1C SCP pruža fleksibilna podešavanja za parametre bilo koje vrste računovodstva, uz pomoć kojih možete u potpunosti konfigurirati računovodstvena pravila u skladu s kojima organizacija posluje.

Kako bismo uzeli u obzir sve nijanse, preporučujemo da se u fazi pretprojektne ankete računovodstveni parametri u potpunosti propisuju i usaglase s ključnim korisnicima. Prvo, ovo može poslužiti kao čvrsta osnova za izgradnju zaista efikasnog sistema (pošto regulisano računovodstvo ima stroga pravila, a menadžersko računovodstvo odražava stvarno stanje stvari u preduzeću), a drugo, pomoći će da se izbegnu problemi sa implementacijom i neusklađenosti. u podacima između starog i novi sistem računovodstvo.

U ovom članku detaljnije ćemo pogledati postavljanje parametara reguliranih vrsta računovodstva - računovodstvenog i poreznog.

Pristup postavkama računovodstva

Ulogujmo se sa administratorskim pravima i prebacimo se na sučelje računovodstva i poreznog računovodstva.

Slika 1. Rad u dijelu interfejsa sa administratorskim pravima

Nakon promjene sučelja, u gornjem izborniku će se pojaviti dodatni odjeljak „Postavke računovodstva“ u kojem trebate odabrati stavku „Postavke računovodstva“.

Slika 2. Kartica postavki parametara

Otvara se prozor u kojem su svi parametri dostupni za konfiguraciju logički grupirani u sekcije. Pogledajmo bliže parametre i postavke za svaki odjeljak.

Sekcija "Proizvodnja"

U odjeljku "Proizvodnja" navedite pravila za obradu proizvodnih dokumenata:

• Koristite samo montažne BOM-ove– aktiviranjem parametra korisnici će moći podesiti prikaz „Sklopa“. Disabled flag čini dostupnim dodatne vrste specifikacije - "Puna", "Čvor". Ako ih ne planirate koristiti, bolje je postaviti zastavicu kako biste izbjegli greške korisnika u dizajnu dokumenata.
• Verzije specifikacija– ako je zastavica uključena, korisnici će moći specificirati različite verzije u specifikaciji stavke; ako je onemogućena, onda svaka specifikacija može imati samo jednu verziju.
• Koristite ograničenja materijalnog izdavanja– kada je zastavica uključena, aktivira se mogućnost rada sa funkcionalnošću limit-fence kartica. Bolje je poništiti oznaku kako ne biste preopteretili konfiguraciju suvišnom, nepotrebnom funkcionalnošću kada se to ne praktikuje u preduzeću.
• Koristite vreme rada– kada je zastavica uključena, aktivira se mogućnost u "Izvještaju proizvodnje za smjenu" da se podesi tip izlaza "Radno vrijeme". Ako se to ne prakticira u poduzeću, bolje je ukloniti zastavicu kako ne biste preopteretili konfiguraciju suvišnom, nepotrebnom funkcionalnošću.

Slika 3. Postavke za obračunske parametre "Proizvodnja"

Odjeljak "Način obračuna troškova"

1C SCP sistem pruža načine rada "Napredna analitika", ili "Stranko računovodstvo"*.

Prvi od njih je pogodniji za proizvodnju, jer. uzima u obzir sve troškovi proizvodnje i zalihe na svim računovodstvenim računima posebno za računovodstvo i upravljanje. Istovremeno, korisnici imaju mogućnost da dobiju detaljnu analitiku o kretanju artikla i troškovima. Ovaj način rada ne uzima u obzir kronološkim redom unos dokumenata.

Drugi je pogodniji za trgovačke kompanije za koje je važno precizno odrediti trošak određene serije i vidjeti bruto dobit od prodaje u realnom vremenu.

Slika 4. Postavke načina obračuna troškova

* Postavka načina rada je opisana na najvišem nivou, jer je ovo posebna, velika tema. Kao, na primjer, u RAUS-u možete podesiti detalj, au paketu - redoslijed otpisa.

Odjeljak "Cijena"

Ovdje određujete vrstu cijene na koju se uzima u obzir cijena koštanja. Informacijski registar "Cijene artikala" mora se prvo konfigurirati.

Nadalje, potvrdni okviri za menadžersko ili redovno računovodstvo se postavljaju zasebno. Koristi se ako različita skladišta iste kompanije imaju različite uslove poslovanja. Istovremeno će se voditi ukupno i serijsko računovodstvo za svako skladište posebno. Kada opcija nije aktivirana, obračun se vrši za cijelo preduzeće, bez obzira na konkretno skladište.

Slika 5. Postavke troškova

Odjeljak "Metode alokacije troškova"

Ove postavke se koriste u naprednom načinu analize troškovnog računovodstva.

Ako i dalje treba da omogućite ovu postavku, na kartici „Osnova distribucije“ treba postaviti pravila za obračun osnovice, u okviru koje će se izračunavati osnovica distribucije, a strategija obračuna udjela troškova za svaku vrstu proizvoda birati u zavisnosti od obima proizvodnje, obima prodaje, pojave određenih sirovina, prema standardima ili ručno.

Troškove možete rasporediti po vrstama proizvodnje: za vlastite proizvode, proizvode treće strane, proizvode od sirovina koje isporučuje kupac, za vrijeme rada, za pojedinačne odjele, za postotak ili za koeficijent.

Slika 6. Postavke metoda raspodjele troškova

Odjeljak "Knjigovodstvo robe"

• Aktiviranjem prve grupe dodaju se odgovarajući redovi u dokumente i imenike za računovodstvo prema navedenim karakteristikama, kao i za operacije obrade sa kontejnerima.
• Druga grupa je odgovorna za mogućnost rada sa nekoliko skladišta u tabelarnom dijelu odabranog dokumenta.

Slika 7. Postavke „Knjigovodstvo robe“.

Odjeljak "Štampa, jedinice"

Sekcija je namenjena za postavljanje izgled štampane forme dokumenata. Moguće je prikazati dodatnu kolonu sa traženim parametrom, na primjer, šifru proizvoda ili artikla, kao i navesti jedinicu težine i jedinicu zapremine koja će se koristiti u karakteristikama proizvoda.

Slika 8. "Štampa, jedinice"

Sekcija "Međusobna poravnanja"

On uspostavlja jedinstvena pravila za kontrolu duga i bankovnih dokumenata:

• Način da kontrolišete dane duga kalendarskih dana ili radnih dana.
• Knjiženje dokumenta do trenutka registracije- dokument će biti objavljen istog trenutka kada od banke dobijemo potvrdu o transakciji. Poželjno kada trebate pratiti plaćanja kupaca u realnom vremenu.
• Na kraju dana datuma registracije generalno smanjuje opterećenje sistema, može se koristiti kada je dovoljno da se izveštaji o uplatama primaju neblagovremeno.

Slika 9. Računovodstvene postavke "Međusobna poravnanja"

Odjeljak "Poravnanja sa osobljem"

Odjeljak je namijenjen za podešavanje popunjavanja podataka "Zaposleni" i "Vrsta obračuna platnog spiska" u transakcijama. Ako odaberete opciju "Za svakog zaposlenika", morat ćete popuniti ove podatke za svakog zaposlenika. Prilikom odabira opcije „Sažetak...“, ovi detalji nisu uključeni u objave.

Slika 10. Proračuni osoblja

Odjeljak "Narudžbe"

Ovdje možete podesiti rad sa narudžbama.

• Strategija auto-rezerviranja postavlja redoslijed rezervacije robe za narudžbe kupaca.
• Aktivacija "Navedite narudžbe u tabelarnom dijelu" prikazuje dodatnu kolonu u dokumentima prijema i prodaje, koja prikazuje broj naloga.
• Koristite interne naloge aktivira funkcionalnost kreiranja internih naloga kao zasebnog dokumenta istog naziva. Ako se sistem ovakvih narudžbi ne koristi u kompaniji, bolje je isključiti zastavicu kako ne bi opterećivali korisnike suvišnim informacijama.
• Navedite seriju prilikom rezervacije roba u skladištima vam omogućava da uzmete u obzir seriju (samo ako postoji rezerva za narudžbe sa naznakom ugovora o drugoj strani, u kojoj je postavljen znak "Odvojeno računovodstvo robe za narudžbe kupca").
• Račun za povrat kupaca– kada je zastavica uključena, masa naručene robe se automatski mijenja prilikom knjiženja „Povrat robe od kupca“.

Slika 11. Postavke "Narudžbe".

Odjeljak "Narudžbe za proizvodnju"

Odjeljak je namijenjen za postavljanje parametara za rad sa proizvodnim nalozima.

Sa uključenom zastavicom "Koristite proizvodne naloge" postaje dostupan dodatni dokument "Narudžba za proizvodnju".

Uključivanje sljedeće zastavice omogućava da se za svaku narudžbu izračunaju zahtjevi za materijale i poluproizvode za proizvodnju gotovih proizvoda.

Zahtjevi za zatvaranje mogu se implementirati na jedan od dva načina:

• Jasno- korištenjem dokumenta "Prilagođavanje naloga za proizvodnju." Potpuno se zatvaraju i kada se izvrši „Izvještaj proizvodnje za smjenu“, „Nomenklaturno komisioniranje“ i „Akt o pružanju proizvodnih usluga“, ako se sva roba proizvodi po narudžbini.
• automatski- odnosno prilikom odvajanja materijala za puštanje robe, kao i prilikom registracije pomoću „Nomenklaturnog komisioniranja“.

Slika 12. Narudžbe za proizvodnju

Odjeljak "Maloprodaja"

Dizajniran za konfiguriranje parametara maloprodaje:

• Mogućnost plaćanja platnim karticama, bankarski krediti;
• Računovodstvo prodaje alkoholnih proizvoda;
• Postupak slanja elektronskih čekova kupcu.

Slika 13. Maloprodaja

Odjeljak "Planiranje"

Odjeljak je namijenjen za konfiguriranje parametara rasporeda:

• Učestalost pristupa ključnim resursima postavlja vremenski interval u kojem se planira planiranje: dan, sedmica, dekada, mjesec, kvartal, polugodište, godina.
• Upravljajte planiranjem smjena– kada se aktivira u specifikacijama i proizvodnim zadacima, mehanizam planiranja smjena postaje dostupan.

Slika 14. Postavke planiranja

Sekcija "Projekti"

Ovdje možete podesiti računovodstvo u kontekstu Projekta.

• Pratite projekte– aktivira dodatne detalje na projektima za prodaju, kupovinu, kretanje klima uređaja, troškove i planiranje.
• Koristite tipove dodjele projekata– kada je zastavica uključena, aktiviraju se dodatni alati za alokaciju glavnih troškova na projekte.
• Pratite troškove projekta– aktivira alokaciju indirektnih troškova na projekte.
• Navedite projekte u tabelarnom dijelu dokumenata- u dokumentima koji odražavaju finansijske transakcije, postaje dostupna dodatna kolona "Projekat" u kojoj možete navesti na koje se konkretne projekte odnose troškovi.

Slika 15. Računovodstvene postavke "Projekti"

Odjeljak "Valute"

Ovdje možete podesiti valute koje se koriste za računovodstvo*, menadžersko i MSFI računovodstvo.

*Valuta regulative je osnovna valuta, njen kurs je uvek jednak 1 (za Rusku Federaciju - rublja).

Slika 16. Računovodstvene postavke "Valuta"

Odjeljak "PDV"

Sekcija je namenjena za podešavanje numeracije i štampanih obrazaca faktura. Moguće je navesti puni ili puni i skraćeni naziv prodavca, kao i postaviti posebnu numeraciju za avansne fakture.

Slika 17. Postavke za obračun PDV-a

Odjeljak "PDV u stranoj valuti"

Ovaj odjeljak postavlja metodu za obračun iznosa PDV-a za dokumente u strana valuta. Ako odaberete opciju "Prema iznosu u rubljama dokumenta", iznos PDV-a će se izračunati množenjem iznosa u rubljama sa stopom PDV-a.

Ako odaberete opciju "Iznos u valuti PDV-a", iznos PDV-a u rubljama se izračunava množenjem iznosa u valuti PDV-a sa stopom dokumenta.

Slika 18. Računovodstvene postavke "PDV u valuti"

Odjeljak "Porez na dohodak"

Porez na dobit utvrđuje se za imovinu i usluge unaprijed plaćene prema ugovoru u stranoj valuti i pravilima podrške PBU18/02 kada se uzimaju u obzir razlike u iznosu po prijemu plaćanja po ugovorima u k.u. nakon prenosa vlasništva.

Slika 19. Računovodstvene postavke "Porez na dohodak"

Sekcija "Knjiga blagajne"

U odjeljku možete konfigurirati opcije održavanja gotovinske knjige: on odvojene divizije ili organizacije u cjelini.

Ako je na računima 50.01 i 50.21 omogućena zastavica „Koristiti vođenje blagajne za posebne odjele“, bit će dodat tip podkonto „Pododjeljenja“, kada je zastavica poništena, tip podračuna će biti obrisan i proces će biti moguć samo za cijele organizacije u cjelini.

Slika 20. Računovodstvene postavke "Knjiga blagajne"

Odjeljak "Državni ugovori"

Odjeljak je namijenjen za postavljanje dodatne funkcionalnosti za računovodstvo plaćanja po državnim ugovorima.

Kada je zastavica omogućena, postaje moguć rad sa objektima podsistema "Javni ugovori". Za bankovni račun, ugovore o drugoj strani i aplikacije za trošenje sredstava, možete utvrditi usklađenost sa državnim ugovorom.

Za Postavke za učitavanje pratećih dokumenata naveden je katalog za istovar prateće dokumentacije pri razmeni sa bankom, kao i maksimalna veličina datoteka pratećeg dokumenta (MB) i datoteka arhive pratećeg dokumenta (MB).

Slika 21. Računovodstvene postavke "Državni ugovori"

Ovim je završen pregled postavki za računovodstvene parametre u 1C SCP sistemu. Za detaljnije informacije o mogućnostima sistema i pravilima konfiguracije, možete kontaktirati naše konsultante.

Za organizacije koje primenjuju pojednostavljeni sistem oporezivanja (u daljem tekstu USN) potrebno je formirati knjigu prihoda i rashoda (u daljem tekstu KUDiR). Za automatsko generisanje KUDiR zapisa u programu 1C: Management proizvodni pogon(1C:UPP), prvo morate postaviti računovodstvenu politiku za računovodstveno i porezno računovodstvo.

Na kartici "Općenito" morate odabrati sistem oporezivanja - Pojednostavljeni. Zatim idite na karticu "USN". Ovdje morate odabrati predmet oporezivanja: Prihodi ili Prihodi minus rashodi, navesti datum prelaska na pojednostavljeni poreski sistem, broj i datum obavještenja o prelasku na pojednostavljeni porezni sistem.

Prilikom odabira predmeta oporezivanja "Prihodi minus rashodi" postaje dostupna kartica "Rashodi pojednostavljenog poreskog sistema".

Ova kartica postavlja uslove za priznavanje troškova, tj. utvrđuje se koji događaji se moraju desiti da bi se rashodi priznali da bi bili prihvaćeni u poresko računovodstvo.

Sljedeći registri se koriste za generiranje unosa u Knjigu računovodstva prihoda i rashoda u 1C: SCP:

Registar akumulacije "Međusobna poravnanja USN" za kontrolu međusobnih obračuna sa suradnicima, odgovornim licima, zaposlenima. Računovodstvo se vrši sa detaljima do obračunskog dokumenta.

Registar akumulacije "Rashodi po pojednostavljenom poreskom sistemu" za računovodstvene troškove. Troškovi se uzimaju u obzir u kontekstu vrsta rashoda (nomenklatura, usluge, dodatni troškovi, plate, porezi, itd.), elemenata rashoda (elementi imenika nomenklature, Pojedinci itd.), dokumenti za poravnanje, paketi, statusi plaćanja, redosled odraza u NU (Prihvaćeno, Nije prihvaćeno, Distributed) itd. Troškovi se otpisuju FIFO metodom.

Registar akumulacije "Knjiga obračuna prihoda i rashoda". U ovom registru se čuvaju evidencije KUDiR-a iz kojih se naknadno formira Knjiga obračuna prihoda i rashoda.

Napravite Knjigu računovodstva prihoda i rashoda možete generisati izvještaj "Knjiga prihoda i rashoda" (meni Izvještaji-Računovodstvo i porezno računovodstvo) (izvještaj se generiše prema registru akumulacije "Knjiga prihoda i rashoda").

Također, za provjeru ispravnosti formiranja KUDiR-a možete generirati izvještaj „Analiza stanja poreskog računovodstva za pojednostavljeni poreski sistem“ (izvještaj se generiše prema akumulacionom registru „Knjiga prihoda i rashoda“).

U ovom izvještaju, svi prihodi i rashodi su podijeljeni u dijelove. Za svaki odjeljak dostupan je transkript. (Prelom se formira prema podacima registra akumulacije „Rashodi po pojednostavljenom poreskom sistemu.)

Pogledajmo pobliže neke od odjeljaka.

Računi od kupaca.

Ovaj odjeljak uključuje podatke o primanjima sredstava od kupaca, na primjer, dokumente „Ulazni nalog za plaćanje“ sa vrstom operacije „Plaćanje od kupca“ ili „Nalog za gotovinu“. Pregled ovog odjeljka je prikazan u nastavku:

Roba i materijal.

Ovaj odjeljak uključuje podatke o rashodima po vrsti računovodstva „Nomenklatura“, za koje je odraz u NU po prijemu postavljen na „Prihvaćeno“.

Za svaku nomenklaturu možete prikazati i raščlambu, u kojoj se grafički i prema dokumentima prikazuju primici, uplate, otpisi i priznavanje rashoda.

Razmotrimo kako knjiženja ulaze u Knjigu računovodstva prihoda i rashoda po stavkama. Da bismo to učinili, pogledajmo bliže postavke računovodstvene politike:

Podrazumevano postoje 2 preduslova za ulazak u troškove kupovine robe i materijala:

1) Prijem robe (materijala) - dokumenti "Prijem robe i usluga", "Avans izvještaj".

2) Plaćanje robe (materijala) dobavljaču - "Izlazni nalog", "Izlazni nalog".

Nakon ispunjenja ova 2 uslova (prisustvo oba dokumenta), troškovi nabavke robe ulaze u Knjigu prihoda i rashoda.

takođe u računovodstvena politika Možete odabrati još 2 dodatna uslova:

Za materijale:

3) Prenos materijala u proizvodnju - "Zahtev-tovarni list". Kada je postavljena ova oznaka, troškovi nabavke materijala se smatraju priznatim tek nakon knjiženja dokumenta "Zahtjev-faktura".

4) Izlaz proizvoda - dokument "Izvještaj o proizvodnji za smjenu".

Za robu:

3) Prodaja robe - dokument "Prodaja robe i usluga".

4) Prijem prihoda (uplata od kupca).

Usluge kompanije treće strane

Ovaj odjeljak sadrži informacije o uslugama. Da bi bili prihvaćeni za troškove, moraju biti ispunjena 2 uslova: odraz pružanja usluga (“Prijem robe i usluga”) i plaćanje dobavljaču.

U ovom primjeru usluge su primljene u iznosu od 200.000 rubalja, ali je isporučiocu isplaćeno 150.000 rubalja, tako da su priznati samo troškovi u iznosu od 150.000 rubalja, a 50.000 rubalja. ostala nepriznata, odnosno padaće u troškove tek nakon sljedeće uplate.

Dodatni troškovi za kupovinu robe i materijala.

Da biste prikazali dodatne troškove u knjigama prihoda i rashoda, morate uzeti u obzir i postavke računovodstvene politike:

Obavezni uslovi za priznavanje troškova su prijem dodatnih troškova (dokument „Priznanje dodatnih troškova“) i plaćanje dobavljaču.

Dodatni uslov je otpis zaliha, u ovom slučaju dodatni rashodi će se upisati u Knjigu prihoda i rashoda tek nakon otpisa zaliha (robe ili materijala) na čiji trošak su pripisani dodatni rashodi.

Plata.

Ovaj odjeljak odražava troškove rada. Dešifrovanje ovog odeljka omogućava vam da vidite informacije u kontekstu zaposlenih.

Izveštaj pokazuje početni bilans, razgraničenja (iznos obračuna - porez na dohodak građana), uplate, konačno stanje, kao i iznos prihvaćen za troškove.

Da bi se troškovi plata prihvatili kao rashod, potrebno je odraziti obračun plate(“Odraz zarada u registracijskom računovodstvu”), pri čemu će u koloni Odraz u NU biti odabrano “Prihvaćeno”, a isplata plaća također treba biti prikazana (“Odlazni nalog za isplatu” sa vrstom operacije “Transfer zarada” , „Rashodni blagajnički nalog » sa vrstom poslova za isplatu zarada).

Porezi, doprinosi i porez na dohodak fizičkih lica

Ovaj dio odražava troškove plaćanja poreza i doprinosa.

Da bi bili prihvaćeni kao rashodi, potrebno je takođe prikazati činjenicu obračunavanja poreza („Odraz zarada u registru” sa vrstom Odraza u NU „Prihvaćeno”) i plaćanja poreza (“Odlazni nalog za plaćanje” sa vrsta operacije “Transfer poreza”).

ostali troškovi

Ovaj odjeljak uključuje sve druge vrste troškova, na primjer, transakcije upisane u dokumentima "Nalog za gotovinske izdatke" sa vrstom transakcije "Ostali trošak sredstava", "Nalog za plaćanje za terećenje sredstava" koji odražava poslovanje bankarskih usluga i dr. .

Treba napomenuti da u dokumentima o tokovima gotovine (nalozi za plaćanje, gotovinski nalozi) za neke vrste transakcija dostupno je dugme KUDiR koje omogućava korisniku da ručno odredi sadržaj transakcije i iznos prihoda ili rashoda, uklj. prihvaćeno.

Takođe, unos u Knjigu računa prihoda i rashoda može se uneti ručno pomoću dokumenta „Upis u Knjigu obračuna prihoda i rashoda (ručni račun)“

Kada koristite mod Napredna analitika troškovnog računovodstva za generiranje unosa u knjizi prihoda i rashoda, potrebno je započeti obradu "Vraćanje NU STS sekvence". Potrebno je odabrati organizaciju i postaviti datum ažuriranja, a zatim kliknuti na dugme "Pokreni".

U zaključku, vrijedno je napomenuti da za pravilno formiranje unosa u knjizi prihoda i rashoda neophodno stanje je vraćeni redoslijed dokumenata knjiženja, jer često se dokumenti unose retroaktivno, pa je na kraju perioda potrebno ponovo slati sve dokumente uzastopno.

Hvala ti!

Za 1C SCP i KA 1.1, veoma je važno da se računovodstvena politika uspostavi ne samo za računovodstvo i porez, već i za upravljačko računovodstvo. Politika upravljačkog računovodstva se konfiguriše za ceo program u celini, a računovodstvena politika regulisanog računovodstva se popunjava za svaku organizaciju posebno.

Ići ćemo redoslijedom koji je odredio programer i početi s politikom upravljačkog računovodstva.

Računovodstvene politike u 1C SCP i kompleksu 1.1. se popunjavaju u interfejsu Account Manager-a. Meni: Postavljanje računovodstva - Računovodstvena politika

Računovodstvena politika upravljačkog računovodstva u 1C SCP i kompleksu 1.1

U novoj bazi podataka, politika upravljačkog računovodstva je već konfigurirana po defaultu. Pregledavamo ga i, ako je potrebno, ispravljamo prema potrebi za našu kompaniju.

1. Zalihe

Ovako izgleda zadana postavka inventara:

Ovdje možete:

Promijeniti strategiju procjene troška zaliha pri otuđivanju

Često je računovođama dovoljno da procijene otuđenje zaliha "prosječno", a za izvještavanje menadžmenta žele da dobiju detaljnije i tačnije informacije. U 1C se to može priuštiti - za to stavljaju FIFO u računovodstvenu politiku upravljačkog računovodstva, au računovodstvu - prema prosjeku i primaju nezavisne podatke o troškovima otpisa zaliha.

Ne uračunavati PDV u troškove partija

U računovodstvu se PDV uvijek isključuje iz troška zaliha u skladištu, a u upravljačkom računovodstvu možete odabrati opciju koja vam je poznata. Iako klasična metodologija upravljačkog računovodstva zahteva isključenje PDV-a iz vrednovanja rezervi, kod nas u Rusiji se često daje prednost da se rezerve vrednuju na „gotovinskoj osnovi“, odnosno po iznosu uplaćenog novca. Onda nemojte čekirati kućicu.

Ako gravitirate prema klasičnoj školi, označite polje.

Postavka se odnosi i na iznose PDV-a po prijemu i na carinski PDV.

Voditi evidenciju o zalihama organizacija u kontekstu skladišta.

Ovo je jedno od postavki 1C koje se ne može nazvati intuitivnim.

1C ima nekoliko registara koji pohranjuju informacije o robi u kompaniji. Glavni registri - na koje se 1C oslanja prilikom utvrđivanja stanja - su Roba u skladištima i Roba u organizacijama. Odgovaraju izvještajima: Roba u magacinima i Izjava o robi i carinska deklaracija organizacija.

Roba u skladištima, kao što naziv govori, uvek vodi računa o bilansu u kontekstu skladišta. Ali oni nemaju organizacije. Za utvrđivanje stanja u organizaciji koja nam je potrebna koristi se registar akumulacije "Dobra organizacija". Ovaj registar čuva informacije o robi po organizaciji. Ovdje se u njemu analitika skladišta konfigurira parametrom računovodstvene politike.

U nekim slučajevima, zgodno je ne uzeti u obzir skladište za robu organizacija. Na primjer, podjela skladišta u vašoj kompaniji je uslovna. Tada možete omogućiti korisnicima dodatna prava da prodaju robu bez kontrole stanja u skladištima, ali ostavite kontrolu nad stanjem organizacija. Tada će menadžer moći prodavati robu iz bilo kojeg skladišta, sve dok je registriran u organizaciji u čije ime prodaje. U ovom slučaju, kretanje robe se može izvršiti naknadno. Tako da se izjednače negativni bilansi skladišta.

Postupak formiranja računovodstvenih cijena.

AT trgovačke kompanije Zalihe se po pravilu obračunavaju po direktnim (stvarnim) troškovima.

U računovodstvu se konfiguriše nezavisno.

2. Proizvodno i troškovno računovodstvo

Ovdje smo postavili uključivanje PDV-a u troškove proizvodnje u upravljačkom računovodstvu. Logično je da se ova postavka poklopi sa vašim izborom o uključivanju PDV-a u cijenu lota na prethodnoj kartici.

Za 1C SCP moguće je omogućiti korištenje proizvodnih naloga u računovodstvu proizvodnje. U integriranoj automatizaciji nije predviđeno korištenje naloga za proizvodnju.

3. Alokacija troškova

Ovdje je konfigurirana samo opcija računovodstva. opštih poslovnih troškova za upravljačko računovodstvo. Ili ih uključiti u ukupne troškove proizvodnje ili ... ne uključiti. U upravljačkom računovodstvu kao takvom ne postoji bilans uspjeha. Dakle, u slučaju "direktnih troškova" (prva opcija na kartici), ništa se ne dešava sa ovim troškovima. Istina, takav izvještaj se još uvijek može konfigurirati kao dio podsistema budžetiranja, ali ovo je druga priča.

U računovodstvu se konfiguriše nezavisno.

4. Detalji troškova

Prilikom otpisivanja indirektnih troškova za proizvodnju, oni se mogu uzeti u obzir u nedovršenoj proizvodnji na istoj troškovnoj poziciji, ili na zbirnoj osnovi. Odnosno, za sve troškove jedne vrste odredite generalizovanu stavku. Na primjer, sve stavke opće proizvodnje, kada su raspoređene u rad u toku, sumarne su u stavku "Opći troškovi proizvodnje".

Međutim, dugo nisam vidio generalizirane članke koji se ovdje koriste. Volimo detalje, a možete ih uvećati u izvještajima.

U računovodstvu se konfiguriše nezavisno.

5. Popusti

Ovdje postavljate vrste popusta dostupnih u prodajnim dokumentima. Ako zastavica nije postavljena, onda se ova vrsta popusta ne može postaviti u programu. Oni će biti vidljivi u dokumentu za podešavanje popusta, ali 1C vam neće dozvoliti da sačuvate dokument sa ovom vrstom popusta.

Podešavanje upotrebe diskontne kartice je dovoljno detaljno opisan u kontekstualnoj pomoći programa, neću to ponavljati ovdje.

6. Klasifikacija kupaca

Bolje je postaviti klasifikaciju kupaca ne odmah. Ove informacije su zasnovane na statistici podataka samog sistema. Stoga, iako ima malo podataka, sama klasifikacija sadrži malo korisnih informacija. Kada prođe nekoliko mjeseci, možete vidjeti kako se statistika ponaša ovisno o postavkama i odabrati najprikladniju opciju za svoju aktivnost. Program ima klasifikaciju ne samo kupaca, već i nomenklature. I daje veoma korisne informacije o prodaji.

To je to, osvojili smo politiku upravljanja. Okrećemo se računovodstvenom i poreskom računovodstvu.

Računovodstvena politika računovodstvenog i poreznog računovodstva u 1C SCP i Complexu 1.1

Postavite računovodstvenu politiku računovodstvo u 1C SCP-u i Kompleksu 1.1 potrebno je za svaku organizaciju i za svaku godinu u kojoj je u računovodstvenom i poreskom računovodstvu rađena barem neka dokumenta. Uključujući dokumente početnih stanja.

Kliknite na zeleni znak plus da dodate novi. I počinjemo da punimo.

1. General

Odaberemo sistem oporezivanja i naznačimo da li primjenjujemo UTII.

USN - ako odaberemo USN, tada neki od oznaka nestaju, ali se pojavljuje kartica USN.

Ako na ovoj kartici odaberete opciju Prihodi minus troškovi, tada će se pojaviti dodatna kartica STS troškovi na kojoj možete dodatno konfigurirati događaje za prepoznavanje troškova STS-a.

UTII - dodaje karticu UTII, gdje možete odrediti bazu i prilagoditi UTII računovodstvene račune.

Posljednja zastava - proizvodna aktivnost je u toku. Obavezno ga je postaviti ako vaša organizacija proizvodi proizvode ili pruža usluge čije troškove želite izračunati. Polje za potvrdu kontrolira dostupnost proizvodnih postavki i mogućnost održavanja računovodstvo proizvodnje u programu.

Samo ako imaš trgovačka aktivnost- onda je bolje da poništite okvir, to će pojednostaviti postavke programa.

2. Poravnanja sa drugim ugovornim stranama

Prvi prekidač postavlja trenutak pomaka napredovanja. Prilikom knjiženja fakture, sistem može pronaći avanse po ugovoru i odmah izvršiti avansna završna knjiženja.

Druga opcija: prilikom knjiženja dokumenata ne plaća se avans, a pokreće se posebna obrada za automatsko zatvaranje avansa. Ova opcija se češće koristi kada su dokumenti neuredni i u trenutku knjiženja dokumenta nije moguće utvrditi da li se na njega odnosi iznos akontacije.

Postavka obračunske rezerve ima detaljne kontekstualne opise, tako da se ovdje neću zadržavati na tome. Odaberite postavke koje odgovaraju vašoj politici računa.

3. Zalihe

Onim postavkama računovodstva zaliha o kojima smo govorili u računovodstvenoj politici za upravljačko računovodstvo, ovdje smo dodali mogućnost postavljanja računovodstva za TZR (troškovi transporta i nabavke). Mogu se ili uključiti u trošak zaliha na istom računovodstvenom računu (prva opcija) ili obračunati na posebnom računu.

Imajte na umu da je druga opcija sada dostupna samo ako je računovodstveni parametri odabrali ste naprednu analitiku troškova.

4. Proizvodno i troškovno računovodstvo

Za SCP je moguće postaviti troškovno računovodstvo u reguliranom računovodstvu za proizvodne narudžbe. Ovo je vrlo važna postavka, jer vam omogućava da pratite troškove i rad u toku u kontekstu proizvodnih naloga kada koristite proizvodne naloge. To jest, na primjer, samo troškovi koji su dodijeljeni ovom nalogu bit će otpisani za oslobađanje po određenom nalogu. Troškovi za drugu narudžbu će ostati u toku, čak i ako su u istoj grupi artikala.

Ukoliko vodite evidenciju proizvedenih proizvoda po planiranim cijenama, ovdje možete podesiti i korištenje računa 40.

5. Alokacija troškova

Oznaka je samo u 1C SCP. Ali čak i tamo ima smisla preskočiti ga za sada. Iskreno, nezgodno je popunjavati metode raspodjele troškova na ovoj kartici. Mogu se konfigurirati u zasebnom direktoriju ili dok sami kreirate stavke troškova.

6. Detaljni troškovi

Već smo govorili o prvom bloku u istom paragrafu politike upravljačkog računovodstva. Ali drugi je veoma radoznao. Šta se događa ako ostavite zadanu postavku - otpis transakcija u sažetku?

Za stavke koje se mogu distribuirati, troškovi će se knjižiti na račun rashoda, ali neće biti otpisani u okviru ove stavke. S druge strane, iznosi bez troškovne stavke će biti otpisani. Generalno, sve će biti zatvoreno na računu. Ali! Prilikom formiranja bilans za stavke troškova za bilo koji račun troškova, dobit ćemo akumulirajuća stanja za stavke troškova i crvene minuse za praznu stavku. Time će promet biti nečitljiv i neprikladan za provjeru ispravnosti otpisa. Općenito, po mom mišljenju, bolje je staviti "detaljno".

7. Opšti troškovi poslovanja

U računovodstvu postoje dvije opcije za raspodjelu općih poslovnih troškova.

OHR su uključeni u troškove proizvodnje - ako odaberete ovu opciju, tada ćete također morati postaviti metode distribucije za stavke troškova sa prirodom "općeg poslovanja".

OHR se otpisuje metodom direktnih troškova. Ako odaberete ovu opciju, morate odabrati postavku računa na koju će se naplaćivati ​​troškovi. Obično je 90.08. I morate odabrati osnovu za distribuciju po grupama stavki.

8. Porez na dohodak

U 1C UPP i Complexu 1.1, poresko računovodstvo se vodi nezavisno od računovodstva na posebnom kontnom planu.

Naravno, nema potrebe posebno unositi poreske račune u dokumente. Prepiska je konfigurisana za računovodstvene i poreske račune. Štaviše, klikom na dugme "Podesi korespondenciju između BU i NU računa" otkrit ćemo da je ova korespondencija već podešena prema zadanim postavkama. Ako želite promijeniti neke postavke ili dodati fakture, možete napraviti promjene direktno u postojećem dokumentu.

I na kraju: uspostaviti upotrebu RAS 18/2 za obračun privremenih i trajnih razlika.

9. Kombinezon i specijalna oprema

Ovdje možete definirati način otplate vrijednosti za poresko računovodstvo. Prva opcija je jasna - uvijek otplaćujemo odmah, po prelasku u rad.

U računovodstvu je moguće postaviti način otplate za svaku stavku posebno. Ovo se konfiguriše direktno u direktorijumu stavki. Odnosno, drugi način je da se to automatski uradi u poreskom računovodstvu na isti način kao što će biti konfigurisano u računovodstvu.

10. PDV

Od podešavanja PDV-a, poteškoće mogu nastati samo pri postavljanju računovodstva po stopama bez PDV-a i 0%, ako imate prodaju po ovim stopama.

Prilikom postavljanja zastave, morate obratiti pažnju na postavku koja postaje dostupna u ovom slučaju:

Održavati grupno obračunavanje PDV-a u kontekstu serija i karakteristika.

Činjenica je da kada je omogućeno obračunavanje po stopama PDV-a, grupno računovodstvo za raspodjelu PDV-a se provodi samostalno. Ako ćete voditi evidenciju serija po serijama ili karakteristikama upotrebe, ovu funkciju treba postaviti. U suprotnom će najvjerovatnije doći do situacija kada će se, zbog razlike u redoslijedu otpisa, razlikovati iznosi otpisa i paketnih dokumenata za obračun PDV-a i računovodstvo. To vam može stvoriti poteškoće u odabiru dokumenata za potvrdu u poreznoj upravi.

Webinar Recordings

Članak je lista operacija koje se obavljaju u programu za komisiono trgovanje. Za svaku operaciju je dato objašnjenje kako bi se ta operacija ispravno prikazala KUDiR. Materijal je, prema jeziku prezentacije, više namenjen programerima.

Prije svega, napominjem da u cilju formiranja evidencije u KUDiR pri postavljanju dokumenata potrebno je postaviti zastavicu refleksije u NU u obliku dokumenta.

dakle, organizacija prodaje robu Nalogodavca Kupcu.

1.1. Prijem robe od principala u organizaciju. Dokument: "Prijem robe i usluga".

• Postovi: 004.01 /

(Bilješka . Ako prilikom objavljivanja dokumenta, opšti sistem oporezivanja, tada će se izvršiti prijem po registru „Pošiljke NU robe“, sa obračunskim kontom 004.01 iz poreskog kontnog plana, ako se primenjuje pojednostavljeni sistem oporezivanja, tada se knjigovodstveni račun evidentira od računovodstveni plan račune. Ako se realizacija i prijem vrši na različiti sistemi oporezivanja, onda nastaje problem otpisa stranaka za poresko računovodstvo.)

1.2. Plaćanje nalogodavcu za neprodatu robu. Dokumenti: "RKO", " Nalog za plaćanje odlazni".

• Transakcije: 76.09 (akontacija) / 51 (50)

1.3. Prodaja naručene robe Kupcu uz plaćanje avansa, kada se prije otpremne isprave izdaje dokument o prijemu sredstava od Kupca.

1.3.1. Plaćanje od strane Kupca za robu. Dokumenti: "PKO", "Ulazni nalog".

• Broj postova: 51 (50) / 62.02

1.3.2. Isporuka robe Kupcu. Dokument "Prodaja robe i usluga". Ako se ugovor s kupcem održava u kontekstu dokumenata za poravnanje (u ugovoru postoji odgovarajući kvadratić), tada u prodajnom dokumentu na kartici "Pretplata" morate navesti relevantne dokumente za plaćanje.

• Broj postova: / 004.01; 62.01 / 76.09; 62.02 / 62.01
• U odeljku 1. Knjigovodstva prihoda i rashoda u kolonu 5 upisuje se iznos pošiljke sa negativnim predznakom.

1.4. Prodaja komisione robe Kupcu, kada je dokument o prijemu sredstava od Kupca izdat kasnije od otpremnog dokumenta.

1.4.1. Isporuka robe Kupcu. Dokument "Prodaja robe i usluga".

• Broj postova: / 004.01; 62.01 / 76.09
• Prema registru "Međusobna poravnanja pojednostavljenog poreskog sistema": prihodi po ugovoru sa Kupcem za iznos pošiljke i rashodi po ugovoru sa nalogodavcem za iznos pošiljke

1.4.2. Plaćanje od strane Kupca za robu. Dokumenti: "PKO", "Ulazni nalog". Ako se ugovor sa kupcem vodi u kontekstu dokumenata za poravnanje (u ugovoru postoji odgovarajući kvadratić), tada je u dokumentu o plaćanju potrebno navesti dokumente o poravnanju - odgovarajuće račune.

• Broj postova: 51 (50) / 62.01
• Prema registru "Međusobna poravnanja pojednostavljenog poreskog sistema": trošak po dogovoru sa Kupcem za iznos uplate.
• U odeljku 1. Knjigovodstva prihoda i rashoda u kolonu 4. upisuje se iznos uplate.

1.5. Izrada izvještaja o prodaji pošiljaocu. Dokument "Izvještaj pošiljaocu o prodaji robe". Ako je u trenutku prijave prodatu robu platio Kupac, onda na kartici " Cash" potrebno je navesti iznos i vrstu plaćanja. Ako je u trenutku izvještaja za prodatu robu isplaćena nalogodavcu, onda na kartici "Pretplata" potrebno je navesti dokumente i iznose plaćanja.

• Postovi: 76.09 / 90 (Račun prihoda)

1.6. Plaćanje nalogodavcu za prodatu robu, ako prethodno nije bilo plaćanja. Izdaje se unosom dokumenata:

"RKO", "Odlazni nalog" iz dokumenta "Izvještaj nalogodavcu o prodaji robe".

U tom slučaju, da bi se naknada za prodaju robe prikazala u koloni 5 knjige prihoda i rashoda, potrebno je označiti kvadratić „Provizija po odbitku“ u dokumentu „Izvještaj nalogodavcu o prodaji robe ". Iznos uplate u isprave za plaćanje popunjava se automatski i jednaka je cijeni prodate robe umanjenoj za iznos naknade.

1.6.1. U dokumentu "Izvještaj pošiljaocu o prodaji robe":

• Postovi: 76.09 / 90 (Račun prihoda)
• Prema registru "Međusobna poravnanja USN": prihod po ugovoru sa nalogodavcem na iznos naknade.
• U odeljku 1. Knjigovodstva prihoda i rashoda u kolonu 5 upisuje se iznos naknade.

1.6.2. U uplatnom dokumentu:

• Postovi: 76.09 / 51 (50)
• Prema registru "Međusobna poravnanja USN": prihod po ugovoru sa nalogodavcem za iznos uplate.
• U odeljku 1 Knjigovodstva prihoda i rashoda u kolonu 6 upisuje se iznos uplate.

1.7. Potvrda o uplati-naknadi od nalogodavca za prodaju robe, ako je nalogodavcu prethodno plaćen cjelokupan trošak robe, isključujući naknadu. Ako se ugovor sa nalogodavcem održava u kontekstu dokumenata za namirenje (u ugovoru postoji odgovarajući kvadratić), tada je u dokumentu o plaćanju potrebno navesti dokument o poravnanju - "Izvještaj nalogodavcu o prodaji robe" , jer. Upravo ovaj dokument obračunava naknadu za implementaciju.

Dokumenti: "PKO", "Ulazni nalog".

• Broj postova: 51 (50) / 76.09
• Prema registru "Međusobna poravnanja USN": trošak po dogovoru sa nalogodavcem za iznos uplate.
• U odeljku 1. Knjigovodstva prihoda i rashoda u kolone 4. i 5. upisuje se iznos uplate.