Sukeisti– prekybinis ir finansinis sandoris, apimantis skirtingo turto mainus ir sujungiantis to paties turto pirkimą (pardavimą) ir atvirkštinę operaciją (pardavimą arba pirkimą). Tokiu atveju operacija atliekama ne iš karto, o po kurio laiko, esant tokioms pat ar kitokioms sąlygoms.

Forex terminas apsikeitimo sandoris reiškia mokestį, kuris imamas už atviros pozicijos perkėlimą į kitą dieną. Apsikeitimas taip pat vadinamas perkėlimu arba per naktį.

Kokie yra apsikeitimo sandorių tipai?

Yra keletas apsikeitimo tipų:

• apsikeitimas vertybinių popierių galiojimo pratęsimui;
• valiutos apsikeitimas (pirkimas užsienio valiuta su mokėjimu iš karto nacionaline valiuta ir vėlesnis įsigytos valiutos pardavimas);
• apsikeisti auksu;
• apsikeitimas su palūkanomis;
• apsikeitimas skoliniais reikalavimais ir kt.

Visų tipų apsikeitimo sandoriai gali būti sujungti į vieną sandorį. Įvykdymo data netoli sandorio yra vertės data, toliau – apsikeitimo pabaigos data.

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel g. Viktorija Viktorija, Mahė, Seišeliai

SWAP (sukeitimas) įjungtas užsienio valiutų rinka Forex – tai atviro pavedimo perkėlimo į kitą dieną (kitą dieną) operacija.

Kadangi visos operacijos biržoje vykdomos SPOT sąlygomis, tai reiškia, kad už visus pavedimus, kurie buvo sudaryti einamąją darbo dieną, visa valiutos suma bus pristatyta kitą darbo dieną. Kad taip nenutiktų, sudaromas SWAP TOM NEXT tipo sandoris (uždaroma ir vėl atidaroma duota pozicija pagal esamą kursą), kuri yra atsakinga už visų abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymą.

Kam mokėti už sandorių perkėlimą į kitą dieną?

Kai prekiautojas atlieka operaciją bet kuria valiutos priemone, kurios jis iš pradžių tiesiog neturi, jis turi ją pasiskolinti.

Natūralu, kad už paskolą reikia mokėti palūkanas. O kai prekiautojo atviras pavedimas perkeliamas į kitą dieną, jam vėl reikia sumokėti kredito palūkanų normą (t. y. parduoti turtą ir jį nusipirkti atgal, arba atvirkščiai).

Kodėl prekiautojas darydamas sandorį turėtų mokėti papildomai?

PAVYZDYS : Jei perkate, pavyzdžiui, EUR, automatiškai sutinkate, kad jūsų atvira pozicija gali būti panaudota kreditui parduoti kitiems rinkos dalyviams. Pasirodo, jei ką nors perkate Forex, gaunate kredito palūkanų normą. O kai, priešingai, ką nors parduodate, mokate palūkanas, kad ši paskola jums būtų suteikta.

Todėl Forex SWAP yra palūkanų normų skirtumas. Tai mokestis už leidimą parduoti ar pirkti turtą, kurio nesate.

Vaizdo įrašas: kas yra apsikeitimas Forex? Forex valiutos apsikeitimo sandoriai

Kaip SWAP apskaičiuojamas skirtingoms valiutų poroms?

Kiekvienas prekiautojas domisi tik spekuliaciniais veiksmais su valiutų poromis Forex. Kiekvienas žaidėjas nori, kad kaina tiesiog mažėtų arba padidėtų, priklausomai nuo to, kurį užsakymą jis atidarė. Niekas nenori pirkti ar parduoti N-osios tos ar kitos valiutos sumos iš tikrųjų, nes tai daroma vis greičiau ir lengviau per prekybos terminalą.

Prekybininkas siuntų nepriima tikra valiuta prekyboje, todėl laukiant kainos padidėjimo ar sumažėjimo, kiekvienas atidarytas orderis perkeliamas į kitą dieną. Už kiekvieną perkamą ar parduotą valiutos dieną prekiautojui įskaitomas SWAP.

PAVYZDYS : Tarkime, kad jūs sudarote Forex prekybą pirkdami valiutų pora EUR/USD. Pasirodo, vienu metu atliekate 2 operacijas: perkate EUR ir parduodate USD vienu metu. Jei EUR palūkanų norma yra 2%, o USD 1%, paaiškėja, kad perkeliant pavedimą į kitą dieną (perkėlimas), turėsite apie 1% teigiamą SWAP.

Iš matematinės pusės tai atrodys taip:

Priešingu atveju, kai parduodate tą pačią valiutų porą (EUR/USD), gausite apie 1% neigiamą SWAP.

1% — 2% = -1%.

SVARBU : Centriniai bankai visų šalių periodiškai keičiasi palūkanų normos, todėl SWAP vertė taip pat nuolat kinta. Kai prekiautojas pirks valiutą, jis turės „ilgąją“ poziciją (LONG), parduodamas – „trumpąją“ poziciją (SHORT).

Taip pat svarbu žinoti, kad SWAP suma nuo pirmadienio iki trečiadienio ir nuo ketvirtadienio iki penktadienio visada skaičiuojama per vieną dieną, o tik nuo trečiadienio iki ketvirtadienio SWAP suma padidėja tris kartus. Taip yra dėl to, kad perkeldamas pozicijos sudarymo datą iš trečiadienio į ketvirtadienį, prekiautojas perkelia ją iš penktadienio į pirmadienį (pasirodo, kad prieš 3 dienas), todėl SWAP apmokamas iš karto už 3 dienas.

Kur terminale rodoma informacija apie SWAP?

SWAP kaupiamas tik esant atviriems pavedimams, todėl jį galima matyti tik atvirose pozicijose skirtuke „Prekyba“.

SWAP už kiekvieną atidarymą prekybos pozicija gali būti teigiamas arba neigiamas. Tai priklauso nuo valiutos palūkanų normų skaičiavimo ir pavedimo tipo (Parduoti arba Pirkti). Kuo ilgiau pozicija lieka atvira, t. y. kuo daugiau kartų ji bus perkelta į kitą dieną, tuo didesnė bus SWAP kaupimų suma.

SWAP sumuojamas su gretimu stulpeliu „Pelnas“. Tai yra, stulpelyje „Pelnas“ jau rodoma informacija grynasis pelnas(įskaitant apsikeitimo sandorius).

SWAP kaupiamas 17:00 Niujorko laiku (JAV). Prekybos terminalo duomenimis, kaupimas vyksta vidurnaktį (Maskvos laikas yra apie 1 val.).

Apsikeitimo sandorių klasifikacija

Atsižvelgiant į įgyvendinimo laiką, valiutos apsikeitimo sandoriai skirstomi į 3 tipus:

1. Vienos dienos (trumpai)
2. Forward (atsižvelgiama į sandorių derinio pobūdį, kai artimiausias pavedimas sudaromas tik tada, kai vertės data yra vėlesnė už apsikeitimo sandorį, o priešingas atitinka vėlyvojo išankstinio sandorio sąlygas).
3. Standartinis (paprastai artimiausia vertės data yra apsikeitimo sandoris, o tolimiausia – išankstinis sandoris).

Kaip prekiauti, kai užsakymai galioja per ilgai?

Jei treiderio prekybos strategija apima ilgalaikę prekybą, kurioje orderiai bus atviri gana ilgą laiką, tai apsikeitimo sandorių kaupimas gali labai paveikti tokios prekybos kokybę. Jei atidarius sandorį sukaupiamas teigiamas SWAP, tai prekybininkui tai gali būti tik naudinga, nes užbaigęs sandorį jis galės atsiimti šiek tiek daugiau pelno.

Ar yra sąskaitų, kuriose nereikia mokėti SWAP?

Šiuo atveju dauguma prekiautojų naudoja sąskaitas be apsikeitimo. Tai įprasta prekybos sąskaita, kurią galima sukurti panašiai kaip ir standartinė. tikroji sąskaita. Ją kuriant tereikia nurodyti, kad prekyba šioje sąskaitoje bus vykdoma nekaupiant apsikeitimo sandorių.

SWAP tokioje sąskaitoje nebus kaupiamas, jei visos atviros pozicijos bus pervestos po vidurnakčio, jokia suma nebus prarasta ir nebus gauta (nepriklausomai nuo atvirų pozicijų kiekio). Tačiau prekiautojas visada turės mokėti padidintą komisinį mokestį už kiekvieną atvirą poziciją. Taip brokeris kompensuos savo nuostolius.

Tokios sąskaitos tinka tiems prekybininkams, kurie investuoja ir kelis mėnesius laiko atvirus pavedimus. Taip pat nemokamos apsikeitimo sąskaitos padeda prekiauti rinkos dalyviams, kurie prekiauja egzotiškomis valiutų poromis.

Dalyviams skirtos ir nemokamos sąskaitos Forex rinka kurie savo prekyboje naudoja sistemas, kurios neatsižvelgia į SWAP įtaką pelnui.

Be to, neapsikeitimo sąskaitas atidaro prekybininkai, kurie dėl savo religinių įsitikinimų negali jomis naudotis („islamo sąskaitos“).

Nemokamos mainų sąskaitos gali būti sukurtos atidarant naują sąskaitą, taip pat gali būti prijungtos prie esamų sąskaitų (tam reikia susisiekti su brokerio, kuriame atidaroma sąskaita, techninės pagalbos tarnyba).

Prekyba turi išsamią apsikeitimo sandorių lentelę, kuri skaičiuojama pagal pasaulio centrinio banko palūkanų normas.

SWAP lentelė atrodo taip:

Lentelėje pateikiami LONG ir SHORT pozicijų SWAP reikšmės rodikliai.

SVARBU : SWAP vertė kiekvienai atskirai valiutos priemonei Forex yra skirtinga. Tai paaiškinama tuo, kad dauguma brokerių, be savo pagrindinių pajamų iš spredų, į SWAP lygį taip pat įtraukia nedidelį komisinį mokestį.

Ar įmanoma užsidirbti pinigų iš apsikeitimo sandorių?

Nepaisant to, kad be teigiamų apsikeitimo sandorių yra ir neigiamų, kai kurie prekiautojai sugeba neprarasti savo skirtumo, o, priešingai, uždirbti pelno. Be to, pajamos gaunamos tik iš apsikeitimo sandorių.

Šis prekybos tipas vadinamas Carry Trade. Ši prekybos strategija atneš pelną net tada, kai kaina ilgą laiką visiškai nejuda. Carry Trade strategija daugiausia taikoma toms valiutos priemonėms, kurių palūkanų normos skirtumas yra didžiausias. Tai gali būti GBP/JPY, AUD/JPY arba NZD/JPY.

Prekybos principas, pagrįstas Carry Trade prekybos sistema

Šios prekybos paslaptis ta, kad pirkdamas valiutą su didelėmis palūkanomis prekiautojas būtinai turi parduoti kitą valiutų porą. Tuo pačiu metu prekiautojas pasirenka valiutų poras, kad pirktų valiutą su didžiausia palūkanų norma, o parduotų valiutą su mažiausia. Tai dvigubas uždarbis, nes prekiautojas pelno ne tik iš kainų svyravimų, bet ir iš palūkanų normų skirtumo (swap).

Pelnas iš tokios prekybos yra ilgalaikis, tai yra, jį galima gauti per kelis mėnesius ar net per kelerius metus. Svarbiausia šios strategijos sąlyga yra tai, kad ji naudojama ramiomis ekonominėmis sąlygomis.

Vaizdo įrašas: kaip užsidirbti pinigų Forex

Dirbk toliau prekybos sistema„Carry Trade“ vykdoma taip:

1. Prekybininkas atidaro valiutų poros diagramą, kuriai būdingas didelis palūkanų normų skirtumas (su dideliu teigiamu apsikeitimo sandoriu).
2. Naudodamas rinkos analizę, nustato kryptį (tendenciją) savaitės ar mėnesio laikotarpiais.
3. Atsižvelgiama į teigiamą SWAP, atidaroma pirkimo/pardavimo operacija.

Stop Loss lygis šioje strategijoje niekada nenustatomas, nes sandoris gali likti atviras labai ilgai. Tuo pačiu metu prekiautojas sąskaitoje turi turėti gerą kapitalą, kad kainos pasikeitimo atveju jis galėtų atlaikyti lėšų išėmimą.

Rodiklis

Norint užsidirbti pinigų iš teigiamo SWAP, taip pat yra specialiai sukurtas indikatorius, kuris savarankiškai apskaičiuoja SWAP dydį, o vėliau pateikia informaciją prekiautojui apie tai, koks SWAP bus apmokestintas už tam tikrą valiutų porą pirkimo ar pardavimo atveju. Spread Swap indikatorius taip pat rodo kiekvienos prekybos priemonės skirtumo vertę.

Sveiki, mieli draugai! Aišku atsakyti į klausimą, kas yra apsikeitimas Forex ir duoti aiškus metodikos aprašymas jo skaičiavimas gal ne visi, net labiausiai patyrę prekybininkai. Daugumai apsikeitimo sandoris lieka nereikšminga suma, kurią brokeris nurašo nuo sąskaitos kartą per dieną. Ne visi supranta, kaip jis apskaičiuojamas ir kas tai yra. Šiandien siūlau užpildyti šią žinių spragą ir išsiaiškinti kaip apsikeitimo sandoris veikia prekybą, nuo ko priklauso jo vertė ir ar į tai reikia atsižvelgti vertinant strategijos efektyvumą.

Terminologijos supratimas

Kalbant apie terminą apsikeisti, šio žodžio vertimas į rusų kalbą skamba taip „ palūkanų normos skirtumas"(jūs taip pat susidursite su terminu" apsiversti“, šios sąvokos yra sinonimai). Pažvelkime į apsikeitimo esmę: konkretus pavyzdys valiutų poros operacijos GBPUSD.

Mus domina abiejų valiutų palūkanų normos. Apie tai, kur juos galima rasti, kalbėsime šiek tiek vėliau, bet kol kas tik atkreipsime dėmesį, kad Anglijoje norma yra 0.75% , o JAV - 2.25% . Dabar dėl keitimo į ilgas pozicijas:

• Kai sudaromas pirkimo sandoris, prekiautojas perka Didžiosios Britanijos svarus už dolerius;
• Tuo pačiu metu jūs neturite reikiamos sumos dolerių; maržinė prekyba(su svertu), o tai reiškia, kad brokeris pasiskolina jums reikiamą sumą. Šios paskolos palūkanos yra 2,25 %;
• Su šia suma doleriais perkate svarus ir už juos gaunate 0,75%;
• Įsivaizduokite, kad tai įprasta banko paskola vienos dienos laikotarpiui, o rytoj parduosi svarus ir paskolą grąžinsi doleriais. Bet dėl ​​palūkanų normų skirtumo jūs praleisite 0,75 – 2,25 = -1,5%. Tai bus apsikeitimo vertė.

Įsivaizduokite priešingą situaciją – trumpą poziciją GBPUSD. Joje dėl to paties palūkanų skirtumo gausite 1,5 proc. Virtimas nebūtinai yra nuostolis, viskas priklauso nuo atitinkamų valiutų palūkanų normų santykio. Brokeriai pateikia šio parametro reikšmę taškais, kad būtų lengviau apskaičiuoti.

Apsikeitimo apskaičiavimo formulė taip pat apima brokerio komisiniai, todėl rekomenduoju, o ne pačiam skaičiuoti naudoti duomenis iš įmonės interneto svetainės. Šios vertės nustatymo procedūra skirtingoms priemonėms skiriasi. Forex, CFD – daugiau papasakos apie tokio tipo prekybą, kriptovaliutas, prekių rinką, skaičiavimo formulės skiriasi.

Toliau pateiktame vaizdo įraše išsamiai aprašomas apsikeitimo sandorių atsiradimo prekyboje mechanizmas.

Kaupimo procedūra

Tiesą sakant, prekybininkams nereikia valiutos sudarant sandorius, jie tiesiog vykdo spekuliacinės operacijos su valiutų poromis. Todėl kiekvieną dieną vakare sandoris uždaromas ir brokeris iš karto jį sudaro už jus, o apkeitimas apmokestinamas. Ši procedūra įvyksta beveik akimirksniu, todėl vargu ar pastebėsite tik pozicijos perkėlimą mažas kiekisįskaitomas arba nurašomas nuo sąskaitos.

Nepaisant to, kad Forex rinka savaitgaliais veikia su pertrauka, apsikeitimo sandoris imamas už visas savaitės dienas, įskaitant sandorio perkėlimą šeštadienį ir sekmadienį. Kadangi brokeriai savaitgaliais ilsisi, tai mainai negali būti nurašyti, todėl keiskite trigubą sumą nurašomas, kai sandoris perkeliamas iš trečiadienio į ketvirtadienį. Taip atsitinka dėl to, kad Forex sistemoje atsiskaitymai už sudarytus sandorius atliekami po 2 dienų. Todėl savaitės viduryje apmokestinamas 3x apsikeitimas. Pavyzdžiui, kai kuriems instrumentams yra išimčių USDTRY swap apmokestinamas x3 suma, kai sandoris perkeliamas iš ketvirtadienio į penktadienį. Kalbant apie kaupimo laiką, tai atsitinka 01:00 Maskvos laiku.

Kur sužinoti apsikeitimo sandorių sumą

Nėra prasmės pačiam skaičiuoti valiutos apsikeitimo sandorį. Tai atskaitos vertė ir jį rasite tiek prekybos terminale, tiek įmonių interneto svetainėse aprašyme prekybos sąlygos.

Apsikeitimas prekybos terminale

Terminalo lange, tiesiai po diagramomis su valiutų poromis, taip pat rodomas kiekvienos atidarytos operacijos apsikeitimo sandoris. Jei netyčia uždarėte šį langą, galite jį grąžinti per skirtuką Žiūrėti-Terminalas arba spartusis klavišas Ctrl + T.

Taip pat galite peržiūrėti terminale išsamias specifikacijas kiekvienas instrumentas. Lange Rinkos apžvalga(kairėje terminalo pusėje) dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite dominančią priemonę ir pasirinkite Specifikacija.

Atsidariusiame lange pateikiama ne tik informacija apie apsikeitimo sumą, bet ir dieną, kurią ji buvo sukaupta trigubu dydžiu.

Tą pačią informaciją rasite brokerio svetainėje.

Apsikeitimas brokerio svetainėje

Informacija apie apsikeitimo sandorius nurodyta sutarties specifikacijose. Jis nurodytas svetainėje skiltyje su prekybos sąlygomis, gali būti atskira prekė Sutarties specifikacija. Žemiau duosiu išvaizdašiuos skyrius iš skirtingų brokerių.

Exness

Kiekvienai prieinamai priemonei nurodomas skirtumas, sverto marža, sustabdymo lygis ir apsikeitimo taškais, patikrinkite jo vertę Čia . Taip pat yra skaičiuoklė, skirta apsikeitimo sandoriui apskaičiuoti, atsižvelgiant į sandorio laikymo laikotarpį ir kitas pradines sąlygas.

Atidarykite sąskaitą brokeryje Exness

FxPro

Skyriuje Komisiniai ir apsikeitimo sandoriai esančios skaičiuotuvas, kuri leidžia įvertinti spredų ir apsikeitimo sandorių išlaidas prekiaujant. Čia taip pat pateikiamas išsamus šių verčių apskaičiavimo metodikos paaiškinimas ir nurodytas brokerio komisinis atlyginimas. Informacija apie apsikeitimą pateikiama ir lentelės pavidalu . Galite perskaityti nuorodą, įmonė yra gana tinkama atidaryti pagrindinę prekybos sąskaitą čia.

Registruokitės FxPro

Alpari

Viskas standartiškai lentelėje turtas klasifikuojamas į grupes, kiekvienai nurodomas apsikeitimo sandoris pirkimams ir pardavimui, prekybos grafikas ir skirtumas.

Sąskaitos atidarymas „Alpari“.

Amarkets

Ta pati situacija kaip ir kitų brokerių. Tiesa, turtas Čia kartu ne visai patogu pasirinkti tinkamą.

Registracija Amarkets

Palyginkime šių brokerių apsikeitimą į 4 valiutų poras:

Kaip matote, apsikeitimo sandoriai skiriasi; jis gali skirtis kai kuriose valiutų porose beveik 2 kartus. Tačiau kalbant apie pinigus, tai tokios mažos sumos, kad dauguma prekybininkų šio skirtumo nepajus. Kad tai pradėtų daryti įtaką rezultatams, reikia dirbti su dešimčių ir šimtų tūkstančių dolerių kapitalu.

Jei norite palyginti brokerius pagal perkėlimą, naudokite. Skirtuke Brokeriai yra atitinkamas elementas. Tai labai patogu tai ne tik stalas. Prie jo galite pridėti bet kurią valiutų porą ir išdėstyti paieškos rezultatus mažėjančia arba didėjančia tvarka. Keliais paspaudimais galite rasti įmonę su maksimaliu arba minimaliu apsikeitimo sandoriu.

Informacija apie bankų palūkanų normas visame pasaulyje

Jei reikia pasirinkti porą su mažiausiu neigiamu apsikeitimo sandoriu arba didžiausiu teigiamu, tai patogu atlikti palyginus viso pasaulio bankų palūkanų normas. Aukščiau jau išsiaiškinome, kad tų pačių valiutų porų brokeriai gali skirtis dėl to, kad komisiniai skiriasi. Tačiau apskritai, lyginant bankų kursus, patogu pasirinkti valiutų poras, o tada atlikti palyginimus tarp brokerių.

Toliau pateikiamas išteklių, kuriuose galite stebėti palūkanų normas, sąrašas:

Informacija apie įkainius nėra paslaptis ir ją galite rasti pas kitus brokerius. Tiesiog įsitikinkite, kad duomenys yra reguliariai atnaujinami ir atitinka naujausius pakeitimus. Rusakalbiams prekeiviams rekomenduoju pasinaudoti informacija iš Alpari – viskas įgyvendinta kuo patogiau.

Islamo sąskaitos – gaukite naudos iš prekybos be apsikeitimo sandorių

Keitimas yra paprastais žodžiais operacija su simptomais lupikavimas. Islame valiutos keitimas nėra draudžiamas, bet tik su sąlyga, kad keitimas įvyks jokio laiko tarpo ir ta pačia proporcija, tai yra nei viena šalis nelieka skolinga. Šiuo požiūriu apsivertimas prieštarauja šios religijos normoms.

Būtent todėl beveik visi brokeriai klientams siūlo vadinamuosius islamiškas arba be mainų sąskaitas. Vietoj keitimo dienos pabaigoje iš sąskaitos imamas fiksuotas mokestis. Komisija. Pats terminas Islamo sąskaita"Tai nereiškia, kad su jais gali dirbti tik musulmonai; nepaisant religijos, galite išjungti apsikeitimą, jei brokeris tai leidžia.

Tarp darbo su šia paskyra funkcijų norėčiau atkreipti dėmesį į:

Dauguma brokerių turi paslaugą be mainų reikia prisijungti per Asmeninė sritis arba Techninė pagalba. Ši parinktis galima ne visoms paskyroms, pvz. Amarkets Paslauga teikiama tik išrašant sąskaitas faktūras Auksas, Platina.

Atidžiai perskaitykite prekybos sąlygas. Kartais pasiūlymai yra pelningesni nei sąskaitose be apsikeitimo. Pavyzdžiui, pas FxPro tie, kurie prekiauja toliau cTrader mokėti tik komisinius $4.5 už parduodamą lotą, o didžiųjų bendrovių skirtumas čia yra nuo 0,4 punkto. Tai tikrai naudinga. Pavyzdžiui, jei sandoris, kurio apimtis yra 1 lotas EURUSD vyksta 5 dienas, tada FxPro apsikeitimo sandorių nuostoliai bus 54 USD – apie 5 taškai. Jei tomis pačiomis sąlygomis darbas būtų atliktas cTrader, tai komisinis mokestis dėl prekybos apyvartos būtų 10,2 USD.

Tiems, kurie dirba su pozicijų išsaugojimu nuo mėnesio ar daugiau, rekomenduoju prekiauti islamiškomis sąskaitomis. Išimtis - vežti prekeivius ir tie, kurie planuoja prekiauti poromis su nuliniu arba mažu teigiamu apsikeitimo sandoriu.

Jei dirbate specialybės o sandorius laikote daugiausiai kelias dienas, tada apsikeitimo galima nepaisyti. Įprastai esant tokiai sandorio gyvavimo trukmei tikslai viršija 100-150 taškų, 4-5 punktų praradimas dėl apvirtinimo yra nereikšmingas, lyginant su pelnu.

Jei jūsų prekyba yra kažkas tarp jų, o sąskaitoje yra tiek sandoriai su kelių savaičių sulaikymo laikotarpiu, tiek greitesni sandoriai, peržiūrėkite pasiūlymus su patobulintais apsikeitimo sandoriais. Pavyzdžiui, pas Amarkets Dėl Platina sąskaitų, neigiamų perkėlimų sumažėjo 30 proc., o teigiamų – trečdaliu.

Prekyba kariu – užsidirbti pinigų iš apsikeitimo sandorių su garantija

Strategija užsidirbti pinigų iš apsikeitimo sandorių Teoriškai laimi abipusiai. Trumpai apibūdinsiu esmę:

1. Mums reikia 2 patikimi brokeriai. Vienas iš jų turi palaikyti Islamo sąskaitos. Iš kitos pasirenkame valiutų porą su maksimalus teigiamas apsikeitimas. Mes atidarome sąskaitas pas juos, yra instrukcijos, kaip atidaryti tikrą sąskaitą, jei to dar nepadarėte, rekomenduoju perskaityti;
2. Daugiakrypčių sandorių atidarymas pasirinktam instrumentui. Aikštelė ta pati, stotelių nestatome, kaip ir TR;
3. Dėl to kiekvieną dieną gauname nedidelį pelną dėl teigiamo apsikeitimo sandorio, o dėl daugiakrypčių sandorių blokavimo neprarandame pinigų grafiko judėjime.

Schema atrodo ideali, bet yra niuansų:

• Reikia didelių pinigų užsidirbti apčiuopiamo pelno;
• Swap yra kintamas kiekis, gali sumažėti, sumažės ir pelnas iš transporto priemonės;
• Be didelių indėlių išlaidų, jums reikia rezervinė suma papildymui sąskaitoje, kurioje kaupsis nuostoliai dėl diagramos judėjimo.

Kalbant apie poras, turite pasirinkti tas, pagal kurias teigiamas apsikeitimas yra maksimalus. Tai nevyksta pagrindinėse srityse, todėl atkreipiame dėmesį egzotiškos valiutų poros. Išlikusios valiutos tinka prekybai kariu. devalvacija: Centriniai bankai priversti kelti palūkanų normas, kad sulėtintų kritimą.

Žemiau pateikiamos kelios poros su apsikeitimu doleriais už 1.0 lotą (brokeris Exness

Čia taip pat rodomi kai kurie brokeriai pagal išmokėjimo lygį. Kaip matai, Alpari ir Exness gerai atrodo bendrame reitinge. Jei kapitalas leidžia, atidžiau pažvelkite į šią strategiją. Ištirkite plitimus, Exness ir FxPro svetainėse yra skaičiuotuvai jiems apskaičiuoti, tad sunkumų nekils.

išvadas

Rollover nėra brokerio apgaulė ir ne bandymas pasipelnyti iš jūsų patiklumo. Šios sumos nurašymas - būtinybė, dėl prekybos Forex ir kt. specifikos finansinės rinkos. Dienos prekybos ir kelių dienų prekybos laikymo laikotarpiais to galima nepaisyti.

Jei turite klausimų, užduokite juos komentaruose. Būtinai užsiprenumeruokite mano tinklaraščio atnaujinimus, kad visada žinotumėte apie naujos medžiagos išleidimą. Su tuo atsisveikinu su tavimi. Viso geriausio ir iki greito pasimatymo!

Jei tekste radote klaidą, pasirinkite teksto dalį ir spustelėkite Ctrl + Enter. Ačiū, kad padedate mano tinklaraščiui tobulėti!

Daugeliui prekiautojų, kurie naudojasi maržine prekyba (prekyba su svertu be faktinio valiutos pristatymo), apsikeitimo sandorių buvimas tampa kliūtimi atidaryti ilgalaikes pozicijas.

Apsikeitimas yra mokestis už atviros pozicijos perkėlimą į kitą dieną. Suma priklauso nuo sandorio apimties, naudojamo turto ir tiekėjo, suteikiančio prieigą prie prekybos, sąlygų. Apskritai mokestis gali būti teigiamas arba neigiamas, atnešantis rinkos žaidėjui papildomo pelno ar nuostolių. Nesugebėjimas analizuoti ir naudoti apsikeitimo sandorius būdingas daugiausia pradedantiesiems prekiauti. Jiems apsikeitimas tampa problema ir dažnai klaidų priežastimi nustatant optimalų atviros pozicijos laikymo laikotarpį.

Kas tai yra?

Sukeisti ( Anglų apsikeisti – keitimas, pervedimas, pumpavimas) Forex – papildomas mokestis, kuris imamas iš prekiautojo atviros pozicijos perkeliant ją į kitą prekybos dieną.

Apsikeitimo sandorių dydžius nustato brokeriai įvairioms valiutų poroms ir kitoms priemonėms ir priklauso nuo pozicijos krypties – jie gali būti teigiami arba neigiami.

Atitinkamai, apsikeitimas gali turėti abu teigiamas poveikis prekybos dalyviui, nešantis papildomą pelną, o neigiamas – su reikšminga sandorio trukme, „suvalgęs“ gautą teigiamą rezultatą arba padidinantis nuostolius nesėkmingo įėjimo į rinką atveju.

Absoliutus apsikeitimo sandorio dydis, kuris iš esmės yra svarbus atvirai pozicijai, rodomas tik kaip papildomas dabartinės operacijos pelnas arba nuostolis. Tačiau tai turi įtakos visoms sandorio savybėms:

• nuosavas kapitalas – esama lėšų suma;
• laisva marža - laisvų lėšų suma, skirta sandoriams sudaryti;
• absoliučios MarginCall ir StopOut lygių vertės.

Dėl to prekiautojai susiformavo 3 tipų požiūrius į pozicijų perkėlimą:

1. Neigiamas (sukeitimų baimė). Daugiausia būdinga tiems, kurie pradeda prekiauti, kurie nežino, kaip ilgalaikėje prekyboje atsižvelgti į pervedimo mokesčius. Remiantis baime gauti papildomų nuostolių, didesnių nei galimas pelnas iš prekybos didesniais laikotarpiais. Toks požiūris gali būti pateisinamas ir tarp patyrusių prekybos dalyvių, pavyzdžiui, jei brokerio sąlygos yra netinkamos. Taigi, vos prieš kelerius metus vienas iš lyderių Rusijos rinka Forex paslaugų bendrovė ForexClub sutarties specifikacijose nurodė tik neigiamus apsikeitimo sandorius, o tuo pačiu ir gana didelius. Tai privertė prekybininkus sutelkti dėmesį į dienos prekybą.
2. Neutralus. Patyręs vartotojas adekvačiai įvertina pasirinktos valiutų poros ar kito turto apsikeitimo sandorių lygį, numato galimas pajamas ir priima pagrįstą sprendimą dėl pozicijos laikymo laiko.
3. Pragmatiškas.Šis požiūris tapo specialios odės tipo pagrindu prekybos strategijos– vykdyti prekybą. Jos pagrindas yra skirtingų valiutų palūkanų normų skirtumas, kuris iš tikrųjų yra apsikeitimo sandorių šaltinis. Principas pagrįstas pelno gavimu mokant už pozicijų perleidimą, kai užimama pozicijas ilgą laiką, nepriklausomai nuo pagrindinio atskiro sandorio rezultato.

Bet kuriuo atveju, atidarydamas sąskaitas darbui finansų rinkose, treideris turi žinoti apsikeitimo sandorių formavimo mechanizmą ir jų vertę, į kurią atsižvelgiama sudarant sandorius.

Apsikeitimo sandorio sudarymo mechanizmas ir skaičiavimo metodas

Apsikeitimo sandorio šaltinis yra poros pagrindinio ir kotiruojamo turto palūkanų normų skirtumas. Yra faktinis mokestis už pozicijos perkėlimą prie maržos (dėl kredito lėšos, be faktinio prekių/valiutų pristatymo) aukcionus.

Apsikeitimo sandorių sudarymo mechanizmas yra toks:

1. Prekybininkas perka turtą už sumą, kuri viršija jo nuosavų lėšų sumą, perviršis nustatomas pagal svertą. Tam reikalingas lėšas kreditu suteikia brokeris, per kurį vykdoma prekyba.
2. Perkeliant poziciją į kitą dieną, bus imamas naudojimo mokestis. skolintų pinigų.
3. Prekiautojo įsigytas ir dalyvaujantis prekyboje turtas suteikiamas kitiems rinkos dalyviams atvirkštiniams sandoriams atlikti.
4. Perkeliant poziciją į kitą dieną, savininko (poziciją atidariusio rinkos dalyvio) naudai mokamos suteiktos apimtys atitinkama palūkanų norma.
5. Skirtumas tarp brokeriui pervestos sumos ir sumos, gautos iš kitų prekybos dalyvių, yra apsikeitimo sandoris.

Skaičiavimo metodikos taikymas iliustruojamas pavyzdžiu.

Tarkim nuosavų lėšų prekiautojas yra 10 tūkstančių JAV dolerių. Jis ketina atidaryti 1 loto prekybą EURUSD poroje. Brokerio suteikiamas svertas leis gauti paskolą, kurios pakaktų maržos reikalavimams patenkinti. Palūkanų norma už UISD yra 0,2% per dieną, už EUR – 0,1% per dieną, dabartinė norma yra 1,2. Darbo eiga yra tokia:

• Brokeris suteikia paskolą trūkstamiems 110 tūkstančių JAV dolerių.
• Atidaroma 1 loto pozicija - 100 tūkstančių eurų.
• Kai pozicija perkeliama, brokeris gauna skolinimosi mokestį – 0,22 tūkst.
• Už rinkos žaidėjų aukcione pateiktą 100 tūkstančių eurų panaudojimą prekybininkui imamas 0,1 tūkst. eurų (0,12 tūkst. dolerių dabartiniu kursu) įmoka.
• Apsikeitimas (skirtumas) yra -0,1 tūkst. dolerių ("-" ženklas rodo atsiradusius nuostolius).

Įeinant į rinką priešinga kryptimi, tarifų skirtumas lemia teigiamą rezultatą – papildomo pelno gavimą.

Nesunku pastebėti keletą funkcijų:

• swap kaupiasi;
• kuo didesnis palūkanų normų skirtumas, tuo skirtumas reikšmingesnis;
• priklausomai nuo pozicijos laikymo trukmės, apsikeitimo sandorio absoliuti vertė gali būti palyginama su sandorio apimtimi ir gautu prekybos rezultatu.

Į juos reikia atsižvelgti tiek vykdant įprastą prekybą, tiek renkantis pernešimą kaip pagrindinę strategiją.

Teigiamas arba neigiamas apsikeitimas sandoriais

Atsižvelgiant į porą sudarančio turto palūkanų normų skirtumą, apsikeitimo sandoriai gali būti teigiami arba neigiami:

• įvyksta pralaimėjimas, jei statymas yra pagrindinis turtas didesnė nei nurodyta kaina;
• pelnas – kitaip.

Kursų ir dabartinių kursų skirtumas lemia skirtumą tarp apsikeitimo sandorių ilgalaikiams ir trumpiems sandoriams – pirkimams ir pardavimui finansinė priemonė. Gali būti, kad mokėjimas taps teigiamas arba neigiamas, nepriklausomai nuo prekybos krypties.

Nekeičiamos sąskaitos

Investuotojams, kurių pagrindiniai interesai yra ilgalaikės prekybos srityje, brokeriai siūlo sąskaitas be apsikeitimo.

Šiuo atveju mokestis už pareigybės perkėlimą nėra imamas. Brokerio prarastas pelnas kompensuojamas (visiškai arba iš dalies) įvedant papildomus komisinius už kiekvieną sandorį. Be to, toks mokėjimas gali būti apmokestintas vienkartinį įėjimą į rinką arba atliekant abi operacijas – atidarant ir uždarant poziciją. Komisinio atlyginimo dydis nustatomas proporcingai rinkoje sudarytos sutarties apimčiai.

Dažniausiai toks prekybos susitarimas yra pelningesnis ilgalaikei prekybai – nedidelė suma reikalauja mažiau papildomų išlaidų nei nuolatiniai nuostoliai iš apsikeitimo sandorio.

Dienos ar vidutinės trukmės prekybai neapsikeitimo sąskaitų naudojimas yra neracionalus – komisiniai už daug sandorių lemia rimtus garantuotus nuostolius. Apsikeitimas, skirtingai nei komisinis, gali būti teigiamas arba neigiamas.

Valiutos keitimas

Valiutos apsikeitimo sandoris turi labiausiai suprantamą jo atsiradimo mechanizmą ir skaičiavimo algoritmą.

Reikia atsiminti keletą svarbių punktų:

• Apsikeitimo sandoris pateikiamas kauliukais ilgiems ir trumpiems sandoriams.
• Esant dabartinei ekonominei situacijai, centriniai bankai nustatė žemas (dažnai neigiamas) palūkanų normas daugeliui pagrindinių pasaulio valiutų. Dėl to kai kurių priemonių apsikeitimo sandoriai yra tik teigiami arba tik neigiami (pavyzdžiui, EURCHF abu apsikeitimo sandoriai yra neigiami).
• Pagrindinių valiutų porose mokestis už pozicijos perkėlimą yra žymiai mažesnis nei dirbant su egzotiškais instrumentais. Pavyzdžiui, apsikeitimas į EURTRY (euras/Turkijos lira) dešimtis kartų viršija pervedimo mokestį euro/dolerio poromis arba kitomis Europos valiutomis.

Didelis valiutos apsikeitimas yra iš esmės svarbus Forex prekiautojams, kuriems valiutų poros yra pagrindinės prekybos priemonės.

Kur ieškoti?

Pagrindinis informacijos apie valiutos apsikeitimo sandorius šaltinis yra šalių, kurių turtas naudojamas prekyboje, centrinių bankų informacija. Tačiau šis metodas reikalauja, kad sudarant sandorį būtų tvarkomi atsiskaitymo duomenys.

Prekybininkams informaciją apie apsikeitimo sandorius teikia brokeriai, pas kuriuos atidaromos sąskaitos. Tuo pačiu informacija patogu naudotis – mokestis už ilgosios ir trumposios pozicijos perkėlimą nurodomas taškais, kas leidžia greitai įvertinti papildomą pelną/nuostolį.

Paprastai reikalingi duomenys skelbiami oficialios brokerio svetainės prekybos sąlygų skiltyje. Pavyzdžiui, bendrovė „Alpari“ juos skelbia (https://alpari.com/ru/trading/contract_specification/) - skiltyje „FOREX, metalai ir CFD“ - „Sutarties specifikacijos“.

Informaciją apie dabartinį apsikeitimo lygį galite rasti tiesiogiai prekybos platforma, pavyzdžiui, MetaTrader terminale.

Kur jį rasti MT4: lentelė

„MetaTrader“ terminale (populiarioje dabartinėje MT4 versijoje) informacija apie apsikeitimą pateikiama „Market Watch“ (langas su esamomis kabomis prie kainų diagramos).

Norėdami jį pasiekti, turite pasirinkti valiutų porą ir spustelėti dešiniuoju pelės mygtuku. Kontekstiniame meniu pasirinkite elementą „Specifikacija“, kuriame yra pilna apžvalga pasirinktos priemonės sąlygos, įskaitant apsikeitimą taškais už ilgas ir trumpas pozicijas bei trigubo mokėjimo kaupimo dieną (ši suma imama už pozicijos perkėlimą savaitgalį – nuo ​​penktadienio iki pirmadienio). Paprastai tokie skaičiavimai atliekami trečiadienį arba ketvirtadienį.

Kodėl mokame perkelti poziciją į kitą dieną?

Pagrindinė apmokestinimo mainų priežastis yra technologijų naudojimas maržinė prekyba kai prekiautojas naudoja brokerio kreditą, kad atidarytų didesnes pozicijas, nei leidžia jo nuosavos lėšos. Apsikeitimas iš tikrųjų yra kasdienis mokėjimas už skolintų lėšų naudojimą

Prie nulio svertas(dirbama tik iš sąskaitoje esančių lėšų), kaip, pavyzdžiui, prekiaujant tiesiogiai Maskvos biržoje atidarant asmenį investicinė sąskaita, keitimas neapmokestinamas.

Ką daryti, jei atviros pozicijos trunka mėnesį ar ilgiau?

Atidarant pozicijas ilgalaikėje prekyboje (2 savaitės – mėnuo ir daugiau), apsikeitimo sandoriai pradeda daryti pastebimą įtaką prekybos rezultatams.

Pavyzdžiui, jei apsikeitimas pirkti EURUSD yra -1,31 taško, tai per 30 kalendorinių dienų nuo atviros pozicijos išlaikymo bendras nuostolis bus beveik 40 taškų. Kai mėnesio diapazonas retai pasiekia 150 taškų, apsikeitimo sandorių dalis viršija 25%. Egzotiškose porose apsikeitimo sandorių efektas yra įspūdingesnis – su 31 kauliu viename sandoryje per mėnesį, bendra suma yra daugiau nei 900 punktų.

Besidomintiems ilgalaikės investicijos Tikslinga laikytis šių rekomendacijų:

• Atidarydamas sandorius, jis palygina apskaičiuotą apsikeitimo sandorio vertę su galimais prekybos rezultatais (pastarieji vertinami pagal mėnesinį ar ilgesnį judėjimo intervalą istoriniais duomenimis).
• Suteikite pirmenybę sąskaitoms be apsikeitimo, jei planuojama sudaryti ribotą skaičių kontaktų.
• Parinkite turtą pirkti ne tik pagal duomenis apie pelningumą, nepastovumą ir esminių ar rezultatų rezultatus techninė analizė, bet ir atsižvelgiant į papildomą pelną ar nuostolius (komisinius atidarant pozicijas, mokėjimo už pervedimą sumas ir kt.).
• Naudokite strategijas, kurios kompensuoja apsikeitimo sandorių sumas, atidarydami kitų priemonių apsidraudimo pozicijas.

Taigi swap – mokestis už atviros pozicijos perkėlimą į kitą prekybos dieną – gali turėti reikšmingos įtakos ilgalaikėje prekyboje. Prekybininkas turi optimizuoti papildomo pelno/nuostolių dydį, o tai įmanoma žinant apsikeitimo sandorių sudarymo ir apskaičiavimo mechanizmus, žinant jų dabartinę vertę prekiaujamam turtui.