Određivanje pravca trenutno preovlađujućeg trenda na tržištu veoma je važna vještina za svakog trgovca, bez koje je gotovo nemoguće profitabilno trgovati, a sam proces trgovine valutama pretvara se u stalnu borbu sa tržištem.

Obično tržište pobjeđuje. Istovremeno, razumevanje i korišćenje principa kretanja trenda je gotovo gotov sistem trgovanja zasnovan direktno na Price Action (kretanju cene).

U čemu je problem? Uostalom, o trendovima se piše u svim udžbenicima, a kako ih odrediti zna se još od početka 20. vijeka. Charles H. Dow je dao definiciju trenda koja se i danas koristi - “u uzlaznom (silaznom) trendu, svaki sljedeći vrh i svaki pad moraju biti viši (niži) od prethodnog.” Problem je u tome što su trendovi jasno vidljivi u prošloj istoriji, kao na grafikonu iznad.

Struktura kretanja trenda sastoji se od naizmjeničnih impulsa i vraćanja (korekcija), koji se završavaju vrhovima (High) i padovima (Low). Možemo nazvati visoke i niske tačke zamaha. A bez jasne definicije i razumijevanja svake faze kretanja, nastaje zabuna, posebno među trgovcima početnicima - šta se sada dešava na tržištu?

Korekcija, impuls, da li se trend preokrenuo ili ne, da li uopšte postoji trend ili je stabilan, koji vremenski okvir gledati itd. Sav ovaj nesporazum dovodi do grešaka pri otvaranju pozicija i, shodno tome, gubitka novca.

Počnimo s definicijama.
1. Trend je smjer dominantnog kretanja cijene valutnog para. Trendovi mogu biti uzlazni (bikovski), donji (medvjeđi) i bočni (ravni).
2. U uzlaznom trendu, sljedeći vrh (visoko) i najniži (niski) na grafikonu moraju biti viši od prethodnog; u silaznom trendu, sljedeći najniži (niski) i vrh (visoki) na grafikonu moraju biti niži od prethodnih.
3. Flat je bočno kretanje u kojem novi vrhovi i dna ne idu dalje od prethodnog High ili Low.
4. Impuls – kretanje u pravcu trenda.
5. Korekcija – kretanje cijene u suprotnom smjeru od trenda. U ovom slučaju, korekcija ne bi trebala ići dalje od prethodnog High ili Low, osim u slučaju lažnog proboja.
6. Preokret trenda – promjena smjera dominantnog kretanja cijene.

Kada analiziramo trendove, potrebno je uvesti koncept nivoa. Tačnije, nivoi nastaju kao rezultat strukture kretanja trenda. Nivo je prava linija povučena kroz tačku preokreta - Visoka ili Niska. Prema tome, nivo povučen kroz maksimalnu tačku vrha je otpor, nivo povučen kroz minimalnu tačku korita je potpora. Nivoi po pravilu nisu samo ravna linija, već predstavljaju određenu zonu u kojoj trgovci donose odluke.

Namjerno ne ilustriram definicije shematskim slikama. Prisutni su u svim udžbenicima. Po mom mišljenju, ispravnije je gledati primjere na stvarnim grafikonima. Evo grafikona EURUSD H4 para. Radi praktičnosti, numerirajmo sve uspone i padove i pratimo razvoj trenda.

Silazni trend (lijeva strana grafikona) doveo je do korekcije. U tački 1, korekcija je završena i trend se nastavio do tačke 2. Povučemo nivo otpora kroz 1 i nivo podrške kroz 2. Korekcija trenda dostiže 3 i cena se preokreće. Trenutno je trend pada i dalje na snazi. Očekujemo impuls duž trenda ispod tačke 2. Ako se sećate, u tom trenutku je medveđe raspoloženje za EUR bilo veoma snažno. Svi su pričali o skorom postizanju pariteta EURUSD para. Međutim, na 4 cijena se okreće i ide do tačke 5 - testiranje otpora.

Flat počinje, pošto tačke 3 i 4 leže unutar raspona formiranog od poslednjeg impulsa duž trenda 1-2. U tački 5 vidimo lažni proboj i cijena se ponovo kreće niz trend na 6. Nakon preokreta u tački 6 vidimo nove High i Low. 5 je iznad 3, a 6 je iznad 4. Ali još ne možemo govoriti o preokretu trenda dok ne vidimo da se cijena konsoliduje iznad otpora povučenog kroz 1. Cijena probija otpor i stvara novi High na 7. Testiranje otpora nivo u tački 8 i odskakanje od njega dovodi do novog uzlaznog trenda. Otpor postaje podrška i trend dobija na snazi. Od tačke 8 do 19 vidimo klasični bikovski trend. Svaki High je veći od prethodnog, svaki Low je viši od prethodnog. Tačke 20-23 su ravne. Proboj podrške povučen kroz 18 i test otpora u tački 25 dovode do preokreta trenda naniže. Tačke 26-31 su stan, uprkos lažnom proboju u tački 27. Silazni trend se završava nakon sloma otpora ogledala povučenog kroz tačke 16 i 26 i njegovog testa u tački 36. Od tačke 36 vidimo razvoj uzlaznog trenda .

Preokret trenda se dešava kada se cena konsoliduje iznad poslednjeg maksimuma (otpor) u slučaju opadajućeg trenda ili poslednjeg minimuma (podrška) u slučaju uzlaznog trenda. Potvrda je test otpora ili podrške kao u tačkama 8 i 25. Ponovni test probijenog nivoa je veoma jak signal, ali to se ne dešava uvek, u tački 36 cena ne dostiže probijeni otpor. Možete saznati više o tome kako izgledaju obrasci preokreta i kako ih koristiti u svom trgovanju iz članka -.

Trend je usmjereno kretanje cijene od jednog preokreta do drugog. Ili drugim riječima, sve dok ne vidite preokret (obrat preokreta) na grafikonu valutnog para, trenutni trend ostaje na snazi.

Vrlo važna tačka koju treba uzeti u obzir prilikom analize kretanja trenda je stop nivo. Po pravilu, trgovci postavljaju zaustavljanja iza prekretnih tačaka i pomeraju ih duž trenda kako se nove prekretnice formiraju. Dakle, preokret trenda je u velikoj mjeri povezan sa zatvaranjem pozicija trgovaca koji su trgovali u suprotnom smjeru. Uvijek razmišljajte o tome gdje su u ovom trenutku stajališta kupaca i prodavaca i jasnije ćete razumjeti kretanja na tržištu. Skidanje stop-ova, na primjer od prodavača, govori nam da prodavača praktički više nema, ili su ostali samo oni koji su u gubitnoj poziciji i da će tražiti svaku priliku da svoje pozicije zatvore na povlačenjima što bliže rentabilnoj poziciji. Ovo će ubrzati uzlazni trend.

Analizirali smo kretanje trenda na dnevnom grafikonu, ali šta učiniti sa trgovinom unutar dana. Pristup ostaje nepromijenjen, samo su impulsi i korekcije na dnevnom grafikonu trendovi na manjim vremenskim okvirima. Kada radite unutar dana, uvijek morate razumjeti u kojoj je fazi tržište na višem vremenskom okviru. Razmotrimo period od 1 do 8 poena na satnom grafikonu.

Debele ljubičaste linije označavaju moguće zone zaustavljanja. Imajte na umu da je preokret uvijek povezan s prolaskom cijene kroz stop zonu. Koristeći ovaj princip, mogu se razlikovati i lažni proboji. Oni ne prodiru uvijek duboko u stop zonu jer trgovci štite te zone.

Plavi pravokutnici ističu obrasce preokreta koji su izvedeni u skladu s posljednjim High i Low prethodnog trenda. Tačke a, b, c, d, e su početne tačke novog trenda. Ovo su najbolje tačke za ulazak u trend, ili takozvane tačke bez povratka. Cijena, nakon što se snažnim impulsnim pokretom odbila od podrške ili otpora, započinje novi trend bez vraćanja na ovu tačku. Vidimo silazni impuls od tačke 1 do 2. U obrascu preokreta blizu tačke 2, istakao sam početak novog trenda u tački a, pošto je prethodni uzlazni impuls izbacio stope prodavaca. Ali možete koristiti i sljedeći Low kao očigledniji. Kao što vidite, pravilo ponavljanja viših maksimuma i padova za uzlazni trend (i obrnuto za opadajući trend) odlično funkcioniše i na satnom vremenskom okviru. Može se koristiti i na 5-minutnom vremenskom okviru, ali će tu biti znatno više tržišne buke.

Veoma je važno pratiti informacijsku pozadinu za rad s trendom. Na kraju krajeva, kretanja cijena u jednom ili drugom smjeru određena su očekivanjima trgovaca i njihovim procjenama buduće vrijednosti valute. Reakcije trgovaca na najnovije vijesti mogu dati tragove o preovlađujućem raspoloženju na tržištu. U pravilu, u kretanju trenda, pozitivne vijesti za određenu valutu se igraju aktivno u smjeru trenda, negativne vijesti mogu dovesti do korekcije ili konsolidacije. U ovom slučaju, korekciju koriste trgovci da uđu u trend po boljoj cijeni ili povećaju svoje pozicije. Ovo je jedno od glavnih svojstava kretanja trenda. Zapamtite, ako postoji trend na tržištu, korekcije se otkupljuju da bi se ušlo u trend ili izgradila pozicija. Ako vijesti izađu ne baš dobre, a valuta počne da se kreće protiv vijesti, to je dodatni snažan potvrdni signal o snazi ​​postojećeg trenda.

Koje dodatne načine možemo koristiti da potvrdimo trend? Prije svega, to su linije trenda, kanali i indikatori trenda. Zapamtite, kanali i linije trenda, kao i nivoi podrške i otpora, jedini su indikatori koji gledaju u budućnost. Samo oni mogu, sa određenom vjerovatnoćom, sugerirati gdje bi korekcija mogla početi (kao što je to slučaj), gdje bi mogla završiti i koji ciljevi se realno mogu postaviti u trenutnom vremenskom okviru. Od indikatora trenda, koristim jednostavne prosjeke kao najpopularniji indikator. Ucrtajmo indikatore na grafikon.

100 H1 SMA i 200 H4 SMA su ucrtani na grafikonu (pročitajte koji prosječni indikator koristiti za različite vremenske okvire). Granice kanala se koriste kao nagnute linije podrške i otpora (smeđe strelice). Pronalaženje brzog 100 H1 SMA iznad sporog 200 H4 SMA potvrđuje snagu bikovskog trenda. Cijena je također u interakciji sa 200 H4 SMA koristeći ga bilo kao podršku ili otpor (plave strelice). Izlazak iz kanala obično dovodi do promjene trenda. Međutim, ne biste trebali koristiti prosjeke kao signale za otvaranje trgovanja; oni jako zaostaju, posebno u velikim vremenskim okvirima.

Na osnovu proučavane strukture kretanja trenda, mogu se formulisati neke preporuke za trgovanje.

1. Razumijevanje strukture kretanja cijena u trendu omogućava vam da uspješno trgujete na Forexu bez korištenja tehničkih indikatora.
2. Trend počinje preokretom i završava se preokretom. Sve dok ne postoji obrazac preokreta, trend ostaje na snazi. Drugim riječima, trend je usmjereno kretanje cijene od preokreta do preokreta.
3. Preokreti trenda (visoki i niski) mogu se identifikovati samo nakon što je došlo do preokreta trenda ili u istoriji, tako da nikada ne čekajte ili uhvatite preokret trenda.
4. Uvijek morate pratiti smjer trenda na višem vremenskom okviru. Kada se trguje unutar dana, preporučljivo je otvarati trgovine u pravcu trenda na dužem vremenskom okviru.
5. Prilikom izrade korekcija trenda potrebno je smanjiti nivo rizika i što je brže moguće pomjeriti stope u rentabilnost. U slučaju impulsa u pravcu trenda, morate biti spremni da preokrenete poziciju u bilo kom trenutku.
6. Korekcije trenda trgovci koriste za ulazak u trend ili povećanje veličine pozicije. U ovom slučaju, preokret nakon korekcije može se dogoditi u bilo kojem trenutku. Koristite ovo u svom trgovanju.
7. Uvijek identificirajte i uzmite u obzir stop zone trgovaca prilikom trgovanja.
8. Ponovni testovi probijenih nivoa su veoma jaki signali i omogućavaju vam da uđete u novi trend na tački bez povratka.
9. Nikad se nemojte obeshrabriti ako propustite zamah i dobru ulaznu tačku. Povlačenja se uvijek dešavaju i i dalje ćete imati priliku da uđete u novi trend.
10. Da bismo potvrdili snagu trenutnog trenda na tržištu, potrebno je pratiti pozadinu vijesti i pratiti raspoloženje trgovaca.
11. Kanali, linije trenda i pokretni prosjeci mogu se koristiti za analizu trenda i identifikaciju preokreta.
12. Budući da se Forex trgovanje odvija na desnoj strani grafikona, vaš profit leži u vjerovatnoj budućnosti i ne možete ga kontrolirati. Gubicima možete upravljati samo, ograničavajući ih postavljanjem zaustavljanja i premještanjem u rentabilnost. Ne zaboravite da se zaustavite.

Posmatrajte kretanje cijena uzimajući u obzir strukturu kretanja trenda i koristite zdrav razum - ovo su vaši najbolji asistenti za razumijevanje onoga što se događa na tržištu. Tehnički alati trebaju vam pomoći, a ne ometati vašu analizu. I ne zaboravi

Zdravo prijatelji!

Danas se želim dotaknuti jednog od ključnih koncepata tehničke analize na globalnom deviznom tržištu - ovo je Forex trend, koji se u raznim izvorima naziva i trend, kretanje tržišta itd. Na ovu temu razmotrit ćemo sljedeće glavne tačke:

1. Šta je trend na Forexu? Njegova suština i vrste.
2. Kako odrediti trend na Forexu? Osnovne 4 metode određivanja.

Trend na Forexu je smjer tržišta, odnosno određeno kretanje cijene u bilo kojem smjeru. Pravac ovog kretanja postaje kamen temeljac tehničke analize. Štaviše, trendovi na Forex tržištu mogu pasti, rasti ili ostati neutralni.

U zavisnosti od kretanja, na Forex tržištu se određuju tri vrste trendova:

• Naniže ili medvjedast, određuje se kada cijena pada i maksimalne cijene se smanjuju.
• Uzlazno ili bikovsko se određuje kada cijena raste, a niže cijene zamaha rastu.
• Postoji i trend koji nedostaje ili kada se fluktuacije cijena javljaju u istom rasponu.

Dakle, kako kažu osnovni principi trgovanja na Forex tržištu, u silaznom trendu morate prodati, u uzlaznom trendu morate kupiti, da biste kasnije mogli prodati po višoj cijeni. Ako postoji flat (kao najgori neprijatelj svakog Forex trejdera), odnosno odsustvo trenda, onda se ne preporučuje obavljanje operacija u ovom periodu, iako postoje one koje rade tokom bočnog kretanja.

Da biste doneli odluku o kupovini ili prodaji trenda, morate jasno poznavati tržišni trend. Za donošenje konačnih odluka uzimaju se u obzir i drugi analitički podaci, kao i privremeno utvrđivanje trendova, budući da svi trendovi imaju različit period postojanja.

Prema trajanju, trend se dijeli na:

• kratkoročni, čije se trajanje određuje od jedne sedmice do mjesec dana;
• srednjoročno, traje od mjesec do šest mjeseci;
• primarni ili dugoročni trend će trajati duže - od godinu do dvije.

Često je srednjoročni trend zanimljiv za Forex trejdera, jer postoji kretanje u suprotnom smeru od dugoročnog. Može reagirati na potpuno slučajne događaje i, naravno, najmanje je podložan tehničkoj analizi.

Ovaj vremenski period će odgovoriti na pitanje kako odrediti trend na Forexu, odnosno njegov smjer, kao i trenutke preokreta. Što je kraći vremenski period, to će biti teže odrediti smjer trenda. Optimalni za određivanje trenda na Forex tržištu su: dnevno (D1) i sedmično (W1).

Kako odrediti trend na Forexu?

Razmotrimo neke opcije ili taktike pomoću kojih možete odrediti trend na Forex tržištu.

br. 1. Najlakši način da odredite trend na Forexu je korištenje alata. Za kretanje prema gore, gradi se na osnovu najmanje dva lokalna minimuma, a drugi vrh mora nužno biti viši od prvog. Za opadajuću je slično, ali samo na lokalnim maksimumima. Na primjer, pogledajte sliku ispod za uzlazni trend na Forexu:

br. 2. Drugi način za određivanje trenda na Forexu je korištenje (MA). Na primjer, na dnevnom grafikonu (vremenski okvir – D1), MA sa periodom od 100 (100 dana). Ako je nivo cijene iznad MA, onda je kretanje naviše, ako je ispod - naniže (vidi sliku):

br. 3. Treći način za određivanje trenda na Forexu je korištenje dva pokretna prosjeka (MA1 i MA2). Na dnevnom grafikonu, period za MA1 (plavi) je 20 (20 dana je trgovački mjesec), MA2 (crveni) je period od 5 (5 dana je trgovačka sedmica). Ako je MA2 iznad MA1, onda je trend uzlazni; ako je MA2 ispod MA1, trend je silazni.

br. 4. Četvrta metoda za određivanje trenda na Forexu je da ga nacrtate na grafikonu. Kao što se sjećamo, princip rada ovog indikatora je da kada trake u prozoru indikatora prelaze nivo 0 odozdo prema gore, to ukazuje da počinje uzlazni trend, ako od vrha do dna - silazni trend.

Na kraju, želio bih napomenuti da kako biste preciznije odredili trend na Forexu, morate kombinirati gore navedene metode jedna s drugom.

Sretno i vidimo se ponovo na stranicama Forex bloga!

Srdačan pozdrav, Alexander Siver

Za određivanje smjera kretanja cijene ili trenda danas postoji bezbroj matematičkih formula, tehničkih indikatora i drugih pomoćnih tehnika. U nedavnoj prošlosti, jednostavan trgovac nije imao tehničke mogućnosti da odredi trend koristeći složene kalkulacije. Ovaj članak će govoriti o tome šta je zapravo trend i kako ga definirati korištenjem „klasičnih metoda“.

Šta je trend?

Trend je tendencija promjene cijene imovine u jednom smjeru. Cijena mora ili pasti ili rasti; ako kretanje cijene ide u bočnom smjeru (i ni gore ni dolje), onda se ovo kretanje naziva ravno. Početkom prošlog stoljeća Charles Dow je u svojim radovima napisao da se uzlazni trend može nazvati kretanjem cijene, čiji je svaki lokalni minimum i lokalni maksimum veći od prethodnog.

Uzlazni trend

Silazni trend je situacija u kojoj kretanje cijena formira svaki lokalni minimum i maksimum ispod prethodnog.

Opadajući trend

Ovi usponi i padovi formiraju linije podrške i otpora. Svaki put nakon što trend probije ove linije, cijena doseže nove ekstreme, izazivajući nove kupovine ili prodaje, što potvrđuje prisustvo trenda. Naravno, neće svaki proboj lokalnog maksimuma ili minimuma rezultirati nastavkom kretanja cijene u smjeru probijanja. To se takođe može dogoditi, u takvim slučajevima samo jačina impulsa, obim trgovanja i testiranje nivoa mogu opovrgnuti ili potvrditi „istinu“ o proboju.

Linija trenda jedan je od elemenata tehničke analize, koji se koristi za identifikaciju trendova u vrijednosti finansijskih instrumenata. Linija trenda je izgrađena kroz dvije (ili više) tačaka na grafikonu, stvarajući nešto slično linijama otpora i podrške, samo pod određenim uglom. Većina pravila koja se primjenjuju na linije podrške i otpora mogu se primijeniti na linije trenda na isti način.

Linije trenda mogu biti dvije vrste: uzlazne i opadajuće.

Nastaje kao rezultat spajanja dva ili više minimuma i nagnut je desnim krajem prema gore. Rastuće linije trenda djeluju kao podrška.

Nastaje kao rezultat spajanja dva ili više maksimuma i nagnut je desnim krajem prema dolje. Opadajuće linije trenda djeluju kao otpor.

Šta je potrebno da se odredi trend?

Da biste odredili trend na „klasičan način“, potrebno je otvoriti dnevni grafikon trgovačkog instrumenta i na njemu odrediti, kao i lokalne maksimume i padove, a zatim odrediti preovlađujući trend, koji će biti trend. Naravno, dnevni grafikon više zanima investitore nego unutardnevne trgovce, ali svi bi trebali obratiti pažnju na njega bez izuzetka, jer vam omogućava da dugoročno shvatite šta se dešava u novinama. Nakon proučavanja dnevnog grafikona, trebali biste prijeći na unutardnevne grafikone, od kojih su najpopularniji vremenski okviri „sat“, petnaest i pet minuta. Naravno, popularnost određenog vremenskog okvira ni na koji način ne utiče na sistem trgovanja pojedinačnog trgovca, koji će odrediti trend na grafikonima sa vremenskim okvirom koji mu odgovara. Na primjer:

Dnevni grafikon (RFMD)

Slika prikazuje dnevni grafikon kretanja cijene RF Micro Devices. Grafikon pokazuje da je hartija od vrijednosti u dugoročnom uzlaznom trendu. U junu-julu došlo je do zaustavljanja uzlaznog kretanja, nakon čega je papir nastavio da se kreće duž trenda. U ovom trenutku, cijena je probila maksimum od 12 dolara, što potvrđuje prisustvo uzlaznog trenda.

Petnaestominutni grafikon (RFMD)

Petnaestominutni grafikon za posljednjih 5 trgovačkih sesija pokazuje kako cijena, nakon izlaska iz kratkog nivoa, teži novim maksimumima na prilično velikim količinama. Povećani obim i proboji nivoa otpora ukazuju na snagu kupaca, što znači da se može očekivati ​​nastavak uzlaznog trenda u bliskoj budućnosti. Za intraday trejdera najveći interes su lokalni trendovi koji traju od nekoliko minuta do jedne trgovačke sesije, ali uprkos tome, intraday trejderi treba da obrate pažnju na globalne trendove i na osnovu stanja na dnevnim grafikonima određuju prioritete za predstojeće trgovačke sesije. Na primjer, ako dođe do pada cijene instrumenta kojim se trguje na duži rok, onda će unutardnevno trgovanje na kratko biti manje rizično. Drugim riječima, trebate biti prijatelji s trendom.

Potvrda “istine trenda” prema Charles Dowu

Svaki proboj maksimuma ili minimuma može se pokazati lažnim i umjesto očekivanog trenda, cijena će se vratiti i početi bočno kretanje ili preokret. Kako bi potvrdio istinitost trenda, Charles Dow je razvio inovativan pristup koji se i danas koristi od strane velike većine trgovaca. Dow je kombinovao nekoliko željezničkih dionica kako bi stvorio ono što je nazvao Railroad Index, a udružio je industrijske dionice da bi napravio industrijski indeks. Čineći to, Charles Dow je sebi pružio odličan analitički alat za proučavanje tržišnih trendova. Istomišljenici i sljedbenici, koristeći njegovo znanje i iskustvo, kasnije su stvorili ono što se danas zove Dow Jones indeks. Charles Dow je rekao da bi trend trebalo da potvrde industrijski i opšti berzanski indeks. Na primjer, ako je uzlazni trend RFMD papira potvrđen bikovskim trendom industrije i tržišta, tada će signal trgovinskog sistema za ulazak u dug biti gotovo idealan.

Korištenje pokretnog prosjeka za određivanje trenda

Jedan od najjednostavnijih alata za potvrdu postojećeg trenda je jednostavan pokretni prosjek. Da bi se bolje sagledale informacije ovog indikatora, obično se koristi kombinacija dva ili tri pokretna prosjeka. Najčešće korišteni su 10, 50 i 200-period.

Na primjer:

zeleno 13 period pokretni prosek plavi 50 period pokretni prosek crveni 200 period pokretni prosek U našem primeru, sporiji pokretni prosek (200) je prešao naviše sa bržim (50), što potvrđuje ispravnost kupovine.

Zaključak

Prije ulaska u poziciju, uvijek treba procijeniti rizike. Ulazna tačka može biti jednostavno idealna, dok će vas podržavati trend na hartiji, indeksu i tržištu u cjelini, ali bez poštovanja pravila upravljanja novcem biće vrlo teško zaraditi na tržištu. Zapamtite da je upravljanje rizikom temelj vašeg sistema trgovanja.

Budite u toku sa svim važnim događajima United Traders-a - pretplatite se na naš

Nemojte brkati inteligenciju sa bikovskim tržištem, kaže Wall Street. Podrazumijevanje da zarađivanje novca na rastućem tržištu ne zahtijeva mnogo inteligencije. Djelomično je to tačno. Uostalom, većina vrijednosnih papira je u porastu i zaraditi na njima nije teško. Ali postoji jedno upozorenje. Nakon nesavladivog rasta, uvijek dolazi trenutak kada je tržište već „odraslo“ i više ne želi da se kreće prema gore. Ovo je prekretnica za vas kao investitora i morate to znati prepoznati. Srećom, ovo je lako učiniti. Dovoljno je vidjeti trend na grafikonu.

Već smo razgovarali o konceptu trenda kada smo govorili o trend trgovanju (možete pročitati recenziju). Dozvolite mi da vas ukratko podsjetim. Trend dolazi od Engleza. “trend” (tendencija, smjer) označava određeni smjer kretanja cijene. U odnosu na berzu, postoje tri vrste trenda:

1. Bikovski ili uzlazni trend - kada se cijene kreću naviše (slično kao bik koji rogovima baca cijenu uvis).
2. Medvjeđi silazni trend - kada se cijene kreću naniže (slično kao da medvjed ruši cijenu).
3. Sideways (Flat market) trend - odsustvo izraženog jednosmjernog kretanja (najčešće stanje na tržištu).

Po trajanju, trendovi su kratkoročni, srednjoročni i dugoročni. Skup grafikona za određivanje trenda zavisi od perioda trgovanja i svaki trgovac ima svoje. Da bih razumeo srednjoročni i kratkoročni trend, gledam dnevni grafikon, a da bih identifikovao dugoročni trend, gledam nedeljni grafikon. Dodatno, prekrivam dva eksponencijalna pokretna proseka (EMA) različitih perioda na svakom grafikonu i pratim njihove signale.

Ovi signali su vrlo jednostavni:

• Kada je “brza” EMA, koja prati dinamiku cijena u kraćem periodu, iznad “spora” EMA, koja odražava dinamiku cijena u dužem periodu, tada je trend bikovski. Kada je “brza” EMA ispod “spora”, trend je medvjedast.
• Presjek “brze” EMA i “spore” EMA od vrha do dna upozorava na moguću promjenu iz bikovskog trenda u medvjeđi i daje signal za prodaju. Suprotno tome, presek „brze“ EMA i „spore“ EMA odozdo signalizira povratak rastu i daje signal za kupovinu.

Objasniću ceo proces. Da bih odredio dugoročni trend, idem na web stranicu Stockcharts.com (detaljno pišem o tome kako da napravim grafikone na ovom resursu), unesem oznaku (simbol) sredstva u pretragu, na primjer, SPY i izaberite nedeljni grafikon (Nedeljno). Zatim u odeljku Overlays tražim Exp indikator na padajućoj listi. Pomjerite prosječno i postavite željeni period, odnosno 17 i 43 (snimak ekrana). Rezultat je grafikon sa 17-EMA ("brza" EMA) i 43-EMA ("spora" EMA) koji su postavljeni na njega, prateći dinamiku SPY tokom perioda od 17 i 43 sedmice.

Dinamika SPDR S&P 500 ETF (SPY) na sedmičnom grafikonu

Da bih odredio srednjoročni trend, biram dnevni grafikon (Daily), postavljam za njega 20-EMA i 50-EMA i gledam njihovu lokaciju i raskrsnicu. Ovdje su signali isti kao što je gore opisano. Ako je 20-EMA iznad 50-EMA, onda je trend bikovski. Ako je 20-EMA ispod 50-EMA, onda je trend medvjedast. Crossover upozorava na promjenu trenda i pomaže vam da shvatite kada prodati ili kupiti (srednjoročno).

Da bih odredio kratkoročni trend, gledam u smjeru 20-EMA na dnevnom grafikonu. Ako je cijena imovine (u našem slučaju SPDR S&P 500 širokog tržišnog indeksa ETF) iznad 20-EMA i pokretni prosjek se kreće naviše, onda je kratkoročni trend bikovski. Suprotno tome, ako se cijena neke imovine pomjerila ispod 20-EMA i pokretni prosjek opada, onda je ovo medvjeđi trend. Učinivši tako jednostavne manipulacije, uvijek možete brzo shvatiti kuda se kreće tržište i da li je vrijeme da ga napustite.

Za desert- još jedan način koji će vas iznenaditi. U knjizi Michaela Covela „Trendovanje u trendu. Kako zaraditi novac gledajući tržišne trendove” Charles Faulkner priča priču koja ilustruje suptilnu intuiciju Eda Seykote, koji je dugo bio mentor mnogim trgovcima:

“Sjećam se kako je Seykota dijelila tehniku ​​s grupom učenika. Rekao je da kada svi oko njega vjeruju da je određeno tržište iscrpilo ​​svoj uzlazni trend, to mu često signalizira da je došao povoljan trenutak za ulazak na tržište. Kada sam ga pitao kako određuje ovaj trenutak, odgovorio je da jednostavno zakači grafik dinamike cijena na suprotni zid prostorije i, ako misli da je trend uzlazni, otvara dugu poziciju.”

Kojom god strategijom trgovac trgovao, sve se svodi na to da se ulazak vrši ili u pravcu trenutnog trenda ili protiv njega. Shodno tome, svi bi trebali razumjeti kako odrediti trend i njegov preokret. To je ono što ćemo raditi danas. Reći ćemo vam tri glavna načina da odredite trend na tržištu.

Indikatorski alati za određivanje trendova

Postoji čitava grupa indikatora trenda i neki od njih mogu pomoći u određivanju trenutnog usmjerenog kretanja cijene. Sada ćemo vam reći o najpopularnijim i najefikasnijim.

Pokretni prosek

Linija pokretnog prosjeka je jedan od najjednostavnijih indikatora koji pokazuje ujednačeno kretanje cijene u određenom periodu. Određivanje trenda je prilično jednostavno s ovim alatom. Ako je linija usmjerena naniže, a svijeće ispod nje, trend je silazni. Kada je pokretni prosjek usmjeren prema gore, a šipke se nalaze iznad njega, trend je uzlazni. Ali postoji jedno upozorenje.

Prvo. Potrebno je da pravilno podesite period indikatora. Prvo, treba ga postaviti u skladu sa vremenskim okvirom. Na primjer, na H1 popularan period je 24 (dana). Na M1 – 60 itd. Drugo, morate uzeti u obzir datum isteka. Period od, recimo, 100 pokazuje uglađeno kretanje cijene tokom posljednjih 100 barova. Stoga će biti efikasnije otvarati dugoročne transakcije. Što je kraći period, potrebno je podesiti kraće vrijeme transakcije.

I još par savjeta:

• Pogledajte udaljenost između svijeća i linije. Što je veći, to je trend jači. A ako cijena često dodiruje pokretni prosjek, to ukazuje na stan na tržištu. U ovom slučaju ne bi trebalo da ulazite u posao;
• Pokretni prosek može poslužiti kao nivo podrške/otpora;
• Koristite 2 pokretna prosjeka sa različitim periodima. Brzi pokretni prosjek će pomoći da se identificira privremeno povlačenje, dok će spora linija pokazati smjer globalnog trenda.

Sada uradimo jednostavan test. Pogledajte snimak ekrana ispod.

Istakli smo dio grafikona s razlogom. Kakav je trend na tržištu i koliko je jak (ima li smisla kupiti opciju naviše)? Oslonite se na savjete i pravila koja smo opisali gore.

Ako ste odgovorili da je trend uzlazni, čestitamo, sada znate kako odrediti trend koristeći pokretni prosjek. I da, trend je zaista jak, ali snimka ekrana ne pokazuje najbolji trenutak za ulazak, jer u ovom trenutku dolazi do vraćanja.

Međutim, ubrzo je počeo novi val aktivnog pokreta, kao što možete vidjeti na sljedećem snimku ekrana.

Odredili smo pokretni prosek. Ali ovo nije jedini indikator koji će pomoći u određivanju preokreta ili nastavka trenda. Hajde da pričamo još malo o još jednoj stvari.

Kako odrediti trend koristeći ADX

ADX je manje popularan instrument u poređenju sa MA. Ali njegova efikasnost nije niža, ako ne i veća.

Dakle, pogledajmo kako identificirati trend koristeći ADX. Ovako instrument izgleda na grafikonu.

Sastoji se od 3 reda.

• ADX (crno na snimku ekrana). Glavna linija, koja pokazuje snagu trenda (ali ne i smjer);
• +DI i –DI (zeleno i crveno). Kada je zeleno više, trend je u porastu. Ako je crvena veća, trend je opadajući.

Sada obratite pažnju na nivoe. Podrazumevano ih nema, ali preporučujemo da postavite par na 25 i 40. Ako je ADX linija ispod nivoa 25, trenda nema ili je slab. Iznad 25 je prosjek. Preko 40 – jaka.

Dakle, obećali smo da ćemo vam reći tri glavna načina da odredite trend. Već smo razmotrili jedan od njih - onaj indikator, u kojem smo opisali rad sa dva instrumenta odjednom. Sada možemo da idemo dalje.

Trend linije podrške/otpora

Zaboravimo na indikatore na trenutak. Razmotrimo jednostavan, popularan i prilično efikasan alat za grafičku analizu - linije trenda i saznajmo kako odrediti trend uz njihovu pomoć.

Prilično su jednostavne za izgradnju. Samo trebate povezati zadnja 2 lokalna maksimuma (ako je trend silazni) ili minimuma (kada je trend uzlazni). Pogledajmo primjer.

Iznad vidite liniju podrške koja je izgrađena na dva minimuma (označena žutom bojom). Vidimo da je linija usmjerena prema gore, što znači da je trend naviše.

Takođe, pomoću ovog alata možemo pronaći ulaznu tačku na grafikonu. To se radi na sljedeći način. Morate sačekati da se cijena ponovo približi liniji. Vjerovatnije je da će doći do odskoka. Takođe možete trgovati za proboj. Trgovac samo treba da odredi u kom pravcu će ući u trenutku kontakta. Ali ovo je tema za poseban članak.

Mnogi početnici prave jednu grešku kada crtaju liniju. Nakon što su jednom postavili liniju, trgovci je ostavljaju nepromijenjenom do samog kraja. Ovo je pogrešan pristup. Potrebno ga je stalno prilagođavati kako bi se osigurala maksimalna preciznost.

Najlakši način da odredite trend

Razmatrana je indikatorska metoda. Setili smo se grafičke verzije. Ali najjednostavniji metod za određivanje trendova na tržištu nije spomenut.

Pogledajte slike ekrana iznad. Slažem se, čak i bez linija sa indikatorima bilo je jasno kakav je trend na tržištu. U skladu s tim, možemo jednostavno pogledati grafikon da shvatimo u kojem smjeru idu kotacije.

Sada se postavlja pitanje zašto smo razgovarali o drugim opcijama ako možemo i bez njih? To je jednostavno.

Kada pogledamo grafikon bez dodatnih alata, gotovo je nemoguće odrediti najbolji trenutak za ulazak. Pokazatelji i drugi elementi tehničke analize to ispravljaju.

Kako odrediti preokret trenda

Već znate kako odrediti smjer kretanja kotacija imovine. Pogledajmo sada najpopularnije načine za pronalaženje prekretnice.

Da biste izvršili ovaj zadatak, možete koristiti iste metode o kojima smo ranije govorili.

MA, ADX, linija trenda.

ADX. U ovom slučaju, ne trebamo gledati na glavnu liniju, već na dodatne +DI i -DI. Kada dođe do ukrštanja i jedna od linija je viša od druge, to može ukazivati ​​na promjenu trenda.

1. M.A.. Kada cijena probije liniju pokretnog prosjeka odozdo prema gore, silazni trend ili stan može se pretvoriti u uzlazni trend. I obrnuto.

Nivo podrške/otpora. Ovdje je kasnije sve jednostavno. Ako svijeće probiju nivo, smjer cijene se može promijeniti

Figure

Nekoliko grafičkih figura na grafikonu može prikazati trenutak preokreta trenda ništa manje precizno od bilo kojeg indikatora. Prisjetimo se sada nekih od ovih.

Glava i ramena i obrnuta glava i ramena. U prvoj opciji trebali biste primijetiti sljedeću sliku na grafikonu. Svijeće su nacrtale tri talasa. Prvi i treći su ramena. Druga je glava, koja se razlikuje po tome što je njen maksimum iznad ramena. Minimum cifara je približno na istom nivou. A kada cijena probije upravo ovaj nivo, možemo pretpostaviti da se trend promijenio.

Obrnuta glava i ramena su ista figura, samo u ogledalu. Da vam bude jasnije, pogledajte snimak ekrana ispod.

Šematski smo pokazali kako bi brojke trebale izgledati na grafikonu. Naravno, njihove linije neće biti tako savršeno ravne. Ipak, nadamo se da je princip konstrukcije jasan.

Dvostruki vrh i duplo dno. Za razliku od prethodne, ove figure se sastoje od dva ramena. Za dupli vrh, vrhovi bi trebali biti smješteni otprilike na istoj horizontalnoj liniji. Isti raspored bi trebao biti i za donje strane uzorka dvostrukog dna. Kada se izrez probije cijenom, trgovac prima signal da se trend možda promijenio.

Ako nije bilo izbijanja nakon drugog ramena, može se formirati uzorak Triple Top ili Triple Bottom. Takav signal se smatra gotovo 100 posto. Međutim, još uvijek nema potrebe žuriti s ulaskom. Pričekajte dok se linija vrata potpuno ne prekine.

Svijećnjak gutajući uzorak

Samo 2 svijeće također mogu ukazivati ​​na preokret cijene. Govorimo o modelu apsorpcije. Pronaći ga na grafikonu je prilično jednostavno. Bikovsko gutanje – prethodna sveća je okrenuta nadole, a trenutna prema gore, dok je njeno telo veće od tela prvog bara. Nakon formiranja, cijena obično raste.

Medvjeđe gutanje: prethodna svijeća je okrenuta prema gore, a trenutna naniže, dok je njeno tijelo veće od tijela prethodne. Slika ukazuje na moguće formiranje silaznog trenda.

Da bismo razumeli, hajde da ponovo napravimo crtež.

Dakle, danas smo vam rekli tri glavna načina da odredite trend na tržištu. Također smo shvatili kako na vrijeme uočiti preokret. Pokušali smo razgovarati o najjednostavnijim i najefikasnijim opcijama. Stoga se nadamo da će početnici naučiti nešto novo i korisno iz članka. Ako jeste, podijelite to na društvenim mrežama kako bi se još više početnika brzo naviklo na tržište i počelo zarađivati.