Forex hedging descrie procesul de cumpărare a unei perechi valutare și de vânzare a alteia în speranța că pierderile la o tranzacție vor compensa câștigurile altora.

Hedging vă permite să reduceți prețurile reale ale pieței și să vă asigurați profiturile prin deschiderea mai multor poziții de tranzacționare. O strategie de acoperire valutară funcționează cel mai bine atunci când există o relație inversă între două perechi valutare, deoarece aceasta este ceea ce va oferi cea mai eficientă acoperire într-un joc valutar. Schimb valutar. Procesul de acoperire este obligatoriu pentru a reduce riscurile în tranzacționare, dar această metodă de asigurare a capitalului nu este întotdeauna potrivită pentru comercianții începători.

Fiecare începător care vine să joace la schimbul valutar, de exemplu, este bombardat cu informații publicate în mod regulat care nu numai că trebuie procesate, ci și structurate în capul lui. Prin urmare, mulți comercianți începători consideră că este extrem de dificil să țină evidența tuturor nuanțelor la început. Blogul Forex Forexone recomandă utilizarea hedging-ului tuturor comercianților care au intrat în cel puțin 50 de tranzacții.

Exemplu de strategii de acoperire pe Forex

Dacă este executată corect, o strategie de acoperire Forex poate duce la profituri la ambele tranzacții. De aici rezultă că să lucrezi piata valutara aveți nevoie de o strategie de acoperire special dezvoltată, ca exemplu următorul, constând din 2 etape:

1. Deschiderea sesiunii din SUA sau Marea Britanie.
   Primul pas pentru implementarea unei strategii de acoperire Forex se bazează pe observarea pieței în prima oră de deschidere în SUA sau Marea Britanie. De obicei, acesta este momentul în care activitatea pieței este la apogeu, iar această perioadă deseori creează starea de spirit pentru restul zilei.

   Verificați întregul spațiu și faceți-vă o idee despre ce valute cresc și care scad față de dolarul american. Apoi, selectați moneda care a crescut sau a scăzut la cea mai mică distanță. Acesta va fi ghidul dvs. de licitare. Selectați o pereche valutară care va rămâne relativ stabilă - acestea vor fi tranzacțiile dvs. de acoperire.

   Să presupunem că în prima oră după deschiderea sesiunii britanice DOLARI AMERICANI. $ prezintă tendințe puternice. Perechea euro-dolar a scăzut cu -0,20%, lira-dolar a scăzut cu -0,45%, dolarul canadian-dolar american a scăzut cu -0,40%, iar yen-dolarul a scăzut cu -0,65%.
   După cum puteți vedea, euro-dolarul a scăzut cel mai puțin, așa că această pereche va fi aleasă pentru a ghida tranzacțiile. Deoarece prețul acestei perechi a scăzut mai puțin decât al celorlalte, ea arată cea mai competitivă putere de pe piață. Aceasta înseamnă că atunci când piața își schimbă direcția, perechea euro-dolar se va ridica deasupra restului.

   Odată ce ați selectat tranzacțiile ghid, va trebui să selectați perechea valutară față de care veți vinde euro pentru a începe procesul de acoperire a pieței. Aici vin în ajutor datele, care au arătat că yenul prezintă o slăbiciune relativă, astfel încât perechea euro-yen va buna alegere. Tranzacțiile de acoperire pe Forex se vor baza pe cumpărarea perechii euro-dolar și pe vânzarea perechii euro-yen. Riscul trebuie menținut la același nivel pentru ambele tranzacții, astfel încât profitul pe pip să fie același în fiecare pereche valutară.

2. Lucrați în timpul unei sesiuni.
   Această strategie de acoperire Forex funcționează deoarece beneficiază de impuls. Cu alte cuvinte, puterea euro și slăbiciunea yenului sunt exploatate în egală măsură. Și din moment ce deschiderea este cea mai importantă perioadă pt perechi valutare, atunci acest impuls ar trebui menținut până la următoarea sesiune.

   Cu o oră înainte de începerea noii sesiuni, impulsul va începe cel mai probabil să se schimbe odată cu sosirea de noi jucători pe piață. Se recomandă închiderea strategiei de acoperire în acest moment. La începutul unei noi sesiuni, puteți începe să căutați noi opțiuni de acoperire.

Determinarea schimbărilor viitoare în direcția cursului de schimb, un studiu foarte prudent. Și mulți comercianți se concentrează pe piețele valutare pentru a găsi oportunități care vor genera profituri pe măsură ce piața se mișcă.

Dar multe operațiuni valutare iniţiat din alte motive independente de speculaţii pure. Utilizarea piețelor valutare pentru a se proteja împotriva schimbărilor adverse de pe piețele de capital este o strategie folosită de mulți profesioniști.

Mulți manageri de investiții, precum și trezorieri corporativi, au expunere valutară, ceea ce poate duce la pierderi semnificative dacă piața face o mișcare neașteptată. În acest articol, vom analiza mecanismele de acoperire a riscurilor pe piața valutară și cum vă puteți reduce riscurile valutare folosind strategii specifice de acoperire valutară.

Elementele de bază ale acoperirii riscurilor valutare

Strategii de acoperire riscurile valutare pot fi implementate în moduri diferite și pot varia în funcție de obiectivul potențial al investitorului. Puteți utiliza o abordare sistematică care reduce riscul atunci când expunerea dvs. atinge un anumit nivel sau când simțiți că riscurile asociate cu expunerea direcțională la schimb valutar depășesc recompensele potențiale. Mulți comercianți folosesc, de asemenea, acoperirea opțiunilor valutare pentru a atenua expunerea la valută.

Există multe motive pentru care un investitor sau un manager de investiții își acoperă activele. De exemplu, dacă aveți un portofoliu de acțiuni cu venit fix sau care generează câștiguri, deținut într-o altă monedă, este posibil să doriți să vă acoperiți expunerea valutară pentru a evita pierderile care nu fac parte din mandatul dvs. de portofoliu. Astfel, dacă sunteți rezident permanent în Rusia, dar lucrați cu un portofoliu de acțiuni europene, profitul dvs. va fi probabil în euro. Astfel, administratorul de investiții poate decide să își acopere pozițiile. Își reduc expunerea prin decontarea pozițiilor valutare și își elimină riscul pe piețele valutare.

Acesta este și cazul unui trezorier corporativ care are departamente situate în străinătate. De exemplu, profiturile pe care le vede un departament vor ieși de obicei într-o monedă care nu este moneda principală a corporației. Cel mai bun mod de a acoperi acest risc este de a compensa riscul valutar prin compensarea pozițiilor valutare pe piața spot.

Multe corporații au strategii de acoperire valutară care sunt declanșate de oferta excesivă de valută. Dacă limita este depășită, încep tranzacție valutară ceea ce le va reduce răspunderea. Aceasta este o abordare sistematică. De exemplu, să presupunem că un trezorier corporativ are o ofertă excesivă de valută străină în filiala sa europeană. De exemplu, când bani gheata soldul depășește 10 milioane de euro, trezorierul efectuează hedging valutar prin vânzarea de euro și cumpărarea de dolari americani. Acesta este un exemplu simplu de sistem de acoperire Forex.

Există multe motive pentru care ar trebui să utilizați acoperirea FX. De cele mai multe ori, dacă sunteți comerciant cu amănuntul, veți cumpăra sau vinde o pereche valutară deoarece căutați o schimbare sau o accelerare în direcția de tranzacționare dorită pentru acea pereche valutară. Dar dacă doriți să vă mențineți poziția pe termen lung, trebuie să găsiți o modalitate prin care vă puteți atenua expunerea la risc. Unul dintre cele mai bune moduri Pentru a realiza acest lucru este să folosiți o strategie de acoperire valutară.

Dacă sunteți un comerciant de valută sau un manager care tranzacționează un portofoliu de valute, ați putea lua în considerare o strategie de acoperire. Cel mai simplu tip de sistem de acoperire în Forex este să vinzi o parte din poziția ta atunci când aceasta depășește limita pe care ai creat-o. Acest proces va presupune reducerea unora dintre riscurile pe care le-ați putea avea dacă piața se mișcă împotriva dvs. Dar dacă ai decide că nu așa ai vrut să joci pe piață. Dar dacă, în schimb, ați dori pur și simplu să plătiți în avans pentru protecție împotriva mișcărilor negative de pe piața valutară. În acest caz, puteți utiliza opțiuni pentru a vă acoperi riscul valutar.

Acoperire valutară folosind opțiunile valutare

O opțiune valutară oferă dreptul de a cumpăra sau vinde o pereche valutară la un anumit preț la o anumită dată în viitor. Opțiunile valutare sunt cotate de participanții la piață, care folosesc mai multe variabile pentru a determina valoarea opțiunii. Dacă doriți să vă acoperiți, dar nu doriți să vindeți o parte din poziție, puteți cumpăra sau vinde o opțiune valutară, care vă poate ajuta să reduceți o parte din expunerea dumneavoastră direcțională la riscul valutar.

Majoritatea perechilor valutare majore cu lichiditate stabilă sunt cotate activ de opțiuni. S-ar putea să vă întrebați dacă prețul opțiunii are sens. Puteți determina dacă evaluarea de piață a unei opțiuni este realistă verificând valoarea utilizând modele de preț al opțiunii, cum ar fi modelul de preț al opțiunii Black-Scholes. Acesta este un model matematic care necesită mai multe variabile care includ, curent Rata de schimb, prețul de exercitare, data de expirare, nivelul actual dobândă, și volatilitatea implicită. Modelul opțional vă oferă o primă care se bazează pe probabilitatea cât va fi cursul de schimb „în bani” la expirare.

Opțiunile valutare explicate

Pentru a rezuma elementele de bază, o opțiune call este un contract care dă cumpărătorului dreptul de a cumpăra un activ la o dată viitoare la un preț specificat. Prețul la care cumpărătorul opțiunii are dreptul de a cumpăra perechea valutară se numește strike, iar data la care se încheie opțiunea este denumită data de expirare. Dacă perechea valutară de bază este peste prețul de exercitare, opțiunea se numește „în bani”. Când prețul perechii valutare de bază este sub prețul de exercitare, parametrul se numește out-of-the-money. În cele din urmă, atunci când cursul de schimb de bază al unei perechi valutare este la prețul de exercitare, opțiunea se numește „la bani” (sau „la bani”).

Se spune că o opțiune de vânzare este „în bani” atunci când cursul de schimb de bază este sub prețul de exercitare al opțiunii, iar o opțiune de vânzare este denumită „în afara banilor” atunci când cursul de schimb de bază este Rata de schimb mai mare decât prețul de exercitare a opțiunii.

Valoarea intrinsecă și în timp a unei opțiuni

De exemplu, acest tabel arată opțiunile valutare pentru fiecare pereche valutară împreună cu volatilitatea implicită care este utilizată pentru a determina prețul opțiunii pentru fiecare interval, cum ar fi 1 săptămână sau 1 lună sau chiar 1 an. Volatilitatea implicită cel mai frecvent citată este pentru opțiunile la bani. Opțiunile care sunt out-of-the-money și in-the-money vor avea diferite valori implicite de volatilitate.

Acest număr este anualizat și vă spune cât de mult cred comercianții de opțiuni că se va muta piața pe parcursul anului. În perioadele de incertitudine, cum ar fi alegerile prezidențiale din SUA din 2016, volatilitatea implicită a crescut, dar în câteva săptămâni după aceea, volatilitatea implicită a scăzut la cel mai scăzut nivel din 12 luni.

Concluzie

Acoperire - instrument important pentru comercianții care doresc să-și reducă riscurile, fie înaintea evenimentelor, fie pentru că cred că va avea loc o schimbare negativă a pieței. Acoperirea riscului valutar este realizată în mod activ de către comercianți profesioniști și manageri de investiții. Hedging-ul este folosit și de corporațiile care trebuie să convertească numerarul înapoi în moneda de bază a companiei.

Există multe modalități de acoperire a riscului valutar. Puteți găsi o abordare sistematică și puteți executa tranzacții spot sau forward atunci când riscul scade un anumit nivel sau puteți utiliza o abordare discreționară. De asemenea, puteți utiliza opțiuni precum call-uri și put-uri, precum și combinații ale acestora, pentru a reduce riscul valutar. Dacă intenționați să utilizați opțiuni pentru a vă acoperi portofoliul, ar trebui să vă familiarizați cu tranzacționarea cu opțiuni înainte de a intra în aceste tranzacții cu instrumente derivate.

Acest sistem este adesea numit strategia de „asigurare”. pozitia de tranzactionare".

Cea mai importantă regulă în acest sens strategii- aceasta înseamnă că volumul depozitului ar trebui să fie de 3 ori mai mare decât ceea ce ar fi necesar pentru a instala o singură poziție. Prin urmare, este evident că, cu un volum similar de depozit, este posibil să se reducă în mod corespunzător dimensiunea poziției rupte de trei ori.

Termen de lucru" Strategia de tranzacționare de acoperire» – M15 sau mai mult, dar perechea Forex poate fi oricare vă place. De recenzii comercianti, strategie funcționează pe oricine, încearcă.

Pentru început, ar trebui să analizăm piața și să înțelegem ce direcție de tendință este cea mai probabilă. După o astfel de analiză, va fi clar în ce direcție să vă deschideți poziția.

Indicatori Forex care va ajuta la identificarea direcțiilor de tendință sunt următoarele:

• Accelerator Oscilator
• Zigzag

Veți găsi acești indicatori în setul obișnuit MT4.

Principii de baza strategii valutare

Desenăm linii de susținere a rezistenței de-a lungul vârfurilor zigzag-ului „curcan” și, ca urmare, avem un canal de tendință actual. Să ne imaginăm că canalul este îndreptat în jos.

Să mergem mai departe: ne uităm la înclinarea graficului în interiorul acestui canal de tendință, să presupunem că se agață de linia de rezistență, astfel, împreună cu semnalele indicatorului Accelerator Oscilator(să spunem că ne semnalează despre o creștere puternică) - raportează o posibilă descoperire a liniei de rezistență.

Apoi ne uităm la lecturile aceleiași indicator Accelerator Oscilator pe minute și cinci minute. Stabilim dacă această descoperire se va întâmpla în curând, desigur, dacă se va întâmpla. Apoi ne gândim cum să plasăm cel mai bine amânări sau să deschidem o afacere „din mână”.

Figura, faceți clic pentru a mări

După ce analizăm piața (în orice mod acceptabil), deschidem o poziție în direcția dorită, să spunem, cumpărăm. Dacă am ghicit corect și piața s-a mutat spre această poziție, atunci am stabilit un trailing stop. Pe măsură ce profitul se acumulează, îl luăm, dar dacă piața merge împotriva noastră - în direcția opusă - deschidem o poziție dublă în direcția mișcării pieței, să zicem, acestea sunt 2 poziții de vânzare.

Dacă piața merge să vândă, atunci suntem în profit dintr-o poziție de vânzare, iar a doua acoperă pierderile din prima poziție de cumpărare. Și truc este că se compensează reciproc. După ce ne îndreptăm în sfârșit în direcția pieței și volumul fondurilor din cont a crescut și a acoperit toate spread-urile, închidem încet ordinele de acoperire.

Nu este foarte bine dacă piața începe să crească din nou după ce deschidem o poziție de vânzare dublă. Apoi ar trebui să închideți rapid pozițiile de cumpărare și vânzare de acoperire și să deschideți o poziție de tranzacționare de cumpărare dublă. Pierderea poziției de vânzare rămase va fi înregistrată la închiderea reciprocă a unei achiziții și a unei vânzări.

Deci, indiferent unde merge tendința, oricum suntem în negru. Ne amintim că dacă deseori ratați în determinarea tendinței de pe piață, veți pierde pe spread și pe pozițiile închise negative acumulate.

Rezumatul strategiei

Acest strategie forex este bun într-o condiție importantă, ar trebui folosit, dar fără entuziasm excesiv și, desigur, după o analiză amănunțită a pieței și determinarea tendinței și a direcției acesteia.

Acest lucru este atât de simplu strategie de tranzacționare, încearcă să vorbești...

COMENTARIU de A. Sedyshev

Salutări tuturor prietenilor dragi. Astăzi vă prezint atenției o analiză a strategiei de tranzacționare „Asigurarea unei poziții de tranzacționare”. Este dificil de numit forma de comerț prezentată de autor asigurare. Cel mai probabil, aceasta este o formă de mulțumire. În plus, în aceasta strategii valutare Va fi foarte dificil să se determine din punct de vedere tehnic nivelurile pentru comandă în cazul unei inversări de curs față de cea planificată inițial.

În cele mai multe cazuri, dacă există o piață tendință puternică, atunci trebuie doar să lucrați cu tendința și să cumpărați corecții, la niveluri de suport puternice; această schemă clasică funcționează și în cazul unei scăderi a cursului de schimb. Dacă piața este stabilă, atunci cumpărarea la maximum și vânzarea la minimum vor fi pur și simplu fatale pentru depozitul tău. Un alt principiu ar trebui să se aplice aici: cumpără atunci când scad și vinde când cresc, așa că, de exemplu, tranzacționarea a avut loc pe tot parcursul verii lui 2011, bineînțeles că gama a fost destul de semnificativă, dar cei care au așteptat au făcut profituri bune.

Desigur, această opțiune a așa-numitei asigurări a poziției inițiale are dreptul de a fi implementată, dar va fi foarte greu să ieși cu profit în cadrul acestei scheme, mai ales dacă piața este laterală. Cel mai important, asigurați-vă că încercați acest lucru strategii pe un cont demo și stabiliți singur nivelurile pentru comenzile de siguranță, uitați-vă la posibila reducere (dacă raportul dintre drawdown și profitabilitate vi se potrivește).

Concluzie. Conform cu aceasta strategii poți lucra, dar nu ar trebui să pariezi intenționat pe ordinele de inversare, deși în cazurile de volatilitate ridicată când sunt lansate știri importante, ordinele în așteptare pot aduce anumite beneficii, deoarece sunt plasate în avans și în perioadele de volatilitate ridicată, poate fi destul de dificil să „ajungi” la DC.

De asemenea, puteți selecta diverse opțiuni pentru plasarea comenzilor în așteptare, nu neapărat conform schemei propuse de autor. Puteți lucra, de exemplu, de la vânzarea la niveluri de rezistență puternice și plasarea uneia amânate cu dublare pentru a cumpăra deja cu 15-20 de puncte peste maxim, la această rezistență. În general, nu există o limită a creativității în îmbunătățire valutăstrategii. Noroc tuturor.

Site-ul de strategii Forex

Site-ul „Strategii Forex” - copierea este permisă dacă există un link activ

Operațiunile de hedging ocupă un loc special la nivel global sistem financiar, și pe piata monetara, care include piața Forex spot, astfel de scheme sunt folosite chiar mai des decât în ​​altele platforme de tranzacționare. Din păcate, comercianții realizează beneficiile „hedge-ului” după ce sistemele obișnuite încep să eșueze, așa că astăzi vom analiza pe scurt principalele strategii acoperirea riscurilor valutare.

În general, un sinonim pentru termenul „acoperire” este „asigurare”, adică. comercianții și investitorii recurg la astfel de sisteme pentru a-și proteja pozițiile sau capitalul de fluctuațiile prețurilor pieței. Ca exemplu, putem cita două situații clasice și de înțeles.

Exemplul nr. 1. Un investitor dorește să cumpere acțiuni ale unui ETF care este specializat în indicele SP500 și plătește dividende bune, dar nu vrea să își asume riscul ca prețul acțiunilor să fluctueze. Pentru a rezolva problema, investitorul cumpără acțiuni ale fondului și vinde futures pe SP500, creând o „blocare”.

Exemplul nr. 2. Situația tocmai a fost revizuită bursa, iar acum să ne uităm la un exemplu mai apropiat de subiect. De multe ori companii mari executa Operațiuni de acoperire valutară conform următorului algoritm - cumpără numerar moneda strainași vinde futures corespunzătoare la bursă, rezultând pierderi la comisioane și spread-uri. Dar chiar dacă cursul de schimb valutar se prăbușește (sau crește) cu zeci de procente, pozitie financiară organizarea va rămâne neschimbată.

Astfel, sarcina principală de acoperire a tranzacțiilor valutare poate fi descrisă într-o expresie - „a nu pierde”, dar pe piața valutară modernă conceptul de acoperire este mult mai larg, deoarece se extinde la strategiile de indici, speculații de portofoliu, tranzacționarea cu spread, etc. Astăzi ne vom uita la modul în care poate fi utilizat hedging-ul în cadrul capabilităților terminalului MetaTrader.

Acoperirea riscurilor valutare

De regulă, comercianții analizează cursul de schimb într-un „vid”, adică. construiți marcaje tehnice doar pe o singură pereche, ignorând tendințele altor instrumente. În acest caz, riscul de a ceda efectului de mulțime crește prin luarea unei poziții împotriva tendinței globale.

Pentru a efectua corect o operațiune de acoperire pe Forex, va trebui să calculați indici speciali, de exemplu, există indici oficiali pentru dolarul american și euro, dar nimeni nu interzice unui speculator să-și creeze propriile instrumente de analiză a altor valute. . Pentru a evita confuzia, să ne uităm la un exemplu:

Graficul de mai sus arată dinamica cursului de schimb GBPUSD, iar în fereastra inferioară se calculează un indice special pe baza următoarelor cursuri: GBPEUR, GBPCHF, GBPCAD, GBPNZD, GBPAUD și GBPNOK (de asemenea, se ia în considerare cursul coroanei norvegiene atunci când calcularea indicelui dolarului, deci această monedă ar trebui inclusă și în formula ).

Fără a calcula coeficienți suplimentari de corelație între indicele lirei și rata GBPUSD, devine evident că atunci când este asociată cu dolarul american, lira sterlină a ieșit din tendința generală. Se pare că moneda engleză se întărește la nivel global pe piața mondială, așa că ar trebui să o cumpărați doar și, pentru ca acoperirea unei tranzacții Forex să nu-și piardă sensul inițial, trebuie să cumpărați nu perechi individuale, ci toate instrumentele incluse. în index deodată.

Astfel, chiar dacă o pereche se abate de la tendința generală, profitul pe restul va compensa această pierdere. Această abordare de tranzacționare este utilizată pe scară largă pe piețele financiare.

Încă două subiecte utile:

Acoperirea în companiile Forex a tranzacțiilor cu metale prețioase

Astăzi, în multe centre de tranzacționare puteți tranzacționa metale prețioase. Aceste active au atras întotdeauna atenția participanților pe piață. În special, comercianții sunt bântuiți de faptul că într-o singură sesiune valoarea lor se poate schimba cu câteva procente (volatilitatea este venitul speculatorului), iar investitorii consideră metalele prețioase ca un instrument de protecție împotriva tendințelor nefavorabile.

Numai ghinion, din august 2011, o uncie de aur a pierdut peste 700 de dolari în valoare, se dovedește că investitorii au pierdut mai mult din investițiile lor decât au câștigat. Același lucru este valabil și pentru argint, care a scăzut de peste 3 ori din aprilie a aceluiași an.

Spre deosebire de acoperirea tranzacțiilor valutare, nu mai puteți calcula indici cu zeci de componente, deoarece:

• Gama de metale oferite de dealeri este adesea limitată doar la aur și argint;
• Chiar dacă sunt disponibile și cotațiile de platină și paladiu, patru componente încă nu sunt suficiente pentru a analiza tendința generală.

Soluția a fost găsită în spread trading, adică. jocul pe diferența de valoare a două active similare (când se vinde un instrument supraevaluat și, în același timp, se cumpără unul subevaluat). Pentru a afișa diferența de valoare a două active, puteți utiliza atât valori relative (raportul prețurilor activelor) cât și diferențe absolute de preț.

În acest din urmă caz, va trebui să faceți ajustări pentru prețul căpușului și volumul poziției, deoarece aurul este mult mai scump decât argintul. De exemplu, mai jos este marcajul indicatorului Spread-I-env pentru poziția „1 uncie de aur minus 75 uncii de argint” (puteți descărca gratuit indicatorul chiar mai jos):

Operațiunea de acoperire în acest caz va consta în cumpărarea de aur și vânzarea de argint atunci când este atinsă limita inferioară a intervalului de fluctuație a spread-ului și efectuarea operațiunii inverse la limita superioară.

Asigurarea aici este că devine absolut lipsită de importanță pentru comerciant în ce direcție se va forma tendința de pe piața metalelor prețioase. Singurul lucru care va conta este dinamica diferenței de cost, în funcție de factorii fundamentali, care, apropo, bănci mari Nu este atât de ușor să „spărgi”.

Mulți comercianți, temându-se pentru capitalul lor, pun o întrebare logică. Există o astfel de strategie care îți va permite să câștigi bani, dar în același timp să te poată proteja de riscuri inutile? În acest articol ne vom uita la una dintre aceste tehnici de tranzacționare – strategia de acoperire.

Hedging - cum să nu pierdeți întregul depozit

Orice activitate umană este asociată cu riscul de eșec, iar dacă problema se referă la finanțe, cu atât mai mult. Lucrul pe Forex nu face excepție de la regulă. Hedging vă permite să vă asigurați și să vă protejați în cazul unor mișcări neașteptate și bruște ale prețurilor.

Termenul Hedge tradus din engleză înseamnă „a proteja, a asigura”. Această tehnică îl ajută pe comerciant să limiteze posibilele pierderi - să se asigure împotriva momentelor în care evenimentele încep să se dezvolte diferit decât se aștepta. Adesea în viață ne angajăm cu toții în activități similare. Atunci când alegeți o achiziție mare, obțineți un loc de muncă, încheie contracte - toată lumea încearcă să se asigure în cazul unor situații neprevăzute. Și dacă prima opțiune eșuează, atunci recurgem la planul alternativ B. Acesta este punctul principal Strategii de acoperire valutară.

Metoda de acoperire a riscurilor valutare este utilizată în tranzacționarea cu valută și opțiuni binare.

Noțiuni de bază

Înainte de a începe să învățăm această metodă, să înțelegem conceptele cheie.

• Încuierea sau intrarea într-un castel este un tip de acoperire. Cu acesta, tranzacțiile sunt încheiate pe o pereche valutară, dar în directii diferite. Un alt lucru este că ieșirea dintr-o lacăt cu pierderi minime este o știință întreagă, dar, cu toate acestea, această tehnică este utilizată în mod activ de către comercianți și, dacă este utilizată corect, poate de fapt atenua consecințele chiar și celei mai nereușite intrări pe piață. ;
• Blocați diferite perechi cu o corelație bună. De exemplu, ați introdus o poziție de cumpărare folosind intervalul de timp D1 pe EUR/USD. Pentru asigurari ati deschis o pozitie long in USD/CHF (corelatia lor este -0,9, adica perechile se misca in directii opuse);
• Blocarea cu diferiți brokeri, dar pentru aceeași pereche valutară - această tehnică este utilizată atunci când un comerciant realizează un profit din cauza unui pozitiv.

Nu putem spune dinainte exact unde va merge prețul și inițial să mizăm pe cea mai nefavorabilă opțiune (adică ce am cumpărat la vârf sau ce am vândut la minim). Pe baza acestui lucru, intrăm în castel pentru a îngheța pierderile la nivelul actual și abia apoi ne liniștim și rezolvăm problema cu capul rece. Acest lucru nu înseamnă că blocarea este o tactică riscantă, dar, cu toate acestea, poate fi dificil să ieși din castel. Dacă nu aveți experiență de a ieși dintr-o lacăt, atunci ar trebui să începeți să exersați pe un cont demo . În ceea ce privește aplicabilitatea acestei tactici, funcționează cu absolut orice strategie de tranzacționare.

Metode de acoperire

Să aruncăm o privire mai atentă asupra tipurilor de încuietori pe care, în funcție de situație, le putem aplica:

Exemplu de utilizare a unei strategii

Pentru o idee mai clară despre cum funcționează metoda, să ne uităm la un exemplu practic.

• La începutul unei noi zile intrăm în „Castelul”. Volumul ambelor tranzacții este același;
• Așteptăm momentul în care prețul trece de 40-50 de puncte într-o singură direcție (cotații cu 4 cifre pentru perechi GBP/USD, EUR/USD), după care activăm p pentru perechea care este pornită acest momentîn negru. În ceea ce privește valoarea Trailing Stop, aceasta poate fi de aproximativ 20-25 de puncte pentru H1;
• Mai devreme sau mai târziu se închide conform Stopului, care până la acel moment se află în zona pozitivă. După aceasta, tot ce rămâne este să așteptăm momentul în care a doua tranzacție devine pozitivă, unde folosim și un Trailing Stop.

Algoritmul este simplu și întregul calcul se bazează pe faptul că prețul se va mișca cu o amplitudine destul de mare. Dacă se blochează într-un interval mic timp de 2 zile sau mai mult, atunci închidem ambele tranzacții manual.

Acoperire cu o altă pereche valutară

Dacă nu doriți să lucrați cu încuietori clasice, puteți utiliza o afacere deja deschisă pe o altă pereche valutară ca „asigurare”. Aici trebuie doar să alegeți perechile valutare potrivite; ar trebui să existe o corelație mare directă sau inversă între ele:

• Orice într-un mod accesibil Selectăm mai multe perechi valutare cu corelație directă/inversă ridicată;
• Asigurați-vă că căutați corelația cu intervalul de timp în care plasați tranzacția;
• Dacă intrați într-o tranzacție de cumpărare pe EUR/USD, atunci pariați că dolarul va scădea (se vor da mai mulți dolari pentru euro). În acest caz, pentru a acoperi perechea USD/CHF, trebuie să deschideți o tranzacție de cumpărare - în acest caz, pariul este că dolarul va crește (se vor da mai mulți franci pentru el).

Strategia de acoperire, după cum înțelegeți, se bazează pe principiile „asigurării” pierderea tranzacțiilor. Poate fi realizat căi diferite, folosind în special Castelul. Dar fii atent. Comercianții începători cad adesea în capcana de a lucra cu un „lacăt”. Vă recomandăm să vă familiarizați cu acest subiect mai detaliat pentru a tranzacționa profitabil.