Savdo algoritmi savdogar— ish kuni davomida savdoning bosqichma-bosqich diagrammasi. Muhim vosita har bir muvaffaqiyatli treyder uchun, uning yordamida savdo intizomini saqlab qolish va aniq ishlab chiqilgan savdo strategiyasiga amal qilish mumkin. Tayyor savdo algoritmlari allaqachon veb-saytda e'lon qilingan:

ammo bu safar ko'plab treyderlar izlayotgan algoritm chop etiladi fond bozori shunday va FOREX bozori- Bu

Gerchik algoritmi:

Ish vaqti:

1. 07:00 - ish kunining boshlanishi.
2. 07:00 – 07:15
3. 07:15 – 07:30
4. 07:30 – 09:20 Uy vazifasini tayyorlash.
5. 09:30 – 09:55
6. 09:55 – 11:45 Men aktsiyalarni tanlov asosida savdo qilaman.
7. 11:45 – 01:30
8. 01:30 – 03:45
9. 03:45 – 04:00 Men nomutanosiblik paydo bo'lishini kuzatyapman .
10. 04:00 – 04:15 Statistika va kun natijalari.
11. 07:00 – 07:15 Kechagi operatsiyalarni yangi ko'rinish bilan qayta tahlil qilish.

• Oldingi kunning salbiy va ijobiy savdolarini ko'ring.
• Kirish nuqtasini, to'xtash joyini va salohiyatini "yangi ko'rinish" bilan baholash.
• E'tiborga olinmagan, ammo e'tibor berilishi kerak bo'lgan fikrlarni tahlil qilish.
• Kelajakda ularni oldini olish uchun barcha kamchilik va xatolarni daftarga yozaman.

07:15 – 07:30 Yangiliklar. Ularning tahlili va jahon indekslarining holati.

• Bugun AQShda qanday makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va yangiliklar chiqayotganini ko'ring.
• U yoki bu ko'rsatkich chiqarilganda qaysi sektorlar faol bo'lishi mumkin.
• www.bloomberg.com resursida men Yevropa va Osiyo bozorlari qanday yopilganini ko'rib chiqaman, agar umumiy pasayish/o'sish tendentsiyalarini topsam, bozorlarga global ta'sir ko'rsatadigan yangiliklarni aniqlayman. Men tahlil qilaman va bu yangilik Amerika bozoriga qanday tendentsiya berishini taxmin qilishga harakat qilaman.

07:30 – 09:20 Uy vazifasini tayyorlash.

Menimcha, kunlik savdo va skalping uchun eng yaxshi broker.

1) Post- va premarket SPY tahlili. Fyuchers va valyutalar.

• Men bozorning asosiy yopilishdan keyin qanday savdo qilganini (04:00), shuningdek, premarketda qanday savdo qilganiga qarayman. Agar biron bir muhim yangilik allaqachon chiqqan bo'lsa, men bozorning unga bo'lgan munosabatini baholayman. Men oldingi kunning yopilish darajasini va SPY uchun muhim qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalarini belgilayman. Men bozorning umumiy kayfiyatini aniqlayman.
• Men oltin va neftning asosiy fyucherslari qiymatiga, shuningdek, EUR/USD juftligi nisbatiga qarayman. Agar u yoki bu yo'nalishda kuchli harakatlar bo'lsa, men sababni va ularga Bozorning mumkin bo'lgan munosabatini aniqlayman.

2) Barcha to'plangan ma'lumotlarga asoslanib, men bugungi savdo sessiyasi uchun maxsus aktsiyalarni tanlash algoritmini yarataman.

Asosiy talablar:

• Qimmatli qog'ozlar NYSE va NASDAQda sotiladi va bular uning asosiy hisoblanadi savdo maydonchalari(ADR emas)
• Aksiya narxi 5 dan 50 dollargacha o'zgaradi.
• Kuniga o'rtacha savdo hajmi 300K dan 15M gacha
• Qimmatli qog'ozlar yaxshi likvidlikka ega, 5 'da bo'shliq yo'q va kichik vaqt oralig'ida shamlarning katta soyalari yo'q.

"Bozor kayfiyati" tahliliga asoslangan qo'shimcha talablar

Yordamchi vositalar va usullar:

• TOS dasturida kuzatuv ro'yxati yuqoridagi talablarga mos keladigan reklama aktsiyalarini o'z ichiga oladi va o'z navbatida qulaylik uchun alohida guruhlarga bo'linadi:

• NYSE 12 ta asosiy sektorga bo'lingan: asosiy materiallar, kapital tovarlar, konglomeratlar, iste'mol davriy, iste'molchi bo'lmagan, energiya, moliya, sog'liqni saqlash, xizmatlar, texnologiya, transport, kommunal xizmatlar. Bu sizga biron bir sektor faollik ko'rsatayotgan bo'lsa, tezda harakat qilish va unga e'tibor berish imkonini beradi.
• Bugungi jo'xori sessiyasi uchun savdo qilish uchun aktsiyalarni tashlab yuboradigan "tadqiqot".
• "Tinlik aktsiyalar, 10 dollardan past bo'lgan arzon aktsiyalar ro'yxati
• "daromad", kecha, bugun yoki ertaga har choraklik hisobotlarga ega bo'lgan aksiyalar ro'yxati. Ro'yxat daromad mavsumida yanada dolzarb bo'lib qoladi.
• "NASDAQ", bu asosiy talablarga javob beradigan Nasdaqda sotiladigan barcha aktsiyalarni o'z ichiga oladi.
• "Pump'n'Dump" ushbu ro'yxatga men tadqiqot jarayonida ushbu savdo strategiyasining aniq belgilarini ko'rsatgan aktsiyalarni qo'shaman. Ro'yxat faqat kuzatish va olingan ko'nikmalardan keyingi foydalanish uchun tuzilgan.
• Russell 2000, 2000 ta kichik kompaniyalar ro'yxati. Kundalik tadqiqotlar davomida foydalaniladi.

Tanlovning asosiy g'oyasi boshqalardan farqli o'laroq harakat qiladigan aktsiyalarni topishdir. Barcha qimmatli qog'ozlar bozor bilan birga harakat qiladi, lekin agar birjada umumiy ma'lum bo'lgan yangilik bo'lmasa va qaysidir nuqtada u bozorga bo'ysunmaslikka harakat qilsa (qarshilik qilsa) yoki hatto teskari yo'nalishda ketsa, unda kuchli o'yinchi bordir. Va bozordan qimmatli qog'ozlar tendentsiyasi yo'nalishi bo'yicha eng kichik signalda u o'z harakatini osongina kuchaytirishi mumkin. Ochko'zlik va vahimaga asoslangan g'oya va bu har qanday odamga, ayniqsa savdogarga xosdir.

Siz o'z strategiyangizni korrelyatsiya, potentsial, xavfni baholash va qo'llab-quvvatlash/qarshilikka imkon qadar yaqin nuqtaga asoslanib shakllantirishingiz kerak.

So'nggi ikki kundagi bozor jadvalini hisobga olgan holda, men hajmini oshirib, SPY harakati yo'nalishiga qarshilik ko'rsatadigan yoki (bundan ham yaxshiroq) teskari yo'nalishda harakatlanadigan aktsiyalarni tanladim. Har kuni shuni ko'rishim kerakki, bu korrelyatsiya juda istisno va aktsiya, qoida tariqasida, bozorni "tinglaydi".

O'zgaruvchanlik va potentsialga kelsak, TOS-dagi 5' diagrammada, oddiy shkala bilan, tarmoq bo'linmasi kamida 0,25-0,50 s bo'lishi kerak, aks holda kichik, katta ehtimollik bilan kanal harakati tufayli aktsiya men uchun mos emas.

Mening asosiy tadqiqotim 12 ta NYSE sektor ro'yxati va bitta NASDAQ ro'yxati orasida amalga oshiriladi. Barcha aktsiyalarni ko'rib chiqsak, jami 1000 ga yaqin. Asosiy qo'shimcha chiziqli grafikda chizilgan SPY tanlov jarayonini vizual ravishda osonlashtiradi va tezlashtiradi.

Tanlashda, men, shuningdek, aktsiyalarning qaysi hajmlarda buzilmaydigan qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajasiga yaqinlashishini va o'sha paytda bozor nima qilayotganini hisobga olaman.

Men, masalan, +SPY-da ko'tarilmaydigan, tik turgan yoki asta-sekin, lekin ishonch bilan pastga siljiydigan aktsiyalarga ko'proq e'tibor beraman.

Ochilishda bo'shliq ham muhim rol o'ynaydi, agar u SPY bo'shlig'idan teskari yo'nalishda bo'lsa va kun davomida tiklanmagan bo'lsa, u holda zaxira menga e'tiborni kuchaytiradi.

Kun davomida harakatlanish potentsiali ko'rinishi kerak. Savdo strategiyasi darajadan savdo qilishdan iborat. Tanlashda, qimmatli qog'ozlar sotiladigan kuchli qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalariga e'tibor bering.

Muayyan miqdordagi aktsiyalarni tanlab, men ularga yana qarayman. Ro'yxatni 15-20 tagacha qisqartirishga harakat qilaman. Men ham kechagi tanlovdagi aktsiyalarni ko'rib chiqaman va tanlov algoritmiga ko'ra menga mos keladiganlarni qoldiraman.

Yakuniy ro'yxatni tuzgandan so'ng, men kunning yozuvlarini, shuningdek, oldingi kunning ochiq/yopiq va salom/pastligini belgilayman.

09:30 – 09:55 Ochiq. Uy vazifasidan aktsiyalarni tomosha qilish.

• Men tanlovimdagi aksiyalar qanday ochilganiga qarab turibman. Men bozordan qarama-qarshi yo'nalishda bo'shliqni yaratgan yoki kuchli darajada ochilganlarga alohida e'tibor beraman.
• Men SPYning kuchi va yo'nalishini, shuningdek, qarshilik kuchini va aktsiyaning harakatini baholayman. Men bozor harakatidan teskari yo'nalishda harakatlanadigan yoki ma'lum darajada javonni tashkil etuvchi aktsiyalarni aniqlayman.

09:55 – 11:45 Men aktsiyalarni tanlov asosida savdo qilaman.

• Siz qo'llab-quvvatlash va qarshilikni izlashingiz kerak. Ya'ni, aktsiya qayerda dam oladi va harakat qaerdan kelishi mumkin.
• Men savdo g'oyamga boshqalarga qaraganda yaxshiroq amal qiladigan bir nechta aktsiyalarni tanlayman. Men uni Time&Sales-ga yuklayman va reklama nashrini bir muddat tomosha qilaman.
• Lenta va diagrammada shuni ko'rishim kerakki, aktsiya shakllangan darajaga yaqinlashganda, u faol ravishda undan uzoqlasha boshlaydi, bu vaqtda, qoida tariqasida, o'rtacha ko'rsatkichdan 1' marta kattaroq hajm chiqadi. .
• Muhim signal amalda to'liq yo'qligi sotuvchilar (ular uzoq lavozim uchun kayfiyatda bo'lsa) aktsiyalari, yoki hech bo'lmaganda xaridorlar bilan solishtirganda ularning muhim soni emas. Ya'ni, aktsiyaning darajaga qaytishi bozorning faol sotuvi tufayli emas, balki istamaslik tufayli sodir bo'lishi kerak. bu daqiqa xaridorni oshirib yuborilgan narxda taklif qilish.
• Qimmatli qog'ozlar, qoida tariqasida, bir narxda emas, balki vaziyatga qarab bir necha tsent oralig'ida aniq belgilangan narx bilan ma'lum bir bazani tashkil qilishi kerak.

• Aksiya potentsialga ega bo'lishi kerak. Bu men lavozimga kirishdan oldin e'tibor beradigan birinchi narsalardan biridir. Men kuchli darajalarga, naqshlarga, shuningdek, bozor tendentsiyasining yo'nalishiga e'tibor beraman va bu aksiyalar harakatini beradimi.
• Bir darajadan savdo qilayotganda, siz xavflarni baholashingiz kerak va nashrlardan siz juda uzoq vaqt davomida pozitsiyani to'plashga tayyor bo'lgan katta o'yinchini ko'rishingiz kerak (darajani ushlab turing), aks holda kirmang!
• Agar qimmatli qog'ozlar kuchli bo'lsa, mening kirishim Hi-da emas, balki u tushadigan eng past narxda. Agar zaxira zaif bo'lsa, men qisqarish uchun maksimal nuqtani topishim kerak.

Muhim!

• aktsiya yo'nalishi (trend)
• qaerdan kim sotib oladi va qanchalik agressiv
• qayerda kim sotadi va qanchalik agressiv
• hamma narsa aylanib ketayotgandek tuyulsa nima bo'ladi

Maqsad (masalan, uzoq vaqt davomida) aktsiyani sotadigan hech kim yo'qligini, ammo xaridor borligini yoki ular juda agressiv sotib olishni boshlashlarini ko'rishdir, ya'ni hali ko'p narsalarni sotib olish kerak.

Siz eng yomon bo'lgan darajadan olishingiz kerak, agar aktsiya imkon qadar darajaga yaqin bo'lsa, xavf minimal bo'ladi.

Potentsial pozitsiya sifatida men faqat 5-8 soniya ichida texnik jihatdan to'g'ri to'xtash joyini qo'yishingiz mumkin bo'lgan aktsiyalarni ko'rib chiqaman.

Savdo uchun aktsiyani tanlab, qo'llab-quvvatlash/qarshilik, to'xtash, potentsial darajasini aniqlab, yuqoridagi barcha signallarni qabul qilib, men pozitsiyaga kirishga tayyorlanyapman.

Men shakllangan ma'lumotlar bazasida bosma nashrlar sotiladigan narxga cheklov qo'ydim (eng uzoq vaqt uchun mumkin bo'lgan eng past va qisqa vaqt uchun eng yuqori). Men darhol to'xtash uchun tanlangan narx bo'yicha stop-market buyurtmasini tayyorlayman.

Men pozitsiyani olganimda, men stop-market buyrug'ini yuboraman va aktsiyaning keyingi xatti-harakatlarini kuzatishni boshlayman.

Agar aktsiya oldindan rejalashtirilgan rejadan boshqacha harakat qila boshlasa yoki yuqoridagi signallarga rioya qilishni to'xtatsa, men kutmasdan bozordagi pozitsiyani yopaman.

Agar pozitsiya uzoq vaqt davomida berilmasa va aktsiyadagi vaziyat o'zgargan bo'lsa, siz buyurtmani olib tashlashingiz va aktsiyani kuzatishni davom ettirishingiz kerak. Faqat oldindan belgilangan narxda pozitsiyani egallang, aktsiyalarni qo'lga kiritish uchun vaqt yo'q.

Lavozimni egallash quyidagi harakatlar bilan birga keladi:

• zahiradagi bosma nashrlarni vaqt va sotish bo'yicha kuzatish, kuchlar balansi va sotib olish/sotish uchun topshirilgan buyurtmalar hajmi.
• Grafikdan foydalanib, darajalar va narx naqshlariga yondashuvni kuzatib boring. Unga yaqinlashganingizda vaziyat qanday o'zgarganiga qarang.
• SPY qanday hajmda va qaysi yo'nalishda harakat qilayotganiga qarang.
• qimmatli qog'ozlar qanday hajmlarda va shamdonlarda harakatlanayotganini kuzatib boring. Birjadagi impuls davom etadimi yoki yo'qmi, kichik vaqt oralig'ida ortga qaytish darajasini engib o'ting.

Ushbu fikrlarning barchasini tahlil qilish va ma'lum xulosalar chiqarish orqali pozitsiyani bozor yoki qattiq to'xtash bilan qoplash mumkin.

Ochiq pozitsiya bilan risklarni boshqarish.

Dastlab, xavf 8c dan oshmaydi va potentsial foydaning minimal nisbati ¼ ga teng. O'zgaruvchanlik, hajm, impuls va boshqa xususiy omillarga qarab, aktsiyadagi to'xtash boshqacha harakat qiladi. Ammo orqaga qaytish darajasini yoki yangi tashkil etilgan bazani o'rnatishning yagona ma'nosiga ega. Birinchi to'xtash harakati yo'qotishsiz darajaga (ya'ni kirish nuqtasidan +2...3s) amalga oshiriladi. Sekin zahiralarda bu kirish nuqtasidan 10-12 soniya harakatlanganda amalga oshiriladi; tez zaxiralarda dastlabki to'g'ri texnik to'xtash aktsiya jamg'arish bazasidan chiqib ketguncha va yuqori darajada mustahkamlana boshlaguncha amalga oshiriladi.

Lavozimdan chiqish:

Bu oldindan belgilangan potentsialga erishilganda va faol o'yinchining harakatni tark etishi sababli harakatni orqaga qaytarish yoki to'xtash haqida signal olinganda amalga oshiriladi.

Amalga oshirildi turli yo'llar bilan aktsiyalarning o'zgaruvchanligiga va mavjud vaziyatga bog'liq. Tezkor reklamada bozor va to'xtash bozori kabi tezkor buyurtmalar chiqish uchun ishlatiladi. Sekinroq aktsiyalarda siz erishilgan potentsial zonasida joylashgan yangi qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajasiga aylangan narxga qo'yib, limitli buyurtma yordamida chiqishingiz mumkin.

11:45 – 01:30 Kechki ovqat. Uy vazifasidan aktsiyalarni tomosha qilish. Men takroriy tadqiqotlar olib bormoqdaman.

• Men rejaga muvofiq ketayotgan tanlangan aktsiyalarni kuzatishda davom etaman, lekin turli sabablarga ko'ra hali kirish nuqtalarini taqdim etmagan. Men tushlik paytida aktsiyalarning hajmi va tendentsiyasi pasayganmi yoki katta o'yinchi hali ham faolmi, deb e'tibor beraman. Men ayniqsa faol aktsiyalarni aniqlayman va ularni kuzataman.
• Men TOSdagi kuzatuv roʻyxatini Net Change mezonlari boʻyicha saralayman. Shunga ko'ra, eng ko'p ko'tarilgan aktsiyalar ro'yxatning boshida, eng ko'p pastga tushganlar esa ro'yxat oxirida joylashgan. Bir kunlik SPY tendentsiyasiga asoslanib, men har bir sektorda alohida va NASDAQ-da sotiladigan qimmatli qog'ozlar ro'yxatida eng yaxshi daromad olganlar va eng ko'p yutqazganlarni ko'rib chiqaman va tanlayman. Tanlashda men hali ham kuchli va zaif aktsiyalarga e'tibor beraman.
• Kuzatilgan zahiralarda men bir xil ochilish/yopilish darajalarini, shuningdek, joriy kun ichida shakllangan kuchli qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalarini chizaman. Men aktsiyalarning harakati va uning harakat tendentsiyalari asosida yangi potentsial kirish nuqtalarini aniqlayman.

01:30 – 03:45 Men aktsiyalarni tanlov va yangi tadqiqotlar bilan savdo qilaman.

• Xuddi shu shakllanishdan so'ng, men uy vazifasi va yangi kunlik tanlovdan aktsiyalarni sotishni davom ettiraman.

03:45 – 04:00 Men nomutanosiblik paydo bo'lishini kuzatyapman .

• Men kun oxirida MOC buyurtmalarini nomutanosiblikka olib kelgan aktsiyalar ro'yxatini ko'rib chiqyapman.
• Men aktsiyalarni 10 dan 50 dollargacha narx oralig'i va 500 mingdan ortiq hajm bo'yicha filtrlayman.
• Men faqat nomutanosibliklari umumiy savdo hajmining 15% dan ortiq bo'lgan aktsiyalarga e'tibor qarataman.
• Grafikda men aktsiyaning normal o'zgaruvchanligi va o'rtacha kunlik diapazonga ega ekanligini ko'rishim kerak. Va bu reklama haqida minimal ma'lumotni bilish tavsiya etiladi.
• Bir nechta aktsiyalarga qaror qilib, men ularni tasmaga yuklayman va jadvalga qarayman.
• So'nggi 15 daqiqada men muvozanatsizliklar qanday o'zgarib borayotganini kuzatyapman. Men ba'zi kuzatishlar qilaman va ularni qayd qilaman.
• Yakuniy natijalarni kutilgan natijalar bilan solishtiraman. Men turli xil omillarni (narx, o'rtacha hajm, sektor, bozor kuchi va boshqalar) hisobga olgan holda, aktsiyalarning xatti-harakatlarining muayyan modellarini qidiryapman.

04:00 – 04:15 Statistika va kun natijalari.

• Men kunni sarhisob qilyapman. Men o'tgan savdo sessiyasi bo'yicha barcha statistik ma'lumotlarni kirish nuqtalarining qisqacha tushuntirishlari bilan to'ldiraman.
• Men bir kun davomida barcha kuzatuvlarimni daftarga yozaman.
• Men psixologik va texnik kundaliklarni to'ldiraman.

Muvaffaqiyatli treyderlar deyarli har doim o'zlarining savdo strategiyalariga muvofiq ishlaydilar. Ular o'zlarining rivojlanishiga juda ehtiyotkorlik bilan yondashadilar va savdo jarayonida barcha belgilangan qoidalarga qat'iy rioya qilishadi. Ushbu maqola muhokama qilinadi Gerchik strategiyasi, muhim darajalarga nisbatan narx pozitsiyasiga qarab bozorga kirish nuqtalarini topishga qaratilgan.

Aleksandr Gerchikning barcha savdo tizimlari yo'qotishlarni maksimal darajada kamaytirishni o'z ichiga oladi, bu esa foydaning oshishiga olib keladi. Buning uchun doimiy ravishda savdo statistikasini yuritish, qabul qilingan barcha qarorlarni batafsil qayd etish, shu jumladan kirish, chiqish, Stop Loss va hokazolar aynan shu darajalar asosida amalga oshirilgan.Faqat doimiy shaxsiy rivojlanish va takomillashtirish orqali. ishlatilgan savdo usullari Forexda haqiqiy muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin.

Gerchikning savdo tizimining mohiyati

Ta'riflangan strategiyaning asosiy g'oyasi shundan iboratki, kotirovka vaqtining 60÷70% ikki gorizontal daraja orasidagi zonada o'zgarib turadi. Qolgan vaqtlarda narx bir zonadan ikkinchi zonaga o'tadi va ularning chegara darajasini buzadi. Bunday holda, buzilish yoki tiklanishni tasdiqlovchi ma'lum shamchalar naqshlari shakllanadi.

Sham kombinatsiyasi sifatida savdo tizimi Gerchik uchta shamdan iborat ketma-ketlikni ishlatadi, ularning Yuqori narxlari yoki Past narxlari mos ravishda mahalliy maksimal yoki minimalni tashkil qiladi. Bunday naqsh aniqlangandan so'ng, uchinchi sham yopilgandan keyin siz bozorga kirishingiz mumkin:

• sotib olish - agar ketma-ket uchta shamning past narxlari (2-rasmda qizil to'rtburchaklar bilan ta'kidlangan) mahalliy minimumni tashkil etgan bo'lsa (2-rasmda sariq gorizontal chiziqlar bilan cheklangan);
• sotish - agar ketma-ket uchta shamning Yuqori narxlari (1-rasmda qizil to'rtburchak bilan ta'kidlangan) mahalliy maksimalni tashkil etgan bo'lsa (1-rasmda sariq gorizontal chiziqlar bilan cheklangan).

Pozitsiya to'rtinchi shamda ochilganligi sababli (1 va 2-rasmlarda oq o'q bilan ko'rsatilgan), tavsiflangan savdo tizimi "Gerchik 4 Candle Strategy" deb ham ataladi.

Shuni hisobga olish kerakki, mahalliy maksimal yoki minimal darajasi ma'lum bir narx bilan emas, balki narx oralig'i bilan tavsiflanadi. Shuning uchun ekstremumni tashkil etuvchi uchta shamning Past narxlari yoki Yuqori narxlari turli narx darajalarida joylashgan bo'lishi mumkin, ammo bu shamlarning amplitudasidan oshmaydigan oraliqda. Savdoda bunday darajalar asosiy darajalar deb ataladi, shuning uchun ko'rib chiqilayotgan savdo tizimining yana bir muqobil nomi "Gerchik Base Strategy" dir.

Shu tarzda shakllangan har bir daraja ma'lum bir kuchga ega bo'lib, uning nisbiy qiymati shakllanishda ishtirok etadigan shamlar soni bilan belgilanadi - ular qancha ko'p bo'lsa, asosiy daraja kuchliroq bo'ladi (2-rasmdagi daraja sathidan kuchliroqdir. 1-rasmda).

Gerchikning "4 sham" strategiyasidan foydalangan holda tranzaktsiyalarni amalga oshirish xususiyatlari

Oldingi bo'limda bozorga kirish shartlari tasvirlangan. Ammo to'liq savdo strategiyasi har bir savdoda Stop Loss va Take Profitni joylashtirish usulini ham o'z ichiga olishi kerak. Gerchik Base strategiyasida Yo'qotishni to'xtatish o'rnatilgan:

• sotib olish uchun - shakllangan bazaviy darajada;
• sotish uchun - shakllangan bazaviy darajadan yuqori.

StopLoss va shakllangan bazaviy daraja o'rtasidagi masofa bir nechta nuqtalar tartibida tanlanadi va umuman olganda, to'g'ridan-to'g'ri ish vaqtiga bog'liq - u qanchalik uzoq bo'lsa, StopLoss hajmi shunchalik katta bo'ladi.

Va Take Profit hajmi ikkita parametrga bog'liq - shakllangan bazaviy darajadagi testlar soni va Stop Loss hajmi:

• agar 3 ta test bo'lsa, TakeProfit StopLossning uch barobariga teng;
• agar 4÷5 test bo'lsa, TakeProfit StopLossning to'rt barobariga teng;
• agar 6 yoki undan ortiq test bo'lsa, TakeProfit StopLossning besh barobariga teng.

Bu holda, TakeProfit yo'lida kuchli daraja bor yoki yo'qligini tekshirish kerak, qaysi yuqori ehtimollik tirnoqlarning harakatini sekinlashtiradi. Agar shunday daraja mavjud bo'lsa, unda TakeProfitni o'rnatgan ma'qul.

Gerchik Base strategiyasidan foydalangan holda savdoning xususiyatlari

Keling, rasmdagi misoldan foydalanib, foydali bitim tuzishni ko'rib chiqaylik. 1 (3-rasm). Qizil gorizontal chiziq bilan ko'rsatilgan darajada qisqa pozitsiya ochiladi (naqshning 4-chi shamining ochiq narxida). Stop Loss oq gorizontal chiziq bilan ko'rsatilgan darajada (shakllangan qarshilikdan 9 ball masofada) o'rnatiladi. Ushbu qarshilikning 3 ta sinovi bo'lganligi sababli, Take Profit uch baravar Stop Lossga teng (uning darajasi ko'k gorizontal chiziq bilan ko'rsatilgan). Bitim ochilgan shamda Take Profitga erishildi.

Endi rasmdagi misolni ko'rib chiqaylik. 2 (4-rasm). Bozorga qizil gorizontal chiziq bilan ko'rsatilgan darajada kirishingiz kerak va Stop Loss oq gorizontal chiziq darajasida o'rnatilishi kerak. Ko'rinib turibdiki, Stop Loss o'lchami juda katta va agar shakllangan qo'llab-quvvatlash narxida to'rt marta sinovdan o'tkazilsa, Take Profit juda uzoqqa joylashtirilishi kerak (To'xtash Loss hajmining to'rt barobariga teng) , bu esa rasmda ko'rsatilgan narxga erishishni dargumon qiladi. 4 (narx Take Profit-ga etib bormadi va bekor qilindi, Stop Loss faollashtirildi).

Shuning uchun, har bir tranzaksiya uchun Stop Lossning kutilgan hajmidan kelib chiqib, uni ochishning maqsadga muvofiqligini tekshirish kerak - agar u juda katta bo'lsa, unda siz pozitsiyani ochmasligingiz kerak. Bunday vaziyatda echimlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

• bitimni 4-shamning ochilishida emas, balki birozdan keyin, agar narx yana shakllangan ekstremumga yaqinlashsa (yoki unga kirsa);
• bir necha qismlarga bir o'rnini ochish, ularning har biri narxi uch barobar, to'rt barobar, va hokazo darajasiga yetib keyin yopiq bo'ladi, uning bir vaqtning o'zida breakeven maydoniga harakati bilan Stop Loss.

Barchamiz savdogarlar doimo bir xil narsani qidiramiz - foydali strategiya. Biz uni izlaymiz yoki o'zimiz yaratamiz. Ikkalasi ham oson ish emas, ammo foydali savdo strategiyasi nima? Shubhasiz, bu daromad keltiradigan kishi. Foyda nima? Bu umumiy daromad minus xarajatlar.

Shunga ko'ra, shunday sof foyda kattaroq bo'lsa, umumiy daromadni oshirish yoki xarajatlarni kamaytirish kerak. Ammo savdo - bu g'ayrioddiy biznes, agar umumiy daromadni oshirish mumkin bo'lsa, bu juda xavfli faoliyat, ammo yo'qotishlarni kamaytirish mumkin.

Biz bugun ko'rib chiqadigan foydali savdo strategiyasi sizning yo'qotishlaringizni nazorat qilish va bozorda barqaror pul ishlashga yordam beradi. Muhim narx darajalariga asoslangan savdo deb ataladi. Ushbu savdo usuli mashhur treyder Aleksandr Gerchik tomonidan faol va muvaffaqiyatli qo'llaniladi.

Savdo darajasi nima?

Asosan, bu bozorga kirish va chiqish nuqtalarini, ba'zi hollarda oldindan sotish yoki qayta sotib olish pozitsiyalarini aniqlaydigan an'anaviy savdo strategiyasidir. Darajalar bo'yicha savdo qilish yaxshi qurilgan tizimdir - bu tizim bozorga to'g'ri qo'llanilganda, doimiy ravishda foyda keltirishi mumkin.

Treyder sifatida sizning vazifangiz uning operatori bo'lish va qat'iy algoritmga muvofiq harakat qilishdir, faqat bu holda foydali bitimlar soni foydasizlardan oshadi.

Narxlar darajasidan savdo qilish uchun sizga to'plam kerak muhim elementlar muvaffaqiyatli strategiya: ideal kirish nuqtasi va kichik - oqlangan stop loss. Uchinchi element - Take Profit - darajaning kuchiga qarab hisoblanadi; buni qanday aniqlashni biroz keyinroq tushuntiraman.

Strategiya parametrlari:

• Savdo vositalari - valyuta juftlari, indekslar, aktsiyalar va boshqalar;
• Kirish nuqtasi - narx darajasi bilan belgilanadi;
• Prognoz qilingan foydaning zarar darajasiga nisbati 1:3, 1:4, 1:5;
• Stop-loss – minimal 10-15 ball;
• Amaldagi vaqt oralig'i H1 dan D1 gacha.

Darajalar bilan ishlash algoritmi

Shunday qilib, keling, darajalar bilan qanday ishlash haqida gapiraylik. Albatta, barcha nozikliklarni bitta maqola doirasida tushuntirib bo'lmaydi, lekin asosiy fikrlar baribir yoritiladi.

Hammasi grafikdagi muhim nuqtalarni aniqlashdan boshlanadi. Ular grafikdagi shamlar yoki to'lqinlarning yuqori va past darajalari, ya'ni. tendentsiyaning o'zgarishi yoki narxning to'xtashi kuzatilgan nuqtalar.

Keyinchalik, narx ushbu nuqtalar atrofida birlashtirilganligini tekshiramiz. Ha bo'lsa, demak, bu narx darajasida kuchli o'yinchi, xaridor yoki sotuvchi o'z o'rnini yig'moqda. Bizning vazifamiz - bu daqiqadan foydalanib, o'sha o'yinchi "ketadigan" tomonga "borib".

Buni qanday qilish kerak? Avval siz darajani aniqlashingiz kerak. Narxlar jadvalining harakatida bir xil cho'qqilar asosida hisoblanadi. Agar narx bir xil darajaga 3 yoki undan ko'p marta "ursa", unda kuchli o'yinchi bor. Bir darajaning kuchi narx qancha vaqt bo'lganiga bog'liq.

Bu shunday ko'rinadi: deylik, EUR/USD jadvalida H1da narx bir necha soat davomida hech qayerga o'zgarmadi va 1,2310 +-) 5 ball ichida. Biz mahalliy maksimal yoki minimumni topamiz va u orqali (soya bo'ylab) chiziq chizamiz va narx undan tushib ketadimi yoki yo'qligini bilib olamiz. Ideal holda, bu bir necha ball yoki umuman bo'lmagan xato bilan sodir bo'lishi kerak. Bu holat daraja mavjudligini ko'rsatadi.

Darajani aniqlab, savdoga kirish uchun vaqtni kutish kerak, ammo qaysi yo'nalishda ochish kerak?! Bu erda hamma narsa oddiy. Agar daraja balandlikda qurilgan bo'lsa, unda siz qisqa lavozimga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Agar daraja minimumlardan o'tib ketsa, unda siz sotib olish tartibini ochishingiz kerak.

Bitimning tugash lahzasi

Buyurtma darajaning uchinchi tegishidan keyin, keyingi sham ochilishida ochiladi. Bu bitim tuzish mumkin bo'lgan minimal shartdir. Nafaqat bozorga, balki limitli buyurtmalar yordamida ham kirish joiz.

Ushbu uchta teginish darajani tashkil qiladi, lekin narx undan uzoqroq o'tib ketsa, daraja kuchliroq bo'ladi.

Endi haqida Take Profit haqida stop-loss. Savdoda to'xtashlar darajasi minimal, 10-25 ball ichida. S/L narx darajasi uchun, to'g'rirog'i oldingi maksimal yoki minimal narx uchun o'rnatiladi. Take Profit to'xtash hajmiga qarab hisoblanadi va u, o'z navbatida, darajaning kuchiga bog'liq. Minimal T.P va S/L nisbati 3:1. Ya'ni, agar stop loss 20 ball bo'lsa, foyda olish darajasi darajadan 60 ball bo'ladi. Muhim. Buyurtma ochilgan paytdan emas, balki narx darajasidan.

Bu, aslida, darajaga asoslangan foydali savdo strategiyasi bilan bog'liq bo'lgan barcha asosiy fikrlar. Tabiiyki, bu tizimning muallifi Aleksandr Gerchikdir. Uning yutuqlari haqida gapirishning ma'nosi yo'q, faqat bitta narsa muhim, u deyarli foydasiz davrlarga ega emas va har doim foyda bilan chiqadi.

A. Gerchik savdogarlar orasida yuqori natijalarga erishgan muvaffaqiyatli investor sifatida tanilgan. Forex bozorining har bir ishtirokchisi Gerchik kurslar, vebinarlar va hokazolarni o'tkazayotganini eshitgan, ehtimol siz uning maqolalarini ham ochgansiz.

Bunday shaxs sarmoyadorlar orasida turli xil fikrlarni uyg'otishga muvaffaq bo'ldi. Iskandarni guru deb hisoblaydigan bir guruh chayqovchilar bor valyuta bozori. Va bu o'z kurslarini sotish orqali daromad keltiradigan axborot treyderi ekanligini ta'kidlaydiganlar ham bor. Siz uchun A. Gerchik kim?

Shunday qilib, ushbu maqolada biz ko'rib chiqamiz savdo strategiyasi Forex valyuta bozori uchun. Bundan tashqari, biz sizga Aleksandrning tavsiyalarini beramiz.

Demak, bu 90-yillarning oxirida Odessadan Amerikaga hijrat qilgan ukrainalik. Dastlab u taksi haydovchisi bo'lib ishlagan va Uoll-stritda savdogar bo'lishni orzu qilgan. Ammo buning uchun 4 oylik kurslar va imtihonlardan o'tish kerak edi.

Keyin Aleksandr kurslarda qatnashdi va undan ham ko'proq birja brokeridan litsenziya oldi va kichik kompaniyada treyder yordamchisi bo'lib ishlay boshladi.

Worldco - bu kompaniya Gerchikning karerasi muvaffaqiyati boshlangan joyga aylandi muvaffaqiyatli investor. Biroz vaqt o'tgach, u yaratildi brokerlik kompaniyasi boshqa savdogarlar bilan birgalikda -. Keyin investor kurslar, vebinarlar yaratish, maqolalar va kitoblar yozishni boshladi.

Ko'rib turganimizdek, Gerchik uchun professional, dunyoga mashhur savdogar bo'lish oson bo'lmagan.

TS "False Breakdown"

• Taktika turi— darajalarga asoslangan savdo.
• Savdo- bir kunda bir marta.
• TF- bir kun.
• Savdo aktivlari: Britaniya funt-dollar, dollar-yen, avstraliyalik va AQSH $, oltin.
• Tavsiya etilgan broker- Gerchik & Co

Grafikda darajalarni qidirish xususiyatlari

Gerchik tomonidan ishlab chiqilgan texnikada diagrammadagi ma'lum nuqtalar uchun u tomonidan maxsus tuzilgan belgilar qo'llaniladi:

• BDU– sathidan shakllangan bar.

Bu satr faqat darajani tasdiqlovchi rol o'ynaydigan 1 va 2 BPU chiziqlarini ulashda hisobga olinadi.

• BPU– darajani tasdiqlovchi bar.

Ushbu satr bir xil miqdordagi ball bilan SU satri tomonidan tashkil etilgan darajaga asoslanadi. Bunday holda, tasdiqlovchi va shakllantiruvchi darajalarning novdalari o'rtasida aniqlanmagan miqdordagi oraliq chiziqlar bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, diagrammadagi chiziqlar sathidan turli yo'nalishlarda joylashgan bo'lishi mumkin. Ammo, bu holda, daraja shamning soyasi va tanasi tomonidan shakllanishi mumkin.

1 va 2-darajali tasdiqlovchi satrlar orasida bufer chiziqlar bo'lmasligi kerak, ular birin-ketin joylashgan bo'lishi kerak. Bunday holda, 2-darajani tasdiqlovchi chiziq darajaga ballgacha yaqinlashmasligi kerak; bundan ham ko'proq, darajalar o'rtasida oz miqdorda o'yin bo'lishi mumkin.

Ma'lum bo'lishicha, SU bar va PU bar sathining turli tomonlarida joylashgan. Bunday holda, PU 1 va 2 barlar bir xil tekislikda joylashgan bo'lishi kerak.

• Darajasi dumaloq– dumaloq raqam bilan tugaydigan daraja.

Tarixiy va oyna tipidagi darajalar shakllansa, daraja kuchli hisoblanadi.

A. Gerchik usuli bo'yicha savdo qilish

Shunday qilib, bozorda uchta stsenariy yuzaga kelishi mumkinligini hamma biladi:

• Darajani ajratish.
• Darajadan sakrash.
• Va shuningdek, noto'g'ri darajadagi buzilish- bu grafikdagi narx bir darajadan o'tib, keyin teskari yo'nalishda aylanadigan holat. Shuni esda tutingki, bu turdagi uzilishlar bir necha xil bo'lishi mumkin: oddiy (narx darajani buzadi va o'zining dastlabki holatiga qaytadi) va murakkab (narx darajani buzadi, uning orqasida o'zini o'zi mahkamlaydi va oldindan joylashtirilgan barlardan biridan keyin u o'z joyiga qaytadi)

Noto'g'ri buzilish ko'pincha quyidagi hollarda yuz beradi:

Shuni ta'kidlash kerakki, muvaffaqiyatli investor faqat murakkab va noto'g'ri buzilish darajalari bilan ishlaydi. Aleksandr o'zi tuzgan tizimdan foydalanadi:

• Quvvat darajalari hisoblab chiqiladi.
• Biz darajaning buzilishini kutamiz va uning orqasida narxni o'rnatamiz.
• Buyurtmalar narxning teskari yo'nalishda o'zgarishini hisobga olgan holda joylashtiriladi.

Shunday qilib, texnikaning mohiyati nima ekanligini tushunishingiz uchun keling, bitim tuzishning aniq misolini ko'rib chiqaylik.

Savdodan oldin birinchi qadam - bu grafikdagi darajalarni belgilash. Dastlab, haftalik grafik ochiladi va ilgari taqdim etilgan savdo usuliga muvofiq, biz W1-da darajalarni shakllantiramiz, shundan so'ng siz bitta kunlik jadvalga o'tishingiz mumkin va u erda siz eng yaqin kuchli darajalarni topishingiz kerak.

Shundan so'ng biz darajalardan birining parchalanishini kutamiz. Keyin, daraja o'tishi bilan biz kun oxirida buyurtma beramiz.

Misol sifatida, bitim tuzishni ko'rib chiqing valyuta juftligi Avstraliya - Amerika dollari. Murakkab noto'g'ri darajadagi buzilish hosil bo'lgandan so'ng, SL buyurtmasi joylashtiriladi.

Darajani buzgan barning dumining orqasida pul tikishingiz kerak. TF hajmini ST dan 3 dan 1 gacha bo'lgan nisbatda hisoblash kerak.

Lavozim bo'linadi. Misol tariqasida, TF 3 dan 1 gacha bo'lgan 1,2 lotga va TF 4 dan 1 gacha bo'lgan 1,1 lotga o'tishda birinchi TF ishga tushiriladi, ya'ni ikkinchi operatsiya zararsiz holatga o'tkazilishi mumkin.

Agar buyurtma faol bo'lmasa, narx masofaning yarmidan ko'prog'ini boshqa darajaga ko'tardi, ehtimol buzilish faol deb hisoblanishi mumkin va buyurtma o'chirilishi kerak.

Xulosa

Gerchikning strategiyasi oson emas, lekin ayni paytda treyder muvaffaqiyatli investorning metodologiyasi bilan ishlash imkoniyatiga ega. E'tibor bering, o'quv depozitida taktikani ishlab chiqish tavsiya etiladi. Haqiqatan ham juda ko'p shartlar mavjud bo'lganligi sababli, siz savdo sohasidagi asosiy qoidalarni unutmasligingiz kerak.