• Apie prekę

  „Ortikon: Investicinio investicinio fondo valdymas“ (PIF) platformoje „1C: Enterprise 8.“ leidžia vesti automatizuotą atvirų, intervalinių ir uždarų investicinių fondų apskaitą.

  Ortikon funkcijos: Investicinių fondų valdymas:

  · Investicinio vienetinio fondo turto apskaita;

  · Investicinių fondų pinigų srautų apskaita;

  · Investicinių fondų akcininkų registro tvarkymas;

  · Investicinių fondų vienetų platinimo, išpirkimo ir keitimo sandorių atspindys;

  · Investicinio fondo paraiškos būklės apskaita;

  · Atsargų atlyginimui kaupimas valdymo įmonė;

  · Kvitų apskaita vertingų popierių, nurašymai pagal FIFO, LIFO arba vidutinę kainą;

  · Turto apskaita uždaruose investiciniuose fonduose;

  · Lėšų GAV ir akcijų vertės apskaičiavimas.

  Skyrius „Operacijos su Centriniu banku“ susideda iš:

  · Centrinio banko žinyno, citatų, listingavimo ir kitų ypatybių priežiūra;

  Sandoriai su centriniu banku. Operacijos tipas: pirkimas-pardavimas, keitimas ir nereceptinė prekyba. Vertybinių popierių nurašymas pasirinktu būdu (FIFO, LIFO ir vidutine kaina);

  · Centrinio banko kupono išpirkimas;

  · Centrinio banko grąžinimas, dalinis ir pilnas;

  · Centrinio banko ir ACI perkainojimo;

  · Centrinio banko konvertavimas – vertybinių popierių transformacija;

  · Likučių įvedimas ant vertybinių popierių – oficialus dokumentas duomenims apie investicinių fondų vertybinius popierius įvesti;

  · Indėlių ir PVM apskaita, palūkanų kaupimas;

  Skyrius „Operacijos su akcijomis“ susideda iš:

  Akcininkų (sandorio šalių) registro tvarkymas;

  · Akcininkų prašymai. Paraiškų tipai: pirkimas, išpirkimas, keitimas;

  · Operacijos su akcijomis prašymo pagrindu;

  · Akcijų perleidimas keisti savininką;

  · Investicinio fondo paraiškos būklės apskaita;

  · Automatinis gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas išperkant akcijas ir išmokant pajamas akcininkams.

  Skyrius „Uždarųjų investicinių fondų nuosavybės operacijos“ susideda iš:

  Turto priėmimas apskaitai;

  Akcijų išleidimas (į uždarojo investicinio fondo likutį), nurašymas iš turto registro;

  Turto perkainojimas;

  Nuomos kaupimas;

  Turto pardavimas.

  Suplanuotos operacijos:

  · Atsargų kaupimas;

  · Atlygio apskaičiavimas ir kita mokėtinos sąskaitos;

  · Turto (vertybinių popierių, turto) perkainojimas;

  · Banko išrašas, atspindintis lėšų judėjimą;

  · Lėšų GAV ir akcijų vertės apskaičiavimas;

  · Mėnesio uždarymas.

  · Metų uždarymas

  Ataskaitos pagal Rusijos Federacijos federalinės vertybinių popierių komisijos dekretą:

  · apskaitos žurnalas;

  · Turto sąrašas.

  Mokesčių ataskaitos:

  · PVM deklaracija;

  · Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija (įskaitant avansinius mokėjimus);

  · Žemės mokesčio deklaracija (įskaitant avansinius mokėjimus);

  Analitinės ataskaitos:

  Pagalba NAV

  · Akcininkų registras

  · Tranzito sąskaitų registrai

  Ataskaita apie DS įtraukimą į investicinį vienetų fondą

  Akcijų pajamingumas

  Dalinkitės vertės dinamika

  · Citatų diagrama

  · Gyventojų pajamų mokesčio ataskaita akcininkui

  Aptarnavimo funkcijos:

  Atskiras paketas pateikiamas kartu su investicinio investicinio fondo ataskaitomis, atsižvelgiant į 4715-U ir 532-U xbrl formatu

  Norėdami automatizuoti atvirų ir intervalinių investicinių fondų apskaitą, „1C-Rarus“ diegimo centras (1C: franšizės gavėjas, Maskva) siūlo standartinį programos sprendimą „1C-Rarus: Mutual“. investiciniai fondai 1C:Enterprise 8 platformoje. Šis programinės įrangos produktas sukurtas taip, kad atitiktų reikalavimus Federalinė tarnybaįjungta finansinės rinkos(Rusijos FFMS) investicinių investicinių fondų (PIF) valdymo įmonių veiklai.

  Programos vartotojai – buhalteriai ir vadybininkai. Buhalteris naudoja taikomųjų programų sprendimą operacijų su fondų turtu apskaitai ir reguliuojamų ataskaitų rengimui. Sistema leidžia apskaityti tokį turtą kaip grynieji pinigai sąskaitose ir indėliai, akcijos ir obligacijos, taip pat trečiųjų šalių investicinių fondų akcijos. Su akcininkais dirbantis vadovas programa gali vesti prašymų apskaitą ir analitines ataskaitas, skirtas tiek akcininkams, tiek valdymo įmonės valdymui.

  Sistema suteikia galimybę vienoje informacinėje bazėje vesti kelių investicinių fondų operacijų apskaitą.

  Sandorių su vertybiniais popieriais apskaita

  Vertybiniai popieriai (Vertybiniai popieriai) apskaitomi pagal emisijas. Vertybinių popierių vertė nurašoma FIFO, LIFO metodais arba vidutine kaina sandorio metu.

  Dauguma operacijų sistemoje registruojamos naudojant dokumentus, kurie automatiškai generuoja įrašus. Tuo pačiu metu kai kurių operacijų skelbimus galima įvesti rankiniu būdu.

  Akcijų ir obligacijų atveju sistema numato pirkimo, pardavimo ir perkainojimo sandorių formavimą. Be to, obligacijoms – sukauptų perkainojimo registravimas kupono pajamų(NCD), taip pat NCI ir obligacijų išpirkimas. Vertybinių popierių įsigijimo savikainos, įsigijimo ir perkainojimo išlaidų apskaita vykdoma atskirai.

  Biržos ir nebiržinės operacijos su vertybiniais popieriais gali būti atspindimos sistemoje rankiniu būdu arba automatiškai, atsisiunčiant brokerio ataskaitas. Centrinio banko perkainojimas tam tikrą dieną atliekamas pagal pripažintą kotiraciją. Sistema numato atpažintų citatų įkėlimą iš pagrindinių failų prekybos platformos– MICEX, RTS ir Sankt Peterburgas birža. Papildomas ACI vertinimas tam tikrai datai gali būti atliktas skaičiuojant arba remiantis citata. Įdiegta automatinė obligacijų ir ACI išpirkimo operacijos registracija pasirinktam laikotarpiui, taip pat galimybė konvertuoti Centrinį banką.

  Operacijų su akcijomis apskaita

  Sistema numato akcijų įsigijimo, keitimo ir išpirkimo sandorių registravimą su automatiniu lengvatų, nuolaidų ir pajamų mokesčio skaičiavimu. asmenys su iškrovimo formavimu faile ir kortelėse 2-NDFL.

  Visi akcininkų sandoriai atsispindi sistemoje pagal jų prašymus. Programa leidžia atlikti neįvykdytų akcininkų prašymų grupinį apdorojimą, taip pat pakartotinio naudojimo užklausas, už kurias gautos lėšos. Kaupiant akcijas automatiškai tikrinamas iš investuotojo gautų lėšų prieinamumas.

  Sprendime įgyvendinami lankstūs priemokų ir nuolaidų tarifų nustatymo įrankiai. Priedo dydis gali priklausyti nuo akcininko įneštų sumų ir jo paraiškų fondui skaičiaus. Diskonto normoms galite nustatyti priklausomybę nuo akcijų laikymo dienų skaičiaus.

  Reguliavimo operacijos ir ataskaitos

  Sistema numato rezervų, skirtų atlyginti valdymo įmonei atlyginimą, taip pat specializuoto depozitoriumo, registratoriaus, auditoriaus ir vertintojo išlaidoms kompensuoti, kaupimą.

  Dėl vykdymo įprastinės operacijos dėl rezervų kaupimo ir sąnaudų apskaičiavimo grynojo turto(NAV) naudojami specialūs dokumentai. Atsargų kaupimas vykdomas automatiškai, atsižvelgiant į fondo taisyklėse nustatytą ir jo kortelėje nurodytą atlyginimams ir išlaidoms rezervuotų lėšų procentą.

  Teikiamas automatinis analitinių ir reguliuojamų ataskaitų generavimas. Visos reguliuojamos ataskaitos, įskaitant „GAV sertifikatą“, „GAV pasikeitimo ataskaitą“, „Turto likutį, sudarantį investicinį fondą“ ir kt., atitinka galiojančius teisės aktus. Visi sandoriai su investicinį vienetą sudarančio turto turtu pateikiami „Apskaitos žurnalo“ ataskaitoje. Kiekviena ataskaitos eilutė atitinka vieną turto operaciją.

  Programa numato fondų turto sudėties ir struktūros apribojimus. Šiems apribojimams kontroliuoti naudojamas reglamentuotas pranešimas „Turto sudėties ir struktūros reikalavimų nesilaikymo ataskaita“.

  Sistema turi daugiapakopę duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos. Bet kokias manipuliacijas su duomenimis, tokias kaip įvedimas, redagavimas ar trynimas, registruoja sistema. Informacija apie veiksmus su duomenimis gali būti teikiama bet kuriuo metu, paprašius vartotojui, turinčiam teisę su ja susipažinti.

  Šiuo metu sprendimas „1C-Rarus: Mutual Investment Funds“ yra įdiegtas ir efektyviai veikia valdymo įmonėse „SOLID Management“, „M-Alliance“, „Management Consulting“, „UK FIM“, „Valdymo centras“, „Pareks“. “, JK VIKA ir kt.

  Turto valdymo bendrovė „Alfa Capital“ valdo turtą 11 Bendri draugai ir 10 nevalstybinių pensijų fondai. Bendrovė valdo daugiau nei 800 milijonų dolerių turtą, o jos paslaugomis naudojasi per milijonas akcininkų. Bendrovė naudojo savo informacinę bazę kiekvieno investicinio fondo sandorių registravimui. Nauja sistema turėjo užtikrinti, kad visi 11 investicinių fondų atsispindėtų apskaitos dokumentuose vienoje informacinėje bazėje.

  Sprendimu „1C-Rarus: Mutual Investment Funds“ pagrįstos sistemos įdiegimas leido išspręsti iškeltas užduotis. Įdiegta galimybė vienu metu vykdyti kelių investicinių fondų operacijas. 11 informacinių bazių pakeitus viena, Centrinio banko žinynuose, sandorio šalių, agentų ir Centrinio banko saugojimo vietose nebeliko informacijos dubliavimo. Sutrumpėjo pirminės informacijos apdorojimo – kabučių, išrašų, mokėjimo dokumentų ir registratoriaus ataskaitų atsisiuntimo – laikas. Dabar galima formuoti kas ketvirtį ir metinės ataskaitos ne tik fondo kontekste, bet ir konsoliduota visiems fondams.

  Tolesnis įmonių bendradarbiavimas numato taikomųjų programų sprendimų „1C-Rarus: Corporate Finance Management“ ir „Pasitikėjimo valdymo“ modulio įdiegimą, vienos informacinės erdvės trims sistemoms sukūrimą, taip pat jos integravimą su išorinėmis sistemomis.

  Bendrovė „SOLID Management“ užsiima investicinių fondų, investicinių fondų ir nevalstybinių pensijų fondų valdymu. Pagrindiniai įmonės klientai yra finansinės institucijos, verslo klientai ir fiziniai asmenys.

  Norėdama automatizuoti atvirus ir intervalinius investicinius fondus, įmonės vadovybė nusprendė įdiegti modernų informacinė sistema. Pagrindiniai sistemos pasirinkimo kriterijai buvo atitikimas Rusijos teisės aktų reikalavimams, galimybė dirbti su dideliais duomenų kiekiais, moderni platforma ir patogi sąsaja. „1C-Rarus: Mutual Investment Funds“ sprendimo įdiegimas leido automatizuoti pagrindinius valdymo įmonės verslo procesus: turto valdymą, akcininkų apskaitą, sąveiką su specializuotu depozitoriumu ir registratoriumi, taip pat reguliuojamo ir valdymo formavimą. ataskaitų teikimas.

  Dėl diegimo taip pat žymiai sutrumpėjo laikas, sugaištas analitinių ataskaitų rengimui - paraiškoms už dieną ir laikotarpį, „Akcijų judėjimo likučiai ir apyvartos fondo kontekste“, „Likučiai ir apyvartos“. dėl akcijų judėjimo akcininkų kontekste“, „Problemų prašymų ataskaita“.

  programinė įranga" 1C-Rarus: Investiciniai fondai, 2 leidimas» (« 1C-Rarus: PIF, 2 red) leidžia automatizuoti investicinių fondų (visų tipų atvirojo, periodinio ir uždarojo tipo investicinių fondų), taip pat pensijų apskaitą. NPF santaupos. Kuriant programą buvo atsižvelgta į Rusijos Federacijos centrinio banko reikalavimus investicinių investicinių fondų valdymo įmonių ir specializuotų depozitoriumų veiklai.

  sprendimas" 1C-Rarus: PIF, 2 leidimas» pasirinko daugiau nei 140 valdymo įmonių.

  Programinės įrangos gaminyje 1C-Rarus: PIF, 2 leidimas" atsižvelgiama į paskutiniai pakeitimai buhalterinės apskaitos įstatymai:

  • 2017 m. sausio 13 d. Rusijos banko potvarkis Nr. 4263-U „Dėl nebankinių finansų įstaigų ataskaitų apie sandorius su Rusijos banku rengimo ir pateikimo sąlygų ir tvarkos grynais».
  • 2018 m. vasario 8 d. Rusijos banko potvarkis Nr. 4715-U „Dėl akcinių investicinių fondų, investicinių fondų valdymo įmonių, savitarpio investavimo ataskaitų Rusijos bankui parengimo ir pateikimo formų, tvarkos ir terminų Fondai ir nevalstybiniai pensijų fondai“ (užregistruota Rusijos teisingumo ministerijoje 2018 m. balandžio 13 d. N 50765).
  • 2016 m. rugsėjo 5 d. Rusijos banko potvarkis Nr. 4129-U „Dėl akcinių investicinių fondų ir savitarpio investicinių fondų turto sudėties ir struktūros“.

  Programos privalumai

  • Pirmoji pakartota programa, skirta vidaus ir buhalterinė apskaita Savitarpio investicinis fondas platformoje 1C:Enterprise, pirmaujantis savo istorijoje nuo 2004 m.
  • Galimybė be papildomo mokesčio vienoje duomenų bazėje laikyti neribotą atvirojo tipo investicinių fondų, individualių investicinių fondų ir uždarųjų investicinių fondų skaičių.
  • Gebėjimas vadovauti pensijų santaupų jokio papildomo mokesčio.
  • Platus apskaitomų turto rūšių ir operacijų pasirinkimas.
  • Galimybė pritaikyti reguliuojamas ataskaitas.
  • Galimybė lanksčiai pritaikyti programą pagal specifinius įmonės poreikius.

  Ataskaitų generavimo programos ypatybės

  Papildomas XBRL modulis leis programoje sugeneruotas priežiūros ir statistines ataskaitas įkelti į Rusijos Federacijos centrinio banko XBRL Editor Questionnaire programinę įrangą. Daugiau skaitykite adresu.

  • OKUD 0420001 (Informacija apie nekreditinių finansinių organizacijų grynųjų pinigų operacijų rūšis ir sumas).
  • OKUD 0420501 (Bendra informacija apie organizaciją).
  • OKUD 0420502 (Pažyma apie grynųjų aktyvų vertę).
  • OKUD 0420503 (Turto vertės padidėjimo (sumažėjimo) ataskaita).
  • OKUD 0420504 (Savininkų ataskaita).
  • OKUD 0420505 (Atlyginimo ir išlaidų ataskaita).
  • OKUD 0420506 (pensijų santaupų investavimo ataskaita).
  • OKUD 0420507 (Pajamų, gautų investavus pensijų santaupas, ataskaita).
  • OKUD 0420510 (Informacija apie asmenis, kuriems patikėtas tapatybės nustatymas).

  Ataskaitos dėl Rusijos Federacijos federalinės vertybinių popierių komisijos 2004 m. vasario 18 d. nutarimo N 04-5 / ps:

  • Buhalterinės apskaitos žurnalas.
  • Turto sąrašas.

  Ataskaitos pagal Federalinės finansų rinkų tarnybos 2008 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. 08-18/pz-n:

  • Lėšų registras.
  • Centrinio banko ir kito turto registras.
  • Pajamų ir mokėjimų registras.

  Mokesčių ataskaitų teikimas:

  • PVM deklaracija.
  • Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija (įskaitant avansinius mokėjimus).
  • Žemės mokesčio deklaracija (įskaitant avansinius mokėjimus).
  • 6-gyventojų pajamų mokestis.

  Informacijos apie kvalifikuotus investuotojus formavimas.

  Klientų ir sandorio šalių tikrinimas pagal 2001 m. rugpjūčio 7 d. federalinį įstatymą Nr. 115-FZ „Dėl kovos su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (plovimu) ir terorizmo finansavimu“.

  Analitinės ataskaitos

  Sistema turi standartinių apskaitos ataskaitų, universalių ataskaitų ir analitinių ataskaitų rinkinį, leidžiantį gauti visą reikiamą informaciją:

  • Aiškinamasis raštas.
  • Akcininko ataskaita.
  • Akcininkų registras.
  • Ataskaita apie papildomas akcininkų savybes.
  • Pajamų mokesčio ataskaita.
  • Laikotarpio judėjimas akcijomis.
  • Mokėjimų akcininkams laiko kontrolė.
  • Paraiškos ataskaita už laikotarpį.
  • Probleminiai teiginiai.
  • Ataskaita apie fondo portfelio būklę.
  • Vidutinės metinės GAV ataskaita.
  • Vidutinės mėnesio GAV ataskaita.
  • Ataskaita apie turto savybes.
  • Gaunamų dokumentų žurnalas.
  • Išsiunčiamų dokumentų žurnalas.
  • Sutikimų išdavimo žurnalas.
  • Operacijų žurnalas.
  • Nustatytų pažeidimų žurnalas.
  • Palūkanų už indėlius skaičiavimas.
  • Ir kiti.

  Funkcionalumas

  Nekilnojamojo turto, nuosavybės teisių apskaita

  • Turto ir paslaugų priėmimo ir pardavimo apskaita.
  • Turto modernizavimas.
  • PVM apskaita (gaunant, parduodant, priskaičiuojant atlyginimą, iš avansų).
  • Išankstinė apskaita.
  • Formavimas:
    • Pirkinių knygos;
    • pardavimo knygos;
    • gautų sąskaitų faktūrų žurnalas;
    • išrašytų sąskaitų faktūrų apskaitos žurnalas;
    • sąskaitos;
    • atlikto darbo aktas;
    • tarpusavio atsiskaitymų derinimo aktas.

  Piniginių pretenzijų apskaita

  • Hipotekos, paskolos sutarčių apskaita, paskolos sutartys su automatiniu vertinamos vertės apskaičiavimu.
  • Hipotekos, paskolos sutarčių ir paskolos sutarčių įmokų apskaičiavimas.

  LLC akcijų apskaita

  Vertybinių popierių apskaita

• Automatinis vertybinių popierių kotiruočių atsisiuntimas (Maskvos birža).
• Lanksti sandorių krautuvo konfigūracija vartotojo režimu.
• Automatinis vertybinių popierių įvertinimas, atsižvelgiant į biržų prioritetus.
• Galimybė automatiškai atsisiųsti programas ir akcininkus iš agento ataskaitos.
• Galimybė automatiškai atsisiųsti akcijų judėjimą ir akcininkų kontaktinę informaciją iš registratoriaus ataskaitos.
• Pranešimų sistema apie įmonės įvykius ir tiesioginį įprastinių operacijų vykdymą, pavyzdžiui: ACI išpirkimas, obligacijų išpirkimas, dalinis obligacijų išpirkimas. Galima automatiškai išpirkti vertybinius popierius ir ACI tam laikotarpiui.
• Universalus mechanizmas, leidžiantis konvertuoti, konsoliduoti, padalinti, kaupti, įskaitant sudėtingus atvejus.
• ACI perkainojimas, vertybinių popierių ir kito turto perkainojimas.
• Indėlių ir PVM apskaita, palūkanų kaupimas.
• Sąskaitų apskaita.
• Blogų skolų apskaita ir automatinis diskontavimas.
• užsienio valiutos turto ir įsipareigojimų apskaita ir perkainojimas.

Atsargų ir atlygio apskaita

• Automatinis priemokų ir nuolaidų apskaičiavimas išleidžiant ir išperkant akcijas pagal vartotojo pasirinktus algoritmus.
• Automatinis valdymo įmonės, registratoriaus, specializuoto depozitoriumo, vertintojo, auditoriaus atlyginimo kaupimas.
• Automatinis rezervų kaupimas.

Fondo vienetų apskaita

• Visi sandoriai su akcijomis, įskaitant per vardinį savininką: emisija, išpirkimas, keitimas, perleidimas.
• Automatinis gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas išperkant akcijas ir išmokant pajamas akcininkams.
• Atsiskaityti už vienetus galima tiek grynaisiais, tiek kitu turtu.
• Turto gavimo apmokėjimo už akcijas apskaita pagal Federalinės finansų rinkų tarnybos 2008 m. balandžio 15 d. įsakymą N 08-18 / pz-n.
• Pajamų kaupimas akcininkams pagal įvairius algoritmus.

laisvos valandos

Pristatant „1C-Rarus: Mutual Invest Funds“, 2 leidimas, yra nemokamos valandos, kurias galima panaudoti „1C-Rarus: Mutual Invest Funds“, 2 leidimo programai, pradinei sąrankai arba mokymams programoje „1C-Rarus: Mutual Invest Funds“. investiciniai fondai, 2 leidimas“.

Nemokamomis valandomis galima pasinaudoti per mėnesį nuo programos įsigijimo datos. Nemokami darbai gali būti atlikti per kelis apsilankymus, jei bendras laisvų valandų skaičius viršija 8 valandas. Tokiu atveju kiekvieno apsilankymo darbo laikas negali būti trumpesnis nei 4 valandos.

Nemokamos valandos papildomoms licencijoms yra naudojamos tik kartu su nemokamomis valandomis pagrindiniam „1C-Rarus: Investicinių fondų, 2 leidimo“ tiekimui. Perkant tik papildomas licencijas „1C-Rarus: Investiciniai fondai, leidimas 2“, nemokamos valandos nesuteikiamos.

Technologijų palaikymas

Pirkdamas sprendimą „1C-Rarus: Investiciniai fondai, leidimas 2“, klientas dovanų gauna „PROF“ techninės pagalbos versiją 3 mėnesiams. Pasibaigus šiam laikotarpiui, vartotojas gali pratęsti paslaugą įsigydamas „Basic“, „PROF“ arba „CORP“ ​​techninės pagalbos paketą. Į techninės pagalbos paketus įtrauktų paslaugų sąrašą rasite nuorodoje.

Pramonės sprendimo „1C-Rarus: Mutual Investment Funds, edition 2“ savininkas yra 1s-RARUS MSK LLC (TIN 7710261183).

Licencijavimas

Dėmesio! Norėdami padidinti ir išplėsti darbų skaičių, galite įsigyti papildomų licencijų.

Funkcionalumo aprašymas

Įmonės veiksmų automatizavimas

Turto įsigijimo, pardavimo, nuomos kaupimo operacijos (Pirkimų, pardavimų buhalterijos tvarkymas; sąskaitų formavimas, tarpusavio atsiskaitymų sutikrinimo aktai, atliktų darbų aktai)

Kontrolė pagal 2001 08 07 federalinį įstatymą Nr. 115-FZ „Dėl kovos su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (plovimu) ir terorizmo finansavimu“

Pramonės sprendimo „1C-Rarus: Mutual Investment Funds, edition 2“ savininkas yra 1C-Rarus Specialized Solutions LLC (TIN 7727303917).

Palaikymas

• 
  

  Techninis palaikymas yra būtina ir naudinga paslauga įmonėms, įsigijusioms dėžutės sprendimą. Techninio palaikymo abonementas leis vartotojams išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų net diegimo etape, taip pat padės greitai išmokti programą ir operatyviai patarti bei atnaujinti.

  Pirkdamas sprendimą klientas dovanų gauna „PROF“ techninės pagalbos versiją 3 mėnesiams. Pasibaigus šiam laikotarpiui, vartotojas gali pratęsti paslaugą, įsigijęs „Basic“, „PROF“ arba „CORP“ ​​techninės pagalbos paketą ir pasirinkęs „Preferencial“ arba „Standartinis“ parinktį.

  "Standartas" pagalba apima paslaugų licencijos įsigijimą už standartinę kainą, nurodytą kainoraštyje.

  "Preferencinis" parama teikiama tik toms įmonėms, kurios nuolat atnaujina savo pagalbos paslaugas.

• 
  

  Dokumente apibrėžiama techninės pagalbos teikimo pramonės sprendimų linijai nekreditinėms finansinėms organizacijoms per konsultacijų liniją 1C-Rarus procedūra.

Produkto sudėtis

• Vadovas "PIF rev.2".
• USB saugos raktas.
• Diskas su diegimo paskirstymo rinkiniu.

Dėmesio!Į rinkinį neįeina 1C:Enterprise 8 platforma.

Licencijavimo funkcijos

Programinė įranga „1C-Rarus: Investiciniai fondai, 2 leidimas“ nėra savarankiška programa ir skirta naudoti kartu su 1C:Enterprise 8 platforma.

Norėdami dirbti kelių vartotojų režimu, vartotojai turi turėti licencijas Investiciniai fondai, 2 peržiūra Ir 1C: „Enterprise 8“ kliento licencijos» už atitinkamą darbo vietų skaičių.

Norėdami dirbti kliento-serverio režimu, vartotojai turi turėti serverio licencijos.

Norėdami įsigyti naujinimų su nuolaida (jei prenumeruojate nuolatinį), turite įsigyti « 1C-Rarus: Investiciniai fondai, 2 leidimas. Licencija naujinimams (12 mėnesių) lengvatinis laikotarpis“.

Norėdami gauti standartinę naujinimų prenumeratą (jei prenumerata atnaujinama), turite įsigyti « 1C-Rarus: Investiciniai fondai, 2 leidimas. Licencija naujinimams (12 mėnesių) standartinis atnaujinimas ".

Licencijų sąrašas

vardas	Kaina
1C-Rarus: papildoma licencija investiciniams investiciniams fondams, 2–1 leidimas darbo vieta	20 000 rub.	Pirkti
1C-Rarus: papildoma licencija investiciniams investiciniams fondams, 2 leidimas 3 darbo vietoms	50 000 rub.	Pirkti
1C-Rarus: papildoma licencija investiciniams fondams, 2 leidimas 5 darbo vietoms	80 000 rub.	Pirkti
1C-Rarus: papildoma licencija investiciniams fondams, 2 leidimas 10 darbo vietų	150 000 rub.	Pirkti
1C: Enterprise 8 PROF. Kliento licencija 1 darbo vietai	6300 rub.	Pirkti
1C: Enterprise 8 PROF. Kliento licencija 5 darbo vietoms	21 600 rub.	Pirkti
1C: Enterprise 8 PROF. Kliento licencija 10 darbo vietų	41 400 RUB	Pirkti
1C: Enterprise 8 PROF. Kliento licencija 20 vietų	78 000 rub.	Pirkti
1C: Enterprise 8 PROF. Kliento licencija 50 vietų	187 200 RUB	Pirkti
1C: Enterprise 8 PROF. Kliento licencija 100 vietų	360 000 rublių.	Pirkti
1C: Enterprise 8 PROF. Kliento licencija 300 vietų	1 068 000 RUB	Pirkti
1C: Enterprise 8 PROF. Kliento licencija 500 vietų	1 776 000 RUB	Pirkti

Išleidimai

Šiandien, 2019-07-03, paskelbtas leidimas:
02.04.20.01

Išleidimo sudėtis:

• (439527 Kb)
• (240654 Kb)

Trumpas aprašymas:
Nauja 2.4.20.01 versijoje:
Šiandien, 2019-06-24, buvo paskelbtas leidimas:
02.04.19.01

Išleidimo sudėtis:

• (439496 Kb)
• (240589 Kb)

Trumpas aprašymas:
Nauja 2.4.19.01 versijoje:
- Įgyvendintas darbas su internetiniais kasos aparatais čekių generavimui su dokumentais Nurašymas iš atsiskaitomosios sąskaitos ir Kvitai į atsiskaitomąją sąskaitą. Įrangos prijungimo nustatymai pateikiami meniu Paslauga – Prijungta įranga.
-[...]
Šiandien, 2019-04-02, buvo paskelbtas leidimas:
02.04.18.01

Išleidimo sudėtis:

• (154186 Kb)
• (51 410 Kb)

Trumpas aprašymas:
Nauja 2.4.18.01 versijoje:
- Pagal Federalinės mokesčių tarnybos 2018 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. ММВ-7-11/ [apsaugotas el. paštas]įdiegtas 2-NDFL sertifikatas, kuris taikomas nuo ataskaitų už 2017 m.
- Remiantis Rusijos banko 2018-10-17 nurodymu Nr.4937-U, ataskaita „FES dėl [...]
Šiandien, 2019-01-14, buvo paskelbtas pranešimas:
02.04.17.01

Išleidimo sudėtis:

• (149137 Kb)
• (48196 Kb)

Trumpas aprašymas:
Nauja 2.4.17.01 versijoje:
- 20% PVM tarifo patobulinimai nuo 2019 m.
- Pridėta deklaracija už žemės mokestis(patvirtinta Rusijos Federalinės mokesčių tarnybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. ММВ-7-21/ [apsaugotas el. paštas]).
- Ištaisytos nustatytos klaidos.
Šiandien, 2018-11-27, buvo paskelbtas leidimas:
02.04.16.01

Išleidimo sudėtis:

• (147623 Kb)
• (46658 Kb)

Trumpas aprašymas:
Nauja 2.4.16.01 versijoje:
- Pridėta ataskaita „Ataskaitos apie operacijas grynaisiais pinigais (OKUD 0420011)“. Esama elektroniniame dokumente[...]
Šiandien, 2018-06-25, buvo paskelbtas leidimas:
02.04.15.01

Išleidimo sudėtis:

• (147157 Kb)
• (47437 Kb)

Trumpas aprašymas:
Nauja 2.4.15.01 versijoje:
- Ataskaitų įkėlimo XBRL formatu modulis atnaujintas pagal 2018-02-02 Rusijos Federacijos centrinio banko reglamentą Nr.4715-U.
- Pridėtas apdorojimas "XBRL ataskaitų konsolidavimas (OKUD0420001)". Įsikūręs meniu „Ataskaitos – XBRL konsolidavimas o[...]
Šiandien, 2018-01-12, buvo paskelbtas leidimas:
02.04.14.01

Išleidimo sudėtis:

• (144020 Kb)
• (45262 Kb)

Trumpas aprašymas:
Nauja 2.4.14.01 versijoje:
- Pridėta pelno mokesčio deklaracija (patvirtinta Rusijos Federalinės mokesčių tarnybos 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ММВ-7-21/ [apsaugotas el. paštas]).
- Pridėta žemės mokesčio deklaracija (patvirtinta Rusijos Federalinės mokesčių tarnybos 2017-05-10 įsakymu Nr. ММВ-7-21/347[...]
Šiandien, 2017-09-06, paskelbtas leidimas:
02.04.13.01

Išleidimo sudėtis:

• (142088 Kb)

Programinės įrangos produktas „1C-Rarus: Mutual Investment Funds, edition 2“ (1C-Rarus: Mutual Investment Fund, edition 2) skirtas automatizuoti visų tipų atvirų, periodinių ir uždarų investicinių fondų apskaitą, taip pat. kaip pensijų santaupos. Kuriant programą buvo atsižvelgta į Federalinės finansų rinkų tarnybos reikalavimus investicinių investicinių fondų valdymo įmonių ir specializuotų depozitoriumų veiklai.

Programos privalumai

• Pirmoji pakartota investicinių fondų apskaitos programa „1C: Enterprise“ platformoje.
• Galimybė be jokio papildomo mokesčio turėti neribotą investicinių fondų skaičių vienoje duomenų bazėje.
• Galimybė išlaikyti pensijų santaupas be papildomo mokėjimo.
• Platus apskaitomų turto rūšių ir operacijų pasirinkimas.
• Galimybė pritaikyti reguliuojamas ataskaitas.
• Galimybė lanksčiai pritaikyti programą pagal specifinius įmonės poreikius.

Programa „1C-Rarus: Investiciniai fondai, 2 leidimas“ suteikia šias funkcijas: Automatinis visų reikalingų ataskaitų generavimas:

Dėl investicinių fondų

• Literatūra NCA.
• Pranešimas apie NAV pokyčius.
• Informacija apie turto vertę.
• Turto likutis.
• Ataskaita apie turto vertės padidėjimą (sumažėjimą).
• Pranešimai apie neatitikimą.
• MC atlyginimų ataskaita.
• Investicinių vienetų savininkų ataskaitos.
• Informacija apie kvalifikuotus investuotojus.
• Buhalterinės apskaitos žurnalas.
• Turto sąrašas.
• Aiškinamasis raštas.
• Lėšų registras.
• Centrinio banko ir kito turto registras.
• Pajamų ir mokėjimų registras.

Dėl kaupimo pensijai

• Lėšų investavimo pajamų ataskaita.
• Grynųjų aktyvų vertės ataskaita.
• investicijų ataskaita.
• Turto rinkos vertės apskaičiavimas.
• Analitinės ataskaitos

Sistema turi standartinių apskaitos ataskaitų, universalių ataskaitų ir analitinių ataskaitų rinkinį, leidžiantį gauti visą reikiamą informaciją:

• Ataskaita akcininkui
• Akcininkų registras
• Ataskaita apie papildomas akcininkų savybes
• Gyventojų pajamų mokesčio ataskaita
• Laikotarpio judėjimas akcijomis
• Mokėjimų akcininkams laiko kontrolė
• Paraiškos ataskaita už laikotarpį
• Probleminės programos
• portfelio ataskaita
• Vidutinė metinė GAV ataskaita
• ir kiti.
• Nekilnojamojo turto, nuosavybės teisių apskaita
• Turto ir paslaugų priėmimo ir pardavimo apskaita.
• Turto modernizavimas.
• PVM apskaita (gaunant, parduodant, priskaičiuojant atlyginimą, iš avansų).
• Išankstinė apskaita.

Formavimas

• Pirkinių knygos;
• pardavimo knygos.
• gautų sąskaitų faktūrų žurnalas;
• išrašytų sąskaitų faktūrų apskaitos žurnalas;
• sąskaitos;
• atlikto darbo aktas;
• tarpusavio atsiskaitymų derinimo aktas.

Piniginių pretenzijų apskaita

• Hipotekos, paskolos sutarčių, paskolos sutarčių apskaita su automatiniu numatomos vertės apskaičiavimu.
• Hipotekos, paskolos sutarčių ir paskolos sutarčių įmokų apskaičiavimas.
• LLC akcijų apskaita
• Mokėjimų atsisiuntimas naudojant mechanizmą 1C:Enterprise – banko klientas.
• Vertybinių popierių apskaita
• Automatinis vertybinių popierių kotiruočių įkėlimas (MICEX, RTS).
• Lanksti sandorių krautuvo konfigūracija vartotojo režimu.
• Automatinis vertybinių popierių įvertinimas, atsižvelgiant į biržų prioritetus.
• Galimybė automatiškai atsisiųsti programas ir akcininkus iš agento ataskaitos.
• Galimybė automatiškai atsisiųsti akcijų judėjimą ir akcininkų kontaktinę informaciją iš registratoriaus ataskaitos.
• Pranešimų sistema apie įmonės įvykius ir tiesioginį įprastinių operacijų vykdymą, pavyzdžiui: ACI išpirkimas, obligacijų išpirkimas, dalinis obligacijų išpirkimas. Galima automatiškai išpirkti vertybinius popierius ir ACI tam laikotarpiui.
• Universalus mechanizmas, leidžiantis konvertuoti, konsoliduoti, padalinti, kaupti, įskaitant sudėtingus atvejus.
• ACI perkainojimas, vertybinių popierių ir kito turto perkainojimas.
• Indėlių ir palūkanų apskaita.
• Sąskaitų apskaita.
• Blogų skolų apskaita ir automatinis diskontavimas.
• užsienio valiutos turto ir įsipareigojimų apskaita ir perkainojimas.
• Atsargų ir atlygio apskaita
• Automatinis priemokų ir nuolaidų apskaičiavimas išleidžiant ir išperkant akcijas pagal vartotojo pasirinktus algoritmus.
• Automatinis valdymo įmonės, registratoriaus, specializuoto depozitoriumo, vertintojo, auditoriaus atlyginimo kaupimas.
• Automatinis rezervų kaupimas.
• Fondo vienetų apskaita

Visi sandoriai su akcijomis, įskaitant per vardinį savininką: emisija, išpirkimas, keitimas, perleidimas.

• Automatinis gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas išperkant akcijas ir išmokant pajamas akcininkams.
• Atsiskaityti už vienetus galima tiek grynaisiais, tiek kitu turtu.
• Turto gavimo apmokėjimo už akcijas apskaita pagal Federalinės finansų rinkų tarnybos 2008 m. balandžio 15 d. įsakymą N 08-18 / pz-n.
• Pajamų kaupimas akcininkams pagal įvairius algoritmus.

Programinės įrangos produktas „1C-Rarus: Investiciniai fondai, leidimas 2“ skirtas automatizuoti atvirų, intervalinių ir uždarų investicinių fondų apskaitą. Kuriant standartinį sprendimą buvo atsižvelgta į Federalinės finansų rinkų tarnybos reikalavimus investicinių investicinių fondų valdymo įmonių ir specializuotų depozitoriumų veiklai. Sprendimas buvo sukurtas 1C:Enterprise 8 platformoje. Lanksti technologijų platforma leidžia atlikti daugybę įvairių funkcionalumą standartinis sprendimas, tai apima:

• Operacijų su keliais investiciniais fondais atlikimas vienoje informacinėje duomenų bazėje;
• Vertybinių popierių apskaita
  • Vertybinių popierių apskaita pagal emisijas;
  • Vertybinių popierių apskaita pagal depozitoriumus;
  • Vertybinių popierių vertės nurašymo apskaita FIFO, LIFO metodais arba vidutine kaina sandorio metu;
  • Galimybė atlikti tiek automatinę kotiruočių paiešką vertybinių popierių perkainojimo keliose biržose, priklausomai nuo biržų prioriteto, tiek perkainojimo konkrečioje prekybos platformoje;
  • Galimybė atspindėti mainų apskaitoje ir ne biržos sandoriai rankiniu būdu arba atsisiunčiant iš brokerio ataskaitų (.txt, .dbf arba .xls formatu);
  • Galimybė atsisiųsti vertybinių popierių kotiruotes iš pagrindinių prekybos platformų (MICEX, RTS, Sankt Peterburgo vertybinių popierių birža) tiekiamų failų;

• Nekilnojamojo turto ir nuosavybės teisių apskaita
  • Nekilnojamojo turto ir nuosavybės teisių įsigijimas ir pardavimas;
  • LLC akcijų įsigijimas ir pardavimas;
  • Turto objektų nuoma;
  • Modernizavimas.
• Akcijų nurašymo apskaita FIFO, LIFO metodais arba akcininko pageidavimu;
• Principo taikymas dvigubas įėjimas registruojant operacijas. Sąskaitų plano „Savalaikės“ sąskaitos naudojamos kaip apskaitos registrai. Judėjimas sąskaitose vykdomas dokumentais, kurie automatiškai sudaro sąskaitų registravimą;
• Galimybė dalį operacijų atlikti įvedant rankinius įrašus;
• Akcijų įsigijimo, keitimo ir išpirkimo sandorių vykdymas su automatiniu lengvatų, nuolaidų ir gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimu;
• Atsargų kaupimas valdymo įmonės atlyginimams, specializuoto depozitoriumo, registratoriaus, auditoriaus, vertintojo išlaidoms;
• Atlyginimo ir su valdymo įmonės veikla susijusių išlaidų apskaičiavimas;
• Automatinis GAV apskaičiavimas, atsižvelgiant į galiojančius norminius dokumentus;
• Tipinio susiformavimas finansinės ataskaitos(OSV, OSV pagal paskyrą, paskyros analizė ir kt.);
• Automatinis mėnesinių reguliuojamų ataskaitų formavimas, atsižvelgiant į galiojančius Federalinės finansų rinkų tarnybos nutarimus;
• Įvairių analitinių ir valdymo ataskaitų formavimas.

Pastaba! Nemokamos specialisto darbo valandos galutiniams vartotojams siūlomos tik perkant PIF 2 red. bazinį tiekimą arba PIF red. bazinį tiekimą. 2 kartu su papildomomis licencijomis

vardas

Kaina, rub