Ang pagpaparehistro ng isang paunang invoice ay kinakailangan lamang kung ang katapat ay nakatanggap ng paunang bayad sa account ng organisasyong ibinebenta, at ang mga kalakal ay hindi pa na-load. Alamin natin kung paano maayos na mag-isyu ng invoice para sa paunang bayad sa 1C 8.3 sa maraming paraan.

Ipagpalagay na ang counterparty-buyer ay naglipat ng isang tiyak na halaga sa account ng organisasyon laban sa hinaharap na paghahatid ng mga kalakal. Kinakailangang ipakita ang pagtanggap ng pera sa programa. Gagawin namin ito sa tulong ng dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account". Upang gawin ito, pumunta tayo sa magazine " Mga pahayag sa bangko", ito ay matatagpuan sa" Bank at cash desk "seksyon, at maglalabas kami ng resibo Pera mula sa bumibili.

Punan ang mga patlang:

Uri ng operasyon - pagbabayad mula sa mamimili;

Sinabi ni Reg. Numero at petsa - laktawan, dahil awtomatiko silang nilikha;

Payer - ang organisasyon kung saan natanggap ang advance;

Halaga - ipahiwatig ang halaga ng natanggap na bayad;

Ang lahat ng iba pang mga field ay hindi kinakailangan. Check mo lang.

At ngayon isaalang-alang ang opsyon kung ang mga kalakal ay ipinadala sa katapat noong malaking halaga kaysa sa pumasok paunang-bayad. Ang mga pag-post ay bubuo na may isang breakdown sa pagbabayad para sa kargamento at utang:

Sa kasong ito, kakailanganin mong mag-isyu ng invoice nang maaga.

At isasaalang-alang namin ang isa pang pagpipilian, kapag natanggap ang pagbabayad mula sa kliyente, isinagawa ito sa 1C sa pamamagitan ng dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account" at ang pagpapadala ay nagaganap sa parehong araw. Mukhang hindi dapat magkaroon ng anumang advance, ngunit kung titingnan mong mabuti, ang pagtanggap ng pera ay pormal na mas maaga sa oras kaysa sa nalikha ang pagpapatupad. Suriin natin ang mga pag-post at tingnan na inilalagay din ng programa ang halagang ito sa account 62.02: Dt51 - Kt62.02 "Mga pag-aayos sa mga natanggap na advance." At ang pagpapatupad ay pareho:

Dt90.02.1 - Kt41.01 - para sa ipinadala na mga kalakal, ang presyo ng pagbili ng mga kalakal na walang VAT;

Dt62.02 - Kt62.01 - offset ng advance ng mamimili;

Dt62.01 - Kt90.01.1 - salamin ng utang;

Dt90.03 - Kt68.02 - Nasingil ang VAT.

Upang maiwasang mangyari ito, kailangan mong gumuhit ng isang resibo sa kasalukuyang account nang hindi bababa sa isang segundo mamaya kaysa sa pagbebenta.

Lumipat tayo sa pangunahing tanong: kung paano mag-isyu ng isang invoice para sa isang paunang bayad sa 1C 8.3. Mayroong dalawang paraan: awtomatiko at manu-mano. Ang manual mode ay nagpapahiwatig ng paglikha ng dokumentong "Mga Invoice para sa paunang pagbabayad" nang direkta mula sa dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account". Ginagawa ito sa pamamagitan ng button na "Gumawa batay sa", piliin ang "Inisyu ang invoice". Magbubukas ang nabuong dokumento. Maaari mong suriin ang pagpuno at isagawa.

Ngayon isaalang-alang ang awtomatiko. Natagpuan namin ang tab na "Bank at cash desk" sa menu, ang seksyong "Pagpaparehistro ng mga invoice", pumunta sa journal na "Mga Invoice para sa paunang pagbabayad". Magbubukas ang isang form sa pagpoproseso, sa tulong kung saan maaari mong gawin ang pagkilos na ito. Dito namin inilagay ang panahon kung saan mo gustong magrehistro ng mga invoice at pindutin ang "Punan" na buton. Ang programa ay nakapag-iisa na naghahanap ng mga paunang resibo at pinunan ang tabular na bahagi sa kanila:

Sa ibaba ng screen ay ang mga setting para sa pagproseso na ito. Tingnan natin kung ano ang kasama nila.

Ang pagtatakda ng "Pagnunumero ng invoice" - nagbibigay-daan sa iyong pumili mula sa dalawang opsyon:

Uniform numbering ng lahat ng ibinigay na invoice;

Hiwalay na pagnunumero ng mga advance na invoice na may prefix A.

Dt62.01 - Kt90.01.1 - salamin ng utang;

Dt90.03 - Kt68.02 - Nasingil ang VAT.

Magrehistro ng mga invoice palagi kapag natanggap ang paunang bayad;

Huwag magrehistro ng mga invoice para sa mga advance offset sa loob ng 5 araw sa kalendaryo;

Huwag magrehistro ng mga invoice para sa mga advance na itinakda bago ang katapusan ng buwan;

Huwag magrehistro ng mga invoice para sa mga advance offset bago matapos ang panahon ng buwis;

Huwag magrehistro ng mga invoice para sa mga advance (g. 13, artikulo 167 ng Tax Code ng Russian Federation).

Ang unang opsyon ay itinakda bilang default. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga advance na matatanggap ay mai-invoice.

Pagkatapos itakda ang mga kinakailangang setting, i-click ang "Run". Ang mga invoice para sa mga paunang pagbabayad ay bubuo para sa mga ipinapakitang resibo. Mula dito maaari kang pumunta sa nabuong invoice at suriin ang kawastuhan ng pagpuno. Maaari ka ring pumunta sa karaniwang listahan mga dokumento ng ganitong uri. Upang gawin ito, mag-click sa link sa ibaba ng screen na "Buksan ang isang listahan ng mga advance na invoice". Ang ginawang invoice ay ipapakita na may prefix na "A", numerong "A1":

Sa pangkalahatang journal na "Mga Invoice na Inisyu", magiging madaling makilala ang mga ito mula sa iba:

Kung kailangan mong mag-print ng ilang mga dokumento nang sabay-sabay, pindutin nang matagal ang key " Ctrl"Piliin mga kinakailangang dokumento at ipadala ito upang i-print.

Sa pagtanggap ng advance ng isang organisasyong nagbabayad ng VAT, dapat na mag-isyu ang enterprise ng invoice para sa halagang ito. Upang i-automate ang pagpaparehistro ng mga invoice para sa isang advance sa 1C 8.3 (tulad ng sa 8.2) Accounting, isang espesyal na pagproseso ng parehong pangalan ang ibinigay. Pinapayagan ka nitong gawin ang mga kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng pagpindot sa ilang mga key.

Tingnan natin kung paano ito ipinatupad sa programa.

Ang tagubiling ito ay maaari ding gamitin upang magrehistro ng isang invoice para sa isang paunang bayad sa 1C 8.2. Ang mekanismo sa mga programang ito ay magkatulad.

Ipagpalagay na ang kliyente ay naglipat ng 100 rubles sa account ng aming organisasyon laban sa mga invoice sa hinaharap. Ipakita natin ang operasyong ito gamit ang dokumentong "c":

Kung titingnan natin ang mga pag-post, makikita natin na ang buong halaga ay napunta sa advance account 62.02:

Paggawa ng invoice para sa advance na natanggap sa 1C

Mayroong dalawang paraan upang gumawa ng mga advance na invoice - manu-mano at awtomatiko. Isaalang-alang natin ang mga ito nang mas detalyado.

Manu-manong paraan

Upang manu-manong magrehistro ng dokumento, piliin lamang ang item na "Gumawa batay sa" - "Inisyu ang invoice" sa dokumento ng paunang pagbabayad:

Kumuha ng 267 1C na mga aralin sa video nang libre:

Magbubukas ang form ng invoice:

Pagkatapos nito, sapat na upang suriin ito at mag-click sa pindutan ng "Lugar" upang ipakita ang paggalaw sa system.

Awtomatikong paraan

Kung maraming paunang bayad sa panahon, hindi palaging maginhawang gawin ang mga ito nang paisa-isa. Para dito, ang 1C 8.3 system ay may pagpoproseso na awtomatikong nagrerehistro ng mga invoice. Ito ay matatagpuan sa menu na "Bank at cash desk" - "Mga invoice para sa paunang pagbabayad":

Magbubukas ang isang form sa pagproseso kung saan dapat mong tukuyin ang panahon kung kailan kailangan mong bumuo ng mga dokumento at organisasyon:

Pagkatapos nito, i-click lamang ang pindutang "Punan":

Kung ang isang organisasyon ay nakatanggap ng paunang bayad at obligadong magbayad ng VAT, ang isang invoice ay dapat na nakarehistro sa 1C: Accounting. Ito ay kinakailangan upang maisaalang-alang ng mamimili ang VAT na ito kapag bumibili.

Sa artikulong ito, titingnan natin kung paano mag-isyu ng mga invoice para sa paunang pagbabayad sa 1C 8.3, parehong manu-mano at awtomatiko.

Para sa kalinawan sa halimbawang ito, irerehistro muna namin ang resibo ng advance sa programa. Ipagpalagay na ang mga pondo mula sa mga katapat ay dumarating sa amin sa dalawang paraan: at sa pamamagitan ng isang bank account.

Hindi namin isasaalang-alang na punan ang mga dokumentong ito nang detalyado. Mababasa mo ang tungkol dito sa .

Ang mga resibo ng pera ay pinoproseso bilang kredito cash order. Mahahanap mo ito sa seksyong "Bank at cash desk" item " Mga dokumento ng pera". gawin bagong dokumento sa pamamagitan ng pag-click sa "Papasok" na buton sa listahang magbubukas.

Ang dokumento ay nakabuo ng isang transaksyon sa halagang 10,000 rubles mula sa account 62.02 hanggang sa account 50.01. Ngayon ang halagang ito ng DS ay nakalista sa aming cash register.

Ang pagbabayad na hindi cash ay nakarehistro sa pamamagitan ng dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account". Maaari mo ring mahanap at gawin ito sa seksyong "Bank at cash desk" sa talata ng "".

Ang dokumento ay nakabuo ng katulad na pag-post, ang DS lamang ang natanggap sa Dt 51.

Gumawa ng mga invoice

Ang isang invoice ay maaaring gawin nang manu-mano batay sa mga dokumentong ginawa namin kanina, o awtomatiko. Ang pangalawang paraan ay maginhawa kapag mayroong isang malaking bilang ng mga dokumentong ito.

Mula sa mga dokumento ng resibo ng DS

Pumunta sa alinman sa mga dokumentong nakalista sa itaas kapag natanggap ang DS, at i-click ang "Gumawa ayon sa batayan" na buton at piliin ang item sa menu na "Inisyu ng Invoice".

Awtomatikong mapupunan ang ginawang invoice. Suriin ang kawastuhan ng pagpuno sa mga detalye, mag-click sa pindutang "Isumite".

Ang dokumento ay lilikha ng isang paggalaw ng VAT sa account na 76.AB (“VAT sa mga advance at prepayments”).

Bulk awtomatikong pagpaparehistro ng mga invoice

Kung sakaling kailanganin mong magrehistro ng ilang mga advance na invoice sa 1C 8.3, inirerekomendang gamitin ang espesyal na functionality para sa kanilang mass registration. Sa kasong ito, hindi mo malilimutang isaalang-alang ang anuman.

Saan matatagpuan ang processing? Pumunta sa menu na "Bank at cash desk" at piliin ang "Mga invoice para sa paunang bayad".

Sa window na bubukas, tukuyin ang panahon para sa pagtanggap ng mga pagbabayad at ang organisasyon. Susunod, mag-click sa pindutang "Punan" at awtomatikong pipiliin ng programa ang lahat ng mga dokumento sa pagbabayad ayon sa tinukoy na pamantayan. Tulad ng makikita mo sa figure, ang parehong DS receipts na ginawa namin sa artikulong ito ay idinagdag sa talahanayan.

Maaari kang magdagdag ng data sa listahang ito nang mag-isa, pati na rin magtanggal ng mga hindi kinakailangang entry. Pagkatapos mong i-edit ang lahat, mag-click sa pindutang "Run".

Pagkatapos ng matagumpay na pagpaparehistro ng mga invoice, may lalabas na kaukulang mensahe sa harap mo.

Upang tingnan ang lahat ng ginawang mga invoice, sundin ang kaukulang hyperlink sa ibaba ng form sa pagpoproseso.

Sa aming kaso, naging maayos ang lahat at gumawa ng dalawang invoice.

Tingnan din ang mga tagubilin sa video para sa pagbibigay ng mga dokumento:

Tinatalakay ng artikulo ang pamamaraan para sa pagpaparehistro ng mga invoice sa "1C: Accounting 8" kapag natanggap ang mga advance mula sa mamimili. 1C: Ang mga eksperto ng ITS ay nagbibigay ng mga opsyon para sa pag-isyu ng mga advance na invoice at, gamit ang isang praktikal na halimbawa, ipaliwanag kung paano i-batch ang pagpasok ng mga "advance" na invoice para sa isang tinukoy na panahon sa programa gamit ang pagproseso ng "Pagpaparehistro ng mga advance na invoice". Ang mga setting ng parameter ay tinalakay nang detalyado patakaran sa accounting mga organisasyon sa mga tuntunin ng pamamaraan para sa pagrehistro ng mga paunang invoice, pati na rin ang pamamaraan para sa pagnunumero ng mga ibinigay na invoice, kabilang ang mga ipinatupad alinsunod sa mga paglilinaw ng Ministri ng Pananalapi ng Russia*. Ang impormasyong ibinigay ay makakatulong sa gumagamit na matukoy kung paano magrehistro ng mga advance na invoice at numero ng mga invoice na ibinigay.

Kapag natanggap ang isang paunang bayad mula sa mamimili, ang isang organisasyon na isang nagbabayad ng buwis ng VAT ay obligadong mag-isyu ng isang invoice para sa paunang bayad at kalkulahin ang VAT.

Para sa pag-isyu ng mga invoice para sa isang paunang bayad sa 1C: Accounting 8 program, mayroong dalawang opsyon para sa paglikha ng isang dokumento Inisyu ang invoice na may uri ng invoice Para sa advance payment: kasama ang pagpaparehistro ng mga dokumento ng resibo ng cash (mga paunang pagbabayad) at awtomatikong (listahan) gamit ang pagproseso .

Opsyon numero 1 - kasama ang pagpaparehistro ng mga dokumento para sa pagtanggap ng mga pondo (mga paunang pagbabayad)

Ang mga pondong natanggap sa kasalukuyang account ay nakarehistro gamit ang isang dokumento . Kung ang natanggap na mga pondo ay isang paunang bayad, pagkatapos ay sa batayan ng dokumento Resibo sa kasalukuyang account maaari kang mag-isyu kaagad ng "advance" na invoice.

Tungkol sa kung paano mag-isyu ng mga "advance" na invoice batay sa isang dokumento Resibo sa kasalukuyang account, mababasa mo sa artikulong "Pagbebenta ng mga natapos na produkto nang maramihan (prepayment - shipment)" sa ITS http://its.1c.ru/db/hoosn#content:83:2 (tingnan ang operasyon "2.2 Pag-isyu ng invoice para sa paunang bayad."

Opsyon numero 2 - awtomatikong (ayon sa listahan) gamit ang pagproseso ng "Pagpaparehistro ng mga invoice para sa paunang bayad"

Inirerekomenda ang opsyong ito kapag malaki ang kabuuang bilang ng mga inisyu na invoice at kinakailangang i-automate ang pag-isyu ng mga ito. Sa opsyong ito, maaaring isagawa ang pagpaparehistro ng mga invoice para sa isang araw o para sa isang arbitrary na panahon.

Upang gamitin ang opsyon No. 2, dapat mong i-set up ang pamamaraan para sa pagrehistro ng mga invoice para sa mga advance, na pinagtibay ng organisasyon sa patakaran sa accounting.

Paglalarawan ng opsyon bilang 2 isaalang-alang ang isang halimbawa.

Halimbawa

Ang mga sumusunod na transaksyon sa negosyo ay isinasagawa (tingnan ang talahanayan):

Pagse-set up ng patakaran sa accounting ng isang organisasyon

Upang magsagawa ng operasyon 1 "Pagtatakda ng patakaran sa accounting ng organisasyon" (tingnan ang talahanayan), sa tab VAT tukuyin ang mga setting ng patakaran sa accounting. Ang setting ng patakaran sa accounting ay nagbibigay-daan sa pagproseso subaybayan ang mga invoice.

Kung walang patakaran sa accounting para sa kinakailangang panahon, dapat itong gawin.

Baguhin ang mga setting Mga patakaran sa accounting ng mga organisasyon(Larawan 1):

1. Tumawag mula sa menu: kumpanya - Patakaran sa accounting - Mga patakaran sa accounting ng mga organisasyon.

2. Piliin ang organisasyon at ang panahon ng aplikasyon ng patakaran sa accounting.

3. Pindutin ang pindutan Baguhin ang kasalukuyang elemento .

kanin. isa

Setting ng bookmark Pangkalahatang Impormasyon patakaran sa accounting (Larawan 2):

1. Itakda ang switch Heneral sa larangan Sistema ng pagbubuwis- sa kasong ito, lilitaw ang isang bookmark VAT.

2. Kapag nag-aaplay ng UTII para sa ilang uri ng aktibidad, dapat mong lagyan ng tsek ang kahon Ang isang espesyal na pamamaraan ng pagbubuwis ay inilalapat para sa ilang mga uri ng aktibidad.

3. Kapag nagsasagawa ng mga aktibidad sa produksyon (pagganap ng trabaho, pagkakaloob ng mga serbisyo), lagyan ng tsek ang kahon Paggawa ng mga produkto, pagganap ng trabaho, pagkakaloob ng mga serbisyo, sa kaso ng retail trade - checkbox Tingi.

kanin. 2

Setting ng bookmark VAT patakaran sa accounting (Larawan 3):

Sa field Ang pamamaraan para sa pagrehistro ng mga invoice para sa paunang bayad Maaari kang pumili ng isa sa mga iminungkahing opsyon para sa pagpaparehistro ng mga invoice para sa mga advance:

1. Magrehistro palagi ng mga invoice kapag natanggap ang paunang bayad. Ang opsyong ito ay itinakda bilang default. Sa opsyong ito, ang mga invoice para sa mga advance na natanggap ay gagawin para sa bawat halagang natanggap. Ang pagbubukod ay ang mga halaga ng prepayment na na-kredito sa araw na natanggap ang mga ito, para sa mga naturang halaga ng invoice na natanggap para sa paunang pagproseso. Pagpaparehistro ng mga paunang invoice ay hindi nilikha.

2. Huwag magrehistro ng mga invoice para sa mga advance offset sa loob ng 5 araw sa kalendaryo. Sa opsyong ito, ang mga invoice para sa mga advance na natanggap ay gagawin lamang para sa mga halaga ng prepayment na hindi na-kredito sa loob ng 5 araw sa kalendaryo pagkatapos matanggap ang mga ito. Ang pagpipiliang ito ay nagpapatupad ng panuntunan na nakasaad sa talata 3 ng Artikulo 168 ng Tax Code ng Russian Federation, ayon sa kung saan ang nagbebenta ay dapat mag-isyu ng isang invoice sa mamimili para sa halaga ng prepayment sa loob ng limang araw ng kalendaryo pagkatapos matanggap ito, kung ang kargamento ng mga kalakal (pagganap ng trabaho, pagkakaloob ng mga serbisyo, paglilipat ng mga karapatan sa ari-arian ) laban sa natanggap na paunang bayad ay ginawa din sa loob ng tinukoy na limang araw (liham ng Ministri ng Pananalapi ng Russia na may petsang 06.03.2009 No. 03-07-15 / 39).

3. Huwag magrehistro ng mga invoice para sa mga advance na itinakda bago ang katapusan ng buwan. Sa opsyong ito, ang mga invoice para sa mga advance na natanggap ay gagawin lamang para sa mga halaga ng prepayment na hindi na-kredito sa buwan kung kailan sila natanggap. Ayon sa paglilinaw ng Ministri ng Pananalapi ng Russia, na ibinigay sa sulat No. 03-07-15 / 39 na may petsang Marso 6, 2009, para sa patuloy na pangmatagalang supply ng mga kalakal (probisyon ng mga serbisyo) sa parehong mamimili (supply ng kuryente, langis, gas, probisyon ng mga serbisyong pangkomunikasyon, atbp.) n.) mga invoice para sa mga advance na natanggap dahil sa mga naturang paghahatid ay ibinibigay sa mga mamimili nang hindi bababa sa isang beses sa isang buwan, hindi lalampas sa ika-5 araw ng buwan kasunod ng nag-expire na buwan. Sa kasong ito, ang halaga ng prepayment ay tinutukoy bilang pagkakaiba sa pagitan ng pagbabayad na natanggap sa kaukulang buwan at ang halaga ng mga kalakal (gawa, serbisyo) na ipinadala sa buwang ito.

4. Huwag magrehistro ng mga invoice para sa mga advance offset bago matapos ang panahon ng buwis. Sa opsyong ito, ang mga invoice para sa mga advance na natanggap ay gagawin lamang para sa mga halaga ng prepayment na hindi na-kredito sa panahon ng buwis (quarter) kung saan natanggap ang mga ito. Ang opsyon ay inilaan para sa mga organisasyong handang labanan ang mga posibleng paghahabol mula sa mga awtoridad sa buwis tungkol sa oras ng pag-isyu ng mga advance na invoice. Mayroong posisyon na ang mga pagbabayad ay hindi maaaring kilalanin bilang paunang kung ang pagbabayad at pagpapadala ng mga kalakal ay nangyari sa parehong panahon ng buwis. Dahil ang panahon ng buwis Para sa VAT, ang isang quarter ay isinasaalang-alang (Artikulo 163 ng Tax Code ng Russian Federation), kung gayon ang nagbebenta ay hindi dapat mag-isyu ng mga invoice para sa mga advance na natanggap sa quarter kung saan ipinadala ang mga kalakal (ginawa ang trabaho, naibigay ang mga serbisyo).

5. Huwag magrehistro ng mga invoice para sa mga advance (sugnay 13, artikulo 167 ng Tax Code ng Russian Federation). Ang opsyon ay inilaan para sa mga organisasyon na ang mga aktibidad ay nasa ilalim ng talata 13 ng Artikulo 167 ng Tax Code ng Russian Federation, i.e., na nakikibahagi sa paggawa ng mga kalakal (gawa, serbisyo) (ayon sa listahan na tinutukoy ng Gobyerno ng Russian Federation) na may tagal ng ikot ng produksyon na higit sa anim na buwan. Sa kaso ng pagtanggap ng isang paunang bayad para sa tinukoy na mga kalakal (gawa, serbisyo), ang mga organisasyong ito ay may karapatang matukoy ang sandali ng paglitaw. base ng buwis bilang araw ng pagpapadala (paglipat) ng mga kalakal na ito (pagganap ng trabaho, pagkakaloob ng mga serbisyo).

Malalapat ang isa sa mga pagpipiliang pipiliin mo sa lahat ng kontrata sa organisasyon.

Kung ang kontrata sa isang partikular na mamimili ay may mga tampok, pagkatapos ay para sa kontratang ito maaari mong itakda indibidwal na pagkakasunud-sunod pagbuo ng mga invoice para sa paunang pagbabayad. Upang gawin ito, sa anyo ng kontrata, kailangan mong alisan ng tsek ang kahon Magrehistro ng mga paunang invoice sa paraang naaayon sa patakaran sa accounting at piliin ang kinakailangang elemento mula sa listahan (Larawan 6).

kanin. 3

Pag-isyu ng invoice sa mamimili

Upang maisagawa ang operasyon 2 "Pag-invoice sa mamimili" (tingnan ang halimbawang talahanayan), kailangan mong lumikha ng isang dokumento Invoice ng mamimili. Ang dokumento ay hindi bumubuo ng mga pag-post.

Paggawa ng isang Dokumento Invoice ng mamimili(Larawan 4):

1. Tumawag mula sa menu: Pagbebenta - Suriin.

2. Pindutan Idagdag .

kanin. apat

Pagpuno sa header ng dokumento Invoice ng mamimili(Larawan 5):

1. Sa bukid Stock piliin ang bodega kung saan mo planong ipadala ang mga kalakal.

2. Sa bukid katapat pumili ng isang mamimili mula sa direktoryo Mga counterparty.

3. Sa bukid Kasunduan pumili ng isang kontrata sa mamimili. Pansin! Ang window ng pagpili ng kontrata ay nagpapakita lamang ng mga kontratang may uri ng kontrata kasama ang bumibili(Larawan 6).

4. Sa bukid Bank account pumili ng bank account para sa paglilipat ng mga pondo mula sa bumibili.

kanin. 5

kanin. 6

Checkbox Magrehistro ng mga paunang invoice sa paraang naaayon sa patakaran sa accounting ay inalis kapag para sa isang partikular na kontrata ay kinakailangan na magtatag ng isang indibidwal na pamamaraan para sa pagbuo ng mga paunang invoice, naiiba sa mga setting ng patakaran sa accounting (tingnan ang Fig. 3).

Sa field Pangkalahatang pangalan ng mga kalakal para sa paunang invoice ang pangalan ng mga kalakal (gawa, serbisyo) ay ipinahiwatig (mula sa direktoryo Nomenclature), na ilalagay sa "advance" na invoice na ibinibigay sa mamimili kapag walang invoice para sa pagbabayad. Kapag nag-isyu ng invoice sa "advance" na invoice, sa field Nomenclature (generic na pangalan), ang item na tinukoy sa invoice ay ililipat.

Pagpuno ng bookmark Mga produkto dokumento Invoice ng mamimili(Larawan 7):

1. Pindutin ang pindutan Idagdag .

2. Sa bukid Nomenclature piliin ang mga produktong ibinebenta (sa direktoryo Nomenclature ang pangalan ng produkto ay karaniwang matatagpuan sa folder Mga produkto).

3. Punan ang natitirang mga patlang tulad ng ipinapakita sa Figure 7.

4. Upang i-save ang dokumento, pindutin ang pindutan paso.

5. Para buksan ang naka-print na Invoice form, gamitin ang button Isang invoice para sa pagbabayad.

6. Pindutan OK.

kanin. 7

Sa pamamagitan ng pagkakatulad sa dokumentong ito, dalawa pang invoice ang nilikha para sa pagbabayad sa mamimili:

Pagtanggap ng mga advance mula sa bumibili

Upang maisagawa ang operasyon 3 "Pagtanggap ng mga advance mula sa mamimili" (tingnan ang halimbawang talahanayan), kailangan mong lumikha ng isang dokumento batay sa dokumento Invoice ng mamimili. Bilang resulta ng dokumento Resibo sa kasalukuyang account bubuo ng kaukulang mga entry.

Paggawa ng isang Dokumento Resibo sa kasalukuyang account(Larawan 8):

1. Tumawag mula sa menu: Pagbebenta - Suriin.

2. Piliin ang batayang dokumento ( Invoice ng mamimili).

3. I-click ang button Ipasok batay sa.

4. Piliin Resibo sa kasalukuyang account na may uri ng transaksyon ng dokumento Pagbabayad mula sa bumibili . Gayunpaman, batay sa dokumento Invoice ng mamimili isang bagong dokumento ang nilikha at awtomatikong napupunan Resibo sa kasalukuyang account. Kinakailangang suriin ang pagpuno ng mga patlang nito at i-edit ang mga ito.

Pagpuno ng isang dokumento Resibo sa kasalukuyang account(Larawan 8):

1. Sa bukid mula sa ipahiwatig ang petsa ng pagbabayad alinsunod sa bank statement.

2. Sa bukid Sa. silid ipasok ang numero ng order sa pagbabayad ng mamimili.

3. Sa bukid Sa. Ang petsa ilagay ang petsa ng order ng pagbabayad ng mamimili.

4. Sa bukid Settlement account suriin na ang account 62.01 "Mga settlement sa mga mamimili at customer" ay nakasaad.

5. Sa bukid Advance na account suriin na ang account 62.02 "Mga pag-aayos sa mga natanggap na advance" ay nakasaad.

6. Sa bukid Artikulo ng paggalaw den. pondo piliin ang angkop na artikulo.

7. Punan ang natitirang mga patlang tulad ng ipinapakita sa Figure 8.

kanin. walo

Upang mag-post ng dokumento, i-click ang button Gumastos , upang tingnan ang mga pag-post, i-click ang button Ang resulta ng dokumento .

Ipinapakita ng Figure 9 ang resulta ng dokumento Resibo sa kasalukuyang account.

kanin. 9

Sa pamamagitan ng pagkakatulad sa dokumentong ito, dalawa pang dokumento ang nilikha Resibo sa kasalukuyang account:

na may petsang Mayo 12, 2012 sa halagang 1,500,000 rubles;

Mula 06/12/2012 sa halagang 2,000,000 rubles.

Bilang resulta ng mga dokumentong ito, bubuo din ang mga entry na sumasalamin sa pagtanggap ng mga advance mula sa mamimili:

1. Debit 51 "Mga settlement account" - Credit 62.02 "Mga settlement sa mga advance na natanggap" - 1,500,000.00 rubles.

2. Debit 51 "Mga settlement account" - Credit 62.02 "Mga settlement sa mga advance na natanggap" - 2,000,000.00 rubles.

Pagpaparehistro ng mga invoice para sa listahan ng paunang bayad

Upang maisagawa ang operasyon 4 "Pagrerehistro ng mga advance na invoice bilang isang listahan" (tingnan ang halimbawang talahanayan), kailangan mong iproseso Pagpaparehistro ng mga paunang invoice.

Ang pagproseso ay inilaan para sa awtomatikong pagbuo ng mga dokumento Inisyu ang mga invoice may tanawin Para sa advance payment.

Simulan ang pagproseso Pagpaparehistro ng mga paunang invoice(Larawan 10):

Tumawag mula sa menu: Pagbebenta - Pagpapanatili ng isang libro sa pagbebenta - Pagpaparehistro ng mga paunang invoice.

Pagpuno sa processing header Pagpaparehistro ng mga paunang invoice(Larawan 11):

1. Sa mga bukid Panahon mula... hanggang... piliin ang panahon kung saan isinasagawa ang pagproseso.

2. Mag-click sa hyperlink Magrehistro palagi ng mga invoice kapag natanggap ang paunang bayad. Naglalabas ito ng bintana Mga patakaran sa accounting ng mga organisasyon(tingnan ang Fig. 3), kung saan sa tab VAT ang opsyon ng pagpaparehistro ng mga invoice para sa mga advance ay ipinahiwatig.

3. Mag-click sa hyperlink Single numbering ng lahat ng ibinigay na invoice. Naglalabas ito ng bintana I-set up ang mga opsyon sa accounting(Larawan 12), kung saan sa tab VAT maaari mong tukuyin ang pagkakasunud-sunod ng pagnunumero ng mga ibinigay na invoice:

• Single numbering ng lahat ng ibinigay na invoice- Lahat ng ibinigay na mga invoice ay bibigyan ng numero magkakasunod-sunod pare-pareho, anuman ang uri ng mga ito, sa partikular, ang mga "advance" na invoice ay hindi magkakaroon ng prefix na "A". Ang setting ay itinakda bilang default at magkakabisa pagkatapos i-update ang configuration upang ilabas ang 2.0.39.6. Kapag lumipat sa pagnunumero na ito, ang mga invoice na inisyu nang mas maaga ay hindi muling binibilang;
• Paghiwalayin ang pagnunumero ng mga advance na invoice na may prefix na "A"- Ang mga inilabas na invoice ay bibigyan ng bilang sa magkakasunod na pagkakasunud-sunod, maliban sa mga "advance" na mga invoice, na may hiwalay na pagnunumero na may pagdaragdag ng prefix na "A". Ginamit ang mode na ito bago ginawa ang mga pagbabago sa mga setting ng mga parameter ng accounting (bago ilabas ang 2.0.39.6).

Ang posibilidad ng isang solong pag-numero ng lahat ng inisyu na mga invoice ay ipinatupad na may kaugnayan sa mga paglilinaw ng Ministri ng Pananalapi ng Russia, na ibinigay sa sulat na may petsang 10.08.2012 No. 03-07-11/284. Sa loob nito, ipinahiwatig ng departamento ng pananalapi na ang mga serial number ng invoice ng pagsasaayos, ang mga invoice ay itinalaga sa pangkalahatang pagkakasunud-sunod ng pagkakasunud-sunod (sugnay "a", talata 1 ng Mga Panuntunan para sa pagpuno ng invoice ng pagsasaayos, na inaprubahan ng Decree of the Government of the Russian Federation of December 26, 2011 No. 1137) . Kasabay nito, ang Decree of the Government of the Russian Federation ng Disyembre 26, 2011 No. 1137 ay hindi nagbibigay ng hiwalay na pagbilang ng mga invoice para sa mga advance. Pakitandaan na pinapayagan ng mga awtoridad sa buwis ang pagkakaroon ng karagdagang impormasyon sa mga invoice (liham ng Federal Tax Service ng Russia na may petsang Marso 12, 2012 No. ED-4-3 / [email protected] kasama ang liham ng Ministri ng Pananalapi ng Russia na may petsang Pebrero 9, 2012 No. 03-07-15/17). Sa partikular, ang isang numero na itinalaga sa magkakasunod na pagkakasunud-sunod ay maaaring dagdagan ng isang pagtatalaga ng titik, tulad ng titik na "A" para sa mga paunang invoice. Kaya, kung ang organisasyon ay nagtalaga ng mga numero ng invoice sa mga invoice na wala sa magkakasunod na pagkakasunud-sunod, kung gayon alinsunod sa mga pamantayan ng batas sa buwis ng Russian Federation, ang nagbabayad ng buwis ay hindi mananagot para dito. Kasabay nito, alinsunod sa talata 2 ng Artikulo 169 ng Tax Code ng Russian Federation, ang isang organisasyon ay maaaring tumanggap ng VAT para sa bawas.

kanin. labing-isa

kanin. 12

Pagpuno sa tabular na bahagi ng pagproseso Pagpaparehistro ng mga paunang invoice(Larawan 13):

1. Pindutin ang pindutan Punan upang awtomatikong punan ang tabular na bahagi ng pagproseso batay sa data ng accounting. Kapag pinupunan ang listahan, ang mga balanse ng mga advance na natanggap mula sa mga mamimili ay sinusuri para sa bawat petsa para sa tinukoy na panahon. Ang mga halaga ng mga paunang pagbabayad kung saan ang deadline ng pagpaparehistro ng invoice ay hindi pa dumarating o ang invoice ay hindi nakarehistro ay hindi isinasaalang-alang. Kung sa isang mas maagang panahon (hindi saklaw ng sinimulang pagpoproseso) mayroong isang paunang pagbabayad batay sa kung saan ang isang invoice ay hindi inisyu, kung gayon ang linya na may tulad na isang paunang bayad ay inilalagay din sa seksyon ng pagproseso ng tabular at naka-highlight sa pula. Ang pamantayan para sa pagsusuring ito ay ang panahon na pinili ng user at ang mga setting ng patakaran sa accounting (o ang kontrata sa mamimili).

2. Pagkatapos punan ang listahan, maaari mong baguhin ang data ng mga field, halimbawa, ayusin ang mga halaga ng advances (field Paunang halaga) at iba pa.

3. Pindutin ang pindutan Takbo para sa pagbuo at pag-post ng mga invoice para sa paunang bayad.

4. Pindutin ang pindutan Listahan ng mga invoice (hal.) upang tingnan ang listahan ng mga nilikhang invoice para sa tinukoy na panahon (Larawan 14). Buksan ang bawat dokumento upang tingnan at i-edit Inisyu ang invoice(Larawan 15).

kanin. 13

kanin. labing-apat

Pag-edit ng dokumentong ibinigay ng invoice (Larawan 15):

1. Sa binuksang bintana Inisyu ang invoice awtomatikong mapupunan ang mga field ng dokumento.

2. Checkbox Numero ng pagwawasto ay nakatakda sa kaso ng pagpaparehistro ng isang naitama na invoice. Sa aming halimbawa, hindi lumalabas ang mga naitama na invoice, kaya hindi mo kailangang lagyan ng tsek ang kahon na ito.

3. Patlang Uri ng invoice napuno ng default na halaga Para sa advance payment.

4. Patlang Nomenclature (generic na pangalan) awtomatikong napunan ng data mula sa invoice para sa pagbabayad (tingnan ang Fig. 7) o (sa kawalan ng isang invoice) na may data mula sa direktoryo Mga kasunduan sa counterparty(Tingnan ang Fig. 6).

5. Mga patlang Ang petsa at Numero Ang dokumento ng pagbabayad at pag-aayos ay awtomatikong napupunan ng data mula sa dokumento Resibo sa kasalukuyang account.

6. Patlang Code ng uri ng operasyon awtomatikong napunan at tumutugma sa code ng operasyon na ginagawa, na ipinapakita sa column 4 Magrehistro ng mga natanggap at naibigay na mga invoice.

8. I-swipe ang dokumento sa pamamagitan ng pag-click sa button Gumastos.

9. Upang tawagan ang naka-print na form ng Invoice, gamitin ang button Invoice.

10. Pindutan OK.

kanin. labinlima

Upang tingnan ang mga pag-post na nabuo kapag nagpo-post ng isang dokumento inisyu ang invoice, pindutin ang pindutan Ang resulta ng dokumento . Ipinapakita ng Figure 16 ang resulta ng pag-post ng dokumento.

kanin. 16

Ang mga invoice na inisyu ay naitala sa rehistro ng mga natanggap at naibigay na mga invoice (Larawan 17) at ang aklat ng pagbebenta (Larawan 18).

Para sa isang tawag nakalimbag na anyo log, maaari mong gamitin ang menu Pagbebenta - Pagpapanatili ng isang libro sa pagbebenta - Journal ng mga accounting invoice ayon sa Decree No. 1137, maaari ding tawagan ang log na ito mula sa menu Bumili - Pagpapanatiling isang libro ng mga pagbili - Journal ng mga accounting invoice ayon sa Decree No. 1137.

kanin. 17

Pagbuo ng naka-print na anyo ng aklat ng pagbebenta (Larawan 18):

1. Tumawag mula sa menu: Pagbebenta - Pagpapanatili ng isang libro sa pagbebenta - Libro sa pagbebenta sa ilalim ng Dekreto Blg. 1137.

2. Sa mga bukid Panahon mula... hanggang... piliin ang panahon kung kailan nabuo ang aklat.

3. Gamit ang pindutan Setting piliin ang CJSC "TF-Mega" (Larawan 19).

4. Pindutin ang pindutan Form .

kanin. labing-walo

Ang pagtanggap ng advance ng isang enterprise na nagbabayad ng VAT, kinakailangang mag-isyu ng invoice para sa buong natanggap na invoice. Ang 1C Accounting program sa pinakabagong bersyon nito na 8.3 ay nagbibigay ng posibilidad na i-automate ang prosesong ito para gawing simple ang accounting. Ilang manipulasyon lamang sa PC ang kinakailangan mula sa empleyado upang makabuo ng kinakailangang dokumento.

Dapat tandaan na ang mga tagubilin sa ibaba ay may kaugnayan para sa pagtatrabaho sa isang mas lumang bersyon ng programa 8.2

Paunang bayad sa account

Isaalang-alang ang isang halimbawa kapag ang isang paunang bayad sa halagang 100 rubles ay inilipat sa account ng isang organisasyon. Dapat ipakita ang operasyong ito sa pamamagitan ng "Mga Resibo sa account":

Ipapakita ng transaksyong ito sa pag-post ang pag-kredito ng mga pondong natanggap sa advance account 62.02

Gumawa ng invoice para sa natanggap na advance

Ang paglikha ng isang dokumento ay pinapayagan ng dalawa Magagamit na Mga Pagpipilian, manu-mano o awtomatiko ng system.

Manu-manong paglikha

Ang paggawa sa manu-manong mode ay nagbibigay para sa paglipat sa dokumento sa isang advance sa landas na "Gumawa batay sa" - "Inisyu ang invoice":

Lalabas ang form ng invoice.

Ito ay nananatiling lamang upang suriin ang kawastuhan ng ipinasok na data, at pagkatapos ay mag-click sa "Isumite", pagkatapos kung saan ang kaukulang dokumento ay bubuo sa system.

Awtomatikong paglikha

Sa mga kaso kung saan ang organisasyon ay regular na gumagana nang may mga pag-unlad at papasok panahon ng pag-uulat mayroong isang malaking bilang ng mga ito, ang manu-manong paghahanda ng mga invoice para sa bawat isa sa kanila ay hindi masyadong maginhawa. Nag-aalok ang system ng posibilidad ng awtomatikong pagpapatupad ng trabaho. Upang gawin ito, kailangan mong pumunta sa seksyong "Bank at cash desk", kung saan maaari kang pumili mula sa mga iminungkahing opsyon na "Mga advance na invoice".

Pagkatapos nito, bubukas ang isang bagong window sa user. Kapag pinupunan ito, dapat mong tukuyin ang organisasyon at ang agwat ng oras kung saan nabuo ang mga dokumento.

Awtomatikong ilalagay ng system sa tabular na bahagi ng dokumento ang lahat ng katotohanan ng mga advance na invoice na hindi pa nagagawa. Sa aming kaso, ito ang tanging pagbabayad sa halagang 100 rubles.

Kung kinakailangan, ang listahang ito ay maaaring itama sa pamamagitan ng pagsasama ng mga bagong linya dito o pagtanggal ng ilan sa mga umiiral na. Ang napunan na impormasyon ay dapat suriin para sa kawastuhan, at pagkatapos ay mag-click sa "Run".