U Višoj ekonomskoj školi 16. novembra počinje takmičenje trgovaca početnika. Učesnicima se u roku od mjesec dana daje mogućnost trgovanja na berzi koristeći početni kapital. Svako od njih će nastojati ne samo da uštedi svoj novac, već i da ga poveća. Kako bismo saznali detalje predstojećeg takmičenja, kao i kako bismo razgovarali o tome kako je biti mlad trgovac, sastali smo se sa Romanom Višnevskim, osnivačem United Traders, i Sergejem Volodinom, višim predavačom na katedri za finansije.

Takmičenje mladih trgovaca

10.11.2015 21:00
U Višoj ekonomskoj školi 16. novembra počinje takmičenje trgovaca početnika. Učesnicima se u roku od mjesec dana daje mogućnost trgovanja na berzi koristeći početni kapital. Svako od njih će nastojati ne samo da uštedi svoj novac, već i da ga poveća. Kako bismo saznali detalje predstojećeg takmičenja, kao i kako bismo razgovarali o tome kako je biti mlad trgovac, sastali smo se sa Romanom Višnevskim, osnivačem United Traders, i Sergejem Volodinom, višim predavačom na katedri za finansije.

Dobar dan, Romane. Recite nam zašto ste, kao mladi diplomac Ekonomskog fakulteta HSE, odlučili da napustite poznate trgovačke kompanije i pokrenete svoje?

Roman Vishnevsky: Dobar dan. U početku sam radio u trgovačkoj firmi, ali nisu davali mogućnosti za rast i razvoj, kao u drugim sličnim organizacijama. Stoga sam ga napustio i zajedno sa drugim trgovcima odlučili smo da napravimo sopstvenu kompaniju, bez ovog nedostatka. Imamo ideologiju: „Bolje mesto za finansijske trgovce“, odnosno dajemo trejderima sve uslove da budu zadovoljni, da zarade maksimum i da se razvijaju sa nama ako imaju takvu želju.

Dakle, takmičenje koje će se održati u HSE-u je svojevrsna demo verzija rada u vašoj kompaniji?

Roman Vishnevsky: Da, na neki način je to upravo to. Trgujete koristeći virtuelni račun, imate 100 hiljada rubalja i mesec dana da pokažete najbolje rezultate. Tada će oni koji su na vrhu ljestvice na osnovu ovih rezultata dobiti pravi novac pod upravljanjem. A onda, ako shvatimo da je osoba dovoljno motivisana za dalji razvoj u ovoj profesiji, može postati punopravni trgovac kompanije i kontinuirano raditi sa nama. Za nas je konkurencija prilika da izaberemo sposobne trgovce za našu kompaniju. U Americi se, poređenja radi, ovakva takmičenja održavaju još od škola, a u njima godišnje u prosjeku učestvuje 5-6 hiljada obrazovnih institucija.

Postoje li drugi razlozi za učešće na konkursu? Neće svi moći pokazati dobre rezultate i onda raditi kao trgovac.

Sergej Volodin: Činjenica je da je u HSE-u, čak iu finansijskim disciplinama, naglasak često na teoriji. Za slobodan rad u ovom pravcu potrebna je praktična nastava koja se izvodi u malom obimu. Ukoliko student učestvuje na takmičenju, on će već tačno znati kako funkcioniše berza, kako se trguje tržišnom imovinom i kako praktično primeniti znanje stečeno na predavanjima.

Šta će još, osim iskustva, moći da steknu učesnici takmičenja?

Roman Vishnevsky: Najvažnije je da će učesnici vidjeti kako tržište funkcionira u praksi: naučit će šta je trgovački terminal, kako bi trebao izgledati i kako ga koristiti; će razumjeti kada se sesije trgovanja otvaraju i zatvaraju, šta je kliring i još mnogo toga što je svakom trgovcu potrebno.

Sergej Volodin: Studenti će dublje proučavati različite aspekte trgovanja i u budućnosti će biti u mogućnosti da naprave inteligentnije investicije. Na primjer, nemojte ulagati u zajedničke fondove, gubeći na naknadama za upravljanje, već sami kreirajte sličan portfelj dionica. A ako osoba zaista ima iskustva i razumije da je otvaranje računa i kupovina i prodaja dionica lako, onda za njega neće biti nepremostivih prepreka.

Koja ograničenja postoje za učesnike, koga prvo čekate?

Roman Vishnevsky: Prije svega, to su mladi ljudi ili djevojke starije od 18 godina koje imaju želju da zarade na berzi. Odnosno, praktički nema ograničenja. Glavna stvar je imati želju za razvojem u ovom pravcu.

Koje kvalitete treba imati osoba da postane uspješan trgovac?

Roman Vishnevsky: Za ovo nije potrebno mnogo: prvo, sklonost analizi, sposobnost tumačenja primljenih informacija; drugo, odnos prema riziku: s jedne strane, to treba da bude osoba koja je spremna da rizikuje i sklopi posao, s druge strane, ne treba da rizikuje sve, kao u kasinu.

Očekujete li studente sa nekog konkretnog fakulteta ili ne?

Roman Višnjevski: Ne. Kao što sam već rekao, glavna stvar je želja da se razumije kako funkcionira finansijski svijet, da se stekne pravo trgovačko iskustvo, ali to se još uvijek ne može pripisati nekom specifičnom fakultetu. Jasno je da će najviše momaka biti sa ekonomskog i matematičkog fakulteta, ali može biti i studenata bilo kojih humanističkih specijalnosti.

Sergej Volodin: Pokušavamo da fokusiramo projekat na studente sa svih fakulteta, jer čak i među neekonomskim oblastima mogu postojati oni momci koji će postati uspešni trgovci, jer mogu imati potrebne kvalitete, a da za njih nisu ni znali, jer imaju nikada se nisu okušali u ovoj sferi. Takmičenje je i dobra šansa da student, uključujući i one sa vanekonomskog smera, odluči da li mu finansijski svet odgovara u pogledu buduće karijere, da li ga to zanima i da li ima ikakvih sposobnosti. da razume u kom polju treba dalje da se razvija.

Da li je potrebno neko posebno znanje od onih koji odluče da učestvuju u takmičenju?

Roman Vishnevsky: Ne, nije vam potrebno nikakvo dodatno, posebno znanje. Edukativne informacije dostavljene učesnicima takmičenja će biti dovoljne. U tu svrhu napravljeno je puno specijalnih videa koji će vam pomoći da se uspijete i steći opću predstavu o trgovanju. Postoje kratki i dugi edukativni video zapisi posvećeni sljedećim temama: šta je berza, kako kupiti dionice, kako trgovati, šta je platforma za trgovanje, šta je tehnička analiza itd. Pored toga, uradićemo pripremni čas, možda čak i više od jednog.

Zašto ste izabrali HSE univerzitet za domaćina takmičenja?

Roman Višnevski: Zato što me je Sergej nazvao i rekao da postoji prilika da se održi takmičenje. Odavno sam želio da organizujem nešto slično među studentima. Već smo održavali slična takmičenja, tako da smo već imali spreman cijeli sistem. Sada se nadam da ćemo udruživanjem sa HSE timom uspjeti održati jedno zaista veliko takmičenje.

Sergey Volodin: A sa strane HSE-a, ispada da je ideja da studenti steknu praktična znanja o trgovanju na berzi. Naučiće da vežbaju, a onda će, kada završe fakultet, već znati kako se to sve radi i moći će da rade u ovoj oblasti. Inače, sada, kada student dođe da se zaposli, na primjer, u brokerskoj kući, mora ga sve ponovo učiti, ponekad počevši od osnova.

Vaša kompanija zapošljava veliki broj novodiplomiranih studenata i onih koji još studiraju. Koje prednosti imaju studenti koji tek planiraju svoj put ka trgovanju dionicama u odnosu na iskusne ekonomiste?

Roman Višnjevski: Učenik nema pogrešne obrasce u glavi. Iskusna osoba sa ekonomskim obrazovanjem ima formiranu i, po njegovom mišljenju, ispravnu sliku svijeta, vlastito razumijevanje kako funkcioniraju tržišta, kako funkcionira makroekonomija, kako funkcionira interakcija finansijskih institucija itd. I on projektuje ovu viziju na svoje transakcije. Učenik još nema ništa slično u glavi i samo gleda šta se dešava i iz toga izvlači zaključke. Ima fleksibilniji način razmišljanja, što mu olakšava navigaciju na stvarnom tržištu.

Kako spojiti takmičenje sa studiranjem? Na kraju krajeva, teško je pratiti sesiju trgovanja dok pohađate časove makroekonomije.

Roman Vishnevsky: Sada, hvala Bogu, od 10 do ponoći ima vremena za takmičenje. Odnosno, u 10 sati otvara se Moskovska berza, a do ponoći student može trgovati: tokom dana akcijama Gazproma, Lukoila i drugih, kao i fjučersima, uveče samo fjučersima: za dolar, evro, zlato, RTS indeks. Dakle, ništa ne sprečava studenta da aktivno učestvuje u takmičenju: prvostupnici će moći da učestvuju u trgovačkim sesijama uveče, nakon nastave, master, naprotiv, tokom dana.

Kako će se odvijati takmičenje? Sve što vam treba je pristup internetu i mogućnost rada sa terminalom u slobodno vrijeme?

Roman Višnjevski: Da, strategija će biti otprilike ovakva: studenti će moći da dođu na prezentaciju (održaće se 11. novembra), zatim će biti uvodna lekcija, a zatim će se ceo proces odvijati na daljinu. Trgovanje na berzi počeće 16. novembra.

Više informacija možete pronaći u takmičarskoj grupi.

Roman Vishnevsky je jedan od uspješnih trgovaca, vlasnik hedž fonda, suosnivač i upravljački partner brokerske investicijske kompanije United Traders. Po čemu je poznat i kako će njegovo iskustvo biti od koristi trejderima koji prakticiraju?

Biografija i put do trgovanja

Fotografija Višnjevskog.

Roman je rodom iz Čeboksarija, ali je djetinjstvo proveo u Njemačkoj, gdje su mu roditelji otišli da rade. Kao tinejdžer vratio se u Rusiju sa porodicom, ali se preselio da živi u Moskvi, gdje je budući špekulant otišao da studira u školi fizike i matematike, nakon čega je upisao Višu ekonomsku školu u glavnom gradu. Tamo je naučio šta su berze i berze valuta, koje vrste imovine postoje i šta je uopšte trgovanje.

Za referenciju! Od malih nogu, Višnevski je sanjao da postane bankar, a na trećoj godini Visoke ekonomske škole počeo je razmišljati o tome šta bi trebao biti: da radi u banci ili da postane trgovac.

Pobijedila je želja da nauči trgovati na berzi, kao rezultat toga, Roman je sa 19 godina počeo savladavati osnove špekulativnog poslovanja. Prvi pokušaj trgovca okrunjen je uspjehom, uspio je dobiti čak 30% profita od uloženog novca koji su mu roditelji dali na dionice Gazproma. Pre nego što su prvi utisci imali vremena da se ohlade i euforija prošla, vrednost imovine je pala, a Višnjevski je odjednom izgubio sve.

Ali novac je morao biti vraćen, pa je odlučio da ne prestane sa trgovinom, već da nastavi aktivnosti na berzi, ali da počne sa obukom. Štaviše, budući vlasnik hedž fonda otišao je da stiče znanje ne bilo gde, već u jednu kanadsku kompaniju (koju jedan Rimljanin drži u tajnosti). Ali poznato je da je ovo organizacija za trgovinu rekvizitima, u kojoj je radio i Višnjevski. Za vrlo kratko vrijeme, počevši školovanje od nule, prošao je put od početnika do uspješnog trgovca, postižući visoke rezultate u skalpiranju na američkim dionicama.

Bilješka! Od svih Forex brokera koji posluju u Ruskoj Federaciji, malo njih ispunjava kriterije zaista kvalitetne kompanije. Vođa je - Alpari!

Više od 20 godina na Forex tržištu;
- 3 međunarodne licence;
- 75 instrumenata;
- brzo i praktično povlačenje sredstava;
- više od dva miliona klijenata;
- besplatno obrazovanje;
Alpari je broker broj 1 prema Interfaxu! Sve što trebate da započnete je samo se registrirajte na stranici!

Istovremeno, Vishnevsky je dobio specijalizaciju kao ekonomista dionica i financijskih tržišta i uspješno odbranio svoju tezu u kojoj se postavljalo pitanje: ko bolje trguje, robot ili osoba? U završnom dijelu Roman tvrdi da je najbolja opcija mudro kombinirati obje metode.

Započinjanje karijere i biznisa

Godine 2009. Višnevski je zaradio svoj prvi milion dolara, na osnovu posledica američke finansijske krize. Dok je radio i studirao u kanadskoj kompaniji, upoznao je svoje buduće poslovne partnere:

• Dmitry Belousov;
• Anatolij Radčenko.

Ovaj rizični trojac dolazi do dogovora i odlučuje da osnuje svoju kompaniju za trgovinu rekvizitima, United Traders.

Naravno, to je zahtijevalo velika ulaganja, ali svaki od partnera to je mogao priuštiti.

Za referenciju! Prop trading aktivnost uključuje trgovanje raznolikom imovinom koristeći vlastiti kapital, a ne korištenje sredstava klijenata prikupljenih za upravljanje povjerenjem.

Kao iu svakom preduzeću za trgovinu rekvizitima, u United Traders menadžeri povećavaju prihod samo kroz vlastitu zaradu, bez privlačenja drugih tržišnih izvora profita.

Svaki od partnera u kompaniji ima svoje područje i odgovornosti, ali odluke se donose kolektivno. Na primjer, Roman je odgovoran za interakciju sa međunarodnim poslovnim partnerima i vladinim agencijama u različitim zemljama.

Kvadrat SPC

Zvanična web stranica fonda.

U julu 2013. godine formiran je hedž fond na bazi United Tradera, čija je strategija mnogo veća po profitabilnosti od ostalih bankarskih instrumenata, a u Kvadrat SPC mogu ulagati i fizička i pravna lica.

Nuance! Hedž fond Višnjevskog ne isplaćuje dividende. Dobit se akumulira, a tek nakon godinu dana investitor ima pravo da proda sve ili deo svojih akcija.

Imovina možete prodati direktno kompaniji, a ponuđena cijena se zasniva na posljednjem danu procjene vrijednosti. Maksimalno povlačenje uočeno u Kvadrat SPC je samo 10%, a rizici su 3%. Kompanija nudi rad sa trideset visokoprofitabilnih strategija: od 10 do 50%. Dakle, investitor može povećati svoj kapital u prosjeku za 30% godišnje.

Da biste započeli aktivnosti i pristupili Kvadrat SPC, morate ispuniti niz uslova:

1. Uložite kapital od najmanje 5.000 dolara.
2. Ako je uloženi iznos do 100.000 dolara, fond naplaćuje 30% provizije na svaki profit i još 3% za obavljanje finansijske transakcije.
3. Kada investirate više od 100.000 dolara, morat ćete platiti 20% provizije plus 2% za prijenos profita.

Nažalost, na službenoj web stranici kompanije praktično nema informacija, pa ćete se za razjašnjenje detalja morati obratiti jednom od tri menadžera čiji su kontakti navedeni.

Zanimljivo je da ova organizacija nema posebne regulatore, ali njenu pouzdanost garantuju najautoritativnije strukture u svijetu, na primjer Deutsche Bank i Wedbush Securities. Fond nije pod revizijom.

Zašto su Roman i njegova kompanija zanimljivi trgovcima?

Vishnevsky ne blogira niti objavljuje analitičke video zapise na YouTubeu, za razliku od mnogih stručnjaka. Ali ovi stručnjaci nemaju vlastitu brokersku kompaniju i hedž fond, već Roman ima, tako da ima zauzet raspored. Na internetu možete pronaći samo njegovu stranicu na društvenim mrežama Instagram, VKontakte i Facebook, kao i intervjue i članke objavljene u svjetski poznatim publikacijama, na primjer, Forbesu.

Postoji analitička web stranica Romana Višnevskog, ali je teško reći da li pripada toj osobi. Glavne publikacije na resursu su o američkoj ekonomiji, Donaldu Trumpu i njegovom utjecaju na finansijski život Amerike. Ako se registrujete na stranici i pretplatite se na vijesti, možete dobiti pristup zatvorenim člancima.

Početna stranica romanvishnevsky.ru.

Ali kompanija za trgovinu rekvizitima može biti od interesa za trgovce, iako postati njen klijent nije tako lako, jer vlasnici više vole da rade sa ozbiljnim i svrsishodnim ljudima. Na primjer, početnik treba da napravi depozit od 300 USD, a investitorima i klijentima koji preferiraju trgovanje parovima potrebno je 5.000 USD, iako za zainteresovane nema posebnih ograničenja. Ali kompanija nudi platformu za trgovanje sopstvenog dizajna plus pristup najpopularnijim i najfunkcionalnijim platformama.

Da biste postali član organizacije, morate učiniti sljedeće:

1. Registrirajte se na službenom resursu i preuzmite platformu.
2. Dopunite svoj depozit u zavisnosti od vašeg preferiranog sistema trgovanja.
3. Prijavite se na UTChallenge.
4. Napravite uspješne trgovine 30 dana.

Pobjednik takvog takmičenja postaje punopravni član tima i prima nekoliko miliona rubalja za svoj razvoj, imajući priliku povećati profitabilnost do 60%.

Zanimljivo! U United Traders-u su zabilježeni slučajevi (a menadžeri tvrde da postoje dokazi o tome) gdje je trgovac u kratkom vremenskom periodu postao milioner.

I za rad u centru za trgovinu rekvizitima i za upravljanje imovinom hedž fondova, predlaže se da prođe obuku:

1. Tečaj za početnike - osnovne osnove i individualni odabir najbolje strategije trgovanja.
2. Za profesionalce je predviđeno 20 strategija za upravljanje velikim kapitalom i unapređenje njihovih vještina.
3. Individualni kursevi se dogovaraju za svakog pojedinačnog klijenta.

Najbolji studenti imaju priliku da se pridruže zaposlenima kompanije i postanu jedan od menadžera hedž fonda Kvadrat SPC.

Teško je reći koja je tajna uspjeha Romana Višnevskog. U svakom slučaju, navodi da to duguje sebi, svojoj sposobnosti da zadrži prisebnost u najnepredvidivijim situacijama. Među trgovcima su čak svojevremeno govorili da je on najneemotivniji špekulant od svih poznatih. Glavni princip Romanovih aktivnosti je da ako možete izgubiti, onda morate moći i dobiti, nema drugih opcija.

„Zarađuješ li novac? "Zarađujem novac." Prvi razgovor trojice budućih osnivača United Tradersa, Romana Višnjevskog, Dmitrija Belousova i Anatolija Radčenka, u restoranu St. Petersburg Terrace s pogledom na Isaakovsku katedralu bio je kratak. U trgovačkom okruženju nije uobičajeno detaljno raspravljati o strategijama. Zajednički poznanik ih je jedno drugome predstavio kao „najbolje trgovce“, što je svu trojicu iznenadilo: svaki od njih sebe je smatrao najboljim u struci. Višnjevski i Belousov, koji su u maju 2008. otišli u Sankt Peterburg na ovaj sastanak, iznajmili su Mercedes S-Klase. Patos se pokazao neprikladnim: dočekala ih je koleginica iz Sankt Peterburga u trenerci.

Manje od godinu dana kasnije, sva trojica su jedan po jedan napuštali svoje kompanije kako bi osnovali vlastitu. Partneri su imali jedva 20 godina i brzo su našli zajednički jezik. Sva trojica nisu bili zadovoljni angažovanim radom za malu proviziju od 20% profita i nedostatkom mogućnosti da iskoriste perspektivnije, sa njihove tačke gledišta, strategije. Tako se u martu 2009. godine pojavila kompanija United Traders čija je osnovna djelatnost trgovina rekvizitima (od engleskog proprietary trading - vlastito trgovanje). Trgovci rekvizitima trguju sredstvima kompanije iu njeno ime. Tipično, trgovac uplaćuje sigurnosni depozit na račun kod kompanije, koji ga povećava nekoliko puta. Tako dobija priliku da trguje sa polugom od, na primer, 1:50, što je nemoguće kada se radi preko redovnog brokera. Gubici rekvizita su ograničeni: čim negativan rezultat premaši uplaćeni iznos, račun se blokira. Ako je uspješan, trgovac se plaća od 10% (stopa za početnike) do 90% zarade koju je zaradio.

Višnevski i Belousov su imali iskustvo rada u takvoj kompaniji – pre nego što su osnovali United Traders, radili su u kanadskoj Swift Trade-u i bili su deo globalne mreže od 4.500 trgovaca koju je izgradio biznismen mađarskog porekla Peter Back. Široka mreža omogućila je Becku da dovede kompaniju među deset najvećih brokera u smislu prometa na Nasdaq berzi. Mladi studenti su angažovani kao trgovci sa niskim platama u Rusiji, Rumuniji, Nikaragvi, Kini i drugim zemljama. Nakon kratkog uvodnog kursa, dobili su račun za trgovanje sa polugom koristeći sredstva kompanije.

Tokom nekoliko godina, 2007-2008, Višnjevski i Belousov su zaradili po približno 2 miliona dolara za Swift Trade, od čega su dobili petinu. Njihova glavna strategija je skalpiranje, pravljenje stotina špekulativnih transakcija u toku trgovačkog dana, od kojih svaka može donijeti mali profit. Najveći novac zaradili su na vrhuncu krize: šortirali vrijednosne papire finansijskog sektora i zaradili na volatilnosti.

U to vrijeme Radčenko je radio u peterburškoj kompaniji Title Trading, bio je bliži strategiji unutardnevnog trgovanja, koja je uključivala sklapanje manje transakcija nego skalpiranjem.

Partneri su uložili 80.000 dolara u vlastitu kompaniju, a zatim su većinu profita reinvestirali u razvoj tri godine. United Traders iznajmljuje salu sa 100 radnih mjesta i površinu od 500 m2. m u poslovnom centru u blizini stanice metroa Aviamotornaya. Kompanija djeluje kao pružatelj usluga za oko 200 profesionalnih trgovaca i više od 1.000 početnika. Zaposleno je 70 ljudi, polovina njih su ključni trgovci za kompaniju, njihov prihod može dostići 80% ostvarenog profita.

United Traders ima pristup 200 miliona dolara unutardnevnih sredstava od prekomorskih partnera. Da bi se njima trgovalo, sopstvena sredstva kompanije za proizvodnju opreme moraju biti najmanje 5 miliona dolara.

Partneri United Traders među svojim direktnim konkurentima navode Swift Trade i Hold Brothers. Obje kompanije su poznate po korištenju strategije slojevitosti. Zasniva se na postavljanju velikog broja narudžbi za kupovinu ili prodaju, stvarajući utisak velike ponude ili potražnje. Kao rezultat toga, obični investitori sklapaju transakcije po cijenama po kojima inače ne bi ulazili u njih, a manipulatori zarađuju na razlici u cijenama i volatilnosti. Za to su Swift Trade i druge kompanije Peter Backa platile kaznama koje su nametnuli britanski, američki i kanadski regulatori.

Američka komisija za hartije od vrijednosti (SEC) kaznila je ove kompanije sa 500.000 dolara, kanadsko regulatorno tijelo OSC - sa 400.000 dolara. OSC je također zabranio Becku da drži rukovodeće pozicije na dvije godine. Najveća američka samoregulatorna organizacija FINRA zabranila je Becku odnose sa svim svojim članovima. Ali najveću kaznu - rekordnu za manipulaciju - od 8 miliona funti nametnuo je Swift Trade britanski regulator FSA. Kao rezultat toga, kompanija je zvanično prestala sa radom prije dvije godine. Hold Brothers je prošle godine od SEC-a primio slične zahtjeve za 4 miliona dolara zbog manipulacije u periodu 2009-2010.

Kakve to veze ima sa United Traders-om? Višnevski kaže da je kada je sarađivao sa Swift Trade-om razvio sopstvenu strategiju trgovanja, koja je postala raširena širom sveta, ali su je modifikovali kineski trgovci, nakon čega je postala poznata kao slojevitost. „Sve strategije trgovanja United Traders-a su legalne i profitabilne“, kaže Wisniewski.

Početkom godine kompanija je pokrenula hedž fond Kvadrat Black: procijenjeni obim sredstava pod upravljanjem je 100 miliona dolara, ciljni prinos je od 30% godišnje, a rizik od gubitaka je do 10%. Indeksi dionica rastu skromnijim tempom. Ali za trgovce koji, poput Višnevskog i njegovih partnera, zarađuju na arbitražnim strategijama, takva profitabilnost ne izgleda pretjerano. Prije ulaska na maloprodajno tržište, United Traders je dva puta osvojio nagradu za najboljeg privatnog investitora. Trgovački robot kompanije pokazao je najbolje rezultate u pogledu profitabilnosti kako u 2011. (7833% za 2,5 mjeseca) tako iu 2012. (5288%). Profitabilnost ovog nivoa može se prikazati na malom obimu, početni iznosi konkurenata bili su 50.000-150.000 rubalja. Što je veći obim, to je niža profitabilnost: testiranje strategija za Kvadrat fond u protekloj godini na nerevidiranom računu sa 5 miliona dolara pokazuje 40% godišnje.

U Kvadrat Black fond se mogu pridružiti investitori sa minimalnim iznosom od 300.000 dolara i horizontom ulaganja od godinu dana. Fondacija je registrovana na Kajmanskim ostrvima prema engleskom zakonu. Postoje tri glavne strategije trgovanja: statistička arbitraža ruskih fjučersa, arbitraža opcija na američkim dionicama „osmijeh volatilnosti“ i algoritamsko trgovanje američkim dionicama. Strategije vam omogućavaju da profitirate od razlika u cijenama povezanih finansijskih instrumenata. I uspon ili pad vrijednosnih papira. Fond zapošljava osam trgovaca i programera.

„Možete ulagati u algoritamske fondove pod uslovom da investitor dobro razumije strategiju menadžera i da se osjeća ugodno s nivoom rizika koji je svojstven algoritmu,“ kaže Anatoly Tsoir, upravljački partner algoritamskog fonda Granat Equity Fund. Možda će za neke razumijevanje finansijskog “crnog kvadrata” biti produktivnije od istoimenog djela svjetski poznatog suprematiste.

Prema statističkim podacima, reč „Forex“ se u pretraživačima pretražuje više od 600.000 puta svakog meseca! No, uprkos obilju informacija, mnogi i dalje smatraju da je devizno tržište nešto poput lutrije ili kockanja. Ali stvarne priče o uspjehu na Forexu dokazuju da svako zaista može savladati tajne profitabilnog trgovanja!

U ovom članku ćemo govoriti o tome ko je i kako zaradio bogatstvo na deviznom tržištu.

Kojim se rezultatima mogu pohvaliti Forex legende?

Godine 1987. Larry Williams je uspio pretvoriti 10.000 dolara u 1.100.000 za manje od godinu dana. Maksimalni profit na Forexu donio je Larryju čistu pobjedu u šampionatu trgovine fjučersima Robinson Cupa.

Legenda kaže da je 1992. George Soros srušio Banku Velike Britanije. Sakupivši oko 5 milijardi funti sterlinga u imovini svog fonda, 15. septembra ih je zamijenio za njemačku valutu. Britanska vlada proglasila je krizu, a britanska nacionalna valuta je depresirala. Soros je od legendarnog posla zaradio oko dvije milijarde dolara.

Ova fantastična priča je već više puta opovrgnuta kako u štampi tako i na internetu. Međutim, mnogi investitori i dalje vjeruju da je jedna osoba uspjela da “razbije” Centralnu banku cijele zemlje.

Richard Dennis je zaradio svoj prvi milion sa 25 godina, počevši sa samo 1.200 dolara. Nakon 10 godina uspio je pretvoriti milion dolara u 200 miliona dolara, a 2000. godine njegov lični kapital je već iznosio 300 miliona dolara.

Ingeborg Mootz je stekla status “najuspješnijeg njemačkog trgovca valutama” kada je imala više od sedamdeset godina. U periodu aktivnog trgovanja penzioner je zaradio bogatstvo od nekoliko miliona evra! Na forumima trgovaca je u šali zovu "Baka od milion dolara".

Godine 1998. Ed Seykot je postao milioner, zaradivši oko 14 miliona dolara na Forex trgovini.

Emigrirajući u Sjedinjene Države bez novca, bivši stanovnik Odese Alexander Gerchik, nekoliko godina kasnije, postao je upravljački partner najveće američke trgovačke kompanije. 2006. godine proglašen je za „najsigurnijeg trgovca“, nakon što nije imao nijedan mjesec gubitka od 1999. godine.

Aleksandar Elder je pobegao u Ameriku tokom perioda sovjetske gvozdene zavese. U SAD je radio kao psiholog, dok se bavio trgovinom. Danas oko dvije trećine Elderovih transakcija donosi mu profit od 70%.

Rus Roman Višnevski zaradio je svoj prvi milion na Forexu sa 26 godina, razvio jedinstvenu strategiju trgovanja nazvanu slojevitost. Danas je izvršni partner investicione kompanije United Traders.

Špekulativni račun drugog Rusa, Aleksandra Rezvjakova, u 2007. godini porastao je za 1426%.

Prakticirajući od 2004. godine, Stanislav Bernuhov uspešno trguje bez korišćenja indikatora zasnovanih na analizi ponašanja cena i podučava ovu metodu svima.

Kako su to uradili?

Svaka Forex legenda, naravno, ima svoj stil i stil trgovanja dionicama.

Međutim, svi uspješni trgovci imaju nekoliko zajedničkih važnih principa:

— Forex “zvijezde” se fokusiraju na srednjoročne i dugoročne;

- nisu podložni ni uzbuđenju ni strahu;

- svako je razvio svoj sistem trgovanja, koji je striktno slijedio;

— u svakom trenutku trgovanja, uspešni trejderi su spremni za najneočekivaniji scenario;

— smanjuju gubitke što je ranije moguće i omogućavaju da profit raste do maksimuma.

A sada ukratko o tajnama uspjeha nekih od Forex “zvijezda” predstavljenih u recenziji.

Richard Dennis

Jedan od najuspješnijih igrača na deviznom tržištu svoj uspjeh objašnjava vlastitim istraživanjem i stalnim analizama.

Osnovno pravilo Richarda Dennisa je striktno praćenje trenda i zatvaranje pozicija kod prvih znakova destabilizacije. Ovaj princip vam omogućava da izbjegnete duboka povlačenja i ne izgubite već zarađenu dobit na tržištu. Osim toga, "Princ jame" (Dennisov duhovit nadimak) uvijek provodi detaljnu analizu svih svojih transakcija - i gubitnih i profitabilnih.

Richard Dennis je u sporu sa Williamom Eckhardtom dokazao da se bilo koja osoba na ulici može naučiti da trguje na berzi! Za eksperimentalnu obuku odabrana su 23 slučajna kandidata. Na "srećnoj listi" našli su se čuvar, programer, advokat, pilot vazduhoplovstva, glumac i kockar. Grupni trening je trajao samo dvije sedmice, nakon čega je Richard svakom „studentu“ dodijelio milion dolara za trgovanje. Pet godina kasnije, uloženih 23 miliona dolara pretvorilo se u 175 miliona!

Nešto kasnije, rezultate ovog jedinstvenog eksperimenta opisao je Michael Covel u poznatoj knjizi: “Trgovci kornjačama: Legendarna istorija, njene lekcije i rezultati”.

Ed Seykot

Započevši svoju karijeru kao trgovac u brokerskoj kompaniji 1970. godine, Ed Seykot je razvio tada revolucionarni kompjuterski sistem trgovanja za upravljanje računima klijenata.

Ed Seykot objašnjava svoju tajnu uspješnog trgovanja striktnim pridržavanjem "tri" jednostavna pravila: sprječavanje gubitaka, sprječavanje gubitaka i još jednom sprječavanje gubitaka. Svaki pokušaj „nadoknađivanja“ tokom perioda kontinuiranih gubitaka smatra smrtno opasnim za trgovca.

Ed Seykot je za sebe postavio ograničenje od 5% mogućih gubitaka, koje se trudi da nikada ne premaši. Po njegovom mišljenju, ako trgovac dolazi na berzu upravo radi profita, a ne zbog uzbuđenja, mora jasno definirati cilj, zamisliti načine da ga postigne i sve svoje napore koncentrirati na profit.

Larry Williams

Larry Williams je siguran da je glavni razlog neuspjeha na Forexu pretjerani konzervativizam trgovaca. Njegovo „gvozdeno“ pravilo: zatvaranje trgovanja na dugim pozicijama čim se tržište okrene u drugom pravcu, ne nadajući se čudu. Po njegovom mišljenju, treba obratiti pažnju samo na posljednji signal, koji automatski poništava sve prethodne.

Larry Williams objašnjava svoj pristup trendovima koristeći „teoriju teretnog voza“. On uspoređuje uzlazni ili opadajući trend sa brzim kretanjem teretnog voza, koji se ne može zaustaviti odmah. Zadatak trgovca je da skoči na vagon teretnog voza (trend) u trenutku kada on ubrza.

I još jedna tajna od Larryja Williamsa: uvijek treba podizati opklade ne kada izgubite, već kada dobijete.

Jesse Livermore

Prema Livermoreu, uspješan trgovac mora učiniti da dva najjača ljudska impulsa rade za njega - strah i nadu.

Kada tržište krene u smjeru u kojem želite, trebali biste slušati glas nade i maksimalno iskoristiti posao bez zatvaranja prije vremena. Ako se tržište okrene u suprotnom smjeru, natjerajte se da „isključite“ nadu i „uključite“ strah kako biste izašli sa tržišta uz minimalne gubitke.

Alexander Elder

Prema Alexander Elderu, ključ uspjeha trgovca je poznavanje psihologije. Štaviše, ne toliko psihologija "ljudi", koliko psihologija... samog deviznog tržišta.

Alexander smatra da je sposobnost upravljanja vlastitim sredstvima drugi suštinski „sastojak“ za uspješno trgovanje. U praksi, Elder sebi „dopušta“ gubitke od najviše 2% ukupne investicije.

Knjiga Aleksandra Eldera "Kako trgovati i pobediti na berzi" svojevremeno je postala svetski bestseler. U ovoj knjizi, trgovac sa prosečnom profitabilnošću od 70% savetuje da se fokusira na relativno retke transakcije, otvarajući ih tokom perioda zatišja tržišta. Trgovanje se mora odvijati prema jasno sačinjenoj metodologiji i ne mijenjati prvobitni plan dok se pozicija ne zatvori.

Alexander Gerchik

Alexander Gerchik svoj uspjeh na Forex tržištu objašnjava jednostavnom frazom: „Da biste naučili kako zaraditi novac, prvo morate naučiti da ne gubite.“ Po njegovom mišljenju, svaka transakcija (uspešna i neuspešna) mora da se analizira! Alexander Gerchik smatra da su detaljni dnevnik transakcija, strpljenja, skepticizma i nezavisnog prosuđivanja najbolji pomoćnici trgovca.

Roman Vishnevsky

Prema Romanu Višnevskom, svako može naučiti osnove trgovanja na deviznom tržištu. Ali da biste postali istinski uspješan trgovac, morate imati psihološku stabilnost, analitički um i lojalan stav prema riziku.

Stanislav Bernuhov

Stanislav je uvjeren da se uspjeh na Forexu može postići tek nakon 3-5 godina stalne prakse. Da biste ostvarili stalan profit na deviznom tržištu, moraćete da „pronađete“ sopstveni pristup trgovanju. Pristup koji će se oslanjati ne samo na logiku tržišta, već i na snage određenog trgovca.

Alexander Rezvyakov

Aleksandra Rezvjakov smatra da uspješan trgovac mora naučiti strpljivo čekati, boriti se sa emocijama i... pažljivo filtrirati informacije o tržištu. Prema njegovom mišljenju, 99% informacija u trgovanju je labav o kojoj se uopće ne treba voditi računa.

Kako naučiti igrati na berzi?

Danas je konkurencija na Forex tržištu mnogo veća nego prije dvadeset godina. Međutim, čak i sada svaki novajlija ima priliku da uđe u istoriju i da se izjednači sa legendarnim trgovcima na deviznom tržištu!

Deseci prakticiranih brokera nude besplatnu i kvalitetnu obuku za Forex trgovanje! Redovna zarada na fluktuacijama kursa podrazumeva razumevanje zakonitosti deviznog tržišta, praktično iskustvo i stalan rad na greškama. Sreća i sreća nemaju apsolutno nikakve veze sa tim...

osnivači, United Traders 04.06.2016 18:36

16546

Ako unesete frazu "United Traders" u tražilicu ili na YouTube kanal, algoritmi će proizvesti neočekivani rezultat: ozbiljni video tutorijali o aktivnom dnevnom trgovanju na američkom tržištu ili detaljne analize zanimljivih transakcija bit će rame uz rame sa šokantni klipovi u stilu repa, video snimci sa Džigurdom i nekim obučenim kao bradati mafijaš „Trgovac morske bučke“ koji baca dolare sa prozora potpuno novog BMW-a. Iza stvaranja svih ovih različitih sadržaja stoji ista grupa trgovaca.

Šokantno ponašanje je u krvi momcima iz United Tradersa, što se ponekad baš i ne uklapa u neke od njihovih ozbiljnijih oblasti poslovanja (kao što je njihov vlastiti profitabilni hedž fond). Međutim, to ne sprečava Romana Višnevskog, Dmitrija Belousova i Anatolija Radčenka, kao i njihov tim, da izgrade, možda, najpoznatiju kompaniju za trgovinu rekvizitima u Rusiji. Osnivači UT-a govorili su za Financial One o tome kako uspijevaju zabaviti javnost, a da pritom ostaju profesionalci u svojoj oblasti. Intervju je objavljen u prvom ovogodišnjem broju.

: Roma i ja smo radili kao trgovci u jednoj kanadskoj kompaniji. Njegovo predstavništvo je bilo u Moskvi, a mi smo trgovali američkim dionicama. U međuvremenu, Anatolij Radčenko, dok je bio u Sankt Peterburgu, radio je istu stvar, samo u predstavništvu jedne američke kancelarije. Naša kompanija se zvala Swift Trade, druga kompanija se zvala Dimension Trading Group.

Kasnije ga je kupila američka kompanija za rekvizite. Sada je poznata po izradi Blackwood platforme, koja se sada zove Fusion. Radili smo tamo bukvalno nekoliko mjeseci da shvatimo da smo sjajni (smijeh).

: I trebalo mi je dvije godine da shvatim da sam super.

Belousov: Romi je trebalo sedam mjeseci. Mislim da je ispalo brže zahvaljujući savršeno usavršenim poslovnim procesima u smislu obuke novih trgovaca.

Da biste zajedno krenuli na dalje putovanje, morate shvatiti da se toj osobi može vjerovati. Dmitry i Roman, kako ste to uspjeli?

Belousov: Upravo smo se ispraćali u 12 sati poslije posla (smijeh).

Da li ste razgovarali o tome koje se druge strategije mogu koristiti?

Belousov: Ne, nismo ni o čemu razgovarali. Romi su me jednostavno počastili različitim jelima: ili sabljarkom ili patkom u sosu od grožđa. Tako sam shvatio da je veoma korisno biti prijatelj sa Romima. Roma poznaje restorane.

Kako se Anatolij pojavio u ovoj priči?

Belousov: Trgovce smo tražili na bilo koji način. Pošto smo iscrpili resurse Moskve, kako nam se tada činilo, okupili smo sve koje smo poznavali - oko 15 ljudi - koji su trgovali na NYSE. Zatim smo otišli u Sankt Peterburg da upoznamo njegove najbolje trgovce kako bismo ih regrutovali. Ali tada ih nije zanimalo ništa drugo osim da jedu ukusnu hranu i da se zabavljaju.

Anatolije, postoji li razlika između momaka iz Moskve i Sankt Peterburga?

Radchenko: Stigli su užasno pretenciozni, bahati, Moskva. Tada uopće nisam bio spreman za takvu komunikaciju. Generalno, prvi sastanak nije bio baš uspješan. Niko ništa nije razumeo.

Belousov: Rezultat je bio negativan. Anatolij i njegovi drugovi nisu postali naši trgovci. Nismo počeli da sarađujemo. Ali svi su se sjećali jedni drugih.

Radchenko: Nakon nekoliko mjeseci kompanija preko koje smo radili u Americi prestala nam je pružati dobre uslove za trgovanje na takozvanoj završnoj aukciji. Već tada je ova strategija funkcionirala lošije nego prije, ali je ipak donosila dobar novac. I pitao sam momke da li imaju priliku da nam dopuste da to trgujemo.

: Generalno, dali smo im novac...

Radchenko: Ne. Dali smo ti novac. I dao si nam priliku.

Vishnevsky: Počeli smo prikupljati sve trgovce različitih linija i strategija i počeli učiti kako raditi s njima. To jest, nekima su bile potrebne završne aukcije, drugima su bile potrebne niske provizije, trećima je bila potrebna veća kupovna moć, itd. Ovako je rođen United Traders.

Šta mislite, koliko trgovaca u Rusiji sada trguje u Americi?

Radchenko: Da li trguju ili zarađuju? To su različite stvari.

Belousov: Nije tako očigledno kao što se čini. Ljudi godinama trguju, misle da zarađuju, ali se ne mogu smatrati profesionalcima.

Dobro, koliko prvog i drugog?

Vishnevsky: Oni koje smatramo trgovcima su 200-300 ljudi. Ovo je vjerovatno čak i tačno ako računate ljude u timovima.

Radchenko: Trgovci se ne pojavljuju samo. Svi trgovci su dolazili preko Swifttrade-a, naše kompanije ili Gerchikove kompanije. Bila su samo tri boda. I pustili su ograničen broj ljudi. A onih ljudi koji su ušli i uspjeli da se razviju u najpovoljnijem trenutku - 2003-2005, a zatim 2007-2011 održali i održali trgovinu na određenom nivou, više nema.

Dodaju se samo dok učite kod nas. Kada se UT pojavio, postojao je ogroman broj kompanija koje su nudile iste usluge: profesionalnu trgovinu rekvizitima u Americi i profesionalnu obuku. Iako su u principu bili za klasu niže.

Vishnevsky: Nadmašili smo sve naše konkurente.

Belousov: Kucaš po stolu! Generalno, rijetko obraćamo pažnju na one koji su postigli rezultate na ruskom tržištu. Nemamo praktički nikakav interes za one koji trguju fjučersima u Čikagu. A oni su većina. Na ovaj ili onaj način, ima od 300 do 1000 „američkih“ trgovaca ukupno. Bićemo spaljeni na lomači ako kažemo da u Rusiji ima više od hiljadu takvih trgovaca.

Kada počne timski rad, kada se javi odgovornost ne samo za sebe, već i za svoj posao, nastaju novi problemi. Šta je bilo najteže nakon što ste se udružili?

Radchenko: Najteže je bilo učiti. Shvatili smo kako trgovati, kako raditi sa trgovcima, šta im je potrebno. Trebalo je zaposliti ljude, izgraditi odnose. Mislim da je ovo bilo najteže, jer nismo imali takvo iskustvo.

Vishnevsky: Najteže je bilo ne zeznuti.

Šta mislite pod ovim konceptom?

Vishnevsky: Rad sa trgovcima uključuje velike rizike. Mnoge kompanije propadaju jer ne znaju kako da prate rizike. U nekom trenutku, trgovac može izgubiti mnogo više nego što menadžeri rizika misle.

Ko je vodio računa o rizicima?

Vishnevsky: Istorijski gledano, Dima je stalo do rizika.

Kako je izgrađena istorija podele funkcija i ovlašćenja?

Višnjevski: Tolja je postao naš propovednik. Otvorio je Ameriku ljudima - bez šale.

Radčenko: Ja sam prva osoba koja je napravila seriju vebinara na kojima je profesionalni trgovac govorio profesionalnim jezikom o profesionalnom tržištu. To niko ranije nije radio, pa se publika brzo zainteresovala. Sjećam se da je bilo ograničenje od 300 ljudi u sobi za webinar. Ljudi su mi pisali tražeći da ga otvorim ranije, jer nisu mogli ući zbog ograničenja.

Svoje prve webinare radila sam bez videa i iz nekog razloga su svi mislili da imam 35-40 godina.

Ko je od vas najstariji u timu?

Višnjevski: Najstariji je naš prvi menadžer rizika. Nije stariji od 40 godina. Dobro izgleda.

Šta je cilj UT-a? Zaradi novac?

Belousov: Lako je razvijati bilo koji posao u okviru postojeće strukture. Ovaj posao je sada u finansijama, ali prije ili kasnije će početi da se vrti oko bilo čega. Sada smo Roma i ja razgovarali o vozu na magnetnu levitaciju Moskva - Sankt Peterburg. Sat i po prije Moskve... Ili sletanje trgovaca na Mars.

Radčenko: Na ovaj ili onaj način, naravno, cilj je zaraditi novac. Za trgovca, najvažniji motivator je novac. Nedavno mi je Dima napisao pismo, u kojem je prva rečenica glasila: „Glavna stvar je da želimo da zaradimo novac.“

Belousov: Ovo je izvučeno iz konteksta. Generalno, razgovarali smo o konferenciji NP RTS 2015. „Rusko finansijsko tržište: pogled u budućnost“. Nije bilo fraze da neko želi da zaradi. Čini se da su svi učesnici posramljeni ili su zaboravili prioritete kompanija u kojima rade. U okviru naših investicionih ciljeva, želimo da zaradimo novac, a da nikoga ne obmanemo i da radimo velike projekte koji će, možda, ostati u istoriji.

U situaciji kada brzo postižete rezultate na početku karijere, imate osjećaj da ste sami sebi autoritet i da nema ljudi od kojih možete učiti. Ko vas motiviše, koga možete smatrati svojim učiteljima?

Višnjevski: Ja jednostavno volim ljude koji su izgradili globalna preduzeća. Teško je izdvojiti konkretnu osobu. Ako uzmemo ruske, onda sam Galicki veoma impresioniran, jer je uprkos svemu što postoji izgradio odličan posao. On je jedini oligarh iz prvih 20 koji je zaradio novac na najbijeliji i najčistiji mogući način.

Radčenko: Postoji vrlo malo relevantnih informacija o tome kako je osoba nešto postigla. Svi ljudi koji bi mogli postati primjer su ljudi iz 90-ih u Rusiji, koji su, na ovaj ili onaj način, igrom slučaja, prodajući zakrpe ili kompjutere, sada na čelu najvećih banaka ili državnih kompanija. Na primer, možete reći da me motiviše Tinkov, Gref ili neko drugi. Ali nema tačne biografije niti podataka o tome kako su tamo dospjeli.

Općenito, svaka uspješna priča motivira. Ne volim da uzimam američke priče, jer je realnost u Rusiji mnogo drugačija od one koju imaju tamo. Moglo bi se reći da me Richard Branson motiviše, ali on me motiviše na isti način na koji motiviše novi broj vašeg omiljenog časopisa ili novi video na YouTube-u kanala na koji ste pretplaćeni.

Stoga mogu reći da su snažno motivirani svojim uspjesima i uspjesima kompanije. Općenito, trgovanje je tako filozofska stvar, kada se stalno analizirate, saznate više o sebi. Kada shvatite gde grešite i gde radite dobro.

Koga možete nazvati svojim učiteljem?

Radčenko: Imao sam dobrog učitelja u osnovnoj školi.

Višnjevski: Majstorski sam predavao fiziku.

Belousov: Imam hokejaškog trenera.

Višnjevski: Ali naučili smo iz svojih grešaka.

A komunicirajući sa ljudima koji su na tržištu, dolazimo do zaključka da ćemo to morati sami. Jer osoba koja zna ili je veoma tražena ili radi nešto svoje.

Gledao sam tvoj kanal na Jutjubu, imaš dosta provokativne video snimke. Zašto ste odlučili promovirati svoj brend na ovaj način?

Belousov: Ovo nisu dobro osmišljeni koraci. Ovo je samo video koji smo napravili iz zabave. Mislimo da će ovo privući pažnju onih koji misle kao mi. Ali nismo razmišljali da će to privući toliko ljudi. To su bile haotične marketinške kampanje.

Uspješno?

Belousov: Nažalost, ne znamo koliko su bili uspešni u pogledu konačnog rezultata. Ali oni su definitivno uspješni u smislu priznanja.

Na internetu pišu različite stvari o vama. Šta mislite o različitim mišljenjima i izjavama o sebi?

Znači mislite da ljudi samo izmišljaju stvari?

Višnjevski: Počeli su da izmišljaju priče o nama dok sam još bio na koledžu. Da imamo tajnog investitora koji nas sponzorira.

Belousov: Da su Romi roditelji iz Jedinstvene Rusije i da promovišu sina. Bavimo se obukom, a to nije tipično za kompanije koje zarađuju od trgovine. Dakle, ovo razbija kalup običnih ljudi i profesionalaca koji nas ne poznaju... Jednostavno nastojimo da se razvijamo ne samo kao trgovci, već i kao preduzetnici.

Radčenko: Postoji potražnja za obukom. I od samog početka ljudi su počeli da traže da ih obučimo. Bilo bi čudno poslati ih negdje drugdje, s obzirom na to da smo već obučeni trgovci rekvizitima. Ako uzmemo čak i privatne trgovce-učitelje, privatne menadžere, onda zbog slabe regulacije tržišta ima mnogo prevara, obmana, a ljudi su toliko često prevareni da je lakše imati na umu ideju da generalno svi je varalica.

Prop Traders United Traders

Imate li ikakvu želju da se nekako odvojite od onih koji nude očigledne prevare?

Radčenko: Opet, ljudi nas mogu povezati sa prevarantima samo zbog niske pismenosti u pogledu trgovine. Odnosno, ako je jednom trgovao na Forex-u i tamo je prevaren, za njega je i CME berza forex i NYSE je forex. Ne zna kako da provjeri da li izlazi na tržište ili ne na tržište. Ako osoba koja nije obrazovana u finansijama trguje na realnom tržištu ili forexu, kriv će i dalje biti broker.

Radčenko: Reći ću vam o svom kursu. Imamo ga dva mjeseca. Predavanja se održavaju tokom prvog mjeseca. Zatim slijedi praksa, upoznavanje sa terminalom. Nakon ovoga, u sklopu obuke, nudimo račun od kompanije, kojim budući trejderi počinju da upravljaju, a ako uspiju, onda nakon toga trebaju proći određene korake, a mi povećavamo ovaj račun i limite rizika. Ovo je know-how kompanije za trgovinu rekvizitima. Na kraju, studenti imaju priliku da izrastu u naše menadžere fondova (Bloomberg: KVABLCK: KY)

Ako ne uspiju, dajemo im priliku da u UTChallenge-u dokažu da su sve razumjeli i da se dalje razvijaju. Odnosno, podrška ne prestaje ako je osobi potrebna godina - studiraće godinu dana. Najveći problem za početnike koji na tržište dolaze sa malo novca je to što žele da zarade milione sa samo 3-5 hiljada dolara. Oni ne mogu da izgrade sistematski razvoj da bi na kraju došli do ovog iznosa. Osjećaju kao da moraju zaraditi ovaj novac u jednom danu.

Najvjerovatnije, povećanjem rizika za ovo, oni će najvjerovatnije izgubiti svoj novac. U sklopu obuke, osoba razumije koliko se može zaraditi na tržištu, odakle dolazi profitabilnost, kakva je ponuda i potražnja. Takve osnovne stvari nisu neka vrsta nadrealizma poput Fibonačijeve linije.

Koliko trebate trgovati dnevno da biste postigli napredak?

Radčenko: Kao i svuda. Profesionalno trgovanje je kao profesionalni sport, kao da postanete dobar advokat. Po mogućnosti, naravno, cijeli dan. Postoji pravilo "10 hiljada sati" koje, generalno, može sve objasniti. Ako nešto radite jako dugo, postići ćete prosječnu kompetenciju. Svi žele da dođu i za nekoliko meseci postanu ona osoba koja sedi na plaži sa laptopom, pritiska dugmad i zarađuje neograničeno. Samo što se iz nekog razloga marketing u ovoj industriji razvio na takav način da mnogi ljudi dolaze zbog lakog novca. Ponekad imate sreće, ima dobrih ponuda, ali ako želite da ostanete ovde duže, moraćete mnogo da radite.

Imate li hobi? Šta radiš u slobodno vrijeme?

Belousov: U poslednje vreme se svetla u našoj kancelariji ne gase.

Višnjevski: Imamo novi trend. U svetu je trend četvorodnevne radne nedelje, kod nas je sedmodnevna. Ako dođete u našu kancelariju u subotu ili nedelju, onda će sa 90% verovatnoće da će neko raditi za nas. A tu smo i sedam dana u nedelji.

Nema više vremena?

Belousov: Igram hokej, ali poslednjih nekoliko meseci nisam imao vremena za to.

Radčenko: Naša kompanija igra fudbal petkom - neka vrsta team buildinga. Iz vlastitog iskustva sam se uvjerio da te svi psihički problemi, ako se ne baviš sportom, još više osakaćuju. Najjednostavnije je doći kući nakon napornog dana i trčati 5-10 kilometara. Tako tradicionalno dobra prevencija, da ne poludim.

Plašiš li se da poludiš?

Radčenko: Ne, nije strašno. Trgujem već 10 godina, a u fazi razvoja bilo je uspona i padova, a ti ljuljački radosti i razočaranja su, naravno, veoma teški. Ne može svaka osoba ovo podnijeti. Stoga je moguće poludjeti na tržištu. Svi berzu povezuju sa ljudima koji iskaču iz nebodera.

Višnjevski: Nedavno je jedan čovek radio u startupu, otkrio da je sve lažno i upucao se. I radio je šest godina i vjerovao da je sve ovo stvarno.

Koje knjige čitaš? Možda učite iz knjiga ili jednostavno volite beletristiku?

Višnjevski: U poslednje vreme čitam članke o raznim temama. O društvenim trendovima, o finansijskom razvoju, o biznisu.

Belousov: Imamo čitavu biblioteku na našim policama - ovo sam pročitao. Ima i poslovne literature i malo fikcije. Biblioteka se vrlo brzo prorjeđuje kako osoblje odlazi.

Radčenko: I čitao sam vesti. Protok vijesti se povećava svake godine. Sve je više „buke“, sve je teže pronaći relevantne vijesti koje se mogu iskoristiti u trgovanju.

Belousov: Knjige o psihologiji su mi nedavno mnogo pomogle sa marketinške tačke gledišta. Sav marketing je zasnovan na psihologiji. Poslovne knjige pokrivaju samo posledice, nikada ne dolaze do fizičkih uzroka, koji počinju od hemijskih procesa u glavi i završavaju kupovinom određenog proizvoda.

Šta možete preporučiti?

Belousov: Vjerovatno najsnažniji utisak ove godine bio je “Moć navike” Charlesa Duhigga. Ova knjiga govori o strukturi bilo koje ljudske navike. Počevši od alkohola, završavajući redovnim večernjim čitanjem knjige. Opisuje kako trgovci predviđaju buduće kupovine kupaca. Inače, ove metode su došle u maloprodaju sa Wall Streeta. Ova knjiga je potrebna svakom preduzetniku kako bi shvatio kako njihovi klijenti razvijaju naviku stalne interakcije sa svojim poslom.

Zaista volim preuzimati poslovne ideje iz drugih industrija. Zanimljivo je uzeti nešto iz online igrica i ponoviti to u finansijama. Na konferenciji NP RTS upravo se govorilo o mogućnosti kupovine finansijskih proizvoda putem aplikacije sa jednim dugmetom. Iako je sve to već urađeno u drugim poslovima - na primjer, u igri Angry Birds. Svi pokušavaju napraviti Angry Birds na berzi. Proučavanje drugih industrija će vam omogućiti da napravite iskorak u svojoj.

Višnjevski: Ovo govorimo zato što, pored trgovine, imamo još pet glavnih oblasti: trgovce, servis za opsluživanje trgovaca, uslugu obuke, hedž fond i još jedan veoma obećavajući projekat – takmičenje za odabir trgovaca. Ovo je automatizovani sistem koji nam omogućava da odaberemo veoma veliki broj kandidata za poziciju trgovca u našoj kompaniji. Ovaj projekat se zove UTChallenge, što je već spomenuto.

Koliki procenat ljudi dolazi do vas?

Belousov: Jedan od 20 prođe prvu fazu trgovanja na pravom računu. A onda morate proći još pet koraka.

Vishnevsky: To jest, sistem je strukturiran ovako: podnosilac zahtjeva bira tržište na kojem želi da se razvija, plaća učešće u selekciji, a zatim trguje na računu 20 dana. Sistem prati kako on trguje i ako se pridržava parametara koje smo postavili, a na ovom računu ostvari dovoljan profit, onda sutradan dobija ugovor sa login i lozinkom sa pravog naloga. Na ovaj način možete početi trgovati i ostvariti profit.

Kako savjete iz psiholoških knjiga primjenjujete u životu?

Belousov: Knjiga Roberta Cialdinija “Psihologija utjecaja” opisuje istraživanja koja su primjenjiva i na poslovne i privatne situacije. Ovo uključuje dostupnost određenih stavki na meniju. Na primjer, činjenica da se ljudi plaše izbora: u restoranu visoke razine jelovnik stane na jedan list papira, u restoranu u stambenoj četvrti vidite ogromnu knjigu.

Vishnevsky: Ili jednostavno: ako na meniju nema stavke „potrošite sav novac“, onda nikada nećete dobiti klijenta koji je spreman da potroši sav novac i tako poveća prosječan račun.

Radčenko: U svakom restoranu postoji boca šampanjca za 50 hiljada rubalja. Možda nije ni u prodaji. Ali postoji teoretska prilika da se to kupi.

Čitate knjige i učite sami. Da li imate želju da odete i steknete tradicionalno obrazovanje, kao što je MBA?

Belousov: Mi i ljudi sa kojima radimo idemo ka primenjenim ciljevima. Nemamo cilj da dobijemo koru i da je onda nekako unovčimo. Prvo razmislimo kakav rezultat želimo postići.

Radčenko: Po mom mišljenju, najveća vrijednost MBA je učenje slučaja. Analizirate konkretan slučaj, radite u timu. Ali teorija je u knjigama i na internetu. Svaki dan imamo ogroman broj slučajeva na poslu koje treba nekako riješiti. A ono što je funkcioniralo ovdje možda neće raditi ovdje. Svejedno, svoj slučaj ćete morati sami riješiti.

Belousov: U stvari, učimo. Istu knjigu od Duhigg-a preporučili su mi na seminaru o metrici proizvoda. Ako se pojave problemi ili praznine u znanju, prvo pokušavamo popuniti te praznine uz pomoć javno dostupnih informacija na internetu. Zatim tražimo među našim prijateljima i kolegama. Na primjer, pronašli smo osobu koja je jaka u dizajnu igrica. Dobro ste svjesni kako užasno izgledaju platforme za trgovanje. Odnosno, ako dizajn napravite isti kao Angry Birds, onda će ljudi doći.

Ako govorimo o trgovanju, onda smo 2012-2013. imali zadatak da sklapamo prijateljstva između manuelnih i algoritamskih trgovaca. Zatim smo sarađivali sa Arsenom Yakovlevom. Njegovi momci (nastavnici NSZ) održali su nam kratak kurs finansijske matematike. Postalo je jasno da to nije dovoljno.

Angažirali smo profesora sa fakulteta i studirali nekoliko mjeseci. Nemoguće je naučiti trejdera matematiku za nekoliko mjeseci, baš kao i programiranje. Ali postigli smo da trgovci, matematičari i programeri sada govore istim jezikom. Ovo ulaganje vremena i novca već je dalo rezultate.

Višnjevski: Pohađao sam kurseve o pravnim aspektima, vođenju biznisa u oblasti IT, zaštiti ličnih podataka i njihovom čuvanju. Ove teme se sada uvode i razvijaju, ali niko još ne zna kako se nositi s tim. Naravno, možete zaposliti sve ove ljude, ali to će biti veoma skupo.

Belousov: Generalno, dolazimo do zaključka da je nemoguće efikasno upravljati ljudima bez barem površnog znanja o tome šta rade. Možda smo loši menadžeri, ili možda nema drugog načina. Već pet godina razvijamo softver za UTChallenge. I dolazimo do zaključka da što više razumijemo šta tim radi, to efikasnije njime upravljamo.

Kako dijelite svoje obaveze?

Višnjevski: Sjedimo i dogovorimo se.

Možete li se raspravljati o srodnim odgovornostima? Kada je neko ostavio nešto nedovršeno?

Višnjevski: Ne psujemo, ali izražavamo konstruktivne žalbe.

Belousov: Ovo je trgovački trik. Ljudi se svađaju zbog nedosljednosti u očekivanjima, a kada dođe do sukoba, ne mogu jedni drugima popustiti. Trgovac trenira vještinu prinosa od prvog dana. Kada tržište djeluje protiv trgovca, on mora popustiti tržištu. Ili više nije trgovac, već je u stečaju. I ovo se zaista trenira i prenosi u stvarni život. Ljudi koji bankrotiraju sa 40 godina i skaču kroz prozore nisu trgovci, to su oni koji su cijeli život divno išli do vrha, ali su u jednom trenutku bili odsječeni. A trgovac je neko ko je navikao da izgubi hiljadu, zaradi hiljadu, pa 100, 200, milion. Već je spreman da sa 50 godina 90% onoga što je postigao može ispariti.

Zar ne želite stabilnost?

Belousov: Počeli smo da se bavimo uslužnim poslom, a ne samo trgovinom, upravo zbog želje da postignemo stabilnost. Posao nam se u to vrijeme činio nečim stabilnijim od trgovanja. U stvari, shvatili smo da je sve isto. Preuzimate rizik, preduzimate određeni broj radnji, postižete pozitivan ili negativan rezultat ili nešto između.

Radčenko: Trgovanje nas je naučilo da sebi možete osigurati stabilnost tako što ćete zaraditi mnogo u jednom mjesecu, a ne zarađivati ​​ništa u drugima - to je vaš prosječan prihod.

Šta ako ne dođe mjesec kada ponovo zarađujete mnogo?

Višnjevski: Znači neće doći...

Belousov: Uopšteno govoreći, činjenica je da trenutno ne težimo da zaradimo mnogo, bilo u poslu ili u trgovini. Nastojimo da budemo spremni da profit bude ispred očekivanog. Na primjer, prošlog avgusta smo zaradili 10% u fondu. Ovo je nenormalan povratak i mi to znamo. Previše je. To znači da će doći period kada nećemo ništa zaraditi. Trenutno ne očekujemo da ćemo zarađivati ​​100% godišnje sljedeće godine. Znamo da smo zaradili svojih 10% i spremni smo na činjenicu da će biti 0 za tri mjeseca.

Uprkos prilično uspješnoj aktivnosti vašeg fonda, investitori ne žure ulagati u njega. Šta je razlog?

Belousov: Za nas je privlačenje investitora relativno nova aktivnost i još nismo dobili odgovor na ovo pitanje. Insajderi industrije hedž fondova kažu da kada fond ima tri godine revidiranih računa, institucionalni investitori počinju da ulažu u njega. Krajem ljeta imaćemo izvještaje za tri godine. pa ćemo vidjeti. U principu, već postoje preliminarni dogovori.

Na primjer, za nas je najapsurdnije to što investitori žele da svojim novcem upravljaju na njihovom brokerskom računu. Argument je da će na taj način vidjeti transakcije i moći će utjecati na situaciju ako, po njihovom mišljenju (!), ne bude išla po planu.

Neki ljudi žele čuti detalje o strategijama koje koristimo. Štaviše, nisu ni u stanju da razumeju svoje standardne opise.

Najneprijatniji problem investitora iz Ruske Federacije je valutna kontrola banaka. Pokretanje našeg fonda poklopilo se sa dva događaja odjednom: uvođenjem antiruskih sankcija i oduzimanjem dozvola bankama. Devizna kontrola banaka se veoma plaši da dozvoli klijentima da vrše transfere za kupovinu akcija našeg fonda.

Neke banke traže dodatnu dokumentaciju ili jednostavno odbijaju, jer smatraju da je bolje igrati na sigurno nego otkriti gdje klijent šalje novac. Sada smo već pronašli banke u kojima su svi dokumenti ovjereni i možemo normalno raditi, ali smo u početnoj fazi izgubili nekoliko investitora.

Ima i smiješnih klijenata koji ne žele ući u fond jer trebaju zamijeniti svoje rublje za dolare. Fond je dolar. A oni kažu: “Sad će dolar malo pasti, ja ću promijeniti novac i ući.” Ali to se čuje prije prvog primjetnog uzlaznog kretanja dolara.

Recite nam detaljnije o radu fonda. Koliko ljudi je direktno uključeno u održavanje postojećih algoritama, a koliko u razvoj novih? Koji smjer u razvoju trgovačkih strategija, po vašem mišljenju, najviše obećava? Koliko vam je važna brzina izvršenja naloga?

Belousov: Glavna karakteristika našeg fonda, koja nas razlikuje od ostalih fondova u ovoj fazi razvoja, jeste prisustvo velikog broja strategija nezavisnih jedna od druge. Sprovode ih različiti ljudi sa različitim pristupima. Ovo vam omogućava da postignete jedinstveni nivo diverzifikacije, koji fondovi sa imovinom do 100 miliona dolara nisu u stanju da obezbede.Strategije imaju jednu zajedničku stvar: sve su algoritamske. Nemamo podjelu uloga između onih koji razvijaju nove strategije i onih koji podržavaju stare. Osim možda onih koji trenutno moraju pratiti rad algoritama u fondu. Imamo troje ovih ljudi. Još tri se povremeno povezuju. Ukupno je 15 ljudi uključeno u razvoj strategija fondova.

Pitanje strategije je općenito najteže. Prvo, to su algoritamske strategije. Drugo, mi trgujemo američkim dionicama. Općenito, trgujemo svime što se kreće. Bukvalno. Obećavajuće je mjesto gdje novac mijenja vlasnike - ovo su najlikvidnija i najpromenljivija tržišta. Brzina nam je bitna kada govorimo o milisekundama, koje nisu bogzna kakve količine. U našem fondu ne koristimo HFT strategije. A o brzini izvršenja izolovano od brzine svega ostalog ima smisla govoriti samo u slučaju klasične arbitraže; to se još naziva i arbitraža niske latencije. Mi takve stvari ne radimo na američkom tržištu, gdje naše kompetencije ne daju nikakve prednosti. Tamo već morate ići „sa lemilom i lopatom“.

Koristimo visokofrekventne algoritme na drugim tržištima gdje je brzina, naravno, važna. Ali to je druga priča…

Razgovarale Lilija Zakirova i Anna Nekrasova