Elliott, žvakidžių analizė leidžia suprasti, kas vyksta rinkoje dėl žvakidžių raštų. Fundamentalioji analizė atkreipia dėmesį į naujienas, laikant jas pagrindine rinkos varomąja jėga.

Labai dažnai galite susidurti su nuomone, kad fondo naudojimas = prekyba naujienomis. Tai visiškai klaidinga, pati koncepcija fundamentalioji analizėįtraukia prekybą naujienomis kaip vieną iš veiklos galimybių (taip jos veikia trumpuoju laikotarpiu). Bet jūs taip pat galite naudoti šiuos duomenis, jei prekiaujate vidutinės trukmės ir ilgalaikiu laikotarpiu. Taigi „pamatai“ yra plati sąvoka ir neapsiriboja netikėtų naujienų impulsų gaudymu.

Fundamentaliosios analizės stipriosios ir silpnosios pusės

Kalbant apie fundamentaliosios analizės naudą, išskirčiau galimybę geriau suprasti finansų pasaulyje vykstančius procesus. Bent jau palyginus jau įvykusius įvykius su naujienų fonu, paaiškėja, kas tiksliai galėjo sukelti netikėtus judesius. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia; tiesiog prisiminkite neseniai įvykusį BRexit ir svaro/dolerio poros elgesį.

Žinoma, tokie kataklizmai (su nuspėjamu rezultatu) nutinka retai, paskutinis panašus mastas ateina į galvą tik rinkimų dieną JK. Tada svaras taip pat pradėjo kaisti ir tie, kurie laiku atidarė trumpąsias pozicijas, atsidūrė septintame danguje. Beje, NEURO BOT 11 patarėjas iš šio judėjimo uždirbo daugiau nei 3000% pelno per dieną!

Kalbant apie trūkumus, įtraukčiau nesugebėjimą tiksliai prognozuoti. Žemiau apžvelgsime, kaip į svarbius duomenis reikia atsižvelgti prekiaujant, tačiau iš esmės viskas priklauso nuo to, kad lyginame tikrus duomenis su tuo, ką ekspertai tikėjosi pamatyti. Esant dideliems nukrypimams, galimi staigūs kainų svyravimai (tai svarbu trumpalaikei prekybai), taip pat remiantis makroekonomine statistika galima bendrai spręsti apie situaciją konkrečioje šalyje, kuri leidžia šiek tiek pakilti virš situacijos ir pamatyti. kas vyksta nauju kampu.

Tačiau nesitikėkite pagrindais, kad nustatytumėte tikslius įėjimo / išėjimo iš rinkos lygius. Geriausiu atveju atlikę analizę galite suprasti, kuri kainų judėjimo kryptis yra priimtinesnė (jei mes kalbame apie apie vidutinės trukmės ar ilgalaikę analizę).

Kitas trūkumas yra tas, kad daugeliu atvejų kainų pokyčius galima paaiškinti fundamentaliais duomenimis tik po tam tikro laiko. Ir tai jau kvepia žinomų rezultatų (kainų judėjimo) pritaikymu prie pradinių sąlygų (makroekonominės statistikos). Štai kodėl įvairių analitikų prognozės atrodo taip gerai, nes jie jau turi kainų judėjimą, paskelbtus duomenis ir jiems tereikia gražiai apibūdinti, kas tiksliai buvo judėjimo katalizatorius.

Taip pat yra laiko apribojimai, pavyzdžiui, prieš paskelbiant bet kokias naujienas, prekiautojas negali prekiauti, nes tiesiog neturi pagrindo, kuriuo remtis.

Paprastai fundamentali analizė naudojama kaip bet kurios kitos prekybos taktikos papildymas. Pavyzdžiui, jūs naudojate techninę analizę, kad nustatytumėte svarbius lygius, palaikymo / pasipriešinimo zonas ir tt O jūs naudojate fundamentalią analizę, kad nustatytumėte kainų judėjimo kryptį.

Kur gauti informacijos fundamentinei analizei?

Visa tai, kas išdėstyta aukščiau, manau, privertė susimąstyti, kur tiksliai galima ir reikia gauti informacijos? Jei bandysite tai gauti iš žurnalų, laikraščių, naujienų ir pan., greitai pulsite į depresiją – net moderniausias superkompiuteris, juo labiau žmogaus smegenys, negali apdoroti tiek duomenų.

Laimei, yra šios problemos sprendimas; DC padeda savo klientams tai padaryti ir oficialiose svetainėse paskelbia ekonominį kalendorių, kuriame pažymimi visi svarbūs kiekvienos dienos įvykiai. Jums nereikia naršyti šimtų svetainių, ieškant reikalingų duomenų – viskas yra kalendoriuje.

Rodoma minimali reikalinga informacija:

Naujienos pavadinimas;

Jo ankstesnė, prognozinė ir reali vertė;

Trumpas pačios naujienos aprašymas.

Labai patogu, kad naujienos iš karto reitinguojamos pagal jų svarbą:

Tuščias ratas mums yra visiškai nenaudinga naujiena;

Žalia – turi itin mažą įtaką kainų judėjimui;

2 geltoni apskritimai - jau galima į tai atsižvelgti, bet į tokias naujienas reikia atsižvelgti, kaip sakoma visumoje, dažniausiai jų būna labai daug ir savaime tai negali turėti stiprios įtakos kainų elgesiui;

3 raudoni apskritimai – svarbiausia naujiena. Gali atsitikti taip, kad viena tokia žinia viską apvers aukštyn kojomis.

Tuo pačiu metu neturėtumėte galvoti, kad bet kokios naujienos tampa kainų judėjimo katalizatoriumi. Priešingai – dažniausiai, paviešinus svarbią statistiką, rinkoje nebūna itin aršios reakcijos. Priešingas vaizdas susidaro situacijose, kai ekspertų lūkesčiai labai skiriasi nuo tikrosios padėties. Įsivaizduokite, ekspertai tikėjosi nedarbo lygio mažėjimo, bet vietoj to per savaitę prašymų gauti pagalbą padaugėjo 50 tūkst. Tai labai rimtas duomenų neatitikimas, kuris greičiausiai sukels staigų kainų judėjimą.

Iš esmės naujienas galima rasti pačiame prekybos terminale. Norėdami tai padaryti, eikite į naujienų skirtuką ir sąraše pasirinkite jums reikalingą. Kai kurie iš jų eina į Anglų kalba, ir apskritai su jais dirbti daug mažiau patogu nei su ekonominiu kalendoriumi. Tačiau naujienos MT4 neturėtų to pakeisti, terminale jų daug daugiau, be to, galima susipažinti su specialistų analitika.

Kaip dirbti per spaudos pranešimus?

Galite dirbti su naujienomis keliais skirtingais būdais, darykite tai rankiniu būdu arba naudodami pagalbinius indikatorius. Pažiūrėsime viską galimi būdai ir pora prekybos strategijų.

Pagauti naujienų impulsą

Paprasčiausia iš visų galimų strategijų. Mūsų užduotis – laukti svarbių naujienų paskelbimo ir pagauti impulsų judėjimą, jei, žinoma, toks apskritai yra. 7-9 metus taip prekiauti buvo malonu, bet dabar kaina dažnai šauna į abi puses, nugriauna daugumą gudrių prekeivių, o paskui juda toliau, lyg nieko nebūtų nutikę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš pradžių (iki naujienų paskelbimo) nežinome, kur tiksliai nukryps kaina, net nežinome, ar bus didelis kainų judėjimas, tik tikimės. Tokiu atveju impulsą galima pagauti dviem būdais:

Įėjimas rinkos kaina. Šis metodas netinka trumpalaikei prekybai naujienomis, faktas yra tas, kad staigaus judėjimo metu skaičiavimas yra tiesiog sekundės, todėl galite tiesiog neturėti laiko sudaryti sandorio ir niekas neatšaukė slydimo.

Bollinger Bands strategija + naujienos

Vienas iš paprasčiausių, norint nustatyti momentą, kai kaina išeina iš horizontalaus koridoriaus, bus naudojami tik 2 rodikliai - Bollingerio juostos su poslinkiu 2,5 ir 1,0. Prekyba vyks m5 laiko intervalu.

Sandorio neuždarome tol, kol kaina yra intervale tarp BB eilučių su nuokrypiais nuo 1,0 iki 2,5.

Matyti, kad taikant siūlomą padėties sekimo metodą, išėjimo taškas pasirodė šiek tiek pelningesnis nei naudojant fiksuotą TP. Dėl to papildomai gavome 10-15 pelno taškų. Kai kuriose situacijose galima paimti kelis kartus daugiau nei naudojant fiksuotą TR.

Atsižvelgiant į prekybos naujienomis psichologiją

Tikriausiai ne kartą teko susidurti su tuo, kad kaina tiesiogine to žodžio prasme peržengia porą punktų už jūsų nustatytos stotelės, ją numuša, apsisuka ir ramiai pajuda reikiama linkme. Šis reiškinys gali būti panaudotas ir prekyboje – mes kalbame apie žinojimą, kur tiksliai dauguma prekiautojų pateikia sustojimus ir laukiančius pavedimus patekti į rinką. Rinkos formuotojai tuo vadovaujasi, pavedimų kaupimas yra pagrindinis jų tikslas, siūlau būti kiek protingesniems už didžiąją dalį besijungiančių prekiautojų ir prekiauti išmintingai.

Iš principo pats požiūris išlieka tas pats – pateikiame laukiančius užsakymus, tačiau tai darome lygiais, pereinančiais per reikšmingus kraštutinumus, susiformavusius nuo dienos pradžios iki svarbių naujienų paskelbimo. Mes pateikiame juos tikėdamiesi, kad nuo jų atšoks kaina, ty parduodame limitinius pavedimus iki aukščiausio lygio ir Pirkimo limitas iki minimumų.

2 pavyzdys – sėkmingesnis įėjimas į naujienas.

Pirmadienį, spalio 17 d., iš pirmo masto naujienų galima išskirti tik indekso duomenis vartotojų kainos ES ir vakaro Draghi (Europos reguliavimo institucijos vadovo) kalba. Mes tęsiame pagal tą pačią schemą:

Nuo pirmadienio pradžios parenkame reikiamus aukštumus/žemus ir per juos traukiame lygius, atsižvelgdami į minimalų atstumą tarp jų. Kiekvienam būtinai nustatykite 20-30 taškų stotelę;

Pasirodžius naujienoms, stebime rinkos reakciją. Kadangi aštraus impulso nebuvo (realūs duomenys sutapo su prognozėmis), tiesiog laukiame įvykių raidos;

Kaina paliečia pirkimo užsakymą ir, esant 30–35 taškų TR, leidžia užbaigti sandorį su pelnu;

Po to įjungiami du pardavimo limitai. Dėl to vienas iš jų dienos pabaigoje būtų buvęs su maždaug 7-10 taškų pelnu, antrasis - su 5-6 taškų nuostoliu.Turėtume juos uždaryti priverstinai.

Tą pačią dieną buvo dar viena svarbi žinia – Draghi kalba, tačiau tai taip pat neturėjo didelės įtakos kainų elgesiui. Jei po jo pranešimo kaina pradėtų staigiai judėti, mes turėtume uždaryti visas operacijas rankiniu būdu su bet kokiu rezultatu.

Kaip palengvinti darbą su naujienomis

Jau išsiaiškinome, kad savo darbe turite atsižvelgti į naujienas, net jei dirbate su visiškai indikatorine prekybos strategija. Nepaisant to, kad visi duomenys brokerio svetainėje pateikiami prekybininkui patogiausia forma, vis tiek yra gana nepatogu nuolat perjungti naršyklę ir terminalą, o apie svarbių naujienų išleidimo laiką galite tiesiog pamiršti.

Norėdami tai išspręsti, turite eiti į Įrankiai - Nustatymai - Patarėjai, pažymėkite žymimąjį laukelį "Leisti žiniatinklio užklausas" ir įveskite norimos svetainės adresą. Pastaruoju metu kilo problemų su indikatoriumi, reikia susisiekti su kūrėjais.

SharkFX kalendorius – tiems, kurie nemėgsta perkrauti savo tvarkaraščio

Kitu atveju galimybių rinkinys yra tas pats - galite filtruoti jums reikalingas naujienas, nustatyti naujienos „svorio“ nurodymo būdą, įjungti/išjungti garsinį įspėjimą, kuris įspės apie naujienas likus porai minučių iki jos. išeina. Taigi skirtumas tik tas, kad grafikas nėra perkrautas.

Išvada: fundamentali analizė ir prekyba naujienomis

Daugiau nemokamų pamokų mūsų you tube kanale -

Net jei niekinate fundamentalią analizę, vargu ar ginčytumėte, kad kartais naujienos tiesiog apverčia rinkos situaciją aukštyn kojomis. Tai reiškia, kad būtina juos naudoti prekyboje.

Nesakau, kad reikia sėsti prie monitoriaus ir prekiauti tik po to, kai pasirodo viena ar kita naujiena, visai ne. Bet jūs tiesiog turite bent sugriežtinti savo sustojimus prieš jį išleidžiant arba teisingai pateikti laukiančius užsakymus dieną prieš.

Ir atminkite – rinka ne visada nuspėjamai reaguoja į svarbias naujienas, todėl nemanykite, kad toks prekybos stilius yra per paprastas. Pelningai prekybai visiškai pakaks, jei tiesiog nepamiršite svarbios statistikos išleidimo laiko.

Turgaus prekeiviai Forex prekybininkus galima suskirstyti į kelias grupes pagal jų naudojamas finansų rinkos analizės formas.

Šiandien papasakosime apie pagrindinius rodiklius, kurie naudojami fundamentalioje rinkos analizėje Forex. Prekiautojai, prekiaujantys Forex rinkoje, gali būti suskirstyti į kelias grupes pagal jų naudojamas finansų rinkos analizės formas.

Yra investuotojų, kurie teikia pirmenybę tik techninė analizė, yra ir tokių, kurie savo sandorius derina su fundamentalios analizės duomenimis. Tačiau didžiausią sėkmę rinkoje pasiekia tie, kurie skiria laiko derinti abu analitikos tipus.

Šiandien papasakosime apie pagrindinius rodiklius, kurie naudojami atliekant fundamentalią Forex rinkos analizę.

Fundamentalioji analizė paprastai apibūdinama kaip konkretaus vertinimo metodas vertybiniai popieriai siekiant nustatyti jo vertę analizuojant finansinius ir ekonominius rodiklius. Forex rinkoje šis vertybinis popierius yra tam tikros valiutos vienetas.

Investuotojai nuolat analizuoja naujausią konkrečios šalies statistiką ir taip nustato nacionalinės valiutos vertę. Yra keletas pagrindinių ekonominių rodiklių, naudojamų atliekant fundamentinę analizę, su kuriais turėtų būti susipažinęs kiekvienas prekybininkas, kuris tikisi geros investicijų grąžos. Šių rodiklių pokyčiai dažniausiai lemia tam tikros valiutos kilimą arba kritimą.

Palūkanų normos

Palūkanų normos yra reikšmingiausias rodiklis, galintis turėti įtakos valiutos vertei ilgalaikėje perspektyvoje. Daugelis pasaulio centrinių bankų palūkanų normas skelbia kiekvieną mėnesį. Forex prekiautojai labai atidžiai stebi šių finansų reguliavimo institucijų sprendimus.

Palūkanų normos yra svertas, kuriuo centriniai bankai kontroliuoja apyvartos apimtį pinigų pasiūlašalies nacionalinėje ekonomikoje. Jeigu centrinis bankas ketina padidinti pinigų pasiūlą, tada palūkanų normos mažėja. Norint sumažinti pinigų pasiūlą, reikia didinti palūkanų normas.

Bendrasis vidaus produktas (BVP)

BVP taip pat yra vienas iš svarbiausių šalies ekonominės sveikatos rodiklių. Visi jį turi centrinis bankas Kiekvienais metais numatomi BVP augimo tempai. Ši prognozė rodo tikėtiną vidaus augimą bendrasis produktas. Jei BVP duomenys pasirodys mažesni nei prognozuota, tada Nacionalinė valiuta linkęs atpigti. Jei BVP augimas viršija ekonomistų lūkesčius, valiuta brangsta.

Infliacija

Infliacija yra tas reiškinys bet kurios šalies ekonomikoje, kuris tiesiog „valgo“ tikrą perkamoji galia gyventojų. Todėl daugeliu atvejų infliacija daro blogą įtaką šalies ekonomikai. Priimtini metiniai infliacijos lygiai yra apie 2–3%. Tačiau jei infliacija išaugs virš tikslinio lygio, valiutos vertė ilgainiui kils, nes rinka numato neišvengiamą palūkanų normų kilimą. Didesnės palūkanų normos yra mechanizmas, padedantis kovoti su infliacija per tam tikrą laikotarpį.

Nedarbo lygis

Būtent dirbantys šalies gyventojai yra pagrindinis variklis ekonomikos augimas Todėl nedarbo lygis yra šalies ekonomikos plėtros pagrindas. Jei nedarbo lygis didėja, tai labai neigiamai atsiliepia valstybės ekonomikos augimo tempui. Dėl to, jei situacija darbo rinkoje yra nepalanki, tuomet komerciniai bankai labai dažnai mažina paskolų palūkanas, siekdamas padidinti pinigų kiekį ekonomikoje ir taip paskatinti visos šalies ekonomikos augimą.

Vartotojų paklausa

Kaip jau minėta, ekonomikos augimo tempai ir apimtis priklauso nuo šalies piliečių. Normalus vartotojų paklausos lygis yra raktas į sveiką ir sėkmingą ekonomikos funkcionavimą. Jeigu vartotojams reikia prekių ir paslaugų, tuomet vystosi šalies ekonomika. Ir atvirkščiai, nesant vartotojų paklausos, stabdoma ekonomikos plėtra.
Ar norite užsidirbti pinigų iš kriptovaliutos? Eikite į grupę ir gaukite VIP prieigą https://icorsky.ru

Tolesnis straipsnio tekstas prieinamas tik registruotiems vartotojams
Prisijunkite prie savo profilio arba užsiregistruokite

Už šį klausimą prekiautojas uždirbo 1 žetoną
Registruotis ir uždirbkite žetonų iš klausimų ir atsakymų
Kategorija:

Pasaulio finansų rinkos yra įvairios ir daugialypės. O jei prekiauti toliau akcijų birža, norint prognozuoti akcijų kainas, kartais gali pakakti vien žinoti apie verslą finansų įmonė, tuomet Forex valiutų rinką galima priskirti prie vienos iš labiausiai nenuspėjamų rinkų.

Norėdami sėkmingai prekiauti Forex, turite mokėti analizuoti šią rinką. Tiesą sakant, visas Forex analizės rūšis galima suskirstyti į du pagrindinius tipus:

• Forex techninė analizė.

Žmogui, kuris nėra labai susipažinęs su valiutų rinka, gali susidaryti įspūdis, kad prekybai Forex reikia bent jau daktaro laipsnio. ekonomikos mokslai. Išties, reikia išmanyti ekonominių ir finansinių procesų subtilybes, daugybę ekonominių rodiklių ir pan.

Deja, ši paplitusi klaidinga nuomonė atbaido daugelį žmonių, kurie ilgainiui gali tapti sėkmingais Forex prekiautojais. Forex nėra kazino, kuriame galite atlikti statymą remdamiesi intuicija ir palikti tai atsitiktinumui ir laukti, kol laimėsite.

Sėkminga prekyba Forex yra kruopštus darbas, kurio, žinoma, žinoti nebūtina Ekonomikos teorija, bet jūs tikrai turite suprasti ekonomikos pagrindus. Juk nesuprasdamas joje vykstančių procesų užsienio valiutų rinka, net pats elementariausias Centrinio banko palūkanų normų įtakos nacionalinei valiutai principas, mažai tikėtina, kad jums pavyks stabiliai užsidirbti pinigų rinkoje. Paprasčiau tariant, fundamentali analizė yra rinkų būklės analizė „ekonominiu ir politikos požiūriu“.

Fundamentalioji analizė grindžiama principu, kad „priežastis visada seka pasekmes“. Bet koks valiutos kurso pokytis yra kažkokio ekonominio ar politinio veiksnio pasekmė. Fundamentalią Forex analizę galima vaizdžiai pavaizduoti laikrodžio pavidalu. Pažvelkite į laikrodį ir atsakykite į klausimą „Kiek dabar laikas? Gali bet kas, bet kiek tai užtruks ir kodėl – tai gali padaryti tik mechanizmo veikimo esmę suprantantis žmogus.

Gyvename didelio greičio amžiuje, o informacija, kuri buvo aktuali ryte, vakare nustoja tokia būti ir daro tiesioginę įtaką valiutų rinkos dinamikai. Norint visada „išlikti ties tema“, žinoma, reikia skaityti ir. Kartais tokios naujienos leidžia labai tiksliai numatyti būsimą valiutos kursą ir atitinkamai gauti pelno.

Pavyzdžio reikia ieškoti toli. Žinia, kad Rusijos bankas pradėjo pirkti užsienio valiutą Rusijos rinkoje ir, galbūt, jas didins, davė puiki galimybė parengti artimiausiai ateičiai.

Ne mažesnės, o gal net didesnės vertės iš pirmaujančių biržos specialistų. Prekybininkui, ypač pradedančiajam, kartais gana sunku perprasti visas valiutų rinkos subtilybes. Ir čia jam labai padės iš esmės pagrįsta prognozė ir rinkos vizija pripažintų Forex ekspertų akimis. Be to, lygindamas skirtingų specialistų apžvalgas ir prognozes, prekiautojas gali atrasti tiesos grūdą, kuris padės suprasti Forex mechanizmus ir sėkmingai prekiauti.

Forex techninė analizė

Legendinis amerikiečių investuotojas George'as Sorosas teigė, kad norint gauti pelną, pakanka fundamentalios analizės. Žurnalo svetainė nesiima ginčytis su „žmogumi, kuris parklupdė Anglijos banką“, bet, pirma, mums atrodo, kad Sorosas šiuo klausimu yra šiek tiek nesąžiningas, antra, mes neturime tokių didelių. finansus, kuriuos jie paverstų kaip Sorosą, kaip įrankį įtakoti valiutų kotiravimą.

Norint pačiam prekiauti, prekiautojui reikia techninės analizės. Techninė analizė Forex dirba su matematiniais modeliais – kainų diagramomis, techniniai rodikliai, kainų lygiai ir zonos ir kt.

Techninė analizė pagrįsta trimis postulatais:

• Kaina atsižvelgia į viską;
• Kainų judėjimas priklauso nuo tendencijų;
• Istorija kartojasi.

Remiantis šiais postulatais, analizuojant ankstesnius duomenis, akcijų analitikai o finansų ekspertai gali sukurti valiutų poros kursą, kuris atsižvelgs ne tik į tendencijos kryptį, kaip atliekant fundamentinę analizę, bet jau turės aiškius įėjimo ir išėjimo iš rinkos lygius prekybos signalų pavidalu.

Žinoma, viską galima išmokti lyginant, ir nereikia naudoti techninių Forex prognozių kaip tiesioginio veiksmų vadovo. Kaip sakoma, viskas išmokstama lyginant. Išbandę skirtingų analitikų signalus demonstracinėje sąskaitoje, galite patikrinti jų efektyvumo laipsnį ir patys priimti prekybos sprendimą.

išvadas

Apibendrinant, reikia pasakyti, kad norint nuolat sėkmingai prekiauti Forex valiutų rinkoje, būtina išstudijuoti tiek fundamentalias, tiek technines analizės rūšis. Naudodamas vieno tipo analizę, prekiautojas sąmoningai apriboja savo galimybes ir niekada nepasieks maksimalaus efektyvumo.

Jei neatsižvelgsite tik į techninę analizę ir net nežiūrėsite į ją, galite gauti didelių nuostolių ar net prarasti indėlį, pavyzdžiui, paskelbdami „NonFarm Payrolls“ ataskaitą, o tai gali ne tik sukelti staigų šuolį. kainą, bet ir pakeisti dabartinę tendenciją.

Nenaudodamas techninės analizės, bet visiškai susikoncentravęs į fundamentalią analizę, prekiautojas nustebs pamatęs, kaip palyginti ramioje politinėje ir ekonominėje aplinkoje valiutų pora rodomi staigūs svyravimai, kuriuos sukelia, pavyzdžiui, uždaromos pozicijos.

Prekyboje naudokite abiejų tipų analizę, studijuokite pagrindines ir technines prognozes bei apžvalgas ir leiskite prekybai būti pelninga!

Ekonominiai rodikliai į rinką ateina reguliariai, griežtai apibrėžtu laiku ir daug dažniau nei palūkanų normų pokyčiai, vyriausybių pokyčiai ir stichinės nelaimės, tokios kaip žemės drebėjimai ir pan. Paprastai jie skelbiami kas mėnesį (išskyrus duomenis apie bendrąjį nacionalinį produktą). ir užimtumo indeksas, skelbiamas kas ketvirtį).

Ekonominis rodiklis yra skaičių pora. Pirmasis skaičius yra rodiklis ataskaitinis laikotarpis. Antrasis skaičius yra pakoreguotas mėnesio prieš ataskaitinį laikotarpį rodiklis. Pavyzdžiui, liepos mėnesį skelbiami birželio (ataskaitinio laikotarpio) ekonominiai rodikliai. Be jų, ataskaitoje yra to paties rodiklio reikšmė gegužės mėn. Taip daroma todėl, kad iki birželio mėnesio rodiklio paskelbimo už ekonomikos statistikos rinkimą atsakinga agentūra gauna išsamesnę gegužės mėnesio informaciją. Ši informacija svarbi prekybininkams. Jei praėjusio mėnesio ekonominis rodiklis yra 0,4% geresnis nei tikėtasi, bet praėjusio mėnesio rodmuo pakoreguotas mažiau nei 0,4%, prekybininkas gali nekreipti dėmesio į visus kitus duomenis.

Ekonominiai rodikliai skelbiami skirtingu laiku. JAV jie paprastai skelbiami 8:30 ir 10:30 ryto laiku. Svarbu atsiminti, kad dauguma informacijos apie užsienio valiuta paleistas 8.30 val. Kad liktų laiko paskutiniams pasiruošimams, JAV valiutų rinka atsidaro 8.20 val.

Informacija apie ekonominius rodiklius skelbiama visuose pirmaujančiuose laikraščiuose, tokiuose kaip Wall Street Journal, Financial Times ir New York Times, ir verslo žurnaluose, tokiuose kaip Business Week. Yra pagrindo manyti, kad prekybininkai aktyviai naudojasi elektroniniais šaltiniais – „Bridge Information Systems“, „Reuters“ ar „Bloomberg“, kad gautų informaciją tiek iš laikraščių, tiek iš improvizuotų dabartinės informacijos šaltinių.

Bendrasis nacionalinis produktas (BNP)

BNP apibūdina visos ekonomikos tobulumą. Šį rodiklį makro mastu sudaro vartotojų išlaidų, investicijų, vyriausybės išlaidų ir grynosios prekybos suma. BNP nustatomas pagal visų JAV gyventojų pagamintų prekių ir paslaugų sumą tiek šalyje, tiek užsienyje.

Grubus vidaus produktas(BVP)

BVP yra visų prekių ir paslaugų, pagamintų Jungtinėse Valstijose, tiek vidaus, tiek užsienio, suma

įmonių. Skirtumas tarp BNP ir BVP, kiek tai susiję su JAV ekonomika, yra nominalus. BVP rodikliai populiaresni užsienyje. Jungtinėse Valstijose BVP duomenys skelbiami tam, kad būtų lengviau palyginti skirtingų šalių ekonominius rodiklius.

Vartotojų indeksas

Vartojimas galimas tiek asmenine, tiek sąskaita grynosios pajamos. Vartotojo sprendimas išleisti ar taupyti yra psichologinio pobūdžio. Vartotojų pasitikėjimas taip pat yra svarbus rodiklis, rodantis vartotojų, turinčių disponuojamų pajamų, polinkį nuo taupymo pereiti prie vartojimo.

Investicijų apimties indeksas

Investicijos arba bendrosios privačios vidaus investicijos susideda iš pastovių sąnaudų ir sandėliuose esančių prekių vertės.

Vyriausybės išlaidų indeksas

Valstybės išlaidų rodiklis yra labai svarbus tiek pats savaime, tiek jo įtaka kitiems ekonominiams rodikliams. Pavyzdžiui, JAV išlaidos gynybai iki 1990 m. suvaidino svarbų vaidmenį bendram JAV užimtumui. Vėlesnis karinių išlaidų mažinimas trumpam lėmė nedarbo padidėjimą.

Grynosios prekybos apimties indeksas

Grynoji prekybos apimtis yra dar vienas svarbus BNP komponentas. Pasaulinė internacionalizacija ir ekonominiai bei politiniai pokyčiai nuo 1980 m. padarė didelę įtaką JAV gebėjimui konkuruoti su užsienio šalys. JAV prekybos deficito susidarymas per pastaruosius dešimtmečius sulėtėjo BNP augimas. BNP priklauso nuo prekių srautų ir finansinių srautų.

Indeksas pramoninės gamybos

Pramonės gamybos indeksas apibūdina bendrą šalies pramonės, komunalinių paslaugų ir kasybos įmonių produkciją. Fundamentalios analizės požiūriu tai svarbus ekonominis rodiklis, atspindintis ekonomikos ir netiesiogiai – šalies valiutos stiprumą. Dėl šios priežasties valiutos prekiautojai šį rodiklį naudoja kaip potencialų signalą, priimdami prekybos sprendimus.

Pajėgumų panaudojimo indeksas Gamybos pajėgumų panaudojimo indeksas apibūdina bendrą pramonės produkcijos apimtį, padalytą iš bendrų gamybos pajėgumų. Pastaruoju mes turime omenyje maksimumą

FOREX. Elektroninis sėkmingos prekybos užsienio valiutų rinkoje vadovas

Gamybos lygis, kurį įmonė gali pasiekti įprastomis verslo sąlygomis. Iš esmės energijos panaudojimas nėra vienas iš svarbių užsienio valiutos rinkai rodiklių. Tačiau yra pavyzdžių, kai šio rodiklio naudojimas iš ekonominės perspektyvos yra naudingas fundamentinei analizei. Jo „normali“ vertė stabiliai ekonomikai yra 81,5%. Jei 85% ir daugiau, tai liudija apie pramoninės produkcijos „perkaitimą“, t.y. kad ekonomika artėja prie maksimalaus pajėgumo. Aukštas pajėgumų panaudojimo lygis yra prieš infliaciją ir užsienio valiutų rinkoje skatina lūkesčius, kad centrinis bankas padidins palūkanų normą, siekdamas išvengti arba sumažinti infliaciją.

Pramonės užsakymų indeksas

Pramonės užsakymų indeksas apibūdina bendrą ilgalaikio vartojimo prekių ir trumpalaikių prekių (TCH) užsakymų apimtį. Pastarieji apima maisto produktus, drabužius, lengvosios pramonės gaminius ir gaminius, skirtus ilgalaikio vartojimo prekėms aptarnauti. Pastarųjų užsakymai aptariami atskirai. Užsienio valiutos rinkos prekiautojams pramoninių užsakymų indeksas yra ribotos vertės.

Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų indeksas (DPG) Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų indeksas (DDP) apibūdina gaminių, kurių tarnavimo laikas ilgesnis nei treji metai, produkciją. Tokių gaminių pavyzdžiai yra automobiliai, stacionari įranga, baldai, papuošalai ir žaislai. Šios prekės skirstomos į keturias pagrindines kategorijas: metalurgijos, mechaninės inžinerijos, elektrotechnikos ir transporto inžinerijos gaminius.

Siekiant pašalinti nepastovumo, būdingo karinių užsakymų apimčiai, įtaką, nustatant šį rodiklį, į gynybos produktus atsižvelgiama atskirai.

Šis rodiklis yra gana svarbus užsienio valiutų rinkai, nes gerai parodo vartotojų pasitikėjimą. Kadangi TDP yra brangesni nei TCP, didelė rodiklio reikšmė atspindi vartotojų ketinimus išleisti. Todėl užsienio valiutų rinkai ši rodiklio vertė yra aukšta.

Atsargų indeksas

Atsargų indeksas yra pagrįstas pagamintų ir sandėliuose laikomų prekių verte, kad vėliau būtų galima parduoti. Šią informaciją nesunku surinkti ir ji negali būti naudojama norint šokiruoti rinką. Be to, pasiektas finansų valdymo lygis ir bendras kompiuterizavimas užtikrina aukštą sandėlio prekių kontrolės lygį. Todėl šio rodiklio reikšmė užsienio valiutų rinkai yra ribota.

FOREX. Elektroninis sėkmingos prekybos užsienio valiutų rinkoje vadovas

Statybos indeksas

Statybos indeksas yra svarbus ekonominis rodiklis, įtrauktas į JAV BVP skaičiavimą. Visų pirma, statybos tradiciškai buvo variklis, išvedęs Amerikos ekonomiką iš nuosmukio po Antrojo pasaulinio karo. Šis rodiklis suskirstytas į tris pagrindines kategorijas:

1 . skiriamųjų gebų ir nulinių ciklų skaičius;

2. naujų ir esamų individualių namų pardavimų skaičius;

3. statybos kaštai.

Privačių namų statyba yra atidžiai stebima visais pagrindiniais jos etapais (žr. 4.1 pav.). Jis klasifikuojamas pagal vienetų skaičių (vienas, du, trys, keturi, penki ar daugiau), regioną (šiaurės rytai, vakarai, vidurio vakarai ir pietūs) ir pagal statistinės atskaitomybės sritį. Statybos rodiklis kinta cikliškai ir yra labai jautrus grynųjų pajamų lygiui. Pažymėtina, kad maža diskonto norma pati savaime negali sukelti didelės namų paklausos. Kaip parodė situacija 90-ųjų pradžioje, nepaisant JAV tradiciškai žemų būsto paskolų palūkanų normų, dėl nepasitikėjimo silpna ekonomika, namų statyba išaugo tik nežymiai.

Statybos apimtys nuo pusantro iki dviejų milijonų vienetų rodo stiprią ekonomiką, o maždaug milijono vienetų skaičius rodo ekonomikos nuosmukį.

Ryžiai. 4.1. Privačių namų statybos etapai.

Infliacijos indeksas

Infliacijos lygis apibūdina kainų kilimą. Todėl infliacijos stebėjimas yra svarbi makroekonominė užduotis. Prekybininkai atidžiai stebi infliacijos raidą, nes pagrindinis kovos su ja būdas yra palūkanų normų didinimas ir kt. aukšti statymai skirta palaikyti vidaus valiutą. Būtent

FOREX. Elektroninis sėkmingos prekybos užsienio valiutų rinkoje vadovas

infliacijos lygis taip pat naudojamas siekiant sumažinti nominalųjį nuolaidos dydis ir BNP bei BVP į jų tikrąsias vertes, siekiant užtikrinti tikslesnę pastarųjų kontrolę.

Finansiniai rodikliai

Specialistams ir prekybininkams tarptautinėje valiutų rinkoje didžiausią reikšmę turi realių diskonto normų arba realaus BNP ir BVP vertės, leidžiančios tiksliai nustatyti lyginamoji analizė savo galimybes visame pasaulyje.

Norėdami išmatuoti infliaciją, prekybininkai naudoja šias ekonomines priemones:

Gamintojų kainų indeksas; Vartotojų kainų indeksas; BNP defliatorius (bendrojo nacionalinio produkto numanomas defliatorius); BVP defliatorius (bendrojo vidaus produkto numanomas defliatorius); užimtumo išlaidų indeksas; Prekių tyrimų biuro ateities sandorių indeksas;

Prekybos žurnalo pramonės kainų indeksas; Vartotojų išlaidų rodikliai.

Pirmieji keturi yra grynai ekonominiai rodikliai, jie skelbiami tam tikru dažnumu.

Žaliavų indeksai greitai ir nuolat pateikia informaciją apie infliaciją. Kiti ekonominiai infliacijos rodikliai yra nedarbo lygis, vartotojų kainų indeksai ir pajėgumų panaudojimas.

Gamintojo kainų indeksas (GKI)

Jį sudaro dauguma ekonomikos sektorių, tokių kaip inžinerija, kasyba ir Žemdirbystė. Indekso rinkinyje yra apie 3400 produktų. Kiekvienos iš reikšmingiausių prekių grupių dalis skaičiuojant šį indeksą: maisto produktai - 24%; degalai - 7%; automobiliai - 7%; drabužiai – 6 proc. Skirtingai nuo vartotojų kainų indekso, į PPI neįtraukiamos importuojamos prekės, paslaugos ar mokesčiai.

Vartotojų kainų indeksas (VKI)

Atspindi vidutinį fiksuoto prekių ir paslaugų krepšelio mažmeninių kainų pokytį. VKI rodikliai sudaromi iš maisto, būsto, drabužių, degalų, transporto ir kainų rinkinio medicinos paslaugos, perkami ir gaunami gyventojų kasdien. Kiekvienos reikšmingiausios prekių grupės dalis skaičiuojant šį indeksą: būstas - 38%; maisto produktai - 19%; degalai - 8%; automobiliai - 7%; drabužiai – 6 proc.

FOREX. Elektroninis sėkmingos prekybos užsienio valiutų rinkoje vadovas

forexSwiss.com^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 4 skyrius

Tiek PSI, tiek VKI indeksus prekybininkai naudoja kaip pagalbinę priemonę infliacijos aktyvumui įvertinti, nors Federalinis rezervų bankas mano, kad šie indeksai pervertina infliacijos stiprumą.

BNP ir BVP defliatoriai

BVP defliatorius apskaičiuojamas dabartinę BVP vertę padalijus iš pastovios BVP vertės JAV doleriais.

Abu defliatoriai skelbiami kas ketvirtį kartu su atitinkamais BNP ir BVP skaičiais. Defliatoriai laikomi reikšmingiausiu infliacijos matu.

Žaliavų ateities sandorių biuro indeksas (CFBI)

Commodity Futures Bureau (CFB) indeksas leidžia lengviau stebėti infliacijos tendencijas. IBTF sudaro 21 produktas, kurio savitasis tankis yra toks pat. IBTF komponentai yra šie:

Taurieji metalai: auksas, sidabras, platina.

Pramoninė žalia nafta, šildymo alyva, bešvinis benzinas, mediena, varis ir medvilnė.

Grūdai: kviečiai, rugiai, sojos pupelės, sojos pupelės, sojų aliejus.

Gyvuliai ir mėsa: galvijai, kiaulės ir paršavedės.

Importas: kava, kakava, cukrus.

Įvairūs: apelsinų sultys.

Dėl maisto produktų savybių IBTF yra mažiau patikimas sąlygomis bendra infliacija. Tačiau šis indeksas yra gana populiarus ir įrodė savo patikimumą nuo devintojo dešimtmečio pabaigos.

Pramonės kainų indeksas Journal of Commerce Pramonės kainų indeksas Journal of 0^0^^ susideda iš 18 pramoninių medžiagų ir žaliavų, naudojamų pradiniuose mechaninės inžinerijos, statybos ir energijos gamybos etapuose, kainų. Jis yra jautresnis nei kiti indeksai, nes buvo sukurtas generuoti signalus apie infliacijos procesų pokyčius, lenkiančius kitus indeksus.

Prekybos balansas(Prekių prekybos balansas)

Tai vienas svarbiausių ekonominių rodiklių. Jos vertė yra naudojama sprendžiant apie ilgalaikių finansų ir užsienio politikos pokyčių pradžią. Prekybos balansą sudaro grynasis skirtumas tarp eksporto ir importo prekiaujant su konkrečia šalimi. Indekso duomenys apima 6 kategorijų produktus:

1. maistas;

2. žaliavos ir pramonės komponentai;

3. vartojimo prekės;

4. automobiliai;

FOREX. Elektroninis sėkmingos prekybos užsienio valiutų rinkoje vadovas

5. stacionari įranga;

6. kitos prekės

Užimtumo indeksas

Užimtumo lygis yra ekonominis veiksnys, vaidina svarbų vaidmenį daugeliu atžvilgių. Natūralu, kad ekonomikos būklė sprendžiama pagal užimtumo lygį (žr. 4.2 pav.).

Ryžiai. 4.2. JAV nedarbo lygis

Užimtumo lygis yra pagrindinis rodiklis. Šią svarbią savybę reikėtų atsiminti, ypač kartais ekonominis nuosmūkis. Kai visuomenė svarsto apie darbo sektoriaus sveikatą ir atsigavimą, užimtumo indeksas yra paskutinis dalykas, kuris juos nuramina. Kai dėl ekonomikos nuosmukio prarandamos darbo vietos, reikia laiko sukurti psichologinį pasitikėjimą ekonomikos atsigavimu administraciniu lygmeniu, kol bus sukurtos naujos darbo vietos. Individualiu lygmeniu užimtumo situacijos gerėjimo suvokimą gali temdyti tai, kad darbo vietos kuriamos tik mažose įmonėse, todėl su indeksu susiję lūkesčiai nėra visiškai pagrįsti.

Užimtumo ataskaitos yra svarbios finansinės rinkos apskritai ir ypač užsienio valiutų rinkoms. Užimtumo duomenys ypač aktualūs, kai pereinamoji ekonomika- atkūrimas ir nykimas. Priežastis, kodėl šis rodiklis yra svarbus ekstremaliose ekonominėse situacijose, yra ta

FOREX. Elektroninis sėkmingos prekybos užsienio valiutų rinkoje vadovas

Tai padeda susidaryti vaizdą apie ekonomikos būklę ir verslo ciklo trukmę. Nedarbo lygio mažėjimas rodo ciklo pabaigą, o pradžioje šis rodiklis yra didžiausias.

Pažymėtina, kad dažniausiai naudojamas vadinamasis nedarbo rodiklis, kuris yra ne konkretaus mėnesio nedarbo lygis procentais, o ne įmonės darbo užmokesčio rodiklis. Šis koeficientas apskaičiuojamas kaip bendro darbingų žmonių skaičiaus ir darbuotojų skaičiaus skirtumo dalijimas iš bendro darbingų žmonių skaičiaus. Šis rodiklis yra sudėtingesnis ir suteikia daugiau informacijos. Užsienio valiutų rinkoje standartinis prekybininkų stebimas rodiklis yra nedarbo lygis, atspindintis pramonės užimtumą, darbo užmokestį, vidutinį uždarbį ir vidutinę darbo savaitės trukmę. Iš esmės svarbiausios užimtumo charakteristikos yra užimtumas pramonėje ir užimtumo lygis, o toliau – procentinis nedarbo lygis.

Darbo sąnaudų indeksas (DCI)

Darbo sąnaudų indeksas (DRK) lygina uždarbį su infliacijos lygiu ir leidžia išsamiai išanalizuoti darbo užmokesčio, įskaitant atlyginimus, išsamumą. realius mokėjimus Ir neribotos išmokos. IRRM yra viena iš pagrindinių Federalinių rezervų sistemos ketvirtinių statistinių duomenų.

Turgaus prekeiviai Forex prekiautojai gali būti suskirstyti į kelias grupes, atsižvelgiant į jų naudojamas finansų rinkos analizės formas.

Yra investuotojų, kurie teikia pirmenybę tik techninė analizė, yra ir tokių, kurie savo operacijas derina duomenimis fundamentalioji analizė. Tačiau didžiausią sėkmę rinkoje pasiekia tie, kurie skiria laiko derinti abu analitikos tipus.

Šiandien papasakosime apie pagrindinius rodiklius, kurie naudojami fundamentalioje rinkos analizėje Forex.

Paprastai apibūdinamas kaip konkretaus vertybinio popieriaus įvertinimo metodas, siekiant nustatyti jo vertę, analizuojant finansinius ir ekonominius rodiklius. Forex rinkoje šis vertybinis popierius yra tam tikros valiutos vienetas.

Investuotojai nuolat analizuoti naujausius konkrečios šalies statistinius duomenis ir taip nustatyti nacionalinės valiutos vertę. Yra keletas pagrindinių ekonominių rodiklių, naudojamų atliekant fundamentinę analizę, su kuriais turėtų būti susipažinęs kiekvienas prekybininkas, kuris tikisi geros investicijų grąžos. Šių rodiklių pokyčiai dažniausiai lemia tam tikros valiutos kilimą arba kritimą.

Palūkanų normos

Palūkanų normos yra svarbiausias rodiklis, galintis turėti įtakos valiutos vertei ilgalaikėje perspektyvoje. Daugelis pasaulio centrinių bankų palūkanų normas skelbia kiekvieną mėnesį. Forex prekiautojai labai atidžiai stebi šių finansų reguliavimo institucijų sprendimus.

Palūkanų normos yra svertas, kuriuo centriniai bankai kontroliuoja pinigų pasiūlos apyvartos apimtį šalies nacionalinėje ekonomikoje. Jei centrinis bankas ketina padidinti pinigų pasiūlą, tada palūkanų normos mažėja. Norint sumažinti pinigų pasiūlą, reikia didinti palūkanų normas.

Bendrasis vidaus produktas (BVP)

BVP taip pat yra vienas iš

svarbiausi kriterijai ekonominisšalies sveikata. Kiekvienas centrinis bankas turi BVP augimo prognozę kiekvienais metais. Ši prognozė rodo numatomą bendrojo vidaus produkto augimą. Jei BVP apimties duomenys pasirodys mažesni nei prognozuota, tada nacionalinė valiuta turi tendenciją nuvertėti. Jei BVP augimas viršija ekonomistų lūkesčius, valiuta brangsta.

Infliacija

Infliacija yra tas reiškinys bet kurios šalies ekonomikoje, kuris tiesiog „valgo“ tikrą perkamoji galia gyventojų. Todėl daugeliu atvejų infliacija daro blogą įtaką šalies ekonomikai. Priimtini metiniai infliacijos lygiai yra apie 2–3%. Tačiau jei infliacija išaugs virš tikslinio lygio, valiutos vertė ilgainiui kils, nes rinka numato neišvengiamą palūkanų normų kilimą. Didesnės palūkanų normos yra mechanizmas, padedantis kovoti su infliacija per tam tikrą laikotarpį.

Nedarbo lygis

Būtent dirbantys šalies gyventojai yra pagrindinis variklis ekonomikos augimas Todėl nedarbo lygis yra šalies ekonomikos plėtros pagrindas. Jei nedarbo lygis didėja, tai labai neigiamai atsiliepia valstybės ekonomikos augimo tempui. Dėl to, esant nepalankiai situacijai darbo rinkoje, komerciniai bankai labai dažnai mažina paskolų palūkanas, siekdami padidinti pinigų kiekį ekonomikoje ir taip paskatinti visos šalies ekonomikos augimą.

Vartotojų paklausa

Kaip jau minėta, ekonomikos augimo tempai ir apimtis priklauso nuo šalies piliečių. Normalus lygis vartotojų paklausa yra raktas į sveiką ir sėkmingą ekonomikos funkcionavimą. Jeigu vartotojams reikia prekių ir paslaugų, tuomet vystosi šalies ekonomika. Ir atvirkščiai, nesant vartotojų paklausos, stabdoma ekonomikos plėtra.

Įvaldyta analitikos pagrindai ? Atidarykite prekybos sąskaitą pas mus ir pritaikykite jos duomenis praktikoje!