Determinarea direcției tendinței care predomină în prezent pe piață este o abilitate foarte importantă pentru orice comerciant, fără de care este aproape imposibil să tranzacționați profitabil, iar procesul de tranzacționare valutară în sine se transformă într-o luptă constantă cu piața.

De obicei, piața câștigă. În același timp, înțelegerea și utilizarea principiilor mișcării tendințelor este un sistem de tranzacționare aproape gata făcut, bazat direct pe acțiunea prețului (mișcarea prețului).

Deci care este problema? La urma urmei, tendințele sunt scrise în toate manualele și modul de determinare a acestora este cunoscut încă de la începutul secolului al XX-lea. Charles H. Dow a dat definiția tendinței care este încă folosită astăzi - „într-o tendință ascendentă (descrescătoare), fiecare vârf ulterior și fiecare declin trebuie să fie mai mare (mai scăzut) decât precedentul”. Problema este că tendințele sunt clar vizibile în istoria trecută, ca în graficul de mai sus.

Structura unei mișcări de tendință constă în impulsuri alternante și rollback-uri (corecții), care, respectiv, se termină cu vârfuri (Ridicat) și minime (Scăzut). Putem numi puncte de swing High și Low. Și fără o definiție și o înțelegere clară a fiecărei etape a mișcării, apare confuzie, în special în rândul comercianților începători - ce se întâmplă acum pe piață?

Corecție, impuls, indiferent dacă tendința s-a inversat sau nu, există vreo tendință sau este un plat, la ce interval de timp să se uite etc. Toată această neînțelegere duce la greșeli la deschiderea pozițiilor și, în consecință, la pierderi de bani.

Să începem cu definiții.
1. Trend este direcția de mișcare predominantă a prețului unei perechi valutare. Tendințele pot fi ascendentă (bullish), descendentă (bearish) și lateral (plat).
2. Într-o tendință ascendentă, vârful (Ridicat) și minimul (Scăzut) ulterioare de pe grafic trebuie să fie mai mari decât cel anterior, într-o tendință descendentă, minimul (Scăzut) și vârful (Ridicat) ulterior pe grafic trebuie să fie mai jos. decât cele anterioare.
3. Plat este o mișcare laterală în care noile vârfuri și funduri nu depășesc precedentele High sau Low.
4. Impuls – mișcare în direcția tendinței.
5. Corecție – mișcarea prețului în direcția opusă tendinței. În acest caz, corecția nu ar trebui să depășească valoarea ridicată sau scăzută anterioară, cu excepția cazului unei erupții false.
6. Inversarea tendinței – o schimbare în direcția mișcării predominante a prețurilor.

Când analizăm tendințele, trebuie să introducem conceptul de niveluri. Mai exact, nivelurile apar ca urmare a structurii mișcării tendinței. Un nivel este o linie dreaptă trasată printr-un punct de cotitură - High sau Low. În consecință, nivelul tras prin punctul maxim al vârfului este rezistența, nivelul trasat prin punctul minim al jgheabului este suport. De regulă, nivelurile nu sunt doar o linie dreaptă, ci reprezintă o anumită zonă în care comercianții iau decizii.

În mod deliberat, nu ilustrez definițiile cu imagini schematice. Ele sunt prezente în toate manualele. În opinia mea, este mai corect să privim exemple pe diagrame reale. Iată un grafic al perechii EURUSD H4. Pentru comoditate, să numărăm toate maximele și minimele și să urmărim evoluția tendinței.

Tendința descendentă (partea stângă a graficului) a condus la o corecție. La punctul 1, corecția s-a încheiat și tendința a continuat până la punctul 2. Să tragem nivelul de rezistență prin 1 și nivelul suportului prin 2. Corecția tendinței ajunge la 3 și prețul se inversează. În acest moment, tendința descendentă este încă în vigoare. Ne așteptăm la un impuls de-a lungul tendinței sub punctul 2. Dacă vă amintiți, în acel moment sentimentul de urs pentru EUR era foarte puternic. Toată lumea vorbea despre realizarea iminentă a parității în perechea EURUSD. Totuși, la 4 prețul se întoarce și merge la punctul 5 - testând rezistența.

Începe un plat, deoarece punctele 3 și 4 se află în intervalul format de ultimul impuls de-a lungul tendinței 1-2. La punctul 5 vedem o erupție falsă și prețul coboară din nou la 6. După inversarea de la punctul 6, vedem noi High și Low. 5 este peste 3, iar 6 este peste 4. Dar nu putem vorbi încă despre o inversare a tendinței până când nu vedem că prețul se consolidează deasupra rezistenței trase prin 1. Prețul sparge rezistența și face un nou maxim la 7. Testarea rezistenței nivelul de la punctul 8 și revenirea de la acesta dă naștere unui nou trend ascendent. Rezistența devine suport și tendința câștigă putere. De la punctul 8 la 19 vedem o tendință clasică optimistă. Fiecare High este mai mare decât precedentul, fiecare Low este mai mare decât precedentul. Punctele 20-23 sunt plate. O defalcare a suportului trasă prin 18 și un test de rezistență la punctul 25 duce la o inversare descendentă a tendinței. Punctele 26-31 sunt un plat, în ciuda spargerii false de la punctul 27. Tendința descendentă se încheie după defalcarea rezistenței oglinzii trasate prin punctele 16 și 26 și testul acesteia la punctul 36. De la punctul 36 vedem dezvoltarea unui trend ascendent .

O inversare a tendinței are loc atunci când prețul se consolidează deasupra ultimului High (rezistență) în cazul unui trend descendent sau ultimul Low (suport) în cazul unui trend ascendent. Confirmarea este un test de rezistență sau suport ca la punctele 8 și 25. O retestare a nivelului spart este un semnal foarte puternic, dar acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, la punctul 36 prețul nu atinge rezistența spartă. Puteți afla mai multe despre cum arată modelele de inversare și cum să le utilizați în tranzacționarea dvs. din articol -.

O tendință este o mișcare direcționată a prețului de la o inversare la alta. Sau, cu alte cuvinte, până când vedeți o inversare (model de inversare) pe graficul unei perechi valutare, tendința actuală rămâne în vigoare.

Un punct foarte important care trebuie luat în considerare atunci când se analizează mișcările tendințelor este nivelurile de oprire. De regulă, comercianții plasează opriri în spatele punctelor de cotitură și le mută de-a lungul tendinței pe măsură ce se formează noi puncte de cotitură. Astfel, inversarea tendinței este asociată în mare măsură cu închiderea pozițiilor comercianților care tranzacționau în direcția opusă. Gândește-te mereu unde sunt opririle cumpărătorilor și vânzătorilor în acest moment și vei înțelege mai clar mișcările din piață. Scoaterea stopurilor, de exemplu de la vânzători, ne spune că practic nu mai sunt vânzători, sau au rămas doar cei care sunt în poziție pierzătoare și vor căuta orice oportunitate de a-și închide pozițiile pe pullback-uri cât mai aproape de pragul de rentabilitate. Acest lucru va accelera tendința ascendentă.

Am analizat mișcarea tendinței pe graficul zilnic, dar ce să facem cu tranzacționarea intraday. Abordarea rămâne neschimbată, doar că impulsurile și corecțiile de pe graficul zilnic sunt tendințe pe perioade de timp mai mici. Când lucrați în cursul zilei, trebuie întotdeauna să înțelegeți în ce stadiu se află piața într-un interval de timp mai înalt. Să luăm în considerare perioada de la 1 la 8 puncte pe graficul orar.

Liniile groase violet indică zonele de oprire probabile. Vă rugăm să rețineți că o inversare este întotdeauna asociată cu prețul care trece prin zona de oprire. Folosind acest principiu, se pot distinge și erupțiile false. Ele nu pătrund întotdeauna adânc în zona de oprire, deoarece comercianții protejează aceste zone.

Dreptunghiurile albastre evidențiază modelele de inversare care au fost efectuate în conformitate cu ultimele High și Low ale tendinței anterioare. Punctele a, b, c, d, e sunt punctele de plecare ale unei noi tendințe. Acestea sunt cele mai bune puncte pentru a intra într-o tendință, sau așa-numitele puncte de fără întoarcere. Prețul, după ce a renunțat la suport sau rezistență cu o mișcare puternică de impuls, începe o nouă tendință fără a reveni în acest punct. Vedem un impuls descendent de la punctul 1 la 2. În modelul de inversare de lângă punctul 2, am evidențiat începutul unei noi tendințe la punctul a, deoarece impulsul ascendent anterior a scos stopurile vânzătorilor. Dar puteți folosi și următorul Low ca unul mai evident. După cum puteți vedea, regula repetării maxime și minime mai mari pentru un trend ascendent (și invers pentru un trend descendent) funcționează excelent și pe intervalul orar. Poate fi folosit și pe un interval de timp de 5 minute, dar acolo va fi mult mai mult zgomot pe piață.

Este foarte important să urmăriți fundalul informațiilor pentru a lucra cu o tendință. La urma urmei, mișcările prețurilor într-o direcție sau alta sunt determinate de așteptările comercianților și de evaluările lor cu privire la valoarea viitoare a monedei. Reacțiile comercianților la ultimele știri pot oferi indicii despre sentimentul predominant pe piață. De regulă, într-o mișcare de tendință, știrile pozitive pentru o anumită monedă sunt difuzate în mod activ în direcția tendinței, știrile negative pot duce la corecție sau consolidare. În acest caz, o corecție este folosită de comercianți pentru a intra într-un trend la un preț mai bun sau pentru a-și crește pozițiile. Aceasta este una dintre principalele proprietăți ale mișcării tendinței. Amintiți-vă, dacă există o tendință pe piață, corecțiile sunt cumpărate pentru a intra în tendință sau pentru a construi o poziție. Dacă știrile nu ies foarte bune, iar moneda începe să se miște împotriva știrilor, acesta este un semnal suplimentar puternic de confirmare cu privire la puterea tendinței existente.

Ce modalități suplimentare putem folosi pentru a confirma o tendință? În primul rând, acestea sunt linii de tendință, canale și indicatori de tendință. Rețineți că canalele și liniile de tendință, precum și nivelurile de suport și rezistență, sunt singurii indicatori care privesc în viitor. Numai ei pot sugera, cu o anumită probabilitate, unde poate începe corectarea (cum este cazul), unde se poate termina și ce obiective pot fi stabilite în mod realist în intervalul de timp actual. Dintre indicatorii de tendință, folosesc medii simple drept cel mai popular indicator. Să reprezentăm indicatorii pe diagramă.

100 H1 SMA și 200 H4 SMA sunt reprezentați pe grafic (citiți ce indicator mediu să utilizați pentru diferite intervale de timp). Limitele canalelor sunt folosite ca linii de sprijin și rezistență înclinate (săgeți maro). Găsirea rapidului SMA 100 H1 deasupra lentului SMA 200 H4 confirmă puterea tendinței optimiste. Prețul interacționează și cu 200 H4 SMA folosindu-l fie ca suport, fie ca rezistență (săgeți albastre). Ieșirea dintr-un canal duce de obicei la o schimbare a tendinței. Cu toate acestea, nu ar trebui să utilizați mediile ca semnale pentru a deschide tranzacții; acestea întârzie foarte mult, mai ales pe perioade mari de timp.

Pe baza structurii studiate a mișcării tendințelor, pot fi formulate câteva recomandări de tranzacționare.

1. Înțelegerea structurii mișcării prețurilor într-o tendință vă permite să tranzacționați cu succes pe Forex fără a utiliza indicatori tehnici.
2. O tendință începe cu o inversare și se termină cu o inversare. Atâta timp cât nu există un model de inversare, tendința rămâne în vigoare. Cu alte cuvinte, o tendință este o mișcare direcțională a prețului de la inversare la inversare.
3. Inversările de tendință (Ridicată și Scăzută) pot fi identificate numai după ce a avut loc o inversare a tendinței sau în istoric, așa că nu așteptați sau prindeți niciodată o inversare a tendinței.
4. Trebuie să monitorizați întotdeauna direcția tendinței într-un interval de timp mai înalt. Când tranzacționați în cursul zilei, este recomandabil să deschideți tranzacții în direcția tendinței pe un interval de timp mai înalt.
5. Atunci când se elaborează corecții de tendință, este necesar să se reducă nivelul de risc și să se mute opririle la pragul de rentabilitate cât mai repede posibil. În cazul unui impuls în direcția tendinței, trebuie să fiți gata să inversați poziția în orice moment.
6. Corecțiile de tendință sunt folosite de comercianți pentru a introduce o tendință sau pentru a crește dimensiunea poziției. În acest caz, o inversare după o corecție poate avea loc în orice moment. Utilizați acest lucru în tranzacționarea dvs.
7. Identificați și țineți întotdeauna cont de zonele de oprire ale comercianților atunci când tranzacționați.
8. Retestările nivelurilor rupte sunt semnale foarte puternice și vă permit să intrați într-o nouă tendință în punctul fără întoarcere.
9. Nu vă descurajați niciodată dacă pierdeți impuls și un bun punct de intrare. Retragerile se întâmplă întotdeauna și veți avea în continuare șansa de a intra într-o nouă tendință.
10. Pentru a confirma puterea tendinței actuale pe piață, este necesar să monitorizați fundalul știrilor și să monitorizați starea de spirit a comercianților.
11. Canalele, liniile de tendință și mediile mobile pot fi utilizate pentru a analiza o tendință și a identifica inversări.
12. Deoarece tranzacționarea Forex are loc în partea dreaptă a graficului, profiturile dvs. se află în viitorul probabil și nu le puteți controla. Poți gestiona pierderile doar, limitându-le prin stabilirea stopurilor și mutându-le la pragul de rentabilitate. Nu uitați să vă puneți opririle.

Observați mișcările prețurilor ținând cont de structura mișcării tendinței și folosiți bunul simț - aceștia sunt cei mai buni asistenți pentru a înțelege ce se întâmplă pe piață. Instrumentele tehnice ar trebui să vă ajute, nu să vă împiedice analiza. Și nu uita

Bună prieteni!

Astăzi vreau să ating unul dintre conceptele cheie ale analizei tehnice pe piața valutară globală - tendința Forex, care în diverse surse este numită și tendință, mișcare de piață etc. Pe această temă vom lua în considerare următoarele puncte principale:

1. Care este o tendință în Forex? Esența și tipurile sale.
2. Cum să determinați o tendință în Forex? De bază 4 metode de determinare.

O tendință în Forex este direcția pieței, adică o anumită mișcare a prețului în orice direcție. Direcția acestei mișcări devine piatra de temelie a analizei tehnice. Mai mult, tendințele de pe piața Forex pot scădea, crește sau rămân neutre.

În funcție de mișcare, pe piața Forex sunt determinate trei tipuri de tendințe:

• În scădere sau în urs, determinat când prețul scade și prețurile maxime scad.
• Creșterea sau urcarea este determinată atunci când prețul crește și prețurile de swing mai mici cresc.
• Există, de asemenea, o tendință lipsă sau când fluctuațiile de preț apar în același interval.

Așadar, așa cum spun principiile de bază ale tranzacționării pe piața Forex, într-un trend descendent trebuie să vinzi, într-un trend ascendent trebuie să cumperi, pentru ca ulterior să vinzi la un preț mai mare. Dacă există un flat (ca cel mai mare dușman al oricărui trader Forex), adică absența unei tendințe, atunci nu este recomandat să efectuați operațiuni în această perioadă, deși există cele care funcționează în timpul mișcării laterale.

Pentru a lua o decizie de a cumpăra sau de a vinde o tendință, trebuie să cunoașteți clar tendința pieței. Pentru luarea deciziilor finale se iau în considerare și alte date analitice, precum și determinarea temporară a tendințelor, întrucât toate tendințele au o perioadă diferită de existență.

După durată, tendința este împărțită în:

• pe termen scurt, a cărui durată este determinată de la o săptămână la o lună;
• pe termen mediu, durează de la o lună la șase luni;
• o tendință primară sau pe termen lung va dura mai mult - de la un an la doi.

Destul de des, este tendința pe termen mediu care este interesantă pentru un trader Forex, deoarece există o mișcare în direcția opusă celei pe termen lung. Poate reacționa la evenimente complet aleatorii și, desigur, este cel mai puțin susceptibil la analiza tehnică.

Această perioadă de timp va răspunde la întrebarea cum să determinați tendința pe Forex, sau mai degrabă direcția acesteia, precum și momentele de inversare. Cu cât perioada de timp este mai scurtă, cu atât va fi mai dificil să determinați direcția tendinței. Cele optime pentru a determina tendința pe piața Forex sunt: zilnic (Z1) și săptămânal (S1).

Cum să determinați o tendință în Forex?

Să luăm în considerare câteva opțiuni sau tactici cu care poți determina tendința pe piața Forex.

Numarul 1. Cel mai simplu mod de a determina tendința în Forex este utilizarea instrumentului. Pentru o mișcare în sus, se construiește pe baza a cel puțin două minime locale, iar al doilea vârf trebuie să fie neapărat mai mare decât primul. Pentru cel descendent este similar, dar numai la maxime locale. De exemplu, vedeți figura de mai jos pentru o tendință ascendentă în Forex:

nr. 2. A doua modalitate de a determina tendința în Forex este utilizarea (MA). De exemplu, pe o diagramă zilnică (interval de timp – D1), MA cu o perioadă de 100 (100 de zile). Dacă nivelul prețului este peste MA, atunci mișcarea este în sus, dacă este sub - în jos (vezi figura):

Numarul 3. A treia modalitate de a determina tendința în Forex este utilizarea a două medii mobile (MA1 și MA2). Pe graficul zilnic, perioada pentru MA1 (albastru) este 20 (20 de zile este o lună de tranzacționare), MA2 (roșu) este o perioadă de 5 (5 zile este o săptămână de tranzacționare). Dacă MA2 este peste MA1, atunci tendința este ascendentă; dacă MA2 este sub MA1, tendința este descendentă.

nr. 4. A patra metodă este de a determina tendința în Forex și de a o reprezenta pe un grafic. După cum ne amintim, principiul de funcționare al acestui indicator este că atunci când barele din fereastra indicatorului traversează nivelul 0 de jos în sus, aceasta indică faptul că începe o tendință ascendentă, dacă de sus în jos - o tendință descendentă.

În cele din urmă, aș dori să observ că, pentru a determina cu mai multă precizie tendința în Forex, trebuie să combinați metodele de mai sus între ele.

Succes și ne revedem pe paginile blogului Forex!

Salutări, Alexander Siver

Pentru a determina direcția mișcării sau a tendinței prețurilor astăzi, există nenumărate formule matematice, indicatori tehnici și alte tehnici auxiliare. În trecutul recent, un comerciant simplu nu avea capabilitățile tehnice pentru a determina tendința folosind calcule complexe. Acest articol va vorbi despre ce este de fapt o tendință și cum să o definiți folosind „metode clasice”.

Ce este un trend?

Tendinţă este tendința prețului unui activ de a se modifica într-o direcție. Prețul trebuie fie să scadă, fie să crească; dacă mișcarea prețului merge într-o direcție laterală (și nici în sus, nici în jos), atunci această mișcare se numește plată. La începutul secolului trecut, Charles Dow a scris în lucrările sale că o tendință ascendentă poate fi numită o mișcare a prețurilor, fiecare minim local și maxim local fiind mai mare decât precedentul.

Tendință ascendentă

Un trend descendent este o situație în care mișcarea prețului formează fiecare minim și maxim local sub cel precedent.

Tendință descendentă

Aceste înalte și scăzute formează linii de sprijin și rezistență. De fiecare dată după ce trendul sparge aceste linii, prețul atinge noi extreme, provocând noi achiziții sau vânzări, ceea ce confirmă prezența unui trend. Desigur, nu orice depășire a unui maxim sau minim local va avea ca rezultat o continuare a mișcării prețului în direcția erupției. Se poate întâmpla, de asemenea, în astfel de cazuri doar puterea impulsului, volumul de tranzacționare și testarea nivelului pot infirma sau confirma „adevărul” erupției.

Linie de tendințe este unul dintre elementele analizei tehnice, care este utilizat pentru identificarea tendințelor în valoarea instrumentelor financiare. O linie de tendință este construită prin două (sau mai multe) puncte de pe diagramă, creând ceva similar cu liniile de rezistență și suport, doar la un anumit unghi. Majoritatea regulilor care se aplică liniilor de suport și rezistență pot fi aplicate liniilor de tendință în același mod.

Liniile de tendință pot fi de două tipuri: crescătoare și descrescătoare.

Se formează ca urmare a conexiunii a două sau mai multe minime și este înclinată cu capătul drept în sus. Liniile de tendință în creștere acționează ca suport.

Se formează ca urmare a conexiunii a două sau mai multe maxime și este înclinată cu capătul drept în jos. Liniile de tendință descrescătoare acționează ca rezistență.

Ce este necesar pentru a determina o tendință?

Pentru a determina tendința în „modul clasic”, trebuie să deschideți graficul zilnic al instrumentului de tranzacționare și să determinați pe acesta, precum și maximele și minimele locale, apoi determinați tendința predominantă, care va fi tendința. Desigur, graficul zilnic prezintă mai mult interes pentru investitori decât pentru comercianții intraday, dar toată lumea ar trebui să-i acorde atenție fără excepție, deoarece vă permite să înțelegeți ce se întâmplă în ziar pe termen lung. După ce ați studiat graficul zilnic, ar trebui să treceți la graficele intraday, dintre care cele mai populare sunt intervale de timp „orară”, cincisprezece și cinci minute. Desigur, popularitatea unui anumit interval de timp nu afectează în niciun fel sistemul de tranzacționare al unui comerciant individual, care va determina tendința pe grafice cu intervalul de timp care este mai convenabil pentru el. De exemplu:

Diagramă zilnică (RFMD)

Figura arată graficul zilnic de mișcare a prețului pentru dispozitivele RF Micro. Graficul arată că securitatea se află într-o tendință ascendentă pe termen lung. În iunie-iulie a avut loc o oprire în mișcarea ascendentă, după care ziarul a continuat să se miște pe trend. În acest moment, prețul a depășit un maxim de 12 dolari, confirmând prezența unui trend ascendent.

Diagrama de cincisprezece minute (RFMD)

Graficul de cincisprezece minute pentru ultimele 5 sesiuni de tranzacționare arată cum prețul, după ieșirea dintr-un plat scurt, tinde spre noi maxime pe volume destul de ridicate. Volumul crescut și defalcarea nivelurilor de rezistență indică puterea cumpărătorilor, ceea ce înseamnă că se poate aștepta ca tendința ascendentă să continue în viitorul apropiat. Pentru un comerciant intraday, cel mai mare interes este în tendințele locale care durează de la câteva minute până la o sesiune de tranzacționare, dar, în ciuda acestui fapt, comercianții intraday trebuie să acorde atenție tendințelor globale și, pe baza situației de pe graficele zilnice, să stabilească priorități pentru viitoarea sesiune de tranzacționare. De exemplu, dacă există o scădere a prețului instrumentului tranzacționat pe termen lung, tranzacționarea scurtă intraday va fi mai puțin riscantă. Cu alte cuvinte, trebuie să fii prieten cu trendul.

Confirmarea „adevărului unei tendințe” conform lui Charles Dow

Fiecare depășire a maximului sau minimului se poate dovedi a fi falsă și, în loc de tendința așteptată, prețul va reveni și va începe o mișcare laterală sau inversare. Pentru a confirma adevărul tendinței, Charles Dow a dezvoltat o abordare inovatoare care este încă folosită de marea majoritate a comercianților din ziua de azi. Dow a combinat mai multe acțiuni feroviare pentru a crea ceea ce el a numit Indexul căilor ferate și a pus în comun stocurile industriale pentru a crea Indicele industrial. Făcând acest lucru, Charles Dow și-a oferit un instrument analitic excelent pentru studierea tendințelor pieței. Oameni și adepți care au aceleași gânduri, folosindu-și cunoștințele și experiența, au creat mai târziu ceea ce se numește astăzi indicele Dow Jones. Charles Dow a spus că tendința ar trebui confirmată de industrie și de indicele bursier general. De exemplu, dacă tendința ascendentă a hârtiei RFMD este confirmată de tendința optimistă a industriei și a pieței, atunci semnalul sistemului de tranzacționare de a intra lung va fi aproape ideal.

Utilizarea unei medii mobile pentru a determina o tendință

Unul dintre cele mai simple instrumente pentru a confirma o tendință existentă este o medie mobilă simplă. Pentru a percepe mai bine informațiile acestui indicator, se utilizează de obicei o combinație de două sau trei medii mobile. Cele mai utilizate sunt 10, 50 și 200 de puncte.

De exemplu:

verde 13 perioadă medie mobilă albastru 50 perioadă medie mobilă roșu 200 perioadă medie mobilăÎn exemplul nostru, media mobilă mai lentă (200) a fost traversată în sus de cea mai rapidă (50), ceea ce confirmă oportunitatea achiziției.

Concluzie

Înainte de a intra într-o poziție, ar trebui să evaluați întotdeauna riscurile. Punctul de intrare poate fi pur și simplu ideal, în timp ce vei fi susținut de tendința securității, a indicelui și a pieței în ansamblu, dar fără a respecta regulile de gestionare a banilor va fi foarte greu să faci bani pe piață. Amintiți-vă că managementul riscului este baza sistemului dvs. de tranzacționare.

Fii la curent cu toate evenimentele importante ale United Traders - abonează-te la nostru

Nu confunda inteligența cu piața taur, spune Wall Street. Insinuarea că a face bani pe o piață în creștere nu necesită multă inteligență. În parte, acest lucru este adevărat. La urma urmei, majoritatea titlurilor de valoare sunt în creștere și a face bani pe ele nu este dificil. Dar există o avertizare. După o creștere nestăpânită, vine invariabil un moment în care piața a „crescut” deja și nu mai vrea să urce. Acesta este un punct de cotitură pentru tine ca investitor și trebuie să fii capabil să-l recunoști. Din fericire, acest lucru este ușor de făcut. Este suficient să vezi tendința pe grafic.

Am discutat deja despre conceptul de trend când am vorbit despre trend trading (puteți citi recenzia). Permiteți-mi să vă reamintesc pe scurt. Tendința vine din engleză. „tendință” (tendință, direcție) înseamnă o anumită direcție de mișcare a prețurilor. În raport cu bursa, există trei tipuri de tendințe:

1. Bullish sau uptrend - când prețurile cresc (similar cu un taur care aruncă prețul cu coarnele).
2. Trend descendent - când prețurile se deplasează în jos (similar cu un urs care zdrobește prețul).
3. Tendință laterală (piață plată) - absența unei mișcări unidirecționale pronunțate (cea mai comună condiție de piață).

După durată, tendințele sunt pe termen scurt, mediu și lung. Setul de diagrame pentru determinarea tendinței depinde de perioada de tranzacționare și fiecare comerciant are propriul său. Pentru a înțelege tendința pe termen mediu și scurt, mă uit la graficul zilnic, iar pentru a identifica tendința pe termen lung, mă uit la graficul săptămânal. În plus, suprapun două medii mobile exponențiale (EMA) de perioade diferite pe fiecare diagramă și le monitorizez semnalele.

Aceste semnale sunt foarte simple:

• Când EMA „rapidă”, care urmărește dinamica prețurilor pe o perioadă mai scurtă, este peste EMA „lent”, care reflectă dinamica prețurilor pe o perioadă mai lungă, atunci tendința este optimistă. Când EMA „rapidă” este sub cea „lentă”, tendința este de urs.
• Intersecția dintre EMA „rapidă” și EMA „lentă” de sus în jos avertizează asupra unei posibile schimbări de la un trend ascendent la unul de urs și dă un semnal de vânzare. În schimb, intersecția dintre EMA „rapidă” și EMA „lentă” de dedesubt semnalează o revenire la creștere și dă un semnal de cumpărare.

Îți voi explica întregul proces. Pentru a determina o tendință pe termen lung, merg pe site-ul web Stockcharts.com (scriu în detaliu despre cum să construiesc grafice pe această resursă), introdu tickerul (simbolul) unui activ în căutare, de exemplu, SPY , și selectați graficul săptămânal (Săptămânal). Apoi, în secțiunea Suprapuneri, caut indicatorul Exp în lista derulantă. Mutarea medie și setați perioada dorită, și anume 17 și 43 (captură de ecran). Rezultatul este un grafic cu o EMA 17-EMA („rapidă” EMA) și o 43-EMA (EMA „lentă”) suprapuse, urmărind dinamica SPY în perioadele de 17 și 43 de săptămâni.

Dinamica SPDR S&P 500 ETF (SPY) pe graficul săptămânal

Pentru a determina tendința pe termen mediu, selectez graficul zilnic (Daily), îi stabilesc 20-EMA și 50-EMA și mă uit la locația și intersecția lor. Semnalele de aici sunt aceleași cu cele descrise mai sus. Dacă 20-EMA este peste 50-EMA, atunci tendința este optimistă. Dacă 20-EMA este sub 50-EMA, atunci tendința este de urs. Crossover-ul avertizează asupra unei schimbări de tendință și te ajută să înțelegi când să vinzi sau să cumperi (pe termen mediu).

Pentru a determina tendința pe termen scurt, mă uit la direcția 20-EMA pe graficul zilnic. Dacă prețul unui activ (în cazul nostru, ETF-ul SPDR S&P 500 broad market index) este peste 20-EMA și media mobilă se mișcă în sus, atunci tendința pe termen scurt este optimistă. În schimb, dacă prețul unui activ a scăzut sub 20-EMA și media mobilă este în scădere, atunci aceasta este o tendință de urs. După ce ați făcut astfel de manipulări simple, puteți oricând să înțelegeți rapid unde se mișcă piața și dacă este timpul să o părăsiți.

Pentru desert- un alt mod care te va surprinde. În cartea lui Michael Covel „Trend Trading. Cum să faci bani urmărind tendințele pieței” Charles Faulkner spune o poveste care ilustrează intuiția subtilă a lui Ed Seykota, care a fost mult timp un mentor pentru mulți comercianți:

„Îmi amintesc că Seykota a împărtășit o tehnică cu un grup de studenți. El a spus că atunci când toată lumea din jurul lui crede că o anumită piață și-a epuizat trendul ascendent, deseori îi semnalează că a sosit un moment favorabil pentru a intra pe piață. Când l-am întrebat cum determină acest moment, mi-a răspuns că pur și simplu fixează un grafic al dinamicii prețurilor pe peretele opus al camerei și, dacă crede că tendința este ascendentă, deschide o poziție lungă.”

Indiferent de strategia cu care tranzacționează un trader, totul se rezumă la faptul că intrarea se face fie în direcția tendinței actuale, fie împotriva acesteia. În consecință, toată lumea ar trebui să înțeleagă cum să determine o tendință și inversarea acesteia. Aceasta este ceea ce vom face astăzi. Vă vom spune trei modalități principale de a determina tendința de pe piață.

Instrumente indicatoare pentru determinarea tendințelor

Există un întreg grup de indicatori de tendință și unii dintre aceștia pot ajuta la determinarea mișcării direcționale curente a prețului. Vă vom spune despre cele mai populare și eficiente chiar acum.

Media mobilă

Linia mediei mobile este unul dintre cei mai simpli indicatori care arată o mișcare netezită a prețului într-o anumită perioadă. Determinarea unei tendințe este destul de simplă cu acest instrument. Dacă linia este îndreptată în jos și lumânările sunt sub ea, tendința este descendentă. Când media mobilă este îndreptată în sus și barele sunt situate deasupra acesteia, tendința este ascendentă. Dar există o avertizare.

Primul. Trebuie să setați corect perioada indicatoare. În primul rând, trebuie setat în funcție de intervalul de timp. De exemplu, în H1 o perioadă populară este de 24 (zile). Pe M1 – 60 etc. În al doilea rând, trebuie să luați în considerare data de expirare. O perioadă de, să zicem, 100 arată mișcarea netezită a prețului în ultimele 100 de bare. Prin urmare, va fi mai eficient să deschideți tranzacții pe termen lung. Cu cât perioada este mai scurtă, cu atât timpul de tranzacție trebuie setat mai scurt.

Și încă câteva sfaturi:

• Privește distanța dintre lumânări și linie. Cu cât este mai mare, cu atât tendința este mai puternică. Și dacă prețul atinge adesea media mobilă, acest lucru indică o neplată pe piață. În acest caz, nu ar trebui să încheiați o înțelegere;
• Media mobilă poate servi ca nivel de suport/rezistență;
• Utilizați 2 medii mobile cu perioade diferite. O medie rapidă va ajuta la identificarea unei retrageri temporare, în timp ce o linie lentă va arăta direcția tendinței globale.

Acum să facem un test simplu. Aruncă o privire la captura de ecran de mai jos.

Am evidențiat o parte a graficului pentru un motiv. Care este tendința de pe piață și cât de puternică este (are sens să cumperi o opțiune în sus)? Bazați-vă pe sfaturile și regulile pe care le-am descris mai sus.

Dacă ați răspuns că tendința este ascendentă, felicitări, acum știți să determinați tendința folosind media mobilă. Și da, tendința este cu adevărat puternică, dar captura de ecran nu arată cel mai bun moment pentru a intra, deoarece în acest moment există un rollback.

Cu toate acestea, un nou val de mișcare activă a început curând, așa cum puteți vedea în următoarea captură de ecran.

Am rezolvat media mobilă. Dar acesta nu este singurul indicator care va ajuta la determinarea unei inversări sau a continuării tendinței. Să mai vorbim puțin despre încă un lucru.

Cum să determinați o tendință folosind ADX

ADX este un instrument mai puțin popular în comparație cu MA. Dar eficacitatea sa nu este mai mică, dacă nu mai mare.

Deci, să vedem cum să identificăm o tendință folosind ADX. Așa arată instrumentul pe diagramă.

Este format din 3 linii.

• ADX (negru în captură de ecran). Linia principală, care arată puterea tendinței (dar nu și direcția);
• +DI și –DI (verde și respectiv roșu). Când verdele este mai mare, tendința este în creștere. Dacă roșul este mai mare, tendința este descendentă.

Acum acordați atenție nivelurilor. Nu există în mod implicit, dar vă recomandăm să setați un cuplu la 25 și 40. Dacă linia ADX este sub nivelul 25, nu există nicio tendință sau este slabă. Peste 25 este medie. Peste 40 – puternic.

Așadar, am promis să vă spunem trei modalități principale de a determina o tendință. Am luat în considerare deja unul dintre ele - cel indicator, în care am descris lucrul cu două instrumente simultan. Acum putem merge mai departe.

Liniile de tendință de sprijin/rezistență

Să uităm pentru un moment de indicatori. Să luăm în considerare un instrument simplu, popular și destul de eficient pentru analiza grafică - linii de tendință și să aflăm cum să determinam tendința cu ajutorul lor.

Sunt destul de simplu de construit. Trebuie doar să conectați ultimele 2 maxime locale (dacă tendința este descendentă) sau minime (când tendința este ascendentă). Să ne uităm la un exemplu.

Deasupra vedeți linia de sprijin, care este construită pe două joase (evidențiate cu galben). Vedem că linia este îndreptată în sus, ceea ce înseamnă că tendința este ascendentă.

De asemenea, folosind acest instrument putem găsi punctul de intrare pe diagramă. Acest lucru se face după cum urmează. Trebuie să așteptați până când prețul se apropie din nou de linie. Este mai probabil să apară o revenire. De asemenea, puteți tranzacționa pentru o evaziune. Comerciantul trebuie doar să determine în ce direcție să intre în momentul contactului. Dar acesta este un subiect pentru un articol separat.

Mulți începători fac o singură greșeală când trag o linie. După ce au stabilit linia o dată, comercianții o lasă neschimbată până la sfârșit. Aceasta este abordarea greșită. Trebuie ajustat constant pentru a asigura precizie maximă.

Cel mai simplu mod de a determina o tendință

S-a luat în considerare metoda indicatorului. Ne-am amintit de versiunea grafică. Dar cea mai simplă metodă de determinare a tendințelor de pe piață nu a fost menționată.

Aruncă o privire la capturile de ecran de mai sus. De acord, chiar și fără linii cu indicatori era clar care era tendința pe piață. În consecință, ne putem uita pur și simplu la grafic pentru a înțelege în ce direcție merg ghilimele.

Acum se pune întrebarea: de ce am vorbit despre celelalte opțiuni dacă ne putem descurca fără ele? E simplu.

Când ne uităm la grafic fără instrumente suplimentare, este aproape imposibil să stabilim cel mai bun moment pentru a intra. Indicatorii și alte elemente de analiză tehnică corectează acest lucru.

Cum să determinați o inversare a tendinței

Știți deja cum să determinați mișcarea direcțională a cotațiilor activelor. Acum să ne uităm la cele mai populare modalități de a găsi punctul de cotitură.

Pentru a îndeplini această sarcină, puteți utiliza aceleași metode pe care le-am discutat mai devreme.

MA, ADX, linie de tendințe.

ADX. În acest caz, trebuie să ne uităm nu la linia principală, ci la +DI și -DI suplimentare. Când are loc o încrucișare și una dintre linii este mai înaltă decât cealaltă, aceasta poate indica o schimbare a tendinței.

1. M.A.. Când prețul rupe linia mediei mobile de jos în sus, o tendință descendentă sau plată se poate transforma într-o tendință ascendentă. Si invers.

Nivel de suport/rezistență. Aici, mai târziu, totul este simplu. Dacă lumânările scad nivelul, direcția prețului se poate schimba

Cifre

Mai multe figuri grafice de pe grafic pot arăta momentul inversării tendinței nu mai puțin precis decât orice indicator. Să ne amintim câteva dintre acestea acum.

Cap și umeri și cap și umeri inversați.În prima opțiune, ar trebui să observați următoarea imagine pe diagramă. Lumânările au tras trei valuri. Primul și al treilea sunt umerii. Al doilea este capul, care diferă prin faptul că maximul său este deasupra umerilor. Minimele cifrei sunt aproximativ la același nivel. Și când prețul depășește chiar acest nivel, putem presupune că tendința s-a schimbat.

Un cap și umerii inversați sunt aceeași figură, doar într-o imagine în oglindă. Pentru a fi mai clar, aruncați o privire la captura de ecran de mai jos.

Am arătat schematic cum ar trebui să arate cifrele pe diagramă. Desigur, liniile lor nu vor fi atât de perfect drepte. Cu toate acestea, sperăm că principiul construcției este clar.

Dublu de sus și dublu de jos. Spre deosebire de precedenta, aceste figuri constau din doi umeri. Pentru un blat dublu, înaltele ar trebui să fie situate aproximativ pe aceeași linie orizontală. Același aranjament ar trebui să fie și pentru cele mai scăzute ale modelului de fund dublu. Când decolteul este rupt de preț, comerciantul primește un semnal că tendința s-ar putea să se fi schimbat.

Dacă nu a existat nicio erupție după al doilea umăr, se poate forma un model Triple Top sau Triple Bottom. Un astfel de semnal este considerat aproape 100%. Cu toate acestea, încă nu este nevoie să vă grăbiți să intrați. Așteptați până când linia gâtului este complet ruptă.

Model înghițitor de sfeșnic

Doar 2 lumânări pot indica, de asemenea, o inversare a prețului. Vorbim despre modelul de absorbție. Găsirea lui pe diagramă este destul de simplă. Înghițire optimistă – lumânarea anterioară este în jos, iar cea actuală este în sus, în timp ce corpul ei este mai mare decât corpul primei bare. După formare, prețul crește de obicei.

Bearish engulfing: lumânarea anterioară este în sus, iar cea actuală este în jos, în timp ce corpul ei este mai mare decât cel al precedentei. Cifra indică posibila formare a unui trend descendent.

Pentru a înțelege, să facem din nou un desen.

Așadar, astăzi v-am spus trei modalități principale de a determina o tendință pe piață. De asemenea, ne-am dat seama cum să observăm o inversare în timp. Am încercat să vorbim despre cele mai simple și mai eficiente opțiuni. Prin urmare, sperăm că începătorii vor învăța ceva nou și util din articol. Dacă da, distribuie-l pe rețelele de socializare, astfel încât și mai mulți începători să se obișnuiască rapid cu piața și să înceapă să facă bani.