Astăzi vreau să analizez un subiect foarte interesant și util - linii Fibonacci (niveluri Fibonacci). În primul rând, acest lucru va fi util celor care câștigă sau plănuiesc să înceapă să câștige din pieţele de valori, dar pe lângă aceasta, metoda Fibonacci poate fi folosită și în alte domenii ale vieții, inclusiv în cele care nu țin de finanțe.

Din această publicație veți afla ce sunt nivelurile Fibonacci, cum să le construiți și cum să le folosiți atunci când tranzacționați la bursă și în alte situații.

Ce sunt nivelurile Fibonacci și cum au apărut?

Așadar, totul a început la începutul anilor 1200, când celebrul matematician italian Leonardo din Pisa a experimentat cu secvențe de numere și, pentru prima dată în istoria matematicii, a creat o secvență de numere în care fiecare termen ulterior era egal cu suma. dintre cele două anterioare: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 etc. Ulterior, acest om de știință a început să se numească Leonardo Fibonacci, iar seria matematică pe care a compilat-o a fost Secvența Fibonacci.

Cercetările ulterioare efectuate de oameni de știință din diferite domenii au arătat că în natură există multe lucruri și fenomene care sunt cumva corelate cu succesiunea Fibonacci: din grosimea cercurilor de pe coaja unui melc (grosimea fiecăruia ulterioară este aproximativ egală). la suma grosimii celor două anterioare) la distanţa planetelor sistem solar(fiecare următor este îndepărtat de soare cu o distanță egală cu suma distanțelor celor două anterioare).

Ca urmare a operațiilor matematice, s-a dovedit că raportul dintre fiecare număr următor din seria Fibonacci și cel precedent se reduce la numărul 1,618..., căruia Leonardo Da Vinci i-a dat mai târziu numele. "ratia de aur". Folosind acest coeficient (rația de aur a lui Fibonacci), s-au găsit alți coeficienți în direcția scăderii și creșterii, care erau supuși multor legi naturale. S-a obținut următorul lanț de rapoarte: 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236... Li s-a adăugat întregul coeficient 1,0 și jumătatea lui 0,5, iar succesiunea de coeficienți rezultată a fost numită „niveluri Fibonacci”.

Nivelurile Fibonacci sunt o succesiune de coeficienți 0,236 – 0,382 – 0,500 – 0,618 – 1,000 – 1,618 – 2,618 – 4,236 , cu ajutorul căreia se poate da o explicație matematică a multor procese și fenomene naturale.

Nu este absolut necesar să ne amintim exact cum s-a format secvența Fibonacci și ce înseamnă aceasta; este suficient să cunoaștem semnificația acestor niveluri și să le poți aplica la locul potrivit.

Nivelurile Fibonacci în tranzacționare cu acțiuni.

Când tranzacționarea acțiunilor a început câteva secole mai târziu, comercianții au început să caute diverse modele care să le permită să prezică mai precis mișcările viitoare ale prețurilor. Așa că au ajuns la concluzia că nivelurile Fibonacci arată perfect cât de mult se poate schimba prețul unui activ de schimb în timpul mișcărilor corective. Adică, aproape de aceste niveluri se află cel mai mult niveluri semnificative suport și rezistență, la care este cel mai probabil o inversare a tendinței.

De exemplu, dacă există o tendință generală de creștere a prețului, iar prețul unui anumit activ a crescut de la 100 la 200 den. unități, după care a început să scadă, apoi scăderea sa se va încheia, cel mai probabil, fie în apropierea marcajului de 176,4 (23,6% din creșterea anterioară), fie aproape de marcajul de 161,8 (38,2% din creșterea anterioară), fie aproape de marca 150,0 (50% din creșterea anterioară), sau aproape de marca de 138,2 (61,8% din creșterea anterioară).

Astfel, nivelurile Fibonacci au devenit unul dintre cele mai populare: au început să fie folosite în, mai întâi pentru tranzacționare valori mobiliare, și apoi pe piața valutară și alte schimburi și piețe fără ghișeu, pe care este posibilă observarea mișcărilor prețurilor.

Cum se construiesc linii Fibonacci?

În zilele noastre, toate terminalele de tranzacționare obișnuite au deja instrumentul Fibonacci în arsenalul lor. De exemplu, în cel mai popular terminal de tranzacționare pentru piața Forex Metatrader 4, puteți construi linii Fibonacci folosind un buton separat „Linii Fibonacci” din bara de instrumente sau prin meniul – inserare – linii Fibonacci. Uneori, acest instrument este numit și „grila Fibonacci”.

După cum am scris mai sus, nivelurile Fibonacci sunt folosite pentru a determina cele mai probabile puncte de inversare a tendinței în timpul mișcărilor corective. Prin urmare, pentru a utiliza instrumentul Fibonacci, trebuie mai întâi să vă asigurați că această mișcare corectivă a început deja cu ajutorul altor semnale.

Apoi, după ce faceți clic pe butonul „Linii Fibonacci”, trebuie să apăsați butonul din stânga al mouse-ului și să desenați o linie în fereastra terminalului în direcția tendinței generale de la punctul extrem la punctul extrem. Adică dacă este o tendință descendentă, atunci de la punctul extrem al umbrei superioare a primei lumânări până la punctul extrem al umbrei inferioare a ultimei, dacă este o tendință ascendentă, invers. După ce eliberați butonul, nivelurile Fibonacci vor fi formate pe ecran, care vor afișa cele mai probabile puncte de inversare a tendinței corective. Puțin mai departe voi arăta asta pe ecran.

Cum să utilizați instrumentul Fibonacci în tranzacționare?

Ei bine, acum să trecem la partea principală a publicației și să vedem cum să folosim Fibonacci activitati comerciale, cum să faci profit din asta. Deci, pentru ca instrumentul Fibonacci să funcționeze cât mai bine posibil, avem nevoie de 2 condiții:

1. Există o tendință clar definită;

2. A început o mișcare corectivă.

În acest caz, va trebui doar să trasăm liniile Fibonacci pentru a determina unde este probabil să se termine această mișcare corectivă și tendința generală se va relua. Ar trebui luat în considerare caracteristici ajustări de preț pentru fiecare activ.

Puteți face bani folosind nivelurile Fibonacci de cel puțin două ori: pe mișcarea corectivă în sine (care este mai periculoasă) și pe tendința reînnoită din pozițiile extreme ale formării sale (care este mai puțin periculoasă).

Să ne uităm la asta exemplu concret. Să-l luăm pe cel mai popular de pe piața Forex, care a cunoscut recent o puternică tendință descendentă pe termen lung. După ce cursul de schimb euro a început să scadă pe 8 mai, acesta a atins un alt minim pe 3 octombrie, după care 2 zile mai târziu a reieșit din analiza sfeșnicului și alte instrumente că în sfârșit a început o mișcare corectivă ascendentă.

Astfel, avem posibilitatea de a construi linii Fibonacci și de a determina nivelul final aproximativ al mișcării corective (în acest caz va fi nivelul de rezistență), ceea ce facem.

Deoarece tendința descendentă este foarte puternică, există motive să credem că mișcarea corectivă va fi minimă – la nivelul de 23,6%. Privind instrumentul Fibonacci, vedem că acest nivel este 1,2852. Deschidem o tranzacție de cumpărare la începutul mișcării corective - la un nivel de aproximativ 1,2660, stabilim un stop loss pentru aceasta sub nivelul zero, de exemplu, 1,2490 și luăm profit ușor peste nivelul Fibonacci de 23,6% - de exemplu , 1,2860. Astfel, câștigăm 200 de puncte la această tranzacție sau 2.000 USD când tranzacționăm 1 lot.

După ce această tranzacție este închisă, deschidem imediat o poziție de vânzare în direcția opusă, de la prețul de 1.2860, take profit la care putem stabili în siguranță sub nivelul zero, de exemplu, 1.2460, la care mai câștigăm 400 de puncte sau când tranzacționând 1 lot de 4000 de dolari.

Există o regulă importantă: cel mai bine este să construiți linii Fibonacci pe o diagramă cu un interval de timp mai mare decât cel pe care tranzacționați și primiți semnale de tranzacționare.

În acest exemplu, am trasat nivelurile Fibonacci pe graficul zilnic pentru a tranzacționa pe graficul cu 4 ore.

Cum să utilizați Fibonacci dacă nu există un terminal de tranzacționare?

Nu orice persoană tranzacționează la bursă, dar mulți sunt probabil interesați, să spunem, de modul în care se va comporta moneda nationala pentru a vă salva economiile și când este cel mai bun moment să o faceți la cel mai bun preț. De exemplu, am primit deja câteva întrebări similare după publicarea subiectului. Aici avem și un format tendință pe termen lung pentru căderea rublei. Mulți oameni doresc să-și transforme economiile în valută, dar vor să o facă la cel mai favorabil curs.

Aici, în niciun caz nu trebuie să cumpărați dolari în vârful hype-ului - cel mai bine este să așteptați mișcarea corectivă descendentă a cursului de schimb și să-i cumpărați la sfârșitul ajustării, la inversarea trendului invers. Și aceleași niveluri Fibonacci vor ajuta la determinarea acestui moment optim de cumpărare.

Pentru calcule, cel mai bine este să luați cotații de schimb, deoarece cursurile de schimb în bănci și case de schimb sunt deja o consecință a prețului monedei formate la schimb. Să presupunem că în acest moment vedem tendința pe termen lung a perechii dolar/ruble (acest grafic este afișat la link-ul „devalorizarea rublei” de mai sus), care a început la nivelul de 33,50 și a atins punctul de vârf de 48,50. Considerăm această mișcare ca 100%. Se pare că 100% este 4850-3350 = 1500 de puncte.

Astfel, ajustarea minimă ar trebui să fie de 23,6% din 1500 = 354 de puncte. Adică, rata ar trebui să atingă un nivel sub 4850-354 = 4496 = 44,96 ruble per dolar. Sau poate că va fi ajustat cu 38,2%, sau poate cu 50% (puteți calcula valorile corespunzătoare într-un mod similar), totul depinde de situație și de alți factori, în primul rând, în acest caz trebuie să fi căutat în. Dacă o astfel de corecție nu are loc și perechea își actualizează din nou maximul de 48,50, atunci nu sa întâmplat niciodată, iar în viitor nivelurile Fibonacci ar trebui calculate din noul maxim. Acestea sunt nivelurile pe care le puteți folosi pentru a identifica momentele optime în cazul devalorizării rublei sau grivnei.

În concluzie, aș dori să observ că instrumentul Fibonacci, desigur, nu poate oferi o garanție de 100% că totul se va întâmpla exact așa cum presupune. Dar probabilitatea de mișcare a prețurilor în funcție de un scenariu dat este încă destul de mare, deoarece acest model, așa cum am scris deja, este observat în multe domenii, iar pentru comercianții de acțiuni grila Fibonacci a devenit de mult unul dintre cele mai fiabile instrumente. analiza tehnica folosit in comert.

Acum știți ce sunt nivelurile Fibonacci și cum să le utilizați în schimbul și tranzacționarea over-the-counter. Sper că aceste informații vă sunt utile. Și dacă ești atent, probabil vei putea găsi șirul lui Fibonacci în diferite zone ale vieții tale. Viata de zi cu ziși lucrurile din jur. Incearca-l.

Site-ul vă va crește alfabetizare financiarăși vă va învăța cum să utilizați finanțele personale în mod competent și eficient. Rămâi cu noi, studiază informațiile furnizate, pune întrebări și urmărește actualizările. Ne mai vedem!

Îmi pare foarte rău că nu pot scrie o carte, dar pot să dedic câteva rânduri. Trebuie să știi despre oameni grozavi și nu te deranjează să petreci timp studiind biografia lui Leonardo din Pisa (pseudonim al lui Fibonacci), primul matematician important al Europei medievale. Îmi pot imagina că nu toată lumea va fi interesată de istoria lui Fibonacci, prin urmare, puteți merge la următoarea secțiune a articolului nostru și puteți începe să studiați direct nivelurile (liniile) Fibonacci și aplicarea lor.

Și deci să începem. Despre ce:

Fibonacci s-a născut în centrul comercial italian din Pisa, probabil în anii 1170 (unele surse spun că este 1180). Tatăl său, Guillermo, era negustor. În 1192 a fost numit să reprezinte colonia comercială pisană din Africa de Nordși a vizitat adesea Bejai, Algeria. La cererea tatălui său, care dorea ca Leonardo să devină un bun negustor, s-a mutat în Algeria și a studiat acolo matematica (arta calculului) cu profesori arabi. Mai târziu, Fibonacci a vizitat Egiptul, Siria, Bizanțul, Sicilia

Nu voi scrie, toate aceste informații pot fi găsite pe Wikipedia. Ar trebui să ne întrebăm cum a apărut seria Fibonacci și de ce funcționează.

Se dovedește că Leonardo din Pisa (Fibonacci) îi plăcea să participe la turnee matematice, în care a rezolvat problemele propuse de el însuși, precum și de rivalul său, filozoful de curte Frederic al II-lea Johann de Palermo.

Una dintre sarcini a fost despre creșterea iepurilor. O pereche de iepuri a fost așezată într-un loc împrejmuit pe toate părțile de un zid, a cărui natură este de așa natură încât orice pereche de iepuri dă naștere unei alte perechi în fiecare lună, începând din a doua lună de existență. Câte perechi de iepuri vor fi într-un an?

Pentru a rezolva problema, Leonardo a folosit o succesiune de numere care era binecunoscută în India antică, unde era folosită în științele metrice (prozodie, cu alte cuvinte, versificare), mult mai devreme decât a devenit cunoscută în Europa. Un model de lungime n poate fi construit prin adăugarea S la un model de lungime n-1, sau L la un model de lungime n-2; iar prosodiștii au arătat că numărul modelelor de lungime n este suma celor două numere anterioare din succesiune.

Astfel a fost pus cap la cap:

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55
34 + 55 = 89 etc...

Rezultatul a fost 377 de perechi de iepuri.

Ulterior, Fibonacci a început să studieze aceste numere și a găsit un model: la împărțirea numărului anterior din succesiune la cel următor în fiecare caz, raportul este 0,618:

89/144=0,618;
55/89=0,618;
34/55=0,618.

Un alt model interesant - atunci când împărțiți orice termen al secvenței la un termen prin unul, rezultatul este un număr care este aproape de 0,382:

21/55=0,381;
34/89=0,382;
55/144=0,382.

Și dacă împărțiți un membru al seriei la un număr până la doi, obțineți o valoare apropiată de 0,236:

34/144=0,236;
21/89=0,236 etc.

După ce au descoperit acest model, diverși oameni de știință au început să găsească succesiunea numerelor Fibonacci în aproape orice. Nu știu sigur, nu l-am verificat eu însumi, dar ei susțin că filotaxia (aranjarea frunzelor) la plante este descrisă de secvența Fibonacci. Semințele de floarea soarelui, conurile de pin, petalele de flori și celulele de ananas sunt, de asemenea, aranjate conform secvenței Fibonacci. Lungimile falangelor degetelor umane sunt aproximativ aceleași cu numerele Fibonacci. S-au efectuat studii și pe fete selectate aleatoriu și s-a dovedit că buricul este situat la un nivel de 0,618 de la înălțimea ei.

Deci, deoarece secvența este prezentă în aproape tot ce este pe pământ, ar fi o prostie să nu folosim nivelurile de preț (linii) Fibonacci în tranzacționare. Aproape orice terminal are instalat un instrument numit linii Fibonacci. Numerele de pe scară sunt: ​​0,0, 23,6, 38,1, 50,0, 61,8, 76,4, 100,0. Pentru comoditate, numerele sunt echivalate cu procente și calculează câte procente a scăzut prețul (mai multe despre asta mai jos).

Construcția nivelurilor Fibonacci (linii)

Și așa, acum știm că numerele din șirul lui Fibonacci nu sunt scoase din aer, dar au o explicație logică. Să ne dăm seama cum să trasăm numerele deja familiare 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0 pe o diagramă.

Ca de obicei, pentru început, să ne dăm seama cum arată în general nivelurile (liniile) Fibonacci:

Acum știm că este doar o grilă cu linii aranjate în procente de la 0 la 100.

Nivelurile prețurilor Fibonacci sunt folosite pentru a determina o retragere după o tendință care tocmai s-a încheiat sau pentru a determina sfârșitul unei mișcări de tendință (mai multe despre aceasta mai jos). Prin urmare, pentru noi sunt importante doar două vârfuri, unde a început trendul și momentul în care s-a terminat.

Cum să construiți corect nivelurile (liniile) Fibonacci? În general, dacă folosim niveluri Fibonacci (linii) și întindem grila pentru a determina nivelurile de rollback, atunci nu ar trebui să conteze pentru noi în ce direcție să tragem. Să comparăm două diagrame pe care nivelurile fibo sunt întinse diferit.

Opțiunea 1. Plasa este întinsă de sus în jos.

Opțiunea 2. Plasa este întinsă de jos în sus.

Vă rugăm să rețineți că atât în ​​prima cât și a doua opțiune, nivelurile prețurilor sunt în același loc, acest lucru este de înțeles, deoarece procentele sunt „oglindă”, 23,6% + 76,4% = 100,0%, precum și 38,2% + 61,8% = 100,0%.

Se pare că nu ne interesează în ce direcție tragem plasa și oricum va fi corect. Și totuși, așa cum este scris în cărți, opțiunea 1 va fi corectă, deoarece grila trebuie trasă de la stânga la dreapta pe măsură ce prețul se mișcă, dar așa cum am spus mai sus, toate acestea sunt fleacuri.

Tranzacționează folosind niveluri Fibonacci (linii)

Nivelurile Fibo sunt o modalitate excelentă de a câștiga bani pe piața Forex. Este timpul să obținem profit din cunoștințele noastre. Știm deja cum să construim corect niveluri (linii) Fibonacci, trebuie doar să înțelegem cum să le folosim.

Un cititor atent va fi observat deja o anumită secvență în figurile de mai sus. Nivelurile (liniile) din secvențele de numere Fibonacci servesc drept zone de sprijin, dacă încercăm să surprindem o retragere a tendinței și nivelurile de rezistență, dacă încercăm să prindem sfârșitul unui trend. Da, da, iar instrumentul este capabil de acest lucru, dar în aceste scopuri vom avea nevoie de încă câteva numere din aceeași secvență.

Dacă numerele date mai devreme ne-au ajutat să prindem o retragere, atunci aceste numere (161,8, 261,8, 423,6, 521,0) se numesc extensii și ajută la determinarea sfârșitului tendinței.

Dar acum, când încercăm să prindem capătul unui trend, este necesar să construim niveluri (linii) în mod greșit, și anume de la dreapta la stânga, astfel încât nivelurile de expansiune au fost situate de-a lungul tendinței creând o oarecare rezistență.

Să dăm câteva exemple în care încercăm să surprindem o retragere a tendinței.

Acum haideți să vedem cum puteți prinde sfârșitul unui trend.

După cum puteți vedea, nivelul fibo a fost tras pe același grafic în care am încercat să surprindem pullback-ul și după ce am intrat din pullback la nivelul de 76,4% (sau în cazul nostru 23,6%), prețul a atins o expansiune de 161,8% , de unde a început să se inverseze, dar Am fixat profitul, acum nu ne interesează ce face prețul.

Zone de congestionare

Nivelurile (liniile) Fibonacci nu trebuie să fie așezate într-o singură copie. Dimpotrivă, dacă o mulțime de niveluri par a fi combinate într-unul singur, un astfel de nivel nu face decât să se intensifice.

Ce înseamnă. Există o mulțime de vârfuri pe diagramă. Conform regulilor noastre, trebuie să aplicăm o grilă de la vârf la vârf, dar cum putem înțelege dacă am luat vârful potrivit, poate am greșit. Pentru a face acest lucru, a fost inventat să se suprapună o grilă cu mai multe vârfuri și să se caute unde vor începe să se acumuleze nivelurile de fibo. Hai sa desenam.

Există două grile Fibo pe diagramă. Ovalele verzi arată locurile în care nivelurile de fibo se acumulează, dar există diferențe între ele. Observați grupul inferior și cel superior. Evident, grupul superior de niveluri pare să fie desenat cu o singură linie și nu uitați că am instalat două instrumente. După cum putem vedea, tocmai din grupul superior a început inversarea.

Este important să rețineți că atunci când utilizați un grup de niveluri fibo, nu ar trebui să exagerați și să întindeți prea multe grile, altfel este posibil să nu vedeți nici măcar graficul. Nu pot să răspund câte grile sunt bune și câte sunt rele, trebuie să ajungi la asta singur în timpul antrenamentului. Deci, introducerea este dată, restul depinde de tine.

Aşteptare frustrată

Sper că ai fost atent la poze. Sunt date în mod specific exemple în care nu există certitudine. Nu scriu un site web pentru imagini colorate, cum fac cărțile, vreau să spun adevărul, cel puțin pe cel pe care îl cunosc. Faptul este că, cu nivelurile de fibo, va trebui să îți ridici creierul și să găsești în mod independent tiparele de ce și când există o revenire de la unul sau altul. Există multe strategii de tranzacționare care folosesc fibo (de exemplu, Fibo + MACD), pe măsură ce modelele sunt determinate, voi posta strategiile în domeniul public, dar tu însuți nu ar trebui să stai și să aștepți, ci să lucrezi și să te dezvolți.

Concluzie

Pentru a rezuma, putem spune fără echivoc: „ Nivelurile (liniile) Fibonacci sunt foarte utile în munca unui comerciant". În același timp, trebuie să folosești instrumentul cu capul, ca orice altceva în viață. După cum am scris mai devreme în articole, este o prostie să folosești niveluri și să aștepți un miracol, nu va funcționa. Trebuie să învață să înțelegi piața, iar comerțul folosind liniile (nivelurile) Fibonacci trebuie să fie un fel de filtru pentru a nu se deschide cu bună știință. pierderea tranzacțiilorși să fii mereu călare.

Sper că am acoperit pe deplin subiectul descris, în orice caz, comentarii de mai jos, dacă ceva nu este clar, întrebați, îl vom gândi bine, îl vom adăuga și ne vom da seama într-un singur cuvânt.

Comerț fericit pentru noi toți.

Instrumentele de analiză tehnică sunt foarte populare printre mulți comercianți. Una dintre cele mai indicatori eficienti– instrumente Fibonacci. Acestea sunt folosite pentru a analiza piața și a determina niveluri semnificative în jurul cărora prețul instrumentelor financiare se comportă adesea într-un anumit mod.

Nivelurile Fibonacci au fost numite după matematicianul italian care a descoperit modele într-o succesiune de numere, fiecare dintre ele egal cu suma celor două anterioare - 2,3,5,8,13 și așa mai departe. Este de remarcat faptul că, dacă împărțiți un număr din șir la cel precedent, rezultatul va fi întotdeauna 1,618. Această valoare a ajuns să fie numită „rația de aur”.

Nivelurile Fibonacci sunt utilizate pe scară largă în tranzacționare. Cele mai populare niveluri de retragere Fibonacci sunt 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4%. Există extensii Fibonacci - 100%, 138,2%, 161,8% și altele. Pe baza numerelor Fibonacci, au fost create multe instrumente care sunt binecunoscute comercianților care preferă analiza tehnică - linii, arcuri de evantai, extensii, perioade de timp. Instrumentele Fibonacci sunt deja încorporate în multe platforme de tranzacționare, inclusiv MT.

Mai întâi trebuie să fugi platforma de tranzactionare(procesul de lucru cu liniile Fibonacci în MetaTrader4 va fi descris mai jos). Apoi faceți clic pe „Insert” - „Fibonacci” - „Fibonacci Levels”. Puteți calcula singuri nivelurile sau puteți utiliza calculatoare speciale, dintre care există multe pe internet astăzi. Când lucrați cu calculatorul, trebuie să introduceți valoarea extremelor și să faceți clic pe „Calculați”.

Pentru a trasa linii pe o diagramă, trebuie să găsiți două puncte ale căror valori Fibonacci vor fi 0 și, respectiv, 100%. Între punctele de ancorare selectate trebuie să întindeți plasa (sunt două dintre ele în imagine). Acum puțin mai multe despre alegerea punctelor. Este recomandabil să folosiți niveluri importante de suport și rezistență, puncte extreme pe grafic, adică puncte semnificative mai degrabă decât arbitrare. Trebuie să te uiți la tendința anterioară, deoarece mișcarea reală este corectarea acesteia. De exemplu, în graficul eur/usd de mai sus, punctele pivot sunt alese pe o tendință ascendentă.

Cum se utilizează liniile Fibonacci

Folosind instrumentele Fibonacci puteți analiza comportamentul prețurilor instrument financiar. În primul rând, liniile Fibonacci sunt de mare ajutor în găsirea nivelurilor de suport și rezistență. Acest instrument ajută, de asemenea, la determinarea puterii tendinței folosind date despre amploarea corecțiilor. În apropierea nivelurilor Fibonacci, probabilitatea unei inversări a prețului crește. Este util să știți că orice tendință este întotdeauna însoțită de retrocedări, iar nivelurile de corecție Fibonacci vă permit să determinați ora de încheiere a corecțiilor cu un grad ridicat de acuratețe.

Nivelurile de corecție primară sunt 38, 50 și 62%. Eficacitatea liniilor Fibonacci poate fi judecată din graficele anterioare. Destul de des, nivelurile cheie coincid cu valorile procentuale ale nivelurilor de corecție. Comerciantul trebuie doar să deschidă tranzacții în direcția dorită (pentru o erupție, rebound).

Notă! Este important să ne amintim prioritatea intervalelor de timp mai mari. Dacă un comerciant lucrează pe H1, atunci confirmarea semnalelor sale trebuie căutată pe graficele zilnice. Nivelurile Fibonacci sunt foarte utile pentru plasarea comenzilor în așteptare, oprirea pierderilor și luarea de profituri. De exemplu, dacă un comerciant se așteaptă la o revenire de la nivelul Fibonacci, atunci stopul ar trebui plasat în spatele următorului nivel semnificativ.

De asemenea, este foarte convenabil să luați profituri în conformitate cu citirile nivelurilor Fibonacci. Nivelurile Fibonacci sunt utilizate pe scară largă în diverse sisteme de tranzacționareși au reușit să se dovedească. Comercianții începători ar trebui să rețină că interpretarea indicatorilor Fibonacci nu este întotdeauna clară și, prin urmare, cel mai bine este să lucrați cu semnale de confirmare de la alte instrumente TA.

Să ne oprim puțin mai mult despre cum să folosim liniile Fibonacci. Nivelurile de 38, 50 și 62% vor ajuta la examinarea tendinței anterioare a prețurilor. Este recomandabil să aplicați mai multe grile Fibonacci la intervale de timp diferite. Pentru a evita confuzia, le puteți schimba culoarea sau grosimea. De exemplu, pe un interval de timp mai mare, se recomandă setarea grosimii liniilor de grilă la cea mai mare, deoarece aceste niveluri sunt cele mai semnificative.

Astfel, probabil vei identifica mai multe niveluri care coincid pe două sau chiar mai multe intervale de timp. Aceste niveluri ar trebui considerate semnificative și ar trebui să se aștepte o inversare a prețurilor în imediata apropiere a acestora. Trebuie amintit că prețul se poate muta la alte niveluri și nu se poate corecta dacă suportul/rezistența nu este puternică. La unele instrumente, corecțiile pot ajunge la 100%, așa că trebuie să setați stop loss-uri. Pentru a crește profitabilitatea produsului folosit strategie de tranzacționare De asemenea, se recomandă utilizarea indicatorilor de confirmare (indicatori de mișcare, analiză sfeșnic, canale etc.).

Strategie de tranzacționare Forex cu linii Fibonacci

Cel mai bine este să lucrați pe un interval de timp de la M15. Mai întâi trebuie să găsiți maximul și minimul mișcării prețului, apoi întindeți grila dintre ele. Dacă tendința este ascendentă, atunci A este punctul inferior, nivelul 100%, B este punctul superior, nivelul 0%. Dacă tendința este ascendentă, atunci este adevărat opusul.

Reguli de intrare: identificați o tendință, întindeți nivelurile Fibonacci între maxime și minime semnificative. Pe diagramă vor apărea niveluri semnificative de Fibonacci.

Reguli pentru deschiderea unui post: trebuie îndeplinite simultan 3 condiții:

• ruperea mediei mobile EMA pe 5 perioade;
• atingerea nivelului de corecție de 38,2%;
• nivelul de 61,8% nu a fost depășit.

Mai simplu spus, dacă tendința de pe piață este ascendentă, așteptăm o defalcare a nivelului de 38,2%, apoi, când nivelul de închidere al lumânării este peste media mobilă, deschidem un ordin de cumpărare.

Semnalul este anulat dacă prețul scade 61,8. După deschiderea unui ordin, trebuie să setați un stop loss cu câteva puncte sub nivelul de 61,8% dacă tendința este ascendentă și mai mare dacă tendința este descendentă. Fixăm profitul la 1,618, care se obține prin întinderea grilei Fibonacci din A.

Care sunt nivelurile Fibonacci

Nivelurile prețurilor Fibonacci se bazează pe o secvență numerică derivată de un matematician italian în secolul al XVI-lea. Un nume alternativ este raportul de aur.

Secvența Fibonacci este o serie de numere în care fiecare număr următor este egal cu suma celor două precedente. În prezent, raportul de aur este utilizat eficient în aproape toate domeniile activității umane, iar comerțul nu face excepție. În prognoza costurilor Bunuri financiare Sunt utilizate mai multe instrumente analitice, algoritmul cărora se bazează pe secvența de numere Fibonacci. Acestea includ:

• niveluri;
• fusuri orare;
• evantai sau arcuri.

Nivelurile prețurilor sunt cele mai populare printre comercianți datorită accesibilității și acurateței ridicate a semnalelor de tranzacționare. Este de remarcat faptul că acest instrument este evitat de comercianții începători. Există 2 explicații pentru asta:

1. În timpul procesului de învățare, acestui instrument i se acordă o importanță mediocră, iar familiaritatea cu numerele Fibonacci pentru viitorul comerciant se dovedește a fi superficială.
2. Utilizarea incorectă a nivelurilor prețurilor, ceea ce a dus la pierderi.

Dacă cineva a fost instruit în comerț la birou companie de brokeraj, atunci cel mai probabil știe că ei spun ceva de genul următor despre nivelurile Fibonacci: grila Fibonacci ar trebui să fie întinsă de la minim la maxim și invers, în funcție de tendința actuală. Acest lucru vă va permite să determinați nivelul potențial de corecție a țintei și să creați un plan de tranzacționare bazat pe acesta. Grila Fibonacci include nivelurile 0, 24%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100% și 161%. O defalcare după graficul prețurilor la nivelul de 61,8% de jos în sus este un semnal de deschidere a unui ordin Wu cu un profit potențial de 100%. Dacă elementul preț traversează nivelul de 38,2 și se consolidează dincolo de acesta, atunci aceasta indică o continuare trend descendent.

Aici se termină cunoștințele unui comerciant începător despre utilizarea nivelurilor prețurilor Fibonacci în tranzacționare. Cu toate acestea, există câteva modalități mai interesante de a câștiga bani prin utilizarea unei grile de preț, care vor fi discutate în continuare.

Câștiguri pe Gaps folosind niveluri

Un decalaj este un decalaj în graficul prețurilor. Pe piața valutară, un fenomen similar poate fi observat la aproape toate activele în timpul deschiderii sesiunii de tranzacționare din Asia în noaptea de duminică spre luni. Motivul formării decalajului este în principal factori macroeconomici sau discursuri zgomotoase ale politicienilor în weekend. Conform statisticilor, în 80% din cazuri această gamă este stabilită pe unele perechi, dar înainte de aceasta prețul se poate încă mișca în direcția deschiderii pieței de ceva timp. Utilizarea nivelurilor Fibonacci în acest caz va permite comerciantului să extragă profit maxim din formarea unui decalaj de preț. Dacă interpretați corect semnalele de tranzacționare, atunci pe baza grilei de preț este posibil să creați un plan de tranzacționare eficient pentru întreaga săptămână.

Condiția principală pentru tranzacționare este prezența unui decalaj de preț cu un interval de cel puțin 20 de puncte. În continuare, ar trebui să întindeți grila Fibonacci, astfel încât nivelurile de 38,2% și 61,8% să indice intervalul de decalaj. Ultimul maxim sau minim local ar trebui considerat ca punct de plecare.

Exemplul arată diferența de preț pe grafic Pereche valutară GBP/JPY. Acest instrument are o volatilitate mare pe parcursul zilei, ceea ce vă va permite să câștigați mai mult. Pentru a obține profit maxim, este recomandat să căutați goluri în mod specific pe perechile valutare care includ lira sterlină. După cum puteți vedea în imaginea prezentată, nivelurile de preț al grilei Fibonacci de 38,2% și 61,8% corespund limitelor decalajului de preț, iar ultimul maxim local a fost folosit ca punct de plecare. Nu ar trebui să intrați pe piață imediat după începerea tranzacționării asiatice. În primul rând, acest lucru se datorează unei extinderi semnificative a spread-ului și, în al doilea rând, din cauza incertitudinii. Pentru analize recomand folosirea intervalelor de timp M30 si H1. Dacă prima lumânare nu se închide peste nivelul de 61,8%, atunci este probabilă o tendință descendentă, ceea ce oferă motive pentru deschiderea unui ordin corespunzător.

Strategia clasică de lucru cu decalajele implică luarea de profituri la punctul de închidere a pieței vineri seara. Când tranzacționați folosind nivelurile Fibonacci, această valoare poate fi mărită, referindu-vă la strategia „Vânătoarea de Parabola”. În acest caz, nivelul țintă va fi de 23,6% și, după cum se poate observa din exemplul prezentat mai devreme, tranzacția este închisă la Take Profit. Dacă nivelul de 23,6% nu este doar atins, ci și spart de un element de preț cu consolidare sub acesta, atunci puteți deschide o nouă comandă în aceeași direcție cu o valoare țintă la 0%. După cum puteți vedea în exemplul de mai sus, acest ordin a fost, de asemenea, încheiat cu profit.

Imaginea arată din nou o diagramă a perechii valutare gbp/jpy cu intervalul de timp H1. Principiul construirii nivelurilor Fibonacci este similar cu cel descris mai devreme. Un ordin ar trebui deschis în direcția opusă decalajului numai după ce prețul depășește valoarea de 50% în direcția corespunzătoare. Primul nivel țintă va fi de 23,6%, iar al doilea de 0,0%. După cum puteți vedea, graficul prețurilor testează cu succes limita inferioară și, după o corecție minoră, o depășește. Dacă elementul de preț se consolidează sub granița extremă, așa cum se poate observa în exemplul dat, atunci aceasta indică predominarea unui trend descendent pe termen mediu, ceea ce dă temei pentru deschiderea unui ordin de vânzare. În astfel de cazuri, ar trebui doar să instalați Opriți comanda Pierderi. În loc de Take Profit, recomand să utilizați opțiunea de trailing stop. Pasul depinde de volatilitatea medie zilnică a perechii valutare selectate. Mai exact, atunci când lucrezi cu gbp/jpy, recomand să setezi 30-50 de puncte.

Tranzacționarea la nivelurile 32.8 ȘI 61.2

Pentru a aplica această tactică de tranzacționare, grila Fibonacci ar trebui să fie întinsă în conformitate cu regulile standard - de la maxim la minim și invers, în funcție de tendința locală actuală. Ideea din spatele acestei metode este că, conform studiilor statistice, piata valutara S-a dovedit că din motive inexplicabile, în 90% din cazuri, o defalcare a nivelului de 32,8 de jos în sus garantează practic atingerea nivelului de 61,2 și invers.

Primele două cercuri roșii marchează nivelurile locale care stau la baza grilei Fibonacci, trasate de la maxim la minim. Pentru tranzacționarea eficientă folosind această metodă, se recomandă monitorizarea formării modelelor de lumânări în sistem Acțiunea prețului. Este important să acordați o atenție deosebită modelelor de inversare. Al treilea cerc indică o defalcare a nivelului Fibonacci, cu elementul preț consolidându-se deasupra graniței sale. Acest lucru vă permite să deschideți un ordin Wu cu profit la 61,2. Se recomandă setarea Stop Loss ușor sub 23,6%. După cum puteți vedea, profitul potențial este de aproape 10 ori mai mare decât pierderea posibilă, ceea ce indică perspective bune pentru utilizarea acestei tactici în tranzacționare.

În plus, puteți vedea că ordinul a fost închis cu profit și, după defalcarea nivelului de 61,2%, s-a format un model de inversare „Rails”. După o depășire inversă a nivelului de 61,2%, ar trebui să așteptați până când corecția așteptată este finalizată și nu ezitați să deschideți o comandă de vânzare cu ia profit la 32,8%. Dacă această valoare țintă este depășită de grafic, atunci putem lua în considerare redeschiderea ordinului de vânzare la nivelul 0%.

Experienta personala

După cum se poate vedea din exemplele prezentate, nivelurile de preț al grilei Fibonacci sunt un instrument de analiză tehnică foarte eficient atunci când sunt utilizate corect. Pentru a risipi complet îndoielile comercianților începători și sceptici, voi da un exemplu comert real conform nivelurilor Fibonacci.

Primele două cercuri marchează nivelurile locale de-a lungul cărora a fost desenată grila. O spargere de 23,6% servește drept bază pentru deschiderea unui ordin Wu. De asemenea, utilizatorii atenți s-ar putea să fi observat că după o lumânare de erupție, se formează imediat o lumânare inversă, al cărei corp se suprapune complet cu corpul celei anterioare, care este un model „Șine” și un semnal de inversare. Cu toate acestea, nu uitați că tranzacționarea se efectuează pe graficul H1, unde modelele de inversare necesită confirmare obligatorie, deoarece formarea lor din cauza zgomotului pieței este foarte relativă. În plus, după ce ați depășit un nivel semnificativ de preț, ar trebui să așteptați o corecție. Mulți au auzit despre asta din strategia Sniper. Astfel formarea model de inversareîn acest caz, ar trebui interpretat ca o manifestare a unei corecții, după finalizarea căreia ar trebui deschis un ordin cu un nivel țintă de 61,8%. Ca urmare, graficul prețurilor atinge ținta desemnată și tranzacția este încheiată cu un profit.

În continuare, se formează un model de bară cu confirmare la maximul local, ceea ce este un semnal puternic al inversării tendinței curente. Pe baza acestui lucru, am deschis o comandă de vânzare, am marcat nivelul țintă cu un cerc roșu și am făcut o captură de ecran. Câteva ore mai târziu, am făcut o altă captură de ecran, cu care vă sugerez să vă familiarizați:

După cum puteți vedea, afacerea a fost încheiată cu un profit de 80 de puncte. Graficul de preț a justificat prognoza cu o acuratețe maximă.

Concluzie

Tranzacționarea folosind nivelurile Fibonacci poate avea multe interpretări. Acesta este un instrument tehnic foarte eficient care este recomandat comercianților începători să învețe. Aceasta poate servi drept bază pentru dezvoltarea unei strategii de tranzacționare personalizată. Nivelurile Fibonacci pot fi suplimentate cu oscilatoare dovedite sau utilizate în combinație cu modele de lumânare ale sistemului Price Action. Singura caracteristică negativă în utilizarea practică a acestui instrument este nevoia de experiență practică, care ar trebui să fie câștigată printr-un cont demo. Este important de reținut că 97% dintre comercianți continuă să piardă bani pe Forex. Acest lucru se datorează în principal neglijării pregătirii de calitate. Nu ar trebui să repeți greșelile majorității. Este mai bine să petreci câteva luni decât câteva mii.

Cel mai mare matematician al trecutului, italianul Leonardo din Pisa, a descoperit un model matematic al unei serii de numere în care fiecare termen ulterior este egal cu suma celor doi anteriori. Secvența rezultată este 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

Dacă împărțim fiecare termen următor la cel anterior, atunci rezultatul este, aproape de 1.618. Ulterior, acest număr a început să fie numit „Rația de Aur”. Fără exagerare, 1,618 este numărul magic. De asemenea, a fost folosit la construcția piramidelor egiptene, a templelor antice și chiar a mormintelor. De asemenea, determină proporțiile elementelor de bază ale Naturii, inclusiv oamenii.

U niveluri din seria Fibonacci

Dar dacă împărțiți orice membru al secvenței la numărul de lângă acesta în serie, atunci raportul va fi deja 0,38. Găsind raportul dintre termenii următori noi și cei anteriori, s-a obținut o serie unică de numere, care de foarte multe ori lucrări pe valută şi piețele futures. Folosind aceste numere, mărimea prețului corectiv se mișcă în raport cupiețele valutare și futuresEu la mișcarea făcută. Tot sub forma unei relații alinierea țintei la corecția anterioară.

Nivelurile Fibonacci sunt corective și impulsive

Niveluri de corecție:

11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%

Nivelurile pulsului:

123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300,0%;

338,2%;400,0%;423,6%.

Grila Fibonacci în terminal ATAS

Nu este nevoie să memorezi toate nivelurile Fibonacci. Toate au fost incluse de mult în programe.

Să deschidem desktopul platformei ATAS. ÎN meniul " Obiecte de desen„Selectați simbolul Fibonacci. Primul Kli vă va permite să faceți clic pe el folosind mouse-ul construiți o grilă de niveluri direct pe graficul prețurilor.

Fig.1 Grila Fibonacci pe diagrama de lucru

Mecanismul de adăugare a nivelurilor de impuls la nivelurile de corecție deja în program este simplu. Doar faceți clic dreapta pe baliza grilă și în meniul derulant puteți introduce niveluri noi: 123,6%; 138,2%; 161,8%; 200,0%; 238,2%; 261,8%; 300,0%;338,2%;400,0%; 423,6%.

Corecții de piață și niveluri Fibonacci

După mișcări puternice de impuls, prețul se mișcă de obicei în direcția opusă. În tranzacționare, aceasta se numește rollback sau corectare.

Dacă știți cum să utilizați grila Fibonacci, puteți determina adesea la ce nivel va avea loc o deplasare și când puteți reintra pe piață urmând tendința.

Să ne uităm la câteva cazuri tipice din grafic

Fig.2 Punctul de intrare la o derulare înapoi folosind grila Fibonacci

În secțiunea AB, prețul a făcut o mișcare semnificativă spre tendința de urs. Intrarea într-o poziție scurtă într-un anumit punct arbitrar al acestui segment echivalează cu „sărirea în trenul care ia viteză deja”. La urma urmei, în orice moment, prețul se poate întoarce și începe să se miște în direcția opusă.

A fost cu totul altceva când a început o corecție pe piață. Pullback-urile sunt deja locuri mai potrivite pentru deschiderea comenzilor de-a lungul tendinței. Iar cele mai reușite intrări apar în acele momente în care amploarea rollback-ului corespunde unor niveluri importante Fibonacci. În acest caz, în Figura 2 acest nivel este de 61,8%.

Principalele niveluri de corecție cheie sunt 38,2% și 61,8%. Aceasta nu înseamnă că nivelurile de 23,6% și 76,4% pot rămâne în afara domeniului de interes al comerciantului. În multe situații, ele sunt puncte de cotitură. Să dăm exemple.

Fig.3 Nivel corectiv 23,6%

Fig. 3 arată exact un astfel de caz când, în timpul unui trend puternic, prețul a făcut o corecție la nivelul de 23,6% și a continuat să se miște.

Și nu ar trebui să vă gândiți că rollback-urile trebuie să corespundă exact cu valorile numerelor Fibonacci. Destul de ușor de urmărit modele de sfeșnice când prețul atinge aceste niveluri. Dacă prețul dezvoltă un model de inversare, aceasta înseamnă că o revenire va fi posibilă de la acest nivel.

Niveluri Fibonacci și noi ținte pentru mișcarea tendințelor

Nu numai nivelurile de corecție pot fi determinate folosind grila Fibonacci. Cu același succes, folosind o grilă, puteți destul de precis definiți noi obiective, la care prețul va ajunge în timpul unei mișcări de impuls de-a lungul trendului.

Regula general acceptată este că, dacă corecția prețului a fost de 38,2% sau mai puțin, atunci ținta ar trebui definită ca 261,8% sau chiar 423,6% din corecție. Dacă piața a observat corectare profundă, atunci obiectivul ar trebui definit ca 161,8% din valoarea sa.

Fig.4 Impuls puternic al prețului după o mică corecție