• Mahsulot haqida

  1C: Enterprise 8. platformasida "Ortikon: O'zaro investitsiya fondini boshqarish" (UIF) ochiq, intervalli va yopiq pay investitsiya fondlarining avtomatlashtirilgan hisobini yuritish imkonini beradi.

  "Ortikon: O'zaro fondlarni boshqarish" funksiyasi:

  · pay fondi mol-mulkini hisobga olish;

  · Investitsiya fondlarining pul oqimlarini hisobga olish;

  · Pay fondi aksiyadorlari reestrini yuritish;

  · investitsion fond birliklarini joylashtirish, sotib olish va almashtirish operatsiyalarini aks ettirish;

  · Pay fondiga ariza berish holatini hisobga olish;

  · Mukofotlar uchun zahiralarni hisoblash boshqaruv kompaniyasi;

  · Kvitansiyalarni hisobga olish qimmatli qog'ozlar, FIFO, LIFO yoki o'rtacha narx usullaridan foydalangan holda hisobdan chiqarish;

  · yopiq investitsiya fondiga qarashli mulkni hisobga olish;

  · Mablag'larning NAV va aktsiyalar qiymatini hisoblash.

  "Markaziy bank bilan operatsiyalar" bo'limi quyidagilardan iborat:

  · Markaziy bank ma’lumotnomasini yuritish, kotirovkalar, listing va boshqa xususiyatlar;

  · Markaziy bank bilan operatsiyalar. Amaliyot turi: sotib olish va sotish, almashtirish va birjadan tashqari. Tanlangan usul (FIFO, LIFO va o'rtacha narx) bo'yicha qimmatli qog'ozlarni hisobdan chiqarish;

  · Markaziy bank kuponini sotib olish;

  · Markaziy bankni qisman va to‘liq to‘lash;

  · Markaziy bankni qayta baholash va pul mablag'larini qayta baholash;

  · Qimmatli qog'ozlarni konvertatsiya qilish - qimmatli qog'ozlarni konvertatsiya qilish;

  · Qimmatli qog'ozlar bo'yicha qoldiqlarni kiritish - pay fondlarining qimmatli qog'ozlari to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish uchun rasmiy hujjat;

  · Depozitlar va QQS hisobini yuritish, foizlarni hisoblash;

  "Aktsiyalar bilan operatsiyalar" bo'limi quyidagilardan iborat:

  · Aksiyadorlar (kontragentlar) ma’lumotnomasini yuritish;

  · Aksiyadorlarning arizalari. Ilova turlari: sotib olish, to'lash, almashtirish;

  · Ariza asosida aksiyalar bilan operatsiyalar;

  · Aktsiyalarni egalik huquqini o'zgartirish uchun o'tkazish;

  · Pay fondiga ariza berish holatini hisobga olish;

  · Aktsiyalarni qaytarib olish va aktsiyadorlarga daromadlarni to'lashda shaxsiy daromad solig'ini avtomatik hisoblash.

  "Yopiq investitsiya fondlari bo'yicha mulkiy operatsiyalar" bo'limi quyidagilardan iborat:

  Mol-mulkni buxgalteriya hisobiga qabul qilish;

  Aktsiyalarni chiqarish (yopiq pay fondining balansida), mulk reestridan hisobdan chiqarish;

  Mulkni qayta baholash;

  Ijara to'lovi;

  Mulkni sotish.

  Normativ operatsiyalar:

  · Zaxiralarni hisoblash;

  · Mukofotlarni hisoblash va boshqalar Ta'minotchilar bilan hisob-kitob;

  · Aktivlarni qayta baholash (MB, mulk);

  · Naqd pul oqimlarini aks ettirish uchun bank ko'chirmasi;

  · Mablag'larning NAV va aktsiya qiymatini hisoblash;

  · Oyning yopilishi.

  · Yilning yopilishi

  Rossiya Federatsiyasi Qimmatli qog'ozlar bozori bo'yicha Federal komissiyaning qaroriga binoan hisobotlar:

  · Buxgalteriya jurnali;

  · Mulk ro'yxati.

  Soliq hisoboti:

  · QQS deklaratsiyasi;

  · Mol-mulk solig'i deklaratsiyasi (shu jumladan avans to'lovlari);

  · yer solig‘i deklaratsiyasi (shu jumladan avans to‘lovlari);

  Analitik hisobotlar:

  · NAV sertifikati

  · Aksiyadorlar reestri

  · Tranzit hisoblari registrlari

  · DSni pay fondiga kiritish to'g'risidagi hisobot

  · Foydalilikni taqsimlash

  · Aksiya narxi dinamikasi

  · Iqtibos jadvali

  · Aktsiyador uchun shaxsiy daromad solig'i bo'yicha hisobot

  Xizmat funktsiyalari:

  O'zaro fondlar bo'yicha hisobot xbrl formatida 4715-U va 532-U hisobga olingan holda alohida paket sifatida taqdim etiladi.

  Ochiq va intervalgacha investitsiya fondlarining hisobini avtomatlashtirish uchun "1C-Rarus" amalga oshirish markazi (1C: Franchise, Moskva) "1C-Rarus: O'zaro fondlar" standart dastur yechimini taklif qiladi. investitsiya fondlari"1C: Enterprise 8 platformasida. Ushbu dasturiy mahsulot talablarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan Federal xizmat tomonidan moliyaviy bozorlar(Rossiya FSFM) investitsiya fondlarining boshqaruv kompaniyalari (MUIFs) faoliyatiga.

  Dastur foydalanuvchilari buxgalterlar va menejerlardir. Buxgalter fond aktivlari bilan operatsiyalarni hisobga olish va tartibga solinadigan hisobotlarni yaratish uchun dastur yechimidan foydalanadi. Tizim hisobvaraqlar va depozitlardagi naqd pul mablag'lari, aktsiyalar va obligatsiyalar, shuningdek, uchinchi tomon investitsiya fondlarining ulushlari kabi aktivlarni hisobga olish imkonini beradi. Aktsiyadorlar bilan ishlaydigan menejer dasturdan arizalarni hisobga olish va aktsiyadorlar va boshqaruv kompaniyasi rahbariyati uchun mo'ljallangan tahliliy hisobotlarni yaratish uchun foydalanishi mumkin.

  Tizim bir ma'lumot bazasida bir nechta investitsiya fondlari bo'yicha operatsiyalarni qayd etish imkoniyatini beradi.

  Qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni hisobga olish

  Qimmatli qog'ozlarni (QM) hisobga olish emissiya bo'yicha amalga oshiriladi. Qimmatli qog'ozlarning qiymati FIFO, LIFO yoki bitim vaqtidagi o'rtacha narxdan foydalangan holda hisobdan chiqariladi.

  Aksariyat tranzaktsiyalar tranzaktsiyalarni avtomatik ravishda yaratadigan hujjatlar yordamida tizimda qayd etiladi. Shu bilan birga, ayrim operatsiyalar uchun tranzaktsiyalarni qo'lda kiritish mumkin.

  Tizim aktsiyalar va obligatsiyalar uchun sotib olish, sotish va qayta baholash operatsiyalarini shakllantirishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, obligatsiyalar uchun to'plangan qo'shimcha qiymatlarni ro'yxatdan o'tkazish kupon daromadi(NKD), shuningdek, NKD va obligatsiyalarni to'lash. Qimmatli qog'ozlarni sotib olish xarajatlarini, sotib olish va qayta baholash xarajatlarini hisobga olish alohida amalga oshiriladi.

  Qimmatli qog'ozlar bilan birja va birjadan tashqari operatsiyalar tizimda qo'lda yoki avtomatik ravishda broker hisobotlarini yuklab olish orqali aks ettirilishi mumkin. Muayyan sanada qimmatli qog'ozlarni qayta baholash tan olingan kotirovka bo'yicha amalga oshiriladi. Tizim asosiy tomonidan taqdim etilgan fayllardan tan olingan tirnoqlarni yuklashni ta'minlaydi savdo maydonchalari– MICEX, RTS va Sankt-Peterburg Birja. Muayyan sana uchun hisoblangan daromadni qo'shimcha baholash hisob-kitob yoki kotirovka asosida amalga oshirilishi mumkin. Tanlangan davr uchun obligatsiyalar va hisoblanmaydigan daromadlarni to'lash bo'yicha bitimni, shuningdek, qimmatli qog'ozlarni konvertatsiya qilish imkoniyatini avtomatik tarzda ro'yxatdan o'tkazish amalga oshirildi.

  Aktsiyalar bilan operatsiyalarni hisobga olish

  Tizim qoʻshimcha toʻlovlar, chegirmalar va daromad soligʻi avtomatik hisoblangan holda aksiyalarni olish, almashtirish va sotib olish boʻyicha operatsiyalarni roʻyxatdan oʻtkazishni taʼminlaydi. shaxslar faylga yuklash va 2-NDFL kartasini shakllantirish bilan.

  Aksiyadorlarning barcha bitimlari ularning arizalari asosida tizimda aks ettiriladi. Dastur sizga aktsiyadorlarning bajarilmagan buyurtmalarini, shuningdek, mablag'lar olingan qayta foydalanish mumkin bo'lgan buyurtmalarni guruhli qayta ishlashni amalga oshirish imkonini beradi. Aktsiyalarni yig'ishda investordan olingan mablag'larning mavjudligi avtomatik ravishda tekshiriladi.

  Yechim qo'shimcha to'lovlar va chegirmalar uchun tariflarni belgilashning moslashuvchan vositalarini amalga oshiradi. Mukofot stavkalari aktsiyador tomonidan kiritilgan mablag'larga va uning jamg'armaga qilgan qo'ng'iroqlari soniga bog'liq bo'lishi mumkin. Chegirma stavkalari uchun siz aktsiyalarni ushlab turish kunlari soniga bog'liqlikni belgilashingiz mumkin.

  Normativ operatsiyalar va hisobotlar

  Tizim boshqaruvchi kompaniyaga haq to'lash, shuningdek, ixtisoslashtirilgan depozitariy, ro'yxatga oluvchi, auditor va baholovchi xarajatlarini qoplash uchun mo'ljallangan zaxiralarni hisoblashni nazarda tutadi.

  Amalga oshirish uchun tartibga solish operatsiyalari zahiralarni hisoblash va xarajatlarni hisoblash bo'yicha sof aktivlar(NAV) maxsus hujjatlardan foydalaniladi. Zaxiralar jamg'arma qoidalarida belgilangan va uning kartasida ko'rsatilgan ish haqi va xarajatlar uchun ajratilgan mablag'lar foizidan kelib chiqqan holda avtomatik ravishda hisoblab chiqiladi.

  Analitik va tartibga solinadigan hisobotlarni avtomatik yaratish ta'minlanadi. Barcha tartibga solinadigan hisobotlar, jumladan, "NAV sertifikati", "NAVdagi o'zgarishlar to'g'risidagi hisobot", "Investitsiya fondini tashkil etuvchi mulk balansi" va boshqalar amaldagi qonunchilikka mos keladi. O'zaro fondni tashkil etuvchi mol-mulk bilan barcha operatsiyalar "Buxgalteriya jurnali" hisobotida keltirilgan. Hisobotning har bir satri mulk bilan bitta bitimga to'g'ri keladi.

  Dastur fond aktivlarining tarkibi va tuzilishiga cheklovlar o'rnatishni nazarda tutadi. Ushbu cheklovlarni nazorat qilish uchun "Aktivlarning tarkibi va tuzilishiga qo'yiladigan talablarga nomuvofiqlik guvohnomasi" tartibga solinadigan hisobot ishlatiladi.

  Tizim ko'p darajali ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qiladi. Ma'lumotlarni kiritish, tahrirlash yoki o'chirish kabi har qanday manipulyatsiya tizim tomonidan qayd etiladi. Ma'lumotlar bilan harakatlar to'g'risidagi ma'lumotlar istalgan vaqtda uni ko'rib chiqish huquqiga ega bo'lgan foydalanuvchining so'roviga binoan berilishi mumkin.

  Hozirgi vaqtda "1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari" yechimi joriy qilingan va "SOLID Management", "M-Alliance", "Management Consulting", "Buyuk Britaniya FIM", "Menejment markazi" boshqaruv kompaniyalarida samarali qo'llanilmoqda. Parex”, “Buyuk Britaniya VIKA” va boshqalar.

  Alfa Capital Management kompaniyasi 11 aktivni boshqaradi investitsiya fondlari va 10 ta nodavlat pensiya jamg'armalari. Kompaniya 800 million dollardan ortiq aktivlarni boshqaradi va milliondan ortiq aksiyadorlar uning xizmatlaridan foydalanadilar. Har bir investitsiya fondi bo'yicha operatsiyalarni hisobga olish uchun kompaniya o'zining axborot bazasidan foydalangan. Yangi tizim barcha 11 ta investitsiya fondlarining operatsiyalari yagona axborot bazasida aks ettirilishini ta’minlashi kerak edi.

  "1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari" yechimiga asoslangan tizimni joriy etish belgilangan vazifalarni hal qilish imkonini berdi. Bir vaqtning o'zida bir nechta investitsiya fondlari bo'yicha operatsiyalarni qayta ishlash imkoniyati joriy etildi. 11 ta ma’lumotlar bazasining bittaga almashtirilgani Markaziy bank ma’lumotnomalari, kontragentlar, agentlar va Markaziy bankning saqlash joylaridagi ma’lumotlarning takrorlanishiga barham berdi. Birlamchi ma'lumotlarni qayta ishlash - kotirovkalarni, bayonotlarni, to'lov hujjatlarini va registrator hisobotlarini yuklab olish uchun talab qilinadigan vaqt qisqartirildi. Har chorakda yaratish mumkin bo'ldi va yillik hisobot nafaqat fond tomonidan, balki barcha fondlar bo'yicha birlashtirilgan.

  Kompaniyalar o'rtasidagi keyingi hamkorlik "1C-Rarus: Korporativ moliyani boshqarish" va "Ishonchli boshqaruv" moduli amaliy echimlarini amalga oshirishni, uchta tizim uchun yagona axborot maydonini yaratishni, shuningdek, tashqi tizimlar bilan integratsiyani o'z ichiga oladi.

  "SOLID Management" kompaniyasi investitsiya fondlari, pay fondlari va nodavlat pensiya jamg'armalarini boshqarish bilan shug'ullanadi. Kompaniyaning asosiy mijozlari moliyaviy institutlar, korporativ mijozlar va xususiy shaxslar.

  Ochiq va intervalli investitsiya fondlarini avtomatlashtirish uchun kompaniya rahbariyati zamonaviyni joriy etishga qaror qildi axborot tizimi. Tizimni tanlashning asosiy mezonlari Rossiya qonunchiligi talablariga muvofiqligi, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati, zamonaviy platforma va foydalanuvchilarga qulay interfeys edi. 1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari yechimini amalga oshirish boshqaruv kompaniyasining asosiy biznes-jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon berdi: aktivlarni boshqarish, aktsiyadorlar hisobi, ixtisoslashtirilgan depozitariy va registrator bilan o'zaro aloqalar, shuningdek tartibga solinadigan va boshqaruvchini yaratish. hisobot berish.

  Amalga oshirish natijasida analitik hisobotlarni shakllantirishga sarflanadigan vaqt ham sezilarli darajada qisqartirildi - kun va davr uchun arizalar bo'yicha, "Fondlar bo'yicha aksiyalar harakati bo'yicha qoldiqlar va aylanmalar", "Aktsiyalar harakati bo'yicha qoldiqlar va aylanmalar. aktsiyadorlarning aktsiyalari”, “Muammoli arizalar bo'yicha hisobotlar”

  Dasturiy ta'minot " 1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, 2-nashr» (« 1C-Rarus: PIF, 2-nashr") investitsiya fondlarini (barcha turdagi ochiq, intervalli va yopiq investitsiya fondlari), shuningdek pensiyalarni hisobga olishni avtomatlashtirish imkonini beradi. NPF to'planishi. Dasturni ishlab chiqishda Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining investitsiya fondlari va ixtisoslashtirilgan depozitariylarning boshqaruv kompaniyalari faoliyatiga qo'yadigan talablari hisobga olingan.

  Yechim " 1C-Rarus: PIF, 2-nashr» 140 dan ortiq boshqaruv kompaniyalari tomonidan tanlangan.

  Dasturiy mahsulotda " 1C-Rarus: PIF, 2-nashr» hisobga olingan oxirgi o'zgarishlar buxgalteriya qonunchiligi:

  • Rossiya Bankining 2017 yil 13 yanvardagi 4263-U-sonli ko'rsatmasi "Kredit bo'lmagan moliya tashkilotlari tomonidan Rossiya bankiga operatsiyalar bo'yicha hisobotlarni tayyorlash va taqdim etish muddatlari va tartibi to'g'risida" naqd pulda».
  • Rossiya Bankining 02.08.2018 yildagi 4715-U-sonli "Aktsiyadorlik investitsiya fondlari, investitsiya fondlarini boshqaruvchi kompaniyalari tomonidan Rossiya Bankiga hisobotlarni tuzish va taqdim etish shakllari, tartibi va muddatlari to'g'risida" gi ko'rsatmasi. jamg'armalar va nodavlat pensiya jamg'armalari» (Rossiya Adliya vazirligida 13.04.2018 yil N 50765-son bilan ro'yxatga olingan).
  • Rossiya Bankining 2016 yil 5 sentyabrdagi 4129-U-sonli "Aktsiyadorlik investitsiya fondlari va pay investitsiya fondlari aktivlarining tarkibi va tuzilishi to'g'risida" gi direktivasi.

  Dasturning afzalliklari

  • Ichki va uchun birinchi takrorlanadigan dastur buxgalteriya hisobi 1C: Enterprise platformasidagi o'zaro fond, 2004 yilga borib taqaladi.
  • Cheksiz miqdordagi ochiq investitsiya fondlari, yakka tartibdagi investitsiya fondlari va yopiq investitsiya fondlarini bitta ma'lumotlar bazasida qo'shimcha to'lovlarsiz saqlash imkoniyati.
  • Rahbarlik qilish imkoniyati pensiya jamg'armalari qo'shimcha to'lov yo'q.
  • Hisobga olingan aktivlar va operatsiyalarning keng doirasi.
  • Regulyatsiya qilingan hisobotlarni sozlash imkoniyati.
  • Dasturni kompaniyaning o'ziga xos ehtiyojlariga mos ravishda moslashuvchan tarzda sozlash qobiliyati.

  Hisobotlarni yaratish uchun dastur imkoniyatlari

  Qo'shimcha XBRL moduli sizga dasturda yaratilgan nazorat va statistik hisobotlarni Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining XBRL Anketa muharriri dasturiga yuklash imkonini beradi. Batafsil ma'lumot saytida.

  • OKUD 0420001 (Kreditsiz naqd operatsiyalarning turlari va miqdorlari to'g'risida ma'lumot moliyaviy tashkilotlar).
  • OKUD 0420501 (Tashkilot haqida umumiy ma'lumot).
  • OKUD 0420502 (sof aktivlar qiymati sertifikati).
  • OKUD 0420503 (Mulk qiymatining oshishi (pasayishi) to'g'risidagi hisobot).
  • OKUD 0420504 (egalari haqida hisobot).
  • OKUD 0420505 (ish haqi va xarajatlar to'g'risidagi hisobot).
  • OKUD 0420506 (Pensiya jamg'armalarini investitsiyalash to'g'risidagi hisobot).
  • OKUD 0420507 (Pensiya jamg'armalarini investitsiyalashdan olingan daromadlar to'g'risida hisobot).
  • OKUD 0420510 (identifikatsiya qilish ishonib topshirilgan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar).

  Rossiya Federatsiyasi Qimmatli qog'ozlar bozori bo'yicha Federal komissiyasining 2004 yil 18 fevraldagi N 04-5/ps qaroriga muvofiq hisobotlar.:

  • Buxgalteriya jurnali.
  • Mulk ro'yxati.

  Federal moliya bozorlari xizmatining 2008 yil 15 apreldagi 08-18/pz-n buyrug'iga muvofiq hisobotlar:

  • Mablag'lar reestri.
  • Qimmatli qog'ozlar va boshqa mulk reyestri.
  • Daromadlar va to'lovlar reestri.

  Soliq hisoboti:

  • QQS deklaratsiyasi.
  • Mulk solig'i deklaratsiyasi (shu jumladan avans to'lovlari).
  • Yer solig'i deklaratsiyasi (shu jumladan avans to'lovlari).
  • 6-NDFL.

  Malakali investorlar haqida ma'lumot yaratish.

  2001 yil 7 avgustdagi 115-FZ-sonli "Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (yuvish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" gi Federal qonuniga muvofiq mijozlar va kontragentlarni tekshirish.

  Analitik hisobotlar

  Tizim bir qator standartlarga ega buxgalteriya hisobotlari, universal hisobotlar va barcha kerakli ma'lumotlarni olish imkonini beruvchi tahliliy hisobotlar:

  • Tushuntirish eslatmasi.
  • Aksiyador uchun hisobot.
  • Aksiyadorlar reestri.
  • Aktsiyadorlarning qo'shimcha xususiyatlari to'g'risida hisobot.
  • Shaxsiy daromad solig'i bo'yicha hisobot.
  • Aksiyalarning davr uchun harakati.
  • Aksiyadorlarga to'lovlar muddatini nazorat qilish.
  • Davr uchun arizalar bo'yicha hisobot.
  • Muammoli ilovalar.
  • Jamg'arma portfelining holati to'g'risida hisobot.
  • Yillik o'rtacha NAV hisoboti.
  • O'rtacha oylik NAV hisoboti.
  • Mulk xususiyatlari to'g'risida hisobot.
  • Kiruvchi hujjatlar jurnali.
  • Chiqish hujjatlari jurnali.
  • Rozilik berish uchun jurnal.
  • Tranzaksiya jurnali.
  • Aniqlangan qoidabuzarliklar jurnali.
  • Depozitlar bo'yicha foizlarni hisoblash.
  • Va boshqalar.

  Funktsionallik

  Ko'chmas mulk va mulk huquqini hisobga olish

  • Mulk va xizmatlarni olish va sotish hisobi.
  • Mulkni modernizatsiya qilish.
  • QQS hisobi (qabul qilish, sotish, ish haqini hisoblash, avanslar bo'yicha).
  • Avanslarni hisobga olish.
  • Shakllanishi:
    • kitoblarni sotib olish;
    • savdo kitoblari;
    • qabul qilingan schyot-fakturalar jurnali;
    • berilgan schyot-fakturalar jurnali;
    • hisoblar;
    • bajarilgan ish to'g'risidagi guvohnoma;
    • o'zaro hisob-kitoblarni yarashtirish akti.

  Pul da'volarini hisobga olish

  • Ipoteka, kredit shartnomalarini hisobga olish, kredit shartnomalari taxminiy qiymatni avtomatik hisoblash bilan.
  • Ipoteka, kredit shartnomalari va kredit shartnomalari bo'yicha to'lovlarni hisoblash.

  MChJ aktsiyalarini hisobga olish

  Qimmatli qog'ozlar hisobi

• Qimmatli qog'ozlar kotirovkalarini avtomatik yuklab olish (Moskva birjasi).
• Maxsus rejimda bitim yuklagichini moslashuvchan sozlash.
• Birjalarning belgilangan ustuvorliklarini hisobga olgan holda qimmatli qog'ozlarni avtomatik baholash.
• Agent hisobotidan ilovalar va aktsiyadorlarni avtomatik ravishda yuklab olish imkoniyati.
• Ro'yxatga oluvchining hisobotidan aktsiyalar harakati va aktsiyadorlar uchun aloqa ma'lumotlarini avtomatik ravishda yuklab olish imkoniyati.
• Korporativ hodisalar ro'y berganligi va tartibga solish operatsiyalarini bevosita amalga oshirish to'g'risida xabar berish tizimi, masalan: hisoblangan aktivlarni to'lash, obligatsiyalarni to'lash, qisman to'lash obligatsiyalar. Qimmatli qog'ozlarni va davr uchun hisoblanmaydigan daromadlarni avtomatik ravishda sotib olish mumkin.
• Konvertatsiya, konsolidatsiya, bo'linish, hisoblash imkonini beruvchi universal mexanizm, shu jumladan murakkab holatlar uchun.
• Aktivlarni qayta baholash, qimmatli qog'ozlar va boshqa mulklarni qayta baholash.
• Depozitlar va QQS hisobi, foizlarni hisoblash.
• Veksellarni hisobga olish.
• Muammoli qarzlarni hisobga olish va avtomatik diskontlash.
• xorijiy valyutadagi aktiv va passivlarni hisobga olish va qayta baholash.

Zaxira va mukofotlarni hisobga olish

• Foydalanuvchilar tanlagan algoritmlarga muvofiq aktsiyalarni chiqarish va qaytarib olishda mukofotlar va chegirmalarni avtomatik hisoblash.
• Boshqaruv kompaniyasi, ro'yxatga oluvchi, ixtisoslashtirilgan depozitariy, baholovchi, auditor uchun ish haqini avtomatik hisoblash.
• Zaxiralarni avtomatik hisoblash.

Fond birliklarini hisobga olish

• Aktsiyalar bilan barcha operatsiyalar, shu jumladan nominal egasi orqali: chiqarish, sotib olish, almashtirish, topshirish.
• Aktsiyalarni qaytarib olish va aktsiyadorlarga daromadlarni to'lashda shaxsiy daromad solig'ini avtomatik hisoblash.
• Aksiyalarni naqd pulda ham, boshqa aktivlarda ham to'lash mumkin.
• Moliyaviy bozorlar bo'yicha Federal xizmatining 2008 yil 15 apreldagi N 08-18/pz-n buyrug'iga muvofiq aktsiyalarni to'lashda mulkni olish hisobi.
• Turli xil algoritmlardan foydalangan holda aktsiyadorlarga daromadlarni hisoblash.

Bepul soatlar

"1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, Edition 2" yetkazib berish "1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, 2-nashr" dasturini o'rnatish, dastlabki sozlash yoki "1C-Rarus" da o'qitish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bepul soatlarni o'z ichiga oladi: Pay investitsiya fondlari” dasturi investitsiya fondlari, 2-nashr.

Bepul soatlardan dastur sotib olingan kundan boshlab bir oy ichida foydalanish mumkin. Bepul ish, agar bo'sh soatlarning umumiy soni 8 soatdan oshsa, bir nechta tashriflar orqali bajarilishi mumkin. Bunday holda, har bir tashrif uchun ish vaqti 4 soatdan kam bo'lishi mumkin emas.

Qo'shimcha litsenziyalar uchun bepul soatlar faqat "1C-Rarus: O'zaro fondlar, 2-nashr" ni asosiy yetkazib berish uchun bepul soatlar bilan birgalikda qo'llaniladi. Faqat "1C-Rarus: O'zaro fondlar, 2-nashr" qo'shimcha litsenziyalarini sotib olayotganda bepul soatlar berilmaydi.

Texnologik yordam

"1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, nashr 2" yechimini sotib olayotganda, mijoz 3 oyga sovg'a sifatida texnik yordamning "PROF" versiyasini oladi. Ushbu muddatdan so'ng foydalanuvchi "Basic", "PROF" yoki "CORP" texnik yordam paketini sotib olib, xizmatni uzaytirishi mumkin. Texnik qo'llab-quvvatlash paketlariga kiritilgan xizmatlar ro'yxatini bu erda topishingiz mumkin.

"1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, 2-nashr" sanoat yechimining mualliflik huquqi egasi "1C-RARUS MSK" MChJ (TIN 7710261183).

Litsenziyalash

Diqqat! Ish stantsiyalari sonini kengaytirish va kengaytirish uchun siz qo'shimcha litsenziyalarni sotib olishingiz mumkin.

Funktsionallik tavsifi

Korporativ harakatlarni avtomatlashtirish

Mulkni olish, sotish, ijara haqini hisoblash bo'yicha operatsiyalar (sotib olish, sotish daftarlarini yuritish; hisob-kitoblarni shakllantirish, o'zaro hisob-kitoblarni solishtirish dalolatnomalari, bajarilgan ishlar dalolatnomalari)

07.08.2001 yildagi 115-FZ-sonli "Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (yuvish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" Federal qonuniga muvofiq nazorat qilish.

"1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, 2-nashr" sanoat yechimining mualliflik huquqi egasi 1C-Rarus Specialized Solutions MChJ (TIN 7727303917).

Qo'llab-quvvatlash

• 
  

  Texnik qo'llab-quvvatlash qutili yechimni sotib olgan kompaniyalar uchun zarur va foydali xizmatdir. Texnik yordamga obuna bo'lish foydalanuvchilarga o'rnatish bosqichida eng ko'p uchraydigan xatolardan qochish imkonini beradi, shuningdek, ularga dasturni tezda o'rganishga yordam beradi va maslahat va yangilanishlarni tezda olishni ta'minlaydi.

  Yechimni sotib olayotganda, mijoz sovg'a sifatida 3 oy davomida texnik yordamning "PROF" versiyasini oladi. Ushbu muddatdan so'ng foydalanuvchi "Asosiy", "PROF" yoki "CORP" texnik yordam paketini sotib olib, "Afzal" yoki "Standart" variantini tanlash orqali xizmatni kengaytirishi mumkin.

  "Standart" qo'llab-quvvatlash narxlar ro'yxatida ko'rsatilgan standart narxda xizmatlar uchun litsenziyani sotib olishni nazarda tutadi.

  "imtiyozli" qo'llab-quvvatlash faqat qo'llab-quvvatlash xizmatlarini doimiy ravishda yangilaydigan kompaniyalarga taqdim etiladi.

• 
  

  Hujjat taqdim etish tartibini belgilaydi texnik yordam 1C-Rarus maslahat liniyasi orqali kredit bo'lmagan moliyaviy tashkilotlarning sanoat echimlari uchun.

Mahsulot tarkibi

• Qo'llanma "PIF ed.2".
• USB xavfsizlik kaliti.
• O'rnatish tarqatish bilan disk.

Diqqat! To'plamga 1C: Enterprise 8 platformasi YO'Q.

Litsenziyalash xususiyatlari

Dasturiy ta'minot "1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, 2-nashr" mustaqil dastur emas va 1C: Enterprise 8 platformasi bilan birgalikda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Ko'p foydalanuvchi rejimida ishlash uchun foydalanuvchilarning litsenziyalari bo'lishi kerak "O'zaro fondlar, 2-nashr" Va mijoz litsenziyalari "1C: Enterprise 8"» mos keladigan ish soni uchun.

Mijoz-server rejimida ishlash uchun foydalanuvchilarda bo'lishi kerak server litsenziyalari.

Yangilanishlarga chegirmali obuna bo'lish uchun (uzluksiz obuna bo'lsa) xarid qilishingiz kerak « 1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, 2-nashr. Yangilash uchun litsenziya (12 oy) imtiyozli yangilash".

Standart yangilanish obunasi uchun (agar obunani yangilasangiz), sotib olishingiz kerak « 1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, 2-nashr. Yangilash uchun litsenziya (12 oy) standart yangilash".

Litsenziyalar ro'yxati

Ism	Narxi
1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari uchun qo'shimcha litsenziya, 2-nashr 1-da ish joyi	20 000 rub.	Sotib olish
1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari uchun qo'shimcha litsenziya, 3 ta ish stantsiyasi uchun 2-nashr	50 000 rub.	Sotib olish
1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari uchun qo'shimcha litsenziya, 5 ish stantsiyasi uchun 2-nashr	80 000 rub.	Sotib olish
1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari uchun qo'shimcha litsenziya, 10 ta ish stantsiyasi uchun 2-nashr	150 000 rub.	Sotib olish
1C: Enterprise 8 PROF. 1 ish stantsiyasi uchun mijoz litsenziyasi	6 300 rub.	Sotib olish
1C: Enterprise 8 PROF. 5 ta ish stantsiyasi uchun mijoz litsenziyasi	21 600 rubl	Sotib olish
1C: Enterprise 8 PROF. 10 ta ish stantsiyasi uchun mijoz litsenziyasi	41 400 rubl	Sotib olish
1C: Enterprise 8 PROF. 20 ta ish stantsiyasi uchun mijoz litsenziyasi	78 000 rub.	Sotib olish
1C: Enterprise 8 PROF. 50 ta ish stantsiyalari uchun mijoz litsenziyasi	187 200 rubl	Sotib olish
1C: Enterprise 8 PROF. 100 ta ish stantsiyalari uchun mijoz litsenziyasi	360 000 rub.	Sotib olish
1C: Enterprise 8 PROF. 300 ta ish stantsiyalari uchun mijoz litsenziyasi	1 068 000 rubl	Sotib olish
1C: Enterprise 8 PROF. 500 ta ish stantsiyalari uchun mijoz litsenziyasi	1 776 000 rubl	Sotib olish

Relizlar

Bugun, 2019-yil 3-iyul, nashr e'lon qilindi:
02.04.20.01

Chiqarish tarkibi:

• (439527 Kb)
• (240654 Kb)

Qisqa Tasvir:
2.4.20.01 versiyasida yangi:
Bugun, 2019 yil 24-iyun, nashr e'lon qilindi:
02.04.19.01

Chiqarish tarkibi:

• (439496 Kb)
• (240589 Kb)

Qisqa Tasvir:
2.4.19.01 versiyasida yangi:
- Joriy hisobvaraqdan hisobdan chiqarish va joriy hisobvarag'iga tushum hujjatlari bilan cheklarni shakllantirish bo'yicha onlayn nazorat-kassa mashinalari bilan ish olib borildi. Uskunani ulash sozlamalari Xizmat - Ulangan uskunalar menyusida joylashgan.
-[...]
Bugun, 2019 yil 2 aprelda nashr e'lon qilindi:
02.04.18.01

Chiqarish tarkibi:

• (154186 Kb)
• (51410 Kb)

Qisqa Tasvir:
2.4.18.01 versiyasida yangi:
- Federal Soliq xizmatining 2018 yil 17 yanvardagi MMV-7-11/19@ buyrug'iga muvofiq, 2017 yil uchun hisobot berish uchun foydalaniladigan 2-NDFL sertifikati amalga oshirildi.
- Rossiya Bankining 2018 yil 17 oktyabrdagi 4937-U-sonli Direktivasiga muvofiq, “FES bo'yicha [...]
Bugun, 2019 yil 14 yanvarda nashr e'lon qilindi:
02.04.17.01

Chiqarish tarkibi:

• (149137 Kb)
• (48196 Kb)

Qisqa Tasvir:
2.4.17.01 versiyasida yangi:
- 2019-yildan boshlab QQS stavkasini 20 foizga oshirish.
- uchun deklaratsiya qo'shildi yer solig'i(Rossiya Federal Soliq xizmatining 2018 yil 30 avgustdagi MMV-7-21/509@-son buyrug'i bilan tasdiqlangan).
- Aniqlangan xatolar tuzatildi.
Bugun, 2018 yil 27-noyabrda nashr e'lon qilindi:
02.04.16.01

Chiqarish tarkibi:

• (147623 Kb)
• (46658 Kb)

Qisqa Tasvir:
2.4.16.01 versiyasida yangi:
- "Mablag'lar bilan operatsiyalar bo'yicha hisobot (OKUD 0420011)" hisoboti qo'shildi. Elektron hujjatda joylashgan[...]
Bugun, 2018 yil 25 iyunda nashr e'lon qilindi:
02.04.15.01

Chiqarish tarkibi:

• (147157 Kb)
• (47437 Kb)

Qisqa Tasvir:
2.4.15.01 versiyasida yangi:
- XBRL formatida hisobotlarni yuklash moduli Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining 02.08.2018 yildagi 4715-U-son nizomiga muvofiq yangilandi.
- "XBRL hisobotlarini birlashtirish (OKUD0420001)" qayta ishlash qo'shildi. "Hisobotlar - XBRL Consolidation o[...]
Bugun, 2018 yil 12 yanvarda nashr e'lon qilindi:
02.04.14.01

Chiqarish tarkibi:

• (144020 Kb)
• (45262 Kb)

Qisqa Tasvir:
2.4.14.01 versiyasida yangi:
- Tashkilotlarning mulk solig'i bo'yicha deklaratsiya qo'shildi (Rossiya Federal Soliq xizmatining 2017 yil 31 martdagi MMV-7-21/271@ buyrug'i bilan tasdiqlangan).
- Qo'shilgan er solig'i deklaratsiyasi (Rossiya Federal Soliq xizmatining 2017 yil 10 maydagi MMV-7-21/347-son buyrug'i bilan tasdiqlangan[...]
Bugun, 2017 yil 6 sentyabrda nashr e'lon qilindi:
02.04.13.01

Chiqarish tarkibi:

• (142088 Kb)

"1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, nashr 2" dasturiy mahsuloti (1C-Rarus:PIF, Rev. 2) barcha turdagi ochiq, intervalli va yopiq investitsiya fondlarining hisobini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. pensiya jamg'armalari. Dasturni ishlab chiqishda Federal moliya bozorlari xizmatining investitsiya fondlari va ixtisoslashtirilgan depozitariylarni boshqaruvchi kompaniyalar faoliyatiga qo'yadigan talablari hisobga olingan.

Dasturning afzalliklari

• 1C: Enterprise platformasida investitsiya fondlarini hisobga olish uchun birinchi takrorlangan dastur.
• Bitta ma'lumotlar bazasida cheksiz miqdordagi investitsiya fondlarini qo'shimcha to'lovsiz saqlash imkoniyati.
• Qo'shimcha to'lovsiz pensiya jamg'armalarini boshqarish imkoniyati.
• Hisobga olingan aktivlar va operatsiyalarning keng doirasi.
• Regulyatsiya qilingan hisobotlarni sozlash imkoniyati.
• Dasturni kompaniyaning o'ziga xos ehtiyojlariga mos ravishda moslashuvchan tarzda sozlash qobiliyati.

"1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, nashr 2" dasturi quyidagi xususiyatlarni taqdim etadi: Barcha kerakli hisobotlarni avtomatik ravishda yaratish:

O'zaro fondlar uchun

• NAV sertifikatlari.
• NAVdagi o'zgarishlar haqida hisobot.
• Aktiv qiymati sertifikatlari.
• Mulk balansi.
• Mulk qiymatining oshishi (pasayishi) to'g'risida hisobot.
• Mos kelmaslik sertifikatlari.
• Boshqaruv kompaniyasining ish haqi to'g'risidagi hisobot.
• Investitsion aktsiyalarning egalari to'g'risida hisobot.
• Malakali investorlar haqida ma'lumot.
• Buxgalteriya jurnali.
• Mulk ro'yxati.
• Tushuntirish eslatmasi.
• Mablag'lar reestri.
• Markaziy bank va boshqa mulk reyestri.
• Daromadlar va to'lovlar reestri.

Pensiya jamg'armalari uchun

• Mablag'larni investitsiya qilishdan olingan daromadlar to'g'risida hisobot.
• Sof aktivlar qiymati to'g'risidagi hisobot.
• Mablag'larni investitsiya qilish bo'yicha hisobot.
• Aktivlarning bozor qiymatini hisoblash.
• Analitik hisobotlar

Tizimda barcha kerakli ma'lumotlarni olish imkonini beruvchi standart buxgalteriya hisobotlari, universal hisobotlar va analitik hisobotlar to'plami mavjud:

• Aksiyador uchun hisobot
• Aksiyadorlar reestri
• Aktsiyadorlarning qo'shimcha xususiyatlari to'g'risida hisobot
• Shaxsiy daromad solig'i bo'yicha hisobot
• Aksiyalarning davr uchun harakati
• Aktsiyadorlarga to'lovlar muddatini nazorat qilish
• Davr uchun arizalar bo'yicha hisobot
• Muammoli ilovalar
• Portfel hisoboti
• Yillik o'rtacha NAV hisoboti
• va boshqalar.
• Ko'chmas mulk va mulk huquqini hisobga olish
• Mulk va xizmatlarni olish va sotish hisobi.
• Mulkni modernizatsiya qilish.
• QQS hisobi (qabul qilish, sotish, ish haqini hisoblash, avanslar bo'yicha).
• Avanslarni hisobga olish.

Shakllanish

• kitoblarni sotib olish;
• savdo kitoblari.
• qabul qilingan schyot-fakturalar jurnali;
• berilgan schyot-fakturalar jurnali;
• hisoblar;
• bajarilgan ish to'g'risidagi guvohnoma;
• o'zaro hisob-kitoblarni yarashtirish akti.

Pul da'volarini hisobga olish

• Hisoblangan qiymatni avtomatik hisoblash bilan ipoteka, kredit shartnomalari, kredit shartnomalarini hisobga olish.
• Ipoteka, kredit shartnomalari va kredit shartnomalari bo'yicha to'lovlarni hisoblash.
• MChJ aktsiyalarini hisobga olish
• 1C: Enterprise – Bank mijozi mexanizmi yordamida to‘lovlarni yuklash.
• Qimmatli qog'ozlar hisobi
• Qimmatli qog'ozlar kotirovkalarini avtomatik yuklab olish (MICEX, RTS).
• Maxsus rejimda bitim yuklagichini moslashuvchan sozlash.
• Birjalarning belgilangan ustuvorliklarini hisobga olgan holda qimmatli qog'ozlarni avtomatik baholash.
• Agent hisobotidan ilovalar va aktsiyadorlarni avtomatik ravishda yuklab olish imkoniyati.
• Ro'yxatga oluvchining hisobotidan aktsiyalar harakati va aktsiyadorlar uchun aloqa ma'lumotlarini avtomatik ravishda yuklab olish imkoniyati.
• Korporativ voqealar sodir bo'lganligi va muntazam operatsiyalarni bevosita amalga oshirish to'g'risida xabar berish tizimi, masalan: hisoblangan daromadlarni to'lash, obligatsiyalarni to'lash, obligatsiyalarni qisman to'lash. Qimmatli qog'ozlarni va davr uchun hisoblanmaydigan daromadlarni avtomatik ravishda sotib olish mumkin.
• Konvertatsiya, konsolidatsiya, bo'linish, hisoblash imkonini beruvchi universal mexanizm, shu jumladan murakkab holatlar uchun.
• Aktivlarni qayta baholash, qimmatli qog'ozlar va boshqa mulklarni qayta baholash.
• Depozitlarni hisobga olish va foizlarni hisoblash.
• Veksellarni hisobga olish.
• Muammoli qarzlarni hisobga olish va avtomatik diskontlash.
• xorijiy valyutadagi aktiv va passivlarni hisobga olish va qayta baholash.
• Zaxira va mukofotlarni hisobga olish
• Foydalanuvchilar tanlagan algoritmlarga muvofiq aktsiyalarni chiqarish va qaytarib olishda mukofotlar va chegirmalarni avtomatik hisoblash.
• Boshqaruv kompaniyasi, ro'yxatga oluvchi, ixtisoslashtirilgan depozitariy, baholovchi, auditor uchun ish haqini avtomatik hisoblash.
• Zaxiralarni avtomatik hisoblash.
• Fond birliklarini hisobga olish

Aktsiyalar bilan barcha operatsiyalar, shu jumladan nominal egasi orqali: chiqarish, sotib olish, almashtirish, topshirish.

• Aktsiyalarni qaytarib olish va aktsiyadorlarga daromadlarni to'lashda shaxsiy daromad solig'ini avtomatik hisoblash.
• Aksiyalarni naqd pulda ham, boshqa aktivlarda ham to'lash mumkin.
• Moliyaviy bozorlar bo'yicha Federal xizmatining 2008 yil 15 apreldagi N 08-18/pz-n buyrug'iga muvofiq aktsiyalarni to'lashda mulkni olish hisobi.
• Turli xil algoritmlardan foydalangan holda aktsiyadorlarga daromadlarni hisoblash.

"1C-Rarus: O'zaro investitsiya fondlari, nashr 2" dasturiy mahsuloti ochiq, intervalli va yopiq investitsiya fondlarining hisobini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Standart echimni ishlab chiqishda Federal moliya bozorlari xizmatining investitsiya fondlari va ixtisoslashtirilgan depozitariylarning boshqaruv kompaniyalari faoliyatiga qo'yadigan talablari hisobga olingan. Yechim 1C: Enterprise 8 platformasida ishlab chiqilgan. Moslashuvchan texnologiya platformasi keng tatbiq etish imkonini beradi funksionallik tipik echimlar, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

• Yagona ma'lumotlar bazasida bir nechta pay investitsiya fondlari bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish;
• Qimmatli qog'ozlar hisobi
  • Emissiya bo'yicha qimmatli qog'ozlarni hisobga olish;
  • Depozitariylar tomonidan qimmatli qog'ozlarni hisobga olish;
  • FIFO, LIFO yoki bitim vaqtida o'rtacha narx usullaridan foydalangan holda qimmatli qog'ozlar qiymatini hisobdan chiqarishni hisobga olish;
  • Birjalarning belgilangan ustuvorligiga qarab bir nechta birjalarda qimmatli qog'ozlarni qayta baholash uchun kotirovkalarni avtomatik ravishda qidirish va maxsus belgilangan savdo maydonchasi uchun qayta baholash imkoniyati;
  • Fond birjasini qayd etish imkoniyati va birjadan tashqari operatsiyalar qo'lda yoki broker hisobotlaridan yuklab olish orqali (.txt, .dbf yoki .xls formati);
  • Asosiy savdo maydonchalari (MICEX, RTS, Sankt-Peterburg fond birjasi) tomonidan taqdim etilgan fayllardan qimmatli qog'ozlar kotirovkalarini yuklab olish imkoniyati;

• Ko'chmas mulk va mulk huquqini hisobga olish
  • Ko'chmas mulk va mulkiy huquqlarni sotib olish va sotish;
  • MChJ aktsiyalarini sotib olish va sotish;
  • Mulk ob'ektlarini ijaraga berish;
  • Modernizatsiya.
• FIFO, LIFO usullaridan foydalangan holda yoki aktsiyadorning iltimosiga binoan aktsiyalarni hisobdan chiqarishni hisobga olish;
• Printsipni qo'llash ikki tomonlama kirish tranzaktsiyalarni aks ettirganda. Buxgalteriya hisobi registrlari sifatida o'z-o'zini qo'llab-quvvatlaydigan hisoblar rejasidagi schyotlar qo'llaniladi. Hisoblar bo'ylab harakatlanish hisob qaydnomalarini avtomatik ravishda yaratadigan hujjatlar orqali amalga oshiriladi;
• Qo'lda yozuvlarni kiritish orqali ba'zi operatsiyalarni bajarish qobiliyati;
• Mukofotlar, chegirmalar va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i avtomatik hisoblangan holda aksiyalarni olish, almashtirish va sotib olish bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish;
• Boshqaruv kompaniyasining ish haqi, ixtisoslashtirilgan depozitariy, ro'yxatga oluvchi, auditor, baholovchi xarajatlari uchun zaxiralarni hisoblash;
• Boshqaruv kompaniyasining faoliyati bilan bog'liq ish haqi va xarajatlarni hisoblash;
• Joriy me'yoriy hujjatlarni hisobga olgan holda NAVni avtomatik hisoblash;
• Standartni shakllantirish moliyaviy hisobotlar(TUZ, hisob bo'yicha SALT, hisob tahlili va boshqalar);
• Federal moliyaviy bozorlar xizmatining amaldagi qoidalarini hisobga olgan holda oylik tartibga solinadigan hisobotlarni avtomatik ravishda yaratish;
• Turli xil tahliliy va boshqaruv hisobotlarini yaratish.

Eslatma! Bepul mutaxassis soatlari oxirgi foydalanuvchilarga faqat PIF rev. 2 asosiy yetkazib berish yoki PIF rev. 2 qo'shimcha litsenziyalar bilan birga

Ism	Narxi, rub