Nustatyti šiuo metu rinkoje vyraujančios tendencijos kryptį yra labai svarbus bet kurio treiderio įgūdis, be kurio prekiauti pelningai beveik neįmanoma, o pats valiutos prekybos procesas virsta nuolatine kova su rinka.

Paprastai rinka laimi. Tuo pačiu metu tendencijų judėjimo principų supratimas ir naudojimas yra beveik paruošta prekybos sistema, pagrįsta tiesiogiai Price action (kainų judėjimu).

Taigi kokia problema? Juk apie tendencijas rašoma visuose vadovėliuose, o kaip jas nustatyti, žinoma nuo XX amžiaus pradžios. Charlesas H. Dowas pateikė tendencijos apibrėžimą, kuris tebenaudojamas ir šiandien – „esant didėjimo (mažėjimo) tendencijai, kiekviena paskesnė viršūnė ir kiekvienas nuosmukis turi būti didesnis (žemesnis) nei ankstesnis“. Problema ta, kad tendencijos aiškiai matomos praeityje, kaip parodyta aukščiau esančiame grafike.

Tendencijos judėjimo struktūra susideda iš kintančių impulsų ir atšaukimų (korekcijų), kurie atitinkamai baigiasi smailėmis (High) ir slenksčiais (Low). Galime vadinti aukšto ir žemo svyravimo taškus. O be aiškaus kiekvieno judėjimo etapo apibrėžimo ir supratimo kyla sumaištis, ypač tarp pradedančiųjų prekybininkų – kas dabar vyksta rinkoje?

Korekcija, impulsas, ar tendencija apsivertė, ar ne, ar apskritai yra tendencija, ar ji yra plokščia, į kokį laiko tarpą žiūrėti ir t.t. Visas šis nesusipratimas veda prie klaidų atidarant pozicijas ir atitinkamai pinigų praradimą.

Pradėkime nuo apibrėžimų.
1. Trend – valiutų poros kainos vyraujančio judėjimo kryptis. Tendencijos gali būti aukštyn (bullish), žemyn (meškų) ir į šoną (plokščias).
2. Esant pakilimo tendencijai, paskesnė diagramos viršūnė (High) ir žemiausia (Low) turi būti aukštesnė nei ankstesnė, o esant mažėjimo tendencijai, tolesnė žemiausia (žema) ir viršūnė (aukšta) diagramoje turi būti žemesnė. nei ankstesnieji.
3. Plokščias – tai šoninis judėjimas, kurio metu naujos viršūnės ir apačios neviršija ankstesnio Aukšto arba Žemo.
4. Impulsas – judėjimas tendencijos kryptimi.
5. Korekcija – kainos judėjimas priešinga tendencijai kryptimi. Šiuo atveju korekcija neturėtų viršyti ankstesnio aukšto ar žemo lygio, išskyrus klaidingo lūžio atvejus.
6. Trend reversal – vyraujančio kainų judėjimo krypties pasikeitimas.

Analizuodami tendencijas, turime įvesti lygių sąvoką. Tiksliau, lygiai atsiranda dėl tendencijų judėjimo struktūros. Lygis yra tiesi linija, nubrėžta per posūkio tašką - Aukštą arba Žemą. Atitinkamai, lygis, nubrėžtas per maksimalų viršūnės tašką, yra pasipriešinimas, lygis, nubrėžtas per minimalų lovio tašką, yra atrama. Paprastai lygiai yra ne tik tiesi linija, bet ir tam tikra zona, kurioje prekiautojai priima sprendimus.

Sąmoningai neiliustruoju apibrėžimų schematiškais vaizdais. Jų yra visuose vadovėliuose. Mano nuomone, teisingiau žiūrėti į pavyzdžius tikrose diagramose. Čia yra EURUSD H4 poros diagrama. Kad būtų patogiau, sunumeruokite visas aukščiausias ir žemiausias vietas ir stebėkime tendencijos raidą.

Mažėjimo tendencija (kairėje diagramos pusėje) paskatino korekciją. 1 taške korekcija baigėsi, o tendencija tęsėsi iki taško 2. Nubrėžkime pasipriešinimo lygį per 1, o palaikymo lygį per 2. Tendencijos korekcija pasiekia 3, o kaina apsisuka. Šiuo metu mažėjimo tendencija vis dar galioja. Mes tikimės impulso pagal tendenciją žemiau 2 taško. Jei prisimenate, tuo metu meškų nuotaikos eurui buvo labai stiprios. Visi kalbėjo apie neišvengiamą EURUSD poros pariteto pasiekimą. Tačiau ties 4 kaina apsisuka ir pereina į 5 tašką – atsparumo testavimą.

Prasideda plokštuma, nes 3 ir 4 taškai yra diapazone, kurį sudaro paskutinis impulsas pagal tendenciją 1-2. 5 taške matome klaidingą išsiveržimą ir kaina vėl nukrenta žemyn iki 6. Po apsisukimo 6 taške matome naujus aukštus ir žemus. 5 yra didesnis nei 3, o 6 yra didesnis nei 4. Tačiau mes dar negalime kalbėti apie tendencijos pasikeitimą, kol nepamatysime, kad kaina konsoliduojasi virš pasipriešinimo, nubrėžto per 1. Kaina pramuša pasipriešinimą ir pasiekia naują aukštumą ties 7. Atsparumo bandymas lygiu 8 taške ir atšokus nuo jo atsiranda nauja augimo tendencija. Pasipriešinimas tampa atrama ir tendencija stiprėja. Nuo 8 iki 19 taško matome klasikinę bulių tendenciją. Kiekvienas aukštas yra didesnis nei ankstesnis, kiekvienas žemas yra didesnis nei ankstesnis. 20-23 taškai yra plokšti. Paramos suskirstymas per 18 ir pasipriešinimo testas 25 taške lemia, kad tendencija pasisuka. 26-31 taškai yra vienodi, nepaisant klaidingo lūžio 27 taške. Mažėjimo tendencija baigiasi po veidrodžio pasipriešinimo, nubrėžto per 16 ir 26 taškus, ir jo bandymo 36 taške. .

Tendencijos apsisukimas įvyksta, kai kaina konsoliduojasi virš paskutinio High (pasipriešinimo) mažėjimo tendencijos atveju arba paskutinio Low (palaikymas), kai tendencija kyla. Patvirtinimas yra pasipriešinimo arba palaikymo testas, kaip nurodyta 8 ir 25 taškuose. Pakartotinis nutrūkusio lygio patikrinimas yra labai stiprus signalas, tačiau taip nutinka ne visada, 36 taške kaina nepasiekia nutrūkusio pasipriešinimo. Straipsnyje galite sužinoti daugiau apie tai, kaip atrodo apsisukimo modeliai ir kaip juos naudoti prekyboje.

Tendencija yra kryptingas kainos judėjimas nuo vieno apsisukimo iki kito. Arba, kitaip tariant, kol valiutų poros diagramoje nematysite apsisukimo (atvirkštinio modelio), dabartinė tendencija lieka galioti.

Labai svarbus dalykas, į kurį reikia atsižvelgti analizuojant tendencijų judėjimą, yra sustabdymo lygiai. Paprastai prekiautojai sustojimus nustato už posūkio taškų ir perkelia juos pagal tendenciją, kai susidaro nauji posūkio taškai. Taigi tendencijos pasikeitimas daugiausia susijęs su priešinga kryptimi prekiavusių prekiautojų pozicijų uždarymu. Visada pagalvokite, kur šiuo metu yra pirkėjų ir pardavėjų stotelės ir aiškiau suprasite judesius rinkoje. Stotelių išėmimas, pavyzdžiui, iš pardavėjų, rodo, kad pardavėjų praktiškai nebeliko arba lieka tik tie, kurie yra pralaimėjusioje pozicijoje ir jie ieškos bet kokios galimybės uždaryti savo pozicijas atsitraukimais kuo arčiau lūžio. Tai paspartins augimo tendenciją.

Išanalizavome tendencijų judėjimą dienos diagramoje, bet ką daryti su dienos prekyba. Metodas nesikeičia. Tiesiog impulsai ir pataisymai dienos diagramoje yra tendencijos mažesniais laikotarpiais. Dirbdami dienos metu, visada turite suprasti, kokiame rinkos etape yra didesnis laiko tarpas. Panagrinėkime laikotarpį nuo 1 iki 8 taškų valandinėje diagramoje.

Storos violetinės linijos rodo galimas sustojimo zonas. Atkreipkite dėmesį, kad atšaukimas visada yra susijęs su kaina, einančia per sustojimo zoną. Naudojant šį principą, taip pat galima atskirti klaidingus išsiveržimus. Jie ne visada giliai įsiskverbia į sustojimo zoną, nes prekybininkai šias zonas saugo.

Mėlyni stačiakampiai išryškina apsisukimo modelius, kurie buvo atlikti pagal paskutinę ankstesnės tendencijos aukštą ir žemą lygį. Taškai a, b, c, d, e yra naujos tendencijos pradžios taškai. Tai yra geriausi taškai norint patekti į tendenciją arba vadinamieji negrįžimo taškai. Kaina, stipriu impulso judėjimu atšokusi nuo palaikymo ar pasipriešinimo, pradeda naują tendenciją, negrįždama į šį tašką. Matome impulsą žemyn nuo 1 taško iki 2. Apsukimo schemoje netoli taško 2 paryškinau naujos tendencijos pradžią taške a, nes ankstesnis impulsas į viršų panaikino pardavėjų sustojimą. Tačiau taip pat galite naudoti toliau pateiktą Žemą kaip aiškesnį. Kaip matote, taisyklė kartoti aukštesnius ir žemesnius pakilimus (ir atvirkščiai, kai tendencija mažėja) puikiai veikia ir valandinį laikotarpį. Jis taip pat gali būti naudojamas per 5 minutes, tačiau ten bus žymiai daugiau rinkos triukšmo.

Norint dirbti su tendencija, labai svarbu sekti informacijos foną. Juk kainų judėjimą viena ar kita kryptimi lemia prekiautojų lūkesčiai ir jų vertinimai dėl valiutos vertės ateityje. Prekybininkų reakcija į naujausias naujienas gali suteikti užuominų apie vyraujančias nuotaikas rinkoje. Paprastai tendencijų judėjime teigiamos naujienos tam tikrai valiutai yra žaidžiamos aktyviai tendencijos kryptimi, neigiamos naujienos gali paskatinti korekciją ar konsolidaciją. Šiuo atveju prekiautojai naudoja korekciją, norėdami įvesti tendenciją už geresnę kainą arba padidinti savo pozicijas. Tai viena iš pagrindinių tendencijų judėjimo savybių. Atminkite, kad jei rinkoje yra tendencija, korekcijos yra išperkamos, kad būtų galima patekti į tendenciją arba sukurti poziciją. Jei naujienos pasirodo nelabai geros, o valiuta pradeda judėti prieš naujienas, tai yra papildomas stiprus patvirtinantis signalas apie esamos tendencijos stiprumą.

Kokius papildomus būdus galime naudoti tendencijai patvirtinti? Visų pirma, tai yra tendencijų linijos, kanalai ir tendencijų rodikliai. Atminkite, kad kanalai ir tendencijų linijos, taip pat palaikymo ir pasipriešinimo lygiai yra vieninteliai rodikliai, žvelgiantys į ateitį. Tik jie su tam tikra tikimybe gali pasiūlyti, kur gali prasidėti korekcija (kaip būna), kur ji gali baigtis ir kokius tikslus realiai galima išsikelti per esamą laikotarpį. Iš tendencijų rodiklių kaip populiariausią rodiklį naudoju paprastus vidurkius. Nubraižykime rodiklius diagramoje.

100 H1 SMA ir 200 H4 SMA pavaizduoti diagramoje (perskaitykite, kokį vidutinį rodiklį naudoti skirtingiems laiko tarpams). Kanalo ribos naudojamos kaip nuožulnios atramos ir pasipriešinimo linijos (rudos rodyklės). Greito 100 H1 SMA, viršijančio lėtą 200 H4 SMA, radimas patvirtina didėjimo tendencijos stiprumą. Kaina taip pat sąveikauja su 200 H4 SMA, naudojant jį kaip atramą arba pasipriešinimą (mėlynos rodyklės). Išėjus iš kanalo paprastai pasikeičia tendencija. Tačiau neturėtumėte naudoti vidurkių kaip signalų atidaryti sandorius; jie labai atsilieka, ypač dideliais laiko tarpais.

Remiantis ištirta tendencijų judėjimo struktūra, galima suformuluoti kai kurias prekybos rekomendacijas.

1. Kainų judėjimo tendencijoje struktūros supratimas leidžia sėkmingai prekiauti Forex nenaudojant techninių rodiklių.
2. Tendencija prasideda apsisukimu ir baigiasi apsisukimu. Kol nėra apsisukimo modelio, tendencija galioja. Kitaip tariant, tendencija yra kryptingas kainos judėjimas nuo apsisukimo iki apsisukimo.
3. Tendencijų pasikeitimus (didelį ir žemą) galima nustatyti tik įvykus tendencijos pasikeitimui arba istorijoje, todėl niekada nelaukite ir nepastebėkite tendencijos pasikeitimo.
4. Jūs visada turite stebėti tendencijos kryptį ilgesniu laikotarpiu. Kai prekiaujama dienos metu, patartina atidaryti sandorius tendencijos kryptimi didesniu laiko intervalu.
5. Atliekant tendencijų korekcijas, būtina sumažinti rizikos lygį ir kuo greičiau perkelti stoteles iki lūžio. Atsiradus impulsui tendencijos kryptimi, turite būti pasirengę bet kada pakeisti poziciją.
6. Tendencijos korekcijas prekiautojai naudoja norėdami įvesti tendenciją arba padidinti pozicijos dydį. Tokiu atveju bet kuriuo metu gali įvykti atšaukimas po korekcijos. Naudokite tai savo prekyboje.
7. Prekiaudami visada nustatykite ir atsižvelkite į prekiautojų sustojimo zonas.
8. Sugadintų lygių pakartotinis patikrinimas yra labai stiprus signalas ir leidžia patekti į naują tendenciją ten, kur nebegrįžtama.
9. Niekada nenusiminkite, jei praleidote pagreitį ir gerą įėjimo tašką. Atsitraukimų visada pasitaiko ir jūs vis tiek turėsite galimybę patekti į naują tendenciją.
10. Norint patvirtinti dabartinės tendencijos stiprumą rinkoje, būtina stebėti naujienų foną ir stebėti prekiautojų nuotaikas.
11. Kanalai, tendencijų linijos ir slenkamieji vidurkiai gali būti naudojami tendencijai analizuoti ir apsisukimams nustatyti.
12. Kadangi Forex prekyba vyksta dešinėje diagramos pusėje, jūsų pelnas yra tikėtinoje ateityje ir jūs negalite jų kontroliuoti. Nuostolius galite valdyti tik juos apribodami nustatydami sustojimus ir perkeldami juos į nuostolius. Nepamirškite pasistatyti sustojimų.

Stebėkite kainų pokyčius atsižvelgdami į tendencijų judėjimo struktūrą ir vadovaukitės sveiku protu – tai jūsų geriausi pagalbininkai norint suprasti, kas vyksta rinkoje. Techninės priemonės turėtų padėti, o ne trukdyti analizei. Ir nepamiršk

Sveiki, draugai!

Šiandien noriu paliesti vieną iš pagrindinių techninės analizės sąvokų pasaulinėje valiutų rinkoje – Forex tendenciją, kuri įvairiuose šaltiniuose dar vadinama tendencija, rinkos judėjimu ir kt. Šioje temoje mes apsvarstysime šiuos pagrindinius dalykus:

1. Kokia yra Forex tendencija? Jo esmė ir rūšys.
2. Kaip nustatyti Forex tendenciją? 4 pagrindiniai nustatymo metodai.

Forex tendencija yra rinkos kryptis, tai yra tam tikras kainos judėjimas bet kuria kryptimi. Būtent šio judėjimo kryptis tampa kertiniu techninės analizės akmeniu. Be to, Forex rinkos tendencijos gali kristi, augti arba išlikti neutralios.

Priklausomai nuo judėjimo, Forex rinkoje nustatomos trijų tipų tendencijos:

• Žemyn arba meškų, nustatoma, kai kaina krenta, o didžiausios kainos mažėja.
• Į viršų arba „bulish“ nustatoma, kai kaina kyla, o mažesnės svyruojančios kainos kyla.
• Taip pat trūksta tendencijos arba kai kainų svyravimai vyksta tame pačiame diapazone.

Taigi, kaip sako pagrindiniai prekybos Forex rinkoje principai, esant mažėjimo tendencijai reikia parduoti, kylant – pirkti, kad vėliau būtų galima parduoti brangiau. Jei yra butas (kaip didžiausias bet kurio Forex prekybininko priešas), tai yra, nėra tendencijos, šiuo laikotarpiu nerekomenduojama atlikti operacijų, nors yra ir tokių, kurios veikia judant į šoną.

Norėdami priimti sprendimą pirkti ar parduoti tendenciją, turite aiškiai žinoti rinkos tendencijas. Norint priimti galutinius sprendimus, taip pat atsižvelgiama į kitus analitinius duomenis, taip pat į laikiną tendencijų nustatymą, nes visos tendencijos turi skirtingą egzistavimo laikotarpį.

Pagal trukmę tendencija skirstoma į:

• trumpalaikis, kurio trukmė nustatoma nuo vienos savaitės iki mėnesio;
• vidutinės trukmės, trunka nuo mėnesio iki šešių mėnesių;
• pirminė arba ilgalaikė tendencija išliks ilgiau – nuo ​​metų iki dvejų.

Gana dažnai Forex prekybininkui įdomi vidutinės trukmės tendencija, nes vyksta judėjimas priešinga nei ilgalaikei kryptimi. Jis gali reaguoti į visiškai atsitiktinius įvykius ir, žinoma, yra mažiausiai jautrus techninei analizei.

Šis laikotarpis atsakys į klausimą, kaip nustatyti Forex tendenciją, tiksliau jos kryptį, taip pat apsisukimo momentus. Kuo trumpesnis laikotarpis, tuo sunkiau bus nustatyti tendencijos kryptį. Optimaliausi Forex rinkos tendencijoms nustatyti yra šie: kasdien (D1) ir kas savaitę (W1).

Kaip nustatyti Forex tendenciją?

Apsvarstykite keletą variantų ar taktikos, kuriomis galite nustatyti Forex rinkos tendencijas.

Nr. 1. Lengviausias būdas nustatyti Forex tendencijas yra naudoti įrankį. Judėjimui aukštyn jis yra pastatytas remiantis bent dviem vietiniais minimumais, o antroji viršūnė būtinai turi būti aukštesnė už pirmąją. Mažėjančiam atveju jis panašus, bet tik vietiniais maksimumais. Pavyzdžiui, žr. toliau pateiktą paveikslėlį, kuriame pateikiama Forex augimo tendencija:

Nr. 2. Antrasis būdas nustatyti Forex tendencijas yra naudoti (MA). Pavyzdžiui, dienos diagramoje (laikotarpis – D1), MA su 100 (100 dienų) periodu. Jei kainų lygis viršija MA, tada judėjimas yra aukštyn, jei žemiau - žemyn (žr. pav.):

Nr. 3. Trečias būdas nustatyti Forex tendencijas yra naudoti du slankiuosius vidurkius (MA1 ir MA2). Dienos diagramoje MA1 (mėlyna) laikotarpis yra 20 (20 dienų yra prekybos mėnuo), MA2 (raudona) yra 5 laikotarpis (5 dienos yra prekybos savaitė). Jei MA2 yra didesnis nei MA1, tada tendencija kyla, o jei MA2 yra mažesnė nei MA1, tendencija mažėja.

Nr. 4. Ketvirtasis metodas yra nustatyti Forex tendenciją ir pavaizduoti ją diagramoje. Kaip prisimename, šio indikatoriaus veikimo principas yra toks, kad kai indikatoriaus lange juostos kerta 0 lygį iš apačios į viršų, tai rodo, kad prasideda tendencija aukštyn, jei iš viršaus į apačią - mažėjimo tendencija.

Galiausiai norėčiau pažymėti, kad norint tiksliau nustatyti Forex tendencijas, reikia derinti aukščiau nurodytus metodus tarpusavyje.

Sėkmės ir iki pasimatymo Forex tinklaraščio puslapiuose!

Pagarbiai, Aleksandras Siveris

Norint nustatyti kainų judėjimo kryptį ar tendenciją šiandien, yra begalė matematinių formulių, techninių rodiklių ir kitų pagalbinių technikų. Pastaruoju metu paprastas prekiautojas neturėjo techninių galimybių nustatyti tendenciją sudėtingais skaičiavimais. Šiame straipsnyje bus kalbama apie tai, kas iš tikrųjų yra tendencija ir kaip ją apibrėžti naudojant „klasikinius metodus“.

Kas yra tendencija?

Tendencija yra turto kainos polinkis keistis viena kryptimi. Kaina turi arba kristi, arba kilti; jei kainos judėjimas vyksta į šoną (ir nei aukštyn, nei žemyn), tada šis judėjimas vadinamas plokščiu. Praėjusio amžiaus pradžioje Charlesas Dow savo darbuose rašė, kad kilimo tendenciją galima pavadinti kainų judėjimu, kurio kiekvienas lokalus minimumas ir vietinis maksimumas yra didesni už ankstesnįjį.

Kylanti tendencija

Kritimo tendencija yra situacija, kai kainos judėjimas sudaro kiekvieną vietinį minimumą ir maksimumą žemiau ankstesnio.

Nuosmukio tendencija

Šios aukštumos ir žemumos sudaro atramos ir pasipriešinimo linijas. Kiekvieną kartą, kai tendencija prasiskverbia per šias linijas, kaina pasiekia naujus kraštutinumus, provokuoja naujus pirkimus ar pardavimus, o tai patvirtina tendencijos buvimą. Žinoma, ne kiekvienas vietinio maksimumo ar minimumo išsiveržimas lems kainų judėjimo tęsimąsi prasiveržimo kryptimi. Taip pat gali atsitikti, tokiais atvejais tik impulso stiprumas, prekybos apimtis ir lygio testavimas gali paneigti ar patvirtinti prasiveržimo „tiesą“.

Tendencijos linija yra vienas iš techninės analizės elementų, kurio pagalba nustatomos finansinių priemonių vertės tendencijos. Tendencijos linija nubrėžiama per du (ar daugiau) diagramos taškus, sukuriant kažką panašaus į pasipriešinimo ir atramos linijas, tik tam tikru kampu. Dauguma taisyklių, taikomų atramos ir pasipriešinimo linijoms, gali būti taikomos ir tendencijų linijoms.

Tendencijos linijos gali būti dviejų tipų: kylančios ir besileidžiančios.

Jis susidaro sujungus du ar daugiau minimumų ir yra pasviręs dešiniuoju galu. Kylančios tendencijų linijos veikia kaip atrama.

Jis susidaro dėl dviejų ar daugiau maksimumų sujungimo ir yra pasviręs dešiniuoju galu žemyn. Mažėjančios tendencijos linijos veikia kaip pasipriešinimas.

Ko reikia norint nustatyti tendenciją?

Norint nustatyti tendenciją „klasikiniu būdu“, reikia atidaryti prekybos priemonės dienos grafiką ir jame nustatyti, taip pat vietines aukščiausias ir žemiausias vietas, o tada nustatyti vyraujančią tendenciją, kuri bus tendencija. Žinoma, dienos grafikas labiau domina investuotojus nei dienos prekybininkus, tačiau visi be išimties turėtų į jį atkreipti dėmesį, nes leidžia suprasti, kas vyksta popieriuje ilguoju laikotarpiu. Išstudijavę dienos diagramą, turėtumėte pereiti prie dienos diagramų, iš kurių populiariausi yra „valandiniai“, penkiolikos ir penkių minučių laiko intervalai. Žinoma, konkretaus laiko tarpo populiarumas jokiu būdu neįtakoja konkretaus treiderio prekybos sistemos, kuris grafikuose nustatys tendenciją pagal jam patogesnį laiko tarpą. Pavyzdžiui:

Dienos diagrama (RFMD)

Paveikslėlyje parodyta RF Micro Devices dienos kainų judėjimo diagrama. Diagrama rodo, kad vertybiniai popieriai yra ilgalaikėje tendencijoje. Birželio–liepos mėn. judėjimas į viršų sustojo, o po to popierius toliau judėjo pagal tendenciją. Šiuo metu kaina peržengė maksimalią 12 USD ribą, o tai patvirtina kilimo tendenciją.

Penkiolikos minučių diagrama (RFMD)

Penkiolikos minučių diagrama pastarosioms 5 prekybos sesijoms rodo, kaip kaina, išėjus iš trumpo lygio, linksta į naujas aukštumas esant gana didelėms apimtims. Padidėjusios apimties ir pasipriešinimo lygių skilimai rodo pirkėjų stiprybę, o tai reiškia, kad artimiausiu metu galima tikėtis, kad kilimo tendencija išliks. Dienos prekybininkui didžiausią susidomėjimą kelia vietinės tendencijos, kurios trunka nuo kelių minučių iki vienos prekybos sesijos, tačiau nepaisant to, dienos prekiautojai turi atkreipti dėmesį į pasaulines tendencijas ir, atsižvelgdami į situaciją dienos diagramose, nustatyti prioritetus artėjančią prekybos sesiją. Pavyzdžiui, jei prekiaujamos priemonės kaina kris ilguoju laikotarpiu, dienos trumpalaikė prekyba bus mažiau rizikinga. Kitaip tariant, reikia draugauti su tendencija.

„Tendencijos tiesos“ patvirtinimas, pasak Charleso Dow

Kiekvienas maksimumo ar minimumo išsiveržimas gali pasirodyti klaidingas ir vietoj laukiamos tendencijos kaina grįš ir prasidės judėjimas į šoną arba apsisukimas. Siekdamas patvirtinti tendencijos tiesą, Charles Dow sukūrė naujovišką metodą, kurį vis dar naudoja didžioji dauguma prekybininkų. Dow sujungė keletą geležinkelių akcijų, kad sukurtų tai, ką jis pavadino geležinkelių indeksu, ir sujungė pramonės akcijas, kad sukurtų pramonės indeksą. Tai darydamas Charlesas Dowas suteikė sau puikią analitinę priemonę rinkos tendencijoms tirti. Bendraminčiai ir sekėjai, pasinaudoję jo žiniomis ir patirtimi, vėliau sukūrė tai, kas šiandien vadinama Dow Jones indeksu. Charlesas Dowas teigė, kad šią tendenciją turėtų patvirtinti pramonės ir bendrasis akcijų indeksas. Pavyzdžiui, jei RFMD popieriaus didėjimo tendenciją patvirtina pramonės ir rinkos pakilimo tendencija, tada prekybos sistemos signalas įvesti ilgą laiką bus beveik idealus.

Slenkančio vidurkio naudojimas tendencijai nustatyti

Vienas iš paprasčiausių įrankių esamai tendencijai patvirtinti yra paprastas slenkamasis vidurkis. Norint geriau suvokti šio rodiklio informaciją, dažniausiai naudojamas dviejų ar trijų slankiųjų vidurkių derinys. Dažniausiai naudojami 10, 50 ir 200 periodai.

Pavyzdžiui:

žalias 13 laikotarpio slenkamasis vidurkis mėlynas 50 laikotarpio slenkamasis vidurkis raudonas 200 laikotarpio slenkamasis vidurkis Mūsų pavyzdyje lėtesnis slenkamasis vidurkis (200) buvo perkeltas į viršų su greitesniu (50), o tai patvirtina pirkimo tinkamumą.

Išvada

Prieš pradėdami eiti pareigas, visada turėtumėte įvertinti riziką. Įėjimo taškas gali būti tiesiog idealus, tuo tarpu jus palaikys vertybinių popierių, indekso ir visos rinkos tendencijos, tačiau nesilaikant pinigų valdymo taisyklių užsidirbti pinigų rinkoje bus labai sunku. Atminkite, kad rizikos valdymas yra jūsų prekybos sistemos pagrindas.

Gaukite naujausią informaciją apie visus svarbius United Traders įvykius – užsiprenumeruokite mūsų

Nepainiokite žvalgybos su bulių rinka, sako Volstrytas. Tai reiškia, kad norint užsidirbti pinigų augančioje rinkoje nereikia daug sumanumo. Iš dalies tai tiesa. Juk dauguma vertybinių popierių auga ir užsidirbti iš jų nėra sunku. Tačiau yra vienas įspėjimas. Po nenumaldomo augimo visada ateina momentas, kai rinka jau „išaugo“ ir nebenori kilti aukštyn. Tai yra lūžio taškas jums, kaip investuotojui, ir jūs turite sugebėti tai atpažinti. Laimei, tai lengva padaryti. Pakanka pamatyti tendenciją diagramoje.

Tendencijos sąvoką jau aptarėme, kai kalbėjome apie prekybą tendencijomis (galite perskaityti apžvalgą). Leiskite trumpai priminti. Ši tendencija kilusi iš anglų kalbos. „tendencija“ (tendencija, kryptis) reiškia tam tikrą kainų judėjimo kryptį. Kalbant apie akcijų rinką, yra trijų tipų tendencijos:

1. Bullish arba uptrend – kai kainos juda aukštyn (panašiai kaip bulius, kuris ragais meta kainą aukštyn).
2. Meškų smukimo tendencija – kai kainos krenta žemyn (panašiai kaip meška gniuždo kainą).
3. Šoninė (Flat market) tendencija – ryškaus vienakrypčio judėjimo nebuvimas (dažniausia rinkos sąlyga).

Pagal trukmę tendencijos yra trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės. Tendencijos nustatymo diagramų rinkinys priklauso nuo prekybos laikotarpio ir kiekvienas prekiautojas turi savo. Kad suprasčiau vidutinės trukmės ir trumpalaikes tendencijas, žiūriu į dienos diagramą, o norėdamas nustatyti ilgalaikę tendenciją – į savaitės diagramą. Be to, kiekvienoje diagramoje perdengiu du skirtingų laikotarpių eksponentinius slankiuosius vidurkius (EMA) ir stebiu jų signalus.

Šie signalai yra labai paprasti:

• Kai „greitasis“ EMA, kuris seka kainų dinamiką per trumpesnį laikotarpį, yra aukščiau „lėtos“ EMA, kuri atspindi kainų dinamiką ilgesniu laikotarpiu, tada tendencija yra pakili. Kai „greitasis“ EMA yra žemiau „lėto“, tendencija yra meškų.
• „Greitos“ EMA ir „lėtos“ EMA sankirta iš viršaus į apačią įspėja apie galimą pokytį iš bulių tendencijos į meškų ir duoda pardavimo signalą. Ir atvirkščiai, „greito“ EMA ir „lėto“ EMA susikirtimas iš apačios signalizuoja apie grįžimą į augimą ir duoda pirkimo signalą.

Aš paaiškinsiu visą procesą. Norėdamas nustatyti ilgalaikę tendenciją, einu į svetainę Stockcharts.com (išsamiai rašau apie tai, kaip šiame šaltinyje kurti diagramas), į paiešką įvedu turto žymeklį (simbolį), pavyzdžiui, SPY ir pasirinkite savaitės diagramą (Weekly). Tada skiltyje Perdangos išskleidžiamajame sąraše ieškau indikatoriaus Exp. Moving Avg ir nustatykite norimą laikotarpį, būtent 17 ir 43 (ekrano kopija). Rezultatas yra diagrama su 17-EMA („greita“ EMA) ir 43-EMA („lėta“ EMA), stebinti SPY dinamiką 17 savaičių ir 43 savaičių laikotarpiais.

SPDR S&P 500 ETF (SPY) dinamika savaitės diagramoje

Norėdamas nustatyti vidutinės trukmės tendenciją, pasirenku dienos diagramą (Daily), nustatau jai 20-EMA ir 50-EMA ir žiūriu į jų vietą bei sankirtą. Signalai čia yra tokie patys, kaip aprašyta aukščiau. Jei 20-EMA viršija 50-EMA, tada tendencija yra pakili. Jei 20-EMA yra žemiau 50-EMA, tada tendencija yra meškų. Kryžminis perspėja apie tendencijų pasikeitimą ir padeda suprasti, kada parduoti ar pirkti (vidutinės trukmės laikotarpiu).

Norėdami nustatyti trumpalaikę tendenciją, žiūriu į 20-EMA kryptį dienos diagramoje. Jei turto (mūsų atveju SPDR S&P 500 plačios rinkos indekso ETF) kaina viršija 20-EMA, o slenkamasis vidurkis juda aukštyn, tai trumpalaikė tendencija yra pakili. Ir atvirkščiai, jei turto kaina nukrito žemiau 20-EMA ir slenkamasis vidurkis mažėja, tai yra meškų tendencija. Atlikę tokias paprastas manipuliacijas, visada galite greitai suprasti, kur juda rinka ir ar laikas ją palikti.

Desertui– dar vienas būdas, kuris jus nustebins. Michaelo Covelo knygoje „Trend prekyba. Kaip užsidirbti pinigų stebint rinkos tendencijas“ Charlesas Faulkneris pasakoja istoriją, iliustruojančią subtilią Edo Seykotos, kuris ilgą laiką buvo daugelio prekybininkų mentorius, intuiciją:

„Prisimenu, kad Seykota dalijosi technika su grupe studentų. Jis teigė, kad kai visi aplinkiniai mano, kad tam tikra rinka išnaudojo savo pakilimo tendenciją, tai jam dažnai signalizuoja, kad atėjo palankus momentas įeiti į rinką. Kai paklausiau, kaip jis nustato šį momentą, jis atsakė, kad tiesiog prisega kainų dinamikos grafiką priešingoje kambario sienoje ir, jei mano, kad tendencija kyla, atidaro ilgąją poziciją.

Nepriklausomai nuo to, kokia strategija prekiauja prekiautojas, viskas priklauso nuo to, kad įrašas daromas arba dabartinės tendencijos kryptimi, arba prieš ją. Atitinkamai, kiekvienas turėtų suprasti, kaip nustatyti tendenciją ir jos apsisukimą. Štai ką mes darysime šiandien. Mes jums pasakysime tris pagrindinius būdus, kaip nustatyti rinkos tendencijas.

Rodiklių priemonės tendencijoms nustatyti

Tendencijos rodiklių yra visa grupė ir kai kurie iš jų gali padėti nustatyti esamą kryptinį kainų judėjimą. Mes jums papasakosime apie populiariausius ir efektyviausius dabar.

Kintantis vidurkis

Slenkančio vidurkio linija yra vienas iš paprasčiausių rodiklių, rodančių išlygintą kainos judėjimą per tam tikrą laikotarpį. Nustatyti tendenciją naudojant šį įrankį gana paprasta. Jei linija nukreipta žemyn, o žvakės yra žemiau jos, tendencija mažėja. Kai slenkamasis vidurkis nukreiptas aukštyn, o juostos yra virš jo, tendencija kyla. Tačiau yra vienas įspėjimas.

Pirmas. Turite teisingai nustatyti indikatoriaus laikotarpį. Pirma, jis turi būti nustatytas atsižvelgiant į laikotarpį. Pavyzdžiui, pirmąjį pusmetį populiarus laikotarpis yra 24 (dienos). M1 – 60 ir kt. Antra, reikia atsižvelgti į galiojimo datą. Tarkime, 100 laikotarpis rodo išlygintą kainų judėjimą per paskutinius 100 barų. Todėl efektyviau bus atidaryti ilgalaikius sandorius. Kuo trumpesnis laikotarpis, tuo trumpesnį operacijos laiką reikia nustatyti.

Ir dar pora patarimų:

• Pažiūrėkite į atstumą tarp žvakių ir linijos. Kuo jis didesnis, tuo stipresnė tendencija. Ir jei kaina dažnai paliečia slankųjį vidurkį, tai rodo, kad rinkoje yra butas. Tokiu atveju neturėtumėte sudaryti sandorio;
• Slenkamasis vidurkis gali būti atramos/pasipriešinimo lygis;
• Naudokite 2 slankiuosius vidurkius su skirtingais laikotarpiais. Greitas slenkantis vidurkis padės nustatyti laikiną atsitraukimą, o lėta linija parodys pasaulinės tendencijos kryptį.

Dabar atlikime paprastą testą. Pažvelkite į toliau pateiktą ekrano kopiją.

Dalį diagramos paryškinome dėl priežasties. Kokia yra tendencija rinkoje ir kokia ji stipri (ar prasminga pirkti „augintą“ variantą)? Pasikliaukite aukščiau aprašytais patarimais ir taisyklėmis.

Jei atsakėte, kad tendencija kyla, sveikiname, dabar žinote, kaip nustatyti tendenciją naudodami slankųjį vidurkį. Ir taip, tendencija tikrai stipri, bet ekrano nuotraukoje rodomas ne pats tinkamiausias momentas įeiti, nes šiuo metu vyksta atšaukimas.

Tačiau netrukus prasidėjo nauja aktyvaus judėjimo banga, kaip matote kitame ekrano kopijoje.

Sutvarkėme slenkamąjį vidurkį. Tačiau tai nėra vienintelis rodiklis, kuris padės nustatyti tendencijos pasikeitimą ar tęsimąsi. Pakalbėkime šiek tiek daugiau apie dar vieną dalyką.

Kaip nustatyti tendenciją naudojant ADX

ADX yra mažiau populiarus instrumentas, palyginti su MA. Tačiau jo efektyvumas nėra mažesnis, jei ne didesnis.

Taigi pažiūrėkime, kaip nustatyti tendenciją naudojant ADX. Taip instrumentas atrodo diagramoje.

Jį sudaro 3 eilutės.

• ADX (juoda ekrano kopijoje). Pagrindinė linija, rodanti tendencijos stiprumą (bet ne kryptį);
• +DI ir –DI (atitinkamai žalia ir raudona). Kai žalia spalva didesnė, tendencija kyla. Jei raudona spalva didesnė, tendencija mažėja.

Dabar atkreipkite dėmesį į lygius. Pagal numatytuosius nustatymus jų nėra, tačiau rekomenduojame nustatyti porą 25 ir 40. Jei ADX linija yra žemiau 25 lygio, tendencijos nėra arba ji silpna. Virš 25 yra vidutinis. Virš 40 – stiprus.

Taigi, mes pažadėjome jums pasakyti tris pagrindinius būdus, kaip nustatyti tendenciją. Mes jau svarstėme vieną iš jų - indikatorinį, kuriame aprašėme darbą su dviem instrumentais vienu metu. Dabar galime judėti toliau.

Atramos / pasipriešinimo tendencijos

Trumpam pamirškime rodiklius. Panagrinėkime paprastą, populiarų ir gana veiksmingą grafinės analizės įrankį – tendencijų linijas ir išsiaiškinkime, kaip jų pagalba nustatyti tendenciją.

Juos gana paprasta statyti. Jums tereikia sujungti paskutinius 2 vietinius maksimumus (jei tendencija mažėja) arba minimumus (kai tendencija kyla). Pažiūrėkime į pavyzdį.

Viršuje matote atramos liniją, kuri pastatyta ant dviejų žemų (paryškinta geltona spalva). Matome, kad linija yra nukreipta aukštyn, o tai reiškia, kad tendencija kyla.

Be to, naudodamiesi šiuo įrankiu galime rasti įėjimo tašką diagramoje. Tai daroma taip. Reikia palaukti, kol kaina vėl priartės prie linijos. Didesnė tikimybė, kad atsiras atšokimas. Taip pat galite iškeisti į išsiveržimą. Prekybininkui tereikia nustatyti, kurią kryptį įvesti kontakto momentu. Bet tai atskiro straipsnio tema.

Daugelis pradedančiųjų daro vieną klaidą braižydami liniją. Vieną kartą nustatę eilutę, prekybininkai palieka ją nepakeistą iki pat pabaigos. Tai neteisingas požiūris. Norint užtikrinti maksimalų tikslumą, jį reikia nuolat koreguoti.

Lengviausias būdas nustatyti tendenciją

Buvo svarstomas indikatorinis metodas. Prisiminėme grafinę versiją. Tačiau paprasčiausias būdas nustatyti tendencijas rinkoje nebuvo paminėtas.

Pažvelkite į aukščiau pateiktas ekrano kopijas. Sutikite, net ir be eilučių su rodikliais buvo aišku kokia tendencija rinkoje. Atitinkamai galime tiesiog pažvelgti į diagramą, kad suprastume, kuria kryptimi juda kabutės.

Dabar kyla klausimas: kodėl mes kalbėjome apie kitas galimybes, jei galime apsieiti be jų? Tai paprasta.

Kai žiūrime į diagramą be papildomų įrankių, beveik neįmanoma nustatyti tinkamiausio momento įvesti. Rodikliai ir kiti techninės analizės elementai tai ištaiso.

Kaip nustatyti tendencijos pasikeitimą

Jūs jau žinote, kaip nustatyti turto kotiravimo kryptinį judėjimą. Dabar pažvelkime į populiariausius būdus, kaip rasti lūžio tašką.

Norėdami atlikti šią užduotį, galite naudoti tuos pačius metodus, kuriuos aptarėme anksčiau.

MA, ADX, tendencijų linija.

ADX. Šiuo atveju reikia žiūrėti ne į pagrindinę eilutę, o į papildomus +DI ir -DI. Kai įvyksta kryžminimas ir viena iš linijų yra aukščiau už kitą, tai gali reikšti tendencijos pasikeitimą.

1. M.A.. Kai kaina pertraukia slankiojo vidurkio liniją iš apačios į viršų, mažėjimo tendencija arba lygis gali virsti didėjimo tendencija. Ir atvirkščiai.

Palaikymo / pasipriešinimo lygis. Čia vėliau viskas paprasta. Žvakėms permušus lygį, kainos kryptis gali pasikeisti

Figūros

Keletas grafinių paveikslėlių diagramoje gali parodyti tendencijos apsisukimo momentą ne mažiau tiksliai nei bet kurie rodikliai. Prisiminkime kai kuriuos iš jų dabar.

Galva ir pečiai bei apversta galva ir pečiai. Pirmajame variante diagramoje turėtumėte pastebėti toliau pateiktą paveikslėlį. Žvakės traukė tris bangas. Pirmasis ir trečias yra pečiai. Antroji – galva, kuri skiriasi tuo, kad jos maksimumas yra virš pečių. Skaičiaus minimumai yra maždaug tokio paties lygio. Ir kai kaina prasiskverbia per šį lygį, galime manyti, kad tendencija pasikeitė.

Apversta galva ir pečiai yra ta pati figūra, tik veidrodiniame vaizde. Kad būtų aiškiau, peržiūrėkite toliau pateiktą ekrano kopiją.

Mes schematiškai parodėme, kaip skaičiai turėtų atrodyti diagramoje. Žinoma, jų linijos nebus tokios tobulai tiesios. Nepaisant to, tikimės, kad statybos principas yra aiškus.

Dvigubas viršus ir dvigubas apačia. Skirtingai nuo ankstesnio, šios figūros susideda iš dviejų pečių. Dvigubo viršaus aukštumos turėtų būti maždaug toje pačioje horizontalioje linijoje. Toks pat išdėstymas turėtų būti taikomas dvigubo dugno modelio apatinėms dalims. Kai iškirptė pertraukiama pagal kainą, prekiautojas gauna signalą, kad tendencija galėjo pasikeisti.

Jei po antrojo peties nebuvo išsiveržimo, gali susidaryti Triple Top arba Triple Bottom raštas. Toks signalas laikomas beveik 100 proc. Tačiau vis tiek skubėti įeiti nereikia. Palaukite, kol kaklo linija visiškai nutrūks.

Žvakidės praryjantis raštas

Vos 2 žvakės taip pat gali rodyti kainos pasikeitimą. Mes kalbame apie absorbcijos modelį. Jį rasti diagramoje gana paprasta. Bulių įsisavinimas – ankstesnė žvakė nukreipta žemyn, o dabartinė – aukštyn, o jos korpusas didesnis už pirmosios juostos korpusą. Suformavus, kaina paprastai pakyla.

Meškų apėmimas: ankstesnė žvakė yra aukštyn, o dabartinė - žemyn, o jos kūnas yra didesnis nei ankstesnės. Paveikslas rodo galimą mažėjimo tendencijos formavimąsi.

Kad suprastume, dar kartą nupieškime.

Taigi, šiandien mes jums pasakėme tris pagrindinius būdus, kaip nustatyti rinkos tendencijas. Taip pat supratome, kaip laiku pastebėti apsisukimą. Bandėme pakalbėti apie paprasčiausius ir efektyviausius variantus. Todėl tikimės, kad pradedantieji iš straipsnio sužinos kažką naujo ir naudingo. Jei taip, pasidalinkite ja socialiniuose tinkluose, kad dar daugiau pradedančiųjų greitai priprastų prie rinkos ir pradėtų užsidirbti.