Forex xedjingi bir valyuta juftligini sotib olish va bir savdodagi yo'qotishlar boshqalarning daromadlarini qoplaydi degan umidda boshqasini sotish jarayonini tavsiflaydi.

Xedjlash real bozor narxlarini pasaytirish va bir nechta savdo pozitsiyalarini ochish orqali o'z foydangizni sug'urta qilish imkonini beradi. Ikki valyuta juftligi o'rtasida teskari munosabat mavjud bo'lganda Forex xedjlash strategiyasi eng yaxshi ishlaydi, chunki bu forex o'yinida eng samarali xedjlanishni ta'minlaydi. Forex almashinuvi. Savdoda risklarni kamaytirish uchun xedjlash jarayoni majburiydir, ammo kapitalni sug'urtalashning bu usuli har doim ham yangi boshlanuvchilar uchun mos emas.

Valyuta birjasida o'ynash uchun kelgan har bir yangi boshlovchi, masalan, nafaqat qayta ishlanishi kerak bo'lgan, balki uning boshida tuzilgan muntazam nashr etilgan ma'lumotlar bilan bombardimon qilinadi. Shuning uchun, ko'plab Ajam savdogarlar boshida barcha nuanslarni kuzatib borish juda qiyin. Forex blogi Forexone kamida 50 ta savdoga kirgan barcha treyderlarga xedjlashdan foydalanishni tavsiya qiladi.

Forexda xedjlash strategiyalariga misol

Agar to'g'ri bajarilgan bo'lsa, Forex xedjlash strategiyasi ikkala savdoda ham foyda keltirishi mumkin. Shundan kelib chiqadiki, ustida ishlash kerak valyuta bozori Sizga maxsus ishlab chiqilgan xedjlash strategiyasi kerak, masalan, 2 bosqichdan iborat:

1. AQSh yoki Britaniya sessiyasining ochilishi.
   Forex xedjlash strategiyasini amalga oshirishning birinchi qadami AQSh yoki Buyuk Britaniya ochilishining birinchi soatida bozorni kuzatishga asoslangan. Odatda, bu bozor faolligi eng yuqori cho'qqisiga chiqadi va bu davr ko'pincha kunning qolgan qismi uchun kayfiyatni belgilaydi.

   Butun makonni ko'rib chiqing va qaysi valyutalar AQSh dollariga nisbatan ko'tarilayotgani va qaysi biri pasayayotgani haqida tasavvurga ega bo'ling. Keyin, eng kichik masofaga ko'tarilgan yoki tushgan valyutani tanlang. Bu sizning takliflar bo'yicha qo'llanma bo'ladi. Nisbatan barqaror bo'lib qoladigan valyuta juftligini tanlang - bu sizning to'siq savdolaringiz bo'ladi.

   Aytaylik, Britaniya sessiyasi ochilishidan keyin birinchi soatda AQSH $ kuchli tendentsiyalarni ko'rsatadi. Yevro-dollar juftligi -0,20%, funt-dollar -0,45%, Kanada dollari-AQSh dollari -0,40%, yen-dollar esa -0,65% ga tushdi.
   Ko'rib turganingizdek, evro-dollar eng kam tushdi, shuning uchun bu juftlik savdolarni boshqarish uchun tanlanadi. Ushbu juftlikning narxi boshqalarga qaraganda kamroq pasayganligi sababli, u bozorda eng raqobatbardosh kuchni ko'rsatadi. Bu shuni anglatadiki, bozor o'z yo'nalishini o'zgartirganda, evro-dollar juftligi qolganlardan yuqoriga ko'tariladi.

   Qo'llanma savdolaringizni tanlaganingizdan so'ng, bozorni himoya qilish jarayonini boshlash uchun Evroni sotadigan valyuta juftligini tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu erda ma'lumotlar qutqarish uchun keladi, bu yen nisbiy zaiflikni ko'rsatayotganini ko'rsatdi, shuning uchun evro-yen juftligi yaxshi tanlov. Forexda xedjlash savdolari evro-dollar juftligini sotib olishga va yevro-iena juftligini sotishga asoslanadi. Risk ikkala savdo uchun bir xil darajada saqlanishi kerak, shunda har bir pip uchun foyda har bir valyuta juftligida bir xil bo'ladi.

2. Bir seans davomida ishlang.
   Ushbu Forex xedjlash strategiyasi ishlaydi, chunki u momentumdan foyda oladi. Boshqacha qilib aytganda, evrodagi kuchlilik va iyenadagi zaiflikdan teng darajada foydalaniladi. Va ochilish eng muhim davr bo'lgani uchun valyuta juftlari, keyin bu momentum keyingi sessiyaga qadar saqlanishi kerak.

   Yangi sessiya boshlanishidan bir soat oldin, bozorga yangi o'yinchilarning kelishi bilan impuls o'zgara boshlaydi. Ushbu nuqtada xedjlash strategiyasini yopish tavsiya etiladi. Yangi seansning boshida siz yangi xedjlash variantlarini qidirishni boshlashingiz mumkin.

Valyuta kursi yo'nalishi bo'yicha kelajakdagi o'zgarishlarni aniqlash, juda ehtiyotkorlik bilan o'rganish. Va ko'plab treyderlar bozor o'zgarishi bilan daromad keltiradigan imkoniyatlarni topish uchun valyuta bozorlariga e'tibor qaratadilar.

Lekin ko'p valyuta operatsiyalari sof chayqovchilikdan mustaqil boshqa sabablarga ko'ra boshlangan. Kapital bozorlaridagi salbiy o'zgarishlardan himoya qilish uchun valyuta bozorlaridan foydalanish ko'plab mutaxassislar tomonidan qo'llaniladigan strategiyadir.

Ko'pgina investitsiya menejerlari, shuningdek, korporativ g'aznachilar valyuta ta'siriga ega, bu bozor kutilmagan harakat qilsa, katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada biz foreks bozorida xedjing mexanizmini va maxsus forex xedjlash strategiyalari yordamida valyuta risklaringizni qanday kamaytirishni ko'rib chiqamiz.

Valyuta risklarini himoya qilish asoslari

Xedjing strategiyalari valyuta risklari turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin va investorning potentsial maqsadiga qarab farq qilishi mumkin. Sizning ta'siringiz ma'lum darajaga etganida yoki yo'naltirilgan valyuta ta'sirini olish bilan bog'liq xavflar potentsial mukofotlardan ustun ekanligini his qilganingizda, xavfni kamaytiradigan tizimli yondashuvdan foydalanishingiz mumkin. Ko'pgina treyderlar, shuningdek, valyuta ta'sirini kamaytirish uchun valyuta optsionlarini xedjlashdan foydalanadilar.

Investor yoki investitsiya menejeri o'z aktivlarini himoya qilishining ko'plab sabablari bor. Misol uchun, agar sizda boshqa valyutada sobit bo'lgan daromad yoki daromad keltiruvchi kapital portfelingiz bo'lsa, portfelingiz mandatiga kirmaydigan yo'qotishlarni oldini olish uchun valyuta ta'sirini himoya qilishni xohlashingiz mumkin. Shunday qilib, agar siz Rossiyada doimiy rezident bo'lsangiz, lekin Evropa aktsiyalari portfeli bilan ishlasangiz, daromadingiz evroda bo'lishi mumkin. Shunday qilib, investitsiya menejeri o'z pozitsiyalarini himoya qilishga qaror qilishi mumkin. Ular valyuta pozitsiyalarini hisob-kitob qilish orqali o'z ta'sirini kamaytiradi va valyuta bozorlarida o'z tavakkalchiligini yo'qotadi.

Bu xorijda joylashgan bo'limlari bo'lgan korporativ g'aznachiga ham tegishli. Masalan, bo'lim ko'rgan foyda odatda korporatsiyaning asosiy valyutasi bo'lmagan valyutada chiqadi. Ushbu riskni himoya qilishning eng yaxshi usuli - bu spot bozordagi valyuta pozitsiyalarini qoplash orqali valyuta riskini qoplashdir.

Ko'pgina korporatsiyalar valyutaning ortiqcha taklifi bilan qo'zg'atiladigan valyutani xedjlash strategiyalariga ega. Agar chegara buzilgan bo'lsa, ular boshlanadi valyuta operatsiyasi bu ularning javobgarligini kamaytiradi. Bu tizimli yondashuv. Masalan, korporativ g‘aznachining Yevropa bo‘limida chet el valyutasiga ortiqcha taklif bor, deylik. Masalan, qachon pul mablag'lari balans 10 million evrodan oshgan bo'lsa, g'aznachi evroni sotish va AQSh dollarini sotib olish orqali Fx hedjini amalga oshiradi. Bu Forex xedjlash tizimining oddiy misolidir.

FX hedjidan foydalanishning ko'p sabablari bor. Ko'pincha, agar siz chakana savdogar bo'lsangiz, siz valyuta juftligini sotib olasiz yoki sotasiz, chunki siz ushbu valyuta juftligi uchun mo'ljallangan savdo yo'nalishida o'zgarish yoki tezlashtirishni qidiryapsiz. Ammo, agar siz o'z pozitsiyangizni uzoq muddat ushlab turmoqchi bo'lsangiz, xavf ta'sirini kamaytirishning yo'lini aniqlashingiz kerak. Biri eng yaxshi yo'llar Bunga erishish uchun Forex xedjlash strategiyasidan foydalanish kerak.

Agar siz valyutalar portfelini sotadigan foreks treyderi yoki menejeri bo'lsangiz, xedjlash strategiyasini ko'rib chiqishingiz mumkin. Forexda xedjlash tizimining eng oddiy turi bu siz yaratgan chegaradan oshib ketganda pozitsiyangizning bir qismini sotishdir. Bu jarayon bozor sizga qarshi harakat qilsa, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfning bir qismini kamaytirishni talab qiladi. Ammo, agar siz bozorda bunday o'ynashni xohlamasangiz, nima bo'ladi? Ammo, agar siz valyuta bozoridagi salbiy harakatlardan himoya qilish uchun oldindan to'lashni xohlasangiz nima bo'ladi. Bunday holda siz valyuta riskini himoya qilish uchun variantlardan foydalanishingiz mumkin.

Valyuta opsiyalaridan foydalangan holda Forex xedjingi

Valyuta optsiyasi kelajakda ma'lum bir sanada ma'lum bir narxda valyuta juftligini sotib olish yoki sotish huquqini beradi. Valyuta optsionlari bozor ishtirokchilari tomonidan kotirovka qilinadi, ular optsion qiymatini aniqlash uchun bir nechta o'zgaruvchilardan foydalanadilar. Agar siz to'siq qo'ymoqchi bo'lsangiz, lekin o'z pozitsiyangizning bir qismini sotmoqchi bo'lmasangiz, valyuta riskiga yo'naltirilgan ta'siringizni kamaytirishga yordam beradigan FX optsiyasini sotib olishingiz yoki sotishingiz mumkin.

Barqaror likvidlikka ega bo'lgan asosiy valyuta juftliklarining aksariyati optsionlar bo'yicha faol kotirovka qilinadi. Opsion narxi mantiqiymi, deb o'zingizdan so'rashingiz mumkin. Blek-Skoulz opsion bahosi modeli kabi optsion narxlash modellari yordamida qiymatni tekshirish orqali optsionning bozor bahosi real yoki yo‘qligini aniqlashingiz mumkin. Bu matematik model bo'lib, u bir nechta o'zgaruvchilarni talab qiladi, jumladan, joriy valyuta kursi, ish tashlash narxi, amal qilish muddati, joriy daraja stavka foizi, va nazarda tutilgan o'zgaruvchanlik. Variant modeli sizga valyuta kursi muddati tugashi bilan "pulda" qancha bo'lishi ehtimoliga asoslangan mukofot beradi.

Valyuta imkoniyatlari tushuntirildi

Asoslarni umumlashtirib aytadigan bo'lsak, qo'ng'iroq optsioni xaridorga kelgusi sanada belgilangan narxda aktivni sotib olish huquqini beruvchi shartnomadir. Opsion xaridori valyuta juftligini sotib olish huquqiga ega bo'lgan narx ish tashlash deb ataladi va optsionning tugash sanasi amal qilish muddati deb ataladi. Agar asosiy valyuta juftligi ish tashlash narxidan yuqori bo'lsa, optsion "pulda" deb ataladi. Agar asosiy valyuta juftining narxi ish tashlash narxidan past bo'lsa, parametr puldan tashqari deb ataladi. Nihoyat, valyuta juftining asosiy ayirboshlash kursi ish tashlash narxida bo'lsa, optsion "pulda" (yoki "pulda") deb ataladi.

Agar asosiy almashuv kursi optsion narxidan past bo'lsa, sotish optsioni "pulda" deb aytiladi va asosiy valyuta kursi bo'lsa, sotish optsioni "puldan tashqarida" deb ataladi. valyuta kursi optsion narxidan yuqori.

Variantning ichki va vaqt qiymati

Misol uchun, ushbu jadvalda har bir valyuta juftligi uchun valyuta optsionlari hamda 1 hafta yoki 1 oy yoki hatto 1 yil kabi har bir diapazonda optsion narxini aniqlash uchun foydalaniladigan nazarda tutilgan o'zgaruvchanlik ko'rsatilgan. Eng tez-tez tilga olingan nazarda tutilgan o'zgaruvchanlik pulga bo'lgan opsiyalarga tegishli. Puldan tashqari va pulda bo'lgan variantlar turli xil nazarda tutilgan o'zgaruvchanlik qiymatlariga ega bo'ladi.

Bu raqam yillik hisoblanadi va treyderlar bozor yil davomida qancha harakat qilishini o'ylashlarini aytadi. 2016 yilgi AQSh prezidentlik saylovlari kabi noaniqlik davrlarida nazarda tutilgan o'zgaruvchanlik ko'tarildi, biroq bir necha hafta o'tgach, nazarda tutilgan o'zgaruvchanlik 12 oylik eng past darajaga tushdi.

Xulosa

Xedjing - muhim vosita voqealar oldidan yoki bozorda salbiy o'zgarishlar bo'lishiga ishonganlari uchun o'z risklarini kamaytirishni xohlaydigan treyderlar uchun. Valyuta riskini himoya qilish professional treyderlar va investitsiya menejerlari tomonidan faol ravishda amalga oshiriladi. Xedjlash naqd pulni kompaniyaning asosiy valyutasiga aylantirishi kerak bo'lgan korporatsiyalar tomonidan ham qo'llaniladi.

Valyuta riskini himoya qilishning ko'plab usullari mavjud. Siz tizimli yondashuvni topishingiz va xavf ma'lum bir darajadan chiqib ketganda spot yoki forvard savdolarini amalga oshirishingiz yoki ixtiyoriy yondashuvdan foydalanishingiz mumkin. Valyuta xavfini kamaytirish uchun siz qo'ng'iroqlar va qo'ng'iroqlar kabi variantlardan, shuningdek ularning kombinatsiyasidan foydalanishingiz mumkin. Agar siz portfelingizni himoya qilish uchun optsionlardan foydalanishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, ushbu derivativlar savdosiga kirishdan oldin optsion savdosi bilan tanishishingiz kerak.

Ushbu tizim ko'pincha "sug'urta" strategiyasi deb ataladi. savdo pozitsiyasi".

Buning eng muhim qoidasi strategiyalar- bu deponing hajmi bitta pozitsiyani o'rnatish uchun zarur bo'lganidan 3 baravar ko'p bo'lishi kerakligini anglatadi. Shu sababli, shunga o'xshash ombor hajmi bilan yirtilgan pozaning hajmini mos ravishda uch baravar kamaytirish mumkinligi aniq.

Ish vaqti" Xedjing savdo strategiyasi» – M15 yoki undan ko'p, lekin Forex juftligi sizga yoqadigan har qanday bo'lishi mumkin. tomonidan sharhlar savdogarlar, strategiya har kimda ishlaydi, sinab ko'ring.

Boshlash uchun biz bozorni tahlil qilishimiz va qaysi tendentsiya yo'nalishi eng ko'p ekanligini tushunishimiz kerak. Bunday tahlildan so'ng, o'z pozitsiyangizni qaysi yo'nalishda ochishingiz aniq bo'ladi.

Forex ko'rsatkichlari Quyidagilar tendentsiya yo'nalishlarini aniqlashga yordam beradi:

• Tezlashtiruvchi osilator
• Zigzag

Ushbu ko'rsatkichlarni oddiy MT4 to'plamida topasiz.

Asosiy tamoyillar forex strategiyalari

Biz "turkiya" ZigZagning boshoqlari bo'ylab qarshilikni qo'llab-quvvatlash chiziqlarini chizamiz va natijada bizda hozirgi trend kanali mavjud. Tasavvur qilaylik, kanal pastga yo'naltirilgan.

Keling, davom etaylik: biz ushbu tendentsiya kanali ichidagi diagrammaning moyilligini ko'rib chiqamiz, deylik, u qarshilik chizig'iga yopishib oladi, shuning uchun indikator signallari bilan birga Tezlashtiruvchi osilator(aytaylik, bu bizga kuchli o'sish haqida signal beradi) - qarshilik chizig'ining potentsial yutug'i haqida xabar beradi.

Keyin biz bir xil o'qishlarga qaraymiz indikator Tezlashtiruvchi osilator daqiqa va besh daqiqada. Biz bu yutuq yaqin orada sodir bo'ladimi yoki yo'qligini aniqlaymiz, albatta, agar u umuman sodir bo'lsa. Keyin biz kechiktirishni qanday qilib yaxshiroq joylashtirish yoki bitimni "qo'ldan" ochish haqida o'ylaymiz.

Rasm, kattalashtirish uchun bosing

Bozorni tahlil qilgandan so'ng (har qanday maqbul usulda) biz kerakli yo'nalishda bitta pozitsiyani ochamiz, aytaylik, sotib olamiz. Agar biz to'g'ri taxmin qilgan bo'lsak va bozor bu pozitsiyaga qarab harakat qilsa, biz orqadagi to'xtashni o'rnatdik. Daromad yig'ilsa, biz uni olamiz, lekin agar bozor bizga qarshi bo'lsa - teskari yo'nalishda - biz bozor harakati yo'nalishi bo'yicha qo'sh pozitsiya ochamiz, aytaylik, bu 2 ta sotish pozitsiyasi.

Agar bozor sotishga ketsa, biz bitta sotish pozitsiyasidan foyda olamiz, ikkinchisi esa 1-sotib olish pozitsiyasidan zararni to'xtatadi. Va hiyla shundaki, ular bir-birlarini to'laydilar. Biz nihoyat bozor yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotganimizdan va hisobdagi mablag'lar hajmi o'sib, barcha spredlarni qoplaganimizdan so'ng, biz asta-sekin xedjlash buyurtmalarini yopamiz.

Ikki marta sotish pozitsiyasini ochganimizdan keyin bozor yana o'sishni boshlasa, bu juda yaxshi emas. Keyin siz tezda sotib olish va sotish bo'yicha xedjlash pozitsiyalarini yopishingiz va ikki marta sotib olish savdo pozitsiyasini ochishingiz kerak. Qolgan sotish pozitsiyasining yo'qolishi bitta sotib olish va bitta sotishning o'zaro yopilishida qayd etiladi.

Shunday qilib, tendentsiya qayerda bo'lishidan qat'i nazar, biz baribir qora rangdamiz. Esda tutamizki, agar siz bozordagi tendentsiyani aniqlashda tez-tez o'tkazib yuborsangiz, siz spred va to'plangan salbiy yopiq pozitsiyalarda yutqazasiz.

Strategiya xulosasi

Bu forex strategiyasi bir muhim shart ostida yaxshi, uni ishlatish kerak, lekin ortiqcha ishtiyoqsiz, va, albatta, bozorni to'liq tahlil qilish va tendentsiyani va uning yo'nalishini aniqlashdan keyin.

Bu juda oddiy savdo strategiyasi, harakat qilib ko'ring va gapiring ...

A. Sedyshevning sharhi

Hammaga salom aziz do'stlar. Bugun men sizning e'tiboringizga "Savdo pozitsiyasini sug'urtalash" savdo strategiyasining tahlilini taqdim etaman. Muallif sug'urtasi tomonidan taqdim etilgan savdo shaklini chaqirish qiyin. Katta ehtimol bilan, bu xotirjamlikning bir shakli. Bundan tashqari, bunda forex strategiyalari Dastlab rejalashtirilganidan stavka o'zgargan taqdirda buyurtma uchun darajalarni texnik jihatdan aniqlash juda qiyin bo'ladi.

Ko'p hollarda, agar bozor mavjud bo'lsa kuchli tendentsiya, keyin siz shunchaki tendentsiya bilan ishlashingiz va kuchli qo'llab-quvvatlash darajasida tuzatishlar bo'yicha xarid qilishingiz kerak; bu klassik sxema valyuta kursi tushib ketgan taqdirda ham ishlaydi. Agar bozor tekis bo'lsa, maksimal darajada sotib olish va minimal sotish sizning depongiz uchun shunchaki halokatli bo'ladi. Bu erda yana bir tamoyil qo'llanilishi kerak: ular pasayganda sotib olish va ko'tarilganda sotish, shuning uchun, masalan, savdo 2011 yilning yozi davomida bo'lib o'tdi, albatta, assortiment juda muhim edi, lekin kutganlar yaxshi foyda olishdi.

Albatta, boshlang'ich pozitsiyani sug'urtalash deb ataladigan ushbu variantni amalga oshirish huquqiga ega, ammo bu sxema bo'yicha foyda olish juda qiyin bo'ladi, ayniqsa bozor yon tomonda bo'lsa. Eng muhimi, buni sinab ko'ring strategiyalar demo hisob qaydnomasida va o'zingiz uchun xavfsizlik buyurtmalarining darajalarini aniqlang, mumkin bo'lgan pasayishni ko'rib chiqing (kamaytirish va rentabellik nisbati sizga mos keladimi yoki yo'qmi).

Xulosa. Shunga ko'ra strategiyalar siz ishlashingiz mumkin, lekin bekor qilish buyurtmalariga maqsadli ravishda pul tikmasligingiz kerak, garchi muhim yangiliklar e'lon qilinganda yuqori o'zgaruvchanlik holatlarida, kutilayotgan buyurtmalar biroz foyda keltirishi mumkin, chunki ular oldindan joylashtirilgan va yuqori volatillik davrlarida, DC ga "qo'llash" juda qiyin bo'lishi mumkin.

Shuningdek, siz muallif tomonidan taklif qilingan sxema bo'yicha emas, balki kutilayotgan buyurtmalarni joylashtirish uchun turli xil variantlarni tanlashingiz mumkin. Siz, masalan, kuchli qarshilik darajasida sotishdan va ikki baravar ko'tarilgan kechiktirilganni joylashtirishdan boshlab, ushbu qarshilikda maksimal darajadan 15-20 ballga sotib olishingiz mumkin. Umuman olganda, takomillashtirishda ijodkorlikning chegarasi yo'q forexstrategiyalar. Hammaga omad.

Forex strategiyalari veb-sayti

Veb-sayt "Forex Strategies" - faol havola mavjud bo'lsa, nusxa ko'chirishga ruxsat beriladi

Xedjlash operatsiyalari global miqyosda alohida o'rin tutadi moliya tizimi, va yana pul bozori Spot Forex bozorini o'z ichiga olgan , shunga o'xshash sxemalar boshqalarga qaraganda tez-tez qo'llaniladi savdo maydonchalari. Afsuski, treyderlar odatiy tizimlar muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan keyin "xedj" ning afzalliklarini tushunadilar, shuning uchun bugun biz asosiy strategiyalarni qisqacha ko'rib chiqamiz. Forex risklarini himoya qilish.

Umuman olganda, "xedjlash" atamasining sinonimi "sug'urta", ya'ni. treyderlar va investorlar o'z pozitsiyalarini yoki kapitalini bozor narxlarining o'zgarishidan himoya qilish uchun bunday tizimlarga murojaat qilishadi. Misol tariqasida ikkita klassik va tushunarli vaziyatni keltirishimiz mumkin.

Misol № 1. Investor SP500 indeksiga ixtisoslashgan va yaxshi dividendlar to'laydigan ETF aktsiyalarini sotib olishni xohlaydi, lekin u aktsiya narxining o'zgarishi xavfini o'z zimmasiga olishni istamaydi. Muammoni hal qilish uchun investor fond aktsiyalarini sotib oladi va SP500 bo'yicha fyucherslarni sotadi va "qulf" yaratadi.

Misol № 2. Hozirgina vaziyat ko'rib chiqildi fond bozori, va endi mavzuga yaqinroq misolni ko'rib chiqaylik. Juda tez-tez yirik kompaniyalar amalga oshirish Forex xedjlash operatsiyalari quyidagi algoritmga ko'ra - naqd pul sotib oling xorijiy valyuta va tegishli fyucherslarni birjada sotish, natijada komissiyalar va spredlar bo'yicha yo'qotishlarga olib keladi. Ammo valyuta kursi o'nlab foizga qulab tushsa (yoki ko'tarilsa) ham, moliyaviy holat tashkilot o'zgarishsiz qoladi.

Shunday qilib, Forex operatsiyalarini xedjlashning asosiy vazifasini bitta iborada ta'riflash mumkin - "yo'qotmaslik", ammo zamonaviy valyuta bozorida to'siq tushunchasi ancha kengroqdir, chunki u indeks strategiyalari, portfel spekulyatsiyasi, spred savdosi, va boshqalar. Bugun biz MetaTrader terminali imkoniyatlari doirasida xedjlashdan qanday foydalanish mumkinligini ko'rib chiqamiz.

Forex risklarini himoya qilish

Qoidaga ko'ra, treyderlar valyuta kursini "vakuumda" tahlil qiladilar, ya'ni. Boshqa asboblardagi tendentsiyalarni e'tiborsiz qoldirib, faqat bitta juftlikda texnik belgilarni yarating. Bunday holda, global tendentsiyaga qarshi pozitsiyani egallash orqali olomon effektiga berilish xavfi ortadi.

Forexda xedjlash operatsiyasini to'g'ri amalga oshirish uchun siz maxsus indekslarni hisoblashingiz kerak bo'ladi, masalan, AQSh dollari va evro uchun rasmiy indekslar mavjud, ammo hech kim chayqovchiga boshqa valyutalarni tahlil qilish uchun o'z vositalarini yaratishni taqiqlamaydi. . Chalkashmaslik uchun keling, bir misolni ko'rib chiqaylik:

Yuqoridagi diagrammada GBPUSD kursining dinamikasi ko'rsatilgan va pastki oynada quyidagi kurslar asosida maxsus indeks hisoblanadi: GBPEUR, GBPCHF, GBPCAD, GBPNZD, GBPAUD va GBPNOK (Norvegiya krona kursi ham hisobga olinadi. dollar indeksini hisoblash, shuning uchun bu valyuta ham formulaga kiritilishi kerak ).

Funt indeksi va GBPUSD kursi o'rtasidagi qo'shimcha korrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblamagan holda, AQSh dollari bilan bog'langanda, Britaniya funti umumiy tendentsiyadan chiqib ketgani aniq bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, ingliz valyutasi jahon bozorida global miqyosda mustahkamlanmoqda, shuning uchun siz uni faqat sotib olishingiz kerak va Forex bitimini himoya qilish uchun asl ma'nosini yo'qotmaslik uchun alohida juftlarni emas, balki barcha vositalarni sotib olishingiz kerak. bir vaqtning o'zida indeksda.

Shunday qilib, bitta juftlik umumiy tendentsiyadan chetga chiqsa ham, qolganlari bo'yicha foyda bu yo'qotishni qoplaydi. Ushbu savdo yondashuvi moliya bozorlarida keng qo'llaniladi.

Yana ikkita foydali mavzu:

Forex kompaniyalarida qimmatbaho metallar bilan operatsiyalarni himoya qilish

Bugungi kunda ko'plab diling markazlarida siz qimmatbaho metallar bilan savdo qilishingiz mumkin. Ushbu aktivlar har doim bozor ishtirokchilarining e'tiborini tortdi. Xususan, treyderlarni bir seansda ularning qiymati bir necha foizga o'zgarishi mumkinligi (o'zgaruvchanlik - chayqovchining daromadi) va investorlar qimmatbaho metallarni noqulay tendentsiyalardan himoya qilish vositasi deb bilishadi.

Faqat omadsizlik, 2011 yil avgustidan beri bir untsiya oltin 700 dollardan ko'proq qiymatini yo'qotdi, ma'lum bo'lishicha, investorlar o'z investitsiyalaridan yutganidan ko'ra ko'proq yo'qotishgan. Xuddi shu narsa o'sha yilning aprel oyidan beri 3 barobardan ko'proqqa tushgan kumushga ham tegishli.

Forex tranzaktsiyalarini himoya qilishdan farqli o'laroq, siz endi o'nlab komponentlar bilan indekslarni hisoblay olmaysiz, chunki:

• Dilerlar tomonidan taklif qilinadigan metallar assortimenti ko'pincha faqat oltin va kumush bilan chegaralanadi;
• Platina va palladiy kotirovkalari mavjud bo'lsa ham, umumiy tendentsiyani tahlil qilish uchun to'rtta komponent hali ham etarli emas.

Yechim spred savdosida topildi, ya'ni. ikkita o'xshash aktivlar qiymatidagi farqni o'ynash (ortiqcha baholangan vosita sotilganda va bir vaqtning o'zida kam baholangani sotib olinganda). Ikki aktivning qiymatidagi farqni ko'rsatish uchun siz ikkala nisbiy qiymatdan (aktivlar bahosi nisbati) va mutlaq narx farqlaridan foydalanishingiz mumkin.

Ikkinchi holda, siz shomil narxi va pozitsiya hajmiga tuzatishlar kiritishingiz kerak bo'ladi, chunki oltin kumushdan ancha qimmat. Misol uchun, quyida "1 untsiya oltin minus 75 untsiya kumush" pozitsiyasi uchun Spread-I-env indikatorining belgisi keltirilgan (siz quyida indikatorning o'zini bepul yuklab olishingiz mumkin):

Bu holda xedjlash operatsiyasi spred tebranish diapazonining pastki chegarasiga tegilganda oltin sotib olish va kumushni sotishdan va yuqori chegarada teskari operatsiyani bajarishdan iborat bo'ladi.

Bu erda sug'urta shundaki, treyder uchun qimmatbaho metallar bozoridagi tendentsiya qaysi yo'nalishda shakllanishi mutlaqo ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Muhim bo'ladigan yagona narsa, asosiy omillarga qarab, ularning narxidagi farq dinamikasi, aytmoqchi, yirik banklar"Buzish" unchalik oson emas.

Ko'pgina savdogarlar o'z kapitalidan qo'rqib, mantiqiy savol berishadi. Sizga pul ishlash imkonini beradigan, lekin ayni paytda sizni keraksiz xavflardan himoya qila oladigan strategiya bormi? Ushbu maqolada biz ushbu savdo usullaridan birini - xedjlash strategiyasini ko'rib chiqamiz.

Xedjing - qanday qilib butun omonatingizni yo'qotmaslik kerak

Har qanday inson faoliyati muvaffaqiyatsizlik xavfi bilan bog'liq va agar masala moliya bilan bog'liq bo'lsa, undan ham ko'proq. Forexda ishlash qoidadan istisno emas. Xedjlash o'zingizni sug'urta qilish va narxlarning kutilmagan va keskin o'zgarishi holatlarida o'zingizni himoya qilish imkonini beradi.

Ingliz tilidan tarjima qilingan "Hedj" atamasi "himoya qilish, sug'urta qilish" degan ma'noni anglatadi. Ushbu usul treyderga mumkin bo'lgan yo'qotishlarni cheklashga yordam beradi - voqealar u kutganidan boshqacha rivojlana boshlagan daqiqalardan sug'urta qilish. Ko'pincha hayotda hammamiz shunga o'xshash faoliyat bilan shug'ullanamiz. Katta xaridni tanlashda, ishga kirishda, shartnomalar tuzishda - har kim kutilmagan vaziyatlarda o'zini sug'urtalashga harakat qiladi. Va agar birinchi variant muvaffaqiyatsiz bo'lsa, biz muqobil B rejasiga murojaat qilamiz. Bu asosiy nuqta Forex xedjing strategiyalari.

Valyuta risklarini himoya qilish usuli forex va ikkilik optsionlar savdosida qo'llaniladi.

Asosiy tushunchalar

Ushbu usulni o'rganishni boshlashdan oldin, keling, asosiy tushunchalarni tushunamiz.

• Qal'ani qulflash yoki kirish - bu to'siqning bir turi. U bilan bitimlar bitta valyuta juftligi bo'yicha tuziladi, lekin ichida turli yo'nalishlar. Yana bir narsa shundaki, qulfdan minimal yo'qotishlar bilan chiqish butun fandir, ammo shunga qaramay, bu usul treyderlar tomonidan faol qo'llaniladi va agar to'g'ri qo'llanilsa, u hatto bozorga eng muvaffaqiyatsiz kirishning oqibatlarini yumshata oladi. ;
• Yaxshi korrelyatsiya bilan turli juftlarni qulflang. Misol uchun, siz EUR/USD bo'yicha D1 vaqt oralig'idan foydalangan holda xarid pozitsiyasini kiritdingiz. Sug'urta qilish uchun siz USD/CHFda uzoq pozitsiyani ochdingiz (ularning korrelyatsiyasi -0,9, ya'ni juftliklar qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi);
• Turli brokerlar bilan qulflash, lekin bir xil valyuta juftligi uchun - bu usul treyder ijobiy tufayli foyda olganida qo'llaniladi.

Biz narxning qayerga borishini oldindan ayta olmaymiz va dastlab eng noqulay variantga (ya'ni, biz eng yuqori cho'qqida sotib olgan yoki minimal sotilgan) hisoblaymiz. Shunga asoslanib, biz hozirgi darajada yo'qotishlarni muzlatish uchun qal'aga kiramiz va shundan keyingina tinchlanamiz va muammoni sovuq bosh bilan hal qilamiz. Bu qulflash xavfli taktika degani emas, lekin shunga qaramay, qal'adan chiqib ketish qiyin bo'lishi mumkin. Agar siz qulfdan chiqish tajribasiga ega bo'lmasangiz, demo hisob qaydnomasida mashq qilishni boshlashingiz kerak . Ushbu taktikaning qo'llanilishiga kelsak, u mutlaqo har qanday savdo strategiyasi bilan ishlaydi.

Xedjing usullari

Keling, vaziyatga qarab qo'llashimiz mumkin bo'lgan qulf turlarini batafsil ko'rib chiqaylik:

Strategiyadan foydalanishga misol

Usul qanday ishlashini aniqroq tushunish uchun keling, amaliy misolni ko'rib chiqaylik.

• Yangi kunning boshida biz "Qal'a" ga kiramiz. Ikkala tranzaktsiyaning hajmi bir xil;
• Biz narx bir yo'nalishda 40-50 punktdan o'tishini kutmoqdamiz (GBP/USD, EUR/USD juftliklari uchun 4 xonali kotirovkalar), shundan so'ng biz yoqilgan juftlik uchun p-ni yoqamiz. bu daqiqa qora rangda. Trailing Stop qiymatiga kelsak, u H1 uchun taxminan 20-25 ball bo'lishi mumkin;
• Ertami-kechmi u o'sha vaqtga kelib ijobiy zonada bo'lgan Stopga ko'ra yopiladi. Shundan so'ng, ikkinchi savdo ijobiy bo'lgan vaqtni kutish qoladi, bu erda biz Trailing Stop-dan ham foydalanamiz.

Algoritm oddiy va butun hisob-kitob narxning juda katta amplituda bilan harakatlanishiga asoslanadi. Agar u 2 kun yoki undan ko'proq vaqt davomida kichik diapazonda osilgan bo'lsa, biz ikkala operatsiyani ham qo'lda yopamiz.

Boshqa valyuta juftligi bilan himoyalanish

Agar siz klassik qulflar bilan ishlashni xohlamasangiz, boshqa valyuta juftligi bo'yicha allaqachon ochiq bitimdan "sug'urta" sifatida foydalanishingiz mumkin. Bu erda siz faqat to'g'ri valyuta juftlarini tanlashingiz kerak, ular o'rtasida yuqori to'g'ridan-to'g'ri yoki teskari korrelyatsiya bo'lishi kerak:

• Har qanday qulay tarzda Biz yuqori to'g'ridan-to'g'ri/teskari korrelyatsiyaga ega bo'lgan bir nechta valyuta juftlarini tanlaymiz;
• Savdoni amalga oshirayotgan vaqt oralig'ida korrelyatsiyani qidirganingizga ishonch hosil qiling;
• Agar siz EUR/USD bo'yicha sotib olish shartnomasini tuzsangiz, u holda siz dollar tushishiga pul tikasiz (evro uchun ko'proq dollar beriladi). Bunday holda, USD/CHF juftligini himoya qilish uchun siz sotib olish bitimini ochishingiz kerak - bu holda, garov dollar ko'tariladi (buning uchun ko'proq frank beriladi).

Xedjlash strategiyasi, siz tushunganingizdek, "sug'urta" tamoyillariga asoslanadi. savdolarni yo'qotish. Buni qilish mumkin turli yo'llar bilan, ayniqsa Qal'a yordamida. Lekin ehtiyot bo'ling. Boshlang'ich savdogarlar ko'pincha "qulf" bilan ishlash tuzog'iga tushadilar. Foydali savdo qilish uchun ushbu mavzu bilan batafsil tanishib chiqishingizni tavsiya qilamiz.