Nagbibigay ang 1C UPP ng mga flexible na setting para sa mga parameter ng anumang uri ng accounting, kung saan maaari mong ganap na i-configure ang mga panuntunan sa accounting alinsunod sa kung saan nagpapatakbo ang organisasyon.

Upang isaalang-alang ang lahat ng mga nuances, inirerekumenda namin na sa yugto ng survey bago ang proyekto, ang mga parameter ng accounting ay ganap na tinukoy at napagkasunduan sa mga pangunahing gumagamit. Una, ito ay maaaring magsilbing isang matatag na batayan para sa pagbuo ng isang tunay na epektibong sistema (dahil ang regulated accounting ay may mahigpit na mga patakaran, at ang pamamahala ay sumasalamin sa tunay na estado ng mga gawain sa negosyo), at pangalawa, ito ay maiiwasan ang mga problema sa pagpapatupad at mga pagkakaiba sa data sa pagitan ang lumang At bagong sistema accounting.

Sa artikulong ito ay titingnan namin ang isang detalyadong pagtingin sa pag-set up ng mga parameter ng mga regulated na uri ng accounting - accounting at buwis.

Access sa pag-set up ng mga parameter ng accounting

Mag-log in tayo gamit ang mga karapatan ng administrator at lumipat sa interface na "Accounting at Tax Accounting".

Figure 1. Paggawa sa interface na may mga karapatan ng administrator

Pagkatapos baguhin ang interface, isang karagdagang seksyon na "Mga Setting ng Accounting" ay lilitaw sa tuktok na menu, kung saan kailangan mong piliin ang item na "Mga Setting ng Mga Parameter ng Accounting".

Figure 2. tab na Mga Setting

Magbubukas ang isang window kung saan ang lahat ng mga parameter na magagamit para sa pagsasaayos ay lohikal na nakagrupo sa mga seksyon. Tingnan natin ang mga parameter at setting para sa bawat seksyon.

Seksyon "Produksyon"

Sa seksyong "Produksyon", ang mga patakaran para sa pagguhit ng mga dokumento ng produksyon ay ipinahiwatig:

• Gumamit lamang ng mga detalye ng pagpupulong– sa pamamagitan ng pag-activate ng parameter, magagawa ng mga user na itakda ang view sa “Assembly”. Ginagawang available ang isang naka-disable na flag karagdagang mga uri mga pagtutukoy - "Buong", "Yunit". Kung hindi mo planong gamitin ang mga ito, mas mainam na itakda ang bandila upang maiwasan ang mga error ng user sa paghahanda ng dokumento.
• Mga bersyon ng pagtutukoy– kung ang flag ay pinagana, ang mga user ay makakapagtukoy ng iba't ibang bersyon sa detalye ng item; kung hindi pinagana, ang bawat detalye ay maaaring magkaroon lamang ng isang bersyon.
• Gumamit ng mga limitasyon sa materyal na isyu– kapag ang bandila ay naka-on, ang kakayahang magtrabaho kasama ang pag-andar ng limit-fence card ay isinaaktibo. Mas mainam na alisin ang tsek sa bandila upang hindi ma-overload ang pagsasaayos na may kalabisan, hindi kinakailangang pag-andar kapag hindi ito isinasagawa sa negosyo.
• Gumamit ng oras ng pagpapatakbo– kapag ang flag ay naka-on, ang kakayahang itakda ang uri ng output na "Mga oras ng pagtatrabaho" sa "Ulat sa produksyon para sa isang shift" ay isinaaktibo. Kung hindi ito isinasagawa sa enterprise, mas mahusay na alisin ang bandila upang hindi ma-overload ang pagsasaayos na may kalabisan, hindi kinakailangang pag-andar.

Figure 3. Mga setting para sa mga parameter ng accounting "Produksyon"

Seksyon "Cost Accounting Mode"

Ang 1C UPP system ay nagbibigay ng mga mode "Advanced na Analytics", o "Bahagi ng accounting"*.

Ang una sa kanila ay mas angkop para sa produksyon, dahil nagpapahintulot sa iyo na isaalang-alang ang lahat gastos sa produksyon at mga imbentaryo sa lahat ng accounting account nang hiwalay para sa mga account sa regulasyon at pamamahala. Kasabay nito, may pagkakataon ang mga user na makatanggap ng detalyadong analytics sa paggalaw ng mga item at gastos. Kapag pinipili ang mode na ito, hindi ito isinasaalang-alang magkakasunod-sunod pagpasok ng mga dokumento.

Ang pangalawa ay mas angkop para sa mga kumpanya ng kalakalan, kung saan mahalaga na tumpak na matukoy ang halaga ng isang partikular na batch at makita ang kabuuang kita mula sa mga benta sa real time.

Figure 4. Mga setting ng cost accounting mode

*Ang pagtatakda ng mga mode ay inilarawan sa pinakamataas na antas, dahil ito ay isang hiwalay, malaking paksa. Halimbawa, sa RAUZ maaari mong i-configure ang pagdedetalye, at sa batch - ang pagkakasunud-sunod ng write-off.

Seksyon "Gastos"

Ipinapahiwatig nito ang uri ng mga presyo kung saan isinasaalang-alang ang gastos. Ang rehistro ng impormasyon na "Mga presyo ng item" ay dapat munang i-configure.

Susunod, lagyan ng check ang mga kahon para sa pamamahala o regulatory accounting nang hiwalay. Ito ay ginagamit kung ang iba't ibang mga bodega ng parehong kumpanya ay may iba't ibang mga kondisyon ng negosyo. Sa kasong ito, ang kabuuan at batch accounting ay pananatilihin nang hiwalay para sa bawat bodega. Kapag ang opsyon ay hindi na-activate, ang pagkalkula ay ginawa para sa kumpanya sa kabuuan, anuman ang partikular na bodega.

Figure 5. Mga setting ng gastos

Seksyon "Mga paraan ng pamamahagi ng gastos"

Ginagamit ang mga setting na ito sa advanced cost accounting analytics mode.

Kung gusto mo pa ring paganahin ang setting na ito, dapat mong itakda ang mga panuntunan para sa pagkalkula ng base sa tab na "Distribution Base", sa loob ng framework kung saan kakalkulahin ang distribution base, at pipili ka rin ng diskarte para sa pagkalkula ng bahagi ng mga gastos para sa bawat uri ng produkto depende sa dami ng output, dami ng benta , paglitaw ng ilang mga hilaw na materyales, ayon sa mga pamantayan, o mano-mano.

Maaari mong ipamahagi ang mga gastos ayon sa uri ng produksyon: para sa iyong sariling mga produkto, mga produkto ng isang third-party na processor, mga produkto mula sa mga hilaw na materyales na ibinigay ng customer, para sa oras ng pagpapatakbo, para sa mga indibidwal na departamento, para sa isang porsyento o para sa isang koepisyent.

Figure 6. Mga setting para sa mga paraan ng pamamahagi ng gastos

Seksyon " Accounting ng Mga Kalakal"

• Ang pag-activate ng unang pangkat ay nagdaragdag ng kaukulang mga linya sa mga dokumento at mga reference na libro para sa accounting ayon sa tinukoy na mga katangian, pati na rin para sa pagproseso ng mga transaksyon sa mga lalagyan.
• Ang pangalawang grupo ay may pananagutan para sa kakayahang magtrabaho sa ilang mga bodega sa tabular na bahagi ng napiling dokumento.

Figure 7. Mga setting ng "Goods Accounting".

Seksyon "Pagpi-print, mga yunit ng pagsukat"

Ang seksyong ito ay para sa pag-set up hitsura nakalimbag na mga form mga dokumento. Posibleng magpakita ng karagdagang column na may gustong parameter, halimbawa, code ng produkto o numero ng artikulo, pati na rin tukuyin ang unit ng timbang at unit ng volume para gamitin sa mga katangian ng produkto.

Figure 8. "I-print, mga yunit ng pagsukat"

Seksyon "Mutual settlements"

Nagtatatag ito ng magkakatulad na mga tuntunin para sa pagkontrol sa utang at mga dokumento sa bangko:

• Paraan upang makontrol ang mga araw sa utang sa kalendaryo o weekdays.
• Pag-post ng isang dokumento batay sa oras ng pagpaparehistro– ipo-post ang dokumento sa parehong sandali kapag natanggap ang kumpirmasyon ng transaksyon mula sa bangko. Mas mainam kapag kailangan mong subaybayan ang mga pagbabayad mula sa mga customer sa real time.
• Sa pagtatapos ng araw ng petsa ng pagpaparehistro Sa pangkalahatan, binabawasan nito ang pag-load ng system; maaari itong magamit kapag hindi sapat upang makatanggap kaagad ng mga ulat sa pagbabayad.

Figure 9. Mga setting para sa mga parameter ng accounting "Mutual settlements"

Seksyon "Mga pakikipag-ayos sa mga tauhan"

Ang seksyon ay inilaan para sa pag-set up ng pagpuno sa mga detalye ng "Mga Empleyado" at "Uri ng pag-iipon ng sahod" sa mga transaksyon. Kung pipiliin mo ang opsyong "Para sa bawat empleyado," kakailanganin mong punan ang mga detalyeng ito para sa bawat empleyado. Kapag pinili mo ang opsyong “Buod...”, ang mga detalyeng ito ay hindi kasama sa mga transaksyon.

Figure 10. Mga kalkulasyon ng tauhan

Seksyon "Mga Order"

Dito maaari mong i-configure ang trabaho sa mga order.

• Diskarte sa auto-reservation tumutukoy sa pamamaraan para sa pagreserba ng mga kalakal batay sa mga order ng customer.
• Pag-activate "Ipahiwatig ang mga order sa seksyon ng talahanayan" nagpapakita ng karagdagang column sa mga dokumento ng resibo at pagbebenta, na nagpapakita ng numero ng order.
• Gumamit ng mga panloob na order ina-activate ang functionality para sa paglikha ng mga panloob na order bilang isang hiwalay na dokumento na may magkaparehong pangalan. Kung ang kumpanya ay hindi gumagamit ng isang sistema ng naturang mga order, mas mainam na huwag paganahin ang bandila upang hindi mabigatan ang mga gumagamit ng labis na impormasyon.
• Tukuyin ang serye kapag nagpapareserba ng mga kalakal sa mga bodega ay nagpapahintulot sa iyo na isaalang-alang ang mga serye (napapailalim lamang sa isang reserba para sa mga order na nagpapahiwatig ng kasunduan sa katapat, na nagtatakda ng katangiang "Paghiwalayin ang accounting ng mga kalakal ayon sa mga order ng mamimili").
• Account para sa mga pagbabalik ng customer– kapag naka-on ang bandila, awtomatikong nagbabago ang bigat ng inorder na mga kalakal kapag nagpo-post ng "Pagbabalik ng mga kalakal mula sa bumibili".

Figure 11. Mga setting ng "Mga Order".

Seksyon "Mga order para sa produksyon"

Ang seksyon ay inilaan para sa pagtatakda ng mga parameter para sa pagtatrabaho sa mga order ng produksyon.

Kapag ang bandila ay pinagana "Gumamit ng mga order ng produksyon" Ang karagdagang dokumento na "Production Order" ay magiging available.

Ang pagpapagana sa sumusunod na bandila ay ginagawang posible para sa bawat order na kalkulahin ang mga kinakailangan para sa mga materyales at semi-tapos na mga produkto para sa produksyon ng mga natapos na produkto.

Maaaring ipatupad ang mga pangangailangan sa pagsasara sa isa sa dalawang mode:

• Obvious naman– gamit ang dokumentong "Pagsasaayos ng order ng produksyon". Ganap din silang sarado kapag nagsasagawa ng "Ulat sa Produksyon para sa Shift", "Pagtitipon ng Item" at "Act on the Provision of Production Services", kung ang lahat ng mga kalakal ay nailabas na ayon sa utos.
• Awtomatiko- iyon ay, kapag hinahati ang mga materyales sa pagpapalabas ng mga kalakal, pati na rin kapag inirehistro ito gamit ang "Item Assemblage".

Larawan 12. Mga order sa produksyon

Seksyon "Mga benta ng tingi"

Idinisenyo upang i-configure ang mga parameter ng retail sales:

• Posibilidad ng pagbabayad sa pamamagitan ng mga card sa pagbabayad, pautang sa bangko;
• Accounting para sa pagbebenta ng mga produktong alkohol;
• Ang pamamaraan para sa pagpapadala ng mga elektronikong tseke sa mamimili.

Larawan 13. Mga benta ng tingi

Seksyon "Pagpaplano"

Ang seksyon ay idinisenyo upang i-configure ang mga parameter ng pagpaplano:

• Dalas ng pag-access sa mga pangunahing mapagkukunan tumutukoy sa pagitan ng oras kung saan isinasagawa ang pagpaplano: araw, linggo, dekada, buwan, quarter, kalahating taon, taon.
• Magsagawa ng pagpaplano ng shift– kapag na-activate sa mga detalye at mga order ng produksyon, magiging available ang mekanismo ng pagpaplano ng shift.

Figure 14. Mga setting ng pag-iiskedyul

Seksyon "Mga Proyekto"

Dito maaari mong i-configure ang accounting sa konteksto ng Mga Proyekto.

• Panatilihin ang mga talaan ng mga proyekto– isinaaktibo ang karagdagang detalye sa mga proyekto para sa mga benta, pagbili, daloy ng pera, gastos at pagpaplano.
• Gumamit ng mga uri ng pamamahagi ayon sa proyekto– kapag ang bandila ay pinagana, ang mga karagdagang tool ay isinaaktibo para sa paglalaan ng mga pangunahing gastos sa mga proyekto.
• Subaybayan ang mga gastos sa proyekto– pinapagana ang pag-post ng mga hindi direktang gastos sa mga proyekto.
• Ipahiwatig ang mga proyekto sa tabular na bahagi ng mga dokumento– sa mga dokumentong sumasalamin sa mga transaksyon sa pananalapi, isang karagdagang column na "Proyekto" ang magagamit, kung saan maaari mong ipahiwatig kung aling mga partikular na proyekto ang nauugnay sa mga gastos.

Figure 15. Mga setting ng accounting parameters ng "Mga Proyekto".

Seksyon "Mga Pera"

Dito maaari mong i-configure ang mga pera na ginagamit para sa accounting*, pamamahala at IFRS accounting.

*Ang currency ng regulasyon ay ang batayang pera, ang rate nito ay palaging katumbas ng 1 (para sa Russian Federation - ruble).

Figure 16. Mga setting ng accounting parameters ng "Currency".

Seksyon "VAT"

Ang seksyon ay inilaan para sa pag-set up ng pagnunumero at mga naka-print na anyo ng mga invoice. Posibleng ipahiwatig ang buo o buo at pinaikling pangalan ng nagbebenta, pati na rin magtakda ng hiwalay na pagnunumero para sa mga invoice para sa mga paunang pagbabayad.

Figure 17. Mga setting para sa VAT accounting

Seksyon "VAT sa pera"

Itinatag ng seksyong ito ang paraan para sa pagkalkula ng halaga ng VAT para sa mga dokumento sa dayuhang pera. Kapag pumipili ng opsyon na "Sa pamamagitan ng halaga ng ruble ng dokumento", ang halaga ng VAT ay kakalkulahin sa pamamagitan ng pag-multiply ng halaga ng ruble sa rate ng VAT.

Kapag pumipili ng opsyon na "Sa pamamagitan ng halaga ng pera ng VAT", ang halaga ng ruble ng VAT ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagpaparami ng halaga ng pera ng VAT sa halaga ng palitan ng dokumento.

Figure 18. Mga setting para sa mga parameter ng accounting "VAT sa pera"

Seksyon "Buwis sa Kita"

Ang buwis sa kita ay naka-set up para sa ari-arian at mga serbisyo na nauna nang binayaran sa ilalim ng isang kasunduan sa dayuhang pera at ang mga patakaran para sa pagsuporta sa PBU 18/02 kapag isinasaalang-alang ang mga pagkakaiba sa halaga kapag ang bayad ay natanggap sa ilalim ng mga kasunduan sa cu. pagkatapos ng paglipat ng pagmamay-ari.

Figure 19. Mga setting para sa mga parameter ng accounting "Buwis sa kita"

Seksyon "Cash Book"

Kino-configure ng seksyon ang mga opsyon sa pagpapanatili mga libro ng pera: Sa pamamagitan ng magkahiwalay na unit o ang organisasyon sa kabuuan.

Kapag ang flag na "Gumamit ng pagpapanatili ng mga cash book sa pamamagitan ng hiwalay na mga dibisyon" ay pinagana, ang subaccount na uri na "Mga Dibisyon" ay idaragdag sa mga account 50.01 at 50.21; kapag ang bandila ay tinanggal, ang subaccount na uri ay tatanggalin at ang proseso ay magiging posible lamang para sa buong organisasyon sa kabuuan.

Figure 20. "Cash Book" mga setting ng accounting parameters

Seksyon "Mga kontrata ng pamahalaan"

Ang seksyon ay inilaan para sa pag-set up ng karagdagang pag-andar para sa accounting para sa mga pagbabayad sa ilalim ng mga kontrata ng gobyerno.

Kapag naka-on ang bandila, nagiging posible na magtrabaho sa mga bagay ng subsystem na "Mga Kontrata ng Pamahalaan". Para sa Bank account, ang mga kasunduan sa counterparty at mga kahilingan para sa paggasta ng mga pondo ay maaaring itatag alinsunod sa kontrata ng gobyerno.

Para sa Mga setting para sa pag-upload ng mga sumusuportang dokumento ang catalog para sa pag-upload ng mga sumusuportang dokumento kapag nakikipagpalitan sa bangko ay ipinahiwatig, pati na rin maximum na laki file ng sumusuportang dokumento (MB) at file ng archive ng mga sumusuportang dokumento (MB).

Figure 21. Mga setting ng accounting "Mga kontrata ng gobyerno"

Kinukumpleto nito ang pagsusuri ng mga setting ng mga parameter ng accounting sa 1C UPP system. Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa mga kakayahan ng system at mga panuntunan sa pagsasaayos, maaari kang makipag-ugnayan sa aming mga consultant.

Para sa mga organisasyong gumagamit ng pinasimpleng sistema ng pagbubuwis (mula rito ay tinutukoy bilang ang pinasimpleng sistema ng pagbubuwis), kinakailangan na lumikha ng isang aklat ng kita at mga gastos (mula rito ay tinutukoy bilang KUDiR). Para awtomatikong makabuo ng mga tala ng KUDiR sa 1C:Management program negosyong pagmamanupaktura(1C:UPP) kailangan mo munang mag-set up ng patakaran sa accounting para sa accounting at tax accounting.

Sa tab na "Pangkalahatan", dapat mong piliin ang sistema ng pagbubuwis - Pinasimple. Susunod, pumunta sa tab na "STS". Dito kailangan mong piliin ang bagay ng pagbubuwis: Kita o Kita na binawasan ang mga gastos, ipahiwatig ang petsa ng paglipat sa pinasimpleng sistema ng buwis, ang numero at petsa ng abiso ng paglipat sa pinasimpleng sistema ng buwis.

Kapag pinili mo ang bagay sa buwis na "Kita binawasan ang mga gastos", magiging available ang tab na "Mga Gastos sa STS".

Sa tab na ito, ang mga kondisyon para sa pagkilala sa mga gastos ay itinatag, i.e. natutukoy kung aling mga kaganapan ang dapat mangyari para makilala ang mga gastos upang matanggap para sa accounting ng buwis.

Upang makabuo ng mga entry sa Income and Expense Book sa 1C:UPP, ang mga sumusunod na rehistro ay ginagamit:

Ang akumulasyon ay nagrerehistro ng "Mutual settlements ng pinasimple na sistema ng buwis" para sa pagsubaybay sa mutual settlements sa mga katapat, responsableng tao, at empleyado. Ang accounting ay isinasagawa nang may detalye hanggang sa dokumento ng pag-areglo.

Rehistro ng akumulasyon "Mga gastos sa ilalim ng pinasimpleng sistema ng buwis" para sa mga gastos sa accounting. Isinasaalang-alang ang mga gastos ayon sa uri ng gastos (nomenclature, serbisyo, karagdagang gastos, sahod, buwis, atbp.), mga elemento ng gastos (mga elemento ng direktoryo ng Nomenclature, Mga indibidwal atbp.), mga dokumento sa pagbabayad, mga batch, mga katayuan sa pagbabayad, ang pagkakasunud-sunod ng pagmuni-muni sa NU (Tinanggap, Hindi Tinanggap, Naipamahagi), atbp. Ang mga gastos ay tinanggal gamit ang paraan ng FIFO.

Rehistro ng akumulasyon "Aklat ng kita at gastos." Ang rehistrong ito ay nag-iimbak ng mga tala ng KUDiR, kung saan ang Income and Expense Accounting Book ay kasunod na nabuo.

Gumawa ng Book of Income and Expenses maaari kang bumuo ng ulat na "Income and Expense Accounting Book" (menu Reports-Accounting and Tax Accounting) (ang ulat ay nabuo ayon sa accumulation register data "Income and Expense Accounting Book").

Gayundin, upang suriin ang kawastuhan ng pagbuo ng KUDiR, maaari kang bumuo ng isang ulat na "Pagsusuri ng estado ng accounting ng buwis ayon sa pinasimple na sistema ng buwis" (ang ulat ay nabuo ayon sa data ng rehistro ng akumulasyon "Aklat ng mga talaan ng kita at gastos”).

Sa ulat na ito, ang lahat ng kita at gastos ay nahahati sa mga seksyon. Available ang isang transcript para sa bawat seksyon. (Ang transcript ay nabuo ayon sa accumulation register "Mga gastos sa ilalim ng pinasimpleng sistema ng buwis.")

Tingnan natin ang ilan sa mga seksyon.

Mga resibo mula sa mga mamimili.

Ang seksyong ito ay naglalaman ng data sa mga resibo ng mga pondo mula sa mga customer, halimbawa, mga dokumentong "Papasok na order ng pagbabayad" na may uri ng transaksyon na "Pagbabayad mula sa mamimili" o "Cash outflow order". Ang isang transcript ng seksyong ito ay ipinakita sa ibaba:

Mga produkto at materyales.

Kasama sa seksyong ito ang data sa mga gastos ayon sa uri ng accounting "Nomenclature", kung saan ang pagmuni-muni sa NU kapag natanggap ay nakatakda sa "Tinanggap".

Para sa bawat item, maaari ka ring magpakita ng transcript kung saan ang mga resibo, pagbabayad, pagpapawalang-bisa at pagkilala sa mga gastos ay ipinapakita nang graphical at ayon sa mga dokumento.

Tingnan natin kung paano napupunta ang mga entry sa Book of Income and Expenses ayon sa item. Upang gawin ito, tingnan natin ang mga setting ng patakaran sa accounting:

Bilang default, upang maisama sa mga gastos para sa pagbili ng mga kalakal at materyales, mayroong 2 kinakailangan:

1) Pagtanggap ng mga kalakal (materyal) - mga dokumentong "Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo", "Ulat sa advance".

2) Pagbabayad para sa mga kalakal (materyal) sa supplier – “Outgoing payment order”, “Cash outgoing order”.

Matapos matugunan ang 2 kundisyong ito (ang pagkakaroon ng parehong mga dokumento), ang mga gastos para sa pagbili ng mga kalakal ay nahuhulog sa Income and Expense Accounting Book.

din sa patakaran sa accounting Maaari kang pumili ng 2 karagdagang kundisyon:

Para sa mga materyales:

3) Paglipat ng mga materyales sa produksyon - "Demand-invoice". Kapag naitakda ang flag na ito, ang mga gastos para sa pagbili ng mga materyales ay ituturing na kinikilala lamang pagkatapos mai-post ang dokumentong "Requirement-invoice".

4) Output ng produkto - dokumentong "Ulat sa Produksyon para sa isang Shift".

Para sa mga kalakal:

3) Pagbebenta ng mga kalakal - dokumentong "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo".

4) Pagtanggap ng kita (bayad mula sa bumibili).

Mga serbisyo ng kumpanya ng third-party

Ang seksyong ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo. Upang matanggap bilang isang gastos, 2 kundisyon ang dapat matugunan: sumasalamin sa probisyon ng serbisyo (“Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo”) at pagbabayad sa supplier.

Sa halimbawang ito, ang mga serbisyo ay natanggap sa halagang 200,000 rubles, ngunit 150,000 rubles ang binayaran sa supplier, samakatuwid, ang mga gastos ay kinikilala lamang sa halagang 150,000 rubles, at 50,000 rubles. nanatiling hindi kinikilala, samakatuwid ay isasama sila sa mga gastos pagkatapos lamang ng susunod na pagbabayad.

Mga karagdagang gastos para sa pagkuha ng mga item sa imbentaryo.

Upang ipakita ang mga karagdagang gastos sa Income and Expense Book, dapat mo ring isaalang-alang ang mga setting ng patakaran sa accounting:

Ang mga ipinag-uutos na kondisyon para sa pagkilala sa mga gastos ay ang pagtanggap ng mga karagdagang gastos (ang dokumentong "Pagtanggap ng mga karagdagang gastos") at pagbabayad sa supplier.

Ang isang karagdagang kondisyon ay ang pagpapawalang-bisa ng mga imbentaryo; sa kasong ito, ang mga karagdagang gastos ay lilitaw sa Aklat ng Accounting ng Kita at Mga Gastusin pagkatapos lamang ng pagpapawalang-bisa ng mga imbentaryo (mga kalakal o materyales) sa halaga kung saan naiugnay ang mga karagdagang gastos.

suweldo.

Ang seksyong ito ay sumasalamin sa mga gastos sa paggawa. Ang pagpapaliwanag ng seksyong ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang makita ang impormasyon ng empleyado.

Ang ulat ay nagpapakita pambungad na balanse, accruals (halaga ng accruals - personal income tax), mga pagbabayad, huling balanse, pati na rin ang halagang tinanggap para sa mga gastos.

Upang tanggapin ang mga gastos sa paggawa bilang mga gastos, kinakailangan na ipakita ang accrual sahod(“Reflection of wages in registry accounting”), kung saan sa column na Reflection sa NU “Tinanggap” ang pipiliin, at dapat ding ipakita ang pagbabayad ng sahod (“Palabas na order ng pagbabayad” na may uri ng operasyon na “Salary transfer”, “Expense cash order » kasama ang uri ng mga transaksyon para sa pagbabayad ng sahod).

Mga buwis, kontribusyon at buwis sa personal na kita

Sinasalamin ng seksyong ito ang mga gastos sa pagbabayad ng mga buwis at mga kontribusyon.

Upang matanggap bilang isang gastos, kinakailangan ding ipakita ang katotohanan ng tax accrual (“Reflection of wages in registered accounting” na may Reflection type sa NU “Accepted”) at ang pagbabayad ng mga buwis (“Outgoing payment order” kasama ang uri ng transaksyon na "Paglipat ng mga buwis").

iba pang gastos

Kasama sa seksyong ito ang lahat ng iba pang uri ng mga gastos, halimbawa, mga transaksyong inilagay sa mga dokumentong "Cash expenditure order" na may uri ng transaksyon na "Iba pang paggasta sa pera", "Payment order para sa pag-debit ng mga pondo" upang ipakita ang mga transaksyon sa serbisyo sa bangko at iba pa.

Kapansin-pansin na sa mga dokumento ng daloy ng salapi (mga order sa pagbabayad, mga cash order) para sa ilang uri ng mga operasyon ang KUDiR button ay magagamit, na nagpapahintulot sa user na manu-manong matukoy ang nilalaman ng operasyon at ang halaga ng kita o mga gastos, kasama. tinanggap.

Gayundin, ang isang entry sa Income and Expense Book ay maaaring manu-manong ipasok gamit ang dokumentong "Entry in the Income and Expense Book (Manual Account)"

Kapag ginagamit ang mode na Advanced na Cost Accounting Analytics upang makabuo ng mga entry sa ledger ng kita at gastos, dapat mong patakbuhin ang prosesong "Ibalik ang pagkakasunud-sunod ng pinasimpleng sistema ng pagbubuwis." Dapat kang pumili ng isang organisasyon at itakda ang petsa ng pag-update, pagkatapos ay i-click ang "Run" na button.

Sa konklusyon, ito ay nagkakahalaga ng noting na para sa tamang pagbuo ng mga entry sa libro ng kita at gastos isang kinakailangang kondisyon ay ang naibalik na pagkakasunod-sunod ng mga dokumento, dahil Kadalasan ang mga dokumento ay ipinasok nang retroactive, kaya sa pagtatapos ng panahon kinakailangan na sunud-sunod na muling ipasok ang lahat ng mga dokumento.

Salamat!

Para sa 1C UPP at KA 1.1, napakahalaga na ang patakaran sa accounting ay naka-set up hindi lamang para sa accounting at buwis, kundi pati na rin para sa management accounting. Ang mga patakaran sa pamamahala ng accounting ay na-configure para sa buong programa sa kabuuan, at ang mga regulated na patakaran sa accounting ay pinupunan para sa bawat organisasyon nang hiwalay.

Pupunta kami sa pagkakasunud-sunod na inireseta ng developer at magsisimula sa mga patakaran sa pamamahala sa accounting.

Mga patakaran sa accounting sa 1C UPP at Complex 1.1. napunan sa interface ng Accounting Manager. Menu: Setup ng accounting - Patakaran sa accounting

Patakaran sa accounting para sa management accounting sa 1C UPP at Comprehensive 1.1

Sa bagong database, ang mga patakaran sa pamamahala sa accounting ay na-configure na bilang default. Sinusuri namin ito at, kung kinakailangan, ayusin ito kung kinakailangan para sa aming kumpanya.

1. Mga Imbentaryo

Ganito ang hitsura ng default na setting ng imbentaryo:

Dito maaari mong:

Baguhin ang diskarte para sa pagtatasa ng halaga ng imbentaryo sa pagtatapon

Kadalasan sapat na para sa mga accountant na tantyahin ang pagtatapon ng mga imbentaryo "sa average", ngunit para sa pag-uulat ng pamamahala gusto nilang makatanggap ng mas detalyado at tumpak na impormasyon. Sa 1C maaari mong bayaran ito - para sa layuning ito, sa patakaran sa accounting ng pamamahala ng accounting itinakda nila ang FIFO, at sa patakaran sa accounting - ayon sa average at kumuha ng independiyenteng data sa gastos ng pagsulat ng mga imbentaryo.

Huwag isama ang VAT sa halaga ng mga pagpapadala

Sa accounting, ang VAT ay palaging hindi kasama sa halaga ng mga imbentaryo sa isang bodega, ngunit sa management accounting, maaari mong piliin ang opsyon na pamilyar sa iyo. Bagaman ang klasikal na pamamaraan ng accounting sa pamamahala ay nangangailangan ng pagbubukod ng VAT mula sa pagtatasa ng mga imbentaryo, sa Russia madalas naming ginusto na suriin ang mga imbentaryo sa "cash na batayan", iyon ay, sa halaga ng perang binayaran. Pagkatapos ay huwag lagyan ng tsek ang kahon.

Kung mahilig ka sa klasikal na paaralan, lagyan ng tsek ang kahon.

Ang setting ay may kinalaman sa parehong mga halaga ng VAT sa pagtanggap at customs VAT.

Panatilihin ang mga talaan ng mga imbentaryo ng mga organisasyon ayon sa bodega.

Isa ito sa mga setting ng 1C na hindi matatawag na intuitive.

Ang 1C ay may ilang mga rehistro na nag-iimbak ng impormasyon tungkol sa mga produkto ng kumpanya. Ang mga pangunahing rehistro - kung saan umaasa ang 1C kapag tinutukoy ang mga balanse - ay Mga Goods sa mga bodega at Goods sa mga organisasyon. Tumutugma sila sa mga ulat: Mga kalakal sa mga bodega at Pahayag ng mga kalakal at deklarasyon ng customs ng mga organisasyon.

Ang mga kalakal sa mga bodega, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay palaging isinasaalang-alang ang mga balanse sa pamamagitan ng bodega. Ngunit wala silang mga organisasyon. Upang matukoy ang balanse nang eksakto sa organisasyon na kailangan namin, ginagamit namin ang rehistro ng akumulasyon na "Mga Produktong Pang-organisasyon". Ang rehistrong ito ay nag-iimbak ng impormasyon tungkol sa mga kalakal ayon sa organisasyon. Dito, na-configure ang warehouse analytics gamit ang parameter ng patakaran sa accounting.

Sa ilang mga kaso, maginhawa na huwag isaalang-alang ang bodega para sa mga kalakal ng organisasyon. Halimbawa, ang dibisyon ng mga bodega sa iyong kumpanya ay may kondisyon. Pagkatapos ay maaari mong payagan ang mga user na may mga karagdagang karapatan na magbenta ng mga produkto nang hindi kinokontrol ang mga balanse ng stock sa mga bodega, ngunit iwanan ang kontrol sa mga balanse ng mga organisasyon. Pagkatapos ay magagawa ng manager na ibenta ang produkto mula sa anumang bodega, hangga't nakalista ito sa organisasyon kung kanino siya nagbebenta. Sa kasong ito, ang paggalaw ng mga kalakal ay maaaring gawin pagkatapos ng katotohanan. Upang i-level out ang mga negatibong balanse ng warehouse.

Ang pamamaraan para sa pagbuo ng mga presyo ng accounting.

SA mga kumpanya ng kalakalan Bilang isang tuntunin, ang mga talaan ng imbentaryo ay pinananatili sa mga direktang (aktwal) na gastos.

Sa accounting, ito ay naka-configure nang nakapag-iisa.

2. Accounting ng produksyon at gastos

Dito namin i-configure ang pagsasama ng VAT sa mga gastos sa produksyon sa management accounting. Lohikal para sa setting na ito na tumugma sa iyong pinili tungkol sa pagsasama ng VAT sa halaga ng mga pagpapadala sa nakaraang tab.

Para sa 1C UPP, posibleng paganahin ang paggamit ng mga order ng produksyon sa accounting ng produksyon. Sa Integrated Automation, hindi ibinigay ang paggamit ng mga production order.

3. Pagbabahagi ng gastos

Tanging ang opsyon sa accounting ang naka-configure dito pangkalahatang gastos sa negosyo para sa management accounting. Isama ang mga ito sa buong halaga ng produksyon o... huwag isama ang mga ito. Walang pahayag ng tubo at pagkawala sa accounting ng pamamahala tulad nito. Samakatuwid, sa kaso ng "direktang paggastos" (ang unang opsyon sa tab), walang nangyayari sa mga gastos na ito. Totoo, maaari pa ring i-customize ang naturang ulat sa loob ng subsystem ng pagbabadyet, ngunit ibang kuwento iyon.

Sa accounting, ito ay naka-configure nang nakapag-iisa.

4. Mga detalye ng gastos

Kapag isinusulat ang mga hindi direktang gastos sa produksyon, maaari mong isaalang-alang ang mga ito sa kasalukuyang gawain sa ilalim ng parehong item ng gastos, o maaari mong pagsama-samahin ang mga ito. Iyon ay, para sa lahat ng mga gastos ng isang uri, tukuyin ang isang pangkalahatang item. Halimbawa, kapag ipinamahagi sa kasalukuyang gawain, ang lahat ng mga pangkalahatang item sa produksyon ay ibinabagsak sa item na "Overhead na gastos sa produksyon."

Gayunpaman, matagal na akong hindi nakakakita ng mga pangkalahatang artikulo na ginagamit dito. Gustung-gusto namin ang mga detalye, at maaari mong palakihin ang mga ito sa mga ulat.

Sa accounting, ito ay naka-configure nang nakapag-iisa.

5. Mga diskwento

Dito mo iko-configure ang mga uri ng mga diskwento na magagamit sa mga dokumento sa pagbebenta. Kung ang bandila ay hindi nakatakda, kung gayon ang isang diskwento ng ganitong uri ay hindi maaaring itakda sa programa. Makikita ang mga ito sa dokumento ng pagtatakda ng diskwento, ngunit hindi ka papayagan ng 1C na mag-save ng dokumento na may ganitong uri ng diskwento.

Pag-set up ng paggamit mga kard ng diskwento Ito ay inilarawan sa sapat na detalye sa tulong sa konteksto ng programa; hindi ko na ito uulitin dito.

6. Pag-uuri ng mga mamimili

Pinakamainam na huwag mag-set up kaagad ng pag-uuri ng customer. Ang impormasyong ito ay batay sa mga istatistika ng data mula sa system mismo. Samakatuwid, habang may maliit na data, ang pag-uuri mismo ay naglalaman ng maliit na kapaki-pakinabang na impormasyon. Kapag lumipas ang ilang buwan, makikita mo kung paano kumikilos ang mga istatistika depende sa mga setting at piliin ang pinakaangkop na opsyon para sa iyong aktibidad. Ang programa ay may isang pag-uuri ng hindi lamang mga mamimili, kundi pati na rin ang mga item. At ito ay nagbibigay ng napaka kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa mga benta.

Yun nga lang, natalo na natin ang management politics. Lumipat tayo sa accounting at tax accounting.

Patakaran sa accounting para sa accounting at tax accounting sa 1C UPP at Comprehensive 1.1

I-set up ang mga patakaran sa accounting ayon sa accounting sa 1C UPP at Comprehensive 1.1 ito ay kinakailangan para sa bawat organisasyon at para sa bawat taon kung saan mayroong hindi bababa sa ilang mga dokumento na isinagawa sa accounting at tax accounting. Kasama ang mga dokumento ng paunang balanse.

Mag-click sa berdeng plus sign para magdagdag ng bago. At sinimulan naming punan ito.

1. Pangkalahatan

Pumili kami ng sistema ng pagbubuwis at ipahiwatig kung gumagamit kami ng UTII.

Pinasimpleng sistema ng buwis - kung pipiliin natin ang pinasimpleng sistema ng buwis, mawawala ang ilan sa mga bookmark, ngunit lilitaw ang bookmark ng pinasimpleng sistema ng buwis.

Kung tinukoy mo ang opsyong Income minus expenses sa tab na ito, lalabas ang isang karagdagang tab na Mga gastos ng pinasimpleng sistema ng buwis, kung saan maaari mo pang i-configure ang mga kaganapan para sa pagkilala sa mga gastos ng pinasimpleng sistema ng buwis.

UTII - nagdaragdag ng tab na UTII kung saan maaari mong tukuyin ang base at isaayos ang mga account sa accounting ng UTII.

Ang huling bandila ay ang aktibidad ng produksyon. Dapat itong mai-install kung ang iyong organisasyon ay gumagawa ng mga produkto o nagbibigay ng mga serbisyo kung saan gusto mong kalkulahin ang gastos. Kinokontrol ng checkbox ang pagkakaroon ng mga setting ng produksyon at ang kakayahang magpanatili accounting ng produksyon sa isang programa.

Kung ikaw lang aktibidad ng kalakalan- pagkatapos ay mas mahusay na i-uncheck ang kahon, ito ay gawing simple ang mga setting ng programa.

2. Mga pakikipag-ayos sa mga katapat

Kino-configure ng unang switch ang sandali ng pag-unlad ng pag-credit. Kapag nagpo-post ng invoice, makakahanap ang system ng mga advance sa ilalim ng kontrata at agad na gumawa ng mga pag-post upang isara ang advance.

Ang isa pang pagpipilian: kapag nagpo-post ng mga dokumento, ang advance ay hindi na-offset; ang espesyal na pagproseso ay inilunsad upang awtomatikong isara ang mga advance. Ang pagpipiliang ito ay mas madalas na ginagamit kapag ang mga dokumento ay naipasok nang wala sa order at sa oras ng pag-post ng dokumento ay imposibleng matukoy kung ang paunang halaga ay nalalapat dito.

Ang pag-set up ng pagkalkula ng mga reserba ay may mga detalyadong paglalarawan sa konteksto, kaya hindi ko ito tatalakayin dito. Piliin ang mga setting na angkop sa iyong patakaran sa accounting.

3. Mga Imbentaryo

Sa mga setting ng accounting ng imbentaryo na aming tinalakay sa patakaran sa accounting para sa accounting ng pamamahala, dito namin idinagdag ang kakayahang mag-set up ng accounting para sa TRP (mga gastos sa transportasyon at pagkuha). Maaari silang isama sa halaga ng imbentaryo sa parehong accounting account (unang opsyon) o i-account para sa isang hiwalay na account.

Pakitandaan na ang pangalawang opsyon ay magagamit lamang ngayon kung mga parameter ng accounting Pinili mo ang advanced cost analytics.

4. Accounting ng produksyon at gastos

Para sa UPP, posibleng i-configure ang cost accounting sa regulated accounting para sa mga production order. Ito ay isang napakahalagang setting, dahil nagbibigay-daan ito, kapag gumagamit ng mga order ng produksyon, na subaybayan ang gastos at gumagana sa progreso sa konteksto ng mga order ng produksyon. Iyon ay, halimbawa, para sa produksyon para sa isang partikular na order, tanging ang mga gastos na inilaan sa order na ito ang ipapawalang-bisa. Ang mga gastos para sa isa pang order ay mananatili sa kasalukuyang trabaho, kahit na kabilang sila sa parehong pangkat ng item.

Kung sinusubaybayan mo ang mga ginawang produkto sa mga nakaplanong presyo, maaari mo ring i-configure ang paggamit ng 40 account dito.

5. Pagbabahagi ng gastos

Available lang ang bookmark sa 1C UPP. Ngunit kahit na doon ay makatuwiran na laktawan ito sa ngayon. Ang pagpuno ng mga paraan ng pamamahagi ng gastos sa tab na ito ay lantarang hindi maginhawa. Maaaring i-configure ang mga ito sa isang hiwalay na reference na libro o habang ang mga cost item mismo ay nilikha.

6. Mga detalye ng gastos

Napag-usapan na natin ang unang bloke sa parehong talata ng patakaran sa accounting ng pamamahala. Ngunit ang pangalawa ay napaka-interesante. Ano ang mangyayari kung aalis ka sa default na setting - isulat ang mga transaksyon nang sama-sama?

Para sa mga inilalaang item, ang mga gastos ay sisingilin sa account ng gastos, ngunit hindi ipapawalang-bisa laban sa item na ito. Sa kabilang banda, ang mga halagang walang gastos ay ipapawalang-bisa. Sa pangkalahatan, ang lahat ng nasa account ay isasara. Ngunit! Kapag bumubuo balanse sheet para sa mga item sa gastos para sa anumang account sa gastos, makakatanggap kami ng mga naiipon na balanse para sa mga item sa gastos at mga pulang minus para sa isang walang laman na item. Gagawin nitong hindi nababasa ang likod at hindi angkop para sa pagsuri sa kawastuhan ng write-off. Sa pangkalahatan, sa palagay ko, mas mainam na ilagay ang "detalye".

7. Pangkalahatang gastos

Sa accounting, mayroong dalawang pagpipilian para sa pamamahagi ng mga pangkalahatang gastos sa negosyo.

Kasama ang OCR sa halaga ng produksyon - kung pipiliin mo ang opsyong ito, kakailanganin mo ring mag-set up ng mga paraan ng pamamahagi para sa mga item sa gastos na may likas na "pangkalahatang negosyo".

Ang OHR ay tinanggal gamit ang direktang paraan ng paggastos. Kung pipiliin mo ang opsyong ito, dapat mong piliin na i-set up ang account kung saan sisingilin ang mga gastos. Karaniwan ito ay 90.08. At kailangan mong pumili ng base para sa pamamahagi sa mga pangkat ng item.

8. Buwis sa kita

Sa 1C UPP at Comprehensive 1.1, ang accounting ng buwis ay pinananatili nang hiwalay sa accounting sa isang hiwalay na tsart ng mga account.

Naturally, hindi na kailangang magpasok ng mga account sa buwis sa mga dokumento nang hiwalay. Ang pagsunod ay na-configure para sa accounting at tax account. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pag-click sa button na "Itakda ang pagsusulatan sa pagitan ng accounting at mga financial statement," malalaman naming nakatakda na ang sulat na ito bilang default. Kung gusto mong baguhin ang ilang setting o magdagdag ng mga invoice, maaari kang direktang gumawa ng mga pagbabago sa isang kasalukuyang dokumento.

At panghuli: itatag ang paggamit ng PBU 18/2 para sa pagkalkula ng pansamantala at permanenteng pagkakaiba.

9. Mga damit na pantrabaho at espesyal na kagamitan

Dito maaari mong tukuyin ang paraan ng pagbabayad ng halaga para sa accounting ng buwis. Ang unang opsyon ay malinaw - palagi kaming nagbabayad kaagad, sa pag-commissioning.

Sa accounting, posibleng i-configure ang paraan ng pagbabayad para sa bawat item nang hiwalay. Maaari itong i-configure nang direkta sa reference book ng item. Iyon ay, ang pangalawang paraan ay ang awtomatikong gawin ito sa accounting ng buwis sa parehong paraan na ito ay iko-configure sa accounting.

10. VAT

Tungkol sa mga setting ng VAT, ang mga paghihirap ay maaaring lumitaw lamang kapag nagse-set up ng accounting sa mga rate na walang VAT at 0% kung mayroon kang mga benta sa mga rate na ito.

Kapag nagtatakda ng bandila, kailangan mong bigyang pansin ang setting na magagamit:

Panatilihin ang batch accounting ng VAT sa konteksto ng serye at mga katangian.

Ang katotohanan ay kapag ang accounting para sa mga rate ng VAT ay pinagana, ang batch accounting para sa pamamahagi ng VAT ay isinasagawa nang nakapag-iisa. Kung pananatilihin mo ang mga batch record ayon sa mga katangian ng batch o paggamit, dapat itakda ang attribute na ito. Kung hindi, malamang na lumitaw ang mga sitwasyon kapag, dahil sa mga pagkakaiba sa pagkakasunud-sunod ng mga write-off, ang mga halaga ng write-off at mga dokumento ng partido para sa VAT accounting at sa accounting ay mag-iiba. Ito ay maaaring lumikha ng mga kahirapan para sa iyo kapag pumipili ng mga dokumento na kumpirmahin sa tanggapan ng buwis.

Mga pag-record sa webinar

Ang artikulo ay isang listahan ng mga operasyon na ginagawa sa programa sa panahon ng pangangalakal ng komisyon. Nagbibigay ng paliwanag para sa bawat transaksyon upang maipakita nang tama ang transaksyon KUDiR. Ang materyal, sa mga tuntunin ng wika ng pagtatanghal, ay mas inilaan para sa mga programmer.

Una sa lahat, tandaan ko na upang makabuo ng mga tala sa KUDiR Kapag nagpo-post ng mga dokumento, kinakailangang itakda ang reflection flag sa NU sa form ng dokumento.

Kaya, ibinebenta ng organisasyon ang mga kalakal ng Principal sa Mamimili.

1.1. Pagtanggap ng mga kalakal mula sa Principal hanggang sa Organisasyon. Dokumento: "Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo."

• Mga Post: 004.01 /

(Tandaan . Kung, kapag nagpo-post ng isang dokumento, pangkalahatang sistema pagbubuwis, pagkatapos ay gagawin ang resibo ayon sa rehistro ng "Consignment of Goods NU", na may accounting account 004.01 mula sa tax chart ng mga account, kung ang pinasimple na sistema ng buwis ay inilapat, pagkatapos ay ang accounting account ay naitala mula sa plano ng accounting mga account. Kung ang mga benta at resibo ay isinasagawa sa iba't ibang sistema pagbubuwis, pagkatapos ay lumitaw ang problema ng pagtanggal sa mga partido para sa accounting ng buwis.)

1.2. Pagbabayad sa Principal para sa mga hindi nabentang kalakal. Mga dokumento: "RKO", " Order ng pagbabayad papalabas".

• Mga pag-post: 76.09 (advance account) / 51 (50)

1.3. Pagbebenta ng mga kalakal ng consignment sa Mamimili sa isang batayan ng paunang bayad, kapag ang pagtanggap ng mga pondo mula sa Mamimili ay inisyu bago ang dokumento ng kargamento.

1.3.1. Pagbabayad mula sa Mamimili para sa mga kalakal. Mga Dokumento: “PKO”, “Papasok na order ng pagbabayad”.

• Mga Pag-post: 51 (50) / 62.02

1.3.2. Pagpapadala ng mga kalakal sa Mamimili. Dokumento "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo". Kung ang kontrata sa mamimili ay isinasagawa sa konteksto ng mga dokumento ng pag-areglo (mayroong kaukulang checkmark sa kontrata), pagkatapos ay sa dokumento ng pagbebenta sa tab na "Prepayment" kinakailangan upang ipahiwatig ang mga nauugnay na dokumento sa pagbabayad.

• Mga Post: / 004.01; 62.01 / 76.09; 62.02 / 62.01
• Sa seksyon 1 ng Income and Expense Book, isang entry ang ginawa sa column 5 para sa halaga ng kargamento na may negatibong senyales.

1.4. Pagbebenta ng consignment goods sa Mamimili kapag ang dokumento para sa pagtanggap ng mga pondo mula sa Mamimili ay naibigay sa huli kaysa sa dokumento ng kargamento.

1.4.1. Pagpapadala ng mga kalakal sa Mamimili. Dokumento "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo".

• Mga Post: / 004.01; 62.01 / 76.09
• Ayon sa rehistro "Mutual settlements ng pinasimple na sistema ng buwis": mga resibo sa ilalim ng kasunduan sa Mamimili para sa halaga ng kargamento at mga gastos sa ilalim ng kasunduan sa Principal para sa halaga ng kargamento

1.4.2. Pagbabayad mula sa Mamimili para sa mga kalakal. Mga Dokumento: “PKO”, “Papasok na order ng pagbabayad”. Kung ang kontrata sa mamimili ay isinasagawa sa konteksto ng mga dokumento ng pag-areglo (mayroong kaukulang checkmark sa kontrata), pagkatapos ay sa dokumento ng pagbabayad kinakailangan upang ipahiwatig ang mga dokumento ng pag-areglo - ang kaukulang mga invoice.

• Mga Pag-post: 51 (50) / 62.01
• Ayon sa rehistro "Mutual settlements ng pinasimple na sistema ng buwis": mga gastos sa ilalim ng kasunduan sa Mamimili para sa halaga ng pagbabayad.
• Sa seksyon 1 ng Income and Expense Book, isang entry ang ginawa sa column 4 para sa halaga ng bayad.

1.5. Paghahanda ng isang ulat sa pagbebenta sa consignor. Dokumento "Mag-ulat sa consignor sa pagbebenta ng mga kalakal." Kung sa oras ng ulat ang mga kalakal na naibenta ay binayaran ng Mamimili, pagkatapos ay sa " Cash"Kailangan mong ipahiwatig ang halaga at uri ng pagbabayad. Kung sa oras ng ulat ang mga kalakal na naibenta ay binayaran sa Principal, pagkatapos ay sa tab na "Prepayment" kailangan mong ipahiwatig ang mga dokumento at halaga ng pagbabayad.

• Mga Pag-post: 76.09 / 90 (Account ng kita)

1.6. Pagbabayad sa Principal para sa mga kalakal na nabili, kung walang bayad noon. Inihanda sa pamamagitan ng pagpasok ng mga dokumento:

"RKO", "Palabas na order ng pagbabayad" mula sa dokumentong "Mag-ulat sa punong-guro sa mga benta ng mga kalakal".

Sa kasong ito, upang maipakita ang kabayaran para sa pagbebenta ng mga kalakal sa haligi 5 ng aklat ng kita at mga gastos, kinakailangang suriin ang checkbox na "I-withhold ang komisyon" sa dokumentong "Mag-ulat sa punong-guro sa pagbebenta ng mga kalakal" . Halaga ng bayad sa mga dokumento sa pagbabayad ay awtomatikong napunan at katumbas ng halaga ng mga kalakal na ibinebenta bawas ang halaga ng kabayaran.

1.6.1. Sa dokumentong "Mag-ulat sa consignor sa mga benta ng mga kalakal":

• Mga Pag-post: 76.09 / 90 (Account ng kita)
• Ayon sa rehistro "Mutual settlements ng pinasimple na sistema ng buwis": resibo sa ilalim ng kasunduan sa Principal para sa halaga ng bayad.
• Sa seksyon 1 ng Income and Expense Book, isang entry ang ginawa sa column 5 para sa halaga ng kabayaran.

1.6.2. Sa dokumento ng pagbabayad:

• Mga Pag-post: 76.09 / 51 (50)
• Ayon sa rehistro "Mutual settlements ng pinasimple na sistema ng buwis": resibo sa ilalim ng kasunduan sa Principal para sa halaga ng pagbabayad.
• Sa seksyon 1 ng Income and Expense Book, isang entry ang ginawa sa column 6 para sa halaga ng bayad.

1.7. Pagtanggap ng bayad-kabayaran mula sa Principal para sa pagbebenta ng mga kalakal, kung ang Principal ay dati nang binayaran ng buong halaga ng mga kalakal, hindi kasama ang kabayaran. Kung ang kasunduan sa Principal ay isinasagawa sa konteksto ng mga dokumento ng pag-areglo (mayroong kaukulang checkmark sa kasunduan), kung gayon sa dokumento ng pagbabayad kinakailangan na ipahiwatig ang dokumento ng pag-aayos - "Mag-ulat sa Principal sa mga benta ng mga kalakal" , dahil Ang dokumentong ito ang nag-iipon ng kabayaran para sa pagbebenta.

Mga Dokumento: “PKO”, “Papasok na order ng pagbabayad”.

• Mga Pag-post: 51 (50) / 76.09
• Ayon sa rehistro "Mutual settlements ng pinasimple na sistema ng buwis": mga gastos sa ilalim ng kasunduan sa Principal para sa halaga ng pagbabayad.
• Sa seksyon 1 ng Income and Expense Book, isang entry ang ginawa sa column 4 at 5 para sa halaga ng bayad.