Dokumentas „Prekių inventorizacija sandėlyje“ skirtas inventorizacijai atlikti didmeninės, mažmeninės prekybos sandėliuose ir neautomatizuotose mažmeninės prekybos vietose.

Inventorius neautomatizuotas pardavimo punktas atliekama pardavimo (mažmeninėmis) kainomis.

Dokumentas „Prekių inventorizacija sandėlyje“ skirtas sudaryti ir atspausdinti atitikimo lapą ir inventorių sąrašą, atliekant inventorizaciją organizacijos sandėliuose, taip pat išduodant nurašymo ir pertekliaus kapitalizavimo aktus. šio dokumento jei yra neatitikimų tarp faktinių ir dokumentais patvirtintų straipsnių likučių.

Inventorizacijos žiniaraštyje esantys duomenys gali būti automatiškai užpildyti informacija apie prekių prekių likučius dokumente nurodytame sandėlyje mygtuku "Užpildykite".

Duomenys apie prekių likučius rodomi stulpelyje „Kiekis pagal apskaitos duomenis“ ir negali būti redaguojami. Stulpelyje „Kiekis“ įrašomi realūs sandėlių likučiai, gauti atlikus inventorizaciją.

Stulpelyje „Nukrypimas“ įrašomas nuokrypis tarp faktinio likučio, užfiksuoto dėl atsargų elgesio, ir likučio pagal apskaitos duomenis.

Stulpelyje „Apskaita.Suma“ pateikiama informacija apie bendrą savikainą, apskaičiuotą pagal į informacinę bazę įvestus dokumentus.

Stulpelyje „Suma“ įrašoma faktinė bendra savikaina, kuria prekė yra įrašoma sandėlyje. Pagal šį parametrą ir faktinį kiekį apskaičiuojamas laukas „Kaina“. Galimas ir kitas pildymo būdas, kai įvedama faktinė kaina ir pagal ją bei įvestą faktinį kiekį apskaičiuojama visa faktinė savikaina. Duomenys apie bendrą faktinę savikainą atsispindi spausdintoje inventorizacijos lapo formoje stulpelyje „Faktinis prieinamumas“.

Registruojant dokumentą judėjimas registruose nesukeliamas, tačiau remiantis inventorizacijos rezultatais gali būti išrašomi antraeiliai dokumentai: „Prekių nurašymas“ ir „Prekių gavimas“. Šių dokumentų sudėtis bus pildoma pagal inventorizacijos rezultatus, tai yra, inventorizacijos metu nustatytos perteklinės prekės prekės bus įrašytos į dokumento lentelę „Prekių gavimas“, o ta prekė daiktai, kuriuos reikia nurašyti pagal inventorizacijos rezultatus. Sutvarkius šiuos dokumentus, sandėlyje esančių prekių vienetų skaičius bus lygus faktiniam kiekiui, įrašytam inventorizacijos žiniaraštyje.

Remiantis inventorizacijos rezultatais, remiantis dokumentu „Prekių inventorizacija sandėlyje“, gali būti išrašytas dokumentas „KKM pardavimo ataskaita“, kuriame bus fiksuojamas parduotų prekių kiekis. Šią inventorizavimo galimybę patogu naudoti, jei didmeniniame ar mažmeniniame sandėlyje, taip pat neautomatizuotame mažmeninės prekybos centre mažmeninė prekyba vykdoma naudojant neautomatizuotą kasos aparatą, o pardavimo rezultatai registruojami po inventorizavimo. .

Susitaikymas, atitikimo pareiškimas ir inventoriaus sąrašas formuojami pagal užpildytą dokumento formą. Spausdinimo formos pasirinkimas atliekamas dokumentų spausdinimo blankų meniu, kuris pasirodo paspaudus mygtuką "Antspaudas".

Konfigūracija apima ataskaitų rinkinį, leidžiantį stebėti pokyčius ir atsargų lygius įvairiose analitinėse dalyse. Kiekviena ataskaita turi universalų tinkinimo mechanizmą, leidžiantį padidinti rodomos informacijos (prekės ir partijos dokumento charakteristikos) detalumo lygį ir tuo pačiu apriboti išvesties informacijos apimtį dėl jos pasirinkimo pagal kai kuriuos reikalavimus. konkretus kriterijus.

Ataskaitoje „Likusios prekės sandėliuose“ pateikiama patogi informacija apie dabartinė būklė atsargos pagal sandėlio pozicijas ir nomenklatūrą.

Norėdami gauti informaciją apie atsargų pokyčius per tam tikrą laikotarpį, galite naudoti ataskaitą „Prekių sąrašas sandėliuose“.

Tokios ataskaitos ypač patogios stebint įmonės turto saugą. Be to, atsargų našumui įvertinti galima naudoti daugybę konfigūracijos ataskaitų, kurios leidžia laiku priimti taktinius ir strateginius valdymo sprendimus. Visų pirma, tai apima „Prekių apyvartos analizės“ ataskaitą.

Inventorius

Konfigūracija palaiko prekių ir medžiagų (materialiųjų vertybių) inventorizacijas sandėliuose, kuriose prekių kiekis sandėliuose tikrinamas pagal prekių likutį pagal informacinę bazę, atsižvelgiant į visus išmetimus ir priėmimus. Surengti inventorizaciją ir jos rezultatus registruoti informacinėje bazėje galima naudojant dokumentą „Prekių inventorizacija sandėlyje“.

Konfigūracijoje galite padaryti skirtingi užsakymai atliekant inventorizaciją. Taigi, pavyzdžiui, norėdami pagreitinti darbą, prieš pradėdami inventorizaciją, galite automatiškai užpildyti dokumentą „Prekių inventorizacija sandėlyje“ su informacija apie prekių likutį sandėlyje, kuri yra informacinėje bazėje. . Tada atsispausdinkite Standartinė forma INV-19 „Palyginimo pareiškimas“. Jei sandėlyje yra daug atsargų prekių, galite iš karto sugeneruoti visą dokumentų rinkinį „Prekių inventorizacija sandėlyje“, tai yra sukurti atskirą dokumentą kiekvienai atsargų prekių grupei ir jos saugojimo vietai. Taigi inventorizacijos komisijai teks tik apžiūrėti turtą, o vėliau į išrašą įrašyti duomenis apie faktinį atsargų prieinamumą.

Inventorizacijos komisijos darbui pasibaigus, duomenys apie prekių ir medžiagų prieinamumą įvedami į informacinę bazę, pakartotinai pildant arba patikslinus dokumentą „Prekių inventorizacija sandėlyje“ Nustačius atsargų perteklių, tuomet Jūs gali automatiškai sugeneruoti šių verčių gavimo dokumentą, nustačius trūkumą – nurašymo dokumentą pagal dokumentą „Prekių inventorizacija sandėlyje“.

Taigi, ši konfigūracija leidžia automatiškai generuoti atsargų sąrašus ir kitus dokumentus, kurie naudojami inventorizacijos rezultatams dokumentuoti.

Šiame straipsnyje apžvelgsime šį apskaitos parametrų nustatymų skirtuką: Kaina.

Kas atsitiks, jei nežiūrėsite į šį skirtuką ir pradėsite apskaitą naujoje programoje?

Kaip teisingai sukonfigūruoti kaštų apskaitą savo programos apskaitos parametruose?

Kuriant naują duomenų bazę numatytoji žymė lieka tuščia:

Atrodo, kad jame yra mažai laukų – aptarkime juos iš eilės:

1. Planuojamos savikainos tipas

2 klaida: planuojamos savikainos tipas.

Čia yra nedidelis niuansas ir įdomus tiems, kurie ketina atsižvelgti į produktus per laikotarpį planuotomis kainomis.

Norėdami paaiškinti, turėsime šiek tiek pasistūmėti į priekį ir pereiti prie apskaitos politikos nustatymų.

Jei įdiegiate apskaitos politika apskaitinių kainų formavimo tvarka „planinėmis“ kainomis, tuomet bus naudojamos čia nurodytos rūšies kainos. Paprastas žmogus, kaip taisyklė, mano, kad mes kalbame apie pagamintus produktus. Galų gale, būtent produktus gali būti sunku tiksliai įvertinti per tam tikrą laikotarpį.

Bet! Jei naudosite pažangią kaštų analizę, visos kitos atsargos, pavyzdžiui, gamybai skirtos medžiagos, bus nurašytos planuojamomis kainomis. Ir išlaidų apskaičiavimas paaiškins nurašymo išlaidas iki faktinių išlaidų.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, turite pagalvoti, ar planines kainas nustatysite atsižvelgdami į darbo sąnaudas.

2. Tvarkyti atsargų savikainą pagal sandėlį

Pažymėti ar nežymėti? Remiantis sertifikate ir 1C vadove pateiktu aprašymu, vienos ar kitos parinkties pasekmės yra neaiškios.

Pabandykime įsigilinti. Pagrindinės ataskaitos (smalsuoliams atitinkami registrai yra skliausteliuose), kuriose duomenys keičiasi priklausomai nuo šių nustatymų:

Jei turite išplėstinę mokesčių analizę, tai yra:

Ataskaitos – Advanced Analytics – Atsargų apskaitos lapas ir Atsargų judėjimo bei sąnaudų analizė (Regitrai: „Kaštų apskaita (vadybos apskaita)“ ir „Kaštų apskaita (apskaita ir mokesčių apskaita)“).

Jei turite partijos apskaitą, tai yra:

Ataskaitos - Inventorizacija - Sandėliuose esančių prekių siuntų išrašas (Visų rūšių apskaitoje registrai „Prekių siuntos sandėliuose“).

Kokia prasmė?

1. Jei nustatome vėliavėlę, savikainai pasirodo „Sandėlis“ analizė. Išlaidų sąmata nurašymui imama tik nurodyto sandėlio ribose. Visi judėjimo dokumentai perkelia savikainą sandėliuose.

Jei perkeliate prekes ir leidžiate sau įvesti dokumentus, turinčius įtakos savikainai, atgaline data (o kas to neleidžia?), tai norint gauti patikimą sąmatą sandėlių kontekste, reikia pakoreguoti nurašymo savikainą. naudojant išlaidų apskaičiavimo dokumentą. Jei išlaidų apskaita yra paketinė, nurašymo seka atkuriama atskirai apdorojant.

Tai galite daryti bent kiekvieną dieną, nors dažniausiai tai daroma mėnesio pabaigoje.

2. Jeigu vėliavėlė nepažymėta, tuomet atsargų valdymo ir/ar reglamentuojamų sąnaudų apskaitoje nėra „Sandėlio“ analizės. Sąskaitų plane buhalterinė apskaita sumos apskaitos vėliavėlė pašalinama iš Sandėlių subkonto.

Tokiu atveju kiekybinė apskaita vykdoma neatsižvelgiant į sandėlių savikainą (Tai matyti Prekės sandėliuose ataskaitoje).

Jeigu yra tik vienas sandėlis, tai toks nustatymas mums akivaizdžiai rodomas. Kas nutinka, kai jų yra keletas?

Ką turi įtakos nustatymas Tvarkyti atsargų sąnaudų įrašus pagal sandėlį?

Nustatykime abi vėliavėles ir sukurkime nedidelę dokumentų grandinę:

1. Prekių ir paslaugų gavimas į vieną sandėlį:

2. Prekių perdavimas kitam:

3. Muitinės deklaracija importui (arba papildomų išlaidų kvitas, arba galite tiesiog pakeisti sumą Prekių ir paslaugų gavimas atgaline data)

4. Pervežtas prekes nurašome kaip Prekių ir paslaugų pardavimas(bet koks kitas nurašymas elgsis taip pat)

5. Sukurkime ataskaitas

Atsargų apskaitos lapas (partijų apskaitai, analogiškas: Prekių partijų sandėliuose lapas). Apsvarstysiu Ex. apskaita, bet reglamentuotomis sąlygomis kol kas viskas bus taip pat.

Išsirinkime pagrindinius ir nuomojamus sandėlius bei prekes, kurios buvo perkeltos ir parduotos:

Matome, kad muitinės deklaracijos išlaidų suma yra įstrigusi pagrindiniame sandėlyje, o Prekių ir paslaugų pardavimas nurašė tik tą savikainą, kuri buvo perkelta prekių perdavimo dokumentu.

Parduosime antrąjį televizorių iš pagrindinio sandėlio:

Matome, kad čia viskas tvarkoje, nurašant atsižvelgiama į visą prekės savikainą:

Pažiūrėkime į 41.1 sąskaitoje esančią DRUSKĄ, kurioje yra mūsų prekės:

Situacija ta pati: dalis JVC TV išlaidų įstrigo Pagrindiniame sandėlyje.

Sąnaudų skirtumą 1C nurašys registruodamas Išlaidų apskaičiavimo dokumentą su jame nurodytu mėnesio pabaigos uždarymo nustatymu (Paketinėje apskaitoje - Sekos atkūrimo pagal partiją apdorojimas).

Paveikslas bus atkurtas, tačiau reikia suprasti, kad prieš atliekant sąnaudų skaičiavimą gali būti iškraipyti bendri likučiai sandėliuose.

Kita vertus, su tokia apskaitos sąranka galime aiškiai analizuoti prekių savikainą pagal sandėlį.

Ir jei nesekate atsargų kainos pagal sandėlį

Jei sandėlių kaštų apskaita nėra vedama, tai nurašius prekes iš naujo sandėlio, sistema iš karto pasiims savikainą, atsižvelgdama į pokyčius. Nepaisant to, kad prekių judėjimas buvo įvestas anksčiau nei muitinės deklaracija importui.

Pažiūrėkime į atsargų apskaitos ataskaitą:

Pažiūrėkime tą patį Reguliuotoje apskaitoje:

Abiejuose televizoriuose nurašytos sumos vienodos, bet dabar sandėlio nematome. Judėjimą per sandėlius galime matyti tik kiekybiškai Prekės sandėliuose ataskaitoje.

Mes žiūrime į 41.1 sąskaitos apskaitos SALT ir matome visiškai skirtingus skaičius:

Dabar duomenų pagal sandėlį pasirinkti neįmanoma, apyvarta rodoma iš karto visiems sandėliams.

Šiuo atveju sandėlių kontekste rodomas tik kiekis. Bet kas nemaloniausia, Nomenklatūros analitikos duomenimis, apyvarta padvigubėja. Galite nuimti detales pagal sandėlius, bet išliks neteisinga apyvarta.

Faktas yra tas, kad Prekių judėjimas registruoja reguliuojamoje apskaitoje su Sandėlio subsąskaita, kad būtų atsižvelgta į kiekį. Tačiau jis taip pat įrašo sumą į postą, nors tai neatrodo visiškai logiška, kai nustatoma, kad nėra bendros sandėlių apskaitos. Prisiminkite, sakėme, kad atsargų sąskaitose yra išvalyta vėliavėlė, atsakinga už visos apskaitos tvarkymą:

Pasirodo, kad panaikinus žymėjimą, kad sąskaitų plane nėra bendros sandėlių apskaitos, tik sumos nėra apyvartos lapas kalbant apie sandėlius.

Pabandykime kovoti su neteisingomis apyvartomis DRUSKOS pagal sąskaitą. Eikime į sąskaitų planą ir nustatykime priverstinę suminę sandėlių apskaitą

Persiųskime dokumentus ir vėl suformuokime OCB:

Negerėjo, atvirkščiai, sandėliuose atsirado neigiami likučiai. Be to, šių likučių negalima pašalinti skaičiuojant savikainą RAUZ arba atkuriant partijos apskaitos seką.

Naudojant šį nustatymą, jų negalima pašalinti, nes Norėdami atlikti koregavimus, 1C paima sumas iš sąnaudų apskaitos registrų, tačiau ten nėra sandėlio analizės.

Tai yra, jūs negalite to padaryti! Sąskaitų plano nustatymas negali būti išsamesnis nei apskaitos parametrų nustatymai.

Inventorius

Yra dar vienas subtilus dalykas: inventorius. Kas nutinka pildant inventorizacijos dokumentą?

Parduokime tik pusę savo televizorių iš Nuomojamo sandėlio. Turėsime likutį, ir jį bus galima inventorizuoti. Keičiame dokumentą Prekių ir paslaugų pardavimas.

Atsargų apskaitos išraše pateikiamas rezultatas:

DRUSKA pagal 41.1 sąskaitą:

Sudarome dokumentą Prekių inventorizacija sandėlyje ir užpildome likučius:

Matome, kad dokumentas užpildytas pagal registro duomenis. Sąskaitų plane įrašytos sumos dokumento pildymui įtakos neturėjo. Tai yra, jei mes kruopščiai nenustatysime apskaitos sandėlių kontekste, mūsų atsargos ir apskaitos duomenys gali niekada nesutapti.

Išimkime savo paskyroje kiekybinę atsargų apskaitą pagal sandėlius, t.y. Visiškai atsisakysime subkonto sandėlių:

Persiunčiame dokumentus ir vėl formuojame SALT pagal 41.1 sąskaitą:

Dabar gavome tvarkingą OSV ir pilną registrų bei apskaitos įrašų duomenų atitikimą.

Išvada

1. Jeigu jums nėra toks svarbus tikslus kiekvieno sandėlio savikainos įvertinimas, gali būti labai patogu nevesti atsargų apskaitos pagal sandėlį.

Esmė ne tik ta, kad toks mechanizmas sumažina pagrindo apkrovą. Tai taip pat sumažina vartotojo klaidų ir pavėluoto dokumentų įvedimo pasekmes.

Tačiau jums reikės pritaikyti sąskaitų planą pagal atsargų sąskaitas.

Kita vertus, jei ta pati prekė pristatoma į skirtingus sandėlius skirtingomis kainomis, tai nurašant, savikaina yra apskaičiuojama vidurkiu.

Naudojant šią sąranką, nebus galima žiūrėti likusių prekių kainos pagal sandėlį, nes galimi iškraipymai. Bus galima apskaityti tik vienos prekės kainą ir kiekį sandėlyje.

Tikrai: prekės atkeliavo (jei FIFO, tai tą pačią dieną), po vieną, į sandėlį Nr.1 ​​už 100 rublių, o į sandėlį Nr.2 už 200 rublių. Nurašant vieną prekę iš sandėlio Nr.1 ​​turime nurašymo kainą: (100+200)/2 = 150 rub. Likutis sandėlyje Nr.1: 0 vnt. ir - 50 rub. Tokių duomenų analizuoti neįmanoma.

2. Turėtumėte apgalvoti savo poreikius dėl detalios atsargų apskaitos ir skirti laiko tai aptarti su savo 1C diegėjais. Apmąstymas kainuos pigiau.

Kasdien išmokite naujų dalykų ir pakeiskite savo gyvenimą į gerąją pusę!

Webinaro įrašai

Įmonės veiklos metu dėl įvairių priežasčių atsiranda poreikis palyginti sandėlyje likusias prekes ir 1C 8 apskaitos sistemos duomenis bei atlikti inventorizaciją.

Šiame pavyzdyje apžvelgsime, kaip tinkamai vykdyti apskaitą, inventorizaciją, prekes sandėlyje, kokius dokumentus naudoti ir kaip teisingai juos parengti.

Atkreipkite dėmesį, kad visi dokumentų/nuorodų knygų pavyzdžiai ir vieta aprašyti pilnoje 1C 8.2 USP programos sąsajoje.

Taigi pirmas žingsnis. Surašome dokumentą „Prekių inventorizacija sandėliuose“.

Dokumentų žurnale spustelėkite mygtuką „Pridėti“.

Naujame dokumento lange turite užpildyti organizaciją ir sandėlį, kuriam atliksime inventorizaciją.

Taip pat šiame dokumente yra inventorizacijos atlikimo sąlygos.

Jei reikia palyginti tam tikros prekės faktinius prekių likučius sandėlyje ir 1C programos duomenų bazėje, nustatykite vėliavėlę "Nomenklatūra" ir eilutėje pasirenkame, kuri nomenklatūra mus domina. Pildydami dokumentą duomenų bazėje matysime likusią prekę pasirinktai prekei.

Jei nustatysite vėliavą "Nomenklatūros grupė" tada pagal analogiją pasirinktame sandėlyje matysime likusias prekes, kurios yra įtrauktos į prekių grupę.

Vėliava „Atsižvelgti į seriją“ prie lentelės dalies prideda dar vieną stulpelį, kuriame rodomas serijos numeris, jei, žinoma, prekė apskaitoma serijomis.

Jei nė viena vėliavėlė nenustatyta, tada paspaudus mygtuką „Pildyti“/Pildyti pagal atsargų likučius (reg)“. Lentelinė dokumento dalis bus užpildyta likučiais sandėlyje pagal apskaitą.

Užpildžius dokumentą, lentelės dalyje pateikiami išvardyti nomenklatūros elementai visose buhalterinėse sąskaitose pasirinktame sandėlyje:

Stulpelyje "Apskaitos kiekis" duomenys buvo pakeisti pagal apskaitą 1C programoje ir stulpelyje "Kiekis"šie duomenys buvo dubliuoti (pagal nutylėjimą daroma prielaida, kad duomenys sandėlyje ir duomenų bazėje yra vienodi), tačiau kiekio stulpelyje reikia įrašyti faktinius inventoriaus duomenis. O perteklius arba trūkumas bus automatiškai apskaičiuojamas nuokrypio stulpelyje.

Kai duomenys yra stulpelyje "Kiekis" užpildytas, reikia išsaugoti dokumentą. Išsaugoję galite sugeneruoti spausdintas dokumento formas naudodami mygtuką "Antspaudas"Šiame dokumente yra dvi spausdintos formos.

Prekių inventorizavimo sandėlyje veiksmas atrodo taip:

O inventoriaus sąrašas (M-21) yra tokios formos:

Antras žingsnis. Jeigu prekių kiekis sandėlyje skiriasi nuo apskaitinio kiekio duomenų bazėje, tai pagal dokumentą „Prekių inventorizacija sandėliuose“ sugeneruojame dokumentą „Prekių nurašymas“, ji apima tuos prekių elementus, kurių faktinis likutis buvo mažesnis nei programos bazėje.

dokumentas „Prekių nurašymai“ atrodo taip:

Atkreipkite dėmesį, kad įvedant pagrindu organizacijos, sandėlio ir inventorizacijos dokumentas buvo automatiškai įtrauktas į dokumento „antraštę“. Skirtuke „Produktai“ į lentelės skyrių buvo įrašytos tik tos prekės, kurių trūko ir kurių kiekiai buvo tokie patys.

Skirtuke „Paskyros“ įveskite išsamią informaciją

• "Nurašymo sąskaita" - 947,
• "Išlaidos"- Nuostoliai ir trūkumai (šeštadienis)
• „Išlaidų mokestinė paskirtis“- Hoz. veikla.

Kai šis dokumentas bus apdorotas, prekės bus išregistruotos 1C duomenų bazėje.

Dokumentų skelbimai:

dokumentas „Prekių nurašymas“ taip pat turi spausdintą formą. Norėdami jį sukurti, paspauskite mygtuką “Antspaudas”/Prekių nurašymo aktas (reg.).

Trečias žingsnis. Norėdami kapitalizuoti perteklius, nustatytus atliekant inventorizaciją sandėlyje, naudojame dokumentą „Prekių siuntimas“. Rekomenduojame jį įvesti ir remiantis dokumentu „Prekių inventorizacija sandėliuose“, naudojant šį dokumento kūrimo būdą, visos reikalingos reikšmės bus automatiškai perkeltos ten.

Kuriant dokumentą tokiu būdu, žymė "Prekės" atrodo taip:

Čia buvo perkeltos visos prekės, kurių sandėlyje faktiškai buvo perteklius.

Skirtuke „Paskyros“ įveskite išsamią informaciją:

• "Pajamų sąskaita" - 719
• „Pajamų mokestinė paskirtis“- Hoz. Veikla.

Dokumentų skelbimai:

Užpildžius šį dokumentą, sandėlyje esančios prekės, kurios nebuvo įtrauktos į programą, bus registruojamos. Dabar prekių kiekis apskaitos duomenų bazėje ir faktiškai sandėlyje sutampa. Spausdinama forma dokumentas pateiktas žemiau.

Apibendrinant norėčiau pabrėžti pagrindinį dalyką:

1. Sudarome dokumentą „Prekių inventorizacija sandėliuose“ ir užpildome stulpelį „Kiekis“.
2. Remdamiesi dokumentu „Prekių inventorizacija sandėliuose“ sudarome du dokumentus „Prekių gavimas“ ir „Prekių nurašymas“. Jei įvedate juos pagal duomenis, jie užpildomi automatiškai. Eikite į skirtuką „Paskyros“ ir užpildykite reikiamus parametrus.