Bago pumasok paunang balanse Para sa mga pondo, kailangan mong punan ang mga reference na libro:

Mga item sa daloy ng pera. Mga Direktoryo ng Menu/Cash/Cash flow item Inirerekomenda na magpasok ng isang artikulo "Pagpasok ng mga pambungad na balanse"

Pumasok sa mga bangko Menu Direktoryo/Classifiers/Bangko .

Ipasok ang aming mga bank account. Mga Direktoryo ng Menu/Mga Organisasyon/Basic. Bank account

Sa pangkalahatan, upang maipasok ang mga paunang balanse ng pera, dapat mong gamitin ang mga sumusunod na dokumento:

• Para sa mga non-cash na account, , na may uri ng transaksyon
• Para sa pera,« Receipt cash order » , uri ng operasyon "iba pang cash inflow".

Tingnan natin ang mga ito nang mas detalyado.

Kapag inilipat ang mga balanse ng cash, inililipat ang mga ito ayon sa halaga sa isang partikular na kasalukuyang account o cash register. Hindi na kailangan, sa kasong ito, na ilipat ang lahat ng mga pahayag o mga cash order umiiral sa lumang sistema ng accounting.

Mga kasalukuyang account sa pambansang pera

Upang magpasok ng mga balanseng hindi cash, inirerekumenda na gamitin ang dokumento "Papasok na order ng pagbabayad", kasama ang uri ng transaksyon iba pang pagtanggap ng mga di-cash na pondo, Menu Documents/Cash/Bank/Incoming payment order .

Pinipili namin ang correspondence account 00; ang account na ito ay isang balance sheet account at partikular na idinisenyo para sa pagpasok ng mga paunang balanse.

Ang item ng cash flow ay ang pangalawang analytics para sa account 311 sa chart ng mga account.

Ang bandila ay binabayaran, ito ay nakasalalay dito kung ang dokumento ay gagawa mga entry sa accounting at anong petsa.

Kung ang flag na ito ay na-clear, ang pagbabayad ay hindi tinatanggap, halimbawa, kung ang pera ay aktwal na pumasok sa kasalukuyang account hindi ngayon. Ito ay maaaring sanhi ng ilang mga pagkaantala sa bahagi ng bangko; ang pag-andar ng naturang mga dokumento sa pagbabayad ay ginagamit sa pagpaplano ng mga daloy ng salapi sa pamamahala ng accounting; nang walang bayad na bandila, ang dokumento ay hindi gagawa ng mga entry sa accounting.

Pagkatapos ng pagpapatupad, ang dokumento ay bumubuo ng mga entry sa accounting:

Ang bank statement sa programa ay ipinatupad sa 1C 8.2, ngunit hindi ito isang dokumento tulad ng sa 1C 7.7, ngunit pinoproseso ( Menu/Mga Dokumento/Cash/Bank/Bank statement ) gamit ito maaari mong makita ang lahat ng mga paggalaw ng pagbabayad para sa araw, pati na rin ang balanse sa simula ng araw, ang halaga ng resibo, ang halaga ng gastos at ang huling balanse, para sa aming halimbawa:

Mga kasalukuyang account sa dayuhang pera

Inirerekomenda din na magpasok ng mga paunang balanse sa mga account sa dayuhang pera gamit ang dokumento ng papasok na order ng pagbabayad, kasama ang uri ng transaksyon "Iba pang mga resibo ng pera".

Ang kakaiba ng pagpasok ng mga paunang balanse para sa mga account ng dayuhang pera ay na sa petsa ng pagpasok ay kailangan mo munang punan ang halaga ng palitan. Mga Direktoryo ng Menu/Currency/exchange rates .

Pagkatapos mag-click, dadalhin kami sa rehistro ng parehong pangalan, kung saan itinakda namin ang halaga ng palitan sa oras ng pagpasok ng mga paunang balanse.

Dapat mapunan ang currency rate para mabuo natin ang tamang halaga ng currency sa accounting.

Tingnan natin ang mga tampok ng pagpuno ng dokumento order ng pagbabayad papasok, na may pagpasok ng mga balanse sa pamamagitan ng pera. Ang unang feature ng accounting account dito ay ang pumili ng currency account, maaari itong maging 312 o 314.

Ang pangalawang tampok ay ang bank account kung saan namin ilalagay ang mga balanse ng pera ay dapat na nilikha nang maaga at dapat ay nasa parehong pera kung saan namin ipinasok ang mga paunang balanse.

MAHALAGA! Tama Mga detalye ng bangko Ang iyong account, card o account ng iyong kumpanya ay palaging makukuha mula sa Bangko. Ang tagumpay ng pagsasalin ay direktang nauugnay sa kawastuhan ng mga detalye. Huwag kailanman gamitin ang paraan ng "paghula" ng mga nawawalang detalye, at lalo na kunin ang mga unang detalye na makikita mo mula sa Internet - tawagan lamang ang iyong Bangko o sangay at alamin ang lahat.

Mga tanong at sagot (FAQ) Ang mga tagubilin para sa pagpuno ng form ay ibinibigay sa dulo ng pahina.

Ang pangunahing punto ng anumang paglipat ay ang pag-alam sa account kung saan ginawa ang paglilipat. Ayon sa tinanggap kasanayan sa pagbabangko, dapat buksan ang mga personal na account para sa mga sumusunod na card: VISA Classic (Gold, Platinum), MasterCard Standard (Gold, Platinum) card.
Para sa VISA card electron, MasterCard Maestro hindi binubuksan ang mga personal na account - ang mga naturang card ay naka-link sa intrabank espesyal na account"para sa mga debit at deposito ng mga bank card." Natural, sa anumang nakabukas na Personal na account Maaari kang mag-attach ng anumang card, ngunit isasaalang-alang namin ang opsyon kung saan unang binuksan ang card, at hindi ang account.

Ayon sa aming mga istatistika sa pagtatapos ng 2013, ang VTB24 Bank lamang ang gumagamit ng mga intra-bank account para sa pag-kredito sa lahat ng mga card - sa kasong ito kinakailangan na gamitin ang paraan ng "paglipat sa card", at sa ibang mga kaso, inirerekumenda namin ang paggamit ng "transfer to account” na pamamaraan. Ang isang mahalagang bentahe ng paggamit ng "transfer to account" na paraan ay ang garantisadong pag-kredito ng pagbabayad sa kasalukuyang araw.

Paglalarawan ng mga termino at pagdadaglat na ginamit ay matatagpuan sa dulo ng pahinang ito.

MGA TAGUBILIN

Ang mga bank wire transfer ay maaaring nahahati sa tatlong uri:

1. "Ilipat sa account" ng isang indibidwal, kabilang sa isang card na naka-link sa account na ito. Ang account number ay nagsisimula sa 423, 408.
2. "Paglipat sa card" ng isang indibidwal sa pamamagitan ng transit account ng Bangko. Ang account number ay nagsisimula sa 302, 303, 474.
3. Pagbabayad sa account ng isang legal na entity o legal na entity. Ang account number ay nagsisimula sa 407 o 408, ayon sa pagkakabanggit.

Ngayon tingnan natin ang pagpuno sa mga field para sa bawat uri ng pagbabayad.

1. Ilipat sa account.
Ang pagpipiliang ito ay hindi angkop kung wala kang personal na account sa Bangko - para dito dapat mong gamitin ang opsyon 2.
Sa opsyong ito sa pag-withdraw, hindi alintana kung ang iyong account ay tinatawag na "Personal", "Cash" o "Card", ipahiwatig mo ito sa field na "account". Kung naka-attach ang iyong card sa isang personal na account, dapat kang gumawa ng paglipat gamit lamang ang opsyong ito. Awtomatikong magiging available ang anumang mga pondong natanggap sa Personal Account sa card na naka-attach sa account na ito. Kapag naglilipat sa isang card na naka-attach sa isang Personal na Account, ang numero ng card ay hindi ipinahiwatig - suriin ang "Ilipat sa bank card"Hindi na kailangang ilagay.
Halimbawa ng pagpuno ng "Ilipat sa account":

tatanggap: Ivanov Ivan Ivanovich (ipahiwatig ang iyong buong pangalan, sa Russian).
Numero ng Pagkakakilanlan ng Nagbabayad ng Buwis: ipahiwatig ang iyong Taxpayer Identification Number; kung hindi mo ito alam, iwanang blangko ang field.
R/s: ipahiwatig ang numero ng Personal na account (Card, Kasalukuyan, atbp.)
BIC: BIC ng iyong Bangko
check mark "Ilipat sa bank card" huwag mong ilagay.

2. Ilipat sa Card.
Ang pagpipiliang ito ay hindi angkop kung ang card ay naka-attach sa iyong Personal na account - gamitin ang opsyon 1. Ipinapalagay ng form na ang iyong card ay naka-attach sa isang intrabank account "para sa mga debit at deposito gamit ang mga bank card." Upang punan ang form, kailangan mo munang ihanda ang mga detalye ng Bangko kung saan nakatanggap ka ng card. Ang mga detalye ay ibibigay sa iyo kapag natanggap ang card. Kung sa ilang kadahilanan ay nawala mo ang data na ito, maaari mong makuha ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Bangko sa pamamagitan ng telepono.
Halimbawa ng pagpuno ng "Ilipat sa card":

tatanggap: Opisyal na pangalan ng Recipient's Bank o sangay nito
Numero ng Pagkakakilanlan ng Nagbabayad ng Buwis: TIN ng Recipient's Bank
R/s: Espesyal na account number para sa "Mga debit at credit ng mga bank card"
BIC: BIC ng Recipient's Bank
Susunod, inilagay namin "Ilipat sa bank card" ang checkbox(bubukas ang mga karagdagang field).
Buong pangalan ng Tatanggap: Ivanov Ivan Ivanovich (ipahiwatig ang iyong buong pangalan, sa Russian).
Numero ng card: 16 na digit ng iyong card (nakasaad sa card).

3. Pagbabayad sa account ng isang legal na entity.

tatanggap: Pangalan ng kumpanya (legal na entity) na nagsasaad ng form.
TIN: TIN ng tatanggap
R/s: Account number ng tatanggap (20 digit, nagsisimula sa 407 o 408)
BIC: BIC ng Recipient's Bank
"Ilipat sa Personal na Account" ang checkbox iwanang walang check.

MGA TERMINO AT DEPINISYON

Mga termino at pagdadaglat na ginamit (ang pagnunumero ay tumutugma sa Onlinechange form):
1. tatanggap- Indibidwal, Legal na entity o Bangko (sa kaso ng paglipat sa isang Personal na account/card).
2. TIN- Numero ng pagkakakilanlan ng buwis. Ibinigay sa lahat ng nagbabayad ng buwis. Mandatory para sa lahat ng legal na entity. Opsyonal para sa mga paglilipat sa mga account mga indibidwal. Haba 10/12 digit.
3. checkpoint- Reason code para sa pagpaparehistro ng buwis. Habang ang mga opsyonal na detalye para sa non-cash transfer pera, kaya hindi kinakailangan ang indikasyon nito.
4. Kasalukuyang account (R/s)- Account ng tatanggap ayon sa karaniwang paraan ng order ng pagbabayad 0401060 OKUD OK 011-93 (klase "Pinag-isang sistema ng dokumentasyon ng pagbabangko"). Haba = 20 digit. Direkta naming tinatawag ang naturang account.
5. Ang bangko ng nagbabayad- Ang bangko kung saan binuksan ang account ng Tatanggap. Tinukoy ayon sa direktoryo ng BIC (tingnan ang sugnay 7).
6. Correspondent account (K/s)- Correspondent account ng Bangko sa Cash Settlement Center ng Central Bank ng Russian Federation. Haba = 20 digit. Tinukoy ayon sa direktoryo ng BIC (tingnan ang sugnay 7).
7. BIC- Bank Identification Code na ginagamit sa mga pagbabayad na hindi cash para sa pagkakakilanlan institusyon ng pagbabangko(Bal). Haba = 9 na digit.
9. Buong pangalan- Apelyido, unang pangalan at patronymic ng tatanggap ng paglipat sa kaso ng paglipat sa isang Personal na account o Payment card (tingnan ang sugnay 10).
10/11. Personal na account (L/s) o Payment card (PC) - ang account number ng User sa Bank / Bank number card sa pagbabayad. Minsan ang isang Personal na Account ay tinatawag na "on demand". Haba L\s = 20 digit, o "20+2" digit (field 11), ang huling sistema ng mga account ay pangunahing ginagamit sa Sberbank ng Russian Federation at napakabihirang sa komersyal na mga bangko. Haba ng numero ng PC = 12\16 na digit. Ang personal na account, pati na rin ang numero ng card ng pagbabayad, ay palaging nakasaad sa layunin ng pagbabayad, gamit ang pagdadaglat na L/s o PC, ayon sa pagkakabanggit.

Umaasa kami na ang mga tagubiling ito ay makakatulong sa iyong punan nang tama ang mga detalye ng iyong account, at ang karanasang natamo ay magiging kapaki-pakinabang nang maraming beses.
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin. Kami ay palaging masaya na tumulong at sumagot sa anumang mga katanungan. Kung makakita ka ng anumang mga error, mangyaring ipaalam sa amin.

Salamat sa pagpili sa ONLINECHANGE.

MGA TANONG AT MGA SAGOT

Tanong: Sa kasamaang palad, ang pahina ng pagpasok ng data ng pagbabayad ay hindi nagbibigay ng isang patlang para sa pagpasok ng batayan ng pagbabayad. Kapag naglilipat ng mga pondo, umaasa ang aking bangko sa numero ng pisikal na card. ang taong ipinahiwatig batay sa pagbabayad; hindi siya tumatanggap ng iba pang mga pagpipilian sa pagbabayad. Paano ako makakapaglipat ng pera ngayon?

Sagot: Gamitin ang opsyon sa pagpuno No. 2. Lagyan ng tsek ang kahon 8 “Transfer to Personal Account/Bank Card”, ilagay ang iyong buong pangalan at numero ng card. Alam ng operator kung paano magpadala ng mga naturang paglilipat.

Tanong: Sabihin mo sa akin, ilang araw ang aabutin para sa paglipat sa Sberbank ng Russian Federation?

Sagot: Nagpapadala kami sa parehong araw. Maaari mong malaman ang panahon ng pag-kredito mula sa iyong bangko.

Kung kailangan mo magbayad para sa mga serbisyo ng kumpanya, na wala sa mga listahan ng mga tatanggap ng pagbabayad sa sistema ng Sberbank Online, gamitin ang link na "Magbayad sa pamamagitan ng mga detalye o resibo" sa tab na "Mga Pagbabayad at Paglilipat".

Lahat ng hiniling na detalye ng nagbabayad sa sapilitan nakapaloob sa mga resibo para sa pagbabayad, na ibinigay sa iyo ng organisasyon. Gayundin, bilang panuntunan, ang mga detalye ay matatagpuan sa kontrata sa kumpanya para sa pagkakaloob ng mga serbisyo.

Bilang huling paraan, maaari kang humiling ng pagkakaloob ng mga detalye nang hiwalay sa kontrata; kadalasan, ang anumang organisasyon o kumpanya ay nagbibigay ng impormasyong ito nang walang anumang tanong.

Mga karaniwang detalye, na kinakailangan upang makumpleto ang paglilipat ng pera legal na entidad(at hindi lamang sa Sberbank Online):

• Numero ng account ng tatanggap;
• TIN ng tatanggap;

Siya nga pala! Ang BIC ay matatagpuan sa pamamagitan ng pangalan ng bangko sa pamamagitan ng built-in na Direktoryo. Upang gawin ito, mag-click sa link na "piliin mula sa direktoryo" sa tabi ng patlang ng BIC at hanapin ang pangalan ng kaukulang bangko sa listahan, awtomatikong maipasok ang BIC.

Piliin ang card kung saan mo gustong bayaran ang iyong invoice.

Para sa ilang mga organisasyon o kumpanya kinakailangan na magpahiwatig ng karagdagang Mga detalye ng pagbabayad o punan ang field na "Layunin ng pagbabayad", kung saan dapat mong ipahiwatig ang lahat kinakailangang impormasyon upang tumpak na matukoy ang pagbabayad o upang magpadala ng karagdagang impormasyon (maliban sa halaga) sa tatanggap.

Maingat na suriin ang mga tinukoy na detalye at kumpirmahin ang operasyon gamit ang isang beses na password. Pagkatapos nito, ang bayad ay inilipat sa Bangko para sa pagproseso.

Ang nakumpletong pagbabayad ay ikredito sa account ng tatanggap nang hindi lalampas sa susunod na bangko ( manggagawa) araw pagkatapos maproseso ang pagbabayad. Kung cash hindi pa na-kredito sa account ng tatanggap, suriin ang katayuan ng pagbabayad sa seksyong "Kasaysayan ng mga transaksyon sa Sberbank Online".

Kung sa ilang kadahilanan ay hindi naisagawa ang transaksyon, ang katayuan nito ay magiging "Hindi tinatanggap ng bangko." Subukang muli ang operasyon o makipag-ugnayan sa Sberbank Support Service upang linawin ang mga dahilan ng pagtanggi sa pagbabayad.

Gayundin, maaari kang mag-print ng isang resibo para sa transaksyon anumang oras sa seksyong "Kasaysayan ng mga transaksyon sa Sberbank Online".

Kung madalas kang magbabayad sa ibinigay na tatanggap, ipinapayo namin sa iyo na lumikha ng nakumpirmang template ng transaksyon. Sa susunod, ang pagbabayad gamit ang mga detalyeng ito (sa loob ng ginawang template) ay isasagawa nang walang kumpirmasyon gamit ang isang beses na password.

tala! Ang mga pagbabayad gamit ang mga di-makatwirang detalye ay hindi magagamit para sa mga kliyente na hindi nakakumpleto ng isang UDBO sa isang sangay ng Sberbank ng Russia (para sa higit pang mga detalye, tingnan ang talata

Tsart ng mga account sa 1C Accounting 8 - mahalagang elemento, na nagpapahintulot na ipatupad ang mekanismo dobleng pagpasok accounting.

Sa pagsasaayos 1C Enterprise Accounting 8.2 kasama tsart ng accounting ng mga account mga aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya ng mga organisasyon, na inaprubahan ng utos ng Ministri ng Pananalapi na may petsang Oktubre 31, 2000 No. 94n. Ang listahan ng mga account ay na-configure kapag kino-configure ang system, ngunit ang user ay maaaring mag-isa na magdagdag at mag-configure ng mga account at subaccount sa chart ng mga account.

Sa Accounting 7.7, ang mga paggalaw ng dokumento ay "naka-link" sa mga partikular na account sa chart ng mga account, at ang pagdaragdag ng mga account ay humantong sa pangangailangan na baguhin ang programa o kinakailangan upang gumana sa mga account na ito sa pamamagitan ng pagpasok ng mga manu-manong transaksyon.

Sa 1C Accounting Enterprise 8, ang mga naiaangkop na setting para sa pagbuo ng mga pag-post ng dokumento gamit ang "rehistro" ay ipinatupad, at maaari ka ring pumili ng isang account sa halos anumang dokumento, upang ang user ay maaaring nakapag-iisa na i-edit ang tsart ng mga account at i-configure ang mga paggalaw ng karamihan mga dokumento sa kanilang paghuhusga.

Sa mga edisyon 2.0 at 3.0, ang tsart ng mga account ay pinag-isa para sa accounting at accounting ng buwis. Sa mga nakaraang edisyon ng Accounting 8 mayroong dalawang chart ng mga account - isang hiwalay na isa para sa accounting at tax accounting. Ngunit, dahil magkapareho ang accounting at tax account, pinagsama ang mga ito sa iisang chart ng mga account, na nagdaragdag ng kakayahang itakda ang katangian ng tax accounting.

Buksan ang tsart ng mga account sa 1C Accounting Enterprise 8 edisyon 3.0 magagawa mo sa pamamagitan ng pagpunta sa seksyon ng accounting na "Mga direktoryo at setting ng accounting", subsection na "Mga setting ng accounting", link "Tsart ng mga Account"«.

Isang listahan ng mga account ang bubukas.

May mga button sa itaas ng form ng chart ng mga account.

Binubuksan ng button na “Transaction Journal” ang journal ng mga transaksyon para sa account kung saan inilalagay ang cursor.

Ang button na "Account Description" ay nagbubukas ng tulong sa maikling paglalarawan layunin ng account at ang listahan ng mga subaccount na binuksan para dito:

Ang "Print" na button ay nagbubukas ng submenu na may listahan nakalimbag na mga form Tsart ng mga account. Maaari kang magpakita ng isang simpleng listahan ng mga account at isang listahan na may mga detalyadong paglalarawan.

Bumalik tayo sa listahan ng mga account.

Ang mga pangkat ng mga account kung saan bukas ang mga subaccount ay naka-highlight sa dilaw sa listahan - halimbawa, ang account 01 ay may mga subaccount na 01.01, 01.08 at 01.09. Ang mga grupo ng account ay ipinagbabawal para sa pagpili sa mga transaksyon.

Maaaring may ilang antas ng pagpapangkat, i.e. maaari tayong palaging magpasok ng subaccount para sa isang account na isang subaccount at itakda ang katangiang "Ang account ay isang pangkat at hindi pinili sa mga transaksyon" dito:

Ipasok natin ang subaccount 01.01.1 “Assets for rent” sa account 01.01. Upang gawin ito, iposisyon ang cursor sa account 01.01 at mag-click sa pindutang "Lumikha". Magbubukas ang isang form para sa pagpasok ng bagong account.

Kapag inilagay mo ang account code, ang mga detalye ng "Speed ​​​​Dial Code" at "Subordinate to Account" ay awtomatikong tinutukoy (dahil sa kaliwang bahagi ng sub-account code ay inuulit namin ang code ng parent account).

Gayundin, ang katangiang "Accounting by divisions" ay minana mula sa magulang (hindi ito mae-edit sa aming kaso). Maaari nating itatag ang natitirang mga palatandaan. Ito ang mga sumusunod na detalye:

• Pangalan;
• Uri ng account (aktibo, passive o active-passive);
• Ang karatula ay "off-balance sheet";
• Isang indikasyon na ang account ay isang grupo;
• Mag-sign "pera";
• Ang tanda ay "quantitative";
• Lagdaan ang "buwis (buwis sa kita)"

Sa ibaba sa form ng pagpasok ng account mayroong isang talahanayan na "Mga uri ng mga subcontos". Maaari kang magpasok ng mga pagbawas dito analytical accounting para sa mga account - sa 1C sila ay tinatawag na "subconto".

Ang mga direktoryo, paglilipat, at mga dokumento ay maaaring magsilbi bilang mga bagay ng analytical accounting sa 1C.

Pinapayagan ng system ang tatlong seksyon ng analytics sa account, i.e. Maaari kang magpasok ng hindi hihigit sa tatlong uri ng mga subconto sa isang account.

Pagkatapos ipasok ang uri ng subconto, maaari mong i-configure ang mga katangian nito. Para sa layuning ito, may mga checkbox sa linya:

• Mga rebolusyon lamang (i.e. sa konteksto ng isang ibinigay na subconto posible na makita lamang ang mga rebolusyon, ngunit hindi mga nalalabi);
• Kabuuang accounting;
• Accounting ng pera (kung nakatakda ang attribute ng account na "currency");
• Quantitative accounting (kung ang checkbox na "quantitative" ay pinili).

Pagkatapos ilarawan ang account, mag-click sa pindutang "I-record at isara". Lumilitaw ang aming subaccount sa listahan ng chart ng mga account.

Sa konklusyon, nais kong payuhan ang mga nagsisimulang magtrabaho sa 1C na huwag madala sa pagpasok ng maraming karagdagang mga subaccount, ngunit upang sulitin ang mga kakayahan ng analytical accounting para sa mga account - ito ay magbibigay-daan sa kanila na makabuo ng mga ulat sa accounting nang mas malinaw. .

Kaya natuto kaming mag-edit tsart ng mga account sa 1C Accounting 8.2 at magpasok ng mga bagong account dito.

Video tutorial:

Para sa mga baguhang gumagamit ng 1C Accounting, lalo na kung bago sila sa accounting, ang operasyon ng pagpasok ng mga paunang balanse sa base ng impormasyon ng 1C Enterprise ay kadalasang nagdudulot ng mga kahirapan. Kaya ngayon ay aalamin natin ito, ano ang pagpasok ng mga paunang balanse at bakit kailangan ang operasyong ito?. Inirerekomenda ko rin na basahin mo ang paglalarawan ng mga karaniwang error kapag nagtatrabaho sa programa.

Hanggang ngayon ay mayroon pa ring mga taong nagtatago ng kanilang mga libro sa papel. Kapag ang isang kumpanya ay lumipat sa 1C Accounting ay kinakailangan, ngunit ang operasyong ito ay lumalabas na hindi pamilyar. Bakit ito nangyayari?

Ang bagay ay ang pagpapatakbo ng pagpasok ng mga paunang balanse ay walang kinalaman sa accounting mismo. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga taong hindi pamilyar sa accounting sa isang computer program ay hindi pa nakarinig nito. Maaari mong malaman kung paano gawin ang accounting sa iyong sarili.

Ang pagpasok ng mga paunang balanse ay isang purong teknikal na pantulong na operasyon. Ang layunin nito ay ilipat ang estado ng kumpanya sa oras ng pagsisimula ng accounting sa programa sa programa ng 1C.

Bigyan kita ng isang halimbawa. Sabihin nating mayroong isang kumpanya (LLC o indibidwal na negosyante) na nilikha noong 2010. Mula sa sandaling nilikha ang kumpanya, ang accounting ay isinasagawa sa papel o sa ilang uri ng programa. Dahil mayroon ang kumpanya aktibidad sa ekonomiya, pagkatapos ay maipon ang iba't ibang dokumento, ulat, atbp. Mayroon ding mga kalakal, produkto sa mga bodega, cash sa bangko at sa cash register. May nangutang sa kumpanya para sa mga kalakal na ibinibigay, at mayroon ding . At iba pa...

Sabihin nating mula Enero 1, 2015, napagpasyahan na panatilihin ang mga talaan ng accounting sa 1C Accounting. Na-install namin ang programa at lumikha ng isang database. Gayunpaman, wala pa sa bagong database, i.e. wala pang "alam" ang programa tungkol sa mga nakaraang aktibidad ng kumpanya. Kaya, ang pagpasok ng mga paunang balanse ay ang paglilipat ng data sa bagong 1C Accounting information base.

Siyempre, hindi lahat ng data ay kailangang ilipat. Hindi na kailangang ipasok muli ang lahat ng mga dokumento ng kumpanya sa 1C Accounting, simula sa sandali ng pagpaparehistro. Kinakailangan lamang ilipat ang mga balanse ng account. Iyon ay, kung, halimbawa, mayroong 1,000,000 rubles sa isang bank account, kung gayon ang halagang ito ay dapat na maitala sa account 51. Ganun din sa ibang account.

Mayroong mahalagang bahagi ng artikulo, ngunit kung walang JavaScript ito ay hindi makikita!

Gayunpaman, tulad ng alam ng sinumang accountant, kung ang mga pagbabago ay nangyari sa isang account ng chart ng mga account, dapat din itong mangyari sa isa pa. Ang prinsipyo ng double entry ay hindi maaaring labagin. Pagkatapos sa kasong ito ang tanong ay lumitaw: kung ang isang halaga ng 1,000,000 rubles ay biglang lumitaw sa account 51 (oo, kahit na 1 kopeck!), Kung gayon saan nanggaling ang halagang ito? Ito ay hindi isang pautang mula sa isang bangko, hindi isang pagbabayad mula sa isang mamimili - ito ay atin na. Dapat pala parang wala sa sarili ang pera!

Ang parehong tanong ay maaaring ipahayag nang mas maikli: Dt=51 Kt=? 1 000 000

Dito tumulong ang espesyal na satellite account. 000 . Sasabihin ko kaagad na hindi mo ito dapat hanapin sa Chart of Accounts - ang account na ito ay umiiral na eksklusibo sa 1C Accounting program at nilayon na maipasok sa mga transaksyon kapag naglalagay ng mga paunang balanse. Ang mga kable sa halimbawa sa itaas ay magiging:

Dt=51 Kt=000 1 000 000

Paano suriin kung ang mga pambungad na balanse ay naipasok nang tama

Siyempre, napansin mo na bilang resulta ng naturang pag-post, ang balanse ng kredito na 1,000,000 rubles ay hindi nabuo. kaya, Kapag naglalagay ng mga balanse sa mga aktibong account sa account 000, ang mga halaga ng pautang ay naipon. At, tulad ng maaari mong hulaan, Kapag naglalagay ng mga balanse sa mga passive na account, ang mga halaga sa account 000 ay naipon sa pamamagitan ng debit.
Dahil ang pangunahing accounting equation Mga Asset=Mga Pananagutan (A=P) dapat laging obserbahan, ang mga sumusunod ay halata.

Tandaan: pagkatapos ipasok ang lahat ng balanse, pagsasara ng balanse sa account 000 dapat zero!

Kaya, napakadaling suriin ang kawastuhan ng pagpasok ng mga paunang balanse sa 1C Accounting. Ito ay sapat na upang lumikha ng isang TSA (turnover balance sheet) para sa account 000. Kung ang huling balanse sa account ay zero, kung gayon ang mga balanse ay naipasok nang tama. Kung hindi, pagkatapos ay kailangan mong suriin ang mga operasyon na ginawa para sa mga error. Ang isang halimbawa ng OCB ay ibinigay sa ibaba.

Dapat tandaan na ang SALT para sa account 000 ay nagpapahintulot sa iyo na suriin lamang ang kawastuhan ng entry kabuuan mga tira Kung nagkamali ka sa paglalagay ng mga quantitative na balanse (halimbawa, ang dami ng mga kalakal sa stock), hindi matutukoy ng program ang error na ito.

Sa katunayan, ang pagpasok ng mga balanse ay mas mahirap kaysa sa tila. Ang pangunahing prinsipyo lamang ang inilarawan dito. Sa katunayan, maraming mga tampok at, siyempre, may mataas na posibilidad na magkamali kapag nagpapasok ng data. Ang impormasyong ipinakita sa site na ito ay makakatulong sa iyo na alisin ang mga error kapag nagpapasok ng mga paunang balanse.