Algoritmo ng kalakalan mangangalakal- isang hakbang-hakbang na pamamaraan ng pangangalakal sa araw ng trabaho. Mahalagang Tool para sa bawat matagumpay na mangangalakal, salamat sa kung saan posible na mapanatili ang disiplina sa pangangalakal at sundin ang isang mahusay na binuong diskarte sa pangangalakal. Ang mga handa na algorithm para sa mga mangangalakal ay nai-publish na sa site:

ngunit sa pagkakataong ito ang algorithm na hinahanap ng maraming mangangalakal ay nai-publish, tulad ng stock market kaya FOREX market- Ito

Ang algorithm ni Gerchik:

Iskedyul ng araw ng pagtatrabaho:

1. 07:00 - Ang simula ng araw ng trabaho.
2. 07:00 – 07:15
3. 07:15 – 07:30
4. 07:30 – 09:20 Paghahanda ng takdang-aralin.
5. 09:30 – 09:55
6. 09:55 – 11:45 Kinakalakal ko ang mga stock na may pagpili.
7. 11:45 – 01:30
8. 01:30 – 03:45
9. 03:45 – 04:00 Pagmamasid sa output ng imbalances .
10. 04:00 – 04:15 Mga istatistika at resulta ng araw.
11. 07:00 – 07:15 Muling pagsusuri ng mga trade kahapon, na may bagong hitsura.

• Tingnan ang parehong negatibo at positibong kalakalan mula sa nakaraang araw.
• Pagsusuri na may "sariwang mata" ng entry point, stop at potensyal.
• Pagsusuri ng mga sandali na hindi isinasaalang-alang, ngunit dapat ay binigyang pansin.
• Isinulat ko ang lahat ng mga pagkukulang at pagkakamali sa isang kuwaderno upang maiwasan ang mga ito sa hinaharap.

07:15 – 07:30 Balita. Ang kanilang pagsusuri at ang estado ng mga indeks ng mundo.

• Tingnan kung anong mga macroeconomic indicator at balita ang inilabas ngayon sa US.
• Aling mga sektor ang maaaring maging aktibo kapag inilabas ang isang partikular na indicator.
• Sa mapagkukunang www.bloomberg.com, pinapanood ko kung paano nagsara ang mga merkado sa Europa at Asyano, kung makakita ako ng mga pangkalahatang trend ng pagbaba / paglago, tinutukoy ko ang mga balita na nakakaapekto sa mga merkado sa buong mundo. Sinusuri ko at sinusubukang hulaan kung anong trend ang ibibigay ng balitang ito sa merkado ng Amerika.

07:30 – 09:20 Paghahanda ng takdang-aralin.

Ang pinakamahusay, sa aking opinyon, broker - para sa day trading, para sa scalping.

1) Pagsusuri ng post- at premarket SPY. Mga futures at pera.

• Pinapanood ko kung paano nakipagkalakalan ang merkado pagkatapos ng pangunahing pagsasara (04:00) at kung paano rin ito nakikipagkalakalan sa premarket. Kung may lumabas na mahalagang balita, sinusuri ko ang reaksyon ng merkado sa kanila. Iginuhit ko ang malapit na antas ng nakaraang araw at mahalagang mga antas ng suporta/paglaban ng SPY. Tinutukoy ko ang pangkalahatang kalagayan ng merkado.
• Tinitingnan ko ang halaga ng pangunahing futures para sa ginto at langis, pati na rin ang ratio ng pares ng EUR/USD. Kung may malakas na paggalaw sa isang direksyon o iba pa, tinutukoy ko ang sanhi at posibleng reaksyon ng Market sa kanila.

2) Batay sa lahat ng nakolektang data, nag-iipon ako ng algorithm para sa pagpili ng mga stock partikular para sa session ng kalakalan ngayon.

Pangunahing kinakailangan:

• Ang stock ay kinakalakal sa NYSE at NASDAQ at ito ang pangunahing nito mga platform ng pangangalakal(hindi ADR)
• Ang presyo ng bahagi ay mula sa $5 hanggang $50.
• Ang average na volume ng traded bawat araw ay mula 300K hanggang 15M
• Ang stock ay may mahusay na pagkatubig, walang 5' gap, pati na rin ang malalaking anino ng kandila sa isang maliit na timeframe.

Mga karagdagang kinakailangan batay sa pagsusuri ng "mood ng merkado"

Mga pantulong na tool at pamamaraan:

• Sa programang TOS, ang listahan ng binabantayan ay naglalaman ng mga promosyon na nasa ilalim ng mga kinakailangan sa itaas at, sa turn, ay nahahati sa magkakahiwalay na grupo para sa kaginhawahan:

• Ang NYSE ay hinati-hati sa 12 pangunahing sektor gaya ng: Mga Pangunahing Materyales, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, Healthcare, Mga Serbisyo, Teknolohiya, Transportasyon, Mga Utility. Binibigyang-daan ka nitong mabilis na malaman kung ang alinman sa mga sektor ay nagpapakita ng mas mataas na aktibidad at bigyang-pansin ito.
• "pananaliksik", kung saan ibinabagsak ko ang mga share para i-trade para sa sesyon ng kalakalan ngayon.
• "penny stocks, listahan ng murang stocks sa ilalim ng $10
• "mga kita", isang listahan ng mga stock na may quarterly report kahapon ngayon o bukas. Ang listahan ay nagiging mas nauugnay sa panahon ng mga kita.
• Kasama sa "NASDAQ" ang lahat ng mga stock na kinakalakal sa Nasdaq na nakakatugon sa mga pangunahing kinakailangan.
• "Pump'n'Dump", sa listahang ito ay nagdaragdag ako ng mga stock na, sa panahon ng proseso ng pananaliksik, ay nagpakita ng malinaw na mga palatandaan ng diskarte sa pangangalakal na ito. Ang listahan ay pinagsama-sama lamang para sa pagmamasid at posibleng karagdagang paggamit ng mga nakuhang kasanayan.
• Russell 2000, isang listahan ng 2,000 small cap companies. Ginamit sa panahon ng intraday research.

Ang pangunahing ideya sa likod ng pagpili ay ang paghahanap ng mga stock na iba ang kilos kaysa sa iba. Ang lahat ng mga stock ay sumasama sa merkado, ngunit kung walang kilalang balita para sa stock, at sa ilang mga punto sinusubukan nitong hindi sumunod (labanan) ang merkado o kahit na pumunta sa kabaligtaran na direksyon, kung gayon maaaring mayroong isang malakas na manlalaro sa ito. At sa pinakamaliit na signal ng merkado sa direksyon ng trend ng stock, madali nitong mapalakas ang paggalaw nito. Isang ideya na nakabatay sa kasakiman at gulat, at ito ay katangian ng sinumang tao, lalo na ng isang mangangalakal.

Kailangan mong buuin ang iyong diskarte batay sa ugnayan, potensyal, pagtatasa ng panganib at isang punto na mas malapit hangga't maaari sa suporta/paglaban

Dahil sa market chart sa nakalipas na ilang araw, naghahanap ako ng mga stock na, na may tumaas na volume, ay lumaban sa direksyon ng SPY move o (mas mabuti pa) na lumipat sa kabilang direksyon. Sa araw-araw, dapat kong makita na ang ugnayang ito ay isang pagbubukod at ang stock, bilang panuntunan, ay "sumunod" sa merkado.

Tulad ng para sa pagkasumpungin at potensyal, sa 5' chart sa TOS, sa isang normal na sukat, ang grid division ay dapat na hindi bababa sa 0.25-0.50s, kung hindi, ang stock ay hindi angkop sa akin dahil sa maliit, malamang na paggalaw ng channel.

Ang pangunahing pananaliksik na ginagawa ko ay kabilang sa 12 listahan ng sektor ng NYSE at isang listahan ng NASDAQ. Pagtingin sa lahat ng stock, sa kabuuan ay humigit-kumulang 1000 piraso. Inilapat sa pangunahing karagdagang line chart, nakikitang pinapadali at pinapabilis ng SPY ang proseso ng pagpili.

Kapag pumipili, isinasaalang-alang ko rin kung anong dami ng stock ang lumalapit sa isang non-breakthrough na antas ng suporta/paglaban at kung ano ang ginagawa ng market sa oras na iyon.

Mas binibigyan ko ng pansin ang mga stock na, halimbawa, ay hindi tumataas sa +SPY, tumayo o dahan-dahan ngunit tiyak na dumudulas pababa.

Ang puwang sa pagbubukas ay gumaganap din ng isang mahalagang papel, kung ito ay nasa kabaligtaran ng direksyon mula sa gap SPY, at hindi bumalik sa araw, kung gayon ang stock ay nagdudulot sa akin ng pagtaas ng pansin.

Sa araw, ang potensyal para sa paggalaw ay dapat makita. Dahil ang diskarte sa pangangalakal ay ang pangangalakal mula sa antas. Kapag pumipili, bigyang-pansin ang malakas na antas ng suporta/paglaban kung saan ipinagpalit ang stock.

Pagkapili ng isang tiyak na bilang ng mga pagbabahagi, tinitingnan ko silang muli. Sinusubukan kong paliitin ang listahan sa 15-20 item. Tinitingnan ko rin ang mga stock mula sa pagpili kahapon, at iniiwan ang mga nababagay sa akin ayon sa algorithm ng pagpili.

Nang magawa ang huling listahan, gumuhit ako sa araw-araw, pati na rin ang bukas / malapit at hi / mababa ng nakaraang araw.

09:30 – 09:55 bukas. Nanonood ng mga stock mula sa araling-bahay.

• Pinapanood ko kung paano nagbubukas ang mga pagbabahagi mula sa aking pinili. Nagbabayad ako ng espesyal na pansin sa mga gumawa ng puwang sa kabaligtaran ng direksyon mula sa merkado o binuksan sa isang malakas na antas.
• Sinusuri ko ang lakas at direksyon ng SPY, pati na rin ang lakas ng paglaban at paggalaw ng stock. Tinutukoy ko ang mga stock na gumagalaw sa kabaligtaran ng direksyon mula sa paggalaw ng merkado o bumubuo ng isang istante sa isang tiyak na antas.

09:55 – 11:45 Kinakalakal ko ang mga stock na may pagpili.

• Kailangan mong maghanap ng suporta at pagtutol. Iyon ay, kung saan nakasalalay ang aksyon at kung saan maaaring magmula ang kilusan.
• Pumili ako ng ilang mga stock na mas mahusay kaysa sa iba na sumusunod sa ideya ng aking kalakalan. Ina-upload ko ito sa Time&Sales at sa loob ng ilang oras ay pinapanood ko ang printout sa stock.
• Sa tape at sa tsart, dapat kong makita na kapag ang stock ay lumalapit sa nabuong antas, nagsisimula silang aktibong itulak ito palayo dito, sa oras na ito, bilang panuntunan, ang dami ay maraming beses na mas malaki kaysa sa average ng 1 ' .
• Ang isang mahalagang signal ay praktikal kumpletong kawalan mga nagbebenta (sa mood para sa isang mahabang posisyon) sa mga pagbabahagi, o hindi bababa sa hindi isang makabuluhang bilang ng mga ito kumpara sa mga mamimili. Iyon ay, ang pagbabalik ng stock sa antas ay dapat mangyari hindi dahil sa mga aktibong benta sa merkado, ngunit dahil sa hindi pagpayag na sa sandaling ito matalo ang mamimili sa isang alok sa isang napalaki na presyo.
• Ang stock ay dapat bumuo ng isang tiyak na base, na may malinaw na tinukoy, bilang panuntunan, hindi sa isang presyo, ngunit sa isang hanay ng ilang sentimo, depende sa sitwasyon.

• Ang stock ay dapat may potensyal. Isa ito sa mga unang binibigyang pansin ko bago pumasok sa isang posisyon. Binibigyang-pansin ko ang malalakas na antas, mga pattern, pati na rin ang direksyon ng trend ng merkado at kung ito ay magbibigay sa stock movement na ito.
• Kapag nakikipagkalakalan mula sa isang antas, ang mga panganib ay dapat masuri, at sa pamamagitan ng mga pag-print, kailangan mong makakita ng isang malaking manlalaro na handang mag-ipon ng isang posisyon (panatilihin ang antas) sa napakatagal na panahon, kung hindi man ay huwag pumasok!
• Kung malakas ang stock, ang entry ko ay hindi sa Hi, ngunit sa pinakamababang posibleng presyo, kung saan ito nagpahinga. Kung mahina ang stock, kailangan kong hanapin ang maximum short point.

Mahalaga!

• direksyon ng stock (trend)
• kung saan sino ang bumibili at gaano ka agresibo
• kung saan sino ang nagbebenta at kung gaano ka agresibo
• ano ang mangyayari kapag tila baligtad na ang lahat

Ang layunin ay (halimbawa, nang matagal) upang makita na walang magbebenta ng stock, ngunit may bumibili o nagsimula silang bumili nang napaka-agresibo, na nangangahulugan na marami pa ring bibilhin.

Dapat kang kumuha mula sa antas kapag ito ay ang pinakamasama, kapag ang stock ay pinindot sa antas hangga't maaari, kung gayon ang panganib ay minimal.

Bilang isang potensyal na posisyon, isinasaalang-alang ko ang mga stock kung saan maaari ka lamang maglagay ng tamang teknikal na paghinto sa loob ng 5-8 segundo.

Ang pagkakaroon ng pagpili ng isang stock para sa pangangalakal at pagkakaroon ng natukoy na antas ng suporta / paglaban, paghinto, potensyal at natanggap ang lahat ng mga signal sa itaas, ako ay naghahanda upang makapasok sa posisyon.

Naglagay ako ng limitasyon sa (ang pinakamababang posible para sa mahaba at ang pinakamataas na posible para sa maikli) ang presyo kung saan ang mga kopya ay pumasa sa nabuong base. Agad akong naghanda ng stop market order para sa presyong pinili para sa stop.

Kapag nakatanggap ako ng posisyon, nagpapadala ako ng stop market order at nagsimulang obserbahan ang karagdagang pag-uugali ng stock.

Kung ang stock ay hindi napupunta ayon sa isang paunang natukoy na plano o tumigil sa pagsunod sa mga signal sa itaas, kung gayon, nang hindi naghihintay, isinara ko ang posisyon sa merkado.

Kung ang isang posisyon ay hindi ibinigay sa loob ng mahabang panahon at ang sitwasyon sa stock ay nagbago, dapat mong kanselahin ang order at patuloy na subaybayan ang stock. Kumuha lamang ng posisyon sa isang paunang natukoy na presyo, walang oras upang abutin ang stock.

Ang paghawak ng isang posisyon ay sinamahan ng mga sumusunod na aksyon:

• pagsubaybay sa oras at benta ng pamamahagi sa stock, ang balanse ng mga puwersa at ang laki ng mga order na inilalagay para sa pagbili/pagbebenta.
• ayon sa tsart, subaybayan ang diskarte sa mga antas at mga numero ng presyo. Tingnan kung paano nagbabago ang sitwasyon kapag nilapitan mo ito.
• tingnan kung anong volume at saang direksyon gumagalaw si SPY.
• subaybayan kung anong mga volume at candlestick ang nagpapatuloy ng stock. Mapanatili man ang momentum sa stock, labanan ang mga antas ng pullback sa isang maliit na timeframe.

Ang pagsusuri sa lahat ng mga puntong ito at pagguhit ng ilang mga konklusyon, ang posisyon ay maaaring saklawin ng merkado o isang malapit na hinila na paghinto.

Pamamahala ng peligro na may bukas na posisyon.

Sa una, ang panganib ay binibigyan ng hindi hihigit sa 8s at ang pinakamababang ratio sa potensyal na tubo ay ¼. Depende sa volatility, volume, momentum at iba pang partikular na salik, ang paghinto sa isang stock ay gumagalaw sa iba't ibang paraan. Ngunit ang pagkakaroon ng iisang kahulugan ng pagtatakda ng antas ng rollback o isang bagong nabuong base. Ang unang paggalaw ng paghinto ay ginawa sa antas nang walang pagkawala (iyon ay, +2...3s mula sa entry point). Sa mabagal na mga stock, ito ay ginagawa kapag lumalayo ng 10-12s mula sa entry point, sa mabilis na mga stock, ang unang tamang teknikal na paghinto ay gaganapin hanggang ang stock ay umalis sa accumulation base at magsimulang magsama-sama sa isang mas mataas na antas.

Lumabas mula sa isang posisyon:

Isinasagawa ito kapag naabot ang isang paunang binalak na potensyal at natanggap ang isang senyales tungkol sa pagbabalik o paghinto ng paggalaw dahil sa pag-alis ng aktibong manlalaro mula sa aksyon.

Ginanap iba't ibang paraan depende sa volatility ng stock at sa kasalukuyang sitwasyon. Ang isang mabilis na stock ay gumagamit ng mabilis na mga order tulad ng market at stop market upang lumabas. Sa mas mabagal na mga stock, maaari kang lumabas nang may limitasyon na order, ilagay ito sa isang presyo na naging isang bagong antas ng suporta / paglaban sa zone ng nakamit na potensyal.

11:45 – 01:30 Hapunan. Nanonood ako ng mga promosyon mula sa takdang-aralin. Gumagawa ako ng re-research.

• Patuloy kong sinusubaybayan ang mga pagbabahagi mula sa pagpili, na nangyayari ayon sa plano, ngunit dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, hindi pa sila nagbibigay ng entry point. Binibigyang-pansin ko kung ang volume at trend sa stock ay nabawasan sa tanghalian, o kung ang malaking player sa stock ay aktibo pa rin. Ibinubukod ko ang mga partikular na aktibong stock at pinapanood ang mga ito.
• Ang watchlist sa TOS ay nag-uuri ng mga stock ayon sa pamantayan ng Net Change. Alinsunod dito, ang mga stock na mas tumaas ay nasa simula ng listahan, at ang mga mas bumaba ay nasa dulo ng listahan. Batay sa SPY intraday trend, tinitingnan ko at pinipili ang mga nangungunang nakakuha at nangungunang natalo sa bawat sektor nang hiwalay at sa listahan ng mga stock na na-trade sa NASDAQ. Kapag pumipili, binibigyang pansin ko rin ang malakas at mahina na mga stock.
• Sa mga naobserbahang stock, ginugugol ko ang lahat ng parehong antas ng pagbubukas / pagsasara, pati na rin ang malakas na antas ng suporta / paglaban na nabuo sa loob ng kasalukuyang araw. Tinutukoy ko ang mga bagong potensyal na entry point batay sa kanilang pag-uugali ng stock at mga trend ng paggalaw nito.

01:30 – 03:45 Kinakalakal ko ang mga stock mula sa pagpili at bagong pananaliksik.

• Kasunod ng parehong pormasyon, patuloy akong nangangalakal ng mga stock mula sa araling-bahay at isang bagong pagpili sa intraday.

03:45 – 04:00 Pagmamasid sa output ng imbalances .

• Tinitingnan ko ang listahan ng mga stock na nagkaroon ng imbalances na mga order ng MOC sa pagtatapos ng araw.
• Pini-filter ko ang mga stock ayon sa hanay ng presyo mula $10 hanggang $50 at volume na higit sa 500K.
• Binibigyang-pansin ko lamang ang mga stock na ang mga imbalances ay > 15% ng kabuuang volume ng traded.
• Sa chart, dapat kong makita na ang stock ay may normal na pagkasumpungin at isang average na hanay ng intraday. At ito ay kanais-nais na malaman ang minimum na impormasyon tungkol sa aksyon na ito.
• Nang magpasya sa ilang mga stock, ni-load ko ang mga ito sa feed at tumingin sa tsart.
• Sa huling 15 minuto, pinapanood ko kung paano nagbabago ang mga imbalances. Gumagawa ako ng ilang mga obserbasyon at nag-iingat ng isang talaan ng mga ito.
• Inihambing ko ang mga resulta na nakuha sa dulo sa mga inaasahan. Naghahanap ako ng ilang partikular na pattern ng pag-uugali ng stock, na isinasaalang-alang ang iba't ibang mga kadahilanan tulad ng (presyo, average na volume, sektor, lakas ng merkado, atbp.)

04:00 – 04:15 Mga istatistika at resulta ng araw.

• Binubuo ko ang araw. Pinupunan ko ang lahat ng istatistika sa mga transaksyon para sa huling sesyon ng pangangalakal ng mga maikling paliwanag ng mga entry point.
• Isinulat ko ang lahat ng mga obserbasyon para sa araw sa isang kuwaderno.
• Pinupuno ko ang mga sikolohikal at teknikal na talaarawan.

Ang mga matagumpay na mangangalakal ay halos palaging gumagawa sa kanilang sariling mga diskarte sa pangangalakal. Maingat nilang nilalapitan ang kanilang pag-unlad at maingat na sinusunod ang lahat ng itinatag na mga patakaran sa proseso ng pangangalakal. Susuriin ng artikulong ito Diskarte ni Gerchik, na nakatuon sa paghahanap ng mga entry point sa merkado, depende sa posisyon ng presyo na may kaugnayan sa mahahalagang antas.

Ang lahat ng mga sistema ng pangangalakal ng Alexander Gerchik ay ipinapalagay ang pinakamataas na pagbawas ng mga pagkalugi, na nagreresulta sa pagtaas ng kita. Upang gawin ito, kinakailangan na patuloy na panatilihin ang mga istatistika ng pangangalakal, na itala nang detalyado ang lahat ng mga desisyon na ginawa, kabilang ang batayan kung saan eksaktong mga antas ng pagpasok, paglabas, StopLoss, atbp. ang ginawa. Tanging ang patuloy na personal na pag-unlad at pagpapabuti ng ginamit paraan ng pangangalakal makakamit mo ang tunay na tagumpay sa forex.

Ang kakanyahan ng sistema ng pangangalakal ng Gerchik

Ang pangunahing ideya ng inilarawan na diskarte ay nakasalalay sa katotohanan na 60÷70% ng oras na ang quote ay nagbabago sa zone sa pagitan ng dalawang pahalang na antas. Sa natitirang oras, ang presyo ay gumagalaw mula sa isang zone patungo sa isa pa, na lumalampas sa kanilang mga antas ng hangganan. Kasabay nito, nabuo ang ilang partikular na pattern ng candlestick, na nagkukumpirma ng breakdown o rebound.

Bilang kumbinasyon ng kandila sistema ng kalakalan Gumagamit si Gerchik ng pagkakasunud-sunod ng tatlong candlestick, Mataas na presyo o Mababang presyo na bumubuo ng lokal na maximum o minimum, ayon sa pagkakabanggit. Sa sandaling matukoy ang gayong pattern, pagkatapos magsara ang ikatlong kandila, maaari kang pumasok sa merkado:

• pagbili - kung ang Mababang presyo ng tatlong magkakasunod na kandila (na naka-highlight ng pulang parihaba sa Fig. 2) ay nabuo ng lokal na minimum (limitado ng mga dilaw na pahalang sa Fig. 2);
• pagbebenta – kung ang Mataas na presyo ng tatlong magkakasunod na kandila (minarkahan sa Fig. 1 ng pulang parihaba) ay bumuo ng lokal na maximum (limitado sa Fig. 1 ng dilaw na pahalang na linya).

Dahil ang posisyon ay binuksan sa ikaapat na kandila (ipinahiwatig ng isang puting arrow sa Figures 1 at 2), ang inilarawang sistema ng kalakalan ay tinatawag ding "Gerchik's Strategy 4 Candle".

Dapat itong isipin na ang antas ng lokal na maximum o minimum ay inilalarawan hindi ng isang partikular na presyo, ngunit ng isang hanay ng presyo. Samakatuwid, ang Low-presyo o Mataas na presyo ng tatlong kandila na bumubuo ng extremum ay maaaring matatagpuan sa iba't ibang antas ng presyo, ngunit sa pagitan na hindi lalampas sa amplitude ng mga kandilang ito. Sa pangangalakal, ang mga naturang antas ay tinatawag na basic, kaya ang isa pang alternatibong pangalan para sa pinag-uusapang sistema ng kalakalan ay ang "Gerchik Base Strategy".

Ang bawat antas na nabuo sa ganitong paraan ay may isang tiyak na lakas, ang kamag-anak na halaga nito ay tinutukoy ng bilang ng mga kandila na kasangkot sa pagbuo - kung mas marami, mas malakas ang antas ng base (ang antas sa Fig. 2 ay mas malakas kaysa sa antas. sa Fig. 1).

Mga tampok ng paggawa ng mga transaksyon ayon sa diskarte ni Gerchik na "4 na kandila"

Sa nakaraang seksyon, ang mga kondisyon para sa pagpasok sa merkado ay inilarawan. Ngunit ang isang kumpletong diskarte sa pangangalakal ay dapat ding magsama ng isang paraan para sa paglalagay ng StopLoss at TakeProfit sa bawat kalakalan. Sa diskarte ng Gerchik Base, nakatakda ang StopLoss:

• para sa pagbili - sa ilalim ng nabuong antas ng base;
• para sa pagbebenta - sa itaas ng nabuong antas ng base.

Ang distansya sa pagitan ng StopLoss at ang nabuong base level ay pinili sa pagkakasunud-sunod ng ilang mga punto at sa pangkalahatang kaso ay direktang nakasalalay sa working timeframe - kung mas mahaba ito, mas malaki ang laki ng StopLoss.

At ang laki ng TakeProfit ay nakasalalay sa dalawang parameter - ang bilang ng mga pagsubok ng nabuong antas ng base at ang laki ng StopLoss:

• kung mayroong 3 pagsubok, ang TakeProfit ay katumbas ng tatlong beses na StopLoss;
• kung mayroong 4÷5 na pagsubok, sa TakeProfit ito ay katumbas ng apat na beses na StopLoss;
• kung mayroong 6 o higit pang mga pagsubok, kung gayon sa TakeProfit ito ay katumbas ng limang beses na StopLoss.

Kasabay nito, kinakailangan upang suriin kung mayroong isang malakas na antas sa daan patungo sa TakeProfit, na mataas na posibilidad pabagalin ang paggalaw ng presyo. Kung mayroong ganoong antas, mas mainam na itakda ang TakeProfit dito.

Mga kakaibang katangian ng pangangalakal ayon sa diskarte ng "Gerchik Bases".

Isaalang-alang ang paggawa ng isang kumikitang kalakalan gamit ang halimbawa mula sa Fig. 1 (Larawan 3). Binuksan ang maikling posisyon sa antas na ipinahiwatig ng pulang pahalang na linya (sa Open price ng ika-4 na kandila ng pattern). Ang StopLoss ay nakatakda sa antas na ipinahiwatig ng puting pahalang (sa layo na 9 na puntos mula sa nabuong pagtutol). Dahil mayroong 3 pagsubok sa paglaban na ito, ang TakeProfit ay katumbas ng triple StopLoss (ang antas nito ay ipinahiwatig ng isang asul na pahalang na linya). Sa kandila kung saan binuksan ang deal, at naabot ang TakeProfit.

Ngayon tingnan natin ang halimbawa sa Fig. 2 (Larawan 4). Kinakailangan na pumasok sa merkado sa antas na ipinahiwatig ng pulang pahalang, at ang StopLoss ay kailangang itakda sa antas ng puting pahalang. Makikita na ang laki ng StopLoss ay masyadong malaki, at kapag sinubukan ang nabuong suporta sa presyo ng apat na beses, ang TakeProfit ay kailangang ilagay nang napakalayo (katumbas ng apat na beses ang laki ng StopLoss), na gagawin itong malabong maabot ito ng presyo, na ipinapakita sa Fig. 4 (ang presyo ay hindi umabot sa TakeProfit at binaligtad sa pamamagitan ng pag-activate ng StopLoss).

Samakatuwid, para sa bawat transaksyon, kinakailangan upang suriin ang pagiging posible ng pagbubukas nito sa pamamagitan ng tinantyang laki ng StopLoss - kung ito ay masyadong malaki, kung gayon hindi ito nagkakahalaga ng pagbubukas ng isang posisyon. Ang mga solusyon sa sitwasyong ito ay maaaring ang mga sumusunod na aksyon:

• paggawa ng isang deal hindi sa pagbubukas ng ika-4 na kandila, ngunit ilang sandali, kung ang presyo ay muling lumalapit sa nabuo na extremum (o pumasok dito);
• pagbubukas ng isang posisyon sa ilang mga bahagi, ang bawat isa ay sarado pagkatapos maabot ng presyo ang antas ng isang tatlong-tiklop, apat na-tiklop, atbp. StopLoss kasama ang sabay-sabay na paggalaw nito sa lugar ng breakeven.

Lahat tayo na mga mangangalakal ay patuloy na naghahanap ng parehong bagay - kumikitang diskarte. Hinahanap natin ito o tayo mismo ang lumikha nito. Parehong hindi isang madaling gawain, ngunit ano ang isang kumikitang diskarte sa pangangalakal? Malinaw, ito ang kumikita. Ano ang tubo? Ito ay kabuuang kita na binawasan ang mga gastos.

Alinsunod dito, upang netong kita ay higit pa, ito ay kinakailangan upang taasan ang kabuuang kita, o upang bawasan ang mga gastos. Ngunit ang pangangalakal ay isang hindi pangkaraniwang negosyo, kung posible na madagdagan ang kabuuang kita, kung gayon ito ay isang napaka-peligrong aktibidad, ngunit posible na mabawasan ang mga pagkalugi.

Ang kumikitang diskarte sa pangangalakal, na isasaalang-alang namin ngayon, ay makakatulong sa iyong kontrolin ang iyong mga pagkalugi at patuloy na kumita ng pera sa merkado. Tinatawag itong pangangalakal batay sa mahahalagang antas ng presyo. Ang paraan ng pangangalakal na ito ay aktibo at matagumpay na isinagawa ng sikat na mangangalakal na si Alexander Gerchik.

Ano ang level trading?

Sa kaibuturan nito, ito ay isang tradisyunal na diskarte sa pangangalakal na may kahulugan ng mga entry at exit point mula sa merkado, sa ilang mga kaso, karagdagang pagbebenta o karagdagang pagbili ng mga posisyon. Ang pangangalakal mula sa mga antas ay isang mahusay na binuo na sistema - isang sistema na, kapag maayos na inilapat sa merkado, ay patuloy na nakakakuha ng kita.

Ang iyong gawain bilang isang mangangalakal ay maging operator nito at kumilos nang mahigpit ayon sa algorithm, tanging sa kasong ito ang bilang ng mga kumikitang transaksyon ay lalampas sa mga hindi kumikita.

Upang mag-trade mula sa mga antas ng presyo, kailangan mo ng isang set esensyal na elemento matagumpay na diskarte: isang perpektong entry point at isang maliit na - justified stop loss. Ang ikatlong elemento - Take Profit - ay kinakalkula na batay sa lakas ng antas, ipapaliwanag ko kung paano matukoy ito sa ibang pagkakataon.

Mga parameter ng diskarte:

• Na-trade na instrumento - mga pares ng pera, indeks, stock, atbp.;
• Entry point - tinutukoy ng antas ng presyo;
• Ang ratio ng inaasahang tubo sa antas ng pagkawala - 1:3, 1:4, 1:5;
• Stop-loss - pinakamababang 10-15 puntos;
• Ang timeframe na ginamit ay mula H1 hanggang D1.

Algorithm para sa pagtatrabaho sa mga antas

Kaya, pag-usapan natin ngayon kung paano magtrabaho sa mga antas. Siyempre, sa loob ng balangkas ng isang artikulo ay hindi mo maipaliwanag ang lahat ng mga subtleties, ngunit tatalakayin pa rin ang mga pangunahing punto.

Nagsisimula ang lahat sa pagtukoy ng mahahalagang punto sa tsart. Ang mga ito ay mataas at mababa ng mga kandila o alon sa tsart, i.e. mga punto kung saan nagkaroon ng pagbabago ng trend o paghinto ng presyo.

Susunod, titingnan namin kung ang presyo ay pinagsama malapit sa mga puntong ito. Kung oo, nangangahulugan ito na sa antas ng presyong ito, ang isang malakas na manlalaro, mamimili o nagbebenta, ay nangongolekta ng posisyon para sa kanyang sarili. Ang aming gawain ay samantalahin ang sandaling ito at "pumunta" sa direksyon kung saan "pumupunta" ang mismong manlalaro na ito.

Paano ito gagawin? Una kailangan mong matukoy ang antas. Kinakalkula ito batay sa parehong mga taluktok ng paggalaw ng tsart ng presyo. Kung ang presyo ay "matalo" sa isang antas mula sa 3 o higit pang beses, pagkatapos ay mayroong isang malakas na manlalaro. Ang lakas ng antas ay nakasalalay sa kung gaano katagal ang presyo dito.

Mukhang ganito: halimbawa, sa EUR/USD chart sa H1, ang presyo ay hindi gumagalaw kahit saan sa loob ng ilang oras at nasa loob ng 1.2310 +-) 5 puntos. Nakahanap kami ng lokal na maximum o minimum at gumuhit ng isang linya sa pamamagitan nito (kasama ang anino) at tingnan kung ang presyo ay tumalbog dito. Sa isip, dapat itong mangyari na may margin of error na ilang puntos o wala man lang. Ang sitwasyong ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang antas.

Ang pagkakaroon ng natukoy na antas, kailangan mong maghintay para sa sandali upang makapasok sa deal, ngunit saang direksyon dapat mong buksan?! Simple lang ang lahat dito. Kung ang antas ay batay sa mataas, pagkatapos ay kailangan mong maghanda para sa isang maikling posisyon. Kung ang antas ay pumasa sa mga mababang, pagkatapos ay kailangan mong magbukas ng isang order sa pagbili.

Ang sandali ng deal

Ang order ay binuksan pagkatapos ng ikatlong pagpindot ng antas, sa pagbubukas ng susunod na kandila. Ito ang pinakamababang kondisyon kung saan posible na pumasok sa isang kalakalan. Pinapayagan na pumasok hindi lamang sa merkado, kundi pati na rin sa tulong ng mga limitasyon ng mga order.

Ang tatlong pagpindot na ito ay bumubuo sa antas, ngunit kapag mas matagal ang presyo ay tumalbog dito, mas lalakas ang antas.

Ngayon naman oh Stop-loss tungkol sa Take Profit. Ang mga paghinto sa pangangalakal mula sa antas ay minimal, sa loob ng 10-25 puntos. Nakatakda ang S/L para sa antas ng presyo, o sa halip para sa nakaraang mataas o mababang presyo. Ang Take Profit ay kinakalkula na may kaugnayan sa laki ng stop, at ito naman, ay depende sa lakas ng level mismo. Ang pinakamababang ratio ng T.P at S/L ay 3:1. Iyon ay, kung ang stop loss ay 20 puntos, ang antas ng pagkuha ng tubo ay magiging 60 puntos mula sa antas. Mahalaga. Hindi mula sa punto ng pagbubukas ng isang order, ngunit mula sa antas ng presyo.

Iyan talaga ang lahat ng mga pangunahing punto na nauugnay sa isang kumikitang diskarte sa pangangalakal mula sa antas. Naturally, ang may-akda ng sistemang ito ay si Alexander Gerchik. Walang saysay na pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga nagawa, isang bagay lamang ang mahalaga, halos wala siyang mga panahon na hindi kumikita at palaging lumalabas na may kita.

A. Kilala si Gerchik sa mga mangangalakal bilang isang matagumpay na mamumuhunan na nakamit ang matataas na resulta. Narinig ng bawat kalahok sa merkado ng Forex na si Gerchik ay nagsasagawa ng mga kurso, webinar, atbp., marahil kahit na binuksan mo ang kanyang mga artikulo.

Ang gayong personalidad ay nakapagdulot ng hindi maliwanag na opinyon sa mga mamumuhunan. Mayroong isang grupo ng mga nagsasanay na mga speculators na itinuturing na isang guru si Alexander merkado ng foreign exchange. At may mga nagpipilit na ito ay isang infotrader na kumikita sa pagbebenta ng sarili niyang mga kurso. Sino si A. Gerchik para sa iyo?

Kaya, sa artikulong ito, titingnan natin diskarte sa pangangalakal para sa merkado ng pera ng Forex. Bukod dito, dinadala namin sa iyong pansin ang mga rekomendasyon mula kay Alexander.

Kaya, ito ay isang Ukrainian na lumipat mula sa Odessa patungong Amerika noong huling bahagi ng 90s. Sa una, nagtrabaho siya bilang isang driver ng taxi, na nangangarap na maging isang mangangalakal sa Wall Street. Ngunit, para dito kinakailangan na kumuha ng 4 na buwang kurso at pumasa sa mga pagsusulit.

Pagkatapos ay kumuha si Alexander ng mga kurso, at nakakuha pa ng lisensya mula sa isang stock market broker, at nagsimulang magtrabaho bilang katulong ng isang negosyante sa isang maliit na kumpanya.

Worldco - ang kumpanyang ito ay ang lugar upang simulan ang tagumpay ng karera ni Gerchik bilang matagumpay na mamumuhunan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nalikha ito kumpanya ng brokerage kasama ng iba pang mangangalakal. Pagkatapos ang mamumuhunan ay nagsimulang gumawa ng mga kurso, webinar, magsulat ng mga artikulo at libro.

Tulad ng nakikita natin, hindi madaling paraan para kay Gerchik na maging isang propesyonal, kilalang mangangalakal sa mundo.

TS "Maling pagkasira"

• Uri ng taktika— pangangalakal mula sa mga antas.
• Trade- isang beses sa isang araw.
• TF- isang araw.
• Mga asset sa pangangalakal: British pound-dollar, dollar-yen, Australian at U.S. $, ginto.
• Inirerekomendang Broker— Gerchik & Co

Mga tampok ng paghahanap ng mga antas sa tsart

Sa pamamaraan na binuo ni Gerchik, ang mga pagtatalaga ng ilang mga sandali sa tsart na espesyal na pinagsama-sama niya ay ginagamit:

• BSU- isang bar na nabuo sa pamamagitan ng antas.

Ang bar na ito ay isinasaalang-alang lamang kapag kumokonekta sa mga bar ng FLU 1 at 2, na nagsisilbing patunay ng antas.

• BPU- isang bar na nagpapatunay sa antas.

Ang bar na ito ay batay sa antas na nabuo ng SS bar na may parehong bilang ng mga puntos. Sa kasong ito, sa pagitan ng mga bar ng nagkukumpirma at bumubuo ng mga antas, maaaring mayroong hindi natukoy na bilang ng mga intermediate na bar.

Higit pa rito, ang mga bar sa chart ay maaaring nasa iba't ibang panig ng antas. Ngunit, sa kasong ito, ang antas ay maaaring mabuo pareho ng anino at ang katawan ng kandila.

Sa pagitan ng bar ng pagkumpirma ng mga antas 1 at 2 ay hindi dapat magkaroon ng mga buffer bar, dapat silang matatagpuan nang sunud-sunod. Kasabay nito, ang bar na nagkukumpirma sa antas 2 ay hindi dapat lumapit sa antas ng hanggang sa mga puntos, kahit na higit pa, maaaring mayroong isang bahagyang backlash sa pagitan ng mga antas.

Lumalabas na ang SU bar at ang PU bar ay matatagpuan sa magkaibang panig ng antas. Sa kasong ito, ang mga bar PU 1 at 2 ay dapat na matatagpuan sa parehong eroplano.

• Level round- isang antas na nagtatapos sa isang bilog na numero.

Ang isang antas ay makapangyarihan kung ang mga antas ng makasaysayang at uri ng salamin ay nabuo dito.

Ang pangangalakal ayon sa pamamaraan ni A. Gerchik

Kaya, alam ng lahat na mayroong tatlong posibleng mga senaryo para sa pagbuo ng isang kaganapan sa merkado:

• Pagbagsak ng antas.
• tumalbog sa antas.
• Pati na rin ang isang hindi tamang pagkasira ng antas- ito ay isang sitwasyon kapag ang presyo ay lumampas sa antas sa tsart, pagkatapos nito ay lumiliko sa tapat na direksyon. Pakitandaan na ang ganitong uri ng breakout ay maaaring may ilang uri: simple (ang presyo ay sumisira sa antas at bumalik sa orihinal nitong posisyon) at kumplikado (ang presyo ay lumampas sa antas, nag-aayos sa likod nito, at pagkatapos ng isa sa mga naunang inilagay ay haharangin ito. babalik sa kanyang lugar)

Ang maling pagkasira ay madalas na nangyayari sa mga ganitong kaso gaya ng:

Dapat tandaan na ang isang matagumpay na mamumuhunan ay gumagana lamang sa kumplikado at hindi tamang mga antas ng breakout. Ginagamit ni Alexander ang system na kanyang pinagsama-sama:

• Kinakalkula ang mga antas ng kapangyarihan.
• Inaasahan namin ang pagkasira ng antas at ayusin ang presyo sa likod nito.
• Ang mga order ay inilalagay, habang isinasaalang-alang ang katotohanan na ang gastos ay magbubukas sa kabaligtaran na direksyon.

Kaya, upang maunawaan mo kung ano ang kakanyahan ng pamamaraan, isaalang-alang natin ang isang malinaw na halimbawa ng isang pakikitungo.

Una sa lahat, bago mag-trade, kakailanganin mong markahan ang mga antas sa tsart. Sa una, ang isang lingguhang chart ay bubukas at, alinsunod sa paraan ng pangangalakal na ipinakita kanina, bumubuo kami ng mga antas sa W1, pagkatapos nito ay maaari kang lumipat sa isang isang araw na tsart, at doon kailangan mo nang hanapin ang pinakamalapit na makapangyarihang mga antas.

Pagkatapos nito, inaasahan namin ang isa sa mga antas na masira. Pagkatapos, habang lumalampas ang antas, sa pagtatapos ng araw ay nag-order kami.

Bilang halimbawa, isaalang-alang ang pagtatapos ng isang transaksyon sa pares ng pera Australian - dolyar ng Amerika. Matapos ang pagbuo ng isang kumplikadong hindi tamang pagtagos ng antas, isang SL order ay inilagay.

Kailangan mong ilagay ito sa likod ng buntot ng bar na nakabasag sa antas. Ang laki ng TF ay dapat kalkulahin sa ratio na 3 hanggang 1 ng SL.

Nahati ang posisyon. Bilang halimbawa, sa pamamagitan ng paglipat sa lot 1.2 na may TF na 3 hanggang 1 at 1.1 lot na may TF na 4 hanggang 1, ang unang TF ay na-trigger, na nangangahulugan na ang pangalawang operasyon ay maaaring ilipat sa breakeven.

Kung ang order ay hindi aktibo, ang presyo ay pinindot ang paggalaw ng higit sa kalahati ng distansya sa isang karagdagang antas, malamang na ang breakdown ay maaaring ituring na aktibo, at ang order ay dapat na tanggalin.

Konklusyon

Ang diskarte mula sa Gerchik ay hindi madali, ngunit sa parehong oras, ang negosyante ay may pagkakataon na magtrabaho kasama ang pamamaraan ng isang matagumpay na mamumuhunan. Pakitandaan na inirerekomendang gumawa ng mga taktika sa isang deposito sa pagsasanay. Dahil mayroon talagang maraming mga kondisyon, at huwag kalimutan ang tungkol sa mga pangunahing patakaran sa larangan ng kalakalan.