Upang awtomatikong makabuo ng mga dokumentong "Pagpaparehistro ng pagbabayad" batay sa pagbabayad ng bangko at mga dokumento ng cash sa programa 1C: Accounting sa mga kumpanya ng pamamahala ng mga serbisyo sa pabahay at komunal, HOA at mga kooperatiba sa pabahay, gawin ang mga sumusunod na hakbang:

1. Gumawa tayo ng mga dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account" (item sa menu na "Bank - Bank statement") at "Incoming cash order" (menu item "Cashier - Incoming cash order"):

2. Buksan natin ang pagproseso ng "Pagbuo ng mga pagbabayad batay sa mga dokumento ng pagbabayad" gamit ang item sa menu na "Accounting sa mga serbisyo sa pabahay at komunal - Serbisyo - Pagbubuo ng mga pagbabayad batay sa mga dokumento ng pagbabayad".

3. Gamit ang pindutang "Mga Setting", maaari mong tukuyin ang mga dokumento batay sa kung aling mga pagbabayad ang bubuo. Ito ay maaaring ang mga dokumentong "Papasok na cash order" at "Resibo sa kasalukuyang account". Maaari mo ring tukuyin ang mga uri ng mga transaksyon na kailangang iproseso para sa mga dokumentong ito:

4. Lagyan ng check ang mga kahon sa tabi ng mga kinakailangang dokumento at i-click ang "OK" na buton.

5. Sa field na "Pinagmulan ng pagbabayad," maaari mong tukuyin ang kinakailangang pinagmulan ng pagbabayad:

6. Sa column na "Panahon", tukuyin ang panahon kung kailan pinoproseso ang mga dokumento ng pagbabayad, at i-click ang button na "Punan":

7. Ang data mula sa mga dati nang nabuong dokumento na "Resibo sa kasalukuyang account" at "Papasok na cash order" ay kasama sa tabular na bahagi ng pagproseso. Maaari mong palawakin ang bawat row sa talahanayan at tingnan ang mga personal na account kung saan bubuo ang dokumentong "Pagpaparehistro ng Pagbabayad." Upang gawin ito, mag-click sa pindutang "Palawakin ang listahan" o "+" sa tapat ng personal na account:

8. Maaari mo ring tanggalin ang mga marka mula sa mga personal na account kung saan hindi na kailangang magrehistro ng bayad. Upang gawin ito, alisan ng check ang mga kahon sa tabi ng mga personal na account na ito:

9. Sa window ng pagpoproseso, pindutin ang pindutang "Bumuo". Sa kasong ito, ang column na "Dokumento" sa tabular na bahagi ay ganap na mapupunan:

10. Ang mga nabuong dokumento na "Pagpaparehistro ng pagbabayad" ay maaaring mabuksan sa pamamagitan ng pag-double click sa hanay ng "Dokumento" sa kinakailangang linya, pati na rin ang paggamit ng item sa menu na "Accounting sa mga serbisyo sa pabahay at komunal - Accrual / pagbabayad - Pagrehistro ng pagbabayad ":

11. Gayahin natin ang isang sitwasyon na may error. Halimbawa, isaalang-alang ang naunang nilikha na dokumento na "Resibo sa kasalukuyang account", kung saan ipinahiwatig si Petrov Andrey Vitalievich bilang nagbabayad:

12. Sa dokumentong ito, babaguhin natin ang katapat. Sa field na "Payer," pumili ng counterparty na walang personal na account:

13. Simulan natin ang pagproseso ng "Pagbuo ng mga pagbabayad batay sa mga dokumento ng bangko", tukuyin ang panahon mula 01/01/2013 hanggang 01/31/2013 at i-click ang pindutang "Punan":

14. Kasabay nito, lumilitaw ang isang tabular na seksyon sa window ng pagproseso na may paglalarawan ng mga error sa mga naprosesong dokumento. Ang katapat na si Savelov Ivan Andreevich ay kasama sa tabular na seksyon na "Mga Dokumento na may mga error", dahil walang personal na account ang nilikha para sa kanya.

15. Mula sa pagproseso na ito, maaari mong buksan ang dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account" sa pamamagitan ng pag-double click sa kaukulang linya sa column na "Natanggap", "Petsa", "Numero" o "Layunin ng pagbabayad". Kung sa dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account" ang nagbabayad ay binago pabalik sa Petrov Andrey Vitalyevich at ang tabular na bahagi ng pagproseso na "Pagbuo ng mga pagbabayad batay sa mga dokumento sa pagbabayad" ay napunan muli, pagkatapos ang dokumentong ito ay mawawala mula sa talahanayan na "Mga Dokumento na may mga error" at lilitaw sa talahanayan na "Mga dokumentong ilo-load" :

Para sa maginhawang pagbuo ng Mga Resibo at Pagwawalang-bahala ng mga di-cash na pondo, pati na rin ang pag-aayos at mga cash settlement, ang mga espesyal na trabaho ay ipinatupad sa system. Sinasalamin nila ang mga tagubilin para sa pagproseso ng mga dokumento sa pagbabayad, pati na rin ang nabuong mga dokumento sa pagbabayad mismo. Isipin mo.
Workstation para sa pagbuo ng mga hindi cash na pagbabayad . Ipinapakita ng unang tab ang aktwal na mga dokumento sa pagbabayad:

At sa mga tab Para sa resibo at Para sa pagbabayad - mga order para sa kaukulang mga operasyon. Listahan mga order para sa pagpasok:

Ang listahan ng mga order ng pagbabayad ay nakasalalay sa pinaganang opsyon Mga aplikasyon para sa paggastos ng DC. Kung hindi kami gumagamit ng mga aplikasyon, kung gayon ang iba't ibang mga dokumento ay kumikilos bilang mga order (Order, vocational school, Vedomosti sa bangko, atbp.):

At kung gagamit kami ng mga order (naka-enable ang kaukulang opsyon sa pag-andar), kung gayon ang mga order lang ang nasa listahan ng mga order:

AWP formation PKO . Katulad nito, sa isang tab mayroong isang listahan ng mga PKO, at sa isa pa - isang listahan ng mga order para sa kanilang pagpapatupad:

AWP ng pagbuo ng RKO . Kung ang mga aplikasyon para sa DS ay hindi ginagamit, pagkatapos ay dalawang tab na may listahan ng mga dokumento ng order. Sa una, lahat maliban sa mga pahayag ng RFP:

Sa pangalawang pahayag sa cashier:

At kung ang pagpipilian Kasama ang mga aplikasyon para sa paggastos ng DS- kung gayon ang mga aplikasyon lamang ang maaaring magsilbing batayan:

Bookmark Para sa pagbabayad ng suweldo habang walang laman:

Tanong 8.22 ng pagsusulit 1C: Propesyonal sa ERP Enterprise Management 2.0.

1. Kontrata sa isang katapat
2. Isang invoice para sa pagbabayad
3. Pagpapawalang bisa ng mga hindi cash na pondo
4. Opsyon 1 at 3
5. Opsyon 2 at 3
6. Opsyon 1 at 2 at 3

Sinuri. Ang tamang sagot ay ang ikaanim, tingnan ang screenshot sa artikulo.

Tanong 8.23 ​​ng pagsusulit 1C: Propesyonal sa ERP Enterprise Management 2.0. Ang order para sa pagpapatupad ng dokumentong "Pagtanggap ng mga di-cash na pondo" ay maaaring:

1. Order ng customer
2. Pagbabalik ng mga kalakal sa supplier
3. Opsyon 1 at 3
4. Opsyon 2 at 3
5. Opsyon 1 at 2 at 3

Sinuri. Ang tamang sagot ay ang ikaapat.

Tanong 8.26 ng pagsusulit 1C: Propesyonal sa ERP Enterprise Management 2.0.

1. Pagtanggap ng mga serbisyo at iba pang mga ari-arian
2. Order ng supplier
3. Opsyon 1 at 3
4. Opsyon 1 at 2 at 3
5. Mga Pagpipilian (1 at 2) o 3

Sinuri. Ang tamang sagot ay ang ikalima, tingnan ang mga screenshot sa artikulo. Sa naka-print na bersyon ng mga pagsubok, ang mga opsyon 5 at 6 ay magkaiba ang mga salita.

Tanong 8.27 ng pagsusulit 1C: Propesyonal sa ERP Enterprise Management 2.0. Ang pagkakasunud-sunod upang gumuhit ng dokumentong "Write-off ng mga di-cash na pondo" ay maaaring:

1. Paunang ulat
2. Aplikasyon para sa paggastos ng pera
3. Pagbabalik ng mga kalakal mula sa bumibili
4. Opsyon 1 at 3
5. Opsyon 2 at 3
6. Opsyon 1 at 2 at 3

Sinuri. Ang tamang sagot ay ang ikalima, tingnan ang mga screenshot sa artikulo.
Tanong 8.24 ng pagsusulit 1C: Propesyonal sa ERP Enterprise Management 2.0.

1. Kontrata sa isang katapat
2. Isang invoice para sa pagbabayad
3. Paunang ulat
4. Opsyon 1 at 3
5. Opsyon 2 at 3
6. Opsyon 1 at 2 at 3

Ang tamang sagot ay ang pangalawa, tingnan ang mga screenshot sa artikulo.

Tanong 8.25 ng pagsusulit 1C: Propesyonal sa ERP Enterprise Management 2.0. Ang order para sa pagpapatupad ng dokumentong "Papasok na cash order" ay maaaring:

1. Order ng customer
2. Inaasahang cash flow
3. Pagbebenta ng mga serbisyo at iba pang mga ari-arian
4. Opsyon 1 at 3
5. Opsyon 2 at 3
6. Opsyon 1 at 2 at 3

Sinuri. Ang tamang sagot ay ang ikaapat, tingnan ang mga screenshot sa artikulo.

Tanong 8.28 ng pagsusulit 1C: Propesyonal sa ERP Enterprise Management 2.0.

1. Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo
2. Order ng supplier
3. Aplikasyon para sa paggastos ng pera
4. Opsyon 1 at 3
5. Mga Pagpipilian (1 at 2) at 3
6. Opsyon 1 at 2 at 3

Sinuri. Ang tamang sagot ay ang ikalima, tingnan ang mga screenshot sa artikulo. Sa naka-print na bersyon ng pagsubok, iba ang tunog ng opsyong ito.

Tanong 8.29 ng pagsusulit 1C: Propesyonal sa ERP Enterprise Management 2.0. Ang order para sa pagpapatupad ng dokumentong "Expenditure cash warrant" ay maaaring:

1. Pahayag sa bangko
2. Pahayag sa cashier
3. Aplikasyon para sa paggastos ng pera
4. Opsyon 1 at 3
5. Opsyon 2 at 3
6. Opsyon 1 at 2 at 3

Sinuri. Ang tamang sagot ay ang pangalawa, tingnan ang mga screenshot sa artikulo. Sa parehong oras, tila, ang isang aplikasyon para sa paggastos ng mga pondo para sa isang order ay hindi isinasaalang-alang.

Tanong 8.4 ng pagsusulit 1C: Propesyonal sa ERP Enterprise Management 2.0. Ang mga dokumento sa pagbabayad ay dapat kasama ang:

1. item ng cash flow
2. Aytem ng kita/mga gastos
3. item ng asset
4. Opsyon 1 at 2
5. Opsyon 1 at 2 at 3
6. Opsyon 1 at (2 o 3)

Sinuri. Ang tamang sagot ay ang una.

Para sa pag-isyu ng mga order sa pagbabayad sa isang karaniwang pagsasaayos, ang dokumentong "Payment order" ay ibinigay. Ang mga order sa pagbabayad ay binibilang nang hiwalay para sa bawat isa sa mga account ng settlement. Tingnan din ang direktoryo na "Mga Account ng aming kumpanya". Sa attribute na "Settlement account," piliin ang account kung saan dapat gawin ang pagbabayad. Ang susunod na numero ng papalabas na dokumento para sa napiling kasalukuyang account ay awtomatikong inaalok sa variable na "Numero ng pagbabayad." mula sa direktoryo na "Mga Buwis at mga bawas" ang kaukulang uri ng buwis.

Sa kinakailangang "Counterparty" pipiliin namin ang organisasyon kung saan kami maglilipat ng pera, sa kinakailangang "R / Account" - ang kasalukuyang account ng kliyente. Ang account para sa accounting para sa mutual settlements sa counterparty (account para sa accounting para sa settlements na may badyet, state trust funds) ay ipinahiwatig sa attribute na "Account". Sa kaso ng pagbabayad sa mga supplier o mga refund, dapat ding ipahiwatig ng mga mamimili ang order. Mayroong isang pindutan upang pumili ng isang order. Ang pag-click dito ay magbubukas sa log ng "Pagpili ng mga order" para sa napiling kliyente. Ang pag-double click sa linya na may order ay pipiliin ang order sa "Payment order". Kapag pumili ka ng isang order, ang halaga at VAT ay awtomatikong pinupunan mula sa balanse ng napiling order, gayunpaman, maaari silang ayusin nang manu-mano. Upang punan ang layunin ng pagbabayad, maaari mong gamitin ang listahan ng mga karaniwang layunin ng pagbabayad na pinili mula sa direktoryo ng "Mga Layunin ng Pagbabayad." Gamit ang button na "I-print," maaari kang makakuha ng naka-print na paraan ng order ng pagbabayad. Kapag nagsasagawa ng dokumentong "Payment order" ay hindi bumubuo ng mga entry sa accounting. Ang katotohanan ng paggalaw ng pera sa kasalukuyang account sa isang tipikal na pagsasaayos ay makikita sa dokumentong "Bank statement".

Sa aming halimbawa, binabayaran ng kumpanya ng Seamstress ang invoice ng supplier na Voldodarka para sa pagbili ng programa sa halagang UAH 10,800.

kanin. 10 - Electronic window ng dokumentong "Payment order"

kanin. 11 - Naka-print na anyo ng dokumentong "Payment order"

3.3. Pagbuo ng isang bank statement

Upang ipakita ang mga operasyon na may kaugnayan sa paggalaw ng mga pondo ng organisasyon sa mga account sa pag-areglo sa hryvnias at sa dayuhang pera, ang dokumento ng Bank Statement ay inilaan sa isang karaniwang pagsasaayos.

Dapat tandaan na ang isang tipikal na pagsasaayos ay nangangailangan ng paggawa ng mga hiwalay na bank statement para sa mga account ng settlement ng kumpanya.

Ang kinakailangang "Settlement account" ay ginagamit upang isaad ang cash account mula sa direktoryo na "Mga Account ng aming kumpanya", ang kilusan kung saan kami gumagawa.

Ang bawat linya ng tabular na bahagi ay tumutugma sa isang pagbabayad. Ang detalye ng tabular na bahagi ng dokumento ay dapat punan sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

Itakda ang palatandaan kung aling pagbabayad ang inirerehistro: papasok ("+" - pera na dumarating sa kasalukuyang account), o papalabas ("-" - perang ginastos)

Tukuyin ang uri ng kita (paggasta ng pera) sa pamamagitan ng pagpili ng naaangkop na elemento mula sa iminungkahing listahan sa katangiang "Uri ng kita/gastos";

Tukuyin ang accounting account na naaayon sa kaukulang sub-account ng account 31;

Sa pamamagitan ng pagpili mula sa iminungkahing listahan, tukuyin ang uri ng VAT para sa operasyong ito;

Piliin ang object ng analytical accounting ng kaukulang account;

Sa mga kaso kung saan ang mga pagbabayad ay nauugnay sa mutual settlements sa mga mamimili at supplier, ipahiwatig ang pagkakasunud-sunod ng mamimili (supplier), ayon sa kung aling pera ang dumarating (umalis). Upang maginhawang punan ang impormasyon tungkol sa mga pagbabayad na nauugnay sa mga mutual settlement, maaari mong gamitin ang button na "Piliin ayon sa mga order." Kapag nag-click ka sa button na ito, magbubukas ang isang espesyal na journal na "Pagpili ng mga order ayon sa katapat." Ang log na ito ay nagbibigay ng ilang karagdagang mga tampok. Una, para sa bawat order, ang kasalukuyang balanse nito ng mutual settlements ay ipinapakita, na maaaring ipakita nang direkta sa listahan o hiwalay sa linya ng impormasyon, depende sa napiling mode sa attribute na "Display Method", at pangalawa, sa journal na ito. , maaari kang mag-filter para sa isang partikular na kliyente, ibig sabihin. gawin ito upang ang mga order lamang ng customer na ito ang ipinapakita. Ang pag-double click sa linya na may order ay magdaragdag ng bagong linya sa statement.

Ilagay ang halaga kasama ang VAT at pagbabayad ng VAT; bilang default, ang kabuuang halaga kasama ang VAT at ang kabuuang halaga ng VAT ng dokumento ng order ay iminumungkahi;

Itakda sa attribute na "D / R" ang attribute ng operasyon na ipinahiwatig sa linya sa kabuuang kita ("+"), o sa mga kabuuang gastos - ("-"). Kung tinukoy mo ang "0" sa katangiang ito, nangangahulugan ito na ang operasyon ay hindi nauugnay sa alinman sa kabuuang kita o kabuuang gastos;

Pumili ng isang analytics object ayon sa kabuuang kita (gross expenses);

Maglagay ng anumang paliwanag na impormasyon para sa operasyong ito, na ipapakita bilang isang text comment sa mga pag-post na nabuo para sa kasalukuyang linya.

Kung ang prop "Ipadala. ? itakda sa "Oo" sa mga detalyeng "Halagang Ipinadala." at "NDSOgr." ang halaga at VAT ng paunang kargamento (pag-post) para sa order na ito ay magagamit para sa pag-edit.

Ang bahagi ng impormasyong nauugnay sa aming mga pagbabayad ay maaaring awtomatikong maipasok sa "Bank Statement," gamit ang impormasyon mula sa ibinigay na mga order sa pagbabayad. Ang layuning ito ay inihahatid ng button na "Punan ang mga pagbabayad". Kasabay nito, posibleng pumili ng mga order sa pagbabayad na ibinigay sa parehong petsa ng bank statement (opsyon na "Para sa petsa ng dokumento"), o inisyu sa panahon ng arbitrary na panahon (opsyon "Custom period").

Pindutan "?" ay ginagamit upang kalkulahin ang kabuuang halaga ng mga resibo at paggasta sa pahayag.

Ang hanay ng mga pag-post na nabuo ng dokumento ay nakasalalay sa uri ng mga pagbabayad na ginawa nito at ang pagpoposisyon nito sa chain ng mutual settlements ng organisasyon sa mga mamimili (supplier).

Bilang karagdagan, kung ang pahayag na ito ay nagrerehistro ng paglilipat ng mga pondo mula sa mamimili, kung saan ang organisasyon ay may pananagutan sa buwis, kung gayon kapag ito ay natupad, ang dokumentong "Tax invoice" ay bubuo (sa kondisyon na ang "Awtomatikong pagbuo ng mga invoice ng buwis Ang " constant ay nakatakda sa "Oo") ).

Sa fig. 12 at fig. Ang 13 ay nagpapakita ng nilikha na dokumento na nagpapatunay sa paglipat ng pera mula sa bank account ng kumpanya ng Mananahi sa supplier na Volodarka sa halagang UAH 10,800.

kanin. 12 - Electronic window ng dokumentong "Bank statement"

kanin. 13 - Naka-print na anyo ng dokumentong "Bank statement"

Ang kontrol sa daloy ng pera ay ang pangunahing gawain na kinakaharap ng serbisyong pinansyal ng anumang negosyo. Kasabay nito, ang isang tool na nagbibigay-daan sa iyong pamahalaan ang mga cash flow sa isang visual na form ay ang kalendaryo ng pagbabayad ng kumpanya o ang iskedyul ng pagbabayad ng organisasyon.

Pag-drawing ng kalendaryo ng pagbabayad

Ang kalendaryo ng pagbabayad ay ang pinaka-kapaki-pakinabang at madalas na ginagamit na tool ng treasurer sa mga tuntunin ng pagpaplano sa pananalapi ng pagpapatakbo, na nagbibigay-daan sa iyo upang makakuha ng komprehensibong detalyadong impormasyon sa mga balanse at paggalaw ng mga mapagkukunan ng pera sa hinaharap para sa isang arbitraryong itinakda na tagal ng panahon.

Maaari itong mabuo pareho sa konteksto ng mga indibidwal na daloy ng pera, at sa buong kumpanya.

Sa kasaysayan, sa maraming mga negosyo, ang paghahanda at pagpapanatili ng isang kalendaryo ng pagbabayad ay ginagawa gamit ang mga spreadsheet sa Excel (mag-download ng halimbawa ng isang kalendaryo ng pagbabayad sa Excel). Ang pamamaraang ito, na napatunayan ang sarili sa loob ng maraming taon, ay nagbibigay-daan sa pangunahing pagpaplano sa pananalapi, dahil ito ay lubos na nakadepende sa "human factor". Ang isang advanced na opsyon na nagbibigay-daan sa iyong i-unlock ang buong potensyal ng naturang tool bilang kalendaryo ng pagbabayad ay ang pag-compile at pagpapanatili nito gamit ang isang automated na financial system.

Ang pinagsama-samang kalendaryo ng pagbabayad ng enterprise sa isang dalubhasang programa na binuo batay sa "1C: Enterprise" ay mahalagang isang cash flow plan para sa isang tiyak na panahon na may kinakailangang antas ng detalye na sapat upang makagawa ng mga desisyon sa pamamahala ng daloy ng salapi (DDS).

Pag-iwas sa mga puwang sa pera

Ang pangunahing layunin ng paggamit ng kalendaryo ng pagbabayad ay upang labanan ang mga kakulangan sa pera. Ang pagtatanghal ng iskedyul ng pagbabayad sa isang simple, visual na anyo ay nagbibigay-daan sa iyo upang mas malinaw na makita ang larawan ng mga daloy ng pera na nabuo ng data ng pagpaplano ng pagpapatakbo batay sa impormasyon tungkol sa mga nakaplanong resibo at pagpapawalang-bisa ng mga pondo.

Figure 1. Isang halimbawa ng kalendaryo ng pagbabayad sa program na dalubhasa sa propesyonal na "WA: Financier".

Ang impormasyon tungkol sa pagtataya ng daloy ng salapi na may posibleng mga puwang sa pera ay nag-aambag sa agarang pagpapatibay ng mga hakbang upang maiwasan ang sitwasyong ito.

Napakahalaga para sa paggamit ng tool sa pamamahala ng cash flow na ito ay ang interaktibidad nito at ang kakayahang i-customize ang analytics ng anumang lalim sa isang kapaki-pakinabang na konteksto.

Ang kakayahang maglipat ng isang nakaplanong pagbabayad nang direkta sa form na may mabilis na pagbabago sa sitwasyon ayon sa plano ng mga resibo at paggasta ng mga pondo ay nagbibigay sa gumagamit ng isang malinaw na larawan ng sitwasyon na may mga pagbabago sa mga daloy ng pera ng kumpanya.

Ang mga adjustable na pagpapangkat ng instrumento ay nagbibigay sa user ng antas ng detalye na talagang kailangan niya (mula sa mga turnover ng buod para sa bawat aplikasyon hanggang sa mga detalyadong).

Ang paggamit ng impormasyon tungkol sa isang minimum na balanse ay maaaring maging isang epektibong mekanismo para sa pag-iipon ng mga halaga sa isang account sa isang tiyak na petsa (halimbawa, upang magbayad ng mga buwis o magbayad ng mga suweldo).

Ang resulta ng pag-optimize ng kalendaryo ng pagbabayad ay isang ordered plan (forecast) ng cash flow, kung saan walang mga cash gaps.

Order ng pagbabayad

Batay sa mga data na ito, nabuo ang isang rehistro ng mga pagbabayad at isang iskedyul ng pagbabayad, sa tulong kung saan nilikha ang mga order ng pagbabayad sa bangko.

Ang lahat ng kinakailangang ito ay natutugunan ng isang kalendaryo ng pagbabayad na ipinatupad sa isang produkto ng software batay sa 1C - “WA: Financier. Pamamahala ng pera".

Ang kalendaryo ng pagbabayad sa system ay isang interactive na tool kung saan pinamamahalaan ng treasurer ang mga cash flow ng kumpanya.

Figure 2. Isang halimbawa ng kalendaryo ng pagbabayad sa WA: Financier. Pamamahala ng pera".

Ang form sa kalendaryo ng pagbabayad ay binubuo ng mga sumusunod na lugar

Figure 3. Iulat ang setup area sa WA: Financier. Pamamahala ng pera".

Sa mga setting ng kalendaryo ng pagbabayad, maaari mong:

Ang lahat ng mga pag-andar na ito ay nagbibigay sa gumagamit ng pagkakataon hindi lamang upang pamahalaan ang output ng data, kundi pati na rin upang i-customize ang istraktura ng kalendaryo ng pagbabayad "para sa kanilang sarili", magtakda ng mga pagpipilian, at lumikha ng isang rehistro ng mga pagbabayad. Ang mga setting ng system na ginawa ng user nang isang beses ay maaaring i-save at gamitin ng user mismo o makopya para sa iba.

Alinsunod sa mga setting ng user, ang kalendaryo ng pagbabayad ng kumpanya ay nabuo na may iba't ibang antas ng detalye.

Figure 7. Isang halimbawa ng pagdedetalye ng kalendaryo ng pagbabayad sa programang “WA: Financier. Pamamahala ng pera".

Ang lugar ng data ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa nakaplanong daloy ng pera o iskedyul ng pagbabayad, biswal na ipinapakita ang mga lugar kung saan maaaring ilipat ng treasurer ang petsa ng pagbabayad sa mga aplikasyon nang hindi lumalabag sa mga tuntunin ng kontrata. Ang paglipat ng aplikasyon sa ibang petsa ay hindi nangangailangan ng pag-edit ng dokumento. "Dina-drag" lang ng user ang application sa ibang petsa. Kasabay nito, ang plano ng daloy ng pera ayon sa petsa ay awtomatikong muling kinakalkula. Ang user na "drag and drop" ay maaaring maglipat ng mga application, kapwa sa pagitan ng pagitan ng petsa at sa pagitan ng mga lugar ng imbakan ng mga pondo.

Kung ang pagpaplano ay nangangailangan ng impormasyon sa pinakamababang balanse ng account, maaaring paganahin ng user ang pagpapakita ng impormasyong ito sa pamamagitan ng pagpili ng naaangkop na item sa mga setting ng kalendaryo ng pagbabayad.

Figure 8. Paglalagay ng impormasyon tungkol sa minimum na balanse ng CA sa programang “WA: Financier. Pamamahala ng pera".

Upang magpasok ng data sa pinakamababang balanse ng mga pondo, isang espesyal na katulong ang ginagamit, na tinatawag ng pindutan

Pagkatapos ng "normalisasyon" ng mga daloy ng salapi, maaaring ilapat ng user ang mga pagbabago sa system. Pagkatapos tanggapin ang mga pagbabago, ang iskedyul ng mga petsa ng mga nakaplanong pagbabayad ay aayusin sa mga aplikasyon.

Sa batayan ng mga aplikasyon, maaari kang lumikha ng isang rehistro ng mga pagbabayad o direktang bumuo ng mga order ng pagbabayad upang ipadala ang mga ito sa sistema ng pakikipag-ugnayan sa programa ng Client-Bank.

Ang artikulong ito ay naglalaman ng impormasyon sa kung paano ang serbisyong pang-ekonomiya ng isang kumpanya ng pagmamanupaktura ay maaaring magbigay ng pagpaplano sa pagpapatakbo para sa pagtanggap at paggasta ng mga pondo, ang muling pamamahagi ng mga daloy ng salapi sa kaso ng mga agwat sa pera.

CALENDAR SA PAGBAYAD NG KOMPANYA

Ang kalendaryo ng pagbabayad ng anumang kumpanya ay isang panandaliang plano ng daloy ng pera, nagsisilbing isang tool sa pagpapatakbo para sa pamamahala ng pera. Samakatuwid, ang ilang mga pinuno ng mga serbisyo sa pananalapi at pang-ekonomiya ay nagkakamali na isinasaalang-alang ang kalendaryo sa pagpapatakbo ng pagbabayad bilang isang detalyadong bersyon ng badyet ng daloy ng salapi (BDDS).

Sa katunayan, sa istraktura nito, ang kalendaryo ng pagbabayad ay tumutugma sa BDDS. Sinasalamin din nito ang mga balanse ng pera sa simula at katapusan ng panahon ng pagpaplano, ang kanilang pagtanggap at paggasta para sa panahon. Dito nagtatapos ang pagkakatulad, dahil ang lahat ng trabaho sa kalendaryo ng pagbabayad ay batay sa iba pang mga prinsipyo.

Ang BDDS ay nabuo ayon sa badyet ng kita at paggasta, badyet sa pagkuha, badyet ng mga pautang at kredito, badyet sa pamumuhunan at tinatayang para sa isang panahon mula sa isang buwan hanggang ilang taon. Pang kalendaryo ng pagbabayad ay pinagsama-sama sa batayan ng mga dokumento sa pagtanggap at paggasta ng mga pondo, para dito ang pinakamataas na abot-tanaw sa pagpaplano ay isang buwan.

Ang mga nakaplanong tagapagpahiwatig ng badyet ng daloy ng salapi sa panahon ng pag-uulat ay hindi nagbabago, sa pagtatapos ng panahon ay inihambing sila sa aktwal na mga halaga ng daloy ng pera ng kumpanya (pagsusuri ng plano-katotohanan ng badyet). Iskedyul ng pagbabayad magplano at mag-adjust araw-araw, kaya imposibleng suriin kung ang aktwal na daloy ng pera ay tumutugma sa mga tinatayang halaga.

Para sa mga layunin ng pagbuo ng BDDS, hindi kinakailangang idedetalye ang paggalaw ng pera sa konteksto ng mga kasalukuyang account o cash desk ng negosyo, at para sa kalendaryo ng pagbabayad bilang isang tool para sa pagpapatakbo ng pamamahala ng mga daloy ng pera, ang naturang impormasyon ay mahalaga.

Ang mga paggasta ng pera sa BDDS ay ipinapakita lamang sa kabuuang halaga para sa mga item sa badyet at hindi isinasaalang-alang ang kanilang kahalagahan para sa negosyo ng kumpanya. Kapag bumubuo ng bahagi ng paggasta ng kalendaryo ng pagbabayad, ang pagiging kritikal ng hindi pagbabayad ng isa o ibang uri ng gastos sa naka-iskedyul na petsa ay isinasaalang-alang upang maiwasan ang mga pagkagambala sa pagkakaloob ng mga proseso ng negosyo na bumubuo ng kita ng kumpanya.

Para sa matagumpay na trabaho sa kalendaryo ng pagbabayad kailangan mong sundin ang ilang mga patakaran na nauugnay sa pagbuo ng dokumentong ito at ang pagsasaayos ng mga tagapagpahiwatig ng pagtataya. Kung ano ang binubuo ng mga panuntunang ito at kung paano masisiguro ng serbisyong pang-ekonomiya ang kawastuhan at kaugnayan ng kalendaryo ng pagbabayad sa pagpapatakbo para sa bawat araw ng trabaho ng kumpanya, isasaalang-alang pa namin.

Upang ang kalendaryo ng pagbabayad sa pagpapatakbo ay maging epektibo hangga't maaari, ang pinuno ng serbisyo sa pananalapi at pang-ekonomiya ay dapat sumunod sa mga sumusunod kapag nagtatrabaho dito: mga prinsipyo:

• ang pagpaplano ng mga daloy ng salapi (pagtanggap at paggasta ng mga pondo) ay isinasagawa batay sa mga pangunahing dokumento, at hindi sa pamamagitan ng isang predictive na paraan;
• ang mga daloy ng pera ay binalak sa analytics ng mga account sa pag-aayos at mga cash desk ng kumpanya;
• kapag bumubuo ng bahagi ng paggasta ng kalendaryo ng pagbabayad, ang priyoridad ng mga direksyon para sa paggastos ng pera ay isinasaalang-alang;
• ang kalendaryo ng pagbabayad ay pinagsama-sama sa pang-araw-araw na analytics ng daloy ng pera at inaayos araw-araw batay sa katotohanan ng pagtanggap at paggasta ng pera.

Batay sa mga prinsipyong ito, isasaalang-alang namin ang pamamaraan para sa pag-aayos ng isang epektibong kalendaryo ng pagbabayad sa pagpapatakbo.

OPERATIONAL CASH PLANNING

Sa kalendaryo ng pagpapatakbo ng pagbabayad, ang pagtanggap ng mga pondo ay binalak ayon sa mga pangunahing dokumento para sa pagbebenta ng mga kalakal (gawa, serbisyo) at mga tuntunin ng pagbabayad sa kontrata (prepayment, pagbabayad pagkatapos ng katotohanan o sa mga tuntunin ng ipinagpaliban na pagbabayad). Upang lumikha ng isang plano para sa pagtanggap ng mga pondo mula sa hinaharap na pagbebenta ng mga kalakal (gawa, serbisyo), gamitin mga aplikasyon ng mamimili.

Ang kumpanya ay maaaring may mga non-core cash receipts, halimbawa, mula sa pag-upa ng ari-arian. Sa kasong ito, kinakailangan na magbigay para sa pagtanggap ng kita sa kalendaryo ng pagbabayad alinsunod sa mga kondisyong kontraktwal para sa pagbabayad ng upa.

Ang batayan para sa pagbuo ng mga pagtataya ng mga resibo ng pera ay din mga kasunduan sa pautang o mga iskedyul para sa pagkuha ng mga pautang at kredito (mga annexes sa mga kasunduan sa pautang). Anyway Ang mga plano sa pagtanggap ng pera ay dapat maglaman ng mga sumusunod na detalye:

• batayan para sa pagbabayad;
• pangalan ng nagbabayad;
• ang halaga ng resibo;
• forecast petsa ng pagtanggap ng mga pondo.

Kunin, halimbawa, ang kumpanyang Alpha, na gumagawa at nagbebenta ng mga gamit sa bahay. Ang serbisyong pang-ekonomiya ng kumpanya ay may pananagutan para sa lingguhang pagbuo ng isang kalendaryo ng pagbabayad sa pagpapatakbo, sa tulong kung saan isinasagawa nila ang kasalukuyang pamamahala ng mga daloy ng salapi, gumawa ng mga pagbabayad sa mga katapat.

Upang mabuo papasok na bahagi ng kalendaryo para sa linggo mula 12 hanggang 16 Marso 2018., ang empleyadong responsable sa pagtatrabaho sa kalendaryo ng pagbabayad ay dapat magsagawa ng mga sumusunod na operasyon:

• gumuhit ng isang rehistro ng mga resibo ng cash para sa mga naunang ibinebenta na mga produkto, ang mga pagbabayad na dapat matanggap mula sa mga mamimili sa tinukoy na linggo;
• bumuo ng isang pagtataya ng mga resibo ng cash sa tinukoy na linggo para sa mga produkto para sa supply kung saan mayroong mga aplikasyon mula sa mga mamimili;
• planuhin ang pagtanggap ng mga pondo mula sa mga nangungupahan ng ari-arian ng kumpanya, na dapat matanggap sa tinukoy na linggo ayon sa mga kasunduan sa pag-upa;
• planuhin ang pagtanggap ng mga pondo sa tinukoy na linggo ayon sa mga kasunduan sa pautang ng kumpanya sa mga bangko;
• ilaan para sa tinukoy na linggo ang mga resibo ng mga pondo na binalak sa kalendaryo ng pagbabayad para sa kasalukuyang linggo (mula Marso 5 hanggang Marso 9), ngunit hindi pumasok sa mga account o cash desk ng kumpanya.

Para sa unang apat na puntos, ang impormasyon ay kinokolekta sa pinagsama-samang rehistro ng mga resibo ng pera(Talahanayan 1).

Pansinin natin agad iyon kinakailangang kontrolin ang oras ng pagtanggap ng mga pondo sa kahilingan ng mga mamimili. Kaya, ang pagbabayad para sa mga produkto para sa huling dalawang aplikasyon (na naka-highlight sa Talahanayan 1 sa berde) ay hindi matatanggap sa nakaplanong linggo, samakatuwid, dapat itong maipakita sa kalendaryo ng pagbabayad ng susunod na linggo.

Kailangan mo ring isama sa pagtanggap ng mga pondo sa linggo mula Marso 12 hanggang Marso 16 ang mga halagang dapat na dumating sa kasalukuyang linggo, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi natanggap:

1) pagbabayad para sa supply ng mga produkto mula sa Mamimili 3 sa halaga ng 500 libo. kuskusin. - ayon sa plano, ito ay dapat na dumating sa kasalukuyang account ng kumpanya noong 03/07/2018;

2) pagbabayad para sa supply ng mga produkto mula sa Mamimili 5 sa halaga ng 250 libo. kuskusin. - ay dapat na pumasok sa kumpanya sa katapusan ng Pebrero 2018.

Unang halaga isinama namin ang kalendaryo ng pagbabayad sa cash flow plan para sa linggo mula Marso 12 hanggang 16, dahil ang kumpanya ay may isang sulat ng garantiya mula sa mamimili, ayon sa kung saan ang pagbabayad ay matatanggap nang hindi lalampas sa 03/15/2018.

Pangalawang halaga ang kalendaryo ng pagbabayad sa linggong ito ay hindi isasaalang-alang, dahil walang mga dokumentong nagsasaad ng posibilidad na matanggap ang perang ito. Ililipat namin ang pagbabayad na ito sa plano ng kita ng mga susunod na panahon.

TANDAAN

Tanging ang mga halaga ng mga resibo kung saan mayroong dokumentaryong ebidensya ang dapat isama sa kalendaryo ng pagbabayad. Sa kanilang batayan, ang iba't ibang mga pagbabayad ay binalak, at kung ang perang ito ay hindi natanggap, kung gayon ang mga pagbabayad ay hindi gagawin, na negatibong makakaapekto sa imahe at negosyo ng kumpanya.

Batay sa mga aksyon na ginawa, kami ay bumubuo papasok na bahagi kalendaryo ng pagbabayad sa pagpapatakbo para sa linggo mula Marso 12 hanggang Marso 16, 2018 (Talahanayan 2).

OPERATIONAL CASH PLANNING

Ang paggasta ng mga pondo ay nabuo sa kalendaryo ng pagbabayad batay sa mga aplikasyon, kung saan ang lahat ng kinakailangang mga detalye ay ipinahiwatig:

• dahilan ng pagbabayad;
• batayan para sa pagbabayad;
• tatanggap ng pagbabayad;
• halaga ng bayad;
• item ng daloy ng salapi;
• nakaplanong petsa ng disbursement ng mga pondo.

Upang mabuo ang bahagi ng paggasta ng kalendaryo ng pagbabayad sa pagpapatakbo, kailangan mong gawin ang sumusunod na gawain:

• gumuhit ng isang rehistro ng mga aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo para sa pagpapatakbo (kasalukuyan), mga aktibidad sa pananalapi at pamumuhunan ng kumpanya;
• maglaan para sa panahon ng pagpaplano ng mga aplikasyon na hindi binayaran (sarado) sa mga nakaraang panahon.

Ang mga aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo ay natatanggap mula sa mga empleyado ng mga dibisyon (CFD) ng kumpanyang responsable para sa kanilang pagpapatupad. Dapat silang i-endorso ng mga pinuno ng mga departamentong ito (mga may-ari ng mga badyet ng Central Federal District).

Ang empleyado ng serbisyong pang-ekonomiya na responsable para sa pagbuo ng kalendaryo ng pagbabayad ay nagsusuri ng mga papasok na aplikasyon para sa pagsunod sa mga badyet ng Central Federal District at para sa pagkakaroon ng mga kinakailangang detalye, at pagkatapos ay isama ang mga ito sa pinagsama-samang rehistro ng mga aplikasyon ng kumpanya. Ang rehistro ng kumpanya ng Alpha para sa linggo mula Marso 12 hanggang Marso 16, 2018 ay ibinibigay sa Talahanayan. 3.

Ang bawat kumpanya ay pana-panahong nakakaranas ng kakulangan ng kapital sa paggawa, samakatuwid sa rehistro ng mga aplikasyon, ipinapayong ipahiwatig ang pagiging kritikal ng hindi pagbabayad ng bawat isa sa kanila,pagtatalaga ng isang priority group sa pagbabayad. Kung sa anumang araw ng kalendaryo ng pagbabayad ang kumpanya ay walang sapat na pera upang magbayad para sa lahat ng mga aplikasyon, ang pagbabayad ay gagawin sa pagkakasunud-sunod ng priyoridad ng mga pangkat na ito (simula sa una).

Bilang karagdagan sa rehistrong ito, dapat itong isama sa kalendaryo ng pagbabayad para sa linggo mula Marso 12 hanggang Marso 16 mga kahilingan sa gastos, na hindi nabayaran noong nakaraang linggo dahil sa kakulangan ng pera:

• isang aplikasyon para sa pagbabayad para sa supply ng stationery sa halagang 250 libong rubles. (Artikulo DDS "Pagbabayad para sa mga pangangailangan ng sambahayan" kasama ang ikaapat na pangkat ng pagkakasunud-sunod ng pagbabayad);
• aplikasyon para sa pagbabayad ng upahang transportasyon sa halagang 250 libong rubles. (Artikulo DDS "Pagbabayad para sa mga serbisyo ng transportasyon" kasama ang ikatlong pangkat ng pagkakasunud-sunod ng pagbabayad);
• aplikasyon para sa pagbabayad ng mga hilaw na materyales sa halagang 1,300,000 rubles. (Artikulo DDS "Pagbabayad para sa mga hilaw na materyales" kasama ang pangalawang pangkat ng priyoridad ng pagbabayad).

Batay sa nakolektang rehistro ng mga aplikasyon at data sa mga hindi nabayarang aplikasyon ng nakaraang panahon, bumubuo kami bahagi ng paggasta kalendaryo ng pagpapatakbo ng pagbabayad ng kumpanya ng Alfa para sa linggo mula Marso 12 hanggang Marso 16, 2018 (Talahanayan 4).

Ang kabuuang halaga ng cash expenditure plan para sa linggo mula Marso 12 hanggang Marso 16 ay mas malaki kaysa sa pagtataya ng kanilang mga resibo. Ito ay nagpapahiwatig ng negatibong balanse ng cash flow para sa linggong ito at ang kawalan ng kakayahan ng kumpanya na gawin ang lahat ng nakaplanong pagbabayad.

Sa susunod na yugto, maaari kang maghanda ng isang paunang kalendaryo ng pagbabayad upang matukoy ang mga agwat ng pera sa bawat araw ng panahon ng pagpaplano at muling ipamahagi ang mga daloy ng salapi.

OPERASYONAL NA TRABAHO NA MAY PAGBAHAGI NG CASH FLOWS

Tulad ng nabanggit sa itaas, ang pangunahing layunin ng kalendaryo ng pagbabayad sa pagpapatakbo ay ang pang-araw-araw na pamamahala ng mga pagbabayad ng kumpanya, na kinabibilangan ng pang-araw-araw na pagsasaayos ng mga plano para sa pagtanggap at paggasta ng pera. Samakatuwid, kailangan mo munang lumikha ng isang paunang kalendaryo sa pagbabayad (batay sa mga rehistro ng mga resibo ng cash at isang listahan ng mga aplikasyon para sa kanilang paggasta) at matukoy kung aling mga araw ng panahon ng pagpaplano ang kumpanya ay walang sapat na pera para sa nakaplanong pagbabayad ng mga aplikasyon .

Sa halimbawa sa Alpha kalendaryo ng paunang pagbabayad ganito ang hitsura (Talahanayan 5).

Mula sa kalendaryo ng paunang pagbabayad, makikita na ang Alfa ay may pera lamang upang bayaran ang mga aplikasyon para sa unang dalawang araw ng linggo, at mula Miyerkules hanggang Biyernes ay may mga cash gaps at kailangang muling ipamahagi ang mga daloy ng salapi.

Remarks

1. Ang muling pamamahagi ng mga daloy ng salapi ay dapat na aprubahan ng pinuno ng serbisyong pang-ekonomiya, at ito ay isinasagawa ng taong responsable para sa pagtatrabaho sa kalendaryo ng pagbabayad.
2. Sa malalaking negosyo, kung saan ang mga aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo ay sinimulan ng maraming mga dibisyon (CFD) at ang mga pang-araw-araw na pagbabayad ay ginawa sa halagang ilang milyong rubles, ang mga espesyal na komisyon ay nilikha upang ipamahagi ang paggasta ng mga pondo kung ang kumpanya ay hindi makapagsara. lahat ng mga aplikasyon.
3. Ang komposisyon ng naturang komisyon ay kadalasang kinabibilangan ng lahat ng mga pinuno ng Central Federal District. Talagang itinatag nila ang komposisyon ng mga pagbabayad na talagang gagawin sa panahong ito.

Isaalang-alang natin kung ano mga pagbabago sa mga halaga at tiyempo ng mga aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo maaaring gawin upang alisin ang mga puwang sa pera sa paunang bersyon ng kalendaryo ng pagbabayad:

• aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo sa ilalim ng item " Pagbabayad ng mga serbisyo ng utility» sa halagang 1 milyong rubles. hahatiin natin ito sa dalawang pagbabayad na 500 libong rubles bawat isa. Ang unang bahagi ay maiiwan para sa pagbabayad sa Marso 14, ang pangalawang bahagi ay ipagpaliban sa Biyernes, Marso 16, dahil planong magbayad ng sahod sa Huwebes, na ang prayoridad ay mas mataas;
• aplikasyon upang magbayad para sa mga serbisyo sa transportasyon sa halagang 700 libong rubles. hatiin din namin ito sa dalawang bahagi, ang isa ay nasa halagang 100 libong rubles. naglilipat kami mula Miyerkules hanggang Huwebes Marso 15, at ang pangalawa sa halagang 600 libong rubles. pagpaplano para sa Biyernes 16 Marso;
• aplikasyon para sa pagbili ng mga fixed asset sa halagang 700 libong rubles. sa kasunduan sa pinuno ng kumpanya, naglilipat kami mula Huwebes Marso 15 hanggang sa susunod na linggo at hindi kasama sa kalendaryo ng pagbabayad para sa panahon mula Marso 12 hanggang Marso 16;
• aplikasyon upang magbayad para sa seguridad sa halagang 250 libong rubles. hati tayo sa kalahati. Ang unang bahagi ay naiwan para sa pagbabayad sa Biyernes, ang pangalawa ay ililipat sa susunod na linggo;
• aplikasyon para sa pagbili ng damit sa halagang 200 libong rubles. nahahati din sa dalawang pantay na bahagi. Ang una ay naiwan para sa pagbabayad sa Biyernes, ang pangalawa ay ililipat sa susunod na linggo.

Bilang resulta ng mga pagbabagong ito sa kalendaryo ng pagbabayad, nagawa naming alisin ang lahat ng mga agwat sa pera at matiyak ang balanse ng cash inflow at outflow ng Alfa Company sa panahon mula Marso 12 hanggang Marso 16, 2018 (Talahanayan 6).

Hindi ito ang katapusan ng trabaho sa kalendaryo ng pagbabayad sa pagpapatakbo, dahil sa iba't ibang mga kadahilanan ang aktwal na pagtanggap ng mga pondo ay maaaring hindi magkatugma sa nakaplanong isa (pati na rin ang gastos). Tuwing umaga, ang isang empleyado ng serbisyong pang-ekonomiya na responsable para sa kawastuhan ng kalendaryo ng pagbabayad ay nag-a-update nito na isinasaalang-alang ang aktwal na balanse ng pera sa simula ng araw at ang hindi nabayarang mga aplikasyon para sa paggastos ng pera sa kalendaryo.

Matapos ang pag-apruba ng kalendaryo ng pagbabayad ng pinuno ng serbisyong pang-ekonomiya, ang bahagi ng paggasta nito ay nagsisilbing batayan para sa pagbuo ng isang rehistro ng mga pagbabayad at para sa departamento ng accounting na magbayad para sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng sistema ng Bank-Client. Kung matagumpay na naisagawa ang pagbabayad, ang kaukulang aplikasyon para sa mga pondo sa paggastos ay mamarkahan bilang sarado.

1. Ang kalendaryo ng pagpapatakbo ng pagbabayad ay isang epektibong tool para sa kasalukuyang pamamahala ng mga daloy ng pera at pagbabayad ng kumpanya.
2. Ang pagtatrabaho sa kalendaryo ng pagbabayad ay dapat na kinokontrol ng mga panloob na dokumento. Ito ay kinakailangan upang maunawaan ng lahat ng empleyado ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa proseso ng pamamahala ng mga daloy ng pera ng kumpanya.

A. A. Grebennikov, Chief Economist, Rezon Group of Companies