Probabil că nu este nevoie să vorbim despre necesitatea și beneficiile ordinelor stop-loss. Dar, pe lângă protecția împotriva pierderilor, aș dori să mă gândesc și la preluarea profiturilor în timp util, mai ales dacă prețul are un nivel de rezistență puternic pe drum, ceea ce poate determina oprirea și inversarea prețului. În acest caz, este convenabil să limitați poziția de ambele părți cu ordine, să setați așa-numitele „stop loss” și „take profit”, și este optim ca aceste ordine să fie anulabile reciproc, adică dacă unul dintre comenzile este declanșată, al doilea ar fi retras automat. Programul QUIK are un tip de ordin stop numit „Cu un ordin asociat”, dar posibila sa perioadă de valabilitate este doar sesiunea curentă de tranzacționare, ceea ce nu este întotdeauna suficient.

Astăzi vom analiza modul în care puteți plasa o aplicație interconectată cu o perioadă de valabilitate „Până la anulare”. Pentru aceasta vom folosi ordinul stop „Take profit and stop limit”.

Să luăm un exemplu. Să presupunem că suntem Sberbank de mult timp și vrem
a) protejați împotriva mișcărilor negative ale prețurilor sub 95 de ruble;
b) luați profit atunci când prețul se apropie de nivelul de rezistență de 103 ruble.

Selectați „New stop order” în meniu, introduceți „Take profit and stop limit”. Setați data de expirare la „Până la anulare”. Marcam „Vânzare”. În continuare, prescriem nivelurile de preluare a profiturilor și limitarea pierderilor. În coloana „Preț”, indicați prețul care va fi în ordinul de schimb în cazul declanșării unui stop loss (mărimea gap-ului este opțională). Specificați dimensiunea poziției și codul clientului.

În partea dreaptă a aplicației în coloana „Indent from max” punem „0”. În coloana „Spread defensiv” setăm suma cu care se va reduce prețul din ordinul de schimb, închizând poziția cu profit.

Dacă prețul scade și prima tranzacție trece prin piață la un preț de 95 de ruble sau mai mic, o comandă de vânzare la un preț de 94,98 ruble intră pe piață, a doua comandă va fi anulată automat.

Dacă prețul crește și prima tranzacție la un preț de 102,5 ruble sau mai mare trece prin piață, un ordin de vânzare la un preț de 102,48 ruble va intra pe piață, iar ordinul stop-loss va fi anulat automat.

Poziția noastră este limitată din două părți. Poti dormi linistit. Când prețul pieței atinge un nivel de aproximativ 100 de ruble, va fi posibilă înlocuirea comenzii cu una nouă prin creșterea nivelului stop-loss până la pragul de rentabilitate.

Buna!

Astăzi vom vorbi despre cum să evitați eșecul ordinului stop loss. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați întotdeauna alunecarea. Mulți nu știu să-l seteze corect sau chiar uită de această nuanță. În articolul de astăzi, despre acest lucru se va discuta.

Alunecarea este complet normală pentru oricine. piata reala. Este posibil să lipsească doar în Forex, deoarece bucătăriile Forex nu aduc tranzacții pe piața interbancară.

Setarea limitei ordinului de oprire și derapajul în quik

Cum se afișează corect și ce dimensiune ar trebui să aibă? Nu este necesar să ne micșorăm cu alunecare, deoarece sarcina noastră principală este să închidem poziția atunci când este atins stop loss-ul, chiar dacă la un preț care ne este mai puțin favorabil. Pierderea este mai bine să nu tragi. În caz contrar, poate apărea o situație neplăcută. Ai lăsat poziția nesupravegheată, vii acasă, așează-te la monitor și constată că ordinul stop loss nu a funcționat și ai o mare pierdere pe cont. Daca ai intrat pe o hartie mai putin lichida, atunci poate arata un procent foarte mare de miscare pe zi si poti suferi pierderi mari. Prin urmare, nu este niciodată necesar să măcinați cu alunecare.

Expune-l la 4 dimensiuni de la oprirea ta. În acest caz, probabilitatea ca oprirea să nu funcționeze este minimă. Desigur, situațiile de forță majoră se mai întâmplă. În cazul unui negativ puternic, orice instrument se poate deschide cu un decalaj mare, deci rămâne un risc mic. Dacă decalajul este mai mare decât alunecarea dvs., atunci stopul nu va funcționa, dacă este mai mic, atunci poziția va fi închisă la un preț extrem de nefavorabil pentru noi. Dar este mult mai bine decât să stea în afara pierderilor. Deoarece o astfel de abordare vă va duce mai devreme sau mai târziu la o scurgere completă. Elanul trebuie tăiat imediat.

De asemenea, nu este necesar un alunecare uriașă, deoarece orice futures are o limită a creșterii/scăderii pe care o poate prezenta. Această situație se numește scândură.

Și atunci când plasați o cerere, nu puteți depăși această limită. Vedeți captura de ecran de mai jos (prețul maxim posibil al instrumentului și cel minim posibil).

De exemplu, am cumpărat un contract futures pentru Gazprom și am stabilit un stop loss la un preț de 14.600 (coloana se numește stop limit dacă prețul<=), а проскальзывание (наихудшую цену срабатывания заявки) по цене 13 000. Это цена ниже минимально возможной цены, указанной в таблице. Если инструмент дойдет до стопа, то активируется рыночная заявка по цене 13 000 и ваш стоп отменится. Система напишет что ваша заявка отвергнута, так как она вне лимита. Поэтому больше чем заложенный лимит стоп выставлять нельзя. Это предупреждение вам на случай, если вы наугад выставите громадное проскальзывание, а потом обнаружите что стоп не сработал.

În general, să rezumăm toate cele de mai sus. Nu deveniți prea mic cu alunecarea, dar, în același timp, aveți grijă să nu setați alunecarea peste limita pentru acest instrument (limita este de obicei foarte mare, dar totuși).

Voi termina cu asta. Toate tranzacțiile de succes. Până.

Take profit este o anumită valoare a prețului la care tranzacția este finalizată automat. În acest caz, venitul va fi fix, de aceea se mai numește și nivelul de fixare a profitului. Nivelul take profit poate fi setat atât înainte, cât și după deschiderea unei poziții, de exemplu. îl poți schimba fără restricții. Este important de înțeles că profitabilitatea unei comenzi depinde direct de determinarea corectă a nivelului take profit, astfel încât nivelul take profit pentru fiecare tranzacție deschisă este determinat individual. Privind puțin înainte, vă voi spune cum să setați corect profitul și să opriți pierderile.

Am dat pașii descriși mai jos folosind exemplul brokerului Amarkets, prin care tranzacționez valutar de mult timp. Pentru o muncă cu drepturi depline, trebuie să parcurgeți o înregistrare simplă, după care puteți deschide un cont de tranzacționare cu un singur clic, puteți face o depunere și puteți începe tranzacționarea prin descărcarea terminalului de tranzacționare.

https://my.amarkets.org/sign_up/real/step1/g/0YTMX

Pentru a stabili nivelurile de take profit și stop loss atunci când deschideți o poziție, trebuie să efectuați următorii pași:

1) Deschideți terminalul de tranzacționare Meta Trader și conectați-vă. Dacă nu știți cum să faceți acest lucru, vă recomand să citiți articolul meu despre cum să începeți să tranzacționați forex pe cont propriu.

2) În bara de instrumente, faceți clic pe butonul „Comandă nouă”.

3) În fereastra „Comandă” care se deschide, specificați valorile nivelurilor așteptate.

Terminal de tranzacționare Meta Trader

Pentru a seta sau modifica nivelurile de stop loss și take profit după deschiderea unei tranzacții, trebuie să faceți dublu clic pe linia cu o tranzacție deschisă din panoul de jos al terminalului de tranzacționare Meta Trader.

Cum să setați corect nivelul take profit

Sper că toată lumea este conștientă de faptul că pozițiile (oferte, ordine, orice doriți) deschise pe Forex diferă în direcția tranzacționării și sunt lungi (long, buy, buy) și short (vinde, vinde). Pentru fiecare dintre ele, mecanismul de stabilire a profitului va fi diferit. Vă propun să analizăm cu exemple modul de setare corectă a nivelului take profit pentru diverse direcții.

Pentru tranzacțiile deschise în direcția de cumpărare, profitul este stabilit mai mare decât prețul de pornire. Să presupunem că am efectuat o analiză și am ajuns la concluzia că perechea euro-dolar (EUR/USD) este de așteptat să crească în preț. Decidem să intrăm pe piață la 1.3685. Analiza și intuiția ne spune că prețul va crește cu cel puțin 30 de puncte, astfel. setați nivelul take profit la 1,3715.

Cum să setați take profit (take-profit) pentru pozițiile lungi

Prognoza se adeverește, iar prețul crește, atingând un nivel prestabilit, tranzacția se finalizează automat. Ca urmare, vom obține un profit de 30 de puncte, indiferent de locul în care ne aflam la momentul închiderii poziției.

În această situație, dimpotrivă, nivelul take-profit ar trebui să fie mai mic decât prețul de pornire. Și din nou, pentru a înțelege efectul acestui instrument asupra unei tranzacții scurte, luați în considerare perechea euro-dolar (EUR/USD). Să presupunem că am intrat pe piață la un preț de vânzare de 1,3725 și am stabilit un profit de 1,3685. Daca dupa ceva timp pretul a scazut si a ajuns la nivelul stabilit de noi, atunci tranzactia se va inchide cu un profit de 40 de puncte.

Cum să setați take profit (take-profit) pentru pozițiile scurte

Înainte de a trece la considerarea stop loss-ului, vreau să vă atrag atenția asupra unui punct important: în majoritatea cazurilor, nu ar trebui să modificați nivelul take profit în timpul tranzacției, este mai bine să rămâneți la valoarea setată inițial. Lăcomia nu este cel mai bun consilier în lucrul cu orice instrument de investiții.

Stop loss - ce este?

Stop loss (stop loss, numit și stop limit sau loss), precum take profit, este un instrument de fixare a unei tranzacții atunci când se atinge un anumit preț, singura diferență fiind că stop loss-ul este utilizat pentru a minimiza pierderile comerciantului. un mijloc de asigurare a securității tranzacționării pe piețele financiare. Când nivelul stop-loss este atins, tranzacția este finalizată automat, dar spre deosebire de take-profit, aici va fi înregistrată o pierdere. Cu toate acestea, principiul de funcționare al ambelor instrumente este identic.

Cum să setați un stop loss pentru pozițiile lungi

Ne vom ocupa de aceeași pereche euro-dolar (EUR/USD). Să presupunem că am deschis o tranzacție la un preț de 1,3725 pentru a cumpăra. Indicăm un stop loss sub acest preț (de exemplu, să luăm 30 de puncte), în cazul în care previziunile noastre se dovedesc a fi eronate și prețul scade. Când cotația ajunge la 1,3695, stop loss-ul va fi declanșat și sistemul va finaliza automat tranzacția cu o pierdere de 30 de puncte. Graficul arată că după declanșarea limitei de stop, prețul a continuat să scadă, astfel. prin plasarea unui stop loss, am minimizat pierderile și poate chiar am salvat depozitul.

Cum să setați un take profit stop loss (stop loss) pentru pozițiile scurte

În pozițiile scurte, stop-loss-ul are același mecanism de acțiune, dar nivelul său trebuie să fie mai mare decât prețul la deschiderea tranzacției.

Și din nou, un exemplu: perechea euro-dolar (EUR/USD) pe un grafic de 5 minute. Să presupunem că decidem să deschidem o tranzacție de vânzare la 1,3685 pentru că am crezut că prețul va scădea. Dar pentru orice eventualitate, am stabilit un stop loss (peste prețul inițial) la 1,3725. Drept urmare, prețul a depășit cu mult 1,3725 și tranzacția a fost închisă automat cu o pierdere de 40 de puncte.

După ce ați învățat ce sunt take profit și stop loss, următoarea întrebare care ar trebui să apară în mintea unui comerciant începător este cum să calculați nivelurile de stop loss și take profit pentru fiecare tranzacție? Dar în cadrul unuia sau mai multor articole, este imposibil să răspunzi la această întrebare. Mulți factori influențează aceste calcule, de exemplu:

caracteristicile perechii valutare;
intuiția și analiza comerciantului;
durata tranzacției;
strategia comerciantului;
suma pe contul de tranzacționare etc.

În ceea ce privește strategia mea de tranzacționare și investiție, plasez un nivel stop loss doar în cazurile în care știu că nu voi putea accesa terminalul pentru o lungă perioadă de timp, i.e. Îmi asigur depozitul împotriva scurgerii necontrolate. Neutilizarea unui stop loss crește ușor riscurile în tranzacționare, dar contul meu de tranzacționare este acum de aproximativ 2000 USD și tranzacționez cu loturi mici, astfel încât depozitul poate rezista la trageri monstruoase.

Take Profit (Take Profit) este un ordin de a închide automat o tranzacție cu un profit atunci când este atins un nivel de preț prestabilit. Take Profit este tradus în rusă ca „Take Profit”, așa că acest ordin este de obicei stabilit în cazurile în care comerciantul nu poate monitoriza în mod continuu o tranzacție deschisă sau se așteaptă la mișcări bruște ale prețului.

CUM PLASĂM TAKE PROFIT?
Take profit este stabilit pentru o afacere de cumpărare (Cumparare) peste prețul comenzii, deoarece presupunem că prețul va crește. De exemplu, dacă am deschis o tranzacție de cumpărare pe EURUSD la un preț de 1,12595 și am dori să obținem un profit de 50 de puncte fără a fi la terminal, atunci ar trebui să setăm Take Profit la nivelul de 1,13195 după deschiderea tranzacției, așa cum se arată în figura 1.

Cum se stabilește un profit pentru o tranzacție de cumpărare?

Pentru o afacere de vânzare (Vânzare), opusul este adevărat - take profit este stabilit sub ordin, deoarece așteptăm o scădere a prețului. De exemplu, dacă avem o tranzacție de vânzare la 1,13200, atunci dacă dorim să obținem exact 50 de puncte de profit, va trebui să setăm profitul de preluare la 1,1320 – 50 = 1,12600. În acest caz, avem ghilimele din cinci cifre, deci 50 de puncte arată ca 500.

Cum se stabilește un take profit pentru o tranzacție de vânzare?

Rețineți că take profit poate fi setat pentru toate tipurile de comenzi, inclusiv pentru comenzile în așteptare.

Ca și ordinul Stop Loss, Take Profit este executat automat chiar și atunci când terminalul este închis, adică. stocate pe serverul brokerului.

Să luăm în considerare un exemplu simplu despre cum să setați take profit în terminalul MetaTrader 4. Întrebarea este adesea pusă cum să setați take profit în terminalul Quik, să spunem, nu vom vedea prea multe diferențe aici - principiul general de setare va fi asemănătoare. Să presupunem că avem deschisă o mică tranzacție de vânzare EURUSD și dorim să stabilim un profit pentru aceasta. Vedem acest lucru atât pe graficul de preț, cât și în fila „Terminal”.

Plasați o comandă pentru o tranzacție de vânzare. Exemplu.

Indicați cu mouse-ul spre oferta selectată în fila „Terminal” și apăsați butonul din dreapta.
În fereastra care apare, căutați elementul „Modificați sau ștergeți o comandă”.
Faceți clic pe el și treceți la pasul 2.
Pasul 2

Setat direct take profit. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de blocul potrivit cu un buton albastru. Take Profit poate fi setat în trei moduri diferite:

Prin stabilirea unui anumit nivel în puncte din prețul curent, unde va fi plasat profitul.
Prin alegerea minimului propus, profitați din prețul curent.
Prin stabilirea independentă a cotației pentru nivelul dorit de profit.
Pasul 3
Să presupunem că am ales prima opțiune și am stabilit nivelul take profit cu 20 pips sub prețul curent. Ce se va intampla?

După ce facem clic pe butonul de modificare, vom obține profit, care este stabilit nu din cotația pentru deschiderea unei tranzacții, ci din prețul pe care piața îl oferă în prezent. Adică, dacă tranzacția dvs. este deja în roșu cu mai mult de 20 de puncte, atunci take profit va închide tranzacția cu un minus, și nu cu un plus, așa cum ne așteptăm. Prin urmare, fii atent.

Cum să setați profitul la 20 de sâmburi din preț?

Prin urmare, este mai bine să folosiți întotdeauna introducerea automată a prețului take profit, așa cum se arată în figura următoare. Acest lucru va crește controlul asupra situației. Ca urmare, am stabilit profitul cu 20 de puncte sub prețul de deschidere al tranzacției.

Cum se stabilește take profit la 20 de pips din prețul de deschidere?

Pasul 4
După ce faceți clic pe butonul de editare, profitul va fi stabilit. Vi se va solicita să imprimați informații despre acest eveniment ca amintire. Dacă ții jurnalul unui comerciant, va fi chiar convenabil.

Imprimați o comandă pentru a stabili un profit

În plus, faptul de a stabili un take profit va fi afișat atât pe grafic, cât și în comerțul nostru. Felicitări!

Aici am stabilit take profit.

CUM SĂ ANULAȚI SETUL TAKE PROFIT?

Dacă dintr-o dată ați greșit cu prețul sau pur și simplu nu mai doriți să utilizați take profit, îl puteți șterge cu ușurință. Pentru asta:

Deplasați mouse-ul peste linia de profit.
Apăsați butonul din dreapta al mouse-ului.
Găsim articolul „Anulează Take Profit” și facem clic pe el.

CUM SE URMĂRIȘTE TAKE PROFIT ÎN METATRADER4?

Rezultatul tranzacției dvs. deschise, care are un profit profit, este ușor de urmărit. De îndată ce prețul se apropie de momentul închiderii comenzii cu profitul setat, câmpul corespunzător preț take profit se aprinde în verde. În acest moment, puteți începe să monitorizați activ piața pentru, dacă este necesar, să închideți comanda manual dacă vă îndoiți că prețul va atinge nivelul dvs.

Ordinul este aproape de închidere prin take profit

Dacă totul decurge conform unui scenariu pre-planificat, atunci afacerea se va încheia singură cu un profit, ca al nostru. Și acest rezultat va fi afișat în câmpul „Istoricul tranzacțiilor” - un pătrat verde va apărea pe linia unei tranzacții închise, evidențiind prețul de profit.

Afacerea a fost încheiată prin take profit

Aș dori să adaug că comercianții înlocuiesc adesea take profit cu un ordin trailing stop similar în principiu. În unele cazuri, acest lucru este perfect rezonabil.

Stop Loss și Take Profit sunt principalele mijloace de management al poziției. Cine spune ceva, dar singurul lucru pe care suntem capabili să-l controlăm în piață este punctul de intrare și cantitatea de risc. Pentru a găsi punctul de intrare pe piață, un comerciant folosește o strategie de tranzacționare și, pentru a controla dimensiunea riscului, oprește pierderile.

Ce este stop loss

După cum am spus, un comerciant are nevoie de un stop loss pentru a limita posibilele pierderi în cazul în care prețul merge împotriva lui. Mărimea sa este suma pe care sunteți dispus să o riscați de dragul unui profit probabil. Să aruncăm o privire la un exemplu. Să presupunem că ați cumpărat 5 loturi din orice pereche valutară, pentru a o închide, trebuie să vindeți aceste cinci loturi. Aveți două opțiuni: vindeți 5 loturi la un take profit (adică atunci când prețul este peste punctul dvs. de intrare) sau la un stop loss la pierdere (când prețul este sub punctul dvs. de intrare). Stop loss-ul este un element esențial în procesul de tranzacționare al fiecărui comerciant rezonabil. Fără un stop loss, controlul pierderilor devine practic imposibil.

Cum să setați stop loss

Pentru pozițiile lungi și scurte, stop loss-urile sunt stabilite pe părțile opuse ale punctului de intrare. De exemplu, să presupunem că ați cumpărat 10 acțiuni la un preț de 50p, în acest caz, stop loss-ul va trebui setat sub punctul de intrare (50p), să spunem la nivelul de 45p. În cazul unui scenariu nefavorabil, când prețul atinge nivelul de 45 de ruble, va fi plasat un ordin de vânzare pe piață.

Și dacă vindeți, de exemplu, aceleași 10 acțiuni la un preț de 50 de ruble, stop loss-ul va trebui stabilit deasupra punctului de intrare pe piață. Să fie, de exemplu, prețul de 55 de ruble pe acțiune. În cazul în care prețul se mișcă împotriva ta și atinge nivelul de 55r, va fi declanșat un stop loss și un ordin de cumpărare pe piață va fi plasat automat la acest preț.

Cum să setați stop loss în rapid (QUIK)

Pentru a seta un stop loss, în terminalul QUIK, trebuie să faceți clic pe pictograma sub formă de degete ridicate cu litera S.

Stop Loss și Take Profit ce este
Stop Loss și Take Profit ce este După aceea, va apărea o fereastră în care va trebui să setați parametrii de execuție stop loss. Cel mai important este să specificați prețul și numărul de contracte. În caseta de cantitate (lot), trebuie să puneți numărul de loturi sau contracte pentru care ați deschis o poziție. Apoi, specificați condiția pentru activarea aplicației. După cum am explicat în detaliu mai sus: dacă aveți o poziție lungă deschisă (ați cumpărat active), atunci trebuie să selectați elementul „Vânzare”.

Și în cazul în care ați scurtat anterior (vândut fără acoperire), atunci trebuie să selectați articolul de cumpărare. După aceea, selectăm prețul, la atingerea căruia se va declanșa stop loss-ul. Din nou, dacă vă aflați într-o poziție lungă (Long), atunci prețul ar trebui să fie sub prețul de intrare. Dacă vă aflați într-o poziție scurtă (scurt), atunci setați prețul sub punctul de intrare. După ce ați specificat prețul de declanșare stop loss, trebuie să specificați și prețul la care va fi plasată comanda. Aici, uită-te la propria discreție, dar în opinia mea, cel mai bine este să selectezi opțiunea „La prețul pieței”, deoarece este cea mai sigură.

Cum să setați stop loss în MT4

Mai întâi, trebuie să deschideți fereastra aplicației făcând clic pe „Aplicație nouă” în meniul de sus. Apoi, în fereastra care apare, în câmpul Stop Loss, setați stop loss-ul la distanță de intrarea pe piață. Atunci când alegeți dimensiunea sa, trebuie să mergeți de la regulile strategiei de tranzacționare și ale managementului riscului.

Cum să muți stop loss

În general, nu este recomandat să faceți acest lucru, în special pentru începători, deoarece poate afecta negativ rezultatele tranzacționării din cauza încălcării regulilor de gestionare a riscurilor și a sistemului de tranzacționare. Dar sunt momente când trebuie făcut. Mutarea stop loss-ului este foarte simplă, trebuie să mutați mouse-ul peste linia care marchează locația stop loss-ului pe diagramă, țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și trageți stop-ul în direcția dorită.

Cum să intrați într-o poziție cu stop loss

Majoritatea comercianților știu că pentru un joc profitabil pe Forex este necesar să se stabilească stop loss-uri, dar nu toți le folosesc. În plus, ar trebui să înțelegeți motivele utilizării lor, pe care principalele le vom descrie aici. Principalul lucru aici este să nu faceți confuzie: dacă deschideți o tranzacție de cumpărare, atunci stop loss-ul trebuie plasat sub punctul de intrare, iar dacă deschideți o tranzacție de vânzare, atunci stop loss-ul este setat deasupra punctului de intrare.

trailing stop

Una dintre soiurile foarte interesante de stop loss. Acest tip de stop loss, automat, este tras în sus după preț printr-un anumit pas. Cel mai adesea folosit pentru strategii de tendințe, deoarece vă permite să profitați la maximum de mișcare. Dintre minusuri, se poate observa faptul că un astfel de stop loss poate elimina adesea zgomotul aleatoriu al pieței. Prin urmare, unii comercianți părăsesc poziția în părți. Adică, doar o parte a poziției este închisă prin trailing stop.

Atitudine corectă de a opri pierderea

Stop loss-urile vă permit să controlați pierderile

Stop loss vă permite să controlați valoarea pierderii în fiecare tranzacție individuală și, de asemenea, elimină pierderea întregului depozit. Controlul pierderilor permite comerciantului să obțină în cele din urmă un profit, deoarece rubla economisită este egală cu rubla câștigată. Deci, dacă doriți să obțineți un punct de sprijin în această afacere, trebuie să acordați o atenție deosebită controlului pierderilor, adică să puteți utiliza în mod eficient stop loss-urile.

Înainte de a intra într-o tranzacție și de a plasa un stop loss, este foarte important să înțelegeți că dimensiunea stopului dvs. este suma pe care nu vă pare rău să o pierdeți pe piață. Trebuie să fii pregătit mental pentru faptul că stop loss-ul va funcționa și acest lucru nu ar trebui să-ți afecteze în niciun fel echilibrul emoțional. Sper la ce este mai bun, dar pregătiți-vă pentru ce e mai rău.

Oprirea pierderilor ameliorează stresul emoțional

Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la siguranța depozitului dacă ați deschis o poziție cu stop loss. După aceea, puteți chiar să uitați de terminalul de tranzacționare pentru un timp și să nu stați constant la monitor și să urmăriți profitul sau pierderea plutitoare. Un ordin de oprire este acordul tău cu o posibilă pierdere, deoarece tot ceea ce ai putut să faci, ai făcut deja. Rămâne doar să așteptăm rezultatul financiar.

Stop loss-urile arată că analiza situației pieței a fost efectuată incorect

Un stop loss declanșat este un indicator că prognoza sau analiza dvs. s-a dovedit a fi greșită, deoarece situația nu se dezvoltă așa cum vă așteptați. Nu este nevoie să faceți o operațiune în direcția în care s-a făcut tranzacția în pierdere. Stop loss-ul a arătat că prognoza ta nu coincide cu tendința pieței și ar trebui să te răzgândești cu privire la situație cât mai repede posibil pentru a putea primi venituri.

Stop loss-urile vă permit să intrați pe piață la o cotație mai bună

Când intrați într-o tranzacție, trebuie să vă concentrați pe dimensiunea stop loss-ului și nu pe valoarea profitului posibil. Un ordin stop ar trebui plasat la un nivel justificat logic, pentru ca atunci când este declanșat, să fie clar că analiza situației de pe piața valutară s-a dovedit a fi greșită. Este necesar să deschideți o poziție la prețul minim, astfel încât dimensiunea stop loss-ului să fie mică. Prin urmare, atunci când faceți o afacere, trebuie să țineți cont de nivelul de stop loss. Când se dovedește a fi mare și nu îndeplinește cerințele managementului riscului și gestionării banilor, atunci ar trebui să abandonați această tranzacție și să așteptați următorul semnal de tranzacționare bun.

Take Profit ce este

Dacă stop loss-ul este necesar pentru a repara pierderile, atunci take profit este necesar pentru a repara profiturile. Take profit este un ordin de a închide o poziție cu profit dacă prețul se mișcă în direcția aleasă de comerciant. Rentabilitatea potențială a tranzacției depinde de mărimea profitului.

Cum se stabilește profitul

Take Profit este setat în oglindă la Stop Loss. Dacă ați deschis o tranzacție de cumpărare, atunci take profit ar trebui setat deasupra punctului de intrare pe piață. Dacă aveți o tranzacție de vânzare deschisă, profitul ar trebui să fie plasat sub punctul de intrare.

Cum să setați profitul în Quick (QUIK)

În terminal, profitul rapid poate fi realizat în două moduri:

Prin sticlă, având configurat anterior capacitatea de a instala și elimina rapid o aplicație

Și direct pe diagramă

Cum să setați take profit în MT4

Acest lucru se face în aceeași fereastră. Numai în locul câmpului de setare stop loss trebuie să ajustați câmpul de setare a profitului. O modalitate și mai ușoară de a seta atât stop loss-ul, cât și take profit este să tragi linia care marchează punctul de intrare pe piață după executarea ordinului. Dacă ați făcut o tranzacție pentru a cumpăra, atunci, trăgând linia în sus, veți stabili un take profit și prin tragerea în jos a unui stop loss. Pentru o tranzacție de vânzare, opusul este adevărat.

Raportul Stop Loss to Take Profit
Stop Loss și Take Profit ce este | Instruire | Analiza completă
Pentru strategii diferite, este potrivit un raport diferit între stop loss și take profit. Principalele variații sunt prezentate în figura de mai jos.

Raport 1 la 3

Acest raport dintre take profit și stop loss este potrivit pentru strategiile de tendințe. În acest caz, veți „prinde” stop loss-urile mai des, dar rețineți că, dacă luați o luare, veți învinge 3 opriri deodată. Se pare că pentru ca strategia să facă profit, trebuie să aveți 30 de tranzacții profitabile din 100.

Raport 1 la 2

Stop loss-urile vor fi declanșate mai rar, dar în consecință, profitul în cazul unei tranzacții reușite va fi mai mic. Numărul minim de tranzacții profitabile pentru un anumit raport de stop loss și take: 40 din 100.

Raport 1 la 1

În acest caz, pentru a obține o așteptare matematică pozitivă, trebuie să aveți chiar și un avantaj extrem de mic în tranzacțiile pozitive, dacă numărul de tranzacții pozitive este de 55 din 100, atunci veți câștiga deja. (nu uita de taxe)

raport de 2 la 1

În teorie, o luare ar trebui să fie declanșată chiar mai des decât o oprire. Prin el însuși, avantajul în tranzacțiile pozitive va fi mai mare, dar merită să ne amintim că, dacă stop loss-ul este declanșat, veți primi o pierdere dublă. Cu acest raport, 60 de tranzacții din 100 ar trebui să fie profitabile.

În engleză, sunetul nu se schimbă: Stop Loss - așa cum este scris, așa că se citește. Dacă traducem, obținem „opriți pierderea”. Într-adevăr, Stop Loss-urile sunt folosite pentru a vinde instrumente financiare pentru care previziunile noastre nu s-au adeverit, iar tranzacțiile au intrat în roșu. În jargonul comercianților, puteți auzi nume precum „Stop” sau „Elk”, știți acum, expresia comună „Am prins un elan!” vorbește mai degrabă despre o vânătoare nereușită, decât despre o pradă mare.

Forex, așa cum știm tu și cu mine, funcționează non-stop, dar asta nu înseamnă că stăm constant la monitor și ne rugăm pentru topuri. Dacă ne îndepărtăm de computer, lăsând tranzacții deschise, riscăm să nu avem timp să revenim la timp - știrile bruște sau un jucător important vor întoarce piața, iar depozitul nostru se va întoarce la zero.

Totuși, dacă setăm un Stop Loss la un anumit nivel, brokerul ne va închide automat poziția de tranzacționare, chiar dacă nu o facem noi înșine, de îndată ce prețul îl atinge. Astfel, Stop Loss vă permite să deschideți o tranzacție, să determinați pierderea maximă posibilă, să vă protejați de reduceri mai profunde și să vă „deconectați” de la tranzacționare, făcându-vă singur.

Un ordin de tranzacționare opus Stop Loss se numește „Take Profit”. Nu mai fixează pierderile, ci profitul comerciantului. Dacă moneda se mișcă în direcția corectă, profitul este afișat în mod constant în fereastra terminalului, iar noi nu suntem la computer, brokerul va închide automat tranzacția de îndată ce rata atinge o anumită valoare.

Luați în considerare diferența dintre cursul de schimb al dolarului american față de rublă. Să presupunem că pe 4 octombrie am cumpărat moneda americană la prețul de 61 de ruble. pentru 1$.

O afacere în dolari americani
Am stabilit Take Profit la 78.796 și Stop Loss la 47.875. Astfel, dacă prețul crește la 78.796 și nu suntem la computer, brokerul ne va închide automat tranzacția, profitul va fi de 17.796 ruble per dolar. De fapt, desigur, vor fi de cel puțin 1.000 de ori mai multe.

Dacă previziunile noastre nu se vor îndeplini, iar piața scade, la nivelul de 47.875 ruble, poziția va fi închisă automat prin Stop Loss. Dacă declinul continuă, nu vom pierde bani pe el, vom proteja restul depozitului. Pierderea posibilă cu o astfel de strategie este de 13,125 ruble. cu $1, profitul este de 1,35 ori Stop (vom reveni la acest raport mai târziu).

Din fericire, dolarul era în creștere, poziția s-ar fi închis cu un plus.

Cum să le instalați corect - 3 moduri posibile
Am vorbit despre trei moduri de a le instala mai devreme în articolul „Prezentare generală asupra principalelor funcții ale terminalului de tranzacționare MetaTrader”, așa că le vom aminti pe scurt. Mai întâi, să definim tipurile de poziții de tranzacționare.

Tranzacțiile pe piața valutară sunt împărțite în două mari grupuri:

Poziții pentru a cumpăra valută (Cumpara) - ne așteptăm să crească prețurile, rata se va întări, cumpărăm mai ieftin, apoi să vindem mai scump. Celălalt nume al lor este „Long”, poziții lungi. Practica arată că piața crește mult mai încet decât în ​​jos („lung” în engleză înseamnă „lung”, „lung” - trebuie să stai și să aștepți mult timp), deoarece emoția dominantă a mulțimii pieței este îmbogățirea, creșterea capitalului.

Poziții pentru vânzarea de monedă (Vânzare) - ne așteptăm să scadă prețurile, rata se va slăbi. A cumpăra mai mult pentru a vinde mai ieftin este absurd, desigur, totul este puțin diferit. Dacă dolarul crește, atunci rubla scade. Dacă credem că dolarul va scădea, atunci cumpărăm rubla, care va crește în preț când dolarul va scădea și o vom vinde mai scump, cu un profit pentru noi înșine (dar, pentru a nu ne deranja cu toate acestea, în terminal deschidem un fel de afacere pentru a vinde dolarul). Un alt nume este „Scurt” sau o poziție scurtă („scurt” în engleză înseamnă „scurt”, nu va trebui să așteptați mult). Motivul este că de obicei piața scade mult mai repede decât crește, pentru că mulțimea este cuprinsă de frică, neliniște pentru banii lor, comercianții se grăbesc să vândă active, să scape de ele. Rezultatul - moneda cade ca o avalansa.

Acum, ce legătură are tipul de poziție cu Stop Loss și Take Profit. Începătorii confundă uneori lucruri destul de elementare, s-ar părea. Dacă deschidem o poziție lungă, adică pentru o creștere a prețului, Stop Loss va fi sub prețul de deschidere, iar Take Profit va fi deasupra acestuia. Căci dacă prețul scade, vom pierde bani, iar dacă crește, vom câștiga.

Când învățam să tranzacționez, primul meu profesor obișnuia să spună: „Mărimea profitului ar trebui să fie de cel puțin două ori pierderea potențială, apoi vom tranzacționa fie cu plus, fie cu zero”. Un alt trader m-a convins ulterior de contrariu: „Sunt tranzacții cu un potențial rentabilitate de 2, 3, 10 ori mai mare decât riscul, dar asta este ideal, nu sunt atât de multe tranzacții profitabile. Dacă Take Profit depășește Stop Loss cu 20%, deja e bine, poți deschide o poziție de tranzacționare.

Încheind conversația despre setarea SL și TP, voi atinge scalping - strategii de tranzacționare pe termen scurt în care comerciantul prinde cele mai mici mișcări de preț. Scalpingul atrage atenția unui număr foarte mare de oameni, este lăudat peste tot, dar este chiar așa?

Într-adevăr, cei mai bogați comercianți sunt scalpii. Cu toate acestea, pentru a obține un profesionalism ridicat, trebuie să tranzacționați mai mult de un an, pentru a înțelege principiile mișcării pieței. În fiecare tranzacție, scalperul obține un profit foarte mic în raport cu posibila pierdere. Deci principalul dezavantaj al acestui tip de strategie este riscul de a pierde toate profiturile tranzacționate în timpul zilei (zeci de tranzacții!) într-o poziție nereușită. Gândește-te nu numai la bani, ci și la nervi.

Mi s-a întâmplat să fac cumva cunoștință cu strategiile de scalping de la Marat Gazizov (profesor-comerciant la Alpari) - cu siguranță le vom analiza, pentru că treaba merită foarte mult, acolo Stopurile sunt mult mai democratice decât de obicei.

Ce zici de 5 pentru a crește profiturile cu stopuri flotante sau un ordin Trailing Stop?
Dacă ai încercat deja să deschizi tranzacții în terminalul de tranzacționare și prețul mergea în direcția ta, trebuie să te fi întrebat: „Deodată nu închid afacerea acum, nu înăspriz Stop Loss-ul, piața se va inversa și Mă voi recupera cu o mare pierdere?” Să luăm în considerare această problemă.

În cele mai multe cazuri, este imposibil să mutați nivelurile Stop și Profit. Aceasta este o încălcare a planului de tranzacționare. Revenirea la tranzacționare cu tendința - dacă aș coborî nivelul Stop Loss, aș rezista în mod constant, deoarece piața nu a atins ținta și a revenit la granița superioară a canalului.

Prin urmare, morala este să deschideți o afacere, să faceți opriri și să așteptați. Le mutam doar in conformitate cu strategia, daca aceasta o cere.

Cu toate acestea, uneori există situații interesante pe piață - prețurile scad sau cresc puternic. Ofertele tale sunt încheiate cu un plus, dar judecând după intensitatea mișcării, ai mai putea lua câteva puncte. Cum să fii?

Aici suntem ajutați de un Stop Loss flotant sau trailing, numele său în engleză este Trailing Stop. Care este principiul? Trailing Stop mută Stop Loss-ul împreună cu prețul. Acest lucru nu înseamnă că Stopul se zvâcnește constant, ca și prețul: mișcarea are loc după ce rata se modifică cu un anumit număr de puncte. Stopul este ridicat/coborât în ​​funcție de tranzacție (Cumpărare sau Vânzare), nu se returnează în niciun caz.

Este recomandabil să setați manual Stop Loss înainte de a activa Trailing Stop. În cazul în care luminile sunt stinse sau apare o altă situație de forță majoră. Ordinul de protecție emis va interfera cumva cu activitatea plutitoare? Nu, absolut nu. Dacă pasul Trailing Stop este de 15 puncte, atunci după această distanță de preț, Stopul tău se va muta automat la pragul de rentabilitate.

Opririle manuale sunt, de asemenea, necesare, deoarece opririle flotante sunt setate numai atunci când tranzacția intră în profit. Dacă am deschis o poziție lungă și prețul a crescut, stopurile vor începe cu succes să se miște în spatele acesteia. Ce se întâmplă dacă piața decide să nu urce? Dacă rata nu crește de la prețul de deschidere cu numărul de puncte necesare pentru a stabili un Stop Loss, nu va fi plasat un ordin de protecție. Și dacă piața se prăbușește, nu va exista niciun ordin de protecție, veți pierde o sumă foarte mare.

Dacă Trailing Stop a funcționat ceva timp și a mutat nivelul SL, atunci când terminalul este oprit, ultimul nivel de „protecție” va rămâne în stare de funcționare. Daca in lipsa dumneavoastra pretul scade la el, tranzactia se va inchide cu succes, veti ramane in negru.

Dacă Trailing Stop a setat SL și doriți să-l eliminați, procesul de urmărire trebuie dezactivat. Indiferent de cât de mult ai face clic pe „Anulează Stop Loss” (această opțiune este disponibilă dacă dai clic pe SL cu butonul drept al mouse-ului), într-o secundă se va întoarce enervant la locul inițial.

Addendum privind utilizarea trailing stop. Ajută foarte mult nu numai atunci când „depășesc așteptările pieței”, ci și atunci când tranzacționați la știri. În timpul lansării știrii, prețurile se grăbesc brusc. Pentru tranzacționare de succes, este mai bine să nu setați Take Profit, ci să utilizați un Trailing Stop pentru a strânge profitul maxim din mișcare.

Desigur, este necesar să se stabilească nu o distanță de 15 puncte față de preț, ci una mai serioasă, deoarece piața încă face derulări (nu în mai multe lumânări, ca de obicei, ci pur și simplu în procesul de formare a unei lumânări: în sus. , apoi în jos cu câteva puncte, apoi chiar mai sus decât înainte și așa mai departe).

Tranzacția este întotdeauna închisă de Stop Loss sau Take Profit?
Nu, nu întotdeauna. Există trei motive pentru care o tranzacție se poate închide mai devreme sau mai târziu decât este necesar, comerciantul fie nu primește profit, fie suferă o pierdere mai mare.

Primul motiv este alunecarea. Într-un articol separat, vom vorbi despre motivul pentru care apar și despre ce este vorba. Deocamdată, este suficient să știi că alunecarea este o smucitură în rata cu mai multe puncte deodată. De exemplu, ați vrut să vindeți un dolar la rata de 60,00 ruble, ați plasat orice ordin de tranzacționare (Stop Loss, Take Profit sau un ordin în așteptare). A fost un preț de 59,98, iar apoi piața a sărit imediat la 60,02. Astfel, nu a existat un preț de 60,00, ordinul de tranzacționare urmând să fie executat la 60,02.

Acum vi se pare că este nesemnificativ, în cele mai multe cazuri, așa este. Dar, dacă pe piață ies vești importante, slippage-ul poate fi foarte mare, dacă intri într-o tranzacție cu volum mare, diferența nu va mai părea frivolă.

Al doilea motiv sunt golurile. Într-un articol separat, nu numai că le vom oferi o definiție simplă și de înțeles, dar vom învăța și cum să tranzacționăm diferite tipuri de lacune. Deocamdată, de dragul simplității, amintiți-vă acest lucru: decalajele sunt decalaje de preț care apar pentru că piața este închisă. În Forex, acestea sunt observate după weekend sau sărbători, în bursă - în fiecare zi.

Dacă în weekend nu sunt evenimente majore, prețurile nu se vor abate cu mult de la valorile anterioare, altfel decalajul poate fi uriaș. De exemplu, weekendul trecut în Franța a avut loc primul tur al alegerilor prezidențiale, toate perechile valutare cu euro și multe altele s-au deschis luni cu un decalaj.

Gap după weekend

Ca și în cazul alunecării, nu a existat deloc un decalaj de preț între prețurile extreme, astfel încât brokerul nu este capabil să execute ordinul de tranzacționare. Dacă luni după weekend prețul este sub nivelul Stop Loss (mai mic pentru o tranzacție lungă și mai mare pentru o tranzacție scurtă), poziția va fi închisă exact pe acesta. Rezultatul - ați plănuit să pierdeți o sumă și veți pierde alta, mai mare.

Pe forumuri, există adesea mesaje de genul „Din cauza decalajului, mi-am pierdut 30% din bani luni!” Fiți atenți când lăsați tranzacțiile deschise pentru weekend, citiți un articol separat despre lacune pentru a afla cum să vă apărați împotriva lor.

Al treilea motiv este Stop Out. Dacă ați supraîncărcat depozitul, iar piața a mers împotriva voastră și a mâncat cea mai mare parte a capitalului (de obicei 75 - 80 la sută), brokerul va închide automat toate tranzacțiile, nu va aștepta executarea Stop Loss sau, în plus, Take Profit. . Pentru a preveni un Stop Out, este necesar să stabiliți un ordin de protecție în toate tranzacțiile și să vă amintiți regulile de gestionare a banilor (vom vorbi despre asta mai târziu).

Comercianții începători tranzacționează adesea fără un Stop Loss. Când își „vin în fire”, cu siguranță se vor plânge de scăderea profiturilor. Da, piața se inversează periodic, așa că tranzacționarea cu Stop pare mai puțin profitabilă, dar mai devreme sau mai târziu există o tranzacție care nu se inversează, toți banii sunt consumați.

În concluzie, voi da un alt exemplu bun. Să presupunem că ați deschis o tranzacție proastă pe perechea EUR/USD în septembrie 2003. Ai crezut că prețurile vor scădea, dar s-au întors. S-a întors prețul în fostul său port?

Ciclul pieței
Da, abia acum i-a luat 12 ani să se întoarcă. Ați fi dispus să așteptați, presupunând că piața nu vă va scoate la un Stop Out?

Sistemul QUIK vă permite să efectuați tranzacții folosind ordine condiționate (comenzi stop). Ordin conditionat - un ordin cu conditii suplimentare care determina momentul plasarii in sistemul de tranzactionare, in functie de situatia actuala a pietei.

Comenzile condiționate generate de utilizatori sunt trimise către serverul de sistem QUIK și stocate pe acesta până când apar condițiile specificate. Serverul QUIK le monitorizează continuu și, dacă condiția este îndeplinită, trimite ordinul limită corespunzător către sistemul de tranzacționare al bursei.

Tipuri de ordine condiționate

Sistemul QUIK implementează mai multe tipuri diferite de ordine condiționate:

Limita de oprire

cel mai simplu tip de ordin condiționat, în care condiția pentru executarea ordinului este realizarea de către prețul tranzacției a unei valori date de control - prețul stop. Ca urmare a executării ordinului „stop-limit”, un ordin limitat cu prețul specificat în acesta este transferat în sistemul de tranzacționare. Acest tip de ordin condiționat este folosit pentru a limita pierderile pe o poziție deschisă.

Ia profit

un ordin cu condiția de forma: „nu vindeți titluri de valoare dacă prețul crește și vindeți dacă prețul scade cu atâtea procente (sau „pips” – puncte de preț) de la maximul atins”. Pentru a închide pozițiile „scurte”, condiția opusă este „cumpărați dacă prețul crește față de minim”. Acest tip de comandă se mai numește și „trailing”. Scopul take profit este de a fixa profitul maxim pe o poziție deschisă. Valoarea diferenței dintre valoarea ridicată (scăzută) și condiția prețului se numește „compensare”.

Take profit are doi parametri suplimentari:

• Preț de activare - valoarea prețului tranzacției, la atingerea căreia începe verificarea condițiilor de take profit. Începând din acest moment, se va verifica starea mare/jos, iar fluctuațiile de preț la niveluri inferioare nu vor duce la executarea prematură a ordinului condiționat.
• Protective spread - o abatere suplimentară (de frunte) a prețului comenzii de la prețul ultimei tranzacții care a inițiat comanda. Deoarece comenzile condiționate sunt plasate de obicei la niveluri critice de preț, realizarea lor poate provoca o mișcare rapidă a prețului. Pentru ca ordinul să fie garantat să fie executat, prețul acestuia trebuie să fie înaintea mișcării prețului, adică trebuie să fie cu câteva puncte mai mic (pentru poziții scurte - mai mult) decât prețul ultimei tranzacții care a inițiat ordinul.

Cu aplicație aferentă

un ordin combinat format dintr-un ordin stop limită și un ordin limită regulat. O comandă obișnuită este destinată închiderii planificate a unei poziții, iar o limită stop are scopul de a limita posibilele pierderi din mișcarea opusă a prețului. Dacă unul dintre ordinele legate este executat, al doilea este anulat automat. Acest tip de comision se mai numește și „O.C.O.” (unul îl anulează pe altul, „o aplicație o anulează pe alta”).

Utilizarea acestei oferte condiționate are două avantaje:

• pentru executarea unui ordin legat, fondurile sunt blocate într-o singură sumă, iar atunci când se utilizează două ordine separate - într-o sumă dublă;
• este exclusă situația executării ambelor oferte în cazul unor fluctuații puternice de preț.

Cu condiție pentru un alt instrument

o ordine în care starea este verificată pentru un instrument, iar execuția are loc pentru altul. Un astfel de ordin vă permite să utilizați ca o condiție modificarea prețurilor pentru cele mai semnificative titluri de valoare care determină direcția generală a pieței și, atunci când tranzacționați contracte futures, să răspundeți la modificările prețurilor pentru activul suport.

Prin executarea unui ordin activ

ordin condiționat activat în cazul executării unui ordin în sistemul de tranzacționare cu un anumit număr. Un ordin „la execuție” poate fi fie o limită de stop, fie un profit. Acest tip de ordin are scopul de a descrie condițiile de închidere a unei poziții deschise printr-un ordin activ și împiedică executarea acestora înainte de deschiderea unei poziții. Numărul de ordine „la execuție” aferente unui ordin activ poate fi oricare.

Ordinele „prin execuție” au doi parametri suplimentari care extind posibilitățile de aplicare a acestora:

• Îndeplinire parțială - activați o comandă condiționată în cazul satisfacerii parțiale a condiției-comandă.
• Luați volumul executat - utilizați nu întregul volum al comenzii, ci partea sa executată ca cantitate a ordinului condiționat. Acesta este un parametru suplimentar față de cel anterior.

Utilizarea în comun a celor doi parametri face posibilă luarea în considerare a situației de satisfacere treptată a condiției-comandă și activarea ordinelor condiționate asociate acesteia. Cu fluctuații puternice de preț, este chiar posibil să se execute ordinele condiționate primite și apoi să se revină la nivelurile condiției de comandă și din nou - să crească volumul activat ca urmare a următoarei executări parțiale a condiției de comandă.

• Pentru a introduce un ordin stop de cumpărare preţul de ofertă mai mult preț stop astfel încât ordinul să poată fi executat cu o creștere suplimentară a prețului tranzacției.
• Pentru a introduce un ordin de oprire a vânzării preţul de ofertă se recomandă atribuirea mai multor puncte sub prețul stop .
• Aveți grijă când determinați direcția comenzii și prețul stop pentru a evita introducerea unui ordin stop cu condiții deja îndeplinite.