To'lov banki asosida "To'lovni ro'yxatdan o'tkazish" hujjatlarini avtomatik yaratish uchun va kassa hujjatlari 1C dasturida: Uy-joy kommunal xo'jaligi, HOA va uy-joy kooperativlarini boshqaruvchi kompaniyalarda buxgalteriya hisobi bo'yicha biz quyidagi harakatlarni bajaramiz:

1. Biz hujjatlarni yaratamiz "Joriy hisob raqamiga tushum" ("Bank -" menyusi Bank bayonotlari”) va “Kirish naqd pul orderi" ("Kassir - Kirish kassa buyrug'i" menyusi):

2. Menyuning “Uy-joy kommunal xo‘jaligida buxgalteriya hisobi – Xizmat – To‘lov hujjatlari asosida to‘lovlarni shakllantirish” bandidan foydalanib “To‘lov hujjatlari asosida to‘lovlarni shakllantirish” protsessorini ochamiz.

3. "Sozlamalar" tugmasidan foydalanib, qaysi hujjatlar asosida to'lovlar yaratilishini belgilashingiz mumkin. Bu "Kirish kassa buyrug'i" va "Joriy hisob raqamiga tushum" hujjatlari bo'lishi mumkin. Shuningdek, siz ushbu hujjatlar uchun qayta ishlanishi kerak bo'lgan operatsiyalar turlarini belgilashingiz mumkin:

4. Qarshisidagi katakchalarni belgilang zarur hujjatlar va "OK" tugmasini bosing.

5. "To'lov manbai" maydonida kerakli to'lov manbasini ko'rsatishingiz mumkin:

6. "Davr" ustunida to'lov hujjatlarini qayta ishlash muddatini belgilang va "To'ldirish" tugmasini bosing:

7. “Joriy hisob raqamiga tushum” va “Kirish kassa orderi” ilgari tuzilgan hujjatlardan ma’lumotlar ishlov berishning jadval qismiga kiritildi. Jadvaldagi har bir qatorni kengaytirishingiz va "To'lovni ro'yxatdan o'tkazish" hujjati yaratiladigan shaxsiy hisoblarni ko'rishingiz mumkin. Buning uchun shaxsiy hisob ro'yxatidagi "Ro'yxatni kengaytirish" yoki "+" tugmasini bosing:

8. Shuningdek, to'lovni ro'yxatdan o'tkazish kerak bo'lmagan shaxsiy hisoblardan belgilarni olib tashlashingiz mumkin. Buning uchun ushbu shaxsiy hisoblar yonidagi katakchalarni olib tashlang:

9. Qayta ishlash oynasida "Yaratish" tugmasini bosing. Bunday holda, jadval qismidagi "Hujjat" ustuni to'liq to'ldiriladi:

10. Tuzilgan “To‘lovni ro‘yxatdan o‘tkazish” hujjatlarini kerakli qatordagi “Hujjat” ustuniga ikki marta bosish orqali, shuningdek menyuning “Uy-joy kommunal xo‘jaligida buxgalteriya hisobi – Hisoblash/to‘lov – To‘lovni ro‘yxatdan o‘tkazish” bandidan foydalanish orqali ochish mumkin. ":

11. Xato bilan vaziyatni simulyatsiya qilaylik. Masalan, avvalroq o'ylab ko'ring ushbu hujjat"Joriy hisob raqamiga tushum", bu erda to'lovchi sifatida Petrov Andrey Vitalievich ko'rsatilgan:

12. Ushbu hujjatda biz kontragentni o'zgartiramiz. "To'lovchi" maydonida shaxsiy hisobi bo'lmagan kontragentni tanlang:

13. Qayta ishlashni boshlaylik “Asosiy to'lovlarni shakllantirish bank hujjatlari”, 01.01.2013 dan 31.01.2013 gacha bo'lgan davrni belgilang va “To'ldirish” tugmasini bosing:

14. Shu bilan birga, ishlov berish oynasida ishlov berilgan hujjatlardagi xatolar tavsifi bilan jadvalli bo'lim paydo bo'ladi. Kontragent Savelov Ivan Andreevich "Xatolari bo'lgan hujjatlar" jadval bo'limiga kirdi, chunki u uchun shaxsiy hisob yaratilmagan.

15. Ushbu qayta ishlashdan "Olingan", "Sana", "Raqam" yoki "To'lovning maqsadi" ustunidagi tegishli qatorni ikki marta bosish orqali "Joriy hisob raqamiga tushum" hujjatini ochishingiz mumkin. Agar "Joriy hisob raqamiga tushum" hujjatida to'lovchi Petrov Andrey Vitalyevichga o'zgartirilsa va "To'lov hujjatlari asosida to'lovlarni shakllantirish" ishlov berishning jadval qismi to'ldirilgan bo'lsa, bu hujjat "Hujjatlar bilan" jadvalidan yo'qoladi. xatolar" va "Yuklanishi kerak bo'lgan hujjatlar" jadvalida paydo bo'ladi:

Naqd bo'lmagan pul tushumlari va hisobdan chiqarishni qulay shakllantirish uchun Pul, shuningdek, RKO va PKO, tizimda maxsus ish o'rinlari amalga oshiriladi. Ular to'lov hujjatlarini qayta ishlash bo'yicha ko'rsatmalarni, shuningdek, yaratilgan to'lov hujjatlarini o'zlarini aks ettiradi. O'ylab ko'ring.
Naqd pulsiz to'lovlarni ishlab chiqarish uchun ish stantsiyasi . Birinchi yorliqda haqiqiy to'lov hujjatlari ko'rsatiladi:

Qabul qilish uchun va To'lov uchun yorliqlarida - tegishli operatsiyalar uchun buyurtmalar. Roʻyxat qabul qilish uchun buyurtmalar:

To'lov topshiriqlari ro'yxati yoqilgan variantga bog'liq DC sarflash uchun ilovalar. Agar biz ilovalardan foydalanmasak, unda turli hujjatlar buyurtma sifatida ishlaydi (Buyurtma, kasb-hunar maktabi, bankka Vedomosti va boshqalar):

Va agar biz ilovalardan foydalansak (tegishli funktsional variant yoqilgan) - keyin faqat buyurtmalar buyurtmalar ro'yxatida bo'ladi:

AWP shakllanishi PKO . Xuddi shunday, bitta yorliqda PKOlar ro'yxati, ikkinchisida - ularni bajarish uchun buyurtmalar ro'yxati:

RKO shakllanishining AWP . Agar DS uchun ilovalar ishlatilmasa, buyurtma hujjatlari ro'yxati bilan ikkita yorliq. Birinchisida, RFP bayonotlaridan tashqari hamma narsa:

Kassirga ikkinchi bayonotda:

Va agar variant bo'lsa DSni sarflash uchun arizalar kiritilgan- u holda faqat arizalar asos bo'lib xizmat qilishi mumkin:

Xatcho‘p Ish haqini to'lash uchun bo'sh holatda:

1C imtihonining 8.22 savoli: ERP Enterprise Management 2.0 bo'yicha professional.

1. Kontragent bilan shartnoma
2. To'lash uchun taqdim etgan
3. Naqd pulsiz mablag'larni hisobdan chiqarish
4. Variantlar 1 va 3
5. Variantlar 2 va 3
6. Variantlar 1 va 2 va 3

Tekshirildi. To'g'ri javob - oltinchi, maqoladagi skrinshotga qarang.

1C imtihonining 8.23 ​​savoli: ERP Enterprise Management bo'yicha professional 2.0. "Naqd bo'lmagan mablag'larni olish" hujjatini rasmiylashtirish tartibi quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Mijoz buyurtmasi
2. Tovarlarni yetkazib beruvchiga qaytarish
3. Variantlar 1 va 3
4. Variantlar 2 va 3
5. Variantlar 1 va 2 va 3

Tekshirildi. To'g'ri javob - to'rtinchi.

1C imtihonining 8.26 savoli: ERP Enterprise Management 2.0 bo'yicha professional.

1. Xizmatlar va boshqa aktivlarni olish
2. Yetkazib beruvchi buyurtmasi
3. Variantlar 1 va 3
4. Variantlar 1 va 2 va 3
5. Variantlar (1 va 2) yoki 3

Tekshirildi. To'g'ri javob - beshinchi, maqoladagi skrinshotlarga qarang. Testlarning bosma nashrida 5 va 6 variantlari boshqacha yozilgan.

1C imtihonining 8.27-savoli: ERP Enterprise Management bo'yicha professional 2.0. "Naqd bo'lmagan mablag'larni hisobdan chiqarish" hujjatini tuzish tartibi quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Oldindan hisobot
2. Pul sarflash uchun ariza
3. Xaridordan tovarni qaytarish
4. Variantlar 1 va 3
5. Variantlar 2 va 3
6. Variantlar 1 va 2 va 3

Tekshirildi. To'g'ri javob - beshinchi, maqoladagi skrinshotlarga qarang.
1C imtihonining 8.24-savol: ERP Enterprise Management bo'yicha professional 2.0.

1. Kontragent bilan shartnoma
2. To'lash uchun taqdim etgan
3. Oldindan hisobot
4. Variantlar 1 va 3
5. Variantlar 2 va 3
6. Variantlar 1 va 2 va 3

To'g'ri javob ikkinchi, maqoladagi skrinshotlarga qarang.

1C imtihonining 8.25-savoli: ERP Enterprise Management bo'yicha professional 2.0. "Kirish kassa buyrug'i" hujjatini bajarish tartibi quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Mijoz buyurtmasi
2. Kutilayotgan pul oqimi
3. Xizmatlar va boshqa aktivlarni sotish
4. Variantlar 1 va 3
5. Variantlar 2 va 3
6. Variantlar 1 va 2 va 3

Tekshirildi. To'g'ri javob to'rtinchi, maqoladagi skrinshotlarga qarang.

1C imtihonining 8.28-savoli: ERP Enterprise Management bo'yicha professional 2.0.

1. Tovar va xizmatlarni qabul qilish
2. Yetkazib beruvchi buyurtmasi
3. Pul sarflash uchun ariza
4. Variantlar 1 va 3
5. Variantlar (1 va 2) va 3
6. Variantlar 1 va 2 va 3

Tekshirildi. To'g'ri javob - beshinchi, maqoladagi skrinshotlarga qarang. Sinovning bosma versiyasida bu variant boshqacha eshitiladi.

1C imtihonining 8.29 savoli: ERP Enterprise Management 2.0 bo'yicha professional. "Xarajat kassa orderi" hujjatini rasmiylashtirish tartibi quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Bankka bayonot
2. Kassirga ko'chirma
3. Pul sarflash uchun ariza
4. Variantlar 1 va 3
5. Variantlar 2 va 3
6. Variantlar 1 va 2 va 3

Tekshirildi. To'g'ri javob ikkinchi, maqoladagi skrinshotlarga qarang. Shu bilan birga, buyurtma uchun mablag 'sarflash to'g'risidagi ariza ko'rib chiqilmaydi.

1C imtihonining 8.4-savol: ERP Enterprise Management bo'yicha professional 2.0. To'lov hujjatlari quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

1. Pul oqimi moddasi
2. Daromad/xarajat moddasi
3. Obyekt elementi
4. Variantlar 1 va 2
5. Variantlar 1 va 2 va 3
6. Variantlar 1 va (2 yoki 3)

Tekshirildi. To'g'ri javob birinchi.

To'lov topshiriqlarini standart konfiguratsiyada berish uchun "hujjat" To'lov topshirig'i". To'lov topshiriqnomalari har bir hisob-kitob hisobvaraqlari uchun alohida raqamlanadi. Shuningdek, "Firmamiz hisoblari" katalogiga qarang. "Hisob-kitob hisobi" atributida to'lov amalga oshirilishi kerak bo'lgan hisobni tanlang. Tanlangan joriy hisob uchun chiquvchi hujjatning keyingi raqami avtomatik ravishda "To'lov raqami" o'zgaruvchisida taklif qilinadi. "Soliqlar va ajratmalar" katalogidan tegishli soliq turi.

"Qarshi tomon" rekvizitida biz pul o'tkazmoqchi bo'lgan tashkilotni, "R / Hisob" rekvizitida - mijozning joriy hisob raqamini tanlaymiz. "Hisob" atributida kontragent bilan o'zaro hisob-kitoblarni hisobga olish hisobi (byudjet, davlat maqsadli jamg'armalari bilan hisob-kitoblarni hisobga olish hisobi) ko'rsatilgan. Yetkazib beruvchilarga to'lov yoki pulni qaytarishda xaridorlar buyurtmani ham ko'rsatishlari kerak. Buyurtmani tanlash uchun tugma mavjud. Unga bosish tanlangan mijoz uchun "Buyurtmalarni tanlash" jurnalini ochadi. Buyurtma bo'lgan qatorni ikki marta bosish "To'lov topshirig'i" dagi buyurtmani tanlaydi. Buyurtmani tanlaganingizda, summa va QQS tanlangan buyurtma balansidan avtomatik ravishda to'ldiriladi, ammo ularni qo'lda sozlash mumkin. To'lov maqsadini to'ldirish uchun siz "To'lov maqsadlari" katalogidan tanlangan odatiy to'lov maqsadlari ro'yxatidan foydalanishingiz mumkin. "Chop etish" tugmasi bilan siz olishingiz mumkin bosma shakl to'lov topshirig'i. Hujjatni o'tkazishda "To'lov topshirig'i" buxgalteriya yozuvlarini yaratmaydi. Oddiy konfiguratsiyadagi joriy hisobvaraqdagi pul harakati fakti "Bank ko'chirmasi" hujjatida aks ettirilgan.

Bizning misolimizda, tikuvchilik kompaniyasi dasturni sotib olish uchun Voldodarka yetkazib beruvchining hisob-fakturasini 10 800 UAH miqdorida to'laydi.

Guruch. 10 - "To'lov topshirig'i" hujjatining elektron oynasi

Guruch. 11 - "To'lov topshirig'i" hujjatining bosma shakli

3.3. Bank hisobotini shakllantirish

Grivnalarda va chet el valyutasida tashkilotning hisob-kitob hisobvaraqlaridagi pul mablag'larining harakati bilan bog'liq operatsiyalarni aks ettirish uchun Bank ko'chirma hujjati standart konfiguratsiyada mo'ljallangan.

Shuni ta'kidlash kerakki, odatiy konfiguratsiya kompaniyaning hisob-kitob hisobvaraqlari uchun alohida bank ko'chirmalarini tuzishni talab qiladi.

"Hisob-kitob schyoti" rekviziti "Kompaniyamizning hisobvaraqlari" ma'lumotnomasidan pul mablag'lari hisobini, biz harakatni ko'rsatish uchun ishlatiladi.

Jadval qismining har bir satri bitta to'lovga to'g'ri keladi. Hujjatning jadval qismining spetsifikatsiyasi quyidagi ketma-ketlikda to'ldirilishi kerak:

Qaysi to'lovni ro'yxatdan o'tkazish belgisini o'rnating: kiruvchi ("+" - joriy hisob raqamiga tushadigan pul) yoki chiquvchi ("-" - sarflangan pul)

“Daromad/xarajat turi” atributida taklif etilayotgan ro‘yxatdan tegishli elementni tanlab, daromad turini (pul sarfini) aniqlang;

31-schyotning tegishli subschyotiga mos keladigan buxgalteriya hisobini aniqlang;

Taklif etilgan ro'yxatdan tanlab, ushbu operatsiya uchun QQS turini aniqlang;

Tegishli hisobning analitik hisobi ob'ektini tanlang;

To'lovlar xaridorlar va etkazib beruvchilar bilan o'zaro hisob-kitoblarga taalluqli bo'lsa, xaridorning (yetkazib beruvchining) buyrug'ini ko'rsating, unga ko'ra pul keladi (qoldiradi). O'zaro hisob-kitoblar bilan bog'liq to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni qulay tarzda to'ldirish uchun siz "Buyurtmalar bo'yicha tanlash" tugmasidan foydalanishingiz mumkin. Ushbu tugmani bosganingizda, "Kontragent tomonidan buyurtmalarni tanlash" maxsus jurnali ochiladi. Ushbu jurnal ba'zi qo'shimcha funktsiyalarni taqdim etadi. Birinchidan, har bir buyurtma uchun uning o'zaro hisob-kitoblarning joriy balansi ko'rsatiladi, u "Ko'rsatish usuli" atributidagi tanlangan rejimga qarab to'g'ridan-to'g'ri ro'yxatda yoki ma'lumot qatorida alohida ko'rsatilishi mumkin, ikkinchidan, ushbu jurnalda , siz ma'lum bir mijoz uchun filtrlashingiz mumkin, ya'ni. faqat ushbu mijozning buyurtmalari ko'rsatiladigan qilib yarating. Buyurtma bilan qatorni ikki marta bosish bayonotga yangi qator qo'shadi.

QQS va to'lov QQSni o'z ichiga olgan summani kiriting; sukut bo'yicha, QQSni o'z ichiga olgan umumiy miqdor va buyurtma hujjatining umumiy QQS miqdori taklif etiladi;

"D / R" atributida qatorda ko'rsatilgan operatsiya atributini yalpi daromadga ("+") yoki yalpi xarajatlarga - ("-") o'rnating. Agar siz ushbu atributda "0" ni belgilasangiz, bu operatsiya na yalpi daromadga, na yalpi xarajatlarga tegishli emasligini bildiradi;

Yalpi daromad (yalpi xarajatlar) bo'yicha tahlil ob'ektini tanlang;

Ushbu operatsiya uchun har qanday tushuntirish ma'lumotlarini kiriting, ular joriy satr uchun yaratilgan xabarlarda matnli sharh sifatida ko'rsatiladi.

Agar rekvizit "Yuborish. ? "Yuklangan summa" tafsilotlarida "Ha" ga o'rnating. va "NDSOgr." ushbu buyurtma bo'yicha dastlabki jo'natish (joylashtirish) summasi va QQS tahrirlash uchun mavjud bo'ladi.

Bizning to'lovlarimiz bilan bog'liq ma'lumotlarning bir qismi chiqarilgan to'lov topshiriqnomalari ma'lumotlaridan foydalangan holda avtomatik ravishda "Bank ko'chirmasi"ga kiritilishi mumkin. Ushbu maqsadga "To'lovlarni to'ldirish" tugmasi xizmat qiladi. Bunday holda, bank ko'chirmasi bilan bir xil sanada berilgan ("Hujjat sanasi uchun" varianti) yoki o'zboshimchalik davrida ("Bojxona davri" varianti) berilgan to'lov topshiriqlarini tanlash mumkin.

"?" tugmasi vedomost bo'yicha tushum va xarajatlarning umumiy summasini hisoblash uchun foydalaniladi.

Hujjat tomonidan yaratilgan e'lonlar to'plami u tomonidan amalga oshirilgan to'lovlar turiga va tashkilotning xaridorlar (yetkazib beruvchilar) bilan o'zaro hisob-kitoblari zanjirida joylashishiga bog'liq.

Bundan tashqari, agar ushbu bayonotda tashkilot soliq majburiyatiga ega bo'lgan xaridordan pul mablag'larini o'tkazish ro'yxatga olingan bo'lsa, u holda uni bajarish paytida "Soliq schyot-fakturasi" hujjati tuziladi (agar "Soliq schyot-fakturalarini avtomatik shakllantirish" doimiysi bo'lsa "Ha" ga o'rnating).

Shaklda. 12 va rasm. 13-rasmda Tikuvchi kompaniyasining bank hisobvarag'idan etkazib beruvchi Volodarkaga 10 800 UAH miqdorida pul o'tkazilganligini tasdiqlovchi yaratilgan hujjat ko'rsatilgan.

Guruch. 12 - "Bank ko'chirmasi" hujjatining elektron oynasi

Guruch. 13 - "Bankdan ko'chirma" hujjatining bosma shakli

Pul oqimini nazorat qilish har qanday korxonaning moliyaviy xizmati oldida turgan asosiy vazifadir. Shu bilan birga, vizual tarzda boshqarish imkonini beruvchi vosita pul oqimlari, kompaniyaning to'lov taqvimi yoki tashkilotning to'lov jadvali.

To'lov kalendarini tuzish

To'lov taqvimi g'aznachining operatsion moliyaviy rejalashtirish nuqtai nazaridan eng foydali va tez-tez ishlatib turadigan vositasi bo'lib, bu sizga har tomonlama ma'lumot olish imkonini beradi. batafsil ma'lumot o'zboshimchalik bilan belgilangan vaqt davomida kelajakdagi pul mablag'larining qoldiqlari va harakati to'g'risida.

U individual pul oqimlari kontekstida ham, butun kompaniyada ham ishlab chiqilishi mumkin.

Tarixiy jihatdan ko'pgina korxonalarda to'lov taqvimini tayyorlash va yuritish Excelda elektron jadvallar yordamida amalga oshiriladi (Excelda to'lov kalendarining namunasini yuklab oling). Ko'p yillar davomida o'zini isbotlagan bu usul asosiy moliyaviy rejalashtirish imkonini beradi, chunki u "inson omiliga" juda bog'liq. To'lov taqvimi kabi vositaning to'liq imkoniyatlarini ochishga imkon beruvchi ilg'or variant - uni avtomatlashtirilgan moliyaviy tizim yordamida kompilyatsiya qilish va saqlashdir.

1C: Korxona asosida ishlab chiqilgan ixtisoslashtirilgan dastur bo'yicha korxonaning tuzilgan to'lov taqvimi, mohiyatiga ko'ra, pul oqimlarini boshqarish (DDS) bo'yicha qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan tafsilotlarga ega ma'lum bir davr uchun pul oqimlari rejasidir.

Naqd pul bo'shliqlarining oldini olish

To'lov taqvimidan foydalanishning asosiy maqsadi naqd pul bo'shliqlariga qarshi kurashishdir. To'lovlar jadvalini sodda, vizual shaklda taqdim etish sizga rejalashtirilgan tushumlar va mablag'larni hisobdan chiqarish to'g'risidagi ma'lumotlarga asoslangan operativ rejalashtirish ma'lumotlari natijasida hosil bo'lgan pul oqimlari tasvirini aniqroq ko'rish imkonini beradi.

Shakl 1. "WA: Financier" professional ixtisoslashtirilgan dasturida to'lov taqvimiga misol.

Mumkin bo'lgan naqd pul bo'shliqlari bilan prognoz qilingan pul oqimlari to'g'risidagi ma'lumotlar ushbu vaziyatning oldini olish bo'yicha choralar ko'rishga yordam beradi.

Ushbu pul oqimlarini boshqarish vositasidan foydalanish uchun uning interaktivligi va foydali kontekstda har qanday chuqurlikdagi tahlillarni sozlash qobiliyati juda muhimdir.

Rejalashtirilgan to'lovni to'g'ridan-to'g'ri shaklda pul mablag'larining tushumlari va xarajatlari rejasiga muvofiq vaziyatni tezda o'zgartirish imkoniyati foydalanuvchiga kompaniyaning pul oqimlaridagi o'zgarishlar bilan bog'liq vaziyat haqida aniq tasavvur beradi.

Asbobning sozlanishi mumkin bo'lgan guruhlari foydalanuvchiga haqiqatan ham zarur bo'lgan tafsilot darajasini beradi (har bir dastur bo'yicha umumiy aylanmalardan batafsilgacha).

Minimal qoldiq to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanish ma'lum bir sanaga (masalan, soliqlarni to'lash yoki ish haqini to'lash) hisobvaraqdagi mablag'larni to'plashning samarali mexanizmi bo'lishi mumkin.

To'lov taqvimini optimallashtirish natijasi naqd pul oqimining buyurtma rejasi (prognozi) bo'lib, unda naqd bo'shliqlar mavjud emas.

To'lov topshirig'i

Ushbu ma'lumotlar asosida to'lovlar reestri va to'lov jadvali shakllantiriladi, ular yordamida bankka to'lov topshiriqlari tuziladi.

Bu talablarning barchasi 1C - "WA: Financier" dasturiga asoslangan dasturiy mahsulotda amalga oshirilgan to'lov kalendariga javob beradi. Naqd pulni boshqarish".

Tizimdagi to'lov taqvimi interaktiv vosita bo'lib, uning yordamida g'aznachi kompaniyaning pul oqimlarini boshqaradi.

Shakl 2. WAdagi to'lov taqvimiga misol: Financier. Naqd pulni boshqarish".

To'lov kalendar shakli quyidagi sohalardan iborat

Shakl 3. WAda hisobotni o'rnatish maydoni: Financier. Naqd pulni boshqarish".

To'lov taqvimi sozlamalarida siz:

Bu funktsiyalarning barchasi foydalanuvchiga nafaqat ma'lumotlarning chiqishini boshqarish, balki "o'zlari uchun" to'lov taqvimi tuzilishini sozlash, tanlovlarni o'rnatish va to'lovlar reestrini yaratish imkoniyatini beradi. Foydalanuvchi tomonidan bir marta yaratilgan tizim sozlamalari foydalanuvchining o'zi tomonidan saqlanishi va ishlatilishi yoki boshqalar uchun ko'chirilishi mumkin.

Foydalanuvchi sozlamalariga ko'ra, kompaniyaning to'lov taqvimi turli darajadagi tafsilotlar bilan tuziladi.

Shakl 7. “WA: Financier” dasturida to'lov kalendarini batafsil ko'rsatishga misol. Naqd pulni boshqarish".

Ma'lumotlar maydoni rejalashtirilgan pul oqimlari yoki to'lovlar jadvali haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatadi, g'aznachi shartnoma shartlarini buzmagan holda arizalar bo'yicha to'lov sanasini ko'chirishi mumkin bo'lgan hududlarni vizual tarzda ko'rsatadi. Ilovani boshqa sanaga ko'chirish hujjatni tahrirlashni talab qilmaydi. Foydalanuvchi shunchaki dasturni boshqa sanaga "tortib yuboradi". Shu bilan birga, sana bo'yicha pul oqimlari rejasi avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqiladi. Foydalanuvchi "drag va drop" dasturlarini sana oralig'ida ham, mablag'larni saqlash joylari o'rtasida ham o'tkazishi mumkin.

Agar rejalashtirish minimal hisobdagi qoldiqlar haqida ma'lumotni talab qilsa, foydalanuvchi to'lov taqvimi sozlamalarida tegishli elementni tanlash orqali ushbu ma'lumotni ko'rsatishni yoqishi mumkin.

Shakl 8. “WA: Financier” dasturiga CAning minimal qoldig'i haqidagi ma'lumotlarni kiritish. Naqd pulni boshqarish".

Pul mablag'larining minimal qoldig'i to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish uchun tugma orqali chaqiriladigan maxsus yordamchidan foydalaniladi

Pul oqimlarini "normallashtirish" dan keyin foydalanuvchi tizimga o'zgartirishlar kiritishi mumkin. O'zgartirishlar qabul qilingandan so'ng, rejalashtirilgan to'lovlar sanalari jadvali arizalarda belgilanadi.

Murojaatlar asosida siz to'lovlar reestrini yaratishingiz yoki to'g'ridan-to'g'ri to'lov topshiriqnomalarini yaratishingiz mumkin, ularni Mijoz-Bank dasturi bilan o'zaro aloqa tizimiga yuborishingiz mumkin.

Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonasining iqtisodiy xizmati pul mablag'larini qabul qilish va sarflash bo'yicha tezkor rejalashtirishni, naqd pul bo'shliqlari bo'lgan taqdirda pul oqimlarini qayta taqsimlashni qanday ta'minlashi mumkinligi haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi.

KOMPANIYA TO'LOV TAQVIMI

Har qanday kompaniyaning to'lov taqvimi qisqa muddatli pul oqimlari rejasi bo'lib, naqd pulni boshqarish uchun operatsion vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, moliyaviy-iqtisodiy xizmatlarning ba'zi rahbarlari operatsion to'lovlar taqvimini noto'g'ri hisoblab, pul oqimi byudjetining (BDDS) batafsil versiyasi deb hisoblashadi.

Darhaqiqat, uning tuzilishida to'lov taqvimi BDDSga mos keladi. Shuningdek, u rejalashtirish davrining boshi va oxiridagi pul mablag'larining qoldiqlarini, ularning davr uchun kelib tushishi va chiqimini aks ettiradi. Bu o'xshashlik tugaydi, chunki to'lov taqvimi bilan barcha ishlar boshqa printsiplarga asoslanadi.

BDDS daromadlar va xarajatlar byudjeti, xaridlar byudjeti, kreditlar va kreditlar byudjeti, investitsiya byudjeti bo'yicha shakllantiriladi va bir oydan bir necha yilgacha bo'lgan muddatga prognoz qilinadi. Pto'lov taqvimi mablag'larning kelib tushishi va sarflanishi to'g'risidagi hujjatlar asosida tuziladi., buning uchun maksimal rejalashtirish gorizonti bir oy.

Pul oqimi byudjetining rejalashtirilgan ko'rsatkichlari hisobot davri o'zgarmaydi, davr oxirida ular kompaniyaning pul oqimining haqiqiy qiymatlari bilan taqqoslanadi (byudjetning reja-faktik tahlili). To'lov jadvali har kuni rejalashtirish va sozlash, shuning uchun haqiqiy pul oqimlarining prognoz qilingan qiymatlarga mos kelishini tahlil qilish mumkin emas.

BDDSni shakllantirish uchun korxonaning joriy hisobvaraqlari yoki kassalari kontekstida pul harakatini batafsil bayon qilish shart emas va to'lov taqvimi uchun pul oqimlarini operativ boshqarish vositasi sifatida bunday ma'lumotlar mavjud. hayotiy.

BDDSda kassa xarajatlari faqat byudjet moddalari bo'yicha umumiy miqdorlarda ko'rsatiladi va ularning kompaniya faoliyati uchun ahamiyatini hisobga olmaydi. To'lov taqvimining xarajatlar qismini shakllantirishda kompaniya daromadlarini keltirib chiqaradigan biznes-jarayonlarni ta'minlashda uzilishlarning oldini olish uchun rejalashtirilgan sanada xarajatlarning u yoki bu turini to'lamaslikning jiddiyligi hisobga olinadi.

To'lov taqvimi bilan muvaffaqiyatli ishlash uchun muayyan qoidalarga amal qilishingiz kerak ushbu hujjatni shakllantirish va prognoz ko'rsatkichlarini tuzatish bilan bog'liq. Ushbu qoidalar nimadan iborat va iqtisodiy xizmat kompaniya ishining har bir kuni uchun operatsion to'lov taqvimining to'g'riligi va dolzarbligini qanday ta'minlashi mumkin, biz bundan keyin ko'rib chiqamiz.

Operatsion to'lov taqvimi iloji boricha samarali bo'lishi uchun moliya-iqtisodiy xizmat rahbari u bilan ishlashda quyidagilarga amal qilishi kerak: tamoyillari:

• pul oqimlarini rejalashtirish (mablag'larning kelib tushishi va sarflanishi) bashorat qilish usuli bilan emas, balki birlamchi hujjatlar asosida amalga oshiriladi;
• kompaniyaning hisob-kitob schyotlari va kassalari tahlilida pul oqimlari rejalashtirilgan;
• to'lov taqvimining xarajatlar qismini shakllantirishda pul mablag'larini sarflash yo'nalishlarining ustuvorligi hisobga olinadi;
• to'lov taqvimi kunlik pul oqimlari tahlilida tuziladi va har kuni pulning kelib tushishi va sarflanishi faktidan kelib chiqqan holda tuzatiladi.

Ushbu tamoyillarga asoslanib, biz samarali to'lov taqvimini tashkil etish metodologiyasini ko'rib chiqamiz.

OPERATSION KASA REJAJARI

Operatsion to'lov taqvimida mablag'larni qabul qilish rejalashtirilgan asosiy hujjatlar tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) sotish va to'lovning shartnoma shartlari (oldindan to'lash, faktdan keyin yoki to'lovni kechiktirish shartlarida to'lash). Kelajakda tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) sotishdan, foydalanishdan olingan mablag'larni olish rejasini tuzish xaridorlarning arizalari.

Kompaniya asosiy bo'lmagan naqd pul tushumlariga ega bo'lishi mumkin, masalan, mulkni ijaraga berishdan. Bunday holda, ijara haqini to'lash bo'yicha shartnoma shartlariga muvofiq to'lov taqvimida daromad olishni ta'minlash kerak.

Naqd pul tushumlari prognozlarini shakllantirish uchun asos hamdir kredit shartnomalari yoki kreditlar va kreditlar olish jadvallari (ilovalar). kredit shartnomalari). Nima bo'lganda ham naqd pul olish rejalari quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak:

• to'lov uchun asos;
• to'lovchining nomi;
• kvitansiya miqdori;
• mablag'larni olishning prognozli sanasi.

Misol uchun, uy-ro'zg'or buyumlari ishlab chiqaradigan va sotuvchi Alpha kompaniyasini olaylik. Kompaniyaning iqtisodiy xizmati har hafta operativ to'lov taqvimini shakllantirish uchun javobgardir, uning yordamida ular pul oqimlarini joriy boshqarishni amalga oshiradilar, kontragentlarga to'lovlarni amalga oshiradilar.

Shakllantirish uchun 2018 yil 12 dan 16 martgacha bo'lgan hafta uchun kalendarning kiruvchi qismi., to'lov taqvimi bilan ishlash uchun mas'ul bo'lgan xodim quyidagi operatsiyalarni bajarishi kerak:

• ilgari sotilgan mahsulotlar uchun naqd pul tushumlari reestrini tuzish, ular uchun to'lovlar belgilangan haftada xaridorlardan olinishi kerak;
• yetkazib berish uchun xaridorlardan talabnomalar bo‘lgan mahsulotlar bo‘yicha belgilangan haftada naqd pul tushumlari prognozini tuzish;
• lizing shartnomalari bo'yicha belgilangan haftada olinishi kerak bo'lgan kompaniya mulkini ijarachilardan mablag'lar olishni rejalashtirish;
• kompaniyaning banklar bilan tuzilgan kredit shartnomalariga muvofiq belgilangan haftada mablag‘lar tushumini rejalashtirish;
• ko'rsatilgan hafta uchun to'lov taqvimida joriy hafta uchun rejalashtirilgan (5 martdan 9 martgacha), lekin kompaniyaning hisob raqamlariga yoki kassalariga tushmagan mablag'larning tushumlarini ajrating.

Dastlabki to'rtta nuqta uchun ma'lumot yig'iladi naqd pul tushumlarining jamlanma reestriga(1-jadval).

Buni darhol ta'kidlaymiz xaridorlarning iltimosiga ko'ra pul mablag'larini olish muddatlarini nazorat qilish kerak. Shunday qilib, oxirgi ikki dastur uchun mahsulotlar uchun to'lov (1-jadvalda yashil rangda ko'rsatilgan) rejalashtirilgan hafta davomida olinmaydi, shuning uchun u keyingi haftaning to'lov taqvimida aks ettirilishi kerak.

Shuningdek, siz 12-martdan 16-martgacha bo'lgan haftada pul tushumiga shu hafta kelishi kerak bo'lgan, ammo ba'zi sabablarga ko'ra kelmagan summalarni kiritishingiz kerak:

1) Xaridor 3 dan mahsulot yetkazib berish uchun to'lov miqdorida 500 ming. surtish. - rejaga ko'ra, kompaniyaning joriy hisobvarag'iga 03.07.2018 yilda kelib tushishi kerak edi;

2) Xaridordan mahsulot yetkazib berish uchun to'lov 5 miqdorida 250 ming. surtish. - 2018 yil fevral oyi oxirida kompaniyaga kirishi kerak edi.

Birinchi miqdor biz to'lov taqvimini 12 martdan 16 martgacha bo'lgan hafta uchun naqd pul oqimi rejasiga kiritamiz, chunki kompaniyada xaridorning kafolat xati bor, unga ko'ra to'lov 2018 yil 15 martdan kechiktirmay olinadi.

Ikkinchi miqdor bu haftaning to'lov taqvimi hisobga olinmaydi, chunki bu pulni olish ehtimolini ko'rsatadigan hujjatlar yo'q. Ushbu to'lovni keyingi davrlarning daromad rejasiga o'tkazamiz.

ESLATMA

To'lov taqvimiga faqat hujjatli dalillar mavjud bo'lgan tushum summalari kiritilishi kerak. Ularning asosida turli xil to'lovlar rejalashtirilgan bo'lib, agar bu pul tushmasa, u holda to'lovlar amalga oshirilmaydi, bu kompaniyaning imiji va biznesiga salbiy ta'sir qiladi.

Qabul qilingan harakatlarga asoslanib, biz shakllantiramiz kiruvchi qism 2018 yil 12 martdan 16 martgacha bo'lgan hafta uchun operativ to'lov taqvimi (2-jadval).

OPERATSION KASA REJAJARI

Mablag'larning sarflanishi to'lov taqvimida barcha kerakli rekvizitlar ko'rsatilgan arizalar asosida shakllantiriladi:

• tolovnoma tayinlash;
• to'lov uchun asos;
• to'lov qabul qiluvchisi;
• to'lov miqdori;
• pul oqimi moddasi;
• mablag'larni o'zlashtirishning rejalashtirilgan sanasi.

Operatsion to'lov taqvimining xarajatlar qismini yaratish uchun siz quyidagi ishlarni bajarishingiz kerak:

• operatsion (joriy), moliyaviy va mablag'larni sarflash bo'yicha arizalar reestrini tuzish investitsiya faoliyati kompaniyalar;
• oldingi davrlarda to'lanmagan (yopilmagan) arizalarni rejalashtirish davri uchun ajratish.

Mablag'larni sarflash bo'yicha arizalar ularning bajarilishi uchun mas'ul bo'lgan kompaniya bo'linmalari (CFD) xodimlaridan olinadi. Ular ushbu bo'limlarning rahbarlari (Markaziy Federal okrug byudjetlarining egalari) tomonidan tasdiqlanishi kerak.

To'lov taqvimini shakllantirish uchun mas'ul bo'lgan iqtisodiy xizmat xodimi kiruvchi arizalarni Markaziy Federal okrug byudjetlariga muvofiqligini va zarur ma'lumotlar mavjudligini tekshiradi va keyin ularni o'z ichiga oladi. kompaniya arizalarining jamlangan reestriga. 2018 yil 12 martdan 16 martgacha bo'lgan hafta uchun Alpha kompaniyasining reestri Jadvalda keltirilgan. 3.

Shuning uchun har bir kompaniya vaqti-vaqti bilan aylanma mablag'larning etishmasligini boshdan kechiradi arizalar reestrida ularning har birining to'lanmaganligi tanqidiyligini ko'rsatish tavsiya etiladi,to'lov ustuvor guruhini belgilash. Agar to'lov taqvimining istalgan kunida kompaniya barcha arizalarni to'lash uchun etarli mablag'ga ega bo'lmasa, to'lov ushbu guruhlarning ustuvorligi tartibida (birinchidan boshlab) amalga oshiriladi.

Ushbu reestrga qo'shimcha ravishda u 12 martdan 16 martgacha bo'lgan hafta uchun to'lov taqvimiga kiritilishi kerak. xarajatlar talablari, pul yo'qligi sababli oldingi haftada to'lanmagan:

• 250 ming rubl miqdorida ish yuritish materiallarini etkazib berish uchun to'lov uchun ariza. ("Maishiy ehtiyojlar uchun to'lov" DDS moddasi to'lov tartibining to'rtinchi guruhi bilan);
• 250 ming rubl miqdorida yollangan transportni to'lash uchun ariza. (To'lov tartibining uchinchi guruhi bilan DDS "Transport xizmatlari uchun to'lov" moddasi);
• 1 300 000 rubl miqdorida xom ashyoni to'lash uchun ariza. (To'lov ustuvorligining ikkinchi guruhi bilan DDS moddasi "Xom ashyo uchun to'lov").

To'plangan arizalar reestri va oldingi davrdagi to'lanmagan arizalar bo'yicha ma'lumotlarga asoslanib, biz shakllantiramiz xarajatlar qismi 2018 yil 12 martdan 16 martgacha bo'lgan hafta uchun Alfa kompaniyasining operatsion to'lov taqvimi (4-jadval).

12 martdan 16 martgacha bo'lgan hafta uchun kassa xarajatlari rejasining umumiy summalari ularning tushumlari prognozidan kattaroqdir. Bu ushbu haftada pul oqimining salbiy qoldig'ini va kompaniyaning barcha rejalashtirilgan to'lovlarni amalga oshirishga qodir emasligini ko'rsatadi.

Keyingi bosqichda siz rejalashtirish davrining har bir kunida naqd pul bo'shliqlarini aniqlash va pul oqimlarini qayta taqsimlash uchun dastlabki to'lov kalendarini tayyorlashingiz mumkin.

PUL OQIMLARINI TARQATISH BILAN OPERATSION ISHLAB CHIQISH

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, operativ to'lov taqvimining asosiy maqsadi kompaniya to'lovlarini kunlik boshqarish bo'lib, u pul mablag'larini qabul qilish va sarflash rejalarini har kuni tuzatishni o'z ichiga oladi. Shuning uchun, siz birinchi navbatda dastlabki to'lov kalendarini yaratishingiz kerak (kassa tushumlari registrlari va ularni sarflash uchun arizalar ro'yxati asosida) va rejalashtirish davrining qaysi kunlarida kompaniyada arizalarni rejalashtirilgan to'lash uchun etarli mablag' yo'qligini aniqlashingiz kerak. .

Alpha bilan misolda avans to'lov taqvimi shunday ko'rinadi (5-jadval).

Dastlabki to'lov taqvimidan ko'rinib turibdiki, Alfa faqat haftaning birinchi ikki kuni uchun arizalarni to'lash uchun pulga ega va chorshanbadan jumagacha naqd bo'shliqlar mavjud va pul oqimlarini qayta taqsimlash kerak.

Izohlar

1. Pul oqimlarini qayta taqsimlash iqtisodiy xizmat rahbari tomonidan tasdiqlanishi kerak va u to'lov taqvimi bilan ishlash uchun mas'ul shaxs tomonidan amalga oshiriladi.
2. Mablag'larni sarflash uchun arizalar ko'plab bo'linmalar (CFD) tomonidan boshlangan yirik korxonalarda va kunlik to'lovlar bir necha million rubl miqdorida mablag 'sarflang, agar kompaniya barcha arizalarni yopish imkoniyatiga ega bo'lmasa, mablag'larning sarflanishini taqsimlash uchun maxsus komissiyalar tuzing.
3. Bunday komissiya tarkibiga odatda Markaziy federal okrugning barcha rahbarlari kiradi. Ular ushbu davrda amalda amalga oshiriladigan to'lovlar tarkibini aniq belgilaydilar.

Keling, nimani ko'rib chiqaylik mablag'larni sarflash to'g'risidagi arizalar miqdori va muddatlarini o'zgartirish To'lov taqvimining dastlabki versiyasida naqd pul bo'shliqlarini bartaraf etish uchun quyidagilar amalga oshirilishi mumkin:

• moddasi bo'yicha mablag'larni sarflash uchun ariza" To'lov kommunal xizmatlar » 1 million rubl miqdorida. biz uni har biri 500 ming rubldan ikkita to'lovga ajratamiz. Birinchi qism 14 mart kuni to'lash uchun qoldiriladi, ikkinchisi 16 mart juma kuniga qoldiriladi, chunki payshanba kuni ish haqini to'lash rejalashtirilgan, uning ustuvorligi yuqoriroq;
• ilova transport xizmatlari uchun haq to'lash 700 ming rubl miqdorida. biz ham uni ikki qismga ajratamiz, ulardan biri 100 ming rubl miqdorida. biz chorshanbadan payshanbaga 15-martgacha, ikkinchisi esa 600 ming rubl miqdorida o'tkazamiz. 16 mart juma kunini rejalashtirish;
• ilova asosiy vositalarni sotib olish uchun 700 ming rubl miqdorida. kompaniya rahbari bilan kelishilgan holda biz 15 mart payshanba kunidan keyingi haftaga o'tkazamiz va 12 martdan 16 martgacha bo'lgan davr uchun to'lov taqvimidan chiqaramiz;
• ilova xavfsizlik uchun to'lash 250 ming rubl miqdorida. yarmiga bo'lamiz. Birinchi qism juma kuni to'lash uchun qoldiriladi, ikkinchisi keyingi haftaga o'tkaziladi;
• ilova kiyim sotib olish uchun 200 ming rubl miqdorida. ham ikkita teng qismga bo'lingan. Birinchisi juma kuni to'lash uchun qoldiriladi, ikkinchisi keyingi haftaga o'tkaziladi.

To‘lov taqvimiga kiritilgan ushbu o‘zgarishlar natijasida biz 2018-yil 12-martdan 16-martgacha bo‘lgan davrda “Alpha” kompaniyasining barcha naqd pul bo‘shliqlarini bartaraf etishga va naqd pul tushumlari balansini ta’minlashga muvaffaq bo‘ldik (6-jadval).

Bu operativ to'lov taqvimi bilan ishlashning oxiri emas, chunki turli sabablarga ko'ra mablag'larning haqiqiy tushumi rejalashtirilgan (shuningdek, xarajatlar) bilan mos kelmasligi mumkin. Har kuni ertalab to'lov taqvimining to'g'riligi uchun mas'ul bo'lgan xo'jalik xizmati xodimi kun boshidagi haqiqiy pul qoldig'i va kalendarda pul sarflash uchun to'lanmagan arizalarni hisobga olgan holda uni yangilaydi.

To‘lov taqvimi xo‘jalik xizmati rahbari tomonidan tasdiqlanganidan keyin uning chiqim qismi to‘lovlar reestrini shakllantirish va buxgalteriya bo‘limi tomonidan “Bank-mijoz” tizimi orqali arizalarni to‘lash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Agar to'lov muvaffaqiyatli amalga oshirilgan bo'lsa, mablag'larni sarflash uchun tegishli ariza yopiq deb belgilanadi.

1. Operatsion to'lov taqvimi kompaniyaning pul oqimlari va to'lovlarini joriy boshqarish uchun samarali vositadir.
2. To'lov taqvimi bilan ishlash ichki hujjatlar bilan tartibga solinishi kerak. Bu barcha xodimlar kompaniyaning pul oqimlarini boshqarish jarayonida o'z burch va mas'uliyatlarini tushunishlari uchun zarurdir.

A. A. Grebennikov, Rezon kompaniyalar guruhi bosh iqtisodchisi