Astăzi vreau să analizez un subiect foarte interesant și util - linii Fibonacci (niveluri Fibonacci). În primul rând, va fi util pentru cei care câștigă sau intenționează să înceapă să câștige pieţele de valori, dar pe lângă aceasta, metoda Fibonacci poate fi aplicată și în alte domenii ale vieții, inclusiv în cele care nu țin de finanțe.

Din această publicație, veți afla ce sunt nivelurile Fibonacci, cum să le construiți și cum să le utilizați atunci când tranzacționați la bursă și în alte situații.

Ce sunt nivelurile Fibonacci și cum au apărut?

Așadar, totul a început la începutul anilor 1200, când celebrul matematician italian Leonardo din Pisa a experimentat cu secvențe de numere și pentru prima dată în istoria matematicii a creat o secvență de numere în care fiecare termen următor era egal cu suma numerelor. anterioare doua: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 etc. Ulterior, acest om de știință a început să se numească Leonardo Fibonacci, iar seria matematică compilată de el - Secvența Fibonacci.

Cercetările ulterioare efectuate de oameni de știință din diverse domenii au arătat că în natură există multe lucruri și fenomene care se corelează cumva cu succesiunea Fibonacci: din grosimea cercurilor de pe coaja melcului (grosimea fiecăruia ulterior este aproximativ egală cu suma grosimea celor două anterioare) până la îndepărtarea planetelor sistem solar(fiecare distanță următoare de la soare la o distanță egală cu suma distanțelor celor două anterioare).

Ca urmare a operațiilor matematice, s-a dovedit că raportul dintre fiecare număr următor din seria Fibonacci și cel precedent se reduce la numărul 1,618 ..., căruia Leonardo Da Vinci i-a dat mai târziu numele. "sectiunea de aur". Folosind acest coeficient (secțiunea de aur Fibonacci), s-au găsit alți coeficienți în direcția scăderii și creșterii, la care au fost supuse multe modele naturale. S-a obținut următorul lanț de rapoarte: 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236... Li s-a adăugat un coeficient întreg de 1,0 și jumătatea lui 0,5, iar succesiunea de coeficienți rezultată a fost numită „niveluri fibonacci”.

Nivelurile Fibonacci sunt o succesiune de coeficienți 0,236 – 0,382 – 0,500 – 0,618 – 1,000 – 1,618 – 2,618 – 4,236 , cu ajutorul căreia se poate da o explicație matematică a multor procese și fenomene naturale.

Nu este absolut necesar să memorați exact cum s-a format șirul Fibonacci și ce înseamnă aceasta, este suficient doar să cunoașteți însuși semnificația acestor niveluri și să le puteți aplica la locul potrivit.

Nivelurile Fibonacci în tranzacționare cu acțiuni.

Când tranzacționarea la bursă s-a născut câteva secole mai târziu, comercianții au început să caute diferite modele care să prezică cel mai precis mișcarea ulterioară a prețurilor. Așa că au ajuns la concluzia că nivelurile Fibonacci arată perfect cât de mult se poate schimba prețul unui activ de schimb în timpul mișcărilor corective. Adică, tocmai în apropierea acestor niveluri se află cel mai mult niveluri semnificative suport și rezistență, unde inversarea tendinței este cea mai probabilă.

De exemplu, dacă există o tendință generală de creștere a prețului, iar prețul unui anumit activ a crescut de la 100 la 200 den. unități, după care a început să scadă, apoi scăderea sa se va încheia, cel mai probabil, fie în apropierea marcajului de 176,4 (23,6% din creșterea anterioară), fie aproape de pragul de 161,8 (38,2% din creșterea anterioară), fie aproape de 150,0 ( 50% din creșterea anterioară), sau aproape de 138,2 (61,8% din creșterea anterioară).

Astfel, nivelurile Fibonacci au devenit unul dintre cele mai populare: au început să fie folosite, la început, pentru tranzacționare. valori mobiliare, și apoi pe piața valutară și alte schimburi și piețe fără ghișeu unde este posibilă observarea mișcărilor prețurilor.

Cum se desenează linii Fibonacci?

Acum, toate terminalele obișnuite de tranzacționare au deja instrumentul Fibonacci în arsenalul lor. De exemplu, în cel mai popular terminal de tranzacționare pentru piața valutară Metatrader 4, puteți construi linii Fibonacci folosind un buton separat „Linii Fibonacci” din bara de instrumente sau prin meniul - inserați - linii Fibonacci. Uneori, acest instrument este numit și „grila Fibonacci”.

După cum am scris mai sus, nivelurile Fibonacci sunt folosite pentru a determina cele mai probabile puncte de inversare a tendinței în timpul mișcărilor corective. Prin urmare, pentru a utiliza instrumentul Fibonacci, trebuie mai întâi să vă asigurați că această mișcare corectivă a început deja cu alte semnale.

În plus, după ce faceți clic pe butonul „Linii Fibonacci”, este necesar, prin apăsarea butonului stâng al mouse-ului, să trasați o linie în fereastra terminalului în direcția tendinței generale de la punctul extrem la punctul extrem. Adică dacă este un trend descendent, atunci de la punctul extrem al umbrei superioare a primei lumânări până la punctul extrem al umbrei inferioare a ultimei, dacă este un trend ascendent, invers. După ce eliberați butonul, pe ecran se vor forma niveluri Fibonacci, care vor afișa cele mai probabile puncte de inversare a tendinței corective. Puțin mai departe o voi arăta pe ecran.

Cum să utilizați instrumentul Fibonacci în tranzacționare?

Ei bine, acum să trecem la partea principală a publicației și să ne gândim cum să folosim Fibonacci activitati comerciale cum sa profiti de ea. Deci, pentru ca instrumentul Fibonacci să funcționeze cât mai bine posibil, avem nevoie de 2 condiții:

1. Există o tendință clar definită;

2. A început o mișcare corectivă.

În acest caz, va fi suficient să trasăm linii Fibonacci pentru a determina unde este probabil să se termine această mișcare corectivă și tendința generală se va relua. În același timp, ar trebui să se țină cont caracteristici ajustări de preț pentru fiecare activ.

Puteți câștiga bani folosind nivelurile Fibonacci de cel puțin două ori: pe mișcarea corectivă în sine (care este mai periculoasă) și pe o tendință reînnoită din pozițiile extreme ale formării sale (care este mai puțin periculoasă).

Luați în considerare exemplu concret. Să luăm cele mai populare de pe piața Forex, care a cunoscut recent un puternic trend descendent pe termen lung. După ce euro a început să scadă pe 8 mai, a atins un alt minim pe 3 octombrie, după care, 2 zile mai târziu, a reieșit din analiza sfeșnicului și din alte instrumente că în sfârșit a început o mișcare corectivă ascendentă.

Astfel, am avut ocazia să construim linii Fibonacci și să determinăm nivelul final aproximativ al mișcării corective (în acest caz, va fi nivelul de rezistență), ceea ce facem.

Deoarece trendul descendent este foarte puternic, există motive să credem că mișcarea corectivă va fi minimă - la nivelul de 23,6%. Privind instrumentul Fibonacci, vedem că acest nivel este 1,2852. Deschidem o tranzacție de cumpărare la începutul mișcării corective - la un nivel apropiat de 1,2660, setăm un stop loss pentru aceasta sub nivelul zero, de exemplu, 1,2490 și luăm profit chiar peste nivelul Fibonacci de 23,6% - de exemplu, 1,2860. Astfel, câștigăm 200 de puncte la această ofertă sau 2.000 USD la tranzacționarea unui lot.

După ce această tranzacție este închisă, deschidem imediat o poziție de vânzare în direcția opusă, de la prețul de 1,2860, la care take profit poate fi stabilit în siguranță sub nivelul zero, de exemplu, 1,2460, la care câștigăm încă 400 de puncte sau când tranzacționând 1 lot 4000 de dolari.

Există o regulă importantă: cel mai bine este să construiți linii Fibonacci pe o diagramă cu un interval de timp mai mare decât cel pe care tranzacționați și obțineți semnale de tranzacționare.

În acest exemplu, am trasat nivelurile Fibonacci pe un grafic zilnic pentru a tranzacționa pe un grafic de 4 ore.

Cum se utilizează Fibonacci dacă nu există un terminal de tranzacționare?

Nu orice persoană tranzacționează la bursă, dar probabil că mulți sunt interesați, de exemplu, de modul în care se vor comporta moneda nationala pentru a economisi economii și când este cel mai bun moment pentru a face acest lucru la cel mai bun preț. De exemplu, am primit deja câteva întrebări similare după ce am postat subiectul. Aici avem și un format tendință pe termen lung la căderea rublei. Mulți oameni doresc să-și transforme economiile în valută străină, dar doresc să o facă la cel mai favorabil curs.

Aici, în niciun caz nu trebuie să cumpărați dolari în vârful hype-ului - cel mai bine este să așteptați mișcarea corectivă a ratei în jos și să-i cumpărați la sfârșitul corecției, la inversarea trendului invers. Și aceleași niveluri Fibonacci vor ajuta la determinarea acestui moment optim de cumpărare.

Pentru calcule, cel mai bine este să luați cotații, deoarece cursurile de schimb din bănci și case de schimb sunt deja o consecință a prețului valutei formate la bursă. Aici, de exemplu, în acest moment vedem o tendință pe termen lung a perechii dolar / rublă (vezi acest grafic la link-ul „devalorizarea rublei” de mai sus), care a început la nivelul de 33,50 și a ajuns la punctul superior de 48,50. Considerăm această mișcare ca 100%. Se dovedește că 100% este 4850-3350=1500 de puncte.

Astfel, ajustarea minimă ar trebui să fie de 23,6% din 1500 = 354 de puncte. Adică, rata ar trebui să atingă o valoare sub 4850-354 = 4496 = 44,96 ruble per dolar. Sau poate că va fi corectat cu 38,2%, sau poate cu 50% (puteți calcula valorile corespunzătoare într-un mod similar), totul depinde de situație și de alți factori, în primul rând, în acest caz trebuie să fie căutat în. Dacă o astfel de corecție nu are loc și perechea își reînnoiește din nou maximul de 48,50, înseamnă că nu a existat, iar nivelurile suplimentare Fibonacci ar trebui calculate deja din noul maxim. Acestea sunt nivelurile pe care le puteți folosi pentru a identifica momentele optime pentru devalorizarea rublei sau a grivnei.

În concluzie, vreau să observ că instrumentul Fibonacci, desigur, nu poate oferi o garanție de 100% că totul se va întâmpla exact așa cum presupune. Dar probabilitatea de mișcare a prețurilor în funcție de un anumit scenariu este încă destul de mare, deoarece acest model, așa cum am scris deja, este observat în multe domenii, iar pentru comercianții de acțiuni, grila Fibonacci a devenit de mult unul dintre cele mai fiabile instrumente. analiza tehnica folosit in comert.

Acum știți ce sunt nivelurile Fibonacci, cum să le utilizați în tranzacționarea în schimb și fără schimb. Sper că aceste informații vă vor fi de folos. Și dacă ești atent, cu siguranță vei reuși să găsești șirul Fibonacci în diferite zone ale vieții tale. Viata de zi cu ziși lucruri din jur. Aici, încearcă.

Site-ul vă va crește alfabetizare financiarăși te învață cum să-ți folosești finanțele personale în mod înțelept și eficient. Rămâi cu noi, studiază informațiile oferite, pune întrebări și rămâi pe fază. Ne vedem în curând!

Îmi pare foarte rău că nu pot scrie o carte, dar pot să dedic câteva rânduri. Trebuie să știi despre oameni mari și nu este păcat să petreci timp studiind biografia lui Leonardo din Pisa (pseudonim al lui Fibonacci), primul matematician important al Europei medievale. Pot presupune că nu toată lumea va fi interesată de istoria lui Fibonacci, prin urmare, puteți merge la următoarea secțiune a articolului nostru și puteți începe să studiați direct nivelurile (liniile) lui Fibonacci și aplicarea lor.

Și deci să începem. Despre ce:

Fibonacci s-a născut în centrul comercial italian din Pisa, probabil în anii 1170 (unele surse spun că 1180). Tatăl său, Guillermo, era negustor. În 1192 a fost numit să reprezinte colonia comercială pisană din Africa de Nordși a vizitat frecvent Bejai, Alger. La cererea tatălui său, care dorea ca Leonardo să devină un bun negustor, s-a mutat în Algeria și a studiat acolo matematica (arta de a calcula) cu profesori arabi. Mai târziu, Fibonacci a vizitat Egiptul, Siria, Bizanțul, Sicilia

Nu voi scrie, toate aceste informații se găsesc în Wikipedia. Trebuie să ne întrebăm cum a apărut seria Fibonacci și de ce funcționează.

Se pare că lui Leonardo din Pisa (Fibonacci) îi plăcea să participe la turnee de matematică, unde a rezolvat problemele propuse de el însuși, precum și de rivalul său, filozoful de curte Frederic al II-lea Ioan de Palermo.

Una dintre sarcini a fost problema creșterii iepurilor. Într-un loc închis pe toate părțile de un perete, s-a așezat o pereche de iepuri, a cărei natură este de așa natură încât orice pereche de iepuri produce încă o pereche în fiecare lună, începând cu luna a doua de existență. Câte perechi de iepuri vor fi într-un an?

Pentru a rezolva problema, Leonardo a folosit o succesiune de numere care era binecunoscută în India antică, unde era folosită în științele metrice (prozodie, cu alte cuvinte, versificare), mult mai devreme decât a devenit cunoscută în Europa. Un model de lungime n poate fi construit prin adăugarea S la un model de lungime n-1, sau L la un model de lungime n-2; iar prosodiștii au arătat că numărul modelelor de lungime n este suma celor două numere anterioare din succesiune.

Așa a fost alcătuit:

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55
34 + 55 = 89 etc...

Rezultatul a fost 377 de perechi de iepuri.

Mai târziu, Fibonacci a început să studieze aceste numere și a găsit un model, la împărțirea numărului anterior din succesiune la următoarea, în fiecare caz, raportul este 0,618:

89/144=0,618;
55/89=0,618;
34/55=0,618.

Un alt model interesant - la împărțirea oricărui membru al secvenței la un membru prin unul, se obține un număr care este aproape de 0,382:

21/55=0,381;
34/89=0,382;
55/144=0,382.

Și dacă împărțiți termenul seriei la un număr în două, obțineți o valoare apropiată de 0,236:

34/144=0,236;
21/89=0,236 etc.

După ce a descoperit acest model, succesiunea numerelor Fibonacci, diverși oameni de știință, a început să găsească aproape totul. Nu știu sigur, nu l-am verificat eu, dar ei spun că filotaxia (aranjarea frunzelor) la plante este descrisă de succesiunea Fibonacci. Semințele de floarea soarelui, conurile de pin, petalele de flori, celulele de ananas sunt de asemenea aranjate după succesiunea Fibonacci. Lungimile falangelor degetelor umane sunt aproximativ aceleași cu numerele Fibonacci. S-au efectuat studii și pe fete selectate aleatoriu și s-a dovedit că buricul este situat la un nivel de 0,618 de la înălțimea sa.

Deci, deoarece secvența este prezentă în aproape tot ce este pe pământ, ar fi o prostie să nu folosim nivelurile de preț (linii) Fibonacci în tranzacționare. În aproape orice terminal, este instalat un instrument numit linii Fibonacci. Există numere pe scară: 0,0, 23,6, 38,1, 50,0, 61,8, 76,4, 100,0. Pentru comoditate, numerele sunt echivalate cu procente și calculează câte procente a revenit prețul (mai multe despre asta mai jos).

Construirea nivelurilor Fibonacci (linii)

Și așa, acum știm că numerele din șirul lui Fibonacci nu sunt scoase din aer, dar au o explicație logică. Să ne dăm seama cum să trasăm numerele deja familiare 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0 pe diagramă.

Ca de obicei, pentru început, să ne dăm seama cum arată nivelurile (liniile) Fibonacci în general:

Acum știm că este doar o grilă cu linii aranjate în procente de la 0 la 100.

Nivelurile prețurilor Fibonacci sunt folosite pentru a determina o retragere după o tendință care tocmai s-a încheiat sau pentru a determina sfârșitul unei mișcări de tendință (mai multe despre asta mai jos). Prin urmare, doar două vârfuri sunt importante pentru noi, unde a început trendul și momentul în care s-a terminat.

Cum să construiți corect nivelurile (liniile) Fibonacci? În general, dacă folosim nivelurile (liniile) Fibonacci și întindem grila pentru a determina nivelurile de rollback, atunci nu ar trebui să ne pese în ce direcție să tragem. Să comparăm două diagrame în care nivelurile fibo sunt întinse diferit.

Opțiunea 1. Plasa este întinsă de sus în jos.

Opțiunea 2. Plasa este întinsă de jos în sus.

Vă rugăm să rețineți că atât în ​​prima, cât și în a doua variantă, nivelurile prețurilor sunt în același loc, ceea ce este de înțeles, deoarece procentele sunt „oglindă”, 23,6% + 76,4% = 100,0% și 38,2% + 61,8% = 100,0% .

Se dovedește că nu ne pasă în ce direcție să întindem grila și așa și asta va fi corect. Și totuși, așa cum este scris în cărți, opțiunea 1 va fi corectă, deoarece grila trebuie întinsă de la stânga la dreapta pe măsură ce prețul se mișcă, dar așa cum am spus mai sus, toate acestea sunt fleacuri.

Tranzacționarea la niveluri Fibonacci (linii)

Nivelurile Fibo sunt o modalitate excelentă de a câștiga bani pe piața Forex. Este timpul să obținem profit din cunoștințele noastre. Știm deja cum să construim corect nivelurile (liniile) Fibonacci, rămâne să înțelegem cum să le folosim.

Cititorul atent, cel mai probabil, a observat deja o anumită secvență în figurile de mai sus. Nivelurile (liniile) din secvențele de numere Fibonacci servesc drept zone de sprijin, dacă încercăm să surprindem o retragere a tendinței și nivelurile de rezistență dacă încercăm să prindem capătul unui trend. Da, da, iar instrumentul este capabil de acest lucru, dar în aceste scopuri avem nevoie de încă câteva numere din aceeași secvență.

Dacă numerele date mai devreme ne-au ajutat să prindem o retragere, atunci aceste numere (161,8, 261,8, 423,6, 521,0) se numesc extensii și ajută la determinarea sfârșitului tendinței.

Dar acum, când încercăm să prindem sfârșitul trendului, este necesar să construim niveluri (linii) în mod greșit, și anume de la dreapta la stânga, astfel încât nivelurile de expansiune au fost situate de-a lungul tendinței, creând un fel de rezistență.

Să dăm câteva exemple în care încercăm să surprindem o retragere a tendinței.

Acum haideți să vedem cum puteți prinde sfârșitul unui trend.

După cum puteți vedea, nivelul fibo a fost întins pe același grafic în care am încercat să prindem un pullback și după ce am intrat dintr-un pullback la nivelul de 76,4% (sau în cazul nostru 23,6%), prețul a ajuns la o extensie de 161,8% , de unde a început să se inverseze, dar am fixat profitul, acum nu ne interesează ce face prețul.

zone de aglomeratie

Nivelurile (liniile) Fibonacci nu trebuie să fie puse deoparte într-o singură instanță. Dimpotrivă, dacă o mulțime de niveluri, așa cum ar fi, sunt combinate într-unul singur, un astfel de nivel nu face decât să se intensifice.

Ce înseamnă. Există o mulțime de vârfuri pe diagramă. Conform regulilor noastre, trebuie să impunem o grilă de la vârf la vârf, dar cum să înțelegem dacă am luat vârful, poate ne-am înșelat. Pentru a face acest lucru, a fost inventat să se suprapună o grilă din mai multe vârfuri și să se caute unde vor începe să se acumuleze nivelurile de fibo. Hai sa desenam.

Două grile fibo sunt întinse pe diagramă. Ovalele verzi arată locurile în care se acumulează nivelurile de fibo, dar există diferențe în ele. Acordați atenție grupului inferior și celui superior. Evident, grupul superior de niveluri pare a fi desenat cu o singură linie și nu uitați că am instalat două instrumente. După cum putem vedea, tocmai din aglomerația superioară a început inversarea.

Este important să rețineți că atunci când utilizați acumularea de niveluri fibo, nu ar trebui să exagerați și să întindeți prea multe grile, altfel este posibil să nu vedeți nici măcar graficul. Câte grile sunt bune și câte sunt rele, nu pot să răspund, trebuie să vii tu la asta, în timpul antrenamentelor. Deci, introducerea este dată, restul depinde de tine.

Aşteptare înşelată

Sper că ai fost atent la poze. Sunt date exemple speciale în care nu există nicio ambiguitate. Scriu un site nu pentru poze colorate, cum fac cărțile, vreau să spun adevărul, cel puțin cel pe care îl cunosc. Faptul este că, cu nivelurile fibo, va trebui să îți încrești creierul și să găsești singur modele de ce și când există o revenire de la unul sau altul. Există multe strategii de tranzacționare care folosesc fibo (de exemplu, Fibo + MACD), pe măsură ce modelele sunt determinate, voi împărtăși strategiile, dar tu însuți nu ar trebui să stai și să aștepți, ci să lucrezi și să te dezvolți.

Concluzie

Rezumând, putem spune fără ambiguitate: Nivelurile (liniile) Fibonacci sunt foarte utile în munca unui comerciant". În același timp, trebuie să folosești unealta cu capul, ca în orice altceva în viață. După cum am scris mai devreme în articole, este o prostie să folosești niveluri și să aștepți un miracol, nu va funcționa. trebuie să înveți să înțelegi piața, iar tranzacționarea de-a lungul liniilor (nivelurilor) Fibonacci ar trebui să fie un fel de filtru pentru a nu se deschide în cunoștință de cauză pierderea tranzacțiilorși fii mereu în vârf.

Sper că am dezvăluit pe deplin subiectul descris, în orice caz, comentariile de mai jos, dacă ceva nu este clar, întrebați, ne vom gândi, adăugați, ne vom da seama într-un cuvânt.

Succes tuturor celor care facem tranzacții.

Instrumentele de analiză tehnică sunt foarte populare printre mulți comercianți. Unul dintre cei mai eficienți indicatori este instrumentele Fibonacci. Ele sunt folosite pentru a analiza piața, pentru a determina niveluri semnificative, în apropierea cărora prețul instrumentelor financiare se comportă adesea într-un anumit fel.

Nivelurile Fibonacci au fost numite după matematicianul italian care a descoperit modele în succesiunea de numere, fiecare dintre ele egal cu suma celor două anterioare - 2,3,5,8,13 și așa mai departe. Este de remarcat faptul că, dacă împărțiți numărul din succesiune la cea anterioară, atunci rezultatul va fi întotdeauna 1,618. Această valoare a devenit cunoscută drept „rația de aur”.

Nivelurile Fibonacci sunt utilizate pe scară largă în tranzacționare. Cele mai populare niveluri de retragere Fibonacci sunt 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4%. Există extensii Fibonacci - 100%, 138,2%, 161,8% și altele. Pe baza numerelor Fibonacci, au fost create multe instrumente care sunt binecunoscute comercianților care preferă analiza tehnică - linii, arcuri de evantai, extensii, perioade de timp. Instrumentele Fibonacci sunt deja integrate în multe platforme de tranzacționare, inclusiv MT.

Mai întâi trebuie să fugi platforma de tranzactionare(Procesul de lucru cu liniile Fibonacci în MetaTrader4 va fi descris mai jos). Apoi ar trebui să faceți clic pe „Insert” - „Fibonacci” - „Fibonacci levels”. Puteți calcula singuri nivelurile sau folosiți calculatoare speciale, care sunt foarte numeroase astăzi pe net. Când lucrați cu calculatorul, trebuie să introduceți valoarea extremelor și să faceți clic pe „Calculați”.

Pentru a desena linii pe diagramă, trebuie să găsiți două puncte, valorile Fibonacci pentru care vor fi 0 și, respectiv, 100%. Între punctele de ancorare selectate și trebuie să întindeți grila (sunt două dintre ele în imagine). Acum puțin mai multe despre alegerea punctelor. Este recomandabil să folosiți niveluri importante de suport și rezistență, puncte extreme de pe grafic, adică semnificative, mai degrabă decât puncte arbitrare. Trebuie să te uiți la tendința anterioară, deoarece mișcarea reală este corectarea acesteia. De exemplu, în graficul eur/usd de mai sus, punctele pivot sunt alese pe o tendință ascendentă.

Cum se utilizează liniile Fibonacci

Folosind instrumentele Fibonacci, puteți analiza comportamentul prețurilor instrument financiar. În primul rând, liniile Fibonacci sunt de mare ajutor în găsirea nivelurilor de suport și rezistență. De asemenea, acest instrument ajută la determinarea puterii tendinței, folosind date despre amploarea corecțiilor. În apropierea nivelurilor Fibonacci, probabilitatea unei inversări a prețului crește. Este util de știut că orice tendință este întotdeauna însoțită de retrageri, iar nivelurile de retragere Fibonacci vă permit să determinați timpul de încheiere a corecțiilor cu un grad ridicat de acuratețe.

Nivelurile de corecție primară sunt 38, 50 și 62%. Eficacitatea liniilor Fibonacci poate fi judecată din graficele din trecut. Destul de des, nivelurile cheie coincid cu valorile procentuale ale nivelurilor de corecție. Comerciantul trebuie doar să deschidă tranzacții în direcția corectă (pentru breakout, rebound).

Notă! Este important să ne amintim despre prioritatea intervalelor de timp mai mari. Dacă un comerciant lucrează pe H1, atunci trebuie să căutați confirmarea semnalelor dvs. pe graficele zilnice. Nivelurile Fibonacci sunt foarte utile pentru plasarea comenzilor în așteptare, oprirea pierderilor și luarea de profituri. De exemplu, dacă un comerciant se așteaptă la o revenire de la nivelul Fibonacci, atunci stopul ar trebui plasat în spatele următorului nivel semnificativ.

De asemenea, este foarte convenabil să luați profituri în conformitate cu indicațiile nivelurilor Fibonacci. Nivelurile Fibonacci sunt utilizate pe scară largă în diverse sisteme de tranzacționareși s-au dovedit. Comercianții începători ar trebui să-și amintească că interpretarea indicatorilor Fibonacci nu este întotdeauna clară și, prin urmare, cel mai bine este să lucrați cu semnale de confirmare de la alte instrumente TA.

Să ne oprim puțin mai mult despre cum să folosim liniile Fibonacci. Nivelurile 38, 50 și 62% vor ajuta la studierea tendinței anterioare a prețurilor. Este recomandabil să aplicați mai multe grile Fibonacci la intervale de timp diferite. Pentru a nu te confunda, le poți schimba culoarea sau grosimea. De exemplu, pe un interval de timp mai mare, se recomandă setarea grosimii liniilor de grilă la cea mai mare, deoarece aceste niveluri sunt cele mai semnificative.

Astfel, cu siguranță vei identifica mai multe niveluri care coincid în două sau chiar mai multe intervale de timp. Aceste niveluri ar trebui considerate semnificative și ar trebui să se aștepte o inversare a prețurilor în imediata apropiere a acestora. Trebuie amintit că prețul se poate muta la alte niveluri și nu se poate corecta dacă suportul/rezistența nu este puternică. La unele instrumente, corecțiile pot ajunge la 100%, așa că este imperativ să setați stop loss-uri. Pentru a crește profitabilitatea strategie de tranzacționare se recomandă, de asemenea, utilizarea indicatorilor de confirmare (deplasare, analiză sfeșnic, canale etc.).

Strategie de tranzacționare Forex cu linii Fibonacci

Cel mai bine este să lucrați pe un interval de timp de la M15. Mai întâi trebuie să găsiți valoarea maximă și scăzută a mișcării prețului, apoi întindeți grila dintre ele. Dacă tendința este în creștere, atunci A este punctul de jos, nivelul este 100%, B este punctul de sus, nivelul este 0%. Dacă tendința este în creștere, atunci este adevărat opusul.

Reguli de intrare: identificați tendința, întindeți nivelurile Fibonacci între maxime și minime semnificative. Pe grafic vor apărea niveluri semnificative de Fibonacci.

Reguli pentru deschiderea unui post: trebuie îndeplinite simultan 3 condiții:

• defalcarea mediei mobile EMA pe 5 perioade;
• nivelul de corecție atinge 38,2%;
• nu a depășit nivelul de 61,8%.

Mai simplu spus, dacă tendința pieței este în sus, așteptăm defalcarea nivelului de 38,2%, apoi, când nivelul de închidere al lumânării este peste media mobilă, deschidem un ordin de cumpărare.

Semnalul este anulat dacă prețul scade 61,8. După deschiderea unui ordin, trebuie să plasați un stop loss cu câteva puncte sub nivelul de 61,8% dacă tendința este ascendentă și mai mare dacă tendința este descendentă. Fixăm profitul la 1,618, care se obține prin întinderea grilei Fibonacci din A.

Care sunt nivelurile Fibonacci

Nivelurile prețurilor Fibonacci se bazează pe o secvență numerică derivată de un matematician italian în secolul al XVI-lea. Un nume alternativ este raportul de aur.

Secvența Fibonacci este o serie de numere în care fiecare număr următor este egal cu suma celor două precedente. În prezent, raportul de aur este utilizat eficient în aproape toate domeniile activității umane, iar comerțul nu face excepție. În prognoza costurilor Bunuri financiare sunt folosite mai multe instrumente analitice, algoritmul cărora se bazează pe succesiunea numerică Fibonacci. Acestea includ:

• niveluri;
• fusuri orare;
• ventilator sau arc.

Nivelurile prețurilor sunt cele mai populare în rândul comercianților datorită disponibilității și acurateței ridicate a semnalelor de tranzacționare. Este de remarcat faptul că acest instrument este evitat de comercianții începători. Există 2 explicații pentru asta:

1. În procesul de învățare, acestui instrument i se acordă o valoare mediocră și cunoașterea numerelor Fibonacci pentru un viitor comerciant se dovedește a fi superficială.
2. Folosirea greșită a nivelurilor prețurilor care a dus la pierderi.

Dacă cineva a fost instruit în comerț la birou companie de brokeraj, atunci cel mai probabil știe că ei spun ceva de genul următor despre nivelurile Fibonacci: grila fibo ar trebui să fie întinsă de la minim la maxim și invers, în funcție de tendința actuală. Acest lucru vă va permite să determinați nivelul potențial țintă de corecție și, pe baza acestuia, să elaborați un plan de tranzacționare. Grila Fibonacci include niveluri de 0, 24%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100% și 161%. Defalcarea nivelului de 61,8% după graficul prețurilor de jos în sus este un semnal de deschidere a unui ordin Wu cu un profit potențial de 100%. Dacă elementul preț traversează nivelul de 38,2 și se fixează dincolo de acesta, atunci aceasta indică o continuare tendință descendentă.

Aici se termină cunoștințele unui comerciant începător despre utilizarea nivelurilor prețurilor Fibonacci în tranzacționare. Cu toate acestea, există câteva modalități mai interesante de a câștiga bani prin utilizarea unei grile de preț, despre care vor fi discutate mai târziu.

Câștiguri pe Gaps folosind niveluri

Un decalaj este un decalaj în graficul prețurilor. Pe piața valutară, un fenomen similar poate fi observat la aproape toate activele în timpul deschiderii sesiunii de tranzacționare din Asia în noaptea de duminică spre luni. Motivul formării decalajului îl reprezintă în principal factorii macroeconomici sau discursurile importante ale politicienilor în weekend. Conform statisticilor, în 80% din cazuri, această gamă este elaborată pe unele perechi, dar înainte de aceasta, prețul se poate mișca în continuare în direcția deschiderii pieței pentru mai mult timp. Utilizarea nivelurilor Fibonacci în acest caz va permite comerciantului să extragă profitul maxim din formarea unui decalaj de preț. Dacă interpretați corect semnalele de tranzacționare, atunci pe baza grilei de preț, este posibil să întocmiți un plan de tranzacționare eficient pentru întreaga săptămână.

Condiția principală pentru tranzacționare este prezența unui decalaj de preț cu un interval de cel puțin 20 de puncte. În continuare, ar trebui să întindeți grila Fibonacci, astfel încât nivelurile de 38,2% și 61,8% să indice intervalul decalajului. Ultimul maxim sau minim local ar trebui considerat ca punct de plecare.

Exemplul arată un decalaj de preț pe grafic Pereche valutară GBP/JPY. Acest instrument are o volatilitate mare pe parcursul zilei, ceea ce vă va permite să câștigați mai mult. Pentru a obține profitul maxim, este recomandat să căutați goluri pe perechile valutare care includ lira sterlină. După cum puteți vedea în imaginea prezentată, nivelurile de preț ale rețelei Fibonacci de 38,2% și 61,8% corespund limitelor decalajului de preț, iar ultimul maxim local este folosit ca punct de plecare. Nu ar trebui să intrați pe piață imediat după începerea tranzacționării asiatice. În primul rând, acest lucru se datorează unei extinderi semnificative a spread-ului și, în al doilea rând, incertitudinii. Pentru analize recomand folosirea intervalelor de timp M30 si H1. Dacă prima lumânare nu s-a închis peste nivelul de 61,8%, atunci este probabilă o tendință descendentă, ceea ce oferă motive pentru deschiderea ordinului corespunzător.

Strategia clasică de lucru cu decalajele implică luarea de profit la punctul de închidere a pieței vineri seara. La tranzacționarea la niveluri Fibonacci, această valoare poate fi mărită, referindu-se la strategia „Vânătoarea unei parabole”. În acest caz, nivelul țintă va fi de 23,6% și, după cum se poate observa din exemplul prezentat mai devreme, tranzacția este încheiată de Take Profit. Dacă nivelul de 23,6% nu este doar atins, ci și rupt de un element de preț cu o fixare sub acesta, atunci puteți deschide o nouă comandă în aceeași direcție cu o valoare țintă la nivelul 0%. După cum puteți vedea în exemplul de mai sus, acest ordin a fost și el încheiat cu profit.

Imaginea arată din nou graficul perechii valutare gbp/jpy cu intervalul de timp H1. Principiul construirii nivelurilor Fibonacci este similar cu cel descris mai devreme. Ar trebui să deschideți o comandă în direcția opusă decalajului numai după ce prețul depășește valoarea de 50% în direcția corespunzătoare. Primul nivel țintă va fi de 23,6%, iar al doilea de 0,0%. După cum puteți vedea, graficul prețurilor testează cu succes granița inferioară și o străbate după o ușoară corecție. Dacă elementul de preț se fixează sub granița extremă, așa cum se vede în exemplul de mai sus, atunci aceasta indică predominanța unui trend descendent pe termen mediu, ceea ce oferă motive pentru deschiderea unui ordin de vânzare. În astfel de cazuri, numai opri comanda Pierderi. În loc de Take Profit, recomand să utilizați opțiunea trailing stop. Pasul depinde de volatilitatea medie zilnică a perechii valutare selectate. Mai exact, atunci când lucrezi cu gbp/jpy, recomand setarea a 30-50 de puncte.

Tranzacționarea la nivelurile 32.8 ȘI 61.2

Pentru a aplica această tactică de tranzacționare, grila Fibonacci ar trebui să fie întinsă în conformitate cu regulile standard - de la mare la scăzut și invers, în funcție de tendința locală actuală. Ideea acestei metode este că, în conformitate cu studiile statistice piata valutara s-a dovedit că din motive inexplicabile, în 90% din cazuri, o defalcare a nivelului de 32,8 de jos în sus garantează practic o atingere a nivelului de 61,2 și invers.

Primele două cercuri roșii marchează nivelurile locale care formează baza grilei Fibonacci trasate de la sus la cel scăzut. Pentru tranzacționarea eficientă folosind această metodă, se recomandă să urmați formarea modelelor de lumânări ale sistemului Price Action. Este important să acordați o atenție deosebită modelelor de inversare. Al treilea cerc indică o defalcare a nivelului Fibonacci cu elementul de preț fix deasupra graniței sale. Acest lucru vă permite să deschideți un ordin Wu cu profit la 61,2. Stop Loss este recomandat să fie setat ușor sub valoarea de 23,6%. După cum puteți vedea, profitul potențial este de aproape 10 ori mai mare decât pierderea posibilă, ceea ce indică perspective bune pentru utilizarea acestei tactici în tranzacționare.

În plus, se poate observa că ordinul a fost închis cu profit și, după defalcarea nivelului de 61,2%, s-a format modelul de inversare „Rails”. După o defalcare inversă a nivelului de 61,2%, ar trebui să așteptați până când corecția așteptată este finalizată și să deschideți cu îndrăzneală un ordin de vânzare cu ia profit la nivelul de 32,8%. Dacă această valoare țintă este depășită și de grafic, atunci putem lua în considerare redeschiderea ordinului de vânzare la nivelul 0%.

Experienta personala

După cum puteți vedea din exemplele prezentate, nivelurile de preț al grilei Fibonacci sunt un instrument de analiză tehnică foarte eficient atunci când sunt utilizate corect. Pentru a înlătura în sfârșit îndoielile comercianților începători și sceptici, voi da un exemplu tranzacționare reală de nivelurile Fibonacci.

Primele două cercuri marchează nivelurile locale de-a lungul cărora a fost desenată grila. Defalcarea valorii de 23,6% este baza pentru deschiderea unui ordin Wu. De asemenea, utilizatorii atenți ar fi putut observa că, după o lumânare de defectare, se formează imediat o lumânare inversă, al cărei corp se suprapune complet cu corpul celei precedente, care este modelul „Șine” și un semnal de inversare. Cu toate acestea, nu uitați că tranzacționarea se efectuează pe graficul H1, unde modelele de inversare necesită confirmare obligatorie, deoarece formarea lor din cauza zgomotului pieței este foarte relativă. În plus, după defalcarea unui nivel semnificativ de preț, ar trebui să așteptați o corecție. Mulți au putut auzi despre asta din strategia Sniper. Astfel, formarea unui model de inversare în acest caz ar trebui interpretată ca o manifestare a unei corecții, după care ar trebui deschis un ordin cu un nivel țintă de 61,8%. Ca urmare, graficul prețurilor atinge ținta desemnată și tranzacția este închisă cu un profit.

În plus, la nivelul maxim local, se formează un model de bară de pini cu confirmare, care este un semnal puternic al inversării tendinței actuale. Pe baza acestui lucru, am deschis o comandă de vânzare, am marcat nivelul țintă cu un cerc roșu și am făcut un ecran. Câteva ore mai târziu, am făcut un alt ecran, cu care vă propun să vă familiarizați:

După cum puteți vedea, afacerea a fost încheiată cu un profit de 80 de puncte. Graficul de preț a justificat prognoza cu acuratețea unui bijutier.

Concluzie

Tranzacționarea nivelurilor Fibonacci poate avea multe interpretări. Acesta este un instrument tehnic foarte eficient care este recomandat comercianților începători să învețe. Aceasta poate servi drept bază pentru dezvoltarea strategiei de tranzacționare a unui autor. Nivelurile Fibonacci pot fi suplimentate cu oscilatoare dovedite sau utilizate în combinație cu modele de lumânări ale sistemului Price Action. Singura caracteristică negativă în aplicarea practică a acestui instrument este nevoia de experiență practică, care ar trebui dobândită printr-un cont demo. Este important de reținut că 97% dintre comercianți continuă să piardă bani în Forex. Acest lucru se datorează în principal neglijării pregătirii de calitate. Nu repeta greselile majoritatii. Este mai bine să petreci câteva luni decât câteva mii.

Cel mai mare matematician al trecutului, italianul Leonardo din Pisa, a descoperit un model matematic al unei serii de numere în care fiecare termen ulterior este egal cu suma celor doi anteriori. Secvența este 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

Dacă împărțim fiecare termen ulterior la cel anterior, atunci se obtine rezultatul, aproape de 1.618. Ulterior, acest număr a început să fie numit „Rația de Aur”. Fără exagerare, 1,618 este un număr magic. A fost, de asemenea, folosit la construcția piramidelor egiptene și a templelor antice și chiar a mormintelor. De asemenea, determină proporțiile principalelor elemente ale Naturii, inclusiv omul.

La egal din seria Fibonacci

Dar dacă împărțiți orice membru al secvenței la numărul care îl urmează în serie, atunci raportul va fi deja 0,38. Găsind raportul dintre termenii următori noi și cei anteriori, s-a obținut o serie unică de numere, care foarte des lucrări pe valută şi piețele futures. Cu ajutorul acestor numere, valoarea corecției de preț se mișcă în raport cupiețele valutare și futuresyu la mișcarea făcută. Tot în raport cu vizați corectarea anterioară.

Nivelurile Fibonacci sunt corective și impulsive

Niveluri de corecție:

11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%

Niveluri de impuls:

123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300,0%;

338,2%;400,0%;423,6%.

Grila Fibonacci în terminal ATAS

Nu este nevoie să memorezi toate nivelurile Fibonacci. Toate au fost incluse de mult în programe.

Să deschidem desktopul platformei ATAS. LA meniul " Desenarea obiectelor» Selectați simbolul Fibonacci. Primul Kli pe acesta va permite utilizarea mouse-ului construiți o grilă de niveluri direct pe graficul prețurilor.

Fig.1 Grila Fibonacci pe diagrama de lucru

Mecanismul în sine pentru adăugarea nivelurilor de impuls la nivelurile de corecție deja în program este simplu. Este suficient să faceți clic dreapta pe baliza grilă și în meniul derulant puteți introduce niveluri noi: 123,6%; 138,2%; 161,8%; 200,0%; 238,2%; 261,8%; 300, 0%;338,2%; 400,0%;423,6%.

Corecții de piață și niveluri Fibonacci

După mișcări impulsive puternice, prețul se mișcă de obicei în direcția opusă. Aceasta se numește retragere sau corectare în tranzacționare.

Dacă știți cum să utilizați grila Fibonacci, atunci de foarte multe ori puteți determina până la ce nivel se va face un rollback și când puteți reintra pe piață de-a lungul tendinței.

Să aruncăm o privire la câteva cazuri tipice.

Fig.2 Punctul de intrare pe un rollback pe grila Fibonacci

În secțiunea AB, prețul a făcut o mișcare semnificativă în direcția unei tendințe de urs. Intrarea într-o poziție scurtă într-un anumit punct arbitrar al acestui segment echivalează cu „săritul în trenul care ia deja viteză”. La urma urmei, în orice moment, prețul se poate întoarce și începe să se miște în direcția opusă.

Este cu totul altă chestiune când piața a început să se corecteze. Rollback-urile sunt deja locuri mai potrivite pentru a deschide comenzi pe trend. Iar cele mai de succes intrări sunt în acele momente în care valoarea rollback corespunde nivelurilor importante Fibonacci. În acest caz, în Figura 2, acest nivel este de 61,8%.

Principalele niveluri de corecție cheie sunt 38,2% și 61,8%. Aceasta nu înseamnă că nivelurile de 23,6% și 76,4% pot rămâne în afara domeniului de interes al comerciantului. În multe situații, ele sunt punctele de cotitură. Să dăm exemple.

Fig.3 Nivel de corecție 23,6%

Fig. 3 arată tocmai un astfel de caz, când prețul a făcut o corecție la nivelul de 23,6% pe un trend puternic și a continuat să se miște.

Și să nu credeți că retragerile trebuie să se potrivească exact cu numerele Fibonacci. Destul de ușor de urmărit modele de sfeșnice când prețul atinge aceste niveluri. Dacă prețul trage un model de inversare, înseamnă că de la acest nivel va fi posibilă o revenire.

Niveluri Fibonacci și ținte de mișcare a noilor tendințe

Nu numai nivelurile de retragere pot fi determinate folosind grila Fibonacci. Cu același succes, folosind o grilă, puteți destul de precis stabiliți noi obiective, la care prețul va ajunge în timpul unei mișcări de impuls de-a lungul trendului.

Regula general acceptată este că, dacă corecția prețului a fost de 38,2% sau mai puțin, atunci ținta ar trebui definită ca 261,8% sau chiar 423,6% din corecție. Dacă piața a observat corectare profundă, atunci obiectivul ar trebui definit ca 161,8% din valoarea sa.

Fig.4 Momentul puternic al prețului după o mică corecție