Oldindan schyot-fakturani ro'yxatdan o'tkazish, agar kontragent sotilayotgan tashkilot hisobiga oldindan to'lovni olgan bo'lsa va tovarlar hali yuklanmagan bo'lsa kerak. Keling, 1C 8.3 da bir necha usulda avans to'lovi uchun hisob-fakturani qanday qilib to'g'ri rasmiylashtirishni aniqlaylik.

Aytaylik, kontragent-xaridor kelgusida tovarlarni etkazib berish uchun tashkilotning hisob raqamiga ma'lum miqdorni o'tkazdi. Dasturda pul tushumini aks ettirish kerak. Biz buni "Joriy hisob raqamiga kvitansiya" hujjati yordamida qilamiz. Buning uchun jurnalga boraylik " Bank bayonotlari", u" Bank va kassa "bo'limida joylashgan va biz kvitansiya beramiz Pul xaridordan.

Maydonlarni to'ldiring:

Operatsiya turi - xaridordan to'lov;

Reg. Raqam va sana - o'tkazib yuborish, chunki ular avtomatik ravishda yaratiladi;

To'lovchi - avans olingan tashkilot;

Miqdor - olingan to'lov miqdorini ko'rsatish;

Boshqa barcha maydonlar shart emas. Faqat tekshiring.

Va endi tovarlar kontragentga yuborilgan bo'lsa, variantni ko'rib chiqing katta miqdor kirganidan ko'ra oldindan to'lov. E'lonlar jo'natish va qarz uchun to'lovga bo'lingan holda yaratiladi:

Bunday holda, siz oldindan hisob-fakturani rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi.

Va biz boshqa variantni ko'rib chiqamiz, mijozdan to'lov qabul qilinganda, u 1C da "Joriy hisob raqamiga tushum" hujjati orqali amalga oshirilgan va jo'natish o'sha kuni amalga oshiriladi. Hech qanday avans bo'lmasligi kerakdek tuyuladi, lekin agar siz diqqat bilan qarasangiz, pulni qabul qilish amalga oshirilganidan ancha oldinroq rasmiylashtirilgan. Keling, e'lonlarni tekshirib ko'raylik va dastur ushbu miqdorni 62.02: Dt51 - Kt62.02 "Olingan avanslar bo'yicha hisob-kitoblar" hisobvarag'iga ham joylashtirganini ko'ramiz. Va amalga oshirish bir xil:

Dt90.02.1 - Kt41.01 - jo'natilgan tovarlar uchun QQSsiz tovarlarni sotib olish narxi;

Dt62.02 - Kt62.01 - xaridorning avansini qoplash;

Dt62.01 - Kt90.01.1 - qarzni aks ettirish;

Dt90.03 - Kt68.02 - QQS undirildi.

Bunga yo'l qo'ymaslik uchun joriy hisobvaraqda sotilgandan kamida bir soniya kechroq kvitansiyani rasmiylashtirishingiz kerak.

Keling, asosiy savolga o'tamiz: 1C 8.3 da avans to'lovi uchun schyot-fakturani qanday rasmiylashtirish kerak. Ikkita usul mavjud: avtomatik va qo'lda. Manuel rejim to'g'ridan-to'g'ri "Joriy hisob raqamiga kvitansiya" hujjatidan "Avans to'lovi uchun schyot-fakturalar" hujjatini yaratishni nazarda tutadi. Bu "Asosiy yaratish" tugmasi orqali amalga oshiriladi, "Hisob-faktura berilgan" ni tanlang. Yaratilgan hujjat ochiladi. Siz to'ldirishni tekshirishingiz va bajarishingiz mumkin.

Endi avtomatik rejimni ko'rib chiqing. Menyuda "Bank va kassa" yorlig'ini, "Hisob-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish" bo'limini topamiz, "Oldin to'lov uchun schyot-fakturalar" jurnaliga o'ting. Qayta ishlash shakli ochiladi, uning yordamida siz ushbu amalni bajarishingiz mumkin. Bu erda biz hisob-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan davrni belgilaymiz va "To'ldirish" tugmasini bosing. Dastur mustaqil ravishda avans tushumlarini topadi va ular bilan jadval qismini to'ldiradi:

Ekranning pastki qismida ushbu ishlov berish uchun sozlamalar mavjud. Keling, ular nimani o'z ichiga olganini ko'rib chiqaylik.

"Hisob-fakturani raqamlash" ni sozlash - ikkita variantdan birini tanlash imkonini beradi:

Barcha berilgan schyot-fakturalarning yagona raqamlanishi;

A prefiksi bilan oldindan hisob-kitoblarni alohida raqamlash.

Dt62.01 - Kt90.01.1 - qarzni aks ettirish;

Dt90.03 - Kt68.02 - QQS undirildi.

Hisob-fakturalarni har doim oldindan to'lovni olgandan keyin ro'yxatdan o'tkazing;

5 kalendar kun ichida hisob-kitoblarni hisob-kitob qilish uchun hisob-kitoblarni ro'yxatdan o'tkazmang;

Oy oxirigacha hisoblangan avanslar uchun schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazmang;

Soliq davri tugagunga qadar hisob-kitob qilingan avanslar uchun schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazmang;

Avanslar uchun schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazmang (g. 13, Rossiya Federatsiyasi Soliq kodeksining 167-moddasi).

Birinchi variant sukut bo'yicha o'rnatiladi. Bu degani, olingan barcha avanslar hisob-kitob qilinadi.

Kerakli sozlamalarni o'rnatgandan so'ng, "Ishga tushirish" tugmasini bosing. Ko'rsatilgan cheklar uchun avans to'lovlari uchun schyot-fakturalar tuziladi. Bu yerdan siz yaratilgan hisob-fakturaga o'tishingiz va to'ldirishning to'g'riligini tekshirishingiz mumkin. ga ham borishingiz mumkin umumiy ro'yxat ushbu turdagi hujjatlar. Buni amalga oshirish uchun ekranning pastki qismidagi "Oldin hisob-fakturalar ro'yxatini ochish" havolasini bosing. Yaratilgan hisob-faktura "A" prefiksi, "A1" raqami bilan ko'rsatiladi:

"Chiqarilgan schyot-fakturalar" umumiy jurnalida ularni boshqalardan ajratish oson bo'ladi:

Agar bir vaqtning o'zida bir nechta hujjatlarni chop etishingiz kerak bo'lsa, " Ctrl" tugmachasini bosib ushlab turing zarur hujjatlar va chop etishga yuboring.

QQS to'lovchi tashkilot tomonidan avans olgandan so'ng, korxona ushbu summa uchun hisob-fakturani rasmiylashtirishi kerak. 1C 8.3 (8.2-da bo'lgani kabi) Buxgalteriya hisobida avans uchun schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazishni avtomatlashtirish uchun xuddi shu nomdagi maxsus ishlov berish taqdim etiladi. Bu sizga bir nechta tugmachalarni bosib kerakli hujjatlarni tayyorlash imkonini beradi.

Keling, dasturda qanday amalga oshirilganini ko'rib chiqaylik.

Ushbu ko'rsatma 1C 8.2 da avans to'lovi uchun hisob-fakturani ro'yxatdan o'tkazish uchun ham ishlatilishi mumkin. Ushbu dasturlardagi mexanizm o'xshash.

Aytaylik, mijoz kelajakdagi hisob-fakturalar uchun tashkilotimiz hisobiga 100 rubl o'tkazdi. Ushbu operatsiyani "c" hujjati yordamida aks ettiramiz:

Agar biz e'lonlarni ko'rib chiqsak, barcha summa 62.02 avans hisobiga tushganligini ko'ramiz:

1C da olingan avans uchun hisob-fakturani yaratish

Oldindan hisob-fakturalarni yaratishning ikki yo'li mavjud - qo'lda va avtomatik. Keling, ularni batafsil ko'rib chiqaylik.

Qo'lda yo'l

Hujjatni qo'lda ro'yxatdan o'tkazish uchun avans to'lov hujjatida "Asosiy yaratish" - "Hisob-faktura berilgan" bandini tanlash kifoya:

267 1C video darslarini bepul oling:

Hisob-faktura shakli ochiladi:

Shundan so'ng, uni tekshirish va tizimdagi harakatni aks ettirish uchun "Joylash" tugmasini bosish kifoya qiladi.

Avtomatik usul

Agar davr mobaynida ko'plab dastlabki to'lovlar bo'lsa, ularni bir vaqtning o'zida yaratish har doim ham qulay emas. Buning uchun 1C 8.3 tizimida hisob-fakturalarni avtomatik ravishda ro'yxatdan o'tkazadigan ishlov berish mavjud. U "Bank va kassa" menyusida joylashgan - "Oldin to'lov uchun hisobvaraqlar":

Qayta ishlash shakli ochiladi, unda siz hujjatlar va tashkilotni yaratishingiz kerak bo'lgan davrni ko'rsatishingiz kerak:

Shundan so'ng, shunchaki "To'ldirish" tugmasini bosing:

Agar tashkilot oldindan to'lovni olgan bo'lsa va QQS to'lashi shart bo'lsa, schyot-faktura 1C: Buxgalteriya hisobida ro'yxatdan o'tkazilishi kerak. Xaridor xarid qilishda ushbu QQSni hisobga olishi uchun zarur.

Ushbu maqolada biz 1C 8.3 da qo'lda va avtomatik ravishda oldindan to'lov uchun schyot-fakturalarni qanday rasmiylashtirishni ko'rib chiqamiz.

Ushbu misolda aniqlik uchun biz birinchi navbatda dasturda avans olinganligini ro'yxatdan o'tkazamiz. Aytaylik, kontragentlarning mablag'lari bizga ikki yo'l bilan keladi: va bank hisobvarag'i orqali.

Biz ushbu hujjatlarni batafsil to'ldirishni ko'rib chiqmaymiz. Siz bu haqda o'qishingiz mumkin.

Naqd pul tushumlari kredit sifatida qayta ishlanadi naqd pul kafolati. Siz uni "Bank va kassa" bo'limida topishingiz mumkin. Naqd pul hujjatlari". Do yangi hujjat ochilgan ro'yxatdagi "Kirish" tugmasini bosish orqali.

Hujjat 62.02 hisobidan 50.01 hisobvarag'iga 10 000 rubl miqdorida bitim tuzdi. Endi bu DS miqdori bizning kassada qayd etilgan.

Naqd pulsiz to‘lov “Joriy hisob raqamiga tushum” hujjati bilan rasmiylashtiriladi. Shuningdek, siz uni "" bandidagi "Bank va kassa" bo'limida topishingiz va qilishingiz mumkin.

Hujjat shunga o'xshash e'lonni yaratdi, faqat DS Dt 51 da qabul qilindi.

Hisob-fakturalarni yarating

Hisob-faktura biz avval yaratgan hujjatlar asosida qo‘lda yoki avtomatik tarzda yaratilishi mumkin. Ikkinchi usul ushbu hujjatlarning ko'pligi mavjud bo'lganda qulaydir.

DS qabul qilish hujjatlaridan

DSni olgandan so'ng yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarning istalganiga o'ting va "Asosda yaratish" tugmasini bosing va menyuning "Chiqarilgan hisob-faktura" bandini tanlang.

Yaratilgan hisob-faktura avtomatik ravishda to'ldiriladi. Tafsilotlarni to'ldirishning to'g'riligini tekshiring, "Yuborish" tugmasini bosing.

Hujjat 76.AB ("avanslar va oldindan to'lovlar bo'yicha QQS") hisobvarag'iga QQS o'tkazmasini yaratadi.

Hisob-fakturalarni ommaviy avtomatik ro'yxatdan o'tkazish

Agar siz 1C 8.3 da bir nechta oldindan hisob-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak bo'lsa, ularni ommaviy ro'yxatga olish uchun maxsus funksiyadan foydalanish tavsiya etiladi. Bunday holda, siz hech narsani hisobga olishni unutmaysiz.

Qayta ishlash qayerda joylashgan? "Bank va kassa" menyusiga o'ting va "Oldin to'lov uchun hisob-fakturalar" ni tanlang.

Ochilgan oynada to'lovlarni qabul qilish muddatini va tashkilotni belgilang. Keyinchalik, "To'ldirish" tugmasini bosing va dastur avtomatik ravishda barcha to'lov hujjatlarini belgilangan mezonlarga muvofiq tanlaydi. Rasmda ko'rib turganingizdek, biz ushbu maqolada yaratgan ikkala DS kvitansiyasi ham jadvalga qo'shilgan.

Ushbu ro'yxatga ma'lumotlarni o'zingiz qo'shishingiz, shuningdek, keraksiz yozuvlarni o'chirishingiz mumkin. Hamma narsani tahrir qilgandan so'ng, "Ishga tushirish" tugmasini bosing.

Hisob-fakturalarni muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng, sizning oldingizda tegishli xabar paydo bo'ladi.

Barcha yaratilgan hisob-fakturalarni ko'rish uchun ishlov berish shaklining pastki qismidagi tegishli giperhavolaga amal qiling.

Bizning holatlarimizda hamma narsa yaxshi o'tdi va ikkita hisob-faktura yaratildi.

Hujjatlarni berish bo'yicha video ko'rsatmalarga ham qarang:

Maqolada xaridordan avanslar olinganda "1C: Buxgalteriya 8" da schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi muhokama qilinadi. 1C: ITS mutaxassislari avans schyot-fakturalarini berish variantlarini taqdim etadilar va amaliy misoldan foydalanib, "Avans schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish" jarayonidan foydalangan holda dasturga ma'lum bir davr uchun "avans" schyot-fakturalarini qanday kiritish kerakligini tushuntiradilar. Parametr sozlamalari batafsil muhokama qilinadi hisob siyosati tashkilotlar avans schyot-fakturalarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi, shuningdek berilgan schyot-fakturalarni raqamlash tartibi, shu jumladan Rossiya Moliya vazirligining tushuntirishlariga muvofiq amalga oshirilganlar *. Taqdim etilgan ma'lumotlar foydalanuvchiga oldindan hisob-fakturalarni qanday ro'yxatdan o'tkazish va chiqarilgan hisob-fakturalarni raqamlashni aniqlashga yordam beradi.

Xaridordan avans to'lovi olinganda, QQS solig'i to'lovchisi bo'lgan tashkilot avans to'lovi uchun schyot-fakturani rasmiylashtirishi va QQSni hisoblashi shart.

1C: Buxgalteriya 8 dasturida avans to'lovi uchun schyot-fakturalarni berish uchun hujjat yaratishning ikkita varianti mavjud. Hisob-faktura berilgan faktura turi bilan Oldindan to'lov uchun: qayta ishlashdan foydalangan holda naqd pul hujjatlarini (avans to'lovlari) va avtomatik ravishda (ro'yxat) ro'yxatdan o'tkazish bilan birga .

Variant raqami 1 - pul mablag'larini olish uchun hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish bilan birga (avans to'lovlari)

Joriy hisobvarag'iga tushgan mablag'lar hujjat yordamida ro'yxatga olinadi . Qabul qilingan mablag'lar avans to'lovi bo'lsa, u holda hujjat asosida Joriy hisob raqamiga kvitansiya siz darhol "avans" hisob-fakturasini berishingiz mumkin.

Hujjat asosida "avans" schyot-fakturalarini qanday rasmiylashtirish haqida Joriy hisob raqamiga kvitansiya, ITS http://its.1c.ru/db/hoosn#content:83:2 da "Tayyor mahsulotni ommaviy ravishda sotish (oldindan to'lov - jo'natish)" maqolasida o'qishingiz mumkin ("2.2 Hisob-fakturani berish" operatsiyasiga qarang. oldindan to'lov uchun ".

Variant raqami 2 - avtomatik ravishda (ro'yxat bo'yicha) "Oldin to'lov uchun schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish" ishlov berishdan foydalangan holda

Berilgan schyot-fakturalarning umumiy soni ko'p bo'lganda va ularni berishni avtomatlashtirish zarur bo'lganda, ushbu parametr tavsiya etiladi. Ushbu variantda hisob-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish bir kun yoki o'zboshimchalik bilan amalga oshirilishi mumkin.

2-variantdan foydalanish uchun tashkilot tomonidan buxgalteriya siyosatida qabul qilingan avanslar uchun hisob-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish tartibini o'rnatishingiz kerak.

2-variantning tavsifi misolni ko'rib chiqing.

Misol

Quyidagi biznes operatsiyalari amalga oshiriladi (jadvalga qarang):

Tashkilotning buxgalteriya siyosatini o'rnatish

1-operatsiyani bajarish uchun "Tashkilotning buxgalteriya siyosatini o'rnatish" (jadvalga qarang), yorliqda QQS buxgalteriya siyosati sozlamalarini belgilang. Buxgalteriya siyosatini o'rnatish qayta ishlashga imkon beradi hisob-fakturalar vaqtini kuzatib boring.

Kerakli davr uchun hisob siyosati bo'lmasa, uni yaratish kerak.

Sozlamalarni o'zgartirish Tashkilotlarning hisob siyosati(1-rasm):

1. Menyudan qo'ng'iroq qiling: Kompaniya - Hisob siyosati - Tashkilotlarning hisob siyosati.

2. Tashkilot va hisob siyosatini qo'llash muddatini tanlang.

3. Tugmasini bosing Joriy elementni o'zgartirish .

Guruch. 1

Xatcho‘p sozlamasi Umumiy ma'lumot buxgalteriya siyosati (2-rasm):

1. Kalitni o'rnating General dalada Soliq tizimi- bu holda xatcho'p paydo bo'ladi QQS.

2. Ba'zi faoliyat turlari uchun UTII ni qo'llashda siz katakchani belgilashingiz kerak Faoliyatning ayrim turlari uchun maxsus soliqqa tortish tartibi qo'llaniladi.

3. Ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirishda (ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish) katakchani belgilang Mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish, chakana savdoda - katakcha Chakana savdo.

Guruch. 2

Xatcho‘p sozlamasi QQS buxgalteriya siyosati (3-rasm):

Dalada Oldindan to'lov uchun schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi Avanslar uchun hisob-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun taklif qilingan variantlardan birini tanlashingiz mumkin:

1. Hisob-fakturalarni har doim oldindan to'lovni olgandan keyin ro'yxatdan o'tkazing. Ushbu parametr sukut bo'yicha o'rnatiladi. Ushbu parametr bilan olingan avanslar uchun hisob-fakturalar olingan har bir summa uchun tuziladi. Oldindan ishlov berish uchun olingan bunday schyot-faktura summalari uchun ular olingan kuni hisobga olinadigan oldindan to'lov summalari bundan mustasno. Oldindan schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish yaratilmaydi.

2. 5 kalendar kun ichida hisob-kitoblarni hisobga olmang. Ushbu parametr bilan olingan avanslar uchun hisob-fakturalar faqat ular olinganidan keyin 5 kalendar kun ichida hisobga olinmagan oldindan to'lov summalari uchun tuziladi. Ushbu parametr Rossiya Federatsiyasi Soliq kodeksining 168-moddasi 3-bandida mustahkamlangan qoidani amalga oshiradi, unga ko'ra sotuvchi xaridorga oldindan to'lov miqdori uchun schyot-fakturani, agar jo'natilgan bo'lsa, uni olgan kundan boshlab besh kalendar kun ichida taqdim etishi shart. olingan avans to'lovi bo'yicha tovarlarni (ishlarni bajarish, xizmatlarni ko'rsatish, mulkiy huquqlarni o'tkazish) ham belgilangan besh kun ichida amalga oshiriladi (Rossiya Moliya vazirligining 06.03.2009 yildagi 03-07-15-sonli xati). 39).

3. Oy oxirigacha hisoblangan avanslar uchun schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazmang. Ushbu parametr yordamida olingan avanslar uchun hisob-fakturalar faqat ular olingan oyda hisobga olinmagan oldindan to'lov summalari uchun tuziladi. Rossiya Moliya vazirligining 2009 yil 6 martdagi 03-07-15 / 39-sonli xatida berilgan tushuntirishlarga ko'ra, bir xil xaridorga uzluksiz uzoq muddatli tovarlarni etkazib berish (xizmat ko'rsatish) uchun (ta'minot). elektr energiyasi, neft, gaz, aloqa xizmatlarini ko'rsatish va hokazo. n.) bunday etkazib berish hisobiga olingan avanslar uchun hisob-fakturalar xaridorlarga oyiga kamida bir marta, muddati o'tgan oydan keyingi oyning 5-kunidan kechiktirmay beriladi. Bunda oldindan to‘lov summasi tegishli oyda olingan to‘lov va shu oy davomida jo‘natilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) qiymati o‘rtasidagi farq sifatida aniqlanadi.

4. Soliq davri tugagunga qadar hisob-kitob qilingan avanslar uchun schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazmang. Ushbu parametr bilan olingan avanslar uchun hisobvaraq-fakturalar faqat ular olingan soliq davrida (chorak) hisobga olinmagan oldindan to'lov summalari uchun tuziladi. Variant soliq organlarining avans schyot-fakturalarini berish muddatlari bo'yicha mumkin bo'lgan da'volariga qarshi turishga tayyor bo'lgan tashkilotlar uchun mo'ljallangan. Agar tovarlarni to'lash va jo'natish xuddi shu soliq davrida sodir bo'lgan bo'lsa, to'lovlar avans sifatida tan olinmaydi degan pozitsiya mavjud. Chunki soliq davri QQS uchun chorak hisobga olinadi (Rossiya Federatsiyasi Soliq kodeksining 163-moddasi), keyin sotuvchi tovarlar jo'natilgan chorakda (bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlar) olingan avanslar uchun schyot-fakturalarni bermasligi kerak.

5. Avanslar uchun schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazmang (Rossiya Federatsiyasi Soliq kodeksining 167-moddasi 13-bandi). Variant faoliyati Rossiya Federatsiyasi Soliq kodeksining 167-moddasi 13-bandiga muvofiq bo'lgan, ya'ni tovarlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tashkilotlar uchun mo'ljallangan (Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan belgilanadigan ro'yxatga muvofiq). Rossiya Federatsiyasi) ishlab chiqarish tsiklining davomiyligi olti oydan ortiq. Ko'rsatilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) uchun avans to'lovi olingan taqdirda, ushbu tashkilotlar sodir bo'lgan vaqtni belgilashga haqli. soliq bazasi ushbu tovarlarni jo'natish (o'tkazish) kuni (ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish) sifatida.

Siz tanlagan variantlardan biri tashkilotdagi barcha shartnomalar uchun amal qiladi.

Agar ma'lum bir xaridor bilan tuzilgan shartnomada xususiyatlar mavjud bo'lsa, unda ushbu shartnoma uchun siz belgilashingiz mumkin individual buyurtma avans to'lovi uchun schyot-fakturalarni shakllantirish. Buning uchun shartnoma ko'rinishida katakchani olib tashlashingiz kerak Buxgalteriya siyosatiga muvofiq avans schyot-fakturalarini ro'yxatdan o'tkazing va ro'yxatdan kerakli elementni tanlang (6-rasm).

Guruch. 3

Xaridorga schyot-faktura berish

"Xaridorga hisob-faktura" 2 operatsiyasini bajarish uchun (jadval misoliga qarang) hujjat yaratishingiz kerak. Xaridorning hisob-fakturasi. Hujjat e'lonlarni yaratmaydi.

Hujjat yaratish Xaridorning hisob-fakturasi(4-rasm):

1. Menyudan qo'ng'iroq qiling: Sotish - Tekshirish.

2. Tugma Qo'shish .

Guruch. 4

Hujjat sarlavhasini to'ldirish Xaridorning hisob-fakturasi(5-rasm):

1. Dalada Aksiya tovarni jo'natishni rejalashtirgan omborni tanlang.

2. dalada kontragent katalogdan xaridorni tanlang Qarama-qarshi tomonlar.

3. Dalada Shartnoma xaridor bilan shartnomani tanlang. Diqqat! Shartnomani tanlash oynasi faqat shartnoma turiga ega bo'lgan shartnomalarni ko'rsatadi xaridor bilan(6-rasm).

4. Maydonda bank hisob raqami xaridordan pul o'tkazish uchun bank hisobini tanlang.

Guruch. 5

Guruch. 6

Belgilash katagi Buxgalteriya siyosatiga muvofiq avans schyot-fakturalarini ro'yxatdan o'tkazing muayyan shartnoma uchun buxgalteriya siyosati sozlamalaridan farqli ravishda avans schyot-fakturalarini yaratishning individual tartibini o'rnatish zarur bo'lganda olib tashlanadi (3-rasmga qarang).

Dalada Avans schyot-fakturasi uchun tovarlarning umumiy nomi tovarlar (ishlar, xizmatlar) nomi ko'rsatilgan (ma'lumotnomadan). Nomenklatura), to'lov uchun schyot-faktura bo'lmagan taqdirda, xaridorga berilgan "avans" schyot-fakturasiga kiritiladi. "Avans" schyot-fakturasiga schyot-fakturani rasmiylashtirishda, maydonda Nomenklatura (umumiy nom), hisob-fakturada ko'rsatilgan element o'tkaziladi.

Xatcho‘pni to‘ldirish Tovarlar hujjat Xaridorning hisob-fakturasi(7-rasm):

1. Tugmasini bosing Qo'shish .

2. dalada Nomenklatura sotilgan tovarlarni tanlang (katalogda Nomenklatura mahsulot nomi odatda papkada joylashgan Tovarlar).

3. Qolgan maydonlarni 7-rasmda ko‘rsatilganidek to‘ldiring.

4. Hujjatni saqlash uchun tugmani bosing kuydirmoq.

5. Chop etilgan Hisob-faktura shaklini ochish uchun tugmani ishlating To'lash uchun taqdim etgan.

6. Tugma KELISHDIKMI.

Guruch. 7

Ushbu hujjatga o'xshab, xaridorga to'lash uchun yana ikkita schyot-faktura tuziladi:

Xaridordan avans olish

3-"Xaridordan avans olish" operatsiyasini bajarish uchun (jadval misoliga qarang) siz hujjat yaratishingiz kerak. hujjat asosida Xaridorning hisob-fakturasi. Hujjat natijasida Joriy hisob raqamiga kvitansiya tegishli yozuvlar yaratiladi.

Hujjat yaratish Joriy hisob raqamiga kvitansiya(8-rasm):

1. Menyudan qo'ng'iroq qiling: Sotish - Tekshirish.

2. Asosiy hujjatni tanlang ( Xaridorning hisob-fakturasi).

3. Tugmasini bosing asosida kiriting.

4. tanlang Joriy hisob raqamiga kvitansiya hujjat muomalasi turi bilan Xaridordan to'lov . Biroq, hujjat asosida Xaridorning hisob-fakturasi yangi hujjat yaratiladi va avtomatik ravishda to'ldiriladi Joriy hisob raqamiga kvitansiya. Uning maydonlarini to'ldirishni tekshirish va ularni tahrirlash kerak.

Hujjatni to'ldirish Joriy hisob raqamiga kvitansiya(8-rasm):

1. Dalada dan bank bayonotiga muvofiq to'lov sanasini ko'rsating.

2. dalada In. raqam xaridorning to'lov buyurtma raqamini kiriting.

3. Dalada In. sana xaridorning to'lov topshirig'i sanasini kiriting.

4. Maydonda Hisob-kitob hisobi 62.01 "Xaridorlar va mijozlar bilan hisob-kitoblar" schyoti ko'rsatilganligini tekshiring.

5. Dalada Oldindan hisob 62.02 "Olingan avanslar bo'yicha hisob-kitoblar" schyoti ko'rsatilganligini tekshiring.

6. Dalada Harakat maqola uyi. mablag'lar tegishli maqolani tanlang.

7. 8-rasmda ko'rsatilganidek, qolgan maydonlarni to'ldiring.

Guruch. 8

Hujjatni joylashtirish uchun tugmani bosing Xulq-atvor , e'lonlarni ko'rish uchun tugmani bosing Hujjatning natijasi .

9-rasmda hujjatning natijasi ko'rsatilgan Joriy hisob raqamiga kvitansiya.

Guruch. 9

Ushbu hujjatga o'xshash yana ikkita hujjat yaratiladi Joriy hisob raqamiga kvitansiya:

2012 yil 12 maydagi 1 500 000 rubl miqdorida;

2012-06-12 dan 2 000 000 rubl miqdorida.

Ushbu hujjatlar natijasida xaridordan avanslar olinganligini aks ettiruvchi yozuvlar ham yaratiladi:

1. Debet 51 "Hisob-kitob hisobvaraqlari" - Kredit 62.02 "Olingan avanslar bo'yicha hisob-kitoblar" - 1 500 000,00 rubl.

2. Debet 51 "Hisob-kitob hisobvaraqlari" - Kredit 62.02 "Olingan avanslar bo'yicha hisob-kitoblar" - 2 000 000.00 rubl.

Oldindan to'lov ro'yxati uchun schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish

"Avans hisob-fakturalarni ro'yxat sifatida ro'yxatdan o'tkazish" 4-operatsiyasini bajarish uchun (jadvalga qarang), siz ishlov berishingiz kerak. Oldindan schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish.

Qayta ishlash hujjatlarni avtomatik yaratish uchun mo'ljallangan Hisob-fakturalar berilgan ko'rinish bilan Oldindan to'lov uchun.

Qayta ishlashni boshlang Oldindan schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish(10-rasm):

Menyudan qo'ng'iroq qiling: Sotish - Savdo kitobini yuritish - Oldindan schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish.

Ishlov berish sarlavhasini to'ldirish Oldindan schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish(11-rasm):

1. Maydonlarda ...dan ...gacha bo'lgan davr qayta ishlash amalga oshiriladigan davrni tanlang.

2. Giperhavolani bosing Hisob-fakturalarni har doim oldindan to'lovni olgandan keyin ro'yxatdan o'tkazing. Bu oynani keltirib chiqaradi Tashkilotlarning hisob siyosati(3-rasmga qarang), unda yorliqda QQS avanslar uchun schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish varianti ko'rsatilgan.

3. Giperhavolani bosing Barcha berilgan schyot-fakturalarning yagona raqamlanishi. Bu oynani keltirib chiqaradi Buxgalteriya opsiyalarini o'rnating(12-rasm), unda yorliqda QQS berilgan schyot-fakturalarni raqamlash tartibini belgilashingiz mumkin:

• Barcha berilgan schyot-fakturalarning yagona raqamlanishi- Barcha berilgan schyot-fakturalar raqamlanadi xronologik tartib doimiy ravishda, ularning turidan qat'i nazar, xususan, "avans" schyot-fakturalarida "A" prefiksi bo'lmaydi. Sozlama sukut bo'yicha o'rnatiladi va 2.0.39.6 versiyasini chiqarish uchun konfiguratsiyani yangilagandan so'ng kuchga kiradi. Ushbu raqamlashtirishga o'tishda ilgari berilgan schyot-fakturalar qayta raqamlanmaydi;
• "A" prefiksi bilan oldindan hisob-kitoblarni alohida raqamlash- chiqarilgan schyot-fakturalar xronologik tartibda ketma-ket raqamlanadi, “A” prefiksi qo‘shilgan alohida raqamlangan “avans” schyot-fakturalari bundan mustasno. Ushbu rejim buxgalteriya parametrlari sozlamalariga o'zgartirishlar kiritilgunga qadar (2.0.39.6 chiqarilishidan oldin) ishlatilgan.

Barcha chiqarilgan schyot-fakturalarni yagona raqamlash imkoniyati Rossiya Moliya vazirligining 10.08.2012 yildagi 03-07-11/284-sonli xatida berilgan tushuntirishlar bilan bog'liq holda amalga oshirildi. Unda moliya bo'limi tuzatish schyot-fakturasining seriya raqamlari, schyot-fakturalar umumiy xronologik tartibda berilganligini ta'kidladi (Rossiya Federatsiyasi Hukumatining qarori bilan tasdiqlangan Tuzatish schyot-fakturasini to'ldirish qoidalarining "a" bandi, 1-bandi). Federatsiyaning 2011 yil 26 dekabrdagi 1137-son) . Shu bilan birga, Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2011 yil 26 dekabrdagi 1137-sonli qarori avanslar uchun hisob-fakturalarning alohida raqamlanishini nazarda tutmaydi. Shuni esda tutingki, soliq organlari hisob-fakturalarda qo'shimcha ma'lumotlarning mavjudligiga ruxsat beradi (Rossiya Federal Soliq Xizmatining 12.03.2012 yildagi ED-4-3/4061@ maktubi, Rossiya Moliya vazirligining 09.02.2012 yildagi xati bilan birga). .2012 yil 03-07-15/17-son). Xususan, xronologik tartibda berilgan raqam, avans hisob-fakturalari uchun "A" harfi kabi harf belgisi bilan to'ldirilishi mumkin. Shunday qilib, agar tashkilot hisob-fakturalarga schyot-faktura raqamlarini xronologik tartibda bermagan bo'lsa, u holda Rossiya Federatsiyasi soliq qonunchiligi normalariga muvofiq soliq to'lovchi buning uchun javobgar emas. Shu bilan birga, Rossiya Federatsiyasi Soliq kodeksining 169-moddasi 2-bandiga muvofiq, tashkilot QQSni chegirib tashlash uchun qabul qilishi mumkin.

Guruch. o'n bir

Guruch. 12

Qayta ishlashning jadvalli qismini to'ldirish Oldindan schyot-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish(13-rasm):

1. Tugmasini bosing To'ldirish buxgalteriya hisobi ma'lumotlari asosida qayta ishlashning jadval qismini avtomatik ravishda to'ldirish. Ro'yxatni to'ldirishda xaridorlardan olingan avanslar qoldig'i belgilangan davr uchun har bir sana uchun tahlil qilinadi. Hisob-fakturani ro'yxatdan o'tkazish muddati hali kelmagan yoki schyot-faktura ro'yxatdan o'tkazilmagan avans to'lovlari summalari hisobga olinmaydi. Agar oldingi davrda (boshlangan qayta ishlash bilan qamrab olinmagan) avans to'lovi bo'lsa, uning asosida hisobvaraq-faktura berilmagan bo'lsa, unda bunday avans to'lovi bo'lgan qator ham ishlov berish jadvali bo'limiga joylashtiriladi va qizil rang bilan belgilanadi. Ushbu tahlilning mezonlari foydalanuvchi tomonidan tanlangan davr va buxgalteriya siyosatining sozlamalari (yoki xaridor bilan tuzilgan shartnoma).

2. Ro'yxatni to'ldirgandan so'ng, siz maydonlar ma'lumotlarini o'zgartirishingiz mumkin, masalan, avanslar miqdorini sozlashingiz mumkin (maydon Avans miqdori) va boshq.

3. Tugmasini bosing Yugurish avans to'lash uchun schyot-fakturalarni shakllantirish va joylashtirish uchun.

4. Tugmasini bosing Hisob-fakturalar ro'yxati (masalan,) ko'rsatilgan davr uchun yaratilgan schyot-fakturalar ro'yxatini ko'rish uchun (14-rasm). Ko'rish va tahrirlash uchun har bir hujjatni oching Hisob-faktura berilgan(15-rasm).

Guruch. 13

Guruch. 14

Hisob-faktura berilgan hujjatni tahrirlash (15-rasm):

1. Ochilgan oynada Hisob-faktura berilgan Hujjat maydonlari avtomatik ravishda to'ldiriladi.

2. Belgilash katagi Tuzatish raqami tuzatilgan schyot-fakturani ro'yxatdan o'tkazishda o'rnatiladi. Bizning misolimizda tuzatilgan hisob-fakturalar ko'rinmaydi, shuning uchun siz ushbu katakchani belgilashingiz shart emas.

3. Maydon Hisob-faktura turi standart qiymat bilan to'ldiriladi Oldindan to'lov uchun.

4. Maydon Nomenklatura (umumiy nom) to'lov uchun schyot-faktura ma'lumotlari (7-rasmga qarang) yoki (hisob-faktura bo'lmasa) katalog ma'lumotlari bilan avtomatik ravishda to'ldiriladi. Qarama-qarshi tomonlar shartnomalari(6-rasmga qarang).

5. Maydonlar sana Va Raqam to'lov va hisob-kitob hujjati hujjat ma'lumotlari bilan avtomatik ravishda to'ldiriladi Joriy hisob raqamiga kvitansiya.

6. Maydon Operatsiya turi kodi avtomatik ravishda to'ldiriladi va 4-ustunda ko'rsatilgan bajarilayotgan operatsiya kodiga mos keladi Qabul qilingan va berilgan schyot-fakturalar reestri.

8. Tugmasini bosish orqali hujjatni suring Xulq-atvor.

9. Hisob-fakturaning bosma shaklini chaqirish uchun tugmani ishlating Hisob-faktura.

10. Tugma KELISHDIKMI.

Guruch. 15

Hujjatni joylashtirishda yaratilgan xabarlarni ko'rish uchun schyot-faktura berilgan, tugmasini bosing Hujjatning natijasi . 16-rasmda hujjatni joylashtirish natijasi ko'rsatilgan.

Guruch. 16

Berilgan schyot-fakturalar olingan va berilgan schyot-fakturalar reestrida (17-rasm) va savdo kitobida (18-rasm) qayd etiladi.

Qo'ng'iroq uchun bosma shakl log, siz menyudan foydalanishingiz mumkin Sotish - Savdo kitobini yuritish - 1137-son qaroriga muvofiq buxgalteriya hisob-fakturalari jurnali, shuningdek, ushbu jurnalni menyudan chaqirish mumkin Sotib olish - Xaridlar kitobini yuritish - 1137-son qaroriga muvofiq buxgalteriya hisob-fakturalari jurnali.

Guruch. 17

Savdo kitobining bosma shaklini shakllantirish (18-rasm):

1. Menyudan qo'ng'iroq qiling: Sotish - Savdo kitobini yuritish - 1137-son qarori bo'yicha savdo kitobi.

2. Maydonlarda ...dan ...gacha bo'lgan davr kitob shakllanadigan davrni tanlang.

3. Tugma bilan Sozlama"TF-Mega" YoAJni tanlang (19-rasm).

4. Tugmasini bosing Shakl .

Guruch. 18

QQS to'lovchi korxona tomonidan avans olish, barcha olingan schyot-faktura uchun schyot-fakturani rasmiylashtirish kerak. 1C Buxgalteriya dasturi o'zining so'nggi 8.3 versiyasida buxgalteriya hisobini soddalashtirish uchun ushbu jarayonni avtomatlashtirish imkoniyatini beradi. Kerakli hujjatni yaratish uchun xodimdan shaxsiy kompyuterda faqat bir nechta manipulyatsiyalar talab qilinadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, quyida keltirilgan ko'rsatmalar 8.2 dasturining eski versiyasida ishlash uchun tegishli bo'ladi

Hisobni oldindan to'lash

Tashkilotning hisob raqamiga 100 rubl miqdoridagi avans to'lovi o'tkazilganda misolni ko'rib chiqing. Ushbu operatsiya "Hisobga tushumlar" orqali aks ettirilishi kerak:

Ushbu e'lon qilish operatsiyasi 62.02. avans hisobvarag'iga olingan pul mablag'larining kiritilishini aks ettiradi

Qabul qilingan avans uchun hisob-fakturani yarating

Hujjatni yaratishga ikkita ruxsat beriladi mavjud variantlar, qo'lda yoki tizim tomonidan avtomatik ravishda.

Qo'lda yaratish

Qo'l rejimida yaratish hujjatda "Asosida yaratish" - "Hisob-faktura berilgan" yo'li bo'ylab avansga o'tishni ta'minlaydi:

Shundan so'ng, hisob-faktura shakli paydo bo'ladi.

Faqat kiritilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirish va keyin "Yuborish" tugmasini bosing, shundan so'ng tizimda tegishli hujjat yaratiladi.

Avtomatik yaratish

Tashkilot avanslar bilan muntazam ishlayotgan hollarda va hisobot davri ularning soni juda ko'p, ularning har biri uchun hisob-fakturalarni qo'lda tayyorlash juda qulay emas. Tizim ishni avtomatik ravishda bajarish imkoniyatini taqdim etadi. Buni amalga oshirish uchun siz "Bank va kassa" bo'limiga o'tishingiz kerak, bu erda taklif qilingan "Avans hisob-fakturalar" variantlarini tanlashingiz mumkin.

Shundan so'ng, foydalanuvchi uchun yangi oyna ochiladi. Uni to'ldirishda siz tashkilotni va hujjatlar ishlab chiqarilgan vaqt oralig'ini ko'rsatishingiz kerak.

Tizim avtomatik ravishda hujjatning jadval qismiga oldindan schyot-fakturalarning yaratilmagan barcha faktlarini kiritadi. Bizning holatda, bu 100 rubl miqdoridagi yagona to'lovdir.

Agar kerak bo'lsa, ushbu ro'yxat unga yangi qatorlarni kiritish yoki mavjud bo'lganlarning bir qismini o'chirish orqali tuzatilishi mumkin. To'ldirilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirish kerak va keyin "Ishga tushirish" tugmasini bosing.