• Despre produs

  „Ortikon: Mutual Investment Fund Management” (UIF) pe platforma 1C:Enterprise 8. vă permite să mențineți o contabilitate automată a fondurilor de investiții mutuale deschise, interval și închise.

  Funcționalitatea Ortikon: Managementul fondurilor mutuale:

  · Contabilitatea proprietatii fondului mutual;

  · Contabilitatea fluxurilor de numerar ale fondurilor mutuale;

  · Mentinerea unui registru al actionarilor fondurilor mutuale;

  · Reflectarea operațiunilor de plasare, răscumpărare și schimb de unități de fond mutual;

  · Contabilitatea stării cererii de fond mutual;

  · Acumularea de rezerve pentru recompense companie de management;

  · Contabilitatea încasărilor hârtii valoroase, anulări folosind metodele FIFO, LIFO sau preț mediu;

  · Contabilitatea proprietății în cadrul fondurilor mutuale închise;

  · Calcularea VAN a fondurilor și a valorii acțiunilor.

  Secțiunea „Operațiuni cu Banca Centrală” este formată din:

  · Mentinerea unui director al Bancii Centrale, cotatii, listare si alte caracteristici;

  · Tranzacții cu Banca Centrală. Tipul operațiunii: cumpărare și vânzare, schimb și fără ghișeu. Radierea titlurilor de valoare folosind metoda selectată (FIFO, LIFO și preț mediu);

  · Rambursarea cuponului Băncii Centrale;

  · Rambursarea Băncii Centrale, parțială și completă;

  · Reevaluarea Băncii Centrale și reevaluarea activelor de numerar;

  · Conversie de titluri - conversie de titluri;

  · Introducerea soldurilor pe valori mobiliare - un document oficial pentru introducerea datelor privind titlurile de valoare ale fondurilor mutuale;

  · Contabilitatea depozitelor si TVA, calculul dobanzii;

  Secțiunea „Operațiuni cu acțiuni” este formată din:

  · Mentinerea unui director al Actionarilor (Contrapartide);

  · Cereri ale acționarilor. Tipuri de aplicații: cumpărare, răscumpărare, schimb;

  · Tranzacții cu acțiuni bazate pe o aplicație;

  · Transferul de acțiuni pentru schimbarea proprietății;

  · Contabilitatea stării cererii de fond mutual;

  · Calculul automat al impozitului pe venitul persoanelor fizice la răscumpărarea acțiunilor și la plata veniturilor către acționari.

  Secțiunea „Operațiuni imobiliare pentru fonduri mutuale închise” este formată din:

  Acceptarea proprietății pentru contabilitate;

  Emiterea de acțiuni (în bilanţul unui fond mutual închis), radiere din registrul proprietăţii;

  Reevaluarea proprietatii;

  acumularea chiriei;

  Vanzarea proprietatii.

  Operațiuni de reglementare:

  · Acumularea rezervelor;

  · Calculul recompenselor și altele creanţe;

  · Reevaluarea activelor (CB, proprietate);

  · Extras bancar pentru a reflecta fluxurile de numerar;

  · Calcularea VAN a fondurilor și a valorii acțiunilor;

  · Închiderea lunii.

  · Închiderea anului

  Rapoarte conform Rezoluției Comisiei Federale pentru Piața Valorilor Mobiliare a Federației Ruse:

  · Jurnal contabil;

  · Lista proprietăților.

  Raportare fiscală:

  · Declaratie TVA;

  · Declarație de impozit pe proprietate (inclusiv plăți în avans);

  · Declarație de impozit pe teren (inclusiv plăți în avans);

  Rapoarte analitice:

  · Certificat NAV

  · Registrul acționarilor

  · Registre de conturi de tranzit

  · Raport privind includerea DS în fondul mutual

  · Împărtășește profitabilitatea

  · Dinamica prețului acțiunilor

  · Tabel de cotații

  · Raport privind impozitul pe venitul persoanelor fizice pentru acționar

  Funcții de service:

  Raportarea fondurilor mutuale este furnizată ca pachet separat, luând în considerare 4715-U și 532-U în format xbrl

  Pentru a automatiza contabilitatea fondurilor de investiții mutuale deschise și pe intervale, centrul de implementare „1C-Rarus” (1C: Francizat, Moscova) oferă o soluție de aplicație standard „1C-Rarus: Fonduri mutuale” fonduri de investiții„pe platforma 1C:Enterprise 8. Acest produs software este conceput luând în considerare cerințele Serviciul federal De piețele financiare(FSFM din Rusia) la activitățile companiilor de administrare a fondurilor mutuale de investiții (MUIF-uri).

  Utilizatorii programului sunt contabili și manageri. Contabilul folosește o soluție de aplicație pentru a ține evidența tranzacțiilor cu activele fondului și pentru a genera raportări reglementate. Sistemul vă permite să luați în considerare active precum numerar în conturi și depozite, acțiuni și obligațiuni, precum și acțiuni ale fondurilor mutuale ale terților. Un manager care lucrează cu acționarii poate folosi programul pentru a ține evidența aplicațiilor și pentru a genera rapoarte analitice destinate atât acționarilor, cât și conducerii societății de administrare.

  Sistemul oferă posibilitatea de a înregistra tranzacții pentru mai multe fonduri mutuale într-o singură bază de informații.

  Contabilitatea tranzacțiilor cu valori mobiliare

  Contabilitatea titlurilor de valoare (CS) se realizează prin emisiune. Valoarea titlurilor de valoare este anulată folosind FIFO, LIFO sau prețul mediu la momentul tranzacției.

  Majoritatea tranzacțiilor sunt înregistrate în sistem folosind documente care generează automat tranzacții. În același timp, pentru unele operațiuni este posibilă introducerea manuală a tranzacțiilor.

  Pentru acțiuni și obligațiuni, sistemul prevede formarea de tranzacții de cumpărare, vânzare și reevaluare. În plus, pentru obligațiuni, înregistrarea evaluării suplimentare a acumulate venituri din cupoane(NKD), precum și rambursarea NKD și a obligațiunilor. Contabilitatea costului de achiziție a titlurilor de valoare, costurile de achiziție și reevaluare se efectuează separat.

  Tranzacțiile de schimb și tranzacțiile over-the-counter cu valori mobiliare pot fi reflectate în sistem manual sau automat prin descărcarea rapoartelor brokerilor. Reevaluarea titlurilor de valoare la o anumită dată se efectuează conform cotației recunoscute. Sistemul prevede încărcarea cotațiilor recunoscute din fișierele furnizate de principal platforme de tranzacționare– MICEX, RTS și Sankt Petersburg bursa de valori. Evaluarea suplimentară a venitului acumulat pentru o anumită dată se poate face prin calcul sau pe baza unei cotații. S-a implementat înregistrarea automată a tranzacției de rambursare a obligațiunilor și a veniturilor nerambursabile pentru perioada selectată, precum și posibilitatea de conversie a valorilor mobiliare.

  Contabilitatea tranzactiilor cu actiuni

  Sistemul prevede înregistrarea tranzacțiilor de achiziție, schimb și răscumpărare de acțiuni cu calcularea automată a suprataxelor, reducerilor și impozitelor pe venit indivizii cu formarea unei încărcări într-un fișier și a unui card 2-NDFL.

  Toate tranzacțiile acționarilor sunt reflectate în sistem pe baza aplicațiilor acestora. Programul vă permite să efectuați procesarea în grup a ordinelor neîndeplinite ale acționarilor, precum și a ordinelor reutilizabile pentru care au fost primite fonduri. La acumularea acțiunilor, disponibilitatea fondurilor primite de la investitor este verificată automat.

  Soluția implementează instrumente flexibile pentru stabilirea tarifelor pentru suprataxe și reduceri. Ratele primelor pot depinde de sumele contribuite de acționar și de numărul apelurilor acestuia la fond. Pentru ratele de actualizare, puteți seta dependența de numărul de zile de deținere a acțiunilor.

  Operațiuni de reglementare și rapoarte

  Sistemul prevede acumularea de rezerve destinate remunerarii societatii de administrare, precum si compensarea cheltuielilor unui depozitar specializat, registrator, auditor si evaluator.

  Pentru executare operațiuni de reglementare privind acumularea rezervelor și calculul costului activele nete(NAV) sunt folosite documente speciale. Rezervele se acumulează automat în funcție de procentul de fonduri rezervat remunerației și cheltuielilor stabilit prin regulile fondului și indicat în cardul acestuia.

  Este furnizată generarea automată de rapoarte analitice și reglementate. Toate rapoartele reglementate, inclusiv „Certificatul VAN”, „Raportul privind modificările VAN”, „Bilanțul proprietății constituind un fond mutual”, etc., respectă legislația în vigoare. Toate tranzacțiile cu proprietăți care constituie un fond mutual sunt prezentate în raportul „Jurnal de contabilitate”. Fiecare rând a raportului corespunde unei tranzacții de proprietate.

  Programul prevede stabilirea de restricții privind compoziția și structura activelor fondului. Pentru controlul acestor restricții se folosește raportul reglementat „Certificat de nerespectare a cerințelor privind componența și structura activelor”.

  Sistemul are protecție a datelor pe mai multe niveluri împotriva accesului neautorizat. Orice manipulare a datelor, cum ar fi introducerea, editarea sau ștergerea, este înregistrată de sistem. Informațiile despre acțiunile cu date pot fi furnizate oricând la cerere unui utilizator care are dreptul de a le revizui.

  În prezent, soluția „1C-Rarus: Fonduri mutuale de investiții” a fost implementată și este utilizată eficient în companiile de management „SOLID Management”, „M-Alliance”, „Management Consulting”, „UK FIM”, „Management Center”, „ Parex” , „UK VIKA” etc.

  Alfa Capital Management Company administrează 11 active fonduri comuneși 10 non-statale Fondul de pensii. Compania administrează active în valoare de peste 800 de milioane de dolari, iar peste un milion de acționari folosesc serviciile sale. Pentru a ține evidența tranzacțiilor pentru fiecare fond mutual, compania a folosit propria bază de informații. Sistem nou ar fi trebuit să se asigure că tranzacțiile tuturor celor 11 fonduri mutuale au fost reflectate într-o singură bază de informații.

  Implementarea unui sistem bazat pe soluția „1C-Rarus: Fonduri mutuale de investiții” a făcut posibilă rezolvarea sarcinilor atribuite. A fost implementată capacitatea de a procesa tranzacții pentru mai multe fonduri mutuale simultan. Înlocuirea a 11 baze de date informaționale cu una a condus la eliminarea dublării informațiilor din directoarele Băncii Centrale, ale contrapărților, agenților și locurilor de stocare ale Băncii Centrale. Timpul necesar procesării informațiilor primare - descărcarea cotațiilor, extraselor, documentelor de plată și rapoartelor registratorului - a fost redus. A devenit posibil să se creeze un trimestrial și raportare anuală nu numai pe fond, ci și consolidat în toate fondurile.

  Cooperarea ulterioară între companii presupune implementarea soluțiilor aplicative „1C-Rarus: Corporate Finance Management” și modulul „Trust Management”, crearea unui spațiu informațional unic pentru trei sisteme, precum și integrarea acestuia cu sisteme externe.

  Societatea „SOLID Management” este angajată în administrarea fondurilor de investiții, a fondurilor mutuale și a fondurilor de pensii nestatale. Principalii clienți ai companiei sunt instituțiile financiare, clienti corporativiși persoane fizice.

  Pentru a automatiza fondurile mutuale deschise și interval, conducerea companiei a decis să introducă un modern Sistem informatic. Principalele criterii pentru alegerea unui sistem au fost conformitatea cu cerințele legislației ruse, capacitatea de a lucra cu volume mari de date, o platformă modernă și o interfață ușor de utilizat. Implementarea soluției 1C-Rarus: Fonduri mutuale de investiții a făcut posibilă automatizarea principalelor procese de afaceri ale societății de administrare: managementul activelor, contabilitatea acționarilor, interacțiunea cu un depozitar și registrator specializat, precum și generarea de reglementate și management. raportare.

  Ca urmare a implementării, timpul petrecut pentru generarea de rapoarte analitice a fost, de asemenea, redus semnificativ - la aplicațiile pentru ziua și perioada, „Solduri și cifre de afaceri privind circulația acțiunilor pe fond”, „Solduri și cifre de afaceri privind mișcarea acțiuni ale acționarilor”, „Rapoarte privind cererile problematice”

  Software " 1C-Rarus: Fonduri mutuale de investiții, ediția a 2-a» (« 1C-Rarus:PIF, ed.2") vă permite să automatizați contabilitatea fondurilor mutuale (fonduri de investiții mutuale deschise, interval și închise de toate tipurile), precum și a pensiilor acumulări de NPF. La elaborarea programului, au fost luate în considerare cerințele Băncii Centrale a Federației Ruse pentru activitățile societăților de administrare a fondurilor mutuale de investiții și a depozitarilor specializați.

  Solutie " 1C-Rarus:PIF, ediția 2» a fost ales de peste 140 de companii de management.

  În produsul software " 1C-Rarus:PIF, ediția 2" luat in considerare ultimele modificari legislatia contabila:

  • Ordonanța Băncii Rusiei nr. 4263-U, din 13 ianuarie 2017, „Cu privire la termenii și procedura pentru compilarea și transmiterea rapoartelor privind tranzacțiile cu Banca Rusiei de către instituțiile financiare nebancare în numerar».
  • Directiva Băncii Rusiei din 02/08/2018 Nr. 4715-U „Cu privire la formularele, procedura și termenele pentru întocmirea și transmiterea rapoartelor către Banca Rusiei de către fondurile de investiții pe acțiuni, societățile de administrare a fondurilor de investiții, fonduri și fonduri de pensii non-statale” (Înregistrat la Ministerul Justiției din Rusia la 13.04 .2018 N 50765).
  • Directiva Băncii Rusiei din 5 septembrie 2016 Nr. 4129-U „Cu privire la compoziția și structura activelor fondurilor de investiții pe acțiuni și a activelor fondurilor mutuale de investiții”.

  Beneficiile programului

  • Primul program replicabil pentru intern și contabilitate Fond mutual de investiții pe platforma 1C:Enterprise, conducând istoria din 2004.
  • Capacitatea de a menține un număr nelimitat de fonduri mutuale deschise, fonduri de investiții private individuale și fonduri mutuale închise într-o singură bază de date fără plată suplimentară.
  • Oportunitate de a conduce economii de pensii fără taxă suplimentară.
  • O gamă largă de tipuri contabile de active și tranzacții.
  • Posibilitatea de personalizare a rapoartelor reglementate.
  • Posibilitatea de personalizare flexibilă a programului pentru nevoile specifice ale companiei.

  Caracteristici ale programului pentru generarea de rapoarte

  Modulul suplimentar XBRL vă va permite să încărcați rapoartele de supraveghere și statistică generate în program în software-ul XBRL Questionnaire Editor al Băncii Centrale a Federației Ruse. Mai multe detalii la.

  • OKUD 0420001 (Informații despre tipurile și sumele tranzacțiilor cu numerar fără credit organizatii financiare).
  • OKUD 0420501 (Informații generale despre organizație).
  • OKUD 0420502 (Certificat privind valoarea activelor nete).
  • OKUD 0420503 (Raport privind creșterea (scăderea) valorii proprietății).
  • OKUD 0420504 (Raport privind proprietarii).
  • OKUD 0420505 (Raport de remunerare și cheltuieli).
  • OKUD 0420506 (Raport privind investirea economiilor de pensii).
  • OKUD 0420507 (Raport privind veniturile din investirea economiilor de pensii).
  • OKUD 0420510 (Informații despre persoanele însărcinate cu identificarea).

  Rapoarte conform Rezoluției Comisiei Federale pentru Piața Valorilor Mobiliare a Federației Ruse din 18 februarie 2004 N 04-5/ps:

  • Jurnal de contabilitate.
  • Lista proprietăților.

  Rapoarte conform Ordinului Serviciului Federal de Piețe Financiare din 15 aprilie 2008 Nr. 08-18/pz-n:

  • Registrul fondurilor.
  • Registrul valorilor mobiliare și al altor bunuri.
  • Registrul veniturilor și plăților.

  Raportarea fiscală:

  • Declaratie de TVA.
  • Declarație de impozit pe proprietate (inclusiv plăți în avans).
  • Declarație de impozit pe teren (inclusiv plăți în avans).
  • 6-NDFL.

  Generarea de informații despre investitorii calificați.

  Verificarea clienților și contrapărților în conformitate cu Legea federală nr. 115-FZ din 7 august 2001 „Cu privire la combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului”.

  Rapoarte analitice

  Sistemul are un set de standarde rapoarte contabile, rapoarte universale și rapoarte analitice care vă permit să obțineți toate informațiile necesare:

  • Notă explicativă.
  • Raport pentru actionar.
  • Registrul acționarilor.
  • Raport privind caracteristicile suplimentare ale acționarilor.
  • Raportul privind impozitul pe venitul personal.
  • Mișcarea acțiunilor pentru perioada.
  • Controlul calendarului plăților către acționari.
  • Raport privind cererile pentru perioada.
  • Aplicații problematice.
  • Raport privind starea portofoliului fondului.
  • Raportul NAV mediu anual.
  • Raportul NAV mediu lunar.
  • Raportul caracteristicilor proprietății.
  • Jurnalul documentelor primite.
  • Jurnalul documentelor de ieșire.
  • Jurnal de bord pentru eliberarea avizelor.
  • Jurnal de tranzacții.
  • Jurnalul încălcărilor detectate.
  • Calculul dobânzii la depozite.
  • Si altii.

  Funcționalitate

  Contabilitatea bunurilor imobiliare și a drepturilor de proprietate

  • Contabilitatea pentru primirea și vânzarea proprietăților și serviciilor.
  • Modernizare proprietati.
  • Contabilitatea TVA (la incasare, vanzare, acumulare remuneratie, la avansuri).
  • Contabilitatea avansurilor.
  • Formare:
    • achizitioneaza carti;
    • carti de vanzari;
    • jurnalul facturilor primite;
    • jurnalul facturilor emise;
    • conturi;
    • certificat de lucru finalizat;
    • act de reconciliere a reglementărilor reciproce.

  Contabilitatea creanțelor bănești

  • Contabilitatea ipotecilor, contractelor de împrumut, contracte de împrumut cu calcul automat al valorii estimate.
  • Calculul plăților în baza creditelor ipotecare, a contractelor de împrumut și a contractelor de credit.

  Contabilitatea acțiunilor LLC

  Contabilitatea valorilor mobiliare

• Descărcare automată a cotațiilor de valori mobiliare (Bursa din Moscova).
• Personalizare flexibilă a încărctorului de oferte în modul personalizat.
• Evaluarea automată a valorilor mobiliare ținând cont de prioritățile stabilite ale burselor.
• Posibilitatea de a descărca automat aplicații și acționari din raportul agentului.
• Posibilitatea de descărcare automată a mișcărilor de acțiuni și a informațiilor de contact pentru acționari din raportul registratorului.
• Sistem de notificare cu privire la apariția evenimentelor corporative și executarea directă a operațiunilor de rutină, cum ar fi: răscumpărarea ACI, răscumpărarea obligațiunilor, rambursare parțială obligațiuni. Este posibilă răscumpărarea automată a titlurilor de valoare și a veniturilor necontabile pentru perioada respectivă.
• Un mecanism universal care vă permite să convertiți, să consolidați, să divizați, să acumulați, inclusiv pentru cazuri complexe.
• Reevaluarea activelor, reevaluarea titlurilor de valoare și a altor proprietăți.
• Contabilitate depozite si TVA, calcul dobanzi.
• Contabilitatea cambiilor.
• Contabilitatea și actualizarea automată a datoriilor cu probleme.
• contabilizarea și reevaluarea activelor și pasivelor în valută.

Contabilitatea rezervelor și recompenselor

• Calcularea automată a primelor și reducerilor la emiterea și răscumpărarea acțiunilor în conformitate cu algoritmii selectați de utilizator.
• Calculul automat al remunerației pentru societatea de administrare, registrator, depozitar specializat, evaluator, auditor.
• Acumularea automată a rezervelor.

Contabilitatea unităților de fond

• Toate operațiunile cu acțiuni, inclusiv prin intermediul unui deținător nominal: emisiune, răscumpărare, schimb, transfer.
• Calculul automat al impozitului pe venitul persoanelor fizice la răscumpărarea acțiunilor și la plata veniturilor către acționari.
• Plata acțiunilor este posibilă atât în ​​numerar, cât și în alte active.
• Contabilitatea primirii proprietății în plată pentru acțiuni în conformitate cu ordinul Serviciului Federal al Piețelor Financiare din 15 aprilie 2008 N 08-18/pz-n.
• Acumularea veniturilor către acționari folosind diverși algoritmi.

Ore libere

Livrarea „1C-Rarus: fonduri mutuale de investiții, ediția 2” include ore gratuite care pot fi utilizate pentru instalarea programului „1C-Rarus: fonduri mutuale de investiții, ediția 2”, configurarea inițială sau formarea în „1C-Rarus: Fonduri mutuale de investiții” fonduri de investiții program, ediția 2”.

Orele gratuite pot fi folosite în termen de o lună de la data achiziționării programului. Munca gratuită poate fi efectuată în mai multe vizite dacă numărul total de ore libere depășește 8 ore. În acest caz, timpul de lucru pentru fiecare vizită nu poate fi mai mic de 4 ore.

Orele gratuite pentru licențele suplimentare sunt utilizate numai împreună cu orele gratuite pentru livrarea principală a „1C-Rarus: Fonduri mutuale, Ediția 2”. Când achiziționați numai licențe suplimentare „1C-Rarus: Fonduri mutuale, Ediția 2”, nu sunt oferite ore gratuite.

Suport tehnologic

La achiziționarea soluției „1C-Rarus: Fonduri Mutuale de Investiții, Ediția 2”, clientul primește cadou versiunea „PROF” de suport tehnic timp de 3 luni. După această perioadă, utilizatorul poate extinde serviciul prin achiziționarea unui pachet de suport tehnic „Basic”, „PROF” sau „CORP”. Lista serviciilor incluse în pachetele de suport tehnic poate fi găsită aici.

Deținătorul drepturilor de autor al soluției industriale „1C-Rarus: Fonduri mutuale de investiții, ediția 2” este LLC „1C-RARUS MSK” (TIN 7710261183).

Licențiere

Atenţie! Pentru a mări și extinde numărul de stații de lucru, puteți achiziționa licențe suplimentare.

Descrierea funcționalității

Automatizarea actiunilor corporative

Operațiuni de achiziție, vânzare de proprietăți, calculul chiriei (Tinerea registrelor de cumpărături, vânzări; generare de conturi, acte de reconciliere a decontărilor reciproce, acte de muncă finalizate)

Control în conformitate cu Legea federală din 07.08.2001 nr. 115-FZ „Cu privire la combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și a finanțării terorismului”

Deținătorul drepturilor de autor al soluției industriale „1C-Rarus: Fonduri mutuale de investiții, ediția 2” este 1C-Rarus Specialized Solutions LLC (TIN 7727303917).

A sustine

• 
  

  Suportul tehnic este un serviciu necesar și util pentru companiile care au achiziționat o soluție în cutie. Abonarea la suport tehnic va permite utilizatorilor să evite cele mai frecvente erori în etapa de instalare și, de asemenea, îi va ajuta să învețe rapid programul și să asigure primirea promptă a sfaturilor și actualizărilor.

  La achiziționarea unei soluții, clientul primește cadou o versiune „PROF” de suport tehnic timp de 3 luni. După această perioadă, utilizatorul poate extinde serviciul prin achiziționarea pachetului de suport tehnic „De bază”, „PROF” sau „CORP” și selectând opțiunea „Preferențială” sau „Standard”.

  "Standard" suportul presupune achiziționarea unei licențe pentru servicii la costul standard specificat în lista de prețuri.

  "Preferenţial" suportul este oferit doar acelor companii care își reînnoiesc continuu serviciile de asistență.

• 
  

  Documentul definește procedura de furnizare suport tehnic pentru o linie de soluții industriale pentru instituțiile financiare non-credit de către linia de consultanță 1C-Rarus.

Compoziția produsului

• Manual „PIF ed.2”.
• Cheie de securitate USB.
• Disc cu distribuție de instalare.

Atenţie! Setul NU include platforma 1C:Enterprise 8.

Caracteristici de licențiere

Software „1C-Rarus: Fonduri mutuale de investiții, ediția 2” nu este un program independent și este conceput pentru a fi utilizat împreună cu platforma 1C:Enterprise 8.

Pentru a lucra în modul multi-utilizator, utilizatorii trebuie să aibă licențe pentru Fonduri mutuale, revizuirea 2Și 1C: licențe client Enterprise 8» pentru numărul corespunzător de locuri de muncă.

Pentru a lucra în modul client-server, utilizatorii trebuie să aibă licențe de server.

Pentru un abonament cu reducere la actualizări (în cazul unui abonament continuu), trebuie să cumpărați « 1C-Rarus: Fonduri mutuale de investiții, ediția 2. Licență pentru actualizări (12 luni) reînnoire preferențială”.

Pentru un abonament de actualizare standard (dacă vă reînnoiți abonamentul), trebuie să cumpărați « 1C-Rarus: Fonduri mutuale de investiții, ediția 2. Licență pentru actualizări (12 luni) reînnoire standard”.

Lista licentelor

Nume	Preț
1C-Rarus: Licență suplimentară pentru fonduri mutuale de investiții, ediția 2 pe 1 la locul de muncă	20.000 de ruble.	Cumpără
1C-Rarus:Licență suplimentară pentru fonduri mutuale, ediția 2 pentru 3 stații de lucru	50.000 de ruble.	Cumpără
1C-Rarus: Licență suplimentară pentru fonduri mutuale de investiții, ediția 2 pentru 5 stații de lucru	80.000 de ruble.	Cumpără
1C-Rarus: Licență suplimentară pentru fonduri mutuale de investiții, ediția 2 pentru 10 stații de lucru	150.000 de ruble.	Cumpără
1C: Enterprise 8 PROF. Licență client pentru 1 stație de lucru	6.300 de ruble.	Cumpără
1C: Enterprise 8 PROF. Licență client pentru 5 stații de lucru	21.600 RUB	Cumpără
1C: Enterprise 8 PROF. Licență client pentru 10 stații de lucru	41.400 RUB	Cumpără
1C: Enterprise 8 PROF. Licență client pentru 20 de stații de lucru	78.000 de ruble.	Cumpără
1C: Enterprise 8 PROF. Licență client pentru 50 de stații de lucru	187.200 RUB	Cumpără
1C: Enterprise 8 PROF. Licență client pentru 100 de stații de lucru	360.000 de ruble.	Cumpără
1C: Enterprise 8 PROF. Licență client pentru 300 de stații de lucru	1.068.000 RUB	Cumpără
1C: Enterprise 8 PROF. Licență client pentru 500 de stații de lucru	1.776.000 RUB	Cumpără

Lansări

Astăzi, 3 iulie 2019, a fost publicată versiunea:
02.04.20.01

Compoziția lansării:

• (439527 Kb)
• (240654 Kb)

Scurta descriere:
Nou în versiunea 2.4.20.01:
Astăzi, 24 iunie 2019, a fost publicată versiunea:
02.04.19.01

Compoziția lansării:

• (439496 Kb)
• (240589 Kb)

Scurta descriere:
Nou în versiunea 2.4.19.01:
- Implementarea lucrărilor cu casele de marcat online pentru a genera cecuri cu documente Radiere din contul curent și Chitanțe în contul curent. Setările de conectare la echipament se află în meniul Service - Echipament conectat.
-[...]
Astăzi, 2 aprilie 2019, a fost publicată versiunea:
02.04.18.01

Compoziția lansării:

• (154186 Kb)
• (51410 Kb)

Scurta descriere:
Nou în versiunea 2.4.18.01:
- În conformitate cu ordinul Serviciului Fiscal Federal nr. ММВ-7-11/19@ din 17 ianuarie 2018, a fost implementat certificatul 2-NDFL, care se aplică din raportarea pentru anul 2017.
- În conformitate cu Instrucțiunea Băncii Rusiei din 17.10.2018 nr. 4937-U, raportul „FES pe [...]
Astăzi, 14 ianuarie 2019, a fost publicată versiunea:
02.04.17.01

Compoziția lansării:

• (149137 Kb)
• (48196 Kb)

Scurta descriere:
Nou în versiunea 2.4.17.01:
- Îmbunătățiri ale cotei de TVA de 20% din 2019.
- Declarație adăugată pentru Taxa pe teren(aprobat prin ordin al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 30 august 2018 nr. ММВ-7-21/509@).
- Au fost corectate erorile identificate.
Astăzi, 27 noiembrie 2018, a fost publicată versiunea:
02.04.16.01

Compoziția lansării:

• (147623 Kb)
• (46658 Kb)

Scurta descriere:
Nou în versiunea 2.4.16.01:
- S-a adăugat raportul „Raportare privind tranzacțiile cu fonduri (OKUD 0420011)”. Aflat într-un document electronic[...]
Astăzi, 25 iunie 2018, a fost publicată versiunea:
02.04.15.01

Compoziția lansării:

• (147157 Kb)
• (47437 Kb)

Scurta descriere:
Nou în versiunea 2.4.15.01:
- Modulul de încărcare a rapoartelor în format XBRL a fost actualizat în conformitate cu Regulamentul Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 4715-U din 02.08.2018.
- S-a adăugat procesarea „Consolidarea rapoartelor XBRL (OKUD0420001)”. Situat în „Rapoarte - Consolidare XBRL o[...]
Astăzi, 12 ianuarie 2018, a fost publicată versiunea:
02.04.14.01

Compoziția lansării:

• (144020 Kb)
• (45262 Kb)

Scurta descriere:
Nou în versiunea 2.4.14.01:
- Adăugată declarație privind impozitul pe proprietatea corporativă (aprobată prin ordin al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 31 martie 2017 nr. ММВ-7-21/271@).
- Declarație adăugată privind impozitul pe teren (aprobată prin ordin al Serviciului Federal de Taxe al Rusiei din 10.05.2017 nr. ММВ-7-21/347[...]
Astăzi, 6 septembrie 2017, a fost publicată versiunea:
02.04.13.01

Compoziția lansării:

• (142088 Kb)

Produsul software „1C-Rarus: Fonduri de investiții mutuale, ediția 2” (1C-Rarus: Fond de investiții mutuale, ediția 2) este conceput pentru a automatiza contabilitatea fondurilor de investiții mutuale deschise, interval și închise de toate tipurile, precum și ca economii de pensii. La elaborarea programului s-au luat în considerare cerințele Serviciului Federal de Piețe Financiare pentru activitățile societăților de administrare a fondurilor mutuale de investiții și a depozitarilor specializați.

Beneficiile programului

• Primul program replicat de contabilitate a fondurilor mutuale pe platforma 1C:Enterprise.
• Capacitatea de a menține un număr nelimitat de fonduri mutuale într-o singură bază de date, fără costuri suplimentare.
• Capacitatea de a gestiona economiile de pensie fără plată suplimentară.
• O gamă largă de tipuri contabile de active și tranzacții.
• Posibilitatea de personalizare a rapoartelor reglementate.
• Posibilitatea de personalizare flexibilă a programului pentru nevoile specifice ale companiei.

Programul „1C-Rarus: Fonduri mutuale de investiții, ediția 2” oferă următoarele caracteristici: Generarea automată a tuturor raportărilor necesare:

Pentru fondurile mutuale

• certificate NAV.
• Raportați asupra modificărilor NAV.
• Certificate de valoare a activului.
• Bilanțul proprietății.
• Raportați cu privire la creșterea (scăderea) valorii proprietății.
• Certificate de neconformitate.
• Raportul de remunerare al companiei de administrare.
• Raport privind proprietarii de acțiuni de investiții.
• Informații despre investitorii calificați.
• Jurnal de contabilitate.
• Lista proprietăților.
• Notă explicativă.
• Registrul fondurilor.
• Registrul Băncii Centrale și al altor proprietăți.
• Registrul veniturilor și plăților.

Pentru economii de pensii

• Raport privind veniturile din fonduri de investiții.
• Declarație privind valoarea activului net.
• Raport privind investirea fondurilor.
• Calculul valorii de piata a activelor.
• Rapoarte analitice

Sistemul are un set de rapoarte contabile standard, rapoarte universale și rapoarte analitice care vă permit să obțineți toate informațiile necesare:

• Raport pentru actionar
• Registrul acționarilor
• Raport privind caracteristicile suplimentare ale acționarilor
• Raportul privind impozitul pe venitul personal
• Mișcarea acțiunilor pentru perioada
• Controlul calendarului plăților către acționari
• Raport privind cererile pentru perioada
• Aplicații problematice
• Raport portofoliu
• Raportul NAV mediu anual
• si altii.
• Contabilitatea bunurilor imobiliare și a drepturilor de proprietate
• Contabilitatea pentru primirea și vânzarea proprietăților și serviciilor.
• Modernizare proprietati.
• Contabilitatea TVA (la incasare, vanzare, acumulare remuneratie, la avansuri).
• Contabilitatea avansurilor.

Formare

• achizitioneaza carti;
• cărți de vânzări.
• jurnalul facturilor primite;
• jurnalul facturilor emise;
• conturi;
• certificat de lucru finalizat;
• act de reconciliere a reglementărilor reciproce.

Contabilitatea creanțelor bănești

• Contabilitatea ipotecilor, contractelor de credit, contractelor de credit cu calcul automat al valorii estimate.
• Calculul plăților în baza creditelor ipotecare, a contractelor de împrumut și a contractelor de credit.
• Contabilitatea acțiunilor LLC
• Încărcarea plăților folosind mecanismul 1C:Enterprise – Bank Client.
• Contabilitatea valorilor mobiliare
• Descărcare automată a cotațiilor de valori mobiliare (MICEX, RTS).
• Personalizare flexibilă a încărctorului de oferte în modul personalizat.
• Evaluarea automată a valorilor mobiliare ținând cont de prioritățile stabilite ale burselor.
• Posibilitatea de a descărca automat aplicații și acționari din raportul agentului.
• Posibilitatea de descărcare automată a mișcărilor de acțiuni și a informațiilor de contact pentru acționari din raportul registratorului.
• Un sistem de notificare despre apariția evenimentelor corporative și implementarea directă a operațiunilor de rutină, cum ar fi: rambursarea veniturilor acumulate, rambursarea obligațiunilor, rambursarea parțială a obligațiunilor. Este posibilă răscumpărarea automată a titlurilor de valoare și a veniturilor necontabile pentru perioada respectivă.
• Un mecanism universal care vă permite să convertiți, să consolidați, să divizați, să acumulați, inclusiv pentru cazuri complexe.
• Reevaluarea activelor, reevaluarea titlurilor de valoare și a altor proprietăți.
• Contabilitatea depozitelor și calculul dobânzii.
• Contabilitatea cambiilor.
• Contabilitatea și actualizarea automată a datoriilor cu probleme.
• contabilizarea și reevaluarea activelor și pasivelor în valută.
• Contabilitatea rezervelor și recompenselor
• Calcularea automată a primelor și reducerilor la emiterea și răscumpărarea acțiunilor în conformitate cu algoritmii selectați de utilizator.
• Calculul automat al remunerației pentru societatea de administrare, registrator, depozitar specializat, evaluator, auditor.
• Acumularea automată a rezervelor.
• Contabilitatea unităților de fond

Toate operațiunile cu acțiuni, inclusiv prin intermediul unui deținător nominal: emisiune, răscumpărare, schimb, transfer.

• Calculul automat al impozitului pe venitul persoanelor fizice la răscumpărarea acțiunilor și la plata veniturilor către acționari.
• Plata acțiunilor este posibilă atât în ​​numerar, cât și în alte active.
• Contabilitatea primirii proprietății în plată pentru acțiuni în conformitate cu ordinul Serviciului Federal al Piețelor Financiare din 15 aprilie 2008 N 08-18/pz-n.
• Acumularea veniturilor către acționari folosind diverși algoritmi.

Produsul software „1C-Rarus: Fonduri de investiții mutuale, Ediția 2” este conceput pentru a automatiza contabilitatea fondurilor de investiții mutuale deschise, interval și închise. La elaborarea unei soluții standard, au fost luate în considerare cerințele Serviciului Federal de Piețe Financiare pentru activitățile societăților de administrare a fondurilor mutuale de investiții și a depozitarilor specializați. Soluția a fost dezvoltată pe platforma 1C:Enterprise 8. Platforma tehnologică flexibilă permite o implementare largă funcţionalitate soluții tipice, acestea includ:

• Efectuarea de tranzacții pe mai multe fonduri mutuale de investiții într-o singură bază de date de informații;
• Contabilitatea valorilor mobiliare
  • Contabilitatea titlurilor de valoare prin emisiune;
  • Contabilitatea titlurilor de valoare de către depozitari;
  • Contabilizarea scăderii valorii valorilor mobiliare folosind metodele FIFO, LIFO sau preț mediu la momentul tranzacției;
  • Posibilitatea de a căuta automat cotații pentru reevaluarea valorilor mobiliare pe mai multe burse, în funcție de prioritatea stabilită a burselor, și reevaluarea pentru o platformă de tranzacționare specifică;
  • Posibilitatea inregistrarii bursei si tranzacții la bursă manual sau prin descărcare din rapoartele brokerului (format .txt, .dbf sau .xls);
  • Posibilitatea de a descărca cotații de valori mobiliare din fișierele furnizate de platformele majore de tranzacționare (MICEX, RTS, Bursa de Valori din Sankt Petersburg);

• Contabilitatea bunurilor imobiliare și a drepturilor de proprietate
  • Achizitie si vanzare de bunuri imobiliare si drepturi de proprietate;
  • Achiziționarea și vânzarea de acțiuni la SRL;
  • Închiriere de obiecte imobiliare;
  • Modernizare.
• Contabilizarea radierii actiunilor folosind metodele FIFO, LIFO sau la cererea actionarului;
• Aplicarea principiului intrare dubla atunci când reflectă tranzacțiile. Conturile din planul de conturi autonom sunt folosite ca registre contabile. Mișcarea pe conturi se realizează prin documente care formează automat înregistrări pe conturi;
• Posibilitatea de a efectua o parte a operațiunilor prin introducerea înregistrărilor manuale;
• Efectuarea de tranzacții de achiziție, schimb și răscumpărare de acțiuni cu calcul automat de reduceri, reduceri și impozit pe venitul persoanelor fizice;
• Acumularea de rezerve pentru remunerarea societății de administrare, cheltuielile unui depozitar specializat, registrator, auditor, evaluator;
• Calcularea remunerației și a cheltuielilor aferente activităților societății de administrare;
• Calcularea automată a VAN, ținând cont de documentele de reglementare actuale;
• Formarea unui standard situațiile financiare(OSV, OSV după cont, analiză cont etc.);
• Formarea automată a raportării lunare reglementate, ținând cont de rezoluțiile actuale ale Serviciului Federal pentru Piețe Financiare;
• Formarea diferitelor rapoarte analitice și de management.

Notă! Orele de lucru gratuite ale unui specialist sunt oferite utilizatorilor finali numai la achiziționarea proviziei de bază PIF rev. 2 sau aprovizionării de bază PIF rev. 2 împreună cu licențe suplimentare

Nume	Preț, freacă