Inainte de a intra solduri inițiale pentru numerar, trebuie să completați directoarele:

Elemente de flux de numerar. Meniu Directoare/Numerar/Fluxuri de numerar se recomanda introducerea unui articol „Introducerea soldurilor de deschidere”

Intră în bănci Meniu Directoare/Clasificatoare/Bănci .

Intră în nostru conturi bancare. Meniu Directoare/Organizații/Principal. cont bancar

În general, pentru a introduce soldurile inițiale de numerar, trebuie să utilizați următoarele documente:

• Pentru conturile fără numerar, , cu tip de tranzacție
• Pentru bani,« Comandă în numerar primită » , tipul operațiunii „alte intrări de numerar”.

Să le privim mai detaliat.

Când soldurile de bani sunt transferate, acestea sunt transferate cu suma pe un anumit cont curent sau casierie. Nu este nevoie, în acest caz, să transferați toate declarațiile sau comenzi în numerar existente în vechiul sistem contabil.

Conturi curente în moneda națională

Pentru a introduce solduri non-casare, se recomandă utilizarea documentului „Ordin de plată primit”, cu tipul operațiunii alte încasări de fonduri fără numerar, Meniu Documente/Cash/Banca/Ordin de plată primit .

Cont de corespondență, selectați 00, acest cont este un bilanţ și este special conceput pentru introducerea soldurilor inițiale.

Elementul fluxului de numerar este a doua dimensiune pentru contul 311 din planul de conturi.

Indicatorul plătit depinde de el dacă documentul va fi înregistrări contabile si ce data.

Dacă acest steag este șters, plata nu este acceptată, de exemplu, în cazul intrării efective a banilor în contul curent într-o altă zi. Acest lucru poate fi cauzat de unele întârzieri din partea băncii, funcționalitatea unor astfel de documente de plată este utilizată în planificarea fluxului de numerar în contabilitatea de gestiune, fără steag plătit, documentul nu va face înregistrări contabile.

După înregistrare, documentul generează înregistrări contabile:

Extrasul de cont din program este implementat de 1C 8.2, dar acesta nu este un document ca în 1C 7.7, ci de procesare ( Meniu/Documente/Numerar/Banca/Extract bancar ) pe el puteți vedea toate mișcările plăților pentru ziua respectivă, precum și soldul la începutul zilei, suma veniturilor, suma cheltuielilor și soldul final, de exemplu:

Conturile curente în moneda straina

De asemenea, introducerea soldurilor inițiale ale conturilor în valută se recomandă să se facă folosind documentul ca ordin de plată la intrare, cu tipul operațiunii „Alte încasări în numerar”.

Particularitatea introducerii soldurilor inițiale pentru conturile valutare este că la data intrării, trebuie mai întâi să completați cursul de schimb Meniu Referințe/Monetă/cursuri de schimb .

Dupa apasare intram in registrul cu acelasi nume, unde stabilim cursul la momentul introducerii soldurilor initiale.

Cursul de schimb trebuie completat pentru a ne forma valoarea corectă a monedei în contabilitate.

Luați în considerare caracteristicile completării unui document ordin de plata intrate, cu introducerea soldurilor pe valută. Prima caracteristică a contului de contabilitate aici este selectarea unui cont valutar, acesta poate fi 312 sau 314.

A doua caracteristică este că contul bancar pentru care introducem solduri pe valută trebuie creat în prealabil și trebuie să fie în aceeași valută în care introducem soldurile inițiale.

IMPORTANT! corect detalii bancare Contul dumneavoastră, cardurile sau conturile companiei dumneavoastră pot fi oricând obținute de la bancă. Succesul traducerii este direct legat de corectitudinea detaliilor. Nu utilizați niciodată metoda de „ghicire” a detaliilor lipsă și, cu atât mai mult, luați primele detalii de pe Internet - doar sunați-vă banca sau sucursala și aflați totul.

Întrebări și răspunsuri (FAQ) la completarea formularului sunt date la finalul paginii.

Momentul fundamental al oricărui transfer este cunoașterea contului către care se face transferul. Conform celor acceptate practica bancara, trebuie deschise conturi personale (personale) pentru următoarele carduri: carduri VISA Classic (Gold, Platinum), MasterCard Standart (Gold, Platinum).
Pentru carduri VISA electron, MasterCard Maestro conturile personale nu sunt deschise - astfel de carduri sunt legate de intra-bancă cont special„pentru debitări și credite prin carduri bancare”. Desigur, pentru orice deja deschis cont personal Puteți atașa orice card, dar vom lua în considerare exact varianta în care cardul este deschis inițial, și nu contul.

Conform statisticilor noastre de la sfârșitul anului 2013, doar VTB24 Bank folosește conturi intra-bancare pentru creditarea tuturor cardurilor - în acest caz, trebuie să utilizați metoda „transfer pe card”, iar în alte cazuri, vă recomandăm să utilizați „transferul”. a socoti”. Un avantaj important al folosirii metodei „transfer în cont” este creditarea garantată a plății în aceeași zi.

Descrierea termenilor și abrevierilor utilizate poate fi găsit la sfârșitul acestei pagini.

INSTRUCȚIUNI

Transferurile bancare pot fi împărțite în trei tipuri:

1. „Transfer într-un cont” al unei persoane, inclusiv către un card asociat acestui cont. Numărul R / s începe cu 423, 408.
2. „Transfer pe card” al unei persoane fizice prin contul de tranzit al Băncii. Numărul de cont începe cu 302, 303, 474.
3. Plata în contul unei persoane juridice sau PBOYuL. Numărul R/s începe cu 407 sau, respectiv, 408.

Acum să aruncăm o privire mai atentă la completarea câmpurilor pentru fiecare tip de plată.

1. Transfer în cont.
Această opțiune nu este potrivită dacă nu aveți un cont personal la bancă - pentru aceasta trebuie să utilizați opțiunea 2.
Cu această opțiune de retragere, indiferent dacă contul tău se numește „Personal”, „Decontare” sau „Card”, îl indicați în câmpul „r/s”. Dacă cardul dvs. este atașat la un cont personal, atunci ar trebui să faceți un transfer numai conform acestei opțiuni. Orice fonduri primite în Contul Personal vor fi automat disponibile pe cardul atașat acestui cont. La transferul pe un card atașat Contului personal, numărul cardului nu este indicat - bifați „Transfer la card bancar„Nu trebuie să-l pui.
Exemplu de completare a „Transfer în cont”:

Destinatar: Ivanov Ivan Ivanovici (indicați numele dvs. complet, în rusă).
STANIU: introduceți TIN-ul dvs., dacă nu îl cunoașteți - lăsați câmpul necompletat.
R/s: indicați numărul contului personal (card, decontare etc.)
BIC: BIC al băncii dumneavoastră
bifează marcajul „Transfer pe card bancar” nu pune.

2. Transfer pe card.
Această opțiune nu este potrivită dacă cardul este atașat la contul dvs. personal - utilizați opțiunea 1. Formularul presupune că cardul dvs. este atașat la un cont intrabancar „pentru debit și creditare cu carduri bancare”.Pentru a completa formularul, trebuie mai întâi să completați formularul. pregătiți detaliile Băncii în care ați primit cardul. Detaliile vă sunt oferite la primirea cardului. Dacă din anumite motive ați pierdut aceste date, le puteți obține contactând Banca telefonic.
Exemplu de completare a „Transfer pe card”:

Destinatar: Denumirea oficială a Băncii Beneficiarului sau a sucursalei acesteia
STANIU: TIN al Băncii Beneficiarului
R/s: Număr de cont special pentru „Debite și credite prin carduri bancare”
BIC: BIC al Băncii Beneficiarului
În continuare, punem bifați „Transfer pe card bancar”(Se deschid câmpuri suplimentare).
Numele Destinatarului: Ivanov Ivan Ivanovici (indicați numele dvs. complet, în rusă).
Numărul de card: 16 cifre ale cardului dvs. (indicate pe card).

3. Plata in contul unei persoane juridice.

Destinatar: Numele firmei (persoană juridică) cu formularul.
STANIU: TIN al destinatarului
R/s: Numărul de cont al beneficiarului (20 de cifre, începe cu 407 sau 408)
BIC: BIC al Băncii Beneficiarului
Bifați „Transfer în contul personal” lasa necontrolat.

TERMENI ȘI DEFINIȚII

Termeni și abrevieri folosiți (numerotarea corespunde formularului Onlinechange):
1. Destinatar- Persoana fizica, Persoana juridica sau banca (in cazul transferului intr-un cont/card Personal).
2. STANIU- Număr fiscal de identificare. Eliberat tuturor contribuabililor. Obligatoriu pentru toate persoanele juridice. Opțional pentru transferuri în conturi indivizii. Lungime 10/12 cifre.
3. punct de control- Cod motiv de înregistrare fiscală. În timp ce recuzită opțională pentru transfer fără numerar bani, deci nu este necesară indicarea acestuia.
4. Cont de decontare (R/s)- Contul beneficiarului conform formei standard de ordin de plata 0401060 OKUD OK 011-93 (clasa „Sistem unificat de documentatie bancara”).Lungime = 20 de cifre.Un astfel de cont il numim direct.
5. Banca beneficiarului- Banca în care este deschis contul Beneficiarului de fonduri. Se determină conform cărții de referință BIC (a se vedea clauza 7).
6. Cont corespondent (C/s)- Contul corespondent al Băncii în Centrul de decontare și numerar al Băncii Centrale a Federației Ruse. Lungime = 20 de cifre. Se determină conform cărții de referință BIC (a se vedea clauza 7).
7. BIC- Codul de identificare bancar utilizat în plăți fără numerar pentru identificare institutie bancara(Borcan). Lungime = 9 cifre.
9. Numele complet- Numele, Numele și Patronimul Destinatarului transferului în cazul transferului în Contul Personal sau Cardul de Plată (vezi clauza 10).
10/11. Cont personal (L/s) sau Card de plată (PC) - Numărul de cont al utilizatorului în Banca/Numărul bancar card de plată. Uneori, contul personal se numește „la cerere”. Lungimea L \ s \u003d 20 de cifre sau "20 + 2" cifre (câmpul 11), ultimul sistem de conturi este utilizat în principal în Sberbank a Federației Ruse și foarte rar în banci comerciale. Lungimea numărului PC = 12\16 cifre. Contul personal, precum și numărul cardului de plată, sunt întotdeauna indicate în scopul plății, folosind abrevierea L/s sau respectiv PC.

Sperăm că această instrucțiune vă va ajuta să completați corect detaliile contului, iar experiența acumulată vă va fi utilă de mai multe ori.
Dacă aveți întrebări - nu ezitați să ne contactați. Suntem întotdeauna bucuroși să vă ajutăm și să răspundem la orice întrebări. Dacă găsiți erori, vă rugăm să ne anunțați.

Vă mulțumim că ați ales ONLINECHANGE.

INTREBARI SI RASPUNSURI

Întrebare: Din păcate, în pagina de introducere a datelor de plată nu există niciun câmp pentru introducerea motivului plății. Banca mea, atunci când transferă fonduri, se concentrează pe numărul de card al persoanei. persoana specificată în baza plății, aceasta nu acceptă alte opțiuni de plată. Cum pot transfera bani acum?

Răspuns: Utilizați opțiunea #2. Bifați caseta 8 „Transfer în contul personal/card bancar”, introduceți numele complet și numărul cardului. Operatorul știe cum să trimită astfel de transferuri.

Întrebare: Câte zile durează transferul către Sberbank a Federației Ruse?

Răspuns: Expediem in aceeasi zi. Puteți afla termenul de înscriere în banca dumneavoastră.

Dacă ai nevoie plătiți pentru serviciile companiei, care nu se află în listele de beneficiari ai sistemului Sberbank Online, utilizați linkul „Plătiți prin detalii sau chitanțe” din fila „Plăți și transferuri”.

Toate detaliile solicitate ale beneficiarului plății în fara esec fi tinut in chitanțe de plată furnizate de organizație. De asemenea, de regulă, detaliile se găsesc în contractul cu firma pentru prestarea serviciilor.

În cazuri extreme, puteți solicita furnizarea de detalii separat de contract, de obicei orice organizație sau companie furnizează aceste informații fără întrebări.

Detalii standard, care sunt necesare pentru a efectua un transfer de bani entitate legală(și nu numai în Sberbank Online):

• numărul de cont al beneficiarului;
• TIN al destinatarului;

Apropo! BIC poate fi găsit după numele băncii prin directorul încorporat. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe linkul „selectați din director” de lângă câmpul BIC și găsiți numele băncii corespunzătoare în listă, BIC-ul va fi introdus automat.

Selectați cardul cu care doriți să plătiți factura.

Pentru unele organizații sau companii este necesar să se precizeze suplimentar detaliile platii sau completați câmpul „Scopul plății”, în care trebuie să specificați toate informatie necesara pentru a identifica cu exactitate plata sau pentru a furniza destinatarului informații suplimentare (altele decât suma).

Verificați cu atenție detaliile specificate și confirmați operația cu o parolă unică. După aceea, plata este transferată Băncii pentru procesare.

Plata finalizată este creditată în contul beneficiarului cel târziu la următoarea bancă ( lucru) zile de la efectuarea plății. În cazul în care un bani lichizi nu a ajuns la contul destinatarului, verificați starea plății în secțiunea „Istoricul operațiunilor în Sberbank Online”.

Dacă din anumite motive operațiunea nu a fost efectuată, starea acesteia va fi „Neacceptat de bancă”. Încercați să efectuați din nou operațiunea sau contactați Serviciul de asistență Sberbank pentru a clarifica motivele respingerii plății.

De asemenea, oricând puteți tipări o chitanță pentru tranzacție în secțiunea „Istoricul tranzacțiilor în Sberbank Online”.

Dacă efectuați frecvent plăți către acest destinatar, vă sfătuim să creați un șablon de tranzacție confirmată. Data viitoare, plata acestor detalii (în cadrul șablonului creat) va fi executată fără confirmare cu parole unice.

Notă! Plățile prin detalii arbitrare nu sunt disponibile pentru clienții care nu au emis UDBO la o sucursală a Sberbank din Rusia (pentru mai multe detalii, vezi paragraful

Planul de conturi în 1C Contabilitate 8 - element esential, ceea ce face posibilă implementarea mecanismului intrare dubla contabilitate.

La configurare 1C Întreprindere de contabilitate 8.2 inclus planul de conturi activități financiare și economice ale organizațiilor, aprobat prin ordin al Ministerului Finanțelor din 31 octombrie 2000 nr. 94n. Lista de conturi este configurată la configurarea sistemului, cu toate acestea, utilizatorul poate adăuga și configura în mod independent conturi și subconturi în planul de conturi.

În Contabilitate 7.7, mișcările documentelor erau „legate” de anumite conturi ale planului de conturi, iar adăugarea conturilor a dus la necesitatea rafinării programului sau a trebuit să lucreze cu aceste conturi prin introducerea de operațiuni manuale.

1C Accounting Enterprise 8 implementează setări flexibile pentru generarea de înregistrări de documente folosind registrul „, și, de asemenea, puteți selecta un cont în aproape orice document, astfel încât utilizatorul să poată edita în mod independent planul de conturi și să configureze mișcările majorității documentelor la discreția sa.

În edițiile 2.0 și 3.0, planul de conturi este același pentru contabilitate și contabilitate fiscală. În edițiile anterioare ale Contabilității 8 existau două planuri de conturi - unul separat pentru contabilitate și contabilitate fiscală. Dar, deoarece conturile contabilității și contabilitatea fiscală sunt similare, acestea au fost combinate într-un singur plan de conturi, adăugând posibilitatea de a seta un semn al contabilității fiscale.

Deschideți planul de conturi în 1C Accounting Enterprise 8 editia 3.0 puteți accesa secțiunea de contabilitate „Cărți de referință și setări contabile”, subsecțiunea „Setări contabile”, link „Planul de conturi«.

Se deschide o listă de conturi.

Butoanele sunt situate în partea de sus a formularului Plan de conturi.

Butonul „Jurnal de tranzacții” deschide jurnalul de tranzacții pentru contul pe care se află cursorul.

Butonul „Descrierea contului” deschide un certificat cu descriere scurta scopul contului și lista subconturilor deschise acestuia:

Butonul „Imprimare” deschide un submeniu cu o listă de formulare tipărite Planul de conturi. Puteți afișa o listă simplă de conturi și o listă cu descrieri detaliate.

Să revenim la lista de conturi.

Grupurile de conturi pentru care sunt deschise subconturi sunt evidențiate cu galben în listă - de exemplu, contul 01 are subconturile 01.01, 01.08 și 01.09. Conturile de grup nu pot fi selectate în tranzacții.

Pot exista mai multe niveluri de grupare, de ex. putem oricând să introducem un subcont într-un cont care este un subcont și să setăm marcajul „Contul este un grup și nu este selectat în postări” în el:

Să introducem subcontul 01.01.1 „OS de închiriat” în contul 01.01. Pentru a face acest lucru, poziționați cursorul pe contul 01.01 și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un formular pentru introducerea unui cont nou.

La introducerea codului de cont se determină automat detaliile „Cod de apelare rapidă”, „Subordonat cont” (deoarece repetăm ​​codul contului părinte în partea stângă a codului subcontului).

De asemenea, atributul „Contabilitatea pe departamente” este moștenit de la părinte (nu este disponibil pentru editare în cazul nostru). Restul semnelor le putem stabili. Acestea sunt următoarele detalii:

• Nume;
• Tip de cont (activ, pasiv sau activ-pasiv);
• Semnează „în afara bilanţului”;
• Un semn că contul este un grup;
• Semnează „monedă”;
• Semnul „cantitativ”;
• Semnează „impozit (pentru impozitul pe venit)”

Mai jos, în formularul de intrare în cont se află tabelul „Tipuri de subconto”. Puteți introduce tăieturi în el. contabilitate analitică pentru cont - în 1C se numesc „subconto”.

Directoarele, transferurile, documentele pot servi drept obiecte de contabilitate analitică în 1C.

Sistemul permite trei reduceri de analiză a contului, adică nu puteți introduce mai mult de trei tipuri de subconto în cont.

După introducerea tipului de subconto, puteți configura caracteristicile acestuia. Pentru aceasta, sunt prevăzute casete de selectare în rândul:

• Numai cifre de afaceri (adică în contextul acestui subconto este posibil să se vadă doar cifre de afaceri, dar nu și solduri);
• Contabilitate totala;
• Contabilitatea valutară (dacă semnul contului este „monedă”);
• Contabilitate cantitativă (când caseta de selectare „cantitativă” este bifată).

După ce ați descris contul, faceți clic pe butonul „Înregistrați și închideți”. Subcontul nostru apare în lista Planului de conturi.

În concluzie, aș dori să-i sfătuiesc pe începători să lucreze în 1C să nu se lase duși prin introducerea a numeroase sub-conturi suplimentare, ci să folosească la maximum posibilitățile de contabilitate analitică pentru conturi - acest lucru vă va permite să generați rapoarte contabile cu mai multe claritate.

Așa că am învățat cum să edităm planul de conturi în 1C Contabilitate 8.2și introduceți noi conturi în el.

Tutorial video:

Pentru utilizatorii începători ai 1C Accounting, mai ales dacă sunt noi în contabilitate, operațiunea de introducere a soldurilor inițiale în baza de informații 1C Enterprise provoacă adesea dificultăți. Prin urmare, acum ne vom ocupa de tine, care este intrarea soldurilor inițiale și de ce este deloc necesară această operațiune. De asemenea, vă recomand să vă familiarizați cu descrierea erorilor tipice atunci când lucrați în program.

Chiar și acum mai sunt oameni care fac contabilitatea pe hârtie. Când o companie trece la 1C Accounting, este necesar, dar această operațiune se dovedește a fi necunoscută. De ce se întâmplă asta?

Chestia este că operațiunea de introducere a soldurilor inițiale de fapt nu are nicio legătură cu contabilitatea. De aceea, oamenii care nu sunt familiarizați cu păstrarea înregistrărilor într-un program de calculator nu au auzit niciodată de el. Poți învăța cum să faci singur contabilitatea.

Introducerea soldurilor de deschidere este o operațiune auxiliară pur tehnică. Scopul său este de a transfera starea companiei în programul 1C la momentul începerii contabilității în program.

Vă voi da un exemplu. Să presupunem că există o anumită companie (LLC sau întreprindere unică) înființată în 2010. De la înființarea companiei, contabilitatea a fost ținută pe hârtie sau în vreun program. Întrucât întreprinderea este activitate economică, apoi se acumulează diverse documente, rapoarte și așa mai departe. Există, de asemenea, mărfuri, produse în depozite, numerar în bancă și la casă. Cineva datorează companiei pentru bunurile livrate și, de asemenea, are. Si asa mai departe...

Să presupunem că de la 1 ianuarie 2015 s-a decis să țină contabilitatea în 1C Contabilitate. Am instalat programul, am creat o bază de date. Cu toate acestea, nu există încă nimic în noua bază de date; programul încă „nu știe” nimic despre activitățile anterioare ale companiei. Deci aici este introducerea soldurilor inițiale este transferul de date către noua bază de informații contabile 1C.

Desigur, nu toate datele sunt necesare pentru a migra. Nu este deloc necesar să introduceți din nou toate documentele companiei în 1C Accounting, începând din momentul înregistrării. Numai obligatoriu transferul soldurilor conturilor. Adică, dacă, de exemplu, există 1.000.000 de ruble într-un cont bancar, atunci această sumă ar trebui să fie scrisă în contul 51. Același lucru este valabil și pentru alte conturi.

A fost o parte importantă a articolului, dar fără JavaScript nu este vizibil!

Totuși, așa cum este bine cunoscut oricărui contabil, dacă într-un cont al planului de conturi au apărut modificări, atunci acestea trebuie să apară și în celălalt. Principiul dublei intrări nu trebuie încălcat. Apoi, în acest caz, se pune întrebarea: dacă pe contul 51 a apărut brusc o sumă de 1.000.000 de ruble (da, cel puțin 1 copeck!), Atunci de unde aceasta suma? Acesta nu este un împrumut bancar, nu o plată de la cumpărător - asta este deja ale noastre. Se pare că banii, parcă ar trebui să vină de nicăieri!

Aceeași întrebare poate fi exprimată mai succint: Dt=51 Kt=? 1 000 000

Aici ne vine în ajutor un cont special de asistență. 000 . Trebuie să spun imediat că nu merită să-l căutați în Planul de Conturi - acest cont există exclusiv în programul 1C Accounting și este conceput pentru a-l înlocui în înregistrările în curs de introducere a soldurilor inițiale. Cablajul din exemplul de mai sus devine apoi:

Dt=51 Kt=000 1 000 000

Cum se verifică corectitudinea introducerii soldurilor inițiale

Desigur, ați observat că, în urma unei astfel de postări, nu s-a format un sold creditor de 1.000.000 de ruble. În acest fel, la introducerea soldurilor pe conturile active in contul 000 are loc acumularea sumelor imprumuturilor. Și, după cum puteți ghici cu ușurință, la introducerea soldurilor pe conturile pasive, sumele din contul 000 se acumuleaza in debit.
Deoarece ecuaţia contabilă fundamentală Active=Datorii (A=P) trebuie întotdeauna respectate, următoarele sunt evidente.

Tine minte: după introducerea tuturor soldurilor, soldul de încheiere contul 000 trebuie să fie zero!

Astfel, este foarte simplu să verifici corectitudinea introducerii soldurilor inițiale în Contabilitatea 1C. Este suficient să formați un SALT (bilanţ) pentru contul 000. Dacă soldul final al contului este zero, atunci soldurile sunt introduse corect. Dacă nu, atunci va trebui să verificați operațiunile efectuate pentru erori. Un exemplu de OSV este prezentat mai jos.

Trebuie remarcat faptul că OSV pe contul 000 vă permite să verificați doar corectitudinea intrării sumă resturi. Dacă faceți o greșeală la introducerea soldurilor cantitative (de exemplu, cantitatea de mărfuri din stoc), atunci programul nu va putea detecta această eroare.

De fapt, introducerea reziduurilor este mai dificilă decât pare. Aici este descris doar principiul de bază. De fapt, există multe caracteristici și, desigur, există o mare probabilitate de a greși la introducerea datelor. Cele prezentate pe acest site vă vor ajuta să eliminați erorile la introducerea soldurilor inițiale.