Inainte de a intra solduri inițiale Pentru fonduri, trebuie să completați cărțile de referință:

Elemente de flux de numerar. Meniu Directoare/Numerar/Fluxuri de numerar Este recomandat să introduceți un articol „Introducerea soldurilor de deschidere”

Intră în bănci Meniu Directoare/Clasificatoare/Bănci .

Intră în nostru conturi bancare. Meniu Directoare/Organizații/De bază. cont bancar

În general, pentru a introduce soldurile inițiale de numerar, trebuie să utilizați următoarele documente:

• Pentru conturile fără numerar, , cu tip de tranzacție
• Pentru bani,« Chitanță comandă numerar » , tip de operație „alte intrări de numerar”.

Să le privim mai detaliat.

Atunci când sunt transferate soldurile de numerar, acestea sunt transferate cu suma într-un anumit cont curent sau casă de marcat. Nu este nevoie, în acest caz, să transferați toate extrasele sau comenzi în numerar existente în vechiul sistem contabil.

Conturi curente in moneda nationala

Pentru a introduce solduri non-casare, se recomandă utilizarea documentului „Ordin de plată primit”, cu tipul tranzacției alte încasări de fonduri fără numerar, Meniu Documente/Cash/Banca/Ordin de plată primit .

Selectăm contul de corespondență 00; acest cont este un cont de bilanţ și este special conceput pentru introducerea soldurilor inițiale.

Elementul fluxului de numerar este a doua analiză pentru contul 311 din planul de conturi.

Steagul este plătit, depinde de el dacă se va face documentul înregistrări contabile si ce data.

Dacă acest indicator este șters, plata nu este acceptată, de exemplu, dacă banii au intrat efectiv în contul curent nu astăzi. Acest lucru poate fi cauzat de unele întârzieri din partea băncii; funcționalitatea unor astfel de documente de plată este utilizată în planificarea fluxurilor de numerar în contabilitatea de gestiune; fără marcajul plătit, documentul nu va face înregistrări contabile.

După execuție, documentul generează înregistrări contabile:

Extrasul de cont din program este implementat în 1C 8.2, dar acesta nu este un document ca în 1C 7.7, ci procesare ( Meniu/Documente/Numerar/Banca/Extract bancar ) folosindu-l puteți vedea toate mișcările de plată pentru ziua respectivă, precum și soldul la începutul zilei, suma încasării, suma cheltuielilor și soldul final, de exemplu:

Conturile curente în moneda straina

De asemenea, se recomandă introducerea soldurilor inițiale pe conturile în valută folosind documentul ordin de plată de intrare, cu tipul tranzacției „Alte încasări în numerar”.

Particularitatea introducerii soldurilor inițiale pentru conturile în valută este că la data intrării trebuie mai întâi să completați cursul de schimb Meniu Directoare/Valuta/cursuri de schimb .

După ce facem clic, suntem duși la registrul cu același nume, unde stabilim cursul de schimb în momentul introducerii soldurilor inițiale.

Cursul valutar trebuie completat astfel încât să putem forma valoarea corectă a monedei în contabilitate.

Să ne uităm la caracteristicile completării documentului ordin de plata intrate, cu intrarea soldurilor pe valuta. Prima caracteristică a contului de contabilitate aici este selectarea unui cont valutar, acesta poate fi 312 sau 314.

A doua caracteristică este că contul bancar pentru care introducem solduri valutare trebuie creat în prealabil și trebuie să fie în aceeași monedă în care introducem soldurile inițiale.

IMPORTANT! Corect detalii bancare Contul, cardul sau contul de companie pot fi oricând obținute de la bancă. Succesul traducerii este direct legat de corectitudinea detaliilor. Nu utilizați niciodată metoda de „ghicire” a detaliilor lipsă și, mai ales, luați primele detalii pe care le întâlniți de pe Internet - doar sunați-vă banca sau sucursala și aflați totul.

Întrebări și răspunsuri (FAQ) instructiunile de completare a formularului sunt date la sfarsitul paginii.

Punctul fundamental al oricărui transfer este cunoașterea contului către care se face transferul. Conform celor acceptate practica bancara, trebuie deschise conturi personale pentru următoarele carduri: carduri VISA Classic (Gold, Platinum), MasterCard Standard (Gold, Platinum).
Pentru carduri VISA electron, MasterCard Maestro conturile personale nu sunt deschise - astfel de carduri sunt legate de intrabancare cont special„pentru debitări și depuneri prin carduri bancare”. Desigur, pentru orice deja deschis Cont personal Puteți atașa orice card, dar vom lua în considerare opțiunea în care cardul este deschis inițial, și nu contul.

Conform statisticilor noastre de la sfârșitul anului 2013, doar VTB24 Bank folosește conturi intra-bancare pentru creditarea tuturor cardurilor - în acest caz este necesar să se folosească metoda „transfer pe card”, iar în alte cazuri recomandăm utilizarea „transferului”. a socoti”. Un avantaj important al utilizării metodei „transfer în cont” este creditarea garantată a plății în ziua curentă.

Descrierea termenilor și abrevierilor utilizate poate fi găsit la sfârșitul acestei pagini.

INSTRUCȚIUNI

Transferurile bancare pot fi împărțite în trei tipuri:

1. „Transfer în contul” unei persoane, inclusiv pe un card asociat acestui cont. Numărul de cont începe cu 423, 408.
2. „Transfer pe card” al unei persoane prin contul de tranzit al Băncii. Numărul de cont începe cu 302, 303, 474.
3. Plata în contul unei persoane juridice sau al unei persoane juridice. Numărul de cont începe cu 407 sau, respectiv, 408.

Acum să aruncăm o privire mai atentă la completarea câmpurilor pentru fiecare tip de plată.

1. Transfer în cont.
Această opțiune nu este potrivită dacă nu aveți un cont personal la Banca - pentru aceasta trebuie să utilizați opțiunea 2.
Cu această opțiune de retragere, indiferent dacă contul tău se numește „Personal”, „Numerar” sau „Card”, îl indicați în câmpul „cont”. Dacă cardul dvs. este atașat la un cont personal, atunci trebuie să efectuați un transfer numai folosind această opțiune. Orice fonduri primite în Contul personal vor fi automat disponibile pe cardul atașat acestui cont. La transferul pe un card atașat unui Cont personal, numărul cardului nu este indicat - bifați „Transfer la card bancar„Nu este nevoie să o pun.
Exemplu de completare a „Transfer în cont”:

Destinatar: Ivanov Ivan Ivanovici (indicați numele dvs. complet, în rusă).
Număr de identificare a contribuabilului: indicați numărul dvs. de identificare fiscală; dacă nu îl cunoașteți, lăsați câmpul necompletat.
R/s: indicați numărul contului personal (card, curent etc.)
BIC: BIC al băncii dumneavoastră
Bifează marcajul „Transfer pe card bancar” nu-l pune.

2. Transfer pe card.
Această opțiune nu este potrivită dacă cardul este atașat la contul dvs. Personal - utilizați opțiunea 1. Formularul presupune că cardul dvs. este atașat la un cont intrabancar „pentru debitări și depozite cu carduri bancare”. Pentru a completa formularul, trebuie mai întâi să completați formularul. pregătiți detaliile Băncii în care ați primit cardul. Detaliile vă sunt oferite la primirea cardului. Dacă din anumite motive ați pierdut aceste date, le puteți obține contactând Banca telefonic.
Exemplu de completare a „Transfer pe card”:

Destinatar: Denumirea oficială a Băncii Destinatarului sau a sucursalei acesteia
Număr de identificare a contribuabilului: TIN al Băncii Destinatarului
R/s: Număr de cont special pentru „Debite și credite prin carduri bancare”
BIC: BIC al Băncii Destinatarului
În continuare, punem Caseta de selectare „Transfer pe card bancar”.(câmpuri suplimentare deschise).
Numele complet al Destinatarului: Ivanov Ivan Ivanovici (indicați numele dvs. complet, în rusă).
Numărul de card: 16 cifre ale cardului dumneavoastră (indicat pe card).

3. Plata in contul unei persoane juridice.

Destinatar: Denumirea firmei (persoană juridică) indicând formularul.
STANIU: TIN al destinatarului
R/s: numărul de cont al destinatarului (20 de cifre, începe cu 407 sau 408)
BIC: BIC al Băncii Destinatarului
Caseta de selectare „Transfer în contul personal”. lasa necontrolata.

TERMENI ȘI DEFINIȚII

Termeni și abrevieri folosiți (numerotarea corespunde formularului Onlinechange):
1. Destinatar- Persoana fizica, Persoana juridica sau banca (in cazul transferului intr-un cont/card Personal).
2. STANIU- Număr de identificare fiscală. Eliberat tuturor contribuabililor. Obligatoriu pentru toate persoanele juridice. Opțional pentru transferuri în conturi indivizii. Lungime 10/12 cifre.
3. punct de control- Cod motiv pentru înregistrarea fiscală. În timp ce detalii opționale pentru transfer fără numerar bani, deci nu este necesară indicarea acestuia.
4. Cont curent (R/s)- Contul destinatarului conform formei standard de ordin de plată 0401060 OKUD OK 011-93 (clasa „Sistem unificat de documentație bancară”). Lungime = 20 de cifre. Un astfel de cont îl numim direct.
5. Banca beneficiarului- Banca în care este deschis contul Destinatarului. Determinat conform directorului BIC (vezi clauza 7).
6. Cont corespondent (K/s)- Contul corespondent al Băncii în Centrul de decontare în numerar al Băncii Centrale a Federației Ruse. Lungime = 20 de cifre. Determinat conform directorului BIC (vezi clauza 7).
7. BIC- Codul de identificare bancar utilizat în plăți fără numerar pentru identificare institutie bancara(Borcan). Lungime = 9 cifre.
9. Numele complet- Numele, prenumele și patronimul destinatarului transferului în cazul transferului către un cont personal sau card de plată (vezi clauza 10).
10/11. Cont personal (L/s) sau Card de plată (PC) - numărul de cont al Utilizatorului în numărul de bancă/bancă card de plată. Uneori, un cont personal este numit „la cerere”. Lungimea L\s = 20 de cifre sau „20+2” cifre (câmpul 11), ultimul sistem de conturi este utilizat în principal în Sberbank din Federația Rusă și foarte rar în banci comerciale. Lungimea numărului PC = 12\16 cifre. Contul personal, precum și numărul cardului de plată, sunt întotdeauna indicate în scopul plății, folosind abrevierea L/s sau respectiv PC.

Sperăm că aceste instrucțiuni vă vor ajuta să completați corect detaliile contului și că experiența dobândită vă va fi utilă de mai multe ori.
Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați. Suntem mereu bucuroși să vă ajutăm și să răspundem la orice întrebări. Dacă găsiți erori, vă rugăm să ne anunțați.

Vă mulțumim că ați ales ONLINECHANGE.

INTREBARI SI RASPUNSURI

Întrebare: Din păcate, pagina de introducere a datelor de plată nu oferă un câmp pentru introducerea bazei de plată. La transferul de fonduri, banca mea se bazează pe numărul fizic al cardului. persoana indicată pe baza plății; nu acceptă alte opțiuni de plată. Cum pot transfera bani acum?

Răspuns: Utilizați opțiunea de umplere nr. 2. Bifați caseta 8 „Transfer la contul personal/card bancar”, introduceți numele complet și numărul cardului. Operatorul știe cum să trimită astfel de transferuri.

Întrebare: Spune-mi, câte zile durează pentru un transfer către Sberbank a Federației Ruse?

Răspuns: Expediem în aceeași zi. Perioada de creditare o poți afla de la banca ta.

Dacă ai nevoie plătiți pentru serviciile companiei, care nu se află în listele de destinatari ai plăților din sistemul Sberbank Online, utilizați linkul „Plătiți prin detalii sau chitanță” din fila „Plăți și transferuri”.

Toate detaliile solicitate ale beneficiarului plății în obligatoriu cuprins în chitanțe de plată, care v-a fost oferit de organizație. De asemenea, de regulă, detalii se găsesc în contractul cu firma pentru prestarea serviciilor.

În ultimă instanță, puteți solicita furnizarea de detalii separat de contract; de obicei, orice organizație sau companie furnizează aceste informații fără întrebări.

Detalii standard, care sunt necesare pentru a finaliza transferul de bani entitate legală(și nu numai în Sberbank Online):

• numărul de cont al destinatarului;
• TIN-ul destinatarului;

Apropo! BIC poate fi găsit după numele băncii prin directorul încorporat. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe linkul „select from directory” de lângă câmpul BIC și găsiți numele băncii corespunzătoare în listă, BIC-ul va fi introdus automat.

Selectați cardul cu care doriți să plătiți factura.

Pentru unele organizații sau companii este necesar să se precizeze suplimentar detaliile platii sau completați câmpul „Scopul plății”, în care trebuie să indicați toate informatie necesara pentru a identifica cu exactitate plata sau pentru a transmite informații suplimentare (altele decât suma) destinatarului.

Verificați cu atenție detaliile specificate și confirmați operația cu o parolă unică. După aceasta, plata este transferată Băncii pentru procesare.

Plata finalizată este creditată în contul destinatarului cel târziu la următoarea bancă ( muncitor) zile de la procesarea plății. Dacă bani gheata nu au fost creditate în contul destinatarului, verificați starea plății în secțiunea „Istoricul tranzacțiilor în Sberbank Online”.

Dacă dintr-un motiv oarecare tranzacția nu a fost efectuată, starea acesteia va fi „Neacceptată de bancă”. Încercați din nou operațiunea sau contactați Serviciul de asistență Sberbank pentru a clarifica motivele respingerii plății.

De asemenea, puteți tipări oricând o chitanță pentru tranzacție în secțiunea „Istoricul tranzacțiilor în Sberbank Online”.

Dacă efectuați frecvent plăți către destinatarul dat, vă sfătuim să creați un șablon de tranzacție confirmată. Data viitoare, o plată folosind aceste detalii (în cadrul șablonului creat) va fi executată fără confirmare cu parole unice.

Notă! Plățile folosind detalii arbitrare nu sunt disponibile pentru clienții care nu au completat un UDBO la o sucursală a Sberbank din Rusia (pentru mai multe detalii, vezi paragraful

Planul de conturi în 1C Contabilitate 8 - element esential, permițând implementarea mecanismului intrare dubla contabilitate.

La configurare 1C Contabilitatea întreprinderii 8.2 inclus planul de conturi contabil activități financiare și economice ale organizațiilor, aprobată prin ordin al Ministerului Finanțelor din 31 octombrie 2000 nr. 94n. Lista de conturi este configurată la configurarea sistemului, dar utilizatorul poate adăuga și configura în mod independent conturi și subconturi în planul de conturi.

În Contabilitate 7.7, mișcările documentelor erau „legate” de anumite conturi din planul de conturi, iar adăugarea conturilor a dus la necesitatea modificării programului sau a fost necesar să se lucreze cu aceste conturi prin introducerea de tranzacții manuale.

În 1C Accounting Enterprise 8, sunt implementate setări flexibile pentru formarea înregistrărilor documentelor folosind „registrul” și, de asemenea, puteți selecta un cont în aproape orice document, astfel încât utilizatorul să poată edita în mod independent planul de conturi și să configureze mișcările majorității. documente la discreția lor.

În edițiile 2.0 și 3.0, planul de conturi este unificat pentru contabilitate și contabilitate fiscală. În edițiile anterioare ale Contabilității 8 existau două planuri de conturi - unul separat pentru contabilitate și contabilitate fiscală. Dar, deoarece conturile contabile și fiscale sunt similare, acestea au fost combinate într-un singur plan de conturi, adăugând posibilitatea de a seta atributul de contabilitate fiscală.

Deschideți planul de conturi în 1C Accounting Enterprise 8 editia 3.0 puteți accesa secțiunea de contabilitate „Directoare și setări contabile”, subsecțiunea „Setări contabile”, link „Planul de conturi”«.

Se deschide o listă de conturi.

Există butoane în partea de sus a formularului planului de conturi.

Butonul „Jurnal de tranzacții” deschide jurnalul de tranzacții pentru contul pe care este plasat cursorul.

Butonul „Descrierea contului” deschide ajutor cu descriere scurta scopul contului și lista subconturilor deschise pentru acesta:

Butonul „Imprimare” deschide un submeniu cu o listă formulare tipărite Planul de conturi. Puteți afișa o listă simplă de conturi și o listă cu descrieri detaliate.

Să revenim la lista de conturi.

Grupurile de conturi la care sunt deschise subconturi sunt evidențiate cu galben în listă - de exemplu, contul 01 are subconturile 01.01, 01.08 și 01.09. Grupurile de conturi sunt interzise pentru selectare în tranzacții.

Pot exista mai multe niveluri de grupare, de ex. putem oricând să introducem un subcont pentru un cont care este un subcont și să setăm în el atributul „Contul este un grup și nu este selectat în tranzacții”:

Să introducem subcontul 01.01.1 „Active pentru închiriere” în contul 01.01. Pentru a face acest lucru, poziționați cursorul pe contul 01.01 și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un formular pentru introducerea unui cont nou.

Când introduceți codul de cont, detaliile „Cod de apelare rapidă” și „Subordonat cont” sunt determinate automat (deoarece în partea stângă a codului subcontului repetăm ​​codul contului părinte).

De asemenea, atributul „Contabilitatea pe divizii” este moștenit de la părinte (nu este editabil în cazul nostru). Putem stabili semnele rămase. Acestea sunt următoarele detalii:

• Nume;
• Tipul de cont (activ, pasiv sau activ-pasiv);
• Semnul este „în afara bilanțului”;
• O indicație că contul este un grup;
• Semnează „monedă”;
• Semnul este „cantitativ”;
• Semnează „impozit (impozit pe venit)”

Mai jos, în formularul de introducere a contului, există un tabel „Tipuri de subconturi”. Puteți introduce tăieturi în el contabilitate analitică pentru conturi - în 1C se numesc „subconto”.

Directoarele, transferurile și documentele pot servi ca obiecte de contabilitate analitică în 1C.

Sistemul permite trei secțiuni de analiză pe cont, adică Nu puteți introduce mai mult de trei tipuri de subcontos într-un cont.

După introducerea tipului de subconto, puteți configura caracteristicile acestuia. În acest scop, există casete de selectare în linie:

• Numai revoluții (adică în contextul unui subconto dat este posibil să se vadă doar revoluții, dar nu și reziduuri);
• Contabilitate totala;
• Contabilitatea valutară (dacă este setat atributul de cont „currency”);
• Contabilitate cantitativă (dacă este bifată caseta de selectare „cantitativă”).

După ce ați descris contul, faceți clic pe butonul „Înregistrați și închideți”. Subcontul nostru apare în lista planului de conturi.

În concluzie, aș dori să-i sfătuiesc pe cei care încep să lucreze în 1C să nu se lase duși de cap cu introducerea a numeroase subconturi suplimentare, ci să profite la maximum de capacitățile contabilității analitice pentru conturi - acest lucru le va permite să genereze rapoarte contabile cu mai multă claritate. .

Așa că am învățat cum să edităm planul de conturi în 1C Contabilitate 8.2și introduceți noi conturi în el.

Tutorial video:

Pentru utilizatorii începători ai 1C Accounting, mai ales dacă sunt începători în contabilitate, operațiunea de introducere a soldurilor inițiale în baza de informații 1C Enterprise provoacă adesea dificultăți. Deci acum ne vom da seama, ce este intrarea soldurilor inițiale și de ce este necesară această operațiune?. De asemenea, vă recomand să citiți descrierea erorilor tipice atunci când lucrați în program.

Chiar și acum mai sunt oameni care își păstrează cărțile pe hârtie. Când o companie trece la 1C Contabilitatea este necesară, dar această operațiune se dovedește a fi necunoscută. De ce se întâmplă asta?

Chestia este că operațiunea de introducere a soldurilor inițiale nu are nicio legătură cu contabilitatea în sine. De aceea, persoanele care nu sunt familiarizate cu contabilitatea într-un program de calculator nu au auzit niciodată de ea. Puteți învăța cum să faceți contabilitate singur.

Introducerea soldurilor inițiale este o operațiune auxiliară pur tehnică. Scopul său este de a transfera starea companiei la momentul începerii contabilității în program în programul 1C.

Să vă dau un exemplu. Să presupunem că există o companie (LLC sau antreprenor individual) creată în 2010. Din momentul înființării companiei, contabilitatea se făcea pe hârtie sau într-un fel de program. Din moment ce firma are activitate economică, apoi se acumulează diverse documente, rapoarte etc. Mai sunt marfuri, produse in depozite, numerar in banca si la casa de marcat. Cineva datorează companiei pentru bunurile furnizate și există și . Și așa mai departe...

Să spunem că de la 1 ianuarie 2015 s-a decis ținerea evidenței contabile în 1C Contabilitate. Am instalat programul și am creat o bază de date. Cu toate acestea, încă nu există nimic în noua bază de date, adică. programul nu „știe” încă nimic despre activitățile anterioare ale companiei. Asa de, introducerea soldurilor inițiale este transferul de date către noua bază de informații contabile 1C.

Desigur, nu toate datele trebuie transferate. Nu este nevoie să introduceți din nou toate documentele companiei în 1C Accounting, începând din momentul înregistrării. Doar necesar transferul soldurilor conturilor. Adică, dacă, de exemplu, există 1.000.000 de ruble într-un cont bancar, atunci această sumă ar trebui înregistrată în contul 51. Același lucru este valabil și pentru alte conturi.

A fost o parte importantă a articolului, dar fără JavaScript nu este vizibil!

Totuși, așa cum știe bine orice contabil, dacă apar modificări într-un cont al planului de conturi, atunci acestea trebuie să apară și în altul. Principiul dublei intrări nu poate fi încălcat. Atunci, în acest caz, apare întrebarea: dacă pe contul 51 a apărut brusc o sumă de 1.000.000 de ruble (da, chiar și 1 copeck!), atunci de unde aceasta suma? Acesta nu este un împrumut de la o bancă, nu o plată de la un cumpărător - asta este deja ale noastre. Se pare că banii par să vină de nicăieri!

Aceeași întrebare poate fi formulată mai succint: Dt=51 Kt=? 1 000 000

Aici ne vine în ajutor contul special satelit. 000 . Vă spun imediat că nu ar trebui să-l căutați în Planul de conturi - acest cont există exclusiv în programul 1C Accounting și este destinat să fie introdus în tranzacții la introducerea soldurilor inițiale. Cablajul din exemplul de mai sus devine apoi:

Dt=51 Kt=000 1 000 000

Cum se verifică dacă soldurile inițiale sunt introduse corect

Desigur, ați observat că, în urma unei astfel de postări, nu s-a format un sold creditor de 1.000.000 de ruble. Prin urmare, La introducerea soldurilor pe conturile active în contul 000, se acumulează sumele împrumutate. Și, după cum ați putea ghici, La introducerea soldurilor pe conturile pasive, sumele din contul 000 se acumuleaza prin debit.
Deoarece ecuaţia contabilă fundamentală Active=Datorii (A=P) trebuie respectate întotdeauna, următoarele sunt evidente.

Tine minte: după introducerea tuturor soldurilor, soldul de încheiere in contul 000 ar trebui sa fie zero!

Astfel, este foarte ușor să verificați corectitudinea introducerii soldurilor inițiale în Contabilitatea 1C. Este suficient să creați un TSA (bilanț al cifrei de afaceri) pentru contul 000. Dacă soldul final al contului este zero, atunci soldurile au fost introduse corect. Dacă nu, atunci va trebui să verificați operațiunile efectuate pentru erori. Un exemplu de OCB este dat mai jos.

Trebuie menționat că SALT pentru contul 000 vă permite să verificați doar corectitudinea înregistrării total resturi Dacă faceți o greșeală la introducerea soldurilor cantitative (de exemplu, cantitatea de mărfuri din stoc), programul nu va putea detecta această eroare.

De fapt, introducerea soldurilor este mai dificilă decât pare. Aici este descris doar principiul de bază. De fapt, există multe caracteristici și, desigur, există o mare probabilitate de a greși la introducerea datelor. Informațiile prezentate pe acest site vă vor ajuta să eliminați erorile la introducerea soldurilor inițiale.