Strategiile care utilizează divergența în Forex sunt o comparație a indicatorilor de preț cu. De asemenea, aceasta poate fi o comparație a diferitelor simboluri grafice sau găsirea diferenței dintre anumite simboluri.

Astăzi ne vom uita la cele mai bune strategii de tranzacționare folosind divergența pentru a lucra pe Forex, precum și pentru optiuni binare.

Concepte de divergență și utilizarea acesteia în strategiile Forex

Înainte de a analiza cele mai bune strategii de tranzacționare folosind divergența, să ne amintim ce este de fapt divergența.

Deci, divergența este în esență un semn timpuriu al modului în care Forex se va comporta în viitorul foarte apropiat.

De obicei, la punctele de cotitură, piața atinge un vârf (în sus sau în jos), iar divergența indică faptul că nu mai este suficient de puternică pentru a continua să se miște în aceeași direcție.

În diferite dicționare, puteți găsi diferite interpretări ale termenului „divergență”:

• discrepanţă,
• dezacord,
• schimbare de directie,
• abatere și altele asemenea.

La efectuarea analizei tehnice, divergența se manifestă, așa cum sa menționat mai sus, în discrepanța dintre direcția de mișcare a prețurilor pe grafic și direcția de mișcare a anumitor indicatori.

Divergența este considerată a fi manifestată atunci când prețul de pe grafic atinge cel mai mare maxim, iar indicatorul formează acest maxim la un nivel inferior. Această imagine este dovada unei piețe în slăbire și indică existența unei probabilități mari de inversare a acesteia în viitorul foarte apropiat sau a unei corecții de preț.

În ceea ce privește tipurile de divergențe, există un număr mare de ele și nu are sens să le luăm în considerare pe toate. Vom enumera numai tipurile principale, acestea sunt divergențele obișnuite sau clasice, ascunse și extinse. Divergența clasică este cea mai comună dintre toate acestea și poate fi observată în momentul inversării tendinței pieței.

Doar 25% dintre comercianții care folosesc divergența standard în strategiile lor pot spune despre divergența ascunsă. De regulă, divergența ascunsă va fi un semn că tendința va continua. Un tip extins de divergență este, de asemenea, un semn al continuării tendinței, dar foarte puțini participanți la piață știu despre acest tip, deși în timpul tranzacționării este unul dintre cele mai puternice semnale care ar trebui folosite.

Strategii care folosesc divergențele bazate pe indicatorii MACD și RSI

Având în vedere cele mai bune strategii de tranzacționare folosind divergența, am dori să vă atragem atenția asupra unui sistem foarte simplu, dar în același timp destul de eficient, folosind indicatori. Această strategie Forex poate fi utilizată cu succes atât de către participanții începători, cât și de cei experimentați.

Strategia luată în considerare implică tranzacționarea oricăror perechi valutare cu cotații directe (tip: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD și altele asemenea).

Vom determina starea de divergență folosind indicatorii MACD și RSI cu următorii parametri:

• MACD (5, 34, 5) sau (12, 26, 9);
• RSI (perioada medie 5, perioada indicator 14);
• interval de timp pe grafic – 1 oră.

Să observăm imediat că acești parametri au fost obținuți în timpul meserii realeși sunt considerate cele mai eficiente, dar dacă doriți, le puteți modifica selectându-le experimental.

Deci, cum funcționează această strategie folosind divergența?

Desigur, așteptăm până când se formează o divergență pe graficul nostru și stabilim nivelurile la care ne vom afla. Aici pot fi două opțiuni.

Primul este atunci când are loc formarea divergenței în timpul unei defalcări a nivelului de rezistență.

În acest caz, StopLoss este setat cu aproximativ 20-30 de puncte mai mult decât nivelul umbră al lumânării anterioare (în funcție de volatilitatea activului curent). TakeProfit este setat la punctul de unde a început divergența în sine (pentru preț, aceasta este o țintă aproape garantată).

În al doilea caz, ca și în primul, așteptăm formarea divergenței, plasăm și un ordin stop cu 20-30 de puncte mai departe decât nivelul umbrei lumânării anterioare, deci ținta pentru TakeProfit va fi mijlocul canalul de tranzacționare. În cazul în care prețul nu a revenit de la mijlocul canalului, stabilim o (a doua) țintă suplimentară pe peretele opus al canalului de tranzacționare.

Intrăm într-o poziție (vânzare/cumpărare) numai după ce se formează o lumânare de confirmare.

Strategii care utilizează divergența folosind indicatorul MACD

Cele mai bune strategii de tranzacționare care folosesc divergența, după cum probabil ați ghicit, se bazează pe citiri. Pentru a fi mai precis, astfel de strategii Forex folosesc diferența dintre linia prețului de pe grafic și linia indicatorului MACD.

Deci, pentru a aplica această strategie folosind divergența, orice interval de timp și orice pereche valutară sunt potrivite. Pe grafic trebuie să adăugați MACD cu o perioadă de EMA rapidă 12, cu o perioadă de EMA lentă 26 și MACD SMA cu o perioadă de 9.

Intrăm într-o poziție lungă când prețul este urs, iar MACD-ul este urcare. O poziție scurtă este neapărat deschisă atunci când indicatorii sunt opuși - prețul se mișcă de-a lungul unui trend ascendent, iar MACD arată o tendință de urs.

StopLoss pentru pozițiile lungi este setat la cel mai apropiat nivel de suport, iar pentru o poziție scurtă, la cel mai apropiat nivel de rezistență. TakeProfit în pozițiile lungi este setat la următorul nivel de rezistență, dar pentru pozițiile scurte - în consecință, la următorul nivel de suport.

După cum puteți vedea în graficul de mai sus, linia prețului scade într-o tendință de urs, în timp ce MACD-ul nostru, dimpotrivă, crește într-o direcție optimistă. Punctul de intrare este marcat la nivelul la care este deja clar că tendința descendentă se încheie. Am stabilit StopLoss la nivelul de suport, iar TakeProfit la nivelul de rezistență, care s-a format pe scurte retrageri ale trendului de urs.

Strategii care utilizează divergența pentru opțiuni binare

Strategiile care folosesc divergența sunt folosite nu numai pe piața Forex, ci sunt grozave și pentru opțiunile binare. Să ne uităm la una dintre aceste strategii folosind . Această strategie funcționează pe intervalul de timp H4, care este optim pentru generarea de semnale fiabile de divergență.

Deci, instalăm un oscilator cu parametrii 3, 5 și 9 pe graficul de preț și așteptăm un semnal de divergență. În acest caz, divergența va fi eficientă numai după ce apare o lumânare închisă. În continuare, achiziționați o opțiune de creștere sau scădere, în funcție de direcția indicată pe grafic de linia de inversare stocastică formată de divergență.

Timpul de expirare pentru această strategie care utilizează divergența pentru opțiunile binare pe intervalul de timp H4 variază între 12-16 ore.

Să observăm imediat că are sens să folosim această strategie pentru opțiuni numai atunci când există o tendință clar definită, adică este mai bine să folosiți active ale căror grafice de preț au o direcție clară a tendinței. Acest lucru se datorează faptului că în timpul unei mișcări laterale a pieței, divergența apare mult mai des decât în ​​timpul unei tendințe, dar semnalele sale sunt în mare parte false sau mișcarea prețurilor după aceasta practic nu are forță.

Strategia de divergență cu plasarea comenzilor

Dacă ar fi să alegem unul dintre toți indicatorii tehnici, comercianții cu experiență ar alege probabil divergența Forex. Și deși nu există indicatori universali, divergența este cea care arată rezultate excelente. Să aruncăm o privire mai atentă.

Definiţia divergence

Ce este divergența Forex? Acesta este un semnal precoce a ceea ce va face piața în curând. La un moment dat, puterea urșilor sau taurinelor atinge apogeul, vedem divergență (divergență între preț și indicator), asta înseamnă că piața nu are suficientă forță pentru a-și continua mișcarea - și se întoarce.

Sinonime pentru divergence sunt deviation, divergence, changes in direction.

Clasificarea divergentelor

Se disting următoarele tipuri de divergențe:

clasic (obișnuit).

ascuns.

extins.

Cel clasic poate fi observat în timpul unei inversări de tendință. Aproximativ un sfert dintre comercianți știu despre cele ascunse și extinse, care reprezintă un semnal despre continuarea unui trend.

Divergența manifestată este o situație în care vedem o creștere a prețului pe grafic și o scădere a oscilatorului sub grafic. Piața slăbește și o inversare a tendinței este posibilă în curând.

În acest caz, aceasta este o divergență de urs clasică.

Dacă tendința este descendentă, iar oscilatorul arată și minime care sunt în scădere, atunci putem presupune fie o corecție a tendinței, fie o schimbare a direcției acesteia. Aceasta este o divergență optimistă.

Fig.2

Cu alte cuvinte, numim divergență bazată pe posibila direcție viitoare a mișcării prețurilor: urcarea dacă piața crește după semnal, ursurs dacă scade.

Convergența Forex

Pe lângă divergență, este, de asemenea, posibil ca pe grafic să apară un semnal precum convergența Forex. Aceasta este o situație în care vedem o discrepanță între scăderea valorilor prețurilor și creșterea valorilor oscilatorilor. Adică, pe grafic vedem maxime care sunt în scădere constantă, iar oscilatorul arată maxime în creștere constantă.

Convergență de urs

Fig.3

Convergență optimistă

Fig.4

De fapt, convergența Forex este un model puternic de inversare a tendinței. Ar trebui să așteptați până când primiți un semnal care confirmă inversarea și deschideți o tranzacție.

Indicatori care determină divergența Forex

Folosind anumiți indicatori, identificarea divergenței pe un grafic nu este dificilă. Astfel de oscilatoare includ:

• MACD.
• Stochastic.
• RSI.
• AO Bill Williams.

Strategia de divergență și convergență în Forex

Să ne uităm la o strategie simplă de divergență și convergență Forex folosind exemplul tranzacționării cu oscilatorul MACD.

Tranzacționarea poate avea loc pe orice pereche valutară, de preferință cu un spread minim, cum ar fi EUR/USD, etc.

Setările oscilatorului MACD – 5, 34, 5.

Interval de timp - H1.

Așteptăm o discrepanță între preț și oscilator (divergență) și deschidem o afacere. Plasăm ordine stop: StopLoss - la nivelul divergenței în sine, TakeProfit - deasupra celui de-al doilea vârf cu 20 de puncte mai sus.

Să aruncăm din nou o privire rapidă asupra tipurilor de divergență.

Divergenta clasica

Acesta este un semnal pentru o inversare a tendinței. Dacă prețul este de urs, ne așteptăm ca prețul să se miște în jos, iar dacă este urcare, ne așteptăm să se miște în sus. Cel mai important lucru este să folosiți valorile oscilatorului pentru a determina tipul de divergență.

Divergență ascunsă

Este un semnal că tendința este probabil să continue. Este greu de determinat.

Divergență de urs ascunsă

Posibil doar în situațiile în care piața se mișca în jos. Dacă oscilatorul a arătat o divergență, ar trebui să ne așteptăm la o scădere suplimentară a pieței.

Divergență optimistă ascunsă

Pentru cei optimisti, contrariul este adevarat.

Divergența ascunsă Forex poate fi comparată cu o praștie. Citirile oscilatorului sunt o praștie. Adică, după corecție, puteți vedea un „salt” de preț în aceeași direcție cu care era inițial înainte de divergență.

Divergenta extinsa

Un pic ca cel clasic obișnuit. Afișează formarea unei figuri asemănătoare cu „dublu fund” sau „double top”. Așadar, vedem un al doilea de jos sau de sus, care este situat la același nivel cu primul, iar oscilatorul formează un al doilea minim sau maxim, dar la un nivel diferit, care diferă de primul. Acest lucru sugerează că tendința va continua, piața are suficient potențial pentru a continua tendința.

Divergență de urs extinsă

Fig.8

Divergență Bullish extinsă

Dacă există o divergență de urs extinsă, tranzacționăm pentru a vinde, iar dacă există o divergență ascendentă, tranzacționăm pentru a cumpăra.

Lucrăm numai cu brokeri Forex dovediți -

În analiza tehnică, un loc semnificativ în determinarea punctelor de plecare ale corecției și inversării tendinței și în căutarea punctelor de intrare optime este acordat semnalelor oscilatorului. În același timp, datorită setului de algoritmi de diferență (diferențial) utilizați pentru a calcula citirile indicatorilor, instrumentele generează semnale de conducere (comparativ cu cele de tendință), dar reacţionează chiar și la modificări minore ale prețului activelor. Ca urmare, există un număr semnificativ de semnale false, în urma cărora pot duce la pierderi.

Pentru a elimina acest dezavantaj al oscilatorilor, comercianții folosesc diverse tehnici de filtrare - confirmarea semnalelor cu alți indicatori, utilizarea modelelor grafice pe diagramele oscilatoare. Printre cele mai eficiente, cunoscute și de încredere opțiuni se numără căutarea divergențelor.

Conceptul de divergență implică o discrepanță în natura mișcării graficului de preț și a liniei oscilatorului. În tranzacționare, se obișnuiește să se considere o astfel de situație ca un semnal care indică o inversare sau continuare a tendinței cu un grad ridicat de probabilitate. Este format pe orice oscilatoare, este ușor de recunoscut și poate fi folosit chiar dacă jucătorul de pe piață nu are o experiență semnificativă.

Cu toate acestea, nu toți comercianții acordă atenția cuvenită acestui element al analizei tehnice. Mai mult, unii nu sunt deloc familiarizați cu termenii, iar anumite tipuri de modele sunt necunoscute chiar și utilizatorilor experimentați.

Ce este?

În general, atunci când se efectuează analize tehnice atunci când se iau în considerare graficele de preț și oscilator împreună, se observă 2 fenomene similare:

Divergența sau divergența graficelor ( din lat. divergoînseamnă că deviez).

Convergență sau convergență ( prin convergoînseamnă apropiere).

Deoarece diferențele dintre semnalele generate sunt determinate numai de direcțiile graficelor, iar interpretarea lor este supusă reguli generale, în viața de zi cu zi a comercianților, termenul „divergență” s-a înrădăcinat.

Formarea de divergențe este posibilă pe toți oscilatorii/consilierii cunoscuți - de la MACD, Stochastic, pe h4, RSI și CCI până la evoluțiile originale ale comercianților. Regulile de utilizare a acestora sunt descrise în detaliu în cărți de analiză tehnică și manuale privind indicatorii.

Orice divergență (convergență) apare atunci când noile extreme formate pe graficul de preț în timpul unei mișcări direcționale nu își găsesc confirmarea pe graficele indicatoare. Un exemplu este versiunea clasică a divergenței de urs, când formarea de noi maxime pe graficul prețurilor într-un trend ascendent corespunde apariției maximelor oscilatorului, formând însă o secvență descendentă.

Cu alte cuvinte, divergența/convergența este o situație de mișcare inconsecventă (în direcții diferite) a graficului de preț și a liniei unui indicator tehnic (oscilator), monitorizată în timpul formării extremelor adiacente cu același nume (maxime/minime).

Natura divergentelor (convergentelor)

Pentru a identifica cu acuratețe convergența/divergența pe o diagramă și a interpreta corect starea pieței corespunzătoare modelului, este necesar să înțelegem esența fenomenelor.

Deoarece graficul prețurilor reprezintă situația reală a pieței, iar oscilatorii exprimă interesul (activitatea) participanților la tranzacționare cu un grad suficient de acuratețe, discrepanța în direcțiile de mișcare poate fi luată în considerare din următoarele poziții:

• Atâta timp cât așteptările (stările) comercianților coincid cu dezvoltarea tendinței, iar acțiunile au ca scop susținerea acestuia, o tendință sănătoasă se reflectă în grafice. Extremele pe graficul de preț și în fereastra oscilatorului se formează în mod concertat, cu actualizarea simultană a maximelor sau minimelor.
• Pe măsură ce tendința se dezvoltă, numărul jucătorilor care intră în tranzacții în direcția mainstream crește și în cele din urmă atinge un maxim. Inerția gândirii „mulțimii” (majoritatea comercianților) continuă să susțină tendința („întârziații” se străduiesc să realizeze cel puțin o parte a mișcării prin deschiderea tranzacțiilor de-a lungul tendinței). În același timp, interesul participanților pe piață pentru dezvoltarea situației începe să scadă, ceea ce se reflectă atât în ​​volume, cât și în oscilatori. Ca urmare, prețul își actualizează extremele (deși rata de creștere scade), iar indicatorii arată clar o schimbare sau estompare a trendului (noile extreme sunt mai proaste decât cele anterioare), ceea ce formează modelul.

Definiția modelului

Divergența/convergența devine un semnal al scăderii interesului comercianților pentru menținerea trendului actual. Cu toate acestea, este incorect să o interpretăm fără ambiguitate ca o inversare.

• Divergențele indică probabilitatea unei schimbări de tendință sau începutul unei corecții. Dar o astfel de dezvoltare a situației nu este necesară - apariția unui alt impuls puternic al prețului poate opri mișcarea, transformând semnalul într-unul fals. În consecință, formarea unui nou val de prețuri are nevoie de confirmare - prin modele de pe grafic, alte instrumente de analiză tehnică (de exemplu, indicatori de tendință).
• Unghiul dintre liniile desenate pe grafice este perceput de comercianți ca „puterea” semnalului generat. În realitate, amploarea nepotrivirii (unghiului) nu oferă informații fiabile despre creșterea probabilității unei inversări și, cu atât mai mult, despre domeniul de aplicare a mișcării ulterioare.
• Ipoteza cu privire la utilizarea predominantă a unui semnal în tranzacționarea contra-tendinței este incorectă. Divergențele/convergențele care indică dezvoltarea unei tendințe nu sunt mai puțin eficiente decât semnalarea unei schimbări de direcție.

Principalul avantaj al utilizării modelelor este versatilitatea:

• convergența/divergența graficelor de preț și a oscilatorilor se observă în majoritatea acestora din urmă și este eficientă pe toate piețele, activele, intervalele de timp;
• modelele sunt potrivite pentru construcție sisteme de tranzacționareși strategii bazate pe urmărirea tendințelor, comerțul la frontieră canale de preț, inclusiv împotriva tendințelor, swing trading.

În același timp, construcția precisă a divergențelor, atunci când este confirmată de alte instrumente, garantează o acuratețe ridicată a luării deciziilor.

Cum să o reprezentați corect pe un grafic?

Pentru a căuta și identifica divergențele trebuie să cunoașteți 2 reguli de bază construcție grafică modele:

• Următorul extremum (vârf sau minim) se formează pe graficul de preț, care este precedat de cel puțin încă unul cu același nume. Un minim de 2 extreme consecutive cu același nume este o condiție prealabilă pentru model. Este posibil să se comploteze pe baza unui număr mai mare de înalte/joase, ceea ce adaugă fiabilitate și putere semnalelor.
• În momentele corespunzătoare extremelor graficului de preț, pe linia oscilatorului se formează și extreme cu același nume.

În terminalul de tranzacționare, succesiunea acțiunilor este următoarea:

Determinați extremul format cel mai apropiat de nivelul actual al prețului.

Găsiți următorul cu același nume.

Conectați punctele rezultate cu o linie.

Desenați linii verticale de-a lungul punctelor extreme ale diagramei de preț până când acestea se intersectează cu diagrama oscilatorului.

La intersecțiile cu linia indicatoare, marcați punctele extreme corespunzătoare.

Conectați-le și determinați vizual discrepanța cu segmentul de pe graficul de preț.

Comercianții trebuie să evite mai multe greșeli comune:

• Căutarea modelelor se desfășoară într-o zonă de tendințe cu extreme pronunțate. Când vă deplasați pe orizontală, este greșit să contați pe apariția divergențelor și pe interpretarea corectă a semnalelor de intrare.
• Când se formează următoarea extremă, opusă ultimei formate, ar trebui să vă îndreptați atenția asupra ei atunci când căutați divergență. Practica arată că formarea unui nou semnal îl anulează pe cel anterior (reduce semnificativ probabilitatea implementării lui în preț).
• Convergența/divergența ar trebui luată în considerare doar sincron - în fereastra graficului de preț și a oscilatorului sunt analizate puncte extreme care se formează în aceleași momente în timp.

Dacă urmați algoritmul și regulile, detectarea divergenței/convergenței nu va fi dificilă chiar și pentru un participant la tranzacționare fără experiență.

Indicatori de divergenta Forex

Întrebare despre indicatorii de divergență pe Forex, bursă și altele piețele financiare are un dublu sens:

• oscilatoare pentru care se recomandă căutarea modelului;
• mijloace de automatizare a construirii si identificarii divergentelor/convergentelor pentru instrumentele de analiza tehnica.

Oscilatoare și divergențe

Teoria analizei tehnice afirmă că modelele de convergență/divergență funcționează la fel de bine pe orice oscilator.

În același timp, experiența analiștilor și a comercianților arată că aplicarea practică este de preferat pe graficele care nu au efect de saturație.

Într-adevăr, algoritmii unor indicatori precum Stochasic, RSI și a altora similari implică alocarea de citiri atunci când anumite condiții valori minime și maxime (de exemplu, pentru stocastic - 0 și 100%). Acest lucru duce la excluderea unor extreme reale din considerare, ceea ce complică căutarea și analiza divergențelor.

Ca urmare, cea mai bună opțiune Pentru lucru, se propune să se ia în considerare indicatorii fără limite clare și zone de supracumpărare/supravânzare, de exemplu MACD, ROC, TRIX și altele similare.

Cu toate acestea, toate construcțiile necesare sunt eficiente și pentru oscilatoarele clasice cu restricții. Singura condiție obligatorie este respectarea „regula 5%”. În conformitate cu acesta, este necesar să selectați perioada de calcul al indicatorului și alți parametri importanți, astfel încât indicatorii să fie în zona activă (între zonele de supracumpărare/supravânzare) 95+% din timp. În plus, puterea semnalelor formate în zonele supravândute/supravândute crește.

Indicatori de divergenta

Automatizarea procesului de construire grafică a unui model și de identificare a convergenței/divergenței va economisi timp utilizatorului și va reduce numărul de erori subiective. Pentru a rezolva această problemă, comercianții au dezvoltat un număr semnificativ de indicatori originali.

Lista evoluțiilor ar trebui să includă:

• Divergența MACD. Unul dintre cei mai buni indicatori pentru determinarea convergenței/divergenței pe MACD. Dezvăluie atât divergențele clasice, cât și ascunse (tipurile de modele vor fi discutate mai târziu), vizualizează linii pe ambele diagrame (pot fi dezactivate), arată direcția așteptată de mișcare (cu săgeți) după implementarea semnalelor.

• Divergența stocastică. Funcționează cu un oscilator stocastic standard. Desenează linii pentru divergențele în ferestrele de preț și indicator, evidențiind modelele de urs și urcare în culoare.

• Panoul de divergențe. Indicator de informare bazat pe clasicul MACD. Panoul afișează perechea valutară, intervalul de timp, tipul de divergență (bullish sau bearish) și distanța de la momentul în care s-a format modelul până la bara curentă. Principalul avantaj este că funcționează simultan cu toate intervalele de timp și perechile valutare majore. Când faceți clic pe butonul Diagramă dintr-o linie de panou, graficul corespunzător este vizualizat.

• Vizualizator de divergențe. Un indicator de informații care determină divergențe de diferite tipuri (clasice A, B, C și ascunse) pentru mai multe oscilatoare - MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stochastic, etc. Când un model este detectat, dă un semnal (Alert) , afișând tipul și tipul semnalului în fereastra convergență/divergență, interval de timp.

• Un set de indicatori din seria „TT” – CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT etc. Dezvoltarile autorului sunt construite pe diverși oscilatori și determină modele de divergență/convergență cu precizie ridicată. .

Trebuie remarcat faptul că, datorită calculului datelor istorice cu un număr mare de declarații condiționate în cod, performanța aproape tuturor indicatorilor lasă mult de dorit. Utilizarea lor pe scară largă necesită hardware puternic pentru a instala un terminal de tranzacționare.

Cea mai bună opțiune este să o construiți singur, deoarece nu necesită un nivel special de pregătire, o investiție semnificativă de timp și rezolvă problemele specifice ale unui anumit vehicul. În plus, majoritatea instrumentelor nu detectează toate tipurile de divergențe.

feluri

Modelele de convergență/divergență sunt de obicei împărțite în mai multe tipuri:

• În funcție de tipul de semnal - urcare (dacă prețul este probabil să crească) și urs (dacă prețul scade).
• După configurația liniilor - clasice (se disting trei tipuri suplimentare - A, B, C sau I, II, III), ascunse și extinse.

Clasic

Divergența clasică sau obișnuită este cea mai evidentă și ușor de recunoscut versiune a modelului. Căutarea se efectuează atunci când există o mișcare direcțională evidentă a activului (diagrama prețului). Este considerat un semnal de inversare, a cărui apariție indică o probabilitate crescândă de inversare a tendinței (începutul unui val de corecție).

Natura probabilistică a semnalului necesită confirmare.

În funcție de situația pieței (a se citi, poziția relativă a liniilor completate pe grafice), aceasta este împărțită în mai multe clase (tipuri).

Divergență „Clasa A” (Tipul I)

O divergență de contratendință de urs de Clasa A (Tip I) are loc într-un trend ascendent.

Modelul se manifestă astfel:

• Pe măsură ce prețul unui activ crește, pe grafic se formează maxime crescătoare succesive (fiecare vârf este mai mare decât cel precedent).
• În fereastra oscilatorului, momentele de puncte extreme din graficul prețurilor corespund unor vârfuri în scădere - următorul punct extrem este situat sub cel anterior.

Este evident că liniile care leagă maximele graficelor diverg. Prezența unei astfel de divergențe indică epuizarea tendinței de urs și posibilul început al unuia de urs (sau o corecție de urs).

Semnalul este considerat puternic (și, prin urmare, aparține clasei celei mai înalte sau primului tip). Cu toate acestea, chiar și în acest caz, putem vorbi doar despre probabilitatea unei inversări și deschiderea unei poziții necesită confirmare. Ca semnal de confirmare, este suficient să luăm în considerare oscilatorul care părăsește zona de supracumpărare sau locația coloanelor histogramei MACD sub linia de semnal.

Potrivit comercianților, unghiul dintre segmentele divergente de pe grafice determină puterea semnalului (în primul rând durata sau domeniul de aplicare al noii tendințe sau corecție). Cu toate acestea, nu a fost oferită încă o justificare matematică sau statistică pentru acest punct de vedere.

Divergența clasică optimistă (mai precis, convergența) de tip I (clasa A) este considerată într-un mod similar, dar pe o tendință de scădere. Pe graficul de preț, elementul principal al modelului sunt minimele cu scăderi succesive. Acestea corespund unor joase crescătoare (fiecare următor este mai mare decât precedentul) ale oscilatorului.

Formarea divergenței (convergenței) indică o inversare urcătoare (o schimbare de la un val de preț descendent la unul ascendent). Evaluarea puterii semnalului și a fiabilității acestuia este similară cu divergența de urs.

Divergență „Clasa B” (Tipul II).

Similar cu opțiunea anterioară, divergența de tip II (clasa B) este împărțită în ursursă și urcarea. Primul se formează în timpul unei perioade de creștere a prețurilor activelor, al doilea – în timpul unei perioade de scădere. Modelul se va baza, de asemenea, pe maximele (bearish) și minimele (bullish) ale graficului de preț și ale indicatorului.

Se deosebește de puternic (A sau I) prin diferența minimă dintre prețurile ultimelor două extreme ale graficului prețului - de fapt, un dublu top sau dublu jos se formează cu maxime sau minime la același nivel (niveluri apropiate cu un diferență de mai multe puncte). Linia oscilatorului formează maxime descrescătoare în timpul divergenței de urs și minime crescătoare în timpul divergenței urcare.

Semnalul generat se referă la inversări de putere medie. Devine de încredere dacă există o confirmare puternică, de exemplu, atunci când linia principală MACD traversează nivelul zero sau linia centrală a diagramei oscilator (50% pentru RSI și Stochastic, 0 pentru CCI).

Divergență „Clasa C” (tip III)

La construirea modelului se folosesc condițiile clasice de divergență (convergență):

• bearish se formează în timpul unui trend ascendent, bullish - în timpul unui trend descendent;
• Formarea implică creșteri maxime pentru o divergență de urs și coborâri minime pentru una urcarea.

O caracteristică a modelului este diferența minimă dintre punctele extreme învecinate pe graficul oscilator (dublu sus sau dublu jos) și o creștere sau scădere consistentă a punctelor extreme pe graficul prețului.

Semnalul rezultat este interpretat ca slab, în ​​care probabilitatea de continuare a tendinței este mai mare decât inversarea acesteia. Comercianții sunt sfătuiți să ignore aspectul acestuia, iar condiția pentru tranzacționarea divergenței de tip III (clasa C) este apariția unui semnal puternic de inversare pe alți indicatori sau pe graficul prețurilor.

Ascuns

Acest tip de convergență/divergență grafică este, de asemenea, considerat un model care generează semnale de tranzacționare puternice. Dar, din păcate, atunci când construiesc strategii și sisteme de tranzacționare, majoritatea comercianților îl ignoră (pentru unii este pur și simplu necunoscut).

Principiul formării sale este opusul versiunii clasice, iar rezultatul se modifică în consecință.

Divergență de urs ascunsă.

Modelul de urs este considerat într-o tendință descendentă (bearish). Pentru a desena o linie pe o diagramă de cotație, se efectuează o căutare a maximelor, iar fiecare următoare trebuie să fie mai mică decât cea anterioară.

Divergența (mai precis, convergența) se formează atunci când vârfurile descrescătoare ale graficului prețurilor corespund actualizării maxime ale oscilatorului.

Această configurație arată în mod clar o creștere a interesului comercianților pentru tranzacționare în timpul unei scăderi a prețurilor activelor și servește ca un semnal puternic al dezvoltării tendinței dominante. Comercianții și analiștii cu experiență recomandă luarea în considerare a oportunităților de vânzare sau de creștere a pozițiilor scurte.

Orice confirmare este necesară pentru ca semnalul să fie implementat.

Divergență optimistă ascunsă.

Prin analogie cu convergența ascunsă de urs, sunt formulate reguli pentru identificarea divergenței ascunse de urs:

• modelul funcționează pe o tendință ascendentă (bullish);
• atunci când prețul crește, minimele locale (depresiunile) ale graficului prețurilor sunt luate în considerare cu fiecare nivel ulterior crescând față de cel anterior;
• Pe oscilator, în momentele extreme-cheie ale prețurilor, se formează o secvență de minime descrescătoare.

Semnalul indică o continuare a trendului ascendent. La confirmare, pozițiile lungi sunt deschise sau mărite.

Extins

Modelul de divergență extinsă este similar în unele privințe cu divergența clasică de clasă B (tip II). Cu toate acestea, specificul formării sale duce la apariția sa destul de rară pe grafice.

Divergență de urs extinsă.

În modelul extins de divergență bearish nu sunt luate în considerare extremele învecinate, ci vârfurile graficelor de preț, între care pot exista mai multe maxime/minime locale. De fapt, există o extindere a intervalului de timp, ceea ce dă denumirea discrepanței. Condiția de construcție este egalitatea aproximativă a nivelurilor maximelor (o cifră „double top”).

În același timp, pe graficul oscilatorului, maximele corespunzătoare extremelor de preț selectate scad, iar distanța dintre ele se dovedește a fi semnificativă.

Semnalul indică o continuare a trendului descendent și este considerat puternic (sau putere medie). Ca și în cazul altor opțiuni, este necesară confirmarea.

Divergență optimistă extinsă.

Pentru o divergență optimistă extinsă, trebuie să existe două scăderi ale prețurilor la același nivel (sau cu o diferență minimă) - un „dublu fund” și o creștere semnificativă a minimelor oscilatorului.

Când este confirmat, semnalul este considerat optimist, un model de continuare a unui trend ascendent.

Tranzacționarea prin divergență

Metoda de tranzacționare folosind semnale de convergență/divergență este destul de simplă.

• Atunci când se formează un punct extrem pe graficul de preț, sunt analizate cele mai apropiate vârfuri/demineuri de pe grafic în fereastra oscilatorului.
• Când este detectată divergența, modelul este identificat și potențialul acestuia este evaluat (puternic, mediu, slab).
• Când apare un semnal de confirmare, se ia decizia de a încheia intelegere noua, creșterea volumului sau închiderea pozițiilor.

De fapt, un astfel de algoritm poate sta la baza unui vehicul profitabil, deoarece modelele apar frecvent pe piață. Există un singur dezavantaj evident în utilizarea sa - divergența nu oferă informații despre domeniul potențial al mișcării. În consecință, va fi necesar să se determine obiectivele și nivelurile de fixare a profiturilor sau pierderilor folosind alte instrumente.

Astfel, apariția divergențelor pe diagramele de preț și oscilator ar trebui să atragă cu siguranță atenția comerciantului. Divergențele/convergențele sunt considerate ca convergență/divergență a liniilor de preț și indicator într-o mișcare direcțională și, în cele mai multe cazuri, devin o sursă de putere puternică sau medie. semnale de tranzacționare. Oricum, indiferent de tipul de model (clasic, ascuns, extins), ele sunt de natură probabilistică și trebuie confirmate. Pentru a-l utiliza într-un sistem de tranzacționare, îl puteți construi singur sau puteți instala indicatori originali în terminalul de tranzacționare.

În acest articol, vom arăta cum puteți utiliza divergența dintre preț și volum pentru a tranzacționa futures, piata valutara si promotii.

Când un comerciant începător observă pentru prima dată comportamentul volumelor pe graficele sale, el crede că trebuie să fie ceva important în aceste stick-uri, pur și simplu nu poate înțelege. Pentru a-și da seama, el citește literatură de tranzacționare, merge la seminarii, participă la webinarii online și învață toate tehnicile noi: bare cu volum redus, bare cu volum mare, bare cu volum ultra mare, semne de slăbiciune și semne de putere. Dar, în ciuda tuturor cunoștințelor sale, el nu poate înțelege ideea generală.

În loc să facă tranzacții, pare să-i fie frică să facă primul pas, pentru că nu știe dacă în spatele unui anumit bar sunt vânzători sau cumpărători ascunși.

Înțelegerea divergenței

Pentru comercianții care doresc să înțeleagă mai bine divergența de volum, să începem prin a explica că indicatorul de volum standard este nedirecțional și bara de volum începe de la zero. De exemplu, atunci când prețul formează un High peste cel precedent, barele de volum ar trebui să creeze și un High în creștere. La fel, atunci când prețul formează un Scăzut sub cel precedent, ar trebui să crească și barele de volum. În plus, într-un trend ascendent, când prețul formează un Scăzut, volumul ar trebui să scadă. Într-un trend descendent, când prețul formează un ridicat, volumul ar trebui să scadă.

Există multe tipuri de divergențe. Putem observa divergențele în cea mai simplă formă atunci când prețul face un nou High, dar bara de volum corespunzătoare acestui preț nu face un nou High. de asemenea, observat atunci când prețul face un nou Scăzut și bara de volum corespunzătoare acelui nou Scăzut nu este mai mare decât bara de volum anterioară. Este extrem de important să ne amintim că indicatorul sub formă de bare de volum este nedirecțional.

Având înțeles mai bine divergența de volum și modul în care funcționează, este necesar să ne concentrăm pe analizarea barelor de volum. Provocarea a fost cum să evaluăm care bare de volum au fost importante în determinarea divergenței. În loc să te uiți la fiecare bară de volum individuală, trebuie să înțelegi că barele importante sunt acelea în care prețul este ridicat sau scăzut.

În loc să acordați atenție fiecărei bare de volum și relației sale cu prețul, trebuie să vă uitați exclusiv la cele care au coincis cu un nivel ridicat sau scăzut. În acest scop, s-au dezvoltat „propriile” bare de volum, care au fost colorate în funcție de faptul că prețul forma în același timp un High, Low sau High și Low (așa-numita bară externă).

Poza 1

Figura 1 ilustrează diferența dintre barele de volum standard și barele de volum care coincid cu High și Low. Când bara de preț a format un nivel ridicat, bara de volum este evidențiată în albastru. Când bara de preț a format un Scăzut, această bară de volum a fost colorată în roșu. Dacă prețul a făcut un ridicat și un scăzut pe aceeași bară, atunci trebuie să vă uitați la închiderea barei de preț pentru a determina valoarea barei de volum. Dacă o bară de preț nu este nici ridicată, nici scăzută, atunci nu este valabilă Informatii utile, și, prin urmare, nu este nevoie să o arătați. Astfel de bare de volum au rămas necolorate.

Analiza „bar-cu-bar” a situației de tranzacționare

Figura 2

Graficul de 3 minute EUR/USD din Figura 2 prezintă bare de volum colorate. Deoarece știm că trebuie să comparăm doar barele de volum care coincid cu prețul ridicat și barele de volum care coincid cu prețul scăzut, analiza este mult simplificată. Ori de câte ori prețul ajunge la un nivel ridicat (bara de volum albastră), trebuie să comparați bara de volum albastră actuală cu bara de volum a anterioară.

Divergența apare atunci când se formează un nou High pe un volum mai mic. De asemenea, ori de câte ori prețul este scăzut (bara roșie de volum), trebuie să comparați bara de volum roșie actuală cu bara de volum a precedentului. Dacă bara este gri, atunci trebuie să vă uitați la închiderea barei de preț. La închiderea peste prețul de deschidere, bara crește. Când se închide sub prețul de deschidere, bara este în jos.

Începând de la punctul A, când prețul a început, barele albastre de volum au crescut. Apoi, când s-a format un nou High sub cel precedent, barele albastre de volum au scăzut, demonstrând divergența. La punctul B, prețul a făcut un High și apoi a revenit, testând acest High.

În primul rând, trebuie să determinați cea mai mare bară de volum asociată cu High. În acest caz, este o bară gri, care a fost mai mare decât prețul de deschidere. Apoi trebuie să comparați această bară de volum cu bara de volum cea mai mare. În acest caz este mai mic. Aceasta indică divergență. În acest caz, pe baza divergenței, vă puteți aștepta ca prețul să scadă.

La punctul C prețul a făcut un Scăzut. În punctul D, când acest nivel scăzut a fost testat pentru prima dată, bara de volum este mai mare. Cu toate acestea, deși prețul și volumul s-au comportat așa cum era de așteptat la prima retestare a Low-ului, în următoarele două bare prețul a revenit pentru a testa Low-ul, de fiecare dată în scădere a volumului. Acest lucru semnalează că prețul poate ajunge la fund.

Comportamentul volumului

Figura 3

Pe lângă analiza bar-cu-bar, puteți analiza și comportamentul volumelor pe măsură ce se dezvoltă o tendință. În acest caz, deoarece prețul formează minime în scădere și maxime în scădere, tendința este descendentă. După cum se arată în Figura 3, vârful vânzărilor a avut loc la punctul A. Fiecare Scădere ulterioară a avut un volum mai mic (divergență), ceea ce indică o slăbire a trendului descendent (punctul B).

Figura 4

Încorporarea acestei analize în planul dvs. de tranzacționare este ușor. De exemplu, dacă prețul este într-o tendință descendentă, așa cum se arată în Figura 4, căutați bare de preț care formează un High. Apoi, uitându-ne înapoi la locul în care prețul a început să scadă înapoi la acel nivel maxim, determinați bara de volum cea mai mare care a apărut în timpul în care prețul a format valoarea maximă. Aceasta va fi bara de volum cu care va fi comparată bara din partea de sus a retragerii mici. Apoi determinați dacă există o divergență în partea de sus.

De asemenea, atunci când intrați într-un trend ascendent, priviți volumul fiecărui scăzut și faceți aceeași procedură în sens invers pentru a identifica bara descendentă de referință. Apoi comparați bara de volum de la ultimul Scăzut cu acea bară de referință pentru a determina dacă există divergență la minime. O ilustrație este prezentată în Figura 5.

Figura 5

Va funcționa această metodă pe piețe și intervale de timp diferite? Răspunsul este simplu: metoda va funcționa oriunde există bare de preț și volum. Acest lucru poate fi demonstrat analizând mai multe piețe și intervale de timp diferite.

Aplicarea volumului și a divergenței la

Figura 6

Mai întâi, ca exemplu, să ne uităm la câteva fonduri tranzacționate la schimb valutar. Figura 6 prezintă graficul săptămânal al CurrencyShares Australian $ (FXA). Fiecare linie verticală indică momentul în care prețul a format un High sau Low. Deși există o congestie de preț, punctul de intrare pentru a merge lung sau scurt este ușor de determinat pur și simplu pe baza modelelor de volum la nivel ridicat și scăzut.

Figura 7

Pe lângă fondurile CurrencyShares, există și fonduri ProShare tranzacționate la bursă care urmăresc să dubleze performanța zilnică a anumitor valute. Primele două linii verticale din graficul săptămânal ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) din Figura 7 indică divergența de volum și intrarea potențială într-un trend ascendent. Ultima linie verticală arată o divergență în partea de sus a prețului, semnalând o oportunitate de preluare.

Figura 8

După ce am luat profitul în ULE, să ne îndreptăm atenția către unul care funcționează în direcția opusă ULE - acesta este ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). Graficul săptămânal al EUO din Figura 8 arată o zonă de acumulare (dreptunghi galben), urmată de cinci linii verticale corespunzătoare divergenței volumelor la punctele de intrare scăzute și posibile.

Aplicarea volumului și a divergenței stocurilor

Figura 9

Pentru următorul nostru exemplu, luați în considerare graficul săptămânal al Apple, Inc. (AAPL), prezentând o tendință ascendentă (Figura 9). Un potențial punct de intrare poate fi găsit uitându-se la Low și determinând dacă există o divergență mare de volum în acel punct. Prima linie verticală albastră întreruptă arată unde prețul a scăzut pe fondul divergenței de volum (barele roșii de volum scad treptat pe măsură ce prețul scade), ceea ce a oferit un punct de intrare. Prețul continuă să formeze noi maxime și, în cele din urmă, generează o divergență scurtă de volum în partea de sus (a doua linie verticală albastră punctată), ceea ce indică necesitatea de a obține profituri.

Apoi, când prețul începe să scadă, se formează noi Low-uri. Măsurând volumele vânzărilor care coincid cu Scăderea, este ușor de observat că pe ultima linie verticală albastră întreruptă, prețul a făcut un nou Scăzut pe fundalul unei lungi divergențe de volume, dând o altă intrare potențială în sus.

Figura 10

Pe graficul zilnic al Pharmacyclics (PCYC), prezentat în Figura 10, intrarea în tendința ascendentă a apărut ca urmare a unei singure divergențe de volum la Scăzut.

Dar volumul și divergențele de pe piețele de mărfuri?

Analiza divergenței de volum pe piețele de mărfuri funcționează la fel ca și pentru fondurile și acțiunile tranzacționate la bursă. Aceeași idee este ilustrată de graficul contractului zilnic de grâu din septembrie 2012 din Figura 11, graficul contractului de soia de 5 minute din august 2012 din Figura 12 și graficul contractului de aur de 3 minute din august 2012 din Figura 13. Singurele diferențe sunt simbolurile si intervale de timp...

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Și, în sfârșit, va funcționa acest lucru pentru fanii scalping-ului pe mini S&P 500? Da. Graficul de 3 minute al contractelor mini S&P 500 din septembrie din Figura 14 arată cât de eficientă a fost această metodă în procesul de scalping la piața deschisă pe 6 iulie 2012. Fiecare linie verticală reprezintă o intrare într-o tendință descendentă bazată pe divergența de volum. Fiecare dintre intrări are ca rezultat o mutare de trei puncte.

Figura 14

Este acesta graalul tranzacționării?

Acest articol arată că această metodă de divergență este puternică, dar simplă și oferă un avantaj oricărui comerciant cu experiență. Poate fi considerat graalul bursei? Desigur că nu. Dar de multe ori va ajuta la explicarea de ce suportul nu a funcționat sau de ce tendința s-a inversat imediat după ce a început accelerația. Această metodă funcționează mult mai puternic atunci când este utilizată împreună cu inversarea prețurilor, nivelurile de suport și rezistență, diferite intervale de timp, analiza decalajului și pe piețele lichide cu suficientă volatilitate.

Fii la curent cu toate evenimentele importante ale United Traders - abonează-te la nostru

Eroare găsită:

Divergenta corecta. Divergență ascunsă. „Ce unealtă minunată, chiar funcționează!”, „Văd divergențe peste tot și ar fi fost frânt cu mult timp în urmă dacă aș tranzacționa pe toate semnalele. Asta nu merge la mine! Astfel de comentarii și altele asemănătoare pot fi auzite adesea în timpul discuțiilor dintre comercianți. Sper că putem lămuri o confuzie în ceea ce privește divergențele, astfel încât să puteți adăuga cu succes Divergențele corecte și ascunseîn arsenalul dumneavoastră de instrumente tehnice de tranzacționare.

Divergenta este o comparatie a pretului cu indicatori tehnici. Poate fi, de asemenea, o comparație cu un alt simbol grafic sau o diferență între două simboluri. Divergența apare atunci când simbolurile grafice pe care le comparați se mișcă în direcții opuse. Divergența poate semnala că urmează o schimbare de tendință, se dezvoltă o schimbare de tendință sau că o tendință este pe cale să continue. Un semnal de divergență sugerează că trebuie să urmăriți oportunitățile de tranzacționare în direcția semnalului. Divergențele pot continua prin mai multe swing maxime sau swing low, astfel încât acțiunea prețului trebuie să confirme semnalele primite. Acest lucru se poate face în mai multe moduri, dintre care unele ar putea fi: prețul care face un preț mai mare/jos sau mai mic, să testeze prețul ultimului swing sus/jos, prețul care depășește bara anterioară. Multe dintre aceste confirmări vor coincide cu histograma MACD care trece la zero.

Atunci când tranzacționați divergențele, pot fi utilizați mulți indicatori, cum ar fi Stochastic, MACD, RSI, CCI și alții. Ca și în cazul majorității indicatorilor, semnalele de divergență într-un interval de timp mai mare vor indica o mișcare mai mare a prețului. În exemplele de mai jos, prețul este comparat cu indicatorii Stochastic și MACD. Fiecare diagramă conține o medie mobilă exponențială de 50 de perioade (albastru), un EMA de 200 de perioade (roșu), un Stochastic cu perioade de 9/3/3 și o histogramă MACD cu parametrii de 7/10/5. Există mulți alți parametri pentru Stochastic și MACD care vor funcționa și cu succes pentru semnalele de divergență.

Divergenta corecta(RD) se folosește cel mai bine atunci când se testează un nivel ridicat sau scăzut anterior, ceea ce majoritatea comercianților numesc un dublu sau triplu sus/jos. Este destul de obișnuit să vedem 3 sau 4 maxime de preț mai mari în timpul unui trend ascendent cu 3 sau 4 maxime ale indicatorilor mai mici sau 3 sau 4 minime ale prețurilor mai mici în timpul unui trend descendent cu 3 sau 4 minime ale indicatorului mai mari. Aceasta se numește a 3-a sau a 4-a Divergenta corecta. Astfel de Divergenta corecta indicatorul ne semnalează că tendința devine slabă și există un potențial pentru o schimbare a tendinței și ar trebui să tranzacționăm în consecință. Pentru unii comercianți, acest lucru poate însemna mutarea stopurilor mai aproape, în timp ce alții pot prefera să obțină profituri.

Divergență ascunsă(SD) este cel mai bine utilizat în timpul evoluțiilor tendințelor pentru tranzacții în direcția tendinței. În cele mai multe cazuri prețul este conform Divergență ascunsă se va deplasa cel puțin către ultimul swing maxim sau scăzut, permițându-ne astfel să ne calculăm raportul risc/recompensă pentru o astfel de tranzacție. Dacă nu există suficient spațiu pentru mișcare între punctul în care este primit semnalul și ultimul swing ridicat sau scăzut, atunci majoritatea comercianților aleg să oprească tranzacția. Un alt avertisment de a rata tranzacția dată de Divergență ascunsă disponibilitatea serveste Divergenta corecta pentru ultimul 3-lea maxim în timpul unui trend ascendent sau ultimul 3-lea minim în timpul trend descendent, ceea ce semnalează o posibilă schimbare de tendință.

Mulți comercianți folosesc deja Divergențele corecteîn tranzacționarea dvs. Divergențele corecte, folosit în combinație cu Divergențe ascunse poate îmbunătăți ușor procentul de tranzacții câștigătoare. Cât de mult este posibil acest lucru depinde de stilul de tranzacționare adoptat de comerciant.

Atâta timp cât prețul arată maxime mai mari și minime mai mari, piața este considerată a fi într-un trend ascendent în acel interval de timp. Atunci când prețul face maxime mai mici și minime mai mici, atunci piața este considerată a fi într-un trend descendent.

Următoarele două grafice oferă un exemplu Divergenta corecta. Doar ceea ce vedem Divergenta corecta atunci când comparați două maxime într-un trend ascendent sau două minime într-un trend descendent nu înseamnă nevoia de a deschide automat o poziție. Dacă tendința este suficient de puternică, atunci este posibil să obțineți doar o mișcare laterală a prețului sau una sau două bare de recuperare înainte ca tendința să continue. Divergenta corecta poate fi un instrument util pentru a ne spune dacă o tendință câștigă și mai mult impuls sau nu.

Divergenta corectaîn timpul unui trend ascendent (maxime mai mari și minime mai mari) compară maximele mai mari de pe graficul prețurilor cu maximele de pe indicator. Observați că atât Stochasticul, cât și MACD-ul fac un maxim mai scăzut, în timp ce prețul crește, semnalând o tendință de slăbire.

Divergenta corectaîn timpul unui trend descendent (maxime și minime mai scăzute) compară minimele inferioare de pe graficul prețurilor cu minimele indicatorului. Observați că atât Stochastic, cât și MACD înregistrează minime mai mari, în timp ce prețul atinge minime mai scăzute, semnalând o tendință de slăbire. Acest grafic prezintă și exemplul 3 Divergenta corecta– Fiecare minim inferior pe graficul prețului are un minim mai mare pe MACD. Divergenta corecta poate avea, de asemenea, o a 4-a și a 5-a divergență înainte de a avea loc schimbarea actuală a tendinței.

Divergență ascunsă(HD) compară scăderile mai mari ale prețurilor într-un trend ascendent cu minimele inferioare ale indicatorului și maximele mai mici ale prețurilor într-un trend descendent cu maximele mai mari ale indicatorului. Divergența ascunsă ajută la determinarea dacă o tendință existentă va continua. Următorul grafic arată cum Divergență ascunsă poate confirma ce steaguri de recuperare au probabilitate mare continuare, pentru posibile tranzacții în direcția tendinței. Când trasați o linie de tendință pe indicatorul pe care îl utilizați, este de dorit ca lungimea acesteia să corespundă liniei de tendință desenată pe graficul de preț. Observați cum intrarea pe piață pe baza activității de preț, pentru mulți comercianți, este combinată cu o trecere la zero în indicatorul MACD utilizat.

Un alt moment pentru a căuta divergența este după o perioadă de consolidare sau de mișcare laterală pe o piață care testează, de asemenea, valoarea maximă sau scăzută anterioară în intervalul de consolidare. Următorul grafic demonstrează beneficiul trasării unei linii de tendință odată ce aveți două puncte prin care să o trasați (săgeți roșii din stânga). Fiecare atingere a liniei de tendință în funcție de preț este un moment de urmărit Divergență ascunsă. Testarea liniei de tendință în jurul orei 1:30 arată un exemplu de cum Divergenta corecta poate servi drept avertisment că semnalul Divergență ascunsă, dacă este acceptat pentru tranzacționare, nu va atinge ținta ultimului swing low.

Următorul grafic arată cum să utilizați divergențele în combinație cu liniile de tendință și încrucișările așteptate indicator MACD zero, în același timp în care linia de tendință este întreruptă. Divergența implică faptul că prețul va avea puterea de a depăși rezistența liniei de tendință. Vă rugăm să rețineți că opțiunea este setată la un format de timp mai mare în fragmentul inserat. Trecerea la un format de timp mai mic ar permite un punct de intrare mai bun, cu mai puțin risc.

Graficul arată cum divergența a semnalat două configurații identice pentru pozițiile lungi cu risc scăzut la spargerea liniei de tendință (linii albastre), care a coincis, de asemenea, cu trecerea la zero a indicatorului MACD. Are și a doua poziție lungă cu risc scăzut Divergență ascunsă cu joasa precedenta tot in favoarea lui. Vă rugăm să rețineți că al 3-lea Divergenta corecta, afișat la o scară de timp mai mare (într-un oval) merită, de asemenea, o atenție deosebită.

De asemenea, acest grafic arată multe altele Divergențele corecte și ascunse, care sunt marcate corespunzător. Tranzacțiile pe divergențe care sunt combinate cu linii de tendință, niveluri Fibonacci, suporturi, rezistențe și/sau modele grafice vor fi mai fiabile și vor oferi mai multe procent ridicat tranzacții câștigătoare.

Amintiți-vă despre cele mai multe cărți analiza tehnica„Fiecare comerciant trebuie să găsească ceea ce funcționează pentru el.” Nu este nimic în neregulă dacă luați o idee dintr-o strategie și o idee dintr-o altă strategie pentru a vă crea propriul sistem de tranzacționare. Între comercianți, acesta se numește „cocteil de tranzacționare”.