplă pe piață din cauza modelelor sfeșnicului. Analiza fundamentală acordă atenție știrilor, considerându-le ca fiind principala forță motrice a pieței.

De foarte multe ori poți da peste părerea că folosirea fundației = tranzacționarea la știri. Acest lucru este absolut fals, chiar conceptul analiză fundamentală include tranzacționarea cu știri ca una dintre opțiunile de activitate (așa funcționează pe termen scurt). Dar poți folosi aceste date și dacă faci tranzacții pe termen mediu și lung. Deci „fundația” este un concept larg și nu se limitează la captarea impulsurilor din știrile neașteptate.

Punctele forte și punctele slabe ale analizei fundamentale

În ceea ce privește beneficiile analizei fundamentale, aș evidenția oportunitatea de a înțelege mai bine procesele care au loc în lumea finanțelor. Cel puțin când compari evenimentele care au avut loc deja cu fundalul știrilor, devine clar ce anume ar fi putut cauza mișcările neașteptate. Nu trebuie să căutați departe pentru exemple; amintiți-vă doar de Brexitul recent și comportamentul perechii liră/dolar.

Desigur, astfel de cataclisme (cu un rezultat previzibil) se întâmplă rar; ultimul comparabil ca amploare îmi vine în minte doar în ziua alegerilor în Marea Britanie. Apoi și lira a început să se încălzească și cei care au deschis poziții scurte la timp erau în al șaptelea cer. Apropo, consilierul NEURO BOT 11 a câștigat peste 3000% profit pe zi din această mișcare!

În ceea ce privește punctele slabe, aș include incapacitatea de a face o prognoză precisă. Mai jos vom analiza exact cât de importante ar trebui să fie luate în considerare datele în tranzacționare, dar, în general, totul se reduce la faptul că comparăm datele reale cu ceea ce se așteptau experții să vadă. Cu abateri puternice, sunt posibile mișcări bruște ale prețurilor (acest lucru este important pentru tranzacționarea pe termen scurt); de asemenea, pe baza statisticilor macroeconomice, se poate judeca în general situația dintr-o anumită țară, ceea ce permite să se ridice puțin peste situație și să se vadă ce se întâmplă dintr-un unghi nou.

Dar nu vă bazați pe elementele fundamentale pentru a vă oferi niveluri precise de intrare/ieșire pe piață. În cel mai bun caz, ca rezultat al analizei, puteți înțelege doar ce direcție de mișcare a prețurilor este de preferat (dacă despre care vorbim despre analiza pe termen mediu sau lung).

Un alt dezavantaj este că, în majoritatea cazurilor, mișcările prețurilor pot fi explicate doar prin date fundamentale după o anumită perioadă de timp. Și asta miroase deja a ajustării rezultatelor cunoscute (mișcarea prețurilor) la condițiile de plecare (statistica macroeconomică). De aceea, prognozele diverșilor analiști arată atât de bine, deoarece au deja mișcarea prețurilor, datele publicate și trebuie doar să descrie frumos ceea ce a servit exact drept catalizator pentru mișcare.

Există, de asemenea, restricții de timp, de exemplu, înainte de lansarea oricărei știri, un comerciant nu poate tranzacționa deoarece pur și simplu nu are o bază pe care să se bazeze.

De obicei, analiza fundamentală este folosită ca o completare a oricărei alte tactici de tranzacționare. De exemplu, utilizați analiza tehnică pentru a identifica niveluri importante, zone de suport/rezistență etc. Și utilizați analiza fundamentală pur și simplu pentru a determina direcția mișcării prețului.

De unde să obțineți informații pentru analiza fundamentală?

Toate cele de mai sus, cred, v-au făcut să vă gândiți, de unde anume puteți și ar trebui să obțineți informații? Dacă încerci să-l obții din reviste, ziare, știri etc., vei cădea rapid în depresie - chiar și cel mai modern supercomputer, cu atât mai puțin creierul uman, nu poate procesa atât de multe date.

Din fericire, există o soluție la această problemă; DC-urile își ajută clienții cu asta și postează un calendar economic pe site-urile lor oficiale, care marchează toate evenimentele importante pentru fiecare zi. Nu trebuie să cercetați sute de site-uri care încearcă să găsească datele de care aveți nevoie - totul este în calendar.

Sunt afișate informațiile minime necesare:

Titlul stirii;

Valoarea anterioară, previzională și reală;

Scurtă descriere a știrilor în sine.

Este foarte convenabil ca știrile să fie imediat clasate în funcție de importanța ei:

Un cerc gol este o știre absolut inutilă pentru noi;

Verde - are un impact extrem de scăzut asupra mișcării prețurilor;

2 cercuri galbene - o puteți lua deja în considerare, dar astfel de știri trebuie luate în considerare, așa cum se spune în general, de obicei sunt multe și, prin ea însăși, nu poate avea un impact puternic asupra comportamentului prețului;

3 cercuri rosii - cea mai importanta stire. Se poate întâmpla ca o astfel de știre să răstoarne totul peste cap.

În același timp, nu trebuie să vă gândiți că orice știre devine un catalizator al mișcării prețurilor. Dimpotrivă - cel mai adesea, după publicarea unor statistici importante, pe piață nu există o reacție deosebit de violentă. Imaginea opusă se dezvoltă în situațiile în care așteptările experților diferă mult de starea reală a lucrurilor. Imaginați-vă, experții se așteptau la o scădere a ratei șomajului, dar în schimb au primit o creștere a numărului de cereri de asistență cu 50 de mii pe săptămână. Aceasta este o discrepanță foarte gravă a datelor, care cel mai probabil va provoca o mișcare bruscă a prețurilor.

În principiu, știrile pot fi găsite chiar în terminalul de tranzacționare. Pentru a face acest lucru, trebuie să accesați fila de știri și să selectați din listă pe cea de care aveți nevoie. Unii dintre ei merg la Limba englezăși, în general, lucrul cu ei este mult mai puțin convenabil decât cu calendarul economic. Dar știrile din MT4 nu ar trebui să-l înlocuiască; există mult mai mult în terminal și, în plus, vă puteți familiariza cu analiticele specialiștilor.

Cum să lucrezi în timpul comunicatelor de presă?

Puteți lucra cu știri în mai multe moduri diferite, puteți face acest lucru manual sau folosind indicatori auxiliari. Ne vom uita la tot moduri posibileși câteva strategii de tranzacționare.

Prinderea impulsului știrilor

Cea mai simplă dintre toate strategiile posibile. Sarcina noastră este să așteptăm lansarea unor știri importante și să prindem mișcarea de impuls, dacă, desigur, există una. Timp de 7-9 ani a fost o plăcere să tranzacționez așa, dar acum prețul de multe ori crește în ambele direcții, demolând majoritatea comercianților vicleni și apoi trece mai departe de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Vă rugăm să rețineți că inițial (înainte de lansarea știrii) nu știm unde va merge exact prețul, nici măcar nu știm dacă va fi o mișcare semnificativă a prețului, doar sperăm că da. În acest caz, impulsul poate fi captat în 2 moduri:

Intrarea la prețul pieței. Această metodă nu este potrivită pentru tranzacționarea pe termen scurt cu știri, fapt este că în timpul unei mișcări ascuțite, numărul este literalmente secunde, așa că pur și simplu este posibil să nu aveți timp să încheiați o tranzacție și nimeni nu a anulat derapajul.

Strategia Bollinger Bands + știri

Unul dintre cei mai simpli, pentru a determina momentul în care prețul iese din coridorul orizontal, vor fi folosiți doar 2 indicatori - Benzi Bollinger cu un offset de 2,5 și 1,0. Tranzacționarea se va desfășura pe intervalul de timp m5.

Nu încheiem tranzacția atâta timp cât prețul este în intervalul dintre liniile BB cu abateri de 1,0 și 2,5.

Se poate observa că, cu metoda propusă de urmărire a poziției, punctul de ieșire s-a dovedit a fi puțin mai profitabil decât cu un TP fix. Din acest motiv, am primit în plus 10-15 puncte de profit. În unele situații, este posibil să luați de câteva ori mai mult decât cu un TR fix.

Ținând cont de psihologia tranzacționării știrilor

Probabil, de mai multe ori ați întâlnit faptul că prețul merge literalmente cu câteva puncte dincolo de oprirea pe care o setați, îl dă jos, se întoarce și se mișcă calm în direcția corectă. Acest fenomen poate fi folosit și în tranzacționare; vorbim despre a ști unde exact majoritatea comercianților plasează stopuri și ordinele în așteptare pentru a intra pe piață. Creatorii de piață sunt ghidați de acest lucru, acumulările de comenzi sunt scopul lor principal, îmi propun să fii ceva mai deștept decât cea mai mare parte a fuzionarii comercianților și a comerțului cu înțelepciune.

În principiu, abordarea în sine rămâne aceeași - plasăm comenzi în așteptare, dar o facem la niveluri care trec prin extreme semnificative care s-au format de la începutul zilei și până la lansarea unor știri importante. Le plasăm în așteptarea revenirii prețului de la ele, adică a vinde ordine limită la maxim și Limită de cumpărare la minime.

Exemplul 2 este o intrare mai reușită în știri.

Luni 17 octombrie, din știrile de prima magnitudine, se disting doar date index preturile de consum UE și discurs de seară a lui Draghi (șeful autorității europene de reglementare). Procedăm după aceeași schemă:

De la începutul lunii, selectăm maximele/josurile necesare și tragem niveluri prin ele, ținând cont de distanța minimă dintre ele. Asigurați-vă că setați un stop de 20-30 de puncte pentru fiecare;

După ce apar știrile, monitorizăm reacția pieței. Deoarece nu a existat un impuls ascuțit (datele reale au coincis cu valorile prognozate), pur și simplu așteptăm să se dezvolte evenimente;

Prețul atinge ordinul de cumpărare și, cu un TR de 30-35 de puncte, vă permite să încheiați afacerea cu profit;

După aceasta, sunt declanșate două limite de vânzare. Drept urmare, până la sfârșitul zilei, unul dintre ei ar fi fost cu un profit de aproximativ 7-10 puncte, al doilea - cu o pierdere de 5-6 puncte. Ar fi trebuit să-i închidem forțat.

În aceeași zi a mai fost o veste importantă - discursul lui Draghi, dar nici nu a avut un impact puternic asupra comportamentului prețului. Dacă după raportul său prețul ar începe să se miște brusc, ar trebui să închidem manual toate tranzacțiile cu orice rezultat.

Cum să faci lucrul cu știri mai ușor

Am aflat deja că trebuie să ții cont de știri în munca ta, chiar dacă lucrezi la o strategie de tranzacționare cu indicatori complet. În ciuda faptului că toate datele sunt prezentate pe site-ul brokerului în cea mai convenabilă formă pentru comerciant, este încă destul de incomod să comutați constant între browser și terminal și puteți pur și simplu să uitați de momentul lansării știrilor importante.

Pentru a remedia acest lucru, trebuie să accesați Instrumente - Setări - Consilieri, bifați caseta de selectare „Permite solicitări web” și introduceți adresa site-ului dorit. Recent, au apărut probleme cu indicatorul, trebuie să contactați dezvoltatorii.

Calendar SharkFX – pentru cei cărora nu le place să-și aglomereze programul

În caz contrar, setul de posibilități este același - puteți filtra știrile de care aveți nevoie, puteți seta modalitatea de a indica „greutatea” știrilor, puteți activa/dezactiva o alertă sonoră care vă va avertiza despre știri cu câteva minute înainte. iese. Deci singura diferență este că programul nu este aglomerat.

Concluzie: analiza fundamentală și tranzacționarea știrilor

Mai multe lecții gratuite pe canalul nostru you tube -

Chiar dacă disprețuiți analiza fundamentală, este puțin probabil să susțineți că uneori știrile pur și simplu răstoarnă situația pieței. Aceasta înseamnă că este imperativ să le folosiți în tranzacționare.

Nu spun că trebuie să stai la monitor și să tranzacționezi doar după ce ies cutare sau cutare știri, deloc. Dar pur și simplu trebuie să vă înăspriți opririle înainte de lansarea sa sau să plasați corect comenzile în așteptare cu o zi înainte.

Și amintiți-vă - piața nu reacționează întotdeauna previzibil la știrile importante, așa că nu credeți că acest stil de tranzacționare este prea simplu. Pentru tranzacționare profitabilă, va fi suficient dacă pur și simplu nu uitați de timpul de lansare a statisticilor importante.

Comercianții de piață Forex comercianții pot fi împărțiți în mai multe grupuri, în conformitate cu formele de analiză a pieței financiare pe care le folosesc.

Astăzi vă vom spune despre principalii indicatori care sunt utilizați în analiza fundamentală a pieței Forex. Comercianții care tranzacționează pe piața Forex pot fi împărțiți în mai multe grupuri, în conformitate cu formele de analiză a pieței financiare pe care le folosesc.

Sunt investitori care preferă doar analiza tehnica, sunt și cei care își coordonează tranzacțiile cu date de analiză fundamentală. Dar cel mai mare succes de pe piață îl obțin cei care își iau timp să combine ambele tipuri de analize.

Astăzi vă vom spune despre principalii indicatori care sunt utilizați în analiza fundamentală a pieței Forex.

Analiza fundamentală este de obicei descrisă ca o metodă de evaluare a unui anumit valori mobiliareîn vederea determinării valorii acesteia prin analiza indicatorilor financiari şi economici. Pe piața Forex, această valoare este o unitate a unei anumite monede.

Investitorii analizează în mod constant cele mai recente statistici ale unei anumite țări și determină astfel valoarea monedei naționale. Există câțiva indicatori economici de bază utilizați în analiza fundamentală pe care orice comerciant care se așteaptă la o rentabilitate bună a investiției ar trebui să fie familiarizat. Modificările acestor indicatori conduc de obicei la o creștere sau o scădere a unei anumite monede.

Ratele dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt cel mai semnificativ indicator care poate influența valoarea unei monede pe termen lung. Majoritatea băncilor centrale din lume anunță ratele dobânzilor în fiecare lună. Comercianții de valută monitorizează foarte îndeaproape deciziile acestor autorități de reglementare financiare.

Ratele dobânzilor sunt pârghia cu care băncile centrale controlează volumul de circulație aprovizionare de baniîn economia naţională a ţării. Dacă Banca centrala intenționează să crească masa monetară, atunci ratele dobânzilor sunt în scădere. Pentru a reduce masa monetară, ratele dobânzilor trebuie crescute.

Produsul Intern Brut (PIB)

PIB-ul este, de asemenea, una dintre cele mai importante măsuri ale sănătății economice a unei țări. Toată lumea o are Banca centrala Există o prognoză pentru ratele de creștere a PIB pentru fiecare an. Această prognoză arată creșterea așteptată a pieței interne produs brut. Dacă datele despre PIB se dovedesc a fi mai mici decât cele prognozate, atunci moneda nationala tinde să devină mai ieftin. Dacă creșterea PIB-ului depășește așteptările economiștilor, atunci moneda devine mai scumpă.

Inflația

Inflația este acel fenomen din economia oricărei țări care pur și simplu „mănâncă” real putere de cumpărare populatia. Prin urmare, în marea majoritate a cazurilor, inflația are un efect negativ asupra economiei naționale. Ratele anuale acceptabile ale inflației sunt în jur de 2-3%. Cu toate acestea, dacă inflația crește peste nivelul țintă, valoarea monedei va crește în cele din urmă, deoarece piața anticipează o creștere inevitabilă a ratelor dobânzilor. Ratele mai mari ale dobânzilor reprezintă un mecanism care ajută la combaterea inflației pe o anumită perioadă de timp.

Rată de șomaj

Principalul motor este populația muncitoare a țării crestere economica Prin urmare, rata șomajului stă la baza dezvoltării economiei țării. Dacă rata șomajului crește, acest lucru are un impact foarte negativ asupra ritmului de creștere economică a statului. Ca urmare, dacă situația de pe piața muncii este nefavorabilă, atunci banci comerciale de foarte multe ori scăderea ratelor dobânzilor la împrumuturile lor în încercarea de a crește suma de bani din economie și, prin urmare, de a stimula creșterea economică a țării în ansamblu.

Cererea consumatorului

După cum sa menționat deja, ritmul și volumul creșterii economice depind de cetățenii țării. Un nivel normal al cererii consumatorilor este cheia pentru funcționarea sănătoasă și de succes a economiei. Dacă consumatorii au nevoie de bunuri și servicii, atunci economia națională se dezvoltă. În schimb, în ​​absența cererii consumatorilor, dezvoltarea economică este împiedicată.
Vrei să faci bani pe criptomonede? Accesați grupul și obțineți acces VIP https://icorsky.ru

Textul suplimentar al articolului este disponibil numai pentru utilizatorii înregistrați
Conectați-vă la profilul dvs. sau înregistrați-vă

Comerciantul a câștigat 1 Token pentru această întrebare
Inregistreaza-teși câștigați jetoane din întrebări și răspunsuri
Categorie:

Piețele financiare ale lumii sunt diverse și cu mai multe fațete. Și dacă să schimbăm mai departe bursa, pentru a prezice prețurile acțiunilor, uneori doar conștientizarea afacerii poate fi suficient societate financiară, atunci piața valutară Forex poate fi clasificată drept una dintre cele mai imprevizibile piețe.

Pentru a tranzacționa cu succes Forex, trebuie să fiți capabil să analizați această piață. De fapt, toate tipurile de analiză Forex pot fi împărțite în două tipuri principale:

• Analiza tehnica Forex.

O persoană care nu este foarte familiarizată cu piața valutară poate avea impresia că tranzacționarea Forex necesită cel puțin un doctorat. stiinte economice. Într-adevăr, trebuie să cunoașteți complexitățile proceselor economice și financiare, mulți indicatori economici și așa mai departe.

Din păcate, această concepție greșită obișnuită îi îndepărtează pe mulți oameni care ar putea deveni în cele din urmă comercianți de valută de succes. Forex nu este un cazinou în care poți plasa un pariu bazat pe intuiție și să-l lași la voia întâmplării și să aștepți să câștigi.

Tranzacționarea de succes pe Forex este o muncă minuțioasă, pentru care, desigur, nu este necesar să știți Teoria economică, dar cu siguranță trebuie să înțelegeți elementele de bază ale economiei. La urma urmei, fără a înțelege procesele care au loc în piata valutara, chiar și cel mai de bază principiu al influenței ratelor dobânzilor Băncii Centrale asupra monedei naționale, este puțin probabil că veți putea face bani stabili pe piață. Pentru a spune simplu, analiza fundamentală este o analiză a stării piețelor „din punctul de vedere” al economiei și politicii.

Analiza fundamentală se bazează pe principiul că „o cauză urmează întotdeauna unui efect”. Orice modificare a cursului de schimb este o consecință a unui factor economic sau politic. Analiza fundamentală a Forex poate fi reprezentată figurativ sub forma unui ceas. Uită-te la ceas și răspunde la întrebarea - „Ce ceas este?” Oricine poate, dar cât timp va dura și de ce - doar o persoană care înțelege esența funcționării mecanismului o poate face.

Trăim într-o epocă a vitezei mari, iar informațiile care erau relevante dimineața încetează să mai fie așa până seara, având un impact direct asupra dinamicii pieței valutare. Pentru a „rămâne mereu la subiect”, desigur, trebuie să citiți și. Uneori, astfel de știri vă permit să preziceți cursul de schimb viitor cu un grad ridicat de acuratețe și, în consecință, să obțineți profit.

Trebuie să cauți departe pentru un exemplu. Vestea că Banca Rusiei a început să cumpere valută străină de pe piața rusă și, eventual, le va crește, a dat mare oportunitate elaborează pentru viitorul apropiat.

Nu există o valoare mai mică, și poate chiar mai mare, din partea specialiștilor de top din bursă. Uneori este destul de dificil pentru un comerciant, în special pentru un începător, să înțeleagă toate complexitățile pieței valutare. Și aici el va fi foarte ajutat de o previziune fundamental și de viziunea pieței prin ochii experților Forex recunoscuți. Mai mult, comparând recenzii și previziuni ale diferiților specialiști, un comerciant poate descoperi sâmburele de adevăr care îl va conduce la înțelegerea mecanismelor Forex și la tranzacționarea de succes.

Analiza tehnica Forex

Legendarul investitor american George Soros a susținut că analiza fundamentală este suficientă pentru a obține profit. Site-ul revistei nu se angajează să se certe cu „omul care a adus în genunchi Banca Angliei”, dar, în primul rând, ni se pare că Soros este puțin necinstit în această chestiune și, în al doilea rând, nu avem atât de mari. finanțe în care s-ar transforma ca Soros, ca instrument de influențare a cotațiilor valutare.

Pentru tranzacționarea în sine, un comerciant are nevoie de analiză tehnică. Analiza tehnică Forex funcționează cu modele matematice - diagrame de preț, indicatori tehnici, niveluri de preț și zone etc.

Analiza tehnică se bazează pe trei postulate:

• Pretul ia in calcul totul;
• Mișcarea prețurilor este supusă tendințelor;
• Istoria se repeta.

Pe baza acestor postulate, analizând datele anterioare, analisti bursieri iar experții financiari pot crea un curs de schimb al perechii valutare care va ține cont nu numai de direcția tendinței, ca în analiza fundamentală, dar va avea deja niveluri clare de intrare și ieșire de pe piață sub formă de semnale de tranzacționare.

Desigur, totul poate fi învățat prin comparație și nu este nevoie să folosiți previziunile tehnice Forex ca ghid direct de acțiune. După cum se spune, totul se învață prin comparație. Testând semnalele diferiților analiști pe un cont demo, puteți verifica gradul lor de eficacitate și puteți lua singur o decizie de tranzacționare.

concluzii

Pentru a rezuma, trebuie spus că pentru tranzacționarea cu succes constant pe piața valutară Forex, este necesar să se studieze atât tipurile fundamentale, cât și cele tehnice de analiză. Folosind un singur tip de analiză, un comerciant își limitează în mod deliberat capacitățile și nu va atinge niciodată eficiența maximă.

Dacă nu țineți cont doar de analiză tehnică și nici măcar nu vă uitați la ea, atunci puteți primi o pierdere semnificativă sau chiar să vă pierdeți depozitul, de exemplu, în timpul publicării raportului NonFarm Payrolls, care nu poate provoca doar o bruscă săriți în preț, dar și inversați tendința actuală.

Fără a folosi analiza tehnică, dar concentrându-se complet pe analiza fundamentală, comerciantul va fi surprins să vadă cum, pe un fundal politic și economic relativ calm, Pereche valutară prezintă fluctuații puternice cauzate, de exemplu, de pozițiile de închidere.

Utilizați ambele tipuri de analiză în tranzacționare, studiați previziunile și recenziile fundamentale și tehnice și lăsați-vă tranzacționarea să fie profitabilă!

Indicatorii economici vin pe piață în mod regulat, la momente strict definite și mult mai des decât modificările ratelor dobânzilor, schimbările de guverne și dezastrele naturale precum cutremure etc. De obicei sunt publicate lunar (cu excepția datelor privind produsul național brut). și indicele ocupării forței de muncă, publicat trimestrial).

Un indicator economic este o pereche de numere. Primul număr este indicatorul pentru perioadă de raportare. Al doilea număr este indicatorul ajustat pentru luna anterioară perioadei de raportare. De exemplu, în iulie sunt publicati indicatorii economici pentru iunie (perioada de raportare). Pe lângă acestea, raportul include și valoarea aceluiași indicator pentru luna mai. Acest lucru se face deoarece agenția responsabilă cu colectarea statisticilor economice primește informații mai complete pentru luna mai până la data publicării indicatorului pentru iunie. Aceste informații sunt importante pentru comercianți. Dacă indicatorul economic al ultimei luni este cu 0,4% mai bun decât se aștepta, dar lectura din luna anterioară este ajustată cu mai puțin de 0,4%, este posibil ca comerciantul să nu acorde atenție tuturor celorlalte date.

Indicatorii economici sunt eliberați în momente diferite. În SUA, acestea sunt de obicei publicate la 8:30 și 10:30, ora de Est. Este important să ne amintim că majoritatea informațiilor despre moneda straina eliberat la ora 8:30. Pentru a oferi timp pentru pregătirile finale, piața valutară din SUA se deschide la ora 8:20.

Informațiile despre indicatorii economici sunt publicate în toate ziarele de top, cum ar fi Wall Street Journal, Financial Times și New York Times și în reviste de afaceri precum Business Week. Există motive să credem că comercianții folosesc în mod activ surse electronice – Bridge Information Systems, Reuters sau Bloomberg – pentru a obține atât informații din ziare, cât și din surse improvizate de informații actuale.

Produsul Național Brut (PNB)

PNB caracterizează perfecțiunea economiei în ansamblu. Acest indicator constă, la scară macro, din suma cheltuielilor consumatorilor, investițiilor, cheltuielilor guvernamentale și comerțului net. PNB este determinat pe baza sumei tuturor bunurilor și serviciilor produse de populația SUA, atât pe plan intern, cât și în străinătate.

Brut produs domestic(PIB)

PIB-ul este suma tuturor bunurilor și serviciilor produse în Statele Unite, atât interne, cât și străine

companiilor. Diferența dintre PNB și PIB în raport cu economia SUA este nominală. Indicatorii PIB sunt mai populari în străinătate. În Statele Unite, cifrele privind PIB-ul sunt publicate pentru a facilita compararea performanței economice a diferitelor țări.

Indicele consumatorului

Consumul este posibil atat pe cheltuiala personala cat si pe cheltuiala Venitul net. Decizia consumatorului de a cheltui sau economisi este de natură psihologică. Încrederea consumatorilor este, de asemenea, un indicator important al înclinației consumatorilor cu venit disponibil de a trece de la economisire la consum.

Indicele volumului investițiilor

Investiția sau investiția internă privată brută constă în intrări fixe și valoarea mărfurilor în depozite.

Indicele cheltuielilor guvernamentale

Indicatorul cheltuielilor guvernamentale este foarte important atât în ​​sine, cât și în ceea ce privește influența sa asupra altor indicatori economici. De exemplu, cheltuielile pentru apărare din SUA înainte de 1990 au jucat un rol important în ocuparea forței de muncă din SUA. Reducerea ulterioară a cheltuielilor militare a dus la o creștere a ratei șomajului pentru o perioadă scurtă de timp.

Indicele volumului net de tranzacționare

Volumul net al comerțului este o altă componentă importantă a PNB. Internaționalizarea globală și evoluțiile economice și politice din 1980 au avut un impact profund asupra capacității SUA de a concura cu țări străine. Formarea deficitului comercial al SUA în ultimele decenii a încetinit Creșterea PNB. PNB depinde de fluxurile de mărfuri și de fluxurile financiare.

Index productie industriala

Indicele producției industriale caracterizează producția totală a întreprinderilor naționale industriale, de utilități și miniere. Din punct de vedere al analizei fundamentale, acesta este un indicator economic important care reflectă puterea economiei și, indirect, puterea monedei interne. Din acest motiv, comercianții de valută folosesc acest indicator ca un potențial semnal pentru luarea deciziilor de tranzacționare.

Indicele de utilizare a capacității Indicele de utilizare a capacității de producție caracterizează volumul total al producției industriale împărțit la capacitatea totală de producție. Prin aceasta din urmă ne referim la maxim

FOREX. Ghid electronic pentru tranzacționarea de succes pe piața valutară

Nivelul de producție pe care o afacere îl poate atinge în condiții normale de afaceri. În principiu, utilizarea energiei nu este unul dintre indicatorii importanți pentru piața valutară. Cu toate acestea, există exemple în care utilizarea acestui indicator din perspectivă economică este utilă pentru analiza fundamentală. Valoarea sa „normală” pentru o economie stabilă este de 81,5%. Dacă este de 85% sau mai mult, aceasta este o dovadă a „supraîncălzirii” producției industriale, de exemplu. că economia este aproape de a atinge capacitatea maximă. O rată ridicată de utilizare a capacității precede inflația și, pe piața valutară, ridică așteptările că banca centrală va crește rata de politică pentru a evita sau a reduce inflația.

Indicele comenzilor industriale

Indicele comenzilor industriale caracterizează volumul total de comenzi pentru bunuri de folosință îndelungată și bunuri nedurabile (TCH). Acestea din urmă includ produse alimentare, îmbrăcăminte, produse industriale ușoare și produse destinate deservirii bunurilor de folosință îndelungată. Comenzile pentru acestea din urmă sunt discutate separat. Pentru comercianții de pe piața valutară, indicele comenzilor industriale are o valoare limitată.

Indicele comenzilor de bunuri de folosință îndelungată (DPG) Indicele comenzilor de bunuri de folosință îndelungată (DDP) caracterizează producția de produse cu o durată de viață mai mare de trei ani. Exemple de astfel de produse includ automobile, echipamente staționare, mobilier, bijuterii și jucării. Aceste bunuri sunt împărțite în patru categorii principale: produse din metalurgie, inginerie mecanică, inginerie electrică și inginerie de transport.

Pentru a exclude influența volatilității inerentă volumului ordinelor militare, la determinarea acestui indicator, produsele de apărare sunt luate în considerare separat.

Acest indicator este destul de important pentru piața valutară deoarece oferă o bună indicație a încrederii consumatorilor. Deoarece TDP-urile sunt mai scumpe decât TCP-urile, o valoare ridicată a indicatorului reflectă intențiile de cheltuieli ale consumatorilor. Prin urmare, pentru piața valutară, această valoare a indicatorului este optimistă.

Indice de inventar

Indicele de inventar se bazează pe valoarea articolelor produse și depozitate în depozite pentru vânzare ulterioară. Aceste informații nu sunt greu de adunat și nu sunt ceva ce poate fi folosit pentru a șoca piața. În plus, nivelul atins de management financiar și informatizare generală asigură un grad ridicat de control asupra mărfurilor din depozit. Prin urmare, importanța acestui indicator pentru piața valutară este limitată.

FOREX. Ghid electronic pentru tranzacționarea de succes pe piața valutară

Indicele de construcție

Indicele construcțiilor este un indicator economic important inclus în calculul PIB-ului SUA. Mai presus de toate, în mod tradițional, construcțiile a fost motorul care a scos economia americană din starea sa după cel de-al Doilea Război Mondial. Acest indicator este împărțit în trei categorii principale:

1 . numărul de rezoluții și cicluri zero;

2. numărul de vânzări de locuințe unifamiliale noi și existente;

3. costuri de construcţie.

Construcția caselor private este monitorizată cu atenție în toate etapele sale principale (vezi Figura 4.1.). Se clasifică în funcție de numărul de unități (una, două, trei, patru, cinci sau mai multe), regiune (Nord-Est, Vest, Midwest și Sud) și în funcție de zona de raportare statistică. Indicatorul de construcție este supus modificărilor ciclice și este foarte sensibil la nivelul venitului net. Trebuie remarcat faptul că o rată scăzută de actualizare în sine nu este capabilă să conducă la o cerere mare pentru case. După cum a arătat situația de la începutul anilor 90, în ciuda ratelor tradiționale scăzute ale dobânzilor la creditele ipotecare din Statele Unite, din cauza neîncrederii în economia slabă, construcția de locuințe a crescut doar ușor.

Volumele de construcție în intervalul de la un milion și jumătate până la două milioane de unități reflectă o economie puternică, în timp ce o cifră de aproximativ un milion de unități indică un declin economic.

Orez. 4.1. Etapele construcției caselor private.

Indicele de inflație

Rata inflației caracterizează creșterea prețurilor. Prin urmare, urmărirea inflației este o sarcină macroeconomică importantă. Comercianții monitorizează îndeaproape evoluția inflației, deoarece principala metodă de combatere a acesteia este creșterea ratelor dobânzilor și nu numai mize mari care vizează sprijinirea monedei interne. Exact

FOREX. Ghid electronic pentru tranzacționarea de succes pe piața valutară

rata inflaţiei este folosită şi pentru reducerea nominală procent de reducereși PNB și PIB la valorile lor reale pentru a asigura un control mai precis asupra acestora din urmă.

Indicatori financiari

Valorile ratelor reale de actualizare sau PNB și PIB real sunt de cea mai mare importanță pentru specialiștii și comercianții de pe piața valutară internațională, permițându-le să realizeze cu precizie analiza comparativa capacitățile lor în întreaga lume.

Pentru a măsura inflația, comercianții folosesc următoarele instrumente economice:

Indicele prețurilor de producător; Indicele prețurilor de consum; deflator PNB (deflator implicit al produsului național brut); Deflator PIB (deflator implicit al produsului intern brut); Indicele costului de angajare; indicele futures al biroului de cercetare a mărfurilor;

Indicele prețurilor industriale al Jurnalului de Comerț; Indicatori de cheltuieli ale consumatorilor.

Primii patru sunt indicatori pur economici, sunt publicati cu o anumită frecvență.

Indicii mărfurilor furnizează informații despre inflație rapid și continuu. Alți indicatori economici pentru măsurarea inflației includ rata șomajului, indicii prețurilor de consum și utilizarea capacității.

Indicele prețurilor de producător (IPP)

Compus din majoritatea sectoarelor economice, cum ar fi inginerie, minerit și Agricultură. Setul de indexuri conține aproximativ 3.400 de produse. Ponderea fiecăreia dintre cele mai semnificative grupe de bunuri la calcularea acestui indice: produse alimentare - 24%; combustibil - 7%; mașini - 7%; îmbrăcăminte - 6%. Spre deosebire de Indicele prețurilor de consum, IPP nu include bunurile, serviciile sau taxele importate.

Indicele prețurilor de consum (IPC)

Reflectă modificarea medie a prețurilor cu amănuntul pentru un coș fix de bunuri și servicii. Indicatorii IPC sunt compilați dintr-un set de prețuri pentru alimente, locuințe, îmbrăcăminte, combustibil, transport și servicii medicale, cumpărate și primite de populație în fiecare zi. Ponderea fiecăruia dintre cele mai semnificative grupuri de bunuri la calcularea acestui indice: locuințe - 38%; produse alimentare - 19%; combustibil - 8%; mașini - 7%; îmbrăcăminte - 6%.

FOREX. Ghid electronic pentru tranzacționarea de succes pe piața valutară

forexSwiss.com^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^k Capitolul 4

Atât indicii PPI, cât și IPC sunt utilizați de comercianți ca ajutoare în măsurarea activității inflației, deși Rezerva Federală consideră că acești indici supraestimează puterea inflației.

Deflatori al PNB și al PIB-ului

Deflatorul PIB este calculat prin împărțirea valorii curente a PIB-ului la o valoare constantă a PIB-ului în dolari SUA.

Ambii deflatori sunt publicati trimestrial, împreună cu cifrele corespunzătoare PNB și PIB. Deflatorii sunt considerați a fi cele mai semnificative măsuri ale inflației.

Indicele Commodity Futures Bureau (CFBI)

Indicele Commodity Futures Bureau (CFB) facilitează monitorizarea tendințelor inflației. IBTF constă din 21 de produse cu aceeași greutate specifică. Componentele IBTF sunt:

Metale prețioase: aur, argint, platină.

Petrol industrial, ulei pentru încălzire, benzină fără plumb, cherestea, cupru și bumbac.

Cereale: grâu, secară, soia, soia, ulei de soia.

Vite și carne: bovine, porci și scroafe.

Import: cafea, cacao, zahăr.

Diverse: suc de portocale.

Caracteristicile produselor alimentare fac ca IBTF să fie mai puțin fiabil în condiții inflația generală. Cu toate acestea, acest indice este destul de popular și și-a dovedit fiabilitatea încă de la sfârșitul anilor 80.

Indicele prețurilor industriale al Jurnalului de Comerț Indicele prețurilor industriale al Jurnalului de 0^0^^ este format din prețurile a 18 materiale industriale și materii prime utilizate în etapele inițiale ale ingineriei mecanice, construcții și producție de energie. Este mai sensibil decât alți indici, deoarece a fost conceput pentru a genera semnale despre modificările proceselor inflaționiste, înaintea altor indici.

Balanță comercială(Balanta comerciala de marfuri)

Este unul dintre cei mai importanți indicatori economici. Valoarea sa este folosită pentru a judeca debutul schimbărilor pe termen lung în politica financiară și externă. Balanța comercială constă în diferența netă dintre exporturi și importuri la tranzacționarea cu o anumită țară. Datele de index includ produse în 6 categorii:

1. alimente;

2. materii prime și componente industriale;

3. bunuri de larg consum;

4. mașini;

FOREX. Ghid electronic pentru tranzacționarea de succes pe piața valutară

5. echipamente staţionare;

6. alte bunuri

Indicele de ocupare

Rata de ocupare este factor economic, jucând un rol important în multe feluri. În mod firesc, starea economiei este judecată de nivelul de ocupare a forței de muncă (vezi Figura 4.2.).

Orez. 4.2. Rata șomajului din SUA

Rata de ocupare este un indicator fundamental. Această caracteristică importantă trebuie reținută, mai ales în vremuri recesiunea economică. Atunci când publicul se gândește la sănătatea și redresarea sectorului muncii, indicele de ocupare este ultimul lucru care îi liniștește. Când declinul economic provoacă pierderi de locuri de muncă, este nevoie de timp pentru a construi încrederea psihologică în redresarea economică la nivel administrativ până când sunt create noi locuri de muncă. La nivel individual, percepția unei îmbunătățiri a situației ocupării forței de muncă poate fi tulburată de faptul că se creează locuri de muncă doar în companiile mici, ceea ce face ca așteptările asociate indicelui să nu fie complet justificate.

Rapoartele de ocupare sunt importante pentru piețele financiareîn general şi pentru pieţele valutare în special. Datele privind ocuparea forței de muncă sunt deosebit de relevante atunci când economie de tranziție- restaurare și declin. Motivul pentru care acest indicator este important în situații economice extreme este că acesta

FOREX. Ghid electronic pentru tranzacționarea de succes pe piața valutară

Ajută la crearea unei imagini a stării economiei și a duratei ciclului de afaceri. O scădere a ratei șomajului indică sfârșitul ciclului, în timp ce la început această cifră este cea mai mare.

De remarcat că cel mai des folosit este așa-numita cifră a șomajului, care nu este rata șomajului pentru o lună dată ca procent, ci rata de salarizare non-firmă. Acest coeficient se calculează ca coeficient de împărțire a diferenței dintre numărul total de persoane apte de muncă și numărul de muncitori la numărul total de persoane apte de muncă. Acest indicator este mai complex și conține mai multe informații. Pe piața valutară, indicatorul standard pe care comercianții îl monitorizează este rata șomajului, care reflectă angajarea industrială, salariile, câștigul mediu și durata medie a săptămânii de lucru. În principiu, cele mai importante caracteristici ale ocupării forței de muncă sunt ocuparea industrială și rata de ocupare, urmate de rata procentuală a șomajului.

Indicele costului muncii (LCI)

Indicele costului muncii (LCI) compară câștigurile cu nivelul inflației și permite o analiză cea mai completă a caracterului complet al remunerației, inclusiv salariile, plăți realeȘi beneficiile suplimentare. IRRM este una dintre principalele statistici trimestriale ale Sistemului Rezervelor Federale.

Comercianții de piață Comercianții de valută pot fi împărțite în mai multe grupe, în conformitate cu formele de analiză a pieței financiare pe care le folosesc.

Sunt investitori care preferă doar analiza tehnica, sunt și cei care își coordonează tranzacțiile cu date analiză fundamentală. Dar cel mai mare succes de pe piață îl obțin cei care își iau timp să combine ambele tipuri de analize.

Astăzi vă vom spune despre principalii indicatori care sunt utilizați în analiza fundamentală a pieței Forex.

De obicei descrisă ca o metodă de evaluare a unui anumit titlu pentru a determina valoarea acesteia prin analiza indicatorilor financiari și economici. Pe piața Forex, această valoare este o unitate a unei anumite monede.

Investitorii analizează în mod constant cele mai recente statistici ale unei anumite țări și, astfel, determină valoarea monedei naționale. Există câțiva indicatori economici de bază utilizați în analiza fundamentală pe care orice comerciant care se așteaptă la o rentabilitate bună a investiției ar trebui să fie familiarizat. Modificările acestor indicatori conduc de obicei la o creștere sau o scădere a unei anumite monede.

Ratele dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt cel mai semnificativ un indicator care poate influența valoarea unei monede pe termen lung. Majoritatea băncilor centrale din lume anunță ratele dobânzilor în fiecare lună. Comercianții de valută monitorizează foarte îndeaproape deciziile acestor autorități de reglementare financiare.

Ratele dobânzilor sunt pârghia prin care băncile centrale controlează volumul de circulație al masei monetare în economia națională a țării. Dacă banca centrală intenționează să crească masa monetară, atunci ratele dobânzilor scad. Pentru a reduce masa monetară, ratele dobânzilor trebuie crescute.

Produsul Intern Brut (PIB)

PIB-ul este, de asemenea, unul dintre

cele mai importante criterii economic sanatatea tarii. Fiecare bancă centrală are o prognoză a ratelor de creștere a PIB-ului pentru fiecare an. Această prognoză arată creșterea așteptată a produsului intern brut. Dacă datele privind volumul PIB-ului se dovedesc a fi mai mici decât cele prognozate, atunci moneda națională tinde să se deprecieze. Dacă creșterea PIB-ului depășește așteptările economiștilor, atunci moneda devine mai scumpă.

Inflația

Inflația este acel fenomen din economia oricărei țări care pur și simplu „mănâncă” real putere de cumpărare populatia. Prin urmare, în marea majoritate a cazurilor, inflația are un efect negativ asupra economiei naționale. Ratele anuale acceptabile ale inflației sunt în jur de 2-3%. Cu toate acestea, dacă inflația crește peste nivelul țintă, valoarea monedei va crește în cele din urmă, deoarece piața anticipează o creștere inevitabilă a ratelor dobânzilor. Ratele mai mari ale dobânzilor reprezintă un mecanism care ajută la combaterea inflației pe o anumită perioadă de timp.

Rată de șomaj

Principalul motor este populația muncitoare a țării crestere economica Prin urmare, rata șomajului stă la baza dezvoltării economiei țării. Dacă rata șomajului crește, acest lucru are un impact foarte negativ asupra ritmului de creștere economică a statului. Ca urmare, dacă situația pieței muncii este nefavorabilă, băncile comerciale scad foarte des ratele dobânzilor la împrumuturile lor în încercarea de a crește suma de bani din economie și, prin urmare, de a stimula creșterea economică a țării în ansamblu.

Cererea consumatorului

După cum sa menționat deja, ritmul și volumul creșterii economice depind de cetățenii țării. Nivel normal cererea consumatorilor este cheia pentru funcționarea sănătoasă și de succes a economiei. Dacă consumatorii au nevoie de bunuri și servicii, atunci economia națională se dezvoltă. În schimb, în ​​absența cererii consumatorilor, dezvoltarea economică este împiedicată.

Stăpânit elementele de bază ale analizei ? Deschideți un cont de tranzacționare cu noi și puneți în practică datele ei!