Trend (angl. trend – tendencija)- finansų rinkų srityje tai yra pasirinkto instrumento kainos judėjimo kryptis: turto kainos padidėjimas arba sumažėjimas.

Tendencijos tipai

Yra trys pagrindiniai tendencijų tipai:

• (bullish trend, up-trend), kuris parodo kainų kilimą per tam tikrą laikotarpį. Diagramoje tai atrodo kaip žemiausiųjų kainų serija, kurių kiekviena yra didesnė nei ankstesnė.

Ryžiai. 1. Kylanti tendencija, EUR/USD valiutų pora

• (bearish trend, down-trend), o tai rodo kainų kritimą; diagramoje tai atrodo kaip iš eilės mažėjančių aukščiausiųjų kainų serija;

Ryžiai. 2. Nuosmukis, EUR/USD valiutų pora

• (į šoną, į šoną, neutrali konsolidacija), kuri atspindi nedidelius kainų svyravimus siaurame verčių diapazone. Diagramoje tai atrodo kaip aukštų ir žemumų, esančių tame pačiame lygyje, serija.

Ryžiai. 3. Plokščioji, EUR/USD valiutų pora

Kokios yra tendencijos fazės?

Kiekvieną kainų tendenciją galima suskirstyti į kelis etapus:

• 1. Tendencijos pradžia.
• 2. Tendencijos fazė.
• 3. Koregavimo fazė.
• 4. Tendencijos pabaiga (atsigręžimas).

Ryžiai. 4. Tendencijos fazės

Tendencijos stiprumas

Tendencija yra schematiška kainų dinamikos kryptis. Jų supratimas ir gebėjimas juos teisingai sukurti yra įgūdis, kuris yra gyvybiškai svarbus bet kuriam prekybininkui. Tendencijos padeda:

• kurti nepriklausomas prekybos strategijas;
• geriau suprasti teorijas, kurios atsirado iš Charleso Dow mokymų;
• efektyvesnis atsargų techninių rodiklių panaudojimas.

Tendencijos linijos kūrimas

AT techninė analizė tendencijos samprata yra neatsiejamai susijusi su palaikymo ir pasipriešinimo lygiais. Visų tipų tendencijos rodomos valiutų porų diagramose kaip kainų kanalas, apribotas techninėmis linijomis, kurios paprastai vadinamos tendencijų linijomis arba tendencijų linijomis.

Kylančios tendencijos taisyklė

Diagramos kilimo tendencija sukuriama brėžiant palaikymo liniją per aukštesnes žemumas. Tada gauta linija lygiagrečiai nukopijuojama išilgai aukščiausių kainų, veikiant kaip pasipriešinimo linija.

Ryžiai. 5. Kylančios tendencijos kūrimas

Taisyklė už smukimo tendencija

Nuosmukio tendencija sukuriama brėžiant pasipriešinimo liniją per nuosekliai žemesnes aukštumas. Tada gauta linija lygiagrečiai nukopijuojama išilgai žemiausios kainos, veikiant kaip palaikymo linija.

Ryžiai. 6. Nuosmukio kūrimas

Plokščia taisyklė

Butas statomas ištraukiant horizontalius atramos ir pasipriešinimo lygius atitinkamai per žemiausias ir aukštąsias.

N skaičiaus taisyklė

Augimo tendencija statoma ant „apačios“, o mažėjimo tendencija – „viršūnėse“. Norėdami nustatyti svarbius kraštutinumus, galite nustatyti laiko filtras ir kurkite tendencijas tik ant tų „viršūnių“ ar „dugno“, kurios buvo patvirtintos tam tikras laiko tarpas prieš ir po studijų. Literatūroje toks filtras dažnai vadinamas numeris N.

Pavyzdžiui, nustatome skaičių N lygų 2. Tai reiškia, kad galime sukurti didėjimo tendenciją tik pagal smailes N intervalams, prieš kuriuos nebuvo aukštesnių smailių, ir N intervalams po to, kai nebuvo aukštesnių smailių. Antrasis tendencijos kūrimo variantas, pateiktas diagramoje, mums netinka.

Ryžiai. 7. Skaičiaus N naudojimo tendencijoms kurti pavyzdys.

Prekybos tendencijomis sunkumai

Sunku supainioti, kuri tendencija prieš akis, tačiau ne visi prekiautojai gali laikytis jos nurodymų. Dažniausiai jiems trukdo psichologinės priežastys. Prekybininkus persekioja tokie dalykai išankstiniai nusistatymai ir baimės:

Trendavimo sistema jiems atrodo per paprasta ir todėl neefektyvi;
- statistiniais metodais sunku apskaičiuoti tendencijų efektyvumą;
- nežinoma, kuriuo metu įvyks įėjimas/išėjimas į pareigas;
- sunku išmatuoti (nuostolių ribotuvai);
- būtina nuolat stebėti kainų lentelę;
- mažame diagramos mastelyje pradedantiesiems spekuliantams sunku nubrėžti teisingo sandorio atidarymo tendenciją.

Kai kurios iš šių problemų gali būti išspręstos tik turint praktikos ir patirties, tačiau kai ką galima išspręsti jau dabar, apsiginklavus skaičiuokle, Excel lapu ar „liniuote“ prekybos terminale. Su šiais įrankiais galite apskaičiuoti tendencijų strategijų efektyvumą.

Teisingai prekiaukite tendencijos linija

Klasikinis požiūris

Prekyba tendencijomis apima pozicijų atidarymą atšokus nuo tendencijos linijos ir pozicijos uždarymą ties priešinga tendencijos linija. Tuo pačiu metu klasikinė prekyba tendencijomis reiškia: augant – tik pirkimai, smukusiai – tik pardavimai. Butas reiškia galimybę pirkti ir parduoti.

• Dėl didėjančios tendencijos: Pirkimo sandoris atidaromas atšokus nuo palaikymo linijos ir uždaromas šalia trendo pasipriešinimo linijos.
• Dėl mažėjančios tendencijos: Pardavimo sandoris atidaromas atšokus nuo pasipriešinimo linijos ir uždaromas šalia tendencijos palaikymo linijos.
• Butui: Pirkimo pozicija atidaroma atšokus nuo palaikymo linijos ir uždaroma šalia pasipriešinimo linijos. Pardavimo pozicija atidaroma veidrodiniu būdu.

Darbo pagal klasikinę strategiją pavyzdys

Pavyzdžiui, galime apsvarstyti MMC Norilsk Nickel popierius ir analizuoti jų kasdienį pjūvį. Šioje diagramoje akcijos vaizduoja labai painų vaizdą dideliu mastu. Bet jei pažvelgsite į citatas išsamiai, nesunkiai pamatysime gana aiškias tendencijas.

Tendencijos strategija yra paprasta: pralaužti smukimo tendenciją – parduoti vertybinius popierius, prasiveržti pro pakilimo tendenciją – pirkti. Pataikėme į „į šoną“ – laukiame.

Ryžiai. 8. MMC "Norilsk Nickel" (day cut). Tendencijos strategijos įvertinimas.

Atliksime tris skaičiavimus:

1. Apskaičiuokime metinį pelningumą pozicinėje prekyboje („pirk ir laikyk“ strategija).
2. Paskaičiuokime, kiek galėtumėte uždirbti taikydami tendencijų strategiją ir stengdamiesi tik padidinti kainas.
3. Apskaičiuokime tendencijos strategijos efektyvumą naudodami žemyn prekybą (short/short positions).

Kaip matote, prekyba pagal tendencijų linijas gali duoti didelį pelną ir geriau įvertinti pasirinktų biržos priemonių tendencijas.

Tendencijos nustatymo pagal smailes ir dugnelius metodas pagal Dow teoriją (kainos veiksmas)

Pati idėja tikrai nėra nauja ir ne tokia radikali, kad būtų galima kalbėti apie kokią nors revoliuciją prekyboje.

Piko ir dugno analizė - Technika iš pradžių buvo pateikta kaip principas Dow teorijos, veikia ir dabar, o pati teorija galbūt prarado savo blizgesį. Mano nuomone, viršūnės ir slėniai yra visos techninės analizės kertinis akmuo.

Pažvelgę ​​į bet kurią diagramą matome, kad kaina juda ne tiesiomis linijomis, kaip kareivis rikiuotėje, o juda zigzagu. Tendencijos metu ralis pakeičiamas korekcija, kurios metu prarandama dalis augimo. Tada naujas mitingas ir dar pataisymai ir t.t. Tai viršūnės ir slėniai.

Tol, kol kaina svyruoja didėjančių smailių ir didėjančių žemumų serija, tendencija laikoma nepakitusi. Tačiau kai tik kylančias viršūnes ir dugnelius pakeičia smukimo tendencijos, tendencija pasikeitė.

9 paveiksle parodyta eilė didėjančių smailių ir duburių. Kai kaina nepasiekia naujo aukštumo (1) – tai signalas, kad tendencija tuoj pasikeis. Tačiau tai neįvyks tol, kol kaina nenukris žemiau ankstesnio dugno (2) ir nematysime mažėjančios aukštumos ir žemumos. Pagal šią techniką tendencija pasikeitė į meškų.

Esant kritimo tendencijai, kainos ir toliau mažėja smailių ir žemumų kaitai(žr. 10 pav.) iki paskutinės kainos paskutiniame dugne negali atnaujinti kitos žemiausios vertės (3). Vėlesnis judėjimas padidina kainą aukščiau buvusios aukščiausios (4), o žemesnių smailių ir slenksčių seka keičiasi į padidėjimą. Tiesą sakant, signalas pasirodo taške (5), kai tampa akivaizdu, kad kaina pasiekė naują aukštumą. Šiuo metu mes dar nežinome, kur pasirodys kita viršūnė, tačiau žinome, kad ji bus aukštesnė už ankstesnes viršūnes ir duburius.

Kaip matome iš diagramos elgsenos 10 taške, niekas netrukdo kainai nukristi žemiau trendo apsisukimo signalo (5), tačiau grafikas vis tiek bus vertinamas kaip auganti tendencija.

Strategija Pusiniai signalai

Būna situacijų, kai abejojame, ar tendencijos pokytis įvyko, ar ne. 3 paveiksle parodyta, kad 1 taške paskutinis žemumas nukrito žemiau ankstesnio, tačiau tai neliečia paskutinės viršūnės, todėl turime tik pusės signalas.

Kas dabar? Būtina, kad naujas kainos judėjimas rodytų maksimumą žemiau ankstesnio viršaus, o tada kaina nukristų žemiau ankstesnio žemiausio taško 2. Tai yra pusė signalo, t.y. daug mažiau patikimas, nes tikėtina, kad kaina bus toli nuo paskutinės aukštumos; bet tikimybė, kad atšaukimas galioja, yra daug didesnė. Tie, kurie nenori laukti signalo taške Y, rizikuoja patekti į stiprų mitingą, kaip parodyta 12 paveiksle.

Šiuo atveju kainos pakilo ir pasiekė naują piką, o tai rodo, kad tendencija nepasikeitė (kaip su tuo susitvarkyti, pabandysiu apsvarstyti būsimuose straipsniuose). Pusiniai signalai taip pat gali atsirasti, kai tendencija pasikeičia nuo kritimo į kylančią tendenciją.

Pusės signalai, žinoma, nėra tokie patikimi kaip visiškai nuoseklūs smailės ir slenksčiai, tačiau, kaip matysime vėliau kituose straipsniuose, jais taip pat galima prekiauti.

Piko ir dugno analizė tiesiog reikia svarstyti kartu su kitomis techninio arsenalo technikomis. Skirtumas tarp piko ir slėnio analizės yra tas, kad, kaip rodiklis, ji priima stipresnį signalą nei visi atsiliekantys kompiuteriniai algoritmai. Be to, jis pagrįstas prekiautojų psichologija, kuri, kaip žinoma, yra kainų judėjimo pagrindas.

Konsolidacijos

Kartais tendencijos atsitraukimai atsiranda formoje prekybos diapazonas. 12 paveiksle parodytas tam tikras šoninis judėjimas po pakilimo. Išsiveržimas iš prekybos diapazono gali būti vertinamas kaip pirkimo arba pardavimo signalas esant aukštai arba žemai, arba kaip dar vienas vyraujančios tendencijos patvirtinimas. Iš tikrųjų, kai kaina išeina iš diapazono, ji pažeidžia keletą nedidelių pasikeitimų, kurie iš tikrųjų yra sritys arba atramos. Kartu paėmus, jie prilygsta didesnėms viršūnėms ar duburiams.

Apsukimo vertė esant galiojančiai didžiausiai arba žemai vertei visada ir tiesiogiai priklauso nuo pateiktos tendencijos tipo. Kuo ilgiau trunka tendencija, tuo svarbesnis yra apsisukimas. Tendencijos pasikeitimas valandiniame grafike niekada nebus toks reikšmingas kaip vidutinės ir ilgalaikės tendencijos apsisukimas, kai viršūnių ir žemumų formavimasis tęsiasi ilgiau nei vieną mėnesį.

Pavyzdys, kaip veikia strategija

Uparty tendencijos signalas atėjo tada, kai 2001 m. birželio mėn. žemiausia temperatūra buvo aukščiau gegužės pabaigos. Tai buvo patvirtinta birželio 11 d., kai kaina pasiekė aukščiausią birželio 6 d. Nerimas dėl tendencijos krypties išryškėjo rugsėjo viduryje ir spalio pabaigoje, nes aukštumas buvo žemesnis nei ankstesnis. Tačiau žemesnės depresijos požymių nebuvo. Štai kodėl paprastai nereikėtų per daug pasitikėti pusiniais signalais.

Negalima sakyti, kad kaskart viskas bus taip pat, nes rinka – kintanti struktūra. Tačiau nuostabu, kaip šis paprastas įrankis gali padėti pagerinti prekybos rezultatus. Daugiau apie techniką galite sužinoti kitame vaizdo įraše.

Taip pat mūsų svetainėje galite rasti daug įdomių užsienio valiutų rinkai ir dvejetainiai opcionai, remiantis tradiciniais rodikliais ir naudojant autoriaus plėtrą.

Tendencijos rodikliai

Pradedantiesiems prekiauti Forex rinkoje siūlome atsižvelgti į du rodiklius, kurie yra geri patarėjai nustatant tendenciją - tai yra Trend_alexcud ir FanSimple. Abu rodiklius dažnai naudoja patyrę prekiautojai, taikydami įvairias prekybos taktikas, norėdami gauti papildomų patarimų dėl tendencijų nustatymo. Jų konstravimas paremtas slankiųjų vidurkių metodu, populiariausiu rinkos analizės metodu Forex rinkoje.

Slenkančio vidurkio metodas

Pagrindinis šio metodo principas- pardavimo signalas registruojamas, kai kainų grafikas nukrenta žemiau slankaus vidurkio diagramos, ir atvirkščiai, pirkimo signalas aptinkamas, kai kainų grafikas pakyla virš slankaus vidurkio diagramos. Rodikliai analizuoja rinką iš karto keliais laiko intervalais, o tai labai patogu, o kai kuriais atvejais prekybos platformos leidžia prekybininkui sutaupyti srautą pašalinant dažnus platformos darbo lango perkrovimus.

Kelių laikotarpių indikatorius Trend_alexcud rodo tendencijos kryptį ir duoda komandą atidaryti poziciją trims periodams iš karto viename lange. Šis rodiklis kiekybiškai apibūdina tendenciją procentais, o dešinėje, žemiau, pateikiamos rekomendacijos, kaip atidaryti poziciją. Pagrindinis šio rodiklio privalumas yra tas, kad prekiautojas gali per kelias sekundes įvertinti situaciją ir sužinoti tendencijos kryptį, o tai labai svarbu greitai besikeičiančioje rinkoje. Pagrindinis trūkumas yra signalo vėlavimas trumpalaikiais laikotarpiais (todėl indikatorius naudojamas kaip pagalbinis).

Ryžiai. 14. Trend_alexcud indikatorius.

FanSimple, šiek tiek sudėtingesnis, bet ir tikslesnis, rodo teisingą vidurkių keitimą šešiuose laiko intervaluose vienu metu. Rodiklis apima tris (kai kuriose versijose keturis) slankiuosius vidurkius, kurių reikšmės yra 5, 21, 55 (kartais 233), kurios atsispindi diagramoje. Viršutiniame dešiniajame diagramos kampe yra šešios piktogramos atitinkamai mėlynų rodyklių aukštyn, raudonų žemyn arba pilkų deimantų pavidalu, skirtos šešiems laiko intervalams: M1, M5, M15, H1, H4, D1.

Ryžiai. 15. FanSimple indikatorius.

Mėlyna rodyklė aukštyn rodo, kad vidurkių ventiliatorius šiuo laikotarpiu atidaromas teisingai, raudona rodyklė žemyn rodo, kad ventiliatorius atidarytas teisingai žemyn, pilkas rombas rodo, kad vidurkių ventiliatorius šiuo laikotarpiu atidaromas neteisingai. Žalias apskritimas virš arba po rodyklėmis ir deimantais rodo, kur yra kaina – virš ar po ventiliatoriumi. Rodyklės spalvas galima keisti.

Ventiliatoriaus taisyklės yra šios:

1. Tinkamas ventiliatorius rodo stipri tendencija, t.y. kai aukštyn arba žemyn vidurkiai išdėstomi didėjimo tvarka: 5, 21, 55 (233). Būtent tada yra stiprus valiutų porų judėjimas, apibrėžiamas kaip tendencija.
2. Netinkamas ventiliatorius tik duos butas. Pavyzdžiui, 5 perbraukė 21 aukštyn, o 55 vis dar yra virš jų arba 1 valandą diagramoje tendencija kyla, o 5 minutes – žemyn. Plokščias taip pat nustatomas, kai M5-M15 nesutampa su H1-H4.

Išvados dėl indikatoriaus veikimo:

1. Bet kuri tendencija prasideda nuo vienodo, kuriame prekiautojas turi stebėti slankiuosius vidurkius, kad sugautų momentą, kad jie būtų absoliučiai teisinga tvarka: 5, 21, 55 (233). Tai bus tendencija.
2. Kol diagramoje nebus suformuotas tinkamas ventiliatorius, šiai valiutų porai bus butas.

Tai tik du tendencijos nustatymo rodiklių pavyzdžiai. Prekyboje prekiautojai naudoja įvairias savo parinktis – rodomas diagramoje arba atskirame bloke, signalinių linijų arba tendencijų linijų pavidalu. Tendencijos indikatoriai gali būti sukurti remiantis slankiaisiais vidurkiais, Fibonacci plėtiniais, zigzagu, Elder teorija, Heikin Ashi indikatoriumi ir kainų veiksmų strategija. Kas savaitę atnaujiname savo populiariausių archyvą.

Prekybos tendencija privalumai ir trūkumai

koncepcija tendencija yra vienas iš pagrindinių Forex techninės analizės ir akcijų birža, kur grafiškai atsispindi kainų elgsena ir jos pagrindu kuriamos prognozės. Pirmas dalykas, kurį prekiautojas išmoksta, yra ieškoti ir sekti tendencijas, nes. tai yra pagrindinės jo pajamos ateityje.

Prekyba tendencijomis yra labiausiai paplitusi Forex prekybos rūšis. Tarp prekybininkų gerai žinoma patarlė sako, kad tendencija yra tavo draugas, o tai reiškia, kad tendencija yra tavo draugas. Prekyba esamos tendencijos kryptimi leidžia prekiautojui aiškiai apibrėžti įėjimo ir išėjimo iš rinkos taškus, išgauti maksimalų pelną iš kainų judėjimo ir sumažinti prekybos riziką.

Prekybos tendencija trūkumas yra individualus kiekvieno treiderio suvokimas. Pavyzdžiui, dviejų prekiautojų nubrėžtos tos pačios tendencijos linijos gali skirtis. Dėl to vienas prekiautojas stebės, kaip nutrūksta tendencijų linija, o antrasis matys tik prisilietimą.

Tendencijos patikimumas priklauso nuo laiko tarpo dydžio – kuo senesnis laiko tarpas, tuo jis patikimesnis, tačiau, atitinkamai, jam suformuoti reikia daug daugiau laiko.

Prekybos tendencijomis populiarumas paskatino daugybės tendencijų atsiradimą prekybos strategijos ir tendencijų rodiklius.

Daugiau apie prekybą tendencijomis

• FORTRADER žurnalo ekspertai

  Žurnalas FORTRADER – tai didelė prekybos specialistų komanda finansinės rinkos. Prekybininkai, vadybininkai, investuotojai, programuotojai, testuotojai, techniniai administratoriai – mes visi dirbame jums kasdien jau daugelį metų. Kartais kartu rašome straipsnius, tada autoriumi tampa visas žurnalas.

Sveiki mieli draugai!

Šiandienos straipsnyje noriu pasilikti ties viena iš svarbiausių techninės analizės sąvokų ir ją kuo išsamiau išanalizuoti. Tikrai jau supratote, kad kalbame apie tendenciją. Taigi išsiaiškinkime Kas yra tendencija.

Visa Charleso Henry Dow techninės analizės teorija remiasi dviem sąvokomis: tendencija ir palaikymo / pasipriešinimo lygiais. Ir būtent dabartinės tendencijos apibrėžimas yra pagrindinė prekybininkų užduotis. Todėl rekomenduoju šiai temai skirti labai daug dėmesio.

Be to, jei perskaitysite šį straipsnį iki galo, žinoma, sužinosite: kokios yra tendencijų rūšys, pakalbėkime apie tendencijų klasifikaciją, remdamiesi Charleso Henry Dowy teorija, išmoksime atpažinti ir nustatyti tendencijas. (ir su rodikliais, ir be jų), kaip užsidirbti pinigų pagal tendenciją ir daug daugiau.

Taigi pradėkime!

Tikriausiai daugelis esate girdėję tokias frazes: „Trendas – tavo draugas“, „Sekite tendenciją“, „Neprekiauti prieš tendenciją“ ir kt. Žinoma, visos šios citatos yra prekybos aksiomos ir tikrovės, tačiau ne kiekvienas naujokas (ir ne tik) prekiautojas gali pateikti teisingą tendencijos apibrėžimą, jau nekalbant apie jos identifikavimą diagramoje.

Žinoma, yra ir mados, ir matematikos, ir ekonomikos, ir daugelio kitų sričių bei sričių tendencijų apibrėžimų. Tačiau tendencijos samprata mus domina tik finansiniu požiūriu.

tendencija(išversta iš anglų kalbos. tendencija) yra vienakryptis kainos judėjimas, galiojantis tam tikrą laiką.

Taip pat atkreipkite dėmesį į paskutinę frazę, kurią pateikiau apibrėžime ("per tam tikrą laiką"). Tai labai svarbu! Prisimink tai. O kodėl tai labai svarbu, aptarsiu šiek tiek vėliau.

Mes išsiaiškinome apibrėžimą, o dabar pereikime prie tendencijų klasifikavimo.

Tendencijos tipai

Techninės analizės teorija teigia, kad tendencija gali būti klasifikuojama pagal du kriterijus:

• Pagal kryptį
• Pagal egzistavimo laiką

Pažvelkime į kiekvieną iš šių tipų išsamiau.

Tendencijų klasifikavimas pagal kryptis

Didėjimo („bullish“) tendencija(iš anglų kalbos. kylanti tendencija). Esant tokiai tendencijai, kiekviena paskesnė smailė (aukšta) ir žemiausia (žema) yra didesnė už ankstesnes. Schematiškai tai atrodo taip:

Padidėjusios tendencijos diagramoje pavyzdys:

Mažėjimo („meškų“) tendencija(c angl. smukimo tendencija) yra mažėjančių smailių (aukštų) ir žemumų (žemų) seka.

Tai yra schematinė diagrama, bet taip atrodo mažėjimo tendencija kainų diagramoje:

Logiška manyti, kad esant didelei tendencijai labiau apsimoka pirkti pagrindinės tendencijos kryptimi, o meškų – parduoti.

Yra ir kita rinkos sąlyga, kai kaina juda be jokios apibrėžtos krypties ir yra siauresnėse ribose, sudarydama prekybos diapazoną. Ši būsena vadinama plokščias (plokščias). Taip pat yra dar viena sąvoka, kuri dažnai vadinama šoniniu judėjimu. Esu tikras, kad girdėjote tai ne kartą konsolidacija.

Atkreipkite dėmesį, kad šiuo judesiu viršūnės ir duburiai yra maždaug tame pačiame lygyje. Štai kaip butas atrodo diagramoje:

Galbūt jūs sutikote (ar vis dar sutiksite) nuomonę, kad butas yra tendencijos nebuvimas. Taigi ši nuomonė yra klaidinga. Rinkoje visada yra tendencija. Vienintelis klausimas, ar konkretus prekiautojas gali tai nustatyti.

Rinkos tendencijas taip pat galima klasifikuoti pagal egzistavimo laiką. Dažniausiai yra trys tipai:

• Ilgalaikė (pirminė arba pagrindinė) tendencija- trunka nuo vienerių iki dvejų metų. Ši tendencija svarbi stambiems rinkos žaidėjams ir investuotojams.
• Vidutinės trukmės (antrinė arba vidutinė) tendencija– trunka nuo 1 iki 6 mėnesių. Tai yra korekcinė ir prieštarauja pagrindinei tendencijai.
• Trumpalaikė tendencija- trunka nuo vienos savaitės iki mėnesio, susideda iš nedidelių svyravimų (judesių), gali prieštarauti vidutinės trukmės tendencijoms, ne visada pritaikomas techninei analizei ir priklauso nuo daugelio (kartais atsitiktinių) įvykių.

Štai kaip tai atrodys diagramoje:

Esu tikras, kad jums įdomu, iš kur atsiranda šie laiko tarpai? Kodėl būtent mėnesį, du ar metus? Prisiminkite, kad pačioje straipsnio pradžioje aš sutelkiau dėmesį į konkrečią frazę. Taigi iš mano pateiktos tendencijos apibrėžimo išplaukia dvi pasekmės:

1. Kainos judėjimo kitimo trukmė priklauso nuo laiko tarpo (laiko intervalo). Tai yra, prieš nustatant tendenciją diagramoje, būtina nustatyti darbo laiko intervalą. Pavyzdžiui, jei analizuojate valandinį grafiką, tai čia ilgalaikė tendencija truks 1-2 savaites, vidutinės trukmės – nuo ​​poros dienų iki savaitės, o trumpalaikė – nuo nuo kelių valandų iki vienos dienos.

Tai labai svarbu, nes, pavyzdžiui, kada dienos prekyba galite matyti bulių tendenciją ir prekiauti pirkimu, tačiau senesniame TF šis judėjimas gali būti tik pagrindinės kritimo tendencijos korekcija.

Pabandysiu tai iliustruoti pavyzdžiu:

Tai Didžiosios Britanijos svaras. Pirmoje diagramoje matome ryškią meškų tendenciją. Ir, žinoma, norint sėkmingai prekiauti, turime parduoti šios tendencijos kryptimi. Bet, kai tik pereiname prie senesnio laiko intervalo (antrosios diagramos), iškart tampa aišku, kad šis judėjimas yra tik korekcija pagrindinės tendencijos atžvilgiu.

2. Kainos judėjimo kitimo kryptis priklauso nuo atskaitos taško, nuo kurio pradedama techninė analizė. Norėdami paaiškinti šią tezę, turėsiu pasitelkti grafiką ir pavyzdžiu išsamiai parodyti kai kuriuos valiutų pora.

Aš paėmiau EURCAD valiutų porą, dienos diagramą. Jei analizės atskaitos tašku laikysiu 2013 m. balandžio mėn. žemiausias žemumas (taškas „1“), tai dabartinį kainų judėjimą laikysiu meškų korekcijos pabaiga ir naujo didėjimo judėjimo pagrindinės krypties pradžia. tendencija. Jei pradėsiu analizuoti grafiką nuo dabartinių aukštumų (nuo rugpjūčio 23 d. (t. "2")), tai dabartinį kainos judėjimą į viršų vertinsiu kaip korekcinį ankstesnį meškų judėjimą.

Todėl nuo šiol, jei jums bus užduotas klausimas: „Kokia dabartinė tendencija rinkoje?“ Žinokite, kad tai kvailas klausimas. Kadangi, norint atsakyti į šį klausimą, reikia žinoti, kokiu laikotarpiu ir nuo kurios datos ši finansinė priemonė yra analizuojama.

Tendencijos etapai (visą gyvenimą)

Kitas svarbus punktas, kurio tiesiog negaliu ignoruoti ir nepastebėti. Atminkite, kad jokia ilgalaikė tendencija niekada (staiga, netikėtai) neprasideda ir nesibaigia. Dauguma tendencijų turi tris fazes ir vystosi pagal tam tikrą scenarijų. Jie yra čia:

1. 1 etapas – kaupimo fazė (generavimo fazė). Šiame etape dideli žaidėjai ir investuotojai pradeda pirkti (arba parduoti) finansinis turtas. Diagramoje tai rodoma kaip plokščia su klaidingi išsiveržimai kelionė pirmyn ir atgal. Taip yra dėl pinigų „įpurškimo“ ir apimčių bei likvidumo padidėjimo. Radus kompromisą tarp pirkėjų ir pardavėjų, prekybos diapazonas sulaužomas ir prasideda antrasis etapas.
2. 2 fazė – platinimo fazė (kūrimo fazė). Tai yra tendencijos aukštyn (arba žemyn) laikotarpis. Šiuo metu prie judėjimo prisijungia vis daugiau dalyvių. Tuo pačiu metu diagramoje atsiranda ilgi impulsyvūs judesiai ir trumpi korekciniai. Taip yra dėl to, kad vieni žaidėjai fiksuoja savo pozicijas, o kiti atidaro pozicijas priešinga kryptimi. Tačiau šios apimties nepakanka, kad atlaikytų minią, ir tendencija tęsia savo judėjimą.
3. 3 fazė – užbaigimo fazė. Šiame etape kaina pasiekia maksimalias reikšmes. Pagrindiniai žaidėjai pradeda fiksuoti atviras pozicijas ir atsiimti savo pinigus. Šiuo metu grafike matome gana gilius korekcinius judesius arba įvairių diagramų raštų, tokių kaip „galva ir pečiai“, „daug viršūnių“ ar „daugia apačios“, atsiradimą.

Žemiau yra du paveikslai, pirmasis schematiškai rodo fazes:

O antroje - tos pačios fazės, tik tikroje diagramoje:

Pavyzdžiui, diagrama Australijos doleris aš pasirinkau neatsitiktinai.

Atkreipkite dėmesį, kad besivystant tendencijai gali būti keli kaupimo etapai. Juos gali lydėti klaidingi protrūkiai abiem kryptimis (apie tai rašiau aukščiau). Taip pat pažiūrėkite, kaip, pasibaigus bulių tendencijai, ji neapsisuka, o pereina į platų prekybos diapazoną. Tai labai svarbu! Įvairiuose šaltiniuose dažnai galima rasti nuomonių, kad pasibaigus esamai pagrindinei tendencijai turėtų prasidėti nauja, bet priešinga kryptimi. Tai iš esmės klaidinga nuomonė.

Kaip nustatyti tendenciją rinkoje?

Teorija gera, bet aš tikiu, kad norėtumėte sužinoti, kaip teisingai nustatyti tendenciją? Yra du būdai nustatyti, ar rinkoje yra tendencija:

1. Techninių rodiklių pagalba.
2. metodas be indikatorių.

Yra neįtikėtinai daug rodiklių, specialiai sukurtų padėti prekybininkui išspręsti šią problemą. Visų išvardinti nepavyks, nes nuolat atsiranda vis daugiau naujų išradimų.

Tarp standartinių rodiklių, kuriuos galima rasti absoliučiai bet kuriame prekybos terminale, išskirčiau šiuos dalykus:

Šiame straipsnyje aš nekalbėsiu išsamiai apie darbo su jais būdus, nes apie šias technines priemones jau paskelbiau atskirus straipsnius. Jei nieko nežinote apie šiuos rodiklius, perskaitę šį straipsnį, būtinai sekite nuorodas, kurias pateikiau aukščiau.

Dabar internete galite rasti šimtus skirtingų rodiklių. Bet pasitikėkite mano patirtimi, nešvaistykite jiems laiko. Visi jie veikia tais pačiais principais, nes dažniausiai yra pastatyti remiantis standartiniais ir iš jų bus tiek pat prasmės, kiek iš standartinių (ar net mažiau). Pastaraisiais dešimtmečiais nebuvo išrasta nieko naujo ir revoliucingo.

Norėčiau plačiau pakalbėti apie metodus be indikatorių. Šis tendencijų nustatymo metodas buvo naudojamas nuo techninės analizės atsiradimo. Ir aš tikiu, kad tai veiks labai labai ilgai. Tai labai paprasta, o kai kur gal net primityvu. Jį sudaro taip: norėdami nustatyti tendencijos buvimą rinkoje, mes analizuosime viršūnes ir dugnelius. Aukštumos ir žemumai kyla kilus, o krenta žemyn. Būtent šioje nuosavybėje šis metodas bus pastatytas. Kaip tai veikia, parodysiu pavyzdžiais.

Tai savaitinė USDCAD valiutų poros diagrama. Prieš pradėdami techninę analizę, turite padaryti du dalykus: nuspręsti dėl laiko tarpo (ką aš padariau) ir pasirinkti pradžios tašką (pasiekiau žemiausią rugsėjo 09 d.).

„1“ taške negalime sakyti, kad prasidėjo nauja bulių tendencija. Manome, kad šis žemumas yra kritimo momento pabaiga ir korekcijos pradžia. Taške „2“ pasirodęs maksimumas signalizuoja, kad korekcija baigėsi ir meškų tendencija tęsiasi. Įdomiausia pradeda vykti taške „3“. Ten pasirodęs minimumas yra virš ankstesnio. Tai pirmasis signalas, kad prasidėjo nauja tendencija. Ir taške „4“ pasirodo naujas maksimumas, esantis virš ankstesnio. Dabar diagramoje yra ir aukščiausiųjų, ir žemiausių taškų, kurie yra aukštesni už ankstesnius, o tai visiškai atitinka tendencijos apibrėžimą.

Žinoma, šis metodas turi vieną nedidelį trūkumą. Norint tinkamai jį naudoti, reikia patirties ir įgūdžių. Bet, kaip žinote, patirtis ateina su laiku. 🙂

Aš taip pat kalbėjau apie tai, kaip prekiauti su tendencija (arba prieš tendenciją) savo ankstesniuose straipsniuose apie tendencijų linijos , prekybos kanalai ir atramos (pasipriešinimo) lygiai. Būtinai juos patikrinkite. Be juose esančios informacijos žinios bus neišsamios.

Na, mieli draugai. Čia mes esame straipsnio pabaigoje. Noriu padėkoti už dėmesį ir kantrybę. Norėčiau pakartoti, kaip svarbu suprasti tendencijų reiškinį techninėje analizėje. Bet dabar jūs tikrai žinote kas yra tendencija ir jūs galite tiksliai jį nustatyti bet kokiomis sąlygomis.

Tai viskas. Sėkmės prekyboje!

Ieškau atsakymo į klausimą - kaip pastebėti tendenciją- gali būti naudojami skirtingi metodai, kurių kiekvienas priklauso nuo esmės prekybos sistema naudojo prekybininkas.

Iš esmės yra keturi tokie metodai, kurių kiekvieno turinys atskleistas žemiau. Norėdami suprasti, kuris metodas yra geriausias, turite atidžiau pažvelgti į kiekvieną iš jų atskirai.

1. Kaip pastebėti tendenciją su tendencijų linija

Raudona vidurinė linija naudojama kaip patvirtinimo signalas. Nesunku pastebėti, kad jei kaina užsidaro aukščiau savaitės vidurkio, tai rinka po to dar gana ilgai judės aukštyn, o taip pat yra atvirkštinė situacija. minusas šis metodas yra slenkančio vidurkio rodiklio atsilikimas.

3. Kaip nustatyti tendenciją pagal horizontalų tūrį

Analizės pagalba tampa įmanoma nustatyti vertės zoną ir suprasti, kur yra kaina, palyginti su šiuo lygiu. Kaip nustatyti tendenciją naudojant nurodytą rodiklį: jei kainų lygis viršija šią zoną, tai vidutiniu laikotarpiu pirmenybė turėtų būti teikiama pirkimams, jei jis mažesnis, tada pardavimui.

Galite laikytis šios krypties tol, kol reikšmių zona pajudės, t.y. nebus kaupiamas joks tūris, kuris viršytų ankstesnės vertės zonos tūrį – nuo ​​čia prasideda naujas judėjimo etapas ir arba tendencija tęsis, arba įvyks tendencijos apsisukimas.

Svarbiausia, kad signalai mažesniais laiko tarpais visada bus nustatomi atsižvelgiant į dabartinį vertės srities lygį. Trumpalaikės tendencijos kryptį galima nustatyti išanalizavus praėjusios dienos vertės zoną, jei šiandien atsidarymas įvyko aukščiau vakarykštės prekybos sesijos vertės zonos, tai pirmenybė turėtų būti teikiama darbui ilgai, jei žemesnė, tai trumpa. .

Trečiasis iš visų išvardytų metodų yra galingiausias, tačiau derinant antrąjį ir trečiąjį metodus prekybos signalai bus daug efektyvesnis.

Tendencijų sekimas – tai pratimas stebėti kiekvieną akimirką ir į ją reaguoti. (c)

Didelis uždarbis, ypač Forex rinkoje, daugeliui žmonių asocijuojasi su „apgaule“, kai žmogus galvoja, kad tikrai bus apgautas ir dėl to pinigus taip pat praras, o ne įgis. Šiai nuomonei pritaria tie, kurie nežino, kaip užsidirbti pinigų užsienio valiutų rinka ir net nenori suprasti prekybos esmės.

Nežinojimas yra tai, kas verčia žmones į kritiką, agresiją ir skepticizmą Forex rinkos atžvilgiu. Tačiau yra daug sėkmingų žmonių, kurie uždirbo pinigų iš prekybos, pavyzdžių.

Kodėl reikia nustatyti tendencijos stiprumą?

Tendencijos stiprumas turi būti nustatytas, kad būtų galima suprasti tendencijos trukmės ir stabilumo laipsnį.

Viskas labai paprasta: kuo stipresnė tendencija, tuo ilgiau ji tęsis, todėl ją pakeisti bus sunkiau.

Pozicijos laikymas stiprioje tendencijoje duoda puikų pelną. Taip pat galime teigti, kad kainos grįžimo (koregavimo) gylis priklauso nuo tendencijos stiprumo. Kuo stipresnė tendencija, tuo mažesnis grįžimas ir, atitinkamai, kuo mažesnis trendo stiprumas, tuo didesnė kainos korekcija.

Tendencijos stiprumas priklauso nuo raidos sekos: kai kaina nuolat kyla/krenta, tai yra stipri tendencija. Taigi, kuo stipresnė tendencija, tuo didesnis jūsų prekybos pelnas.

Kaip nustatyti tendencijos stiprumą?

Norėdami nustatyti tendencijos stiprumą, galite vadovautis 4 pagrindiniais metodais, kurie gerai pasiteisino tarp prekybininkų:

1. naudojant tendencijos linijos nuolydį.
2. naudojant atramos ir pasipriešinimo linijas;
3. naudojant ADX indikatorių;
4. naudojant iVAR indikatorių.

Tendencijos stiprumo nustatymas naudojant tendencijos linijos kampą

Esant stabiliai stipriai tendencijai, kaina juda pagal trendo liniją, kurios nuolydis yra maždaug 45 laipsniai, t.y. judėjimas išilgai įstrižainės.

1 diagrama

Norėdami nustatyti tendencijos stiprumą pagal pasvirimo kampą, laikykitės šių taisyklių:

1. Sukurkite tendencijos liniją ant 2 arba 3 žemiausio lygio kilimo tendencijoje, o aukštų tendencijų mažėjimo metu – naudokite standartinį MT4 įrankį. „tendencijos linija po kampo“.
2. Jei linijos nuolydis yra maždaug 45 %: tendencija yra pastovi ir stipri.
3. Stebėkite, kaip juda kaina palyginti su tendencijos linija.
4. Jei kaina juda lygiagrečiai tendencijos linijai: tendencija stipri ir pastovi.

1 diagramoje parodytas mažėjimo tendencijos pavyzdys.

Tendencijos stiprumo nustatymas naudojant palaikymo / pasipriešinimo lygius

Norėdami nustatyti kylančios tendencijos stiprumą

1. Sukurkite pasipriešinimo linijas (galite jas sukurti patys arba naudodami lygių indikatorių).
2. Jei kaina priartėjo prie pasipriešinimo lygio, tada grįžo atgal, o tada vėl pakilo ir pramušė pasipriešinimo lygį - tendencija stipri. Kaina ir toliau kils.
3. Jei po 2-3 bandymų kainai nepavyko peržengti pasipriešinimo lygio, tendencija silpna.

Nustatyti nuosmukio stiprumą pasipriešinimo linijų pagalba būtina:

1. Sukurkite atramines linijas (galite jas sukurti patys arba naudodami indikatorių „Lygiai“).
2. Jei kaina priartėjo prie palaikymo lygio, tada grįžo atgal, o tada vėl nukrito ir pramušė palaikymo lygį - tendencija stipri. Kaina sumažės.
3. Jei po 2-3 bandymų kaina neperžengė palaikymo lygio - tendencija silpna.

• Kai kaina pramuša per palaikymą/pasipriešinimą– dabartinė tendencija stiprėja, stiprėja.
• Kai kaina atsimuša nuo palaikymo/pasipriešinimo– dabartinė tendencija silpsta ir yra didelė kainos apsisukimo tikimybė.

Tendencijos stiprumo nustatymas naudojant ADX indikatorių

ADX indikatorius yra puikus įrankis, kuriuo galite nustatyti tendencijos stiprumą.

Indikatorius turi 3 eilutes, kurių spalvas galite keisti:

1. Žalia punktyrinė linija +Di: rodo pakilimo tendencijos stiprumą.
2. Ruda punktyrinė linija – Di: rodo nuosmukio stiprumą.
3. raudona ištisinė linija: rodo tendencijos stiprumą, nepaisant krypties.

Norėdami nustatyti ADX tendencijos stiprumą, laikykitės šių taisyklių:

1. Pažiūrėkite į raudoną ADX indikatoriaus liniją.
2. Kuo aukštesnė linija, tuo stipresnė tendencija, kuri greitai pasibaigs.
3. Jei jis yra žemiau 20 lygio: butų rinkoje.
4. Jei jis viršija 20 lygį: tendencija prasideda.
5. Jei jis yra didesnis nei 40-50: didelė kainos grąžinimo tikimybė.
6. Jei žemiau 20 lygio susipynusios 3 eilutės: artėja prie stiprios tendencijos.

!Svarbu prisiminti kad ADX indikatorius nerodo tendencijos krypties, tik parodo jos stiprumą.

Tendencijos stiprumo nustatymas naudojant iVAR indikatorių

Šis rodiklis leidžia greitai įvertinti tendencijos stiprumą. Jis gana paprastas ir suprantamas savo parametrais ir panaudojimu: po kainų diagrama susidaro laužta linija, kuri „sukasi“ apie 0,5 lygį.

Norėdami nustatyti tendencijos stiprumą naudodami IVAR, laikykitės šių taisyklių:

1. Jei indikatoriaus linija yra žemiau 0,5 yra stipri tendencija. Per daug žema norma nurodo tendencijos pabaigą arba korekcijos pradžią.

2. Jei indikatoriaus linija yra didesnė nei 0,5- tai plokščias, šoninis judėjimas, nerekomenduojama prekiauti. Per aukštas rodiklis rodo tendencijos pradžią.

3. Jei indikatoriaus linija yra 0,5 zonoje- tai neapibrėžtumas, plokščias, nerekomenduojama prekiauti.

IVAR indikatorius turėtų būti naudojamas prekyboje kartu su kitais rodikliais arba pridedamas prie savo prekybos strategijos.

Kas dar padės nustatyti tendencijos stiprumą?

Mes nustatėme tendencijos kryptį ir stiprumą, o jei tendencija stipri, reikia rasti konkretų įėjimo tašką. Jį galite nustatyti naudodami 2-ojo vyresniojo ekraną. O kaip tai padaryti kuo efektyviau, sužinosite iš kursų „Forex be rizikos“.

Tendencijos stiprumo nustatymas– tai tik vienas iš pradinių etapų, padedantis rasti įėjimo taškus. Norint rasti tikrai pelningų taškų, verta atlikti „trigubą patikrinimą“. Norėdami tai padaryti, galite naudoti strategiją „Trys vyresniojo ekranai“, kuri leidžia analizuoti rinką 3 laiko intervalais – kasdien (D1), keturias valandas (H4) ir valandą (H1), kad gautumėte maksimalus pelnas iš sandorio. Ši strategija yra kurso „Forex be rizikos“ pagrindas.

Jūs patys nusprendžiate, kokios strategijos laikytis prekiaujant valiutų rinkoje. Tačiau specialus kursas „Forex be rizikos“ jums padės:

• nustatyti tendenciją;
• apibrėžti įėjimo taškus;
• sukurti atsparumo ir palaikymo lygius;
• diagramoje raskite pelningus modelius;
• valdyti kapitalą ir riziką.

Geriausias kurso efektyvumo rodiklis yra mūsų studentų teiginys:

Ne paslaptis, kad prekyba tendencijomis yra teisingas ir pelningas verslas. Tik tendencijos gali atnešti reikšmingą grąžą.

Šiame straipsnyje mes jums pasakysime, kaip nustatyti tendencijos kryptį per dieną. Išmoksite suprasti, kokiame etape yra rinka Šis momentas. Norėdami sužinoti, kaip nustatyti tendencijos kryptį per dieną, pirmiausia turite suprasti, kas yra tendencija.

Tendencijos yra dviejų tipų: kylančios ir mažėjančios.

Kylanti tendencija aukščiau, ankstesnių atžvilgiu.

Kylanti tendencija

smukimo tendencija- kryptinga tendencija, kurioje aukštumos ir nuosmukiai žemiau, palyginti su ankstesniais.

smukimo tendencija

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, norint nustatyti tendencijos kryptį, būtina žinoti vietinių minimumų ir maksimumų vietą vienas kito atžvilgiu.

Kas yra vietinis minimumas ir maksimumas. Kaip juos atpažinti

Vietinis minimumas— juosta (žvakė), kurios minimumas yra mažesnis už ankstesnės ir vėlesnės juostos (žvakės) minimumą.

Vietinis maksimumas— strypas (žvakė), kurio maksimumas yra didesnis nei ankstesnė ir paskesnė juosta (žvakė).

Schematiškai minimumus ir maksimumus galima pavaizduoti taip:

Dažnai pasitaiko situacijų, kai vietinio minimumo ar maksimumo ekstremalų tašką sudaro kelios žvakės. Tokia situacija susidaro, jei stulpelių žemumai ir aukštumai yra vienodi.

Pavyzdžiui:

Gali būti ir daugiau taktų, bet dažniausiai yra žemos ir aukštesnės vieno ar dviejų taktų pagrindu.

Išmokę nustatyti vietines žemumas ir aukštumas, galite pereiti prie sąlygų, kurios padės nustatyti, kad rinkoje šiuo metu formuojasi tendencija, ir sužinoti jos kryptį.

Tendencijos nustatymo sąlygos

Norint suformuoti kilimo tendenciją, pakanka dviejų iš eilės didėjančių vietinių minimumų ir vieno vietinio maksimumo suskirstymo.

Dėl nuosmukio formavimo viskas yra visiškai priešinga. Reikia dviejų iš eilės žemesnių aukštų ir vieno vietinio žemumo suskirstymo.

Aukščiau aprašytų sąlygų pakanka, kad būtų galima manyti, kad prasideda tendencijos formavimasis. Tendencijos linijas galima nubrėžti per gautus vietinius minimumus ir maksimumus.

Be to, naudodamiesi indikatoriumi galite labai gerai dirbti su tendencija ir nustatyti jos kryptį.

Tai viskas, ką norėjome jums pasakyti šia tema. Jei turite klausimų, kviečiame juos aptarti komentaruose.

Sėkmės prekyboje!

Pirmaujantis brokeris FOREX rinka -