Kapag lumipat ang isang organisasyon sa automated na accounting sa 1C, karaniwan itong may ilang balanse. Ang impormasyon tungkol sa mga ito ay dapat ipasok sa programa bago magsimula ang accounting.

Paano magpasok ng mga paunang balanse sa 1C

Ang isang espesyal na uri ng dokumento ay inilaan para sa pagpasok ng mga balanse. Buksan natin ang kaukulang log:

Master data at pangangasiwa / Initial filling / Initial filling, link Input documents paunang balanse».

Ang kaliwang panel ay nagpapakita ng pagpapangkat ayon sa mga uri ng operasyon. Ang mga pambungad na balanse ay maaaring ipasok sa mga sumusunod na seksyon:

• pera,
• Mga pakikipag-ayos sa mga kasosyo,
• Mga taong may pananagutan,
• Mga pag-aayos sa pagitan ng mga organisasyon,
• mga kalakal,
• Pagkuha ng mga operasyon,
• Iba pa,
• Imbentaryo sa operasyon.

Ang bawat seksyon ay naglalaman ng ilang uri ng mga operasyon. Ang mga balanse ay ipinasok ayon sa organisasyon at uri ng operasyon.

Upang magpasok ng isang bagong dokumento, pumili ng isang organisasyon, piliin ang nais na uri at i-click ang "Lumikha". Kung iki-click mo ang "Lumikha" ngunit hindi pumili ng isang uri, mag-aalok ang program na piliin ito mula sa listahan.

Mahalaga. Ang mga pagbubukas ng balanse sa 1C ay palaging inilalagay sa huling petsa ng nakaraang panahon (taon o quarter).

Ang uri ng mga dokumentong ginawa at ang mga detalye ng mga ito ay mag-iiba, depende sa uri ng balanse.

Isaalang-alang natin ang pinakakaraniwang mga halimbawa ng pagpasok ng mga balanse: mga kalakal sa isang bodega, mga pondo sa isang bank account, utang sa isang supplier.

Pagpasok ng mga balanse ng mga kalakal sa bodega

Ipapasok namin ang balanse ng aming sariling mga kalakal sa bodega ng organisasyon. Gumawa tayo ng isang dokumento na may uri ng operasyon na "Sariling mga kalakal". Sa header ay ipahiwatig namin ang organisasyon, bodega, supplier, petsa (sa aming halimbawa, ang huling araw ng nakaraang taon). Sa tabular na seksyon ay ilalagay natin ang mga kalakal, ang kanilang dami at presyo.

Mahalaga. Kapag nagpapasok ng mga balanse, ang mga presyo para sa mga kalakal ay ipinahiwatig sa pamamahala ng accounting currency.

Sa halimbawa, ang mga presyo ay ipinapakita sa US dollars. Ang mga halaga ng halaga ng mga kalakal at VAT ay ipinapakita din sa pera ng regulated accounting - sa rubles.

Pinapayagan ka ng programa na magpasok ng mga balanse sa ilalim iba't ibang uri mga aktibidad. Kung ang organisasyon ay isang nagbabayad ng VAT, ang default na halaga ay itatakda sa "Nananatili para sa mga aktibidad: napapailalim sa VAT." Posible ring magpasok ng mga balanse para sa mga aktibidad na hindi napapailalim sa VAT, napapailalim sa UTII, pag-export ng mga hindi kalakal na kalakal o hilaw na materyales, mga gawa.

Sa aming halimbawa, ang mga balanse ay ipinasok para sa mga aktibidad na napapailalim sa VAT.

Suriin natin ang dokumento. Kapag natupad, ito ay gumagawa ng mga paggalaw kasama ang mga rehistro na sumasalamin sa accounting ng mga kalakal sa parehong dami at pagpapahalaga. Upang tingnan ang impormasyong ito, gamitin ang button na "Mga Paggalaw ng Dokumento".

Mula sa dokumentong "Pagpasok ng mga paunang balanse ng sariling mga kalakal" posible na magrehistro ng isang invoice na natanggap mula sa supplier. Upang gawin ito, gamitin ang link na "Magrehistro ng invoice".

Pagpasok ng mga balanseng hindi cash

Ilagay natin ang balanse ng pera sa kasalukuyang account ng organisasyon. Gumawa tayo ng isang dokumento para sa pagpasok ng mga balanse na may uri ng transaksyon na "Naka-on mga bank account" Ipahiwatig namin ang organisasyon at petsa. Sa hilera ng tabular na seksyon, ipinapahiwatig namin ang bank account ng organisasyon at ang halaga ng balanse (sa account currency).

Posibleng magpasok ng mga balanse para sa ilang mga account sa isang dokumento.

Pagpasok ng mga balanse para sa mutual settlements sa supplier

Ipasok natin ang balanse ng utang sa supplier. Gumawa tayo ng isang dokumento para sa pagpasok ng mga paunang balanse na may uri ng transaksyon na "Utang sa mga supplier." Sa header ay ipahiwatig namin ang organisasyon at petsa, sa linya ng tabular na bahagi - ang supplier, ang halaga ng utang (indikasyon sa anumang pera ay pinapayagan) at ang petsa ng inaasahang pagbabayad.

Posibleng magpasok ng utang para sa ilang mga supplier sa isang dokumento.

Maaari mong ilarawan ang utang nang mas detalyado kung pipiliin mo ang bagay sa pag-areglo - isang kasunduan o isang dokumento - sa dokumento para sa pagpasok ng mga balanse sa utang.

Kontrol ng balanse ng mga balanse ng input

Sa journal ng mga dokumento para sa pagpasok ng mga paunang balanse mayroong isang link na "Kontrolin ang balanse ng pagpasok ng mga balanse". Kung mag-click ka dito, magbubukas ang ulat ng "Balanse ng Pamamahala".

Bubuuin natin ito ayon sa ating organisasyon noong nakaraang taon. Ang mga inilagay na balanse ay ipinapakita. Ang mga halaga ng mga pananagutan ay ipinahiwatig sa mga bracket, mga asset na walang bracket.

Bilang default, ang ulat ay nabuo sa management accounting currency; ang pagse-set up ng henerasyon sa ibang currency ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-click sa button na "Mga Setting" sa form ng ulat.

Mahalaga. Kung ang halaga ng "Kontrol sa Balanse" ay hindi zero, nangangahulugan ito na nagkaroon ng error sa paglalagay ng mga balanse. Dapat mong suriin na ang mga asset at pananagutan ay naipasok nang tama.

09.04.2018 12:27:19 1C:Servistrend ru

Pagpasok ng mga paunang balanse sa 1C Accounting 8.3

Kapag lumipat sa 1C Accounting 8.3, ang mga organisasyon ay nahaharap sa gawain ng paglilipat ng mga balanse mula sa mga nakaraang sistema. Ang yugtong ito ay isinasagawa pagkatapos itakda ang patakaran sa accounting at pag-set up ng mga parameter ng accounting, dahil Tinutukoy nito ang komposisyon ng analytics ng account at, nang naaayon, ang hanay ng mga field na dapat punan sa mga dokumento.

Itinatampok namin ang mga sumusunod na opsyon para sa pagpasok ng mga balanse:

1. Maglipat mula sa 1C 7.7 gamit ang karaniwang mga tool sa palitan o gamit ang isa pang awtomatikong mekanismo ng paglilipat.

2. Manu-manong pag-input.

Sa artikulong ito, isasaalang-alang namin ang opsyon ng manu-manong pagpasok at isang malinaw na halimbawa ng paglilipat ng data sa account 10.

Upang maglagay ng mga balanse sa programang 1C Accounting 8.3, sundin ang nabigasyon: Pangunahin / Pagsisimula / Balance Entry Assistant:

Sa window na bubukas, ang taong responsable para sa pagpapakita ng mga balanse ay pumasok sa petsa; upang maipasok nang tama ang impormasyon sa database, inirerekomenda na itakda ang huling petsa ng nakaraang panahon.

Bilang halimbawa, isaalang-alang ang paglalagay ng mga balanse sa seksyon ng accounting na "Mga Materyales" sa pamamagitan ng pagsunod sa nabigasyon: Mga pangunahing account ng tsart ng mga account / Account 10. Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Ipasok ang mga balanse ng account" sa panel ng aksyon, lumilikha ang user bagong dokumento"Pagpasok ng mga balanse."

• ang petsa sa bagong likhang dokumento ay itinakda katumbas ng petsa para sa pagpasok ng mga balanse na tinukoy sa unahan sa "Katulong para sa pagpasok ng mga paunang balanse";
• ang numero ay itatalaga kapag nagre-record ng dokumento alinsunod sa system numerator;
• subdivision.

Matapos punan ang header ng dokumento, kailangan mong magpatuloy sa pagpuno sa mga detalye ng mga bahagi ng tabular. Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Magdagdag" sa panel, o sa pamamagitan ng pagpindot sa "Ins" na key sa keyboard, ang taong responsable para sa pagmuni-muni ay nagdaragdag ng isang bagong linya kung saan dapat punan ang mga detalye. Bukod dito, ang komposisyon ng mga detalye ay nakasalalay sa mga naka-install na setting at mga parameter ng accounting ng system at maaaring mag-iba.

Sa pamamagitan ng pag-click sa "I-post at isara" o "I-post" na mga utos, nairehistro ng user ang pagdaragdag ng impormasyon sa system. Kaya, ang pagpasok ng mga paunang balanse ng mga materyales sa bodega ay nakumpleto at ang natitira lamang ay upang suriin ang kawastuhan ng pagtatala ng mga transaksyon.

Upang suriin ang mga paggalaw ng dokumento, dapat kang mag-click sa button na "Mga Transaksyon" sa tuktok na panel ng form ng dokumento o sundin ang nabigasyon: Higit pa / Mga paggalaw ng dokumento. Sa kasong ito, makikita ng user ang journal ng accounting at mga transaksyon sa buwis, pati na rin ang mga paggalaw sa mga rehistro.

Posible ring i-customize ang mga paggalaw ng dokumento. Sa pamamagitan ng pag-click sa button na "Natitirang input mode," maaaring baguhin ng taong responsable para sa pagpapakita ng mga balanse ang komposisyon ng mga paggalaw sa hindi karaniwang mga kaso ng paglilipat. Bilang default, dapat na itakda ang lahat ng mga flag upang maipakita nang tama ang mga karaniwang transaksyon sa negosyo.

Kasunod ng mga tagubiling ito, ang mga balanse ay pinupunan para sa lahat ng kinakailangang seksyon ng accounting. Ang ulat ng kontrol para sa pag-verify ay ang ulat " Balanse ng turnover", na matatagpuan sa kahabaan ng navigation path: Mga Ulat / Karaniwang ulat / Balance sheet.

May mga tanong pa ba? Kunin libreng konsultasyon sa tanong na "Paano magpasok ng mga balanse sa 1C?"

Sagot:

Upang maipasok ang mga paunang balanse sa programang "1C: Accounting 8" (rev. 3.0), mayroong isang espesyal na pagproseso na "Assistant para sa pagpasok ng mga paunang balanse". Ang mga dokumento para sa pagpasok ng mga balanse ay nilikha ng mga seksyon ng accounting (isang dokumento ay karaniwang sumasalamin sa mga balanse ng lahat ng mga account sa kaukulang seksyon).

Sa seksyong "Mga Settlement sa mga supplier," maaari kang lumikha ng isang dokumento na may mga balanse ng mga subaccount para sa account 60 "Mga Settlement sa mga supplier at contractor". Pakitandaan na ang paglalagay ng mga balanse sa mga subaccount ng pera para sa account 60 ay posible sa kondisyon na ang base ng impormasyon sa direktoryo ng Currencies ay naglalaman ng isang elemento na may dayuhang pera(sa kasong ito lamang, sa chart ng mga account at sa listahan ng mga account para sa pagpasok ng mga balanse, ang mga subaccount na may katangian ng accounting na "Val.") ay makikita at magagamit para sa pagpili.

Bago ipasok ang mga balanse, siguraduhin na ang petsa para sa pagpasok ng mga balanse ay nakatakda sa link ng parehong pangalan. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa "Balance Entry Assistant", pagtatakda ng petsa at mga prinsipyo ng pagpasok ng mga balanse, tingnan.

1. Kabanata: Pangunahing – Katulong sa pagpasok ng balanse.
2. Piliin ang account 60 “Mga settlement sa mga supplier at contractor” (o anumang subaccount dito) sa listahan (Fig. 1).
3. Button na "Ipasok ang balanse ng account." Maaari ka ring lumikha ng isang dokumento sa pamamagitan ng pag-double click sa napiling invoice gamit ang kaliwang pindutan ng mouse at pag-click sa pindutang "Lumikha".

1. I-click ang button na "Add" sa isang bagong row ng tabular section (Fig. 2):
   • sa column na "Account", piliin ang subaccount ng account 60 "Mga settlement sa mga supplier at contractor", kung saan ipinasok ang mga balanse;
   • sa column na "Counterparty", pumili ng counterparty mula sa direktoryo ng "Counterparty" at isang kasunduan para dito mula sa direktoryo ng "Mga Kasunduan", kung kinakailangan, magdagdag ng mga bagong elemento sa kaukulang mga direktoryo;
   • sa column na "Settlement Document" sa form na "Pagpili ng mga dokumento ng settlement na may mga katapat" na bubukas, lumikha ng bagong pantulong na dokumento gamit ang pindutang "Bagong dokumento ng settlement (manual accounting)" at piliin ito (ang dokumento ay hindi bumubuo ng mga transaksyon);
   • Sa naaangkop na column, ipahiwatig ang halaga ng balanse.
2. Sa parehong paraan, gamit ang "Add" button, ilagay ang mga balanse sa utang para sa natitirang mga subaccount, supplier at kontrata (kabilang ang mga advance na ibinigay) (Fig. 3).
3. "I-swipe at isara" na button.

Kung kailangan mong buksan ang isang nagawa na dokumento para sa pagtingin at pag-edit, pagkatapos ay sa form na "Assistant para sa pagpasok ng mga paunang balanse", i-double click ang kaliwang pindutan ng mouse sa anumang account upang buksan ang form na may isang listahan ng mga dokumento, pagkatapos ay alisan ng tsek ang " Accounting section" na checkbox. Idi-disable ang filter ayon sa mga seksyon ng accounting at bubuo ang buong listahan ng mga dokumentong "Pagpasok ng mga balanse."

Palaging dumarating ang panahon na nagpasya ang isang organisasyon na simulan ang pag-automate ng mga aktibidad nito (imagine, personal kong nasaksihan kung paano pinananatili ang accounting sa ilang maliliit na negosyo sa Excel) o lumipat sa ibang programa.

Ito ay totoo lalo na kamakailan, kapag may aktibong aktibidad.

Samakatuwid, isasaalang-alang namin ang hindi bababa sa tatlong mga pagpipilian para sa pagpasok o paglilipat ng mga paunang balanse gamit ang halimbawa:

• ang paglilipat ay nananatili mula sa bersyon 7.7 sa karaniwang paraan;
• ang pakikipag-ugnayan sa isang 1C programmer na may kahilingang magsulat ng mekanismo para sa paglilipat ng mga labi mula sa ibang programa, o sa kaso kung kailan maraming pagbabago ang ginawa sa bersyon 7.7;
• manu-manong pagpasok ng mga balanse.

Mahalaga! Bago magdala ng mga tira, i-set up patakaran sa accounting mga organisasyon at mga parameter ng accounting. Sa ilang mga kaso, maaari itong makabuluhang makaapekto sa kawastuhan ng pagpasok ng mga balanse. Halimbawa, ang isa sa mga madalas itanong ay: "Kapag naglalagay ng mga balanse para sa ika-10 account, hinihiling sa iyo ng programa na magpasok ng isang batch, ngunit hindi namin sinusubaybayan ang mga batch." Ito ay lumalabas na sa mga setting ng accounting sa bersyon 8 ay hindi ito pinagana.

Ang pagpasok ng mga balanse sa 1C: Ang programang "Enterprise Accounting 3.0" ay isinasagawa gamit ang mga dokumentong "Pagpasok ng mga balanse". Ang mga dokumento ay nahahati sa mga seksyon ng accounting na tumutugma sa mga grupo ng mga account sa chart ng mga account.

Pakitandaan na hindi ka maaaring maglagay ng mga balanse para sa grupo sa kabuuan. Bilang karagdagan, kung ang account ay may analytics, iyon ay, isang subconto, kailangan mong maglipat ng mga balanse sa pamamagitan ng analytics.

Kung ang mga talaan ay itinatago para sa ilang mga organisasyon sa isang base ng impormasyon, ang kinakailangang field na "Organisasyon" ay magagamit. Naturally, ang mga balanse ay ipinasok nang hiwalay para sa bawat organisasyon.

Mayroong isang katulong para sa pagpasok ng mga balanse. Saan sa 1C 8.3 ka naglalagay ng mga paunang balanse? Itinago ito ng mga developer sa seksyong "Mga Panimulang Balanse" ng "Pangunahing" menu.

Kumuha ng 267 video lesson sa 1C nang libre:

Ang unang bagay na kailangan mong gawin sa 1C upang simulan ang paglipat ng mga balanse nang manu-mano ay ang itakda ang petsa kung saan ang mga balanse ay magsisimulang maging wasto. Ito ay isang ipinag-uutos na kundisyon; nang walang petsa, ang pindutang "Ipasok ang balanse ng account" ay hindi magiging aktibo.

Magbubukas ang isang form ng listahan ng dokumento. Sa itaas ito ay ipahiwatig para sa kung aling seksyon ang mga balanse ay ipinasok. I-click ang button na “Lumikha”:

Depende sa seksyon ng accounting, ang form ng dokumento ay maaaring magkaroon ng ibang hitsura na may ibang hanay ng mga detalye.

Ang manu-manong pagpasok ng mga balanse ay tinalakay nang mas detalyado sa aming video:

Paglipat ng mga balanse mula sa bersyon 1C 7.7

Sa menu na "Main" mayroong isang seksyon na "Mga paunang balanse". Naglalaman ito ng link na "I-download mula sa 1C: Enterprise 7.7". I-click natin ito:

Narito mayroon kaming dalawa pang pagpipilian:

• direktang mag-download ng mga balanse mula sa database ng impormasyon;
• at mag-load mula sa isang file na inihanda nang maaga sa programa 7.7 (mayroon ding pagproseso doon upang makatulong sa paglipat sa bersyon 8).

Susunod, sundin ang mga tagubilin ng katulong sa paglilipat ng data. Kung ang 7.7 at 8 na mga configuration ay na-update sa pinakabagong mga bersyon at walang makabuluhang pagbabago ang ginawa sa 7.7, ang paglipat ay dapat na walang sakit at hindi na kailangang ilarawan ang prosesong ito nang mas detalyado.

Kung ang data ay hindi ganap na nailipat o nagkaroon ng error sa proseso ng paglilipat, sa anumang kaso dapat kang makipag-ugnayan sa isang espesyalista, dahil ang pagpipiliang ito ay dapat isaalang-alang bilang isang espesyal na kaso.

Paglilipat ng mga balanse sa 1C mula sa ibang programa

Sa programa ng 1C Enterprise mayroong maraming mga mekanismo para sa paglikha ng iyong sariling pagproseso para sa paglipat ng data:

• paglikha ng mga patakaran sa palitan;
• pagbuo ng mxl file;
• pagbuo ng mga dbf file;
• direktang koneksyon sa infobase sa pamamagitan ng ODBC;
• gamit ang object ng pagsasaayos ng "Mga External Data Sources";
• kahit na gamit ang mga text file at iba pa.

Kapag nagsimulang magtrabaho kasama ang 1C Trade Management program na bersyon 11.2, madalas na kailangang magpasok ng mga paunang balanse. Ang mga paunang balanse ay ipinasok sa seksyon "Impormasyon at pangangasiwa ng regulasyon at sanggunian". Sa Grupo "Serbisyo" may team "Paunang Pagpuno".

Sa 1C Trade Management program (UT 11) 11.2, ang mga sumusunod na katulong para sa pagpasok ng mga paunang balanse ay magagamit:

• Kung dati kang nagtrabaho sa 1C Trade and Warehouse system na bersyon 7.7, maaari mong gamitin ang naaangkop na katulong, na magbibigay-daan sa iyong ilipat background na impormasyon, mga balanse sa mga nauugnay na rehistro ng accounting, pati na rin ang mga dokumento para sa huling panahon.
• Kung nagtrabaho ka sa 1C Trade Management program na bersyon 10.3, maaari mong gamitin ang naaangkop na assistant, na makakatulong din sa iyong awtomatikong maglipat ng data mula sa configuration na ito.
• Ang isa pang katulong ay ang paglipat mula sa 1C Enterprise Accounting program, edisyon 3.0. Kung nagsimula ang iyong kumpanya sa program na ito at kasunod na lumaki upang lumipat sa 1C Trade Management program, maaari mong gamitin ang naaangkop na katulong.
• Kung hindi mo pa nagamit ang mga tinukoy na system, maaari mong gamitin ang "Mga Dokumento para sa pagpasok ng mga paunang balanse," na gagawin namin ngayon.

Assistant "Mga dokumento para sa pagpasok ng mga paunang balanse"

Sa pamamagitan ng pag-click sa naaangkop na command, bubukas ang formation assistant "Mga dokumento para sa pagpasok ng mga paunang balanse" mano-mano. Maipapayo na pumili Organisasyon, ayon sa kung saan gagawa kami ng aming mga dokumento. At ang susunod na bagay na kailangan mong gawin ay piliin ang naaangkop na seksyon ng accounting sa kaliwang bahagi ng window na ito. Halimbawa, upang magpasok ng mga balanse para sa iyong sariling binili na mga kalakal, kailangan mong pumunta sa naaangkop na larangan, at pagkatapos nito, sa utos "Lumikha" isang dokumento ang gagawin sa kanang bahagi ng window na ito "Pagpasok ng mga paunang balanse ng sariling mga kalakal".

Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay magpasya sa isang petsa ng dokumentong ito. Inirerekomenda na maglagay ng mga paunang balanse sa 1C Trade Management program (UT 11) 11.2 sa petsa bago ang panahon kung kailan nagsimula ang mga operasyon sa system. Kung, halimbawa, ang aming kasalukuyang buwan ay Agosto, at plano naming isaalang-alang ang mga transaksyon mula Agosto 1, pagkatapos ay ipinapayong ilagay ang mga paunang balanse sa buwan ng Hulyo - halimbawa, sa aking kaso ito ay magiging Hulyo 31.

Ang susunod na bagay ay upang matukoy kung alin Stock isasama ang aming mga item sa imbentaryo. Pinili ko Pangunahing bodega.

Ngayon ay maaari mong gamitin ang command "Add" o sa pamamagitan ng pangkat Pagpili mga produkto upang magpasok ng impormasyon tungkol sa aming mga item sa produkto.

Sa kaukulang field ng nomenclature, maaari mong simulan ang pag-type ng pangalan ng aming nomenclature item mula sa keyboard. Awtomatikong pipiliin ng Configuration 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ang item na may tinukoy na pangalan.

Ipinapahiwatig namin ang dami ng unang TV - 4 na mga PC. Yunit ng pagsukat - mga piraso. Susunod na kailangan mong tukuyin ang presyo.

Pakitandaan: ang presyo ng mga item sa imbentaryo ay nakasaad sa pera sa pamamahala ng accounting. Sa aming 1C Trade Management system (UT 11) 11.2 ito ay US dollars. Alinsunod dito, hinihiling sa amin ng programa na ipasok ang presyo ng mga item sa imbentaryo sa US dollars. Ipahiwatig natin na ito ay magiging $150. Ang Configuration 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ay kinakalkula ang halaga (gastos) ng mga item na ito sa imbentaryo, pinunan ang rate at kinakalkula ang halaga ng VAT, at kinakalkula ang ruble na katumbas ng mga tinukoy na halaga gamit ang US dollar exchange rate sa kaukulang petsa.

Assistant sa "Pagpipilian ng Produkto".

Maaari mo ring gamitin ang utos "Pumili ng mga produkto". Bumukas ang Assistant "Pagpili ng mga kalakal para sa pagpasok ng mga balanse". Maaari kang magpalipat-lipat sa iba't ibang uri ng aming hanay ng produkto. Maaari ka ring lumipat sa view ng hierarchy ng direktoryo " Mga Nomenclature».

Ang item na kailangan naming ilipat sa dokumento ay napili.

Ang dami ng item na ito ay ipinahiwatig, at ang napiling item ay ipinahiwatig sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan "Ilipat sa Dokumento" ay inilipat sa aming dokumento.

Susunod na kailangan mong tukuyin ang presyo. Muli kong ipinapaalala sa iyo na ang presyo ng mga item sa imbentaryo kapag nagpapasok ng mga paunang balanse sa programa ng 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ay ipinahiwatig sa currency ng management accounting.

Ang nasabing isang kumpletong dokumento ay maaaring mai-post at isara.

Ngayon sa 1C Trade Management program (UT 11) 11.2 mayroon kaming "Dokumento para sa pagpasok ng mga paunang balanse" at sa kaliwang bahagi ng katulong para sa pagpasok ng mga dokumento para sa mga paunang balanse, ang kaukulang field ay minarkahan ng punong berdeng bulaklak.

Pagpasok ng mga paunang balanse Pera sa 1C Trade Management program (UT 11) 11.2

Maglagay tayo ng impormasyon tungkol sa mga balanse ng cash.

Umakyat tayo ng kaunti at tumayo sa kaukulang opsyon "Cash" - "Nasa box office" enterprise, at lumikha ng naturang dokumento. Dapat naming itakda ang petsa para sa pagpasok ng mga paunang balanse at piliin ang aming cash register. Sa kasong ito, ang aming cash register ay pinananatili sa rubles. Alinsunod dito, pinalitan namin ang accounting currency na "rubles".

Ipasok ang iyong mga balanse sa pera. Ang mga pondo ay agad na na-convert sa regulated accounting currency. Isinasagawa namin ang naturang dokumento.

Maglagay tayo ng impormasyon tungkol sa mga balanse sa bank account. Gumawa tayo ng isang dokumento. Itakda ang petsa para sa pagpasok ng mga paunang balanse. Pinipili namin ang kasalukuyang account ng aming organisasyon at ipinapahiwatig ang balanse ng mga pondo sa pera ng kasalukuyang account. Ang halaga ay awtomatikong muling kinalkula sa kinokontrol na halaga ng accounting. Isinasagawa namin ang naturang dokumento.

Pagpasok ng mga paunang balanse para sa mga settlement sa mga supplier at customer sa 1C Trade Management program (UT 11) 11.2

Ngayon tingnan natin kung paano ipinakilala ang utang sa ating mga supplier. Upang gawin ito, hakbang sa naaangkop na opsyon, at sa command "Lumikha" lumikha ng bagong dokumento. Ipinapahiwatig namin ang petsa para sa pagpasok ng mga paunang balanse at piliin ang aming unang supplier - hayaan itong maging database ng Electrical Engineering. Pinipili namin ang katapat na may utang at ipinapahiwatig ang halaga ng utang. Dito rin maaari mong tukuyin, kung kinakailangan, ang object ng pagkalkula, i.e. kung aling dokumento ang batayan, ipahiwatig ang numero at petsa. Isinasagawa namin ang naturang dokumento.

Ang System 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ay nagbabala na ang settlement currency ay hindi napili. Ipapahiwatig namin na ang mga ito ay "rubles" at susubukan naming ipasa muli ang naturang dokumento. Muli tayong binabalaan ng Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 na hindi lahat ng detalye ay napunan, ibig sabihin, ang petsa ng pagbabayad ay hindi naipasok. Batay sa impormasyong ito, pinaplano ng configuration ng 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ang pangangailangan para sa mga pagbabayad, iskedyul ng pagbabayad. Samakatuwid, ang impormasyong ito, sa opinyon ng programa, ay makabuluhan. Ipinapahiwatig namin ang inaasahang petsa ng pagbabayad, at binibigyan kami ng programa ng naturang dokumento upang iproseso.

Susunod, magsasaad kami ng impormasyon tungkol sa mga advance na natanggap mula sa aming mga kliyente. Lumilikha kami ng kaukulang dokumento. Itakda ang petsa para sa pagpasok ng mga paunang balanse. Ipinapahiwatig namin na ito ang aming tindahan mga kasangkapan sa sambahayan mula sa Vologda, katapat - "Mga Kagamitan sa Bahay", at ang paunang halaga. Kakailanganin mo ring tukuyin ang pera. Ang halaga ay awtomatikong muling kinalkula sa pera ng regulated accounting. Subukan nating ipasa ang naturang dokumento.

Ang susunod na bagay ay punan ang impormasyon tungkol sa mga advance na ibinigay sa mga supplier. Magpasok ng isa pang dokumento "Pagpasok ng mga paunang balanse". Itakda ang petsa para sa pagpasok ng mga paunang balanse. Pinipili namin ang aming supplier. Ipinapahiwatig namin ang halaga ng naibigay na paunang bayad. Ipinapahiwatig namin ang pera kung saan inilabas ang advance. At gumuhit kami ng ganoong dokumento.

Upang kontrolin ang balanse, isang hyperlink ang ibinigay sa ibaba ng window na ito "Kontrol sa mga balanse sa pagpasok ng mga balanse". Sa pamamagitan ng pagsunod dito, ang programa ng 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ay bumubuo ng balanse sa pamamahala. Sa kasong ito, ipinapaalam sa amin ng system na nasira ang balanse. Pakitandaan: maaari mong piliin ang currency kung saan nabuo ang balanseng ito. Maaari ka ring magtatag ng isang seleksyon ayon sa organisasyon at sa pamamagitan ng dibisyon, kung ito ay nabuo, at kung kinakailangan, na nakatuon sa balanseng ito, maaari kang bumalik muli sa mga dokumento para sa pagpasok ng mga paunang balanse at ayusin ang kinakailangang data.