Savdo algoritmi savdogar— ish kuni davomida savdoning bosqichma-bosqich sxemasi. Muhim vosita har bir muvaffaqiyatli treyder uchun, buning yordamida savdo intizomini saqlab qolish va yaxshi ishlab chiqilgan savdo strategiyasiga amal qilish mumkin. Treyderlar uchun tayyor algoritmlar allaqachon saytda e'lon qilingan:

lekin bu safar ko'plab treyderlar izlayotgan algoritm chop etiladi, kabi fond bozori shunday FOREX bozori- bu

Gerchik algoritmi:

Ish kuni jadvali:

1. 07:00 - ish kunining boshlanishi.
2. 07:00 – 07:15
3. 07:15 – 07:30
4. 07:30 – 09:20 Uy vazifasini tayyorlash.
5. 09:30 – 09:55
6. 09:55 – 11:45 Men aktsiyalarni tanlov bilan savdo qilaman.
7. 11:45 – 01:30
8. 01:30 – 03:45
9. 03:45 – 04:00 Nomutanosibliklarning natijasini kuzatish .
10. 04:00 – 04:15 Statistika va kun natijalari.
11. 07:00 – 07:15 Kechagi savdolarni yangi ko'rinish bilan qayta tahlil qilish.

• Oldingi kunning salbiy va ijobiy savdolarini ko'ring.
• Kirish nuqtasi, to'xtash va potentsialni "yangi ko'z" bilan baholash.
• E'tiborga olinmagan, ammo e'tibor berish kerak bo'lgan daqiqalarni tahlil qilish.
• Kelajakda ularni oldini olish uchun barcha kamchilik va xatolarni daftarga yozaman.

07:15 – 07:30 Yangiliklar. Ularning tahlili va jahon indekslarining holati.

• Bugun AQShda qanday makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va yangiliklar e'lon qilinishini ko'ring.
• Muayyan ko'rsatkich chiqarilganda qaysi sektorlar faol bo'lishi mumkin.
• www.bloomberg.com resursida men Evropa va Osiyo bozorlari qanday yopilganini kuzataman, agar umumiy pasayish/o'sish tendentsiyalarini topsam, global miqyosda bozorlarga ta'sir qilgan yangiliklarni aniqlayman. Men tahlil qilaman va bu yangilik Amerika bozoriga qanday tendentsiya berishini taxmin qilishga harakat qilaman.

07:30 – 09:20 Uy vazifasini tayyorlash.

Eng yaxshi, mening fikrimcha, broker - kunlik savdo uchun, skalping uchun.

1) Post- va premarket SPY tahlili. Fyuchers va valyutalar.

• Men bozorning asosiy yopilishdan keyin (04:00) qanday savdo qilganini va shuningdek, premarketda qanday savdo qilishini kuzataman. Agar biron bir muhim yangilik allaqachon chiqqan bo'lsa, men bozorning ularga bo'lgan munosabatini baholayman. Men oldingi kunning yaqin darajasini va muhim SPY qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalarini chizaman. Men bozorning umumiy kayfiyatini aniqlayman.
• Men oltin va neftning asosiy fyucherslari qiymatiga, shuningdek, EUR/USD juftligi nisbatiga qarayman. Agar u yoki bu yo'nalishda kuchli harakatlar bo'lsa, men ularga Bozorning sababini va mumkin bo'lgan reaktsiyasini aniqlayman.

2) Barcha to'plangan ma'lumotlarga asoslanib, men bugungi savdo sessiyasi uchun maxsus aktsiyalarni tanlash algoritmini tuzyapman.

Asosiy talablar:

• Qimmatli qog'ozlar NYSE va NASDAQda sotiladi va bular uning asosiy qismidir savdo maydonchalari(ADR emas)
• Aksiya narxi 5 dan 50 dollargacha.
• Kuniga o'rtacha savdo hajmi 300 mingdan 15 milliongacha
• Qimmatli qog'ozlar yaxshi likvidlikka ega, 5' bo'shliq yo'q, shuningdek, kichik vaqt oralig'ida katta sham soyalari mavjud.

"Bozor kayfiyati" tahliliga asoslangan qo'shimcha talablar

Yordamchi vositalar va usullar:

• TOS dasturida kuzatuv ro'yxati yuqoridagi talablarga to'g'ri keladigan aktsiyalarni o'z ichiga oladi va o'z navbatida qulaylik uchun alohida guruhlarga bo'linadi:

• NYSE 12 ta asosiy sektorga bo'lingan: asosiy materiallar, kapital tovarlar, konglomeratlar, iste'mol davriy, iste'molchi bo'lmagan, energiya, moliya, sog'liqni saqlash, xizmatlar, texnologiya, transport, kommunal xizmatlar. Bu sizga har qanday sektor faollik ko'rsatayotganligini tezda aniqlash va unga e'tibor berish imkonini beradi.
• "tadqiqot", bu erda men bugungi savdo sessiyasi uchun savdo qilish uchun aktsiyalarni tushiraman.
• "Tinlik aktsiyalar, 10 dollardan past arzon aktsiyalar ro'yxati
• "daromad", kecha bugun yoki ertaga choraklik hisobotga ega bo'lgan aksiyalar ro'yxati. Ro'yxat daromadlar mavsumida dolzarbroq bo'ladi.
• "NASDAQ" asosiy talablarga javob beradigan Nasdaqda sotiladigan barcha aktsiyalarni o'z ichiga oladi.
• "Pump'n'Dump", ushbu ro'yxatga men tadqiqot jarayonida ushbu savdo strategiyasining aniq belgilarini ko'rsatgan aktsiyalarni qo'shaman. Ro'yxat faqat kuzatish va olingan ko'nikmalardan keyingi foydalanish uchun tuzilgan.
• Russell 2000, 2000 ta kichik kompaniyalar ro'yxati. Kundalik tadqiqotlar davomida foydalaniladi.

Tanlovning asosiy g'oyasi qolganlardan farqli o'laroq harakat qiladigan aktsiyalarni topishdir. Barcha qimmatli qog'ozlar bozor bilan birga ketadi, lekin agar qimmatli qog'ozlar uchun taniqli yangilik bo'lmasa va u qaysidir nuqtada bozorga bo'ysunmaslikka (qarshilik qilmaslikka) harakat qilsa yoki hatto teskari yo'nalishda ketsa, unda kuchli o'yinchi bo'lishi mumkin. bu. Va bozorning birja tendentsiyasi yo'nalishidagi eng kichik signalida u o'z harakatini osongina kuchaytirishi mumkin. Ochko'zlik va vahimaga asoslangan g'oya va bu har qanday odamga, ayniqsa savdogarga xosdir.

Siz o'z strategiyangizni korrelyatsiya, potentsial, xavfni baholash va qo'llab-quvvatlash/qarshilikka imkon qadar yaqin nuqtaga asoslanib shakllantirishingiz kerak.

Oxirgi ikki kundagi bozor jadvalini hisobga olgan holda, men hajmi ortib, SPY harakati yo'nalishiga qarshilik ko'rsatadigan yoki (yaxshiroq) teskari yo'nalishda harakatlanadigan aktsiyalarni qidiryapman. Har kuni shuni ko'rishim kerakki, bu korrelyatsiya istisno va aktsiya, qoida tariqasida, bozorga "bo'ysunadi".

O'zgaruvchanlik va potentsialga kelsak, TOSdagi 5' diagrammasida oddiy shkalada, tarmoq bo'linmasi kamida 0,25-0,50 s bo'lishi kerak, aks holda kichik, katta ehtimollik bilan kanal harakati tufayli aktsiya menga mos kelmaydi.

Men olib boradigan asosiy tadqiqot 12 ta NYSE sektori ro'yxati va bitta NASDAQ ro'yxatidan iborat. Barcha zaxiralarni ko'rib chiqsak, jami 1000 dona. Asosiy qo'shimcha chiziqli diagrammada qo'llaniladigan SPY tanlov jarayonini vizual ravishda osonlashtiradi va tezlashtiradi.

Tanlashda men aktsiyalarning qaysi hajmlarda qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajasiga yaqinlashishini va o'sha paytda bozor nima qilayotganini hisobga olaman.

Men, masalan, +SPY da ko'tarilmaydigan, tik turmaydigan yoki sekin, lekin albatta pastga siljiydigan aktsiyalarga ko'proq e'tibor beraman.

Ochilishdagi bo'shliq ham muhim rol o'ynaydi, agar u bo'shliq SPYdan teskari yo'nalishda bo'lsa va kun davomida orqaga qaytmagan bo'lsa, unda aktsiyadorlik menga e'tiborni kuchaytiradi.

Kunda harakatlanish potentsiali ko'rinishi kerak. Savdo strategiyasi darajadan savdo qilishdan iborat. Tanlashda, qimmatli qog'ozlar sotiladigan kuchli qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalariga e'tibor bering.

Muayyan miqdordagi aktsiyalarni tanlab, men ularga yana qarayman. Men ro'yxatni 15-20 tagacha qisqartirishga harakat qilaman. Men ham kechagi tanlovdagi aktsiyalarni ko'rib chiqaman va tanlov algoritmiga ko'ra menga mos keladiganlarini qoldiraman.

Yakuniy ro'yxatni tuzib, men kunlik, shuningdek, oldingi kunning ochiq / yopish va salom / pastligini chizaman.

09:30 – 09:55 ochiq. Uy vazifasidan aktsiyalarni tomosha qilish.

• Tanlovimdagi ulushlar qanday ochilishini kuzataman. Men bozordan qarama-qarshi yo'nalishda bo'shliqni yaratgan yoki kuchli darajada ochilganlarga alohida e'tibor beraman.
• Men SPYning kuchi va yo'nalishini, shuningdek, qarshilik kuchini va aktsiyaning harakatini baholayman. Men bozor harakatidan teskari yo'nalishda harakatlanadigan yoki ma'lum darajada javonni tashkil etuvchi aktsiyalarni aniqlayman.

09:55 – 11:45 Men aktsiyalarni tanlov bilan savdo qilaman.

• Siz qo'llab-quvvatlash va qarshilikni izlashingiz kerak. Ya'ni, harakat qayerda dam oladi va harakat qaerdan kelib chiqishi mumkin.
• Men bir nechta aktsiyalarni tanlayman, ular boshqalarga qaraganda mening savdom g'oyasiga amal qiladi. Men uni Time&Sales-ga yuklayman va bir muncha vaqt zaxiradagi nashrni tomosha qilaman.
• Lenta va diagrammada shuni ko'rishim kerakki, aktsiya shakllangan darajaga yaqinlashganda, ular uni undan faol ravishda uzoqlashtira boshlaydilar, bu vaqtda, qoida tariqasida, hajm o'rtacha ko'rsatkichdan 1 ga bir necha baravar katta. .
• Muhim signal amalda to'liq yo'qligi sotuvchilar (uzoq pozitsiya uchun kayfiyatda) aktsiyalarda yoki hech bo'lmaganda xaridorlarga nisbatan sezilarli darajada emas. Ya'ni, aktsiyaning darajaga qaytishi faol bozor savdosi tufayli emas, balki istamaslik tufayli sodir bo'lishi kerak. bu daqiqa xaridorni oshirib yuborilgan narxda taklif qilish.
• Qimmatli qog'ozlar aniq belgilangan, qoida tariqasida, bir narxda emas, balki vaziyatga qarab bir necha tsent oralig'ida ma'lum bir bazani tashkil qilishi kerak.

• Aksiya potentsialga ega bo'lishi kerak. Bu men lavozimga kirishdan oldin e'tibor beradigan birinchi narsalardan biridir. Men kuchli darajalarga, naqshlarga, shuningdek, bozor tendentsiyasining yo'nalishiga e'tibor beraman va bu aksiyalar harakatini beradimi.
• Darajadan savdo qilishda risklarni baholash kerak va nashrlar orqali siz juda uzoq vaqt davomida pozitsiyani to'plashga (darajani ushlab turishga) tayyor bo'lgan katta o'yinchini ko'rishingiz kerak, aks holda kirmang!
• Agar qimmatli qog'ozlar kuchli bo'lsa, mening kirishim Hi-da emas, balki eng past narxda, u dam olgan joyda. Agar zaxira zaif bo'lsa, men maksimal qisqa nuqtani topishim kerak.

Muhim!

• aktsiya yo'nalishi (trend)
• qaerdan kim sotib oladi va qanchalik agressiv
• qayerda kim sotadi va qanchalik agressiv
• go'yoki hamma narsa teskari bo'lib tuyulsa nima bo'ladi

Maqsad (masalan, uzoq vaqt davomida) aktsiyani sotadigan hech kim yo'qligini ko'rish, lekin xaridor bor yoki ular juda agressiv sotib olishni boshlaydilar, ya'ni sotib olish uchun hali ko'p narsa bor.

Siz eng yomon bo'lgan darajadan olishingiz kerak, aktsiya imkon qadar darajaga bosilganda, xavf minimal bo'ladi.

Potentsial pozitsiya sifatida men faqat 5-8 soniya ichida texnik jihatdan to'g'ri to'xtashingiz mumkin bo'lgan aktsiyalarni ko'rib chiqaman.

Savdo uchun aktsiyani tanlab, qo'llab-quvvatlash / qarshilik, to'xtash, potentsial darajasini aniqlab, yuqoridagi barcha signallarni qabul qilib, men pozitsiyaga kirishga tayyorlanyapman.

Shakllangan bazada nashrlar o'tgan narxga cheklov qo'ydim (eng past uzoq vaqt va eng yuqori imkon qisqa). Men darhol to'xtash uchun tanlangan narx uchun stop-market buyurtmasini tayyorlayman.

Men pozitsiyani olganimda, men stop-market buyurtmasini yuboraman va aktsiyaning keyingi harakatlarini kuzatishni boshlayman.

Agar aktsiya oldindan belgilangan rejaga muvofiq ketmasa yoki yuqoridagi signallarga rioya qilishni to'xtatgan bo'lsa, men kutmasdan bozordagi pozitsiyani yopaman.

Agar pozitsiya uzoq vaqt davomida berilmasa va aktsiyadagi vaziyat o'zgargan bo'lsa, siz buyurtmani bekor qilishingiz va aktsiyani kuzatishni davom ettirishingiz kerak. Faqat oldindan belgilangan narxda pozitsiyani egallang, aktsiyalarni qo'lga kiritish uchun vaqt yo'q.

Lavozimni egallash quyidagi harakatlar bilan birga keladi:

• vaqt va sotish bo'yicha zaxiradagi taqsimotni, kuchlar muvozanatini va sotib olish/sotish uchun berilgan buyurtmalar hajmini kuzatish.
• jadvalga ko'ra, darajalari va narxlari ko'rsatkichlari yondashuvni kuzatib boring. Unga yaqinlashganingizda vaziyat qanday o'zgarganiga qarang.
• SPY qanday hajmda va qaysi yo'nalishda harakat qilayotganiga qarang.
• qimmatli qog'ozlar qanday hajmlarda va shamdonlarda harakatlanayotganini kuzatib boring. Zaxirada impuls saqlanib qoladimi yoki yo'qmi, kichik vaqt oralig'ida qaytarib olish darajalariga qarshi kurashing.

Bu barcha fikrlarni tahlil qilish va muayyan xulosalar chiqarish, pozitsiyani bozor yoki yaqindan tortib to'xtash bilan qoplash mumkin.

Ochiq pozitsiya bilan risklarni boshqarish.

Dastlab, xavf 8 soniyadan oshmaydi va potentsial foydaning minimal nisbati ¼ ni tashkil qiladi. O'zgaruvchanlik, hajm, impuls va boshqa omillarga qarab, aktsiyadagi to'xtash turli yo'llar bilan harakat qiladi. Ammo orqaga qaytish darajasini yoki yangi shakllangan bazani o'rnatishning yagona ma'nosiga ega. To'xtashning birinchi harakati yo'qotishsiz darajaga (ya'ni kirish nuqtasidan +2...3s) amalga oshiriladi. Sekin zahiralarda bu kirish joyidan 10-12 soniya uzoqlashganda amalga oshiriladi, tez zaxiralarda dastlabki to'g'ri texnik to'xtash aksiya to'planish bazasidan chiqib ketguncha va yuqori darajaga mustahkamlana boshlaguncha amalga oshiriladi.

Bir pozitsiyadan chiqish:

Oldindan rejalashtirilgan potentsialga erishilganda va faol o'yinchining harakatdan chekinishi tufayli harakatning orqaga qaytishi yoki to'xtashi haqida signal olinganda amalga oshiriladi.

Amalga oshirildi turli yo'llar bilan aktsiyalarning o'zgaruvchanligiga va mavjud vaziyatga bog'liq. Tez aktsiya bozordan chiqish uchun bozor va to'xtash bozori kabi tezkor buyurtmalardan foydalanadi. Sekinroq aktsiyalarda siz limitli buyurtma bilan chiqishingiz mumkin, uni erishilgan potentsial zonasida qo'llab-quvvatlash / qarshilikning yangi darajasiga aylangan narxda joylashtirishingiz mumkin.

11:45 – 01:30 Kechki ovqat. Men uy vazifasidan reklamalarni tomosha qildim. Men qayta tadqiqot qilyapman.

• Men tanlovdan reja bo'yicha ketayotgan aksiyalarni kuzatishda davom etaman, lekin turli sabablarga ko'ra ular haligacha kirish nuqtasini bermagan. Men tushlik paytida aktsiyalarning hajmi va tendentsiyasi pasayganmi yoki aktsiyadagi katta o'yinchi hali ham faolmi, deb e'tibor beraman. Men ayniqsa faol aktsiyalarni ajratib ko'raman va ularni kuzataman.
• TOSdagi kuzatuv roʻyxati aktsiyalarni Net Change mezonlari boʻyicha saralaydi. Shunga ko'ra, eng ko'p ko'tarilgan aktsiyalar ro'yxatning boshida, eng ko'p tushganlari esa ro'yxat oxirida joylashgan. SPY kunlik tendentsiyasiga asoslanib, men har bir sektorda alohida va NASDAQda sotiladigan qimmatli qog'ozlar ro'yxatida eng yaxshi daromad olgan va eng ko'p yutqazganlarni ko'rib chiqaman va tanlayman. Tanlashda men kuchli va zaif zaxiralarga ham e'tibor beraman.
• Kuzatilgan aktsiyalarda men bir xil ochilish / yopilish darajalarini, shuningdek, joriy kun ichida shakllangan kuchli qo'llab-quvvatlash / qarshilik darajalarini sarflayman. Men yangi potentsial kirish nuqtalarini ularning aksiyalar harakati va uning harakat tendentsiyalari asosida aniqlayman.

01:30 – 03:45 Men selektsiya va yangi tadqiqotlardan qimmatli qog'ozlar bilan savdo qilaman.

• Xuddi shu shakllanishdan so'ng, men uy vazifasi va yangi kunlik tanlovdan aktsiyalarni sotishni davom ettiraman.

03:45 – 04:00 Nomutanosibliklarning natijasini kuzatish .

• Men kun oxirida MOC buyurtmalarini muvozanatlashtirgan aktsiyalar ro'yxatiga qarayman.
• Men aktsiyalarni 10 dan 50 dollargacha narx oralig'i va 500 mingdan ortiq hajm bo'yicha filtrlayman.
• Men faqat nomutanosibliklari umumiy savdo hajmining 15% dan ortiq bo'lgan aktsiyalarga e'tibor beraman.
• Grafikda men aktsiyaning normal o'zgaruvchanligi va o'rtacha kunlik diapazonga ega ekanligini ko'rishim kerak. Va bu harakat haqida minimal ma'lumotni bilish maqsadga muvofiqdir.
• Bir nechta aktsiyalarga qaror qilib, men ularni tasmaga yuklayman va jadvalga qarayman.
• So'nggi 15 daqiqa davomida men muvozanatsizliklar qanday o'zgarib borayotganini kuzatyapman. Men ma'lum kuzatishlar qilaman va ularni qayd qilaman.
• Oxirida olingan natijalarni kutilgan natijalar bilan solishtiraman. Men turli xil omillarni (narx, o'rtacha hajm, sektor, bozor kuchi va boshqalar) hisobga olgan holda, aktsiyalarning xatti-harakatlarining muayyan modellarini qidiryapman.

04:00 – 04:15 Statistika va kun natijalari.

• Men kunni sarhisob qilaman. Men oxirgi savdo sessiyasi bo'yicha barcha statistik ma'lumotlarni kirish nuqtalarining qisqacha tushuntirishlari bilan to'ldiraman.
• Men bir kun davomida barcha kuzatuvlarni daftarga yozaman.
• Men psixologik va texnik kundaliklarni to'ldiraman.

Muvaffaqiyatli treyderlar deyarli har doim o'zlarining savdo strategiyalari ustida ishlaydilar. Ular o'zlarining rivojlanishiga juda ehtiyotkorlik bilan yondashadilar va savdo jarayonida barcha belgilangan qoidalarga ehtiyotkorlik bilan rioya qilishadi. Ushbu maqola ko'rib chiqiladi Gerchik strategiyasi, narxning muhim darajalarga nisbatan pozitsiyasiga qarab, bozorga kirish nuqtalarini topishga qaratilgan.

Aleksandr Gerchikning barcha savdo tizimlari yo'qotishlarni maksimal darajada kamaytirishni nazarda tutadi, bu esa foydaning oshishiga olib keladi. Buning uchun doimiy ravishda savdo statistikasini yuritish, qabul qilingan barcha qarorlarni batafsil qayd etish, shu jumladan kirish, chiqish, StopLoss va boshqalarning aynan shunday darajalari qabul qilinganligini hisobga olish kerak.Faqat doimiy shaxsiy rivojlanish va takomillashtirish. ishlatilgan savdo usullari forexda haqiqiy muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin.

Gerchik savdo tizimining mohiyati

Ta'riflangan strategiyaning asosiy g'oyasi shundan iboratki, vaqtning 60÷70% kotirovka ikki gorizontal daraja orasidagi zonada o'zgarib turadi. Qolgan vaqtlarda narx bir zonadan ikkinchi zonaga o'tadi va ularning chegara darajasini buzadi. Shu bilan birga, ma'lum bir shamchalar naqshlari shakllanadi, ular buzilish yoki tiklanishni tasdiqlaydi.

Sham kombinatsiyasi sifatida savdo tizimi Gerchik uchta shamdan iborat ketma-ketlikni ishlatadi, Yuqori narxlar yoki past narxlar mos ravishda mahalliy maksimal yoki minimalni tashkil qiladi. Bunday naqsh aniqlangandan so'ng, uchinchi sham yopilgandan keyin siz bozorga kirishingiz mumkin:

• sotib olish - agar ketma-ket uchta shamning past narxlari (2-rasmda qizil to'rtburchaklar bilan ta'kidlangan) mahalliy minimumni tashkil etgan bo'lsa (2-rasmda sariq gorizontallar bilan cheklangan);
• sotish - agar ketma-ket uchta shamning Yuqori narxlari (1-rasmda qizil to'rtburchak bilan ta'kidlangan) mahalliy maksimalni tashkil etgan bo'lsa (1-rasmda sariq gorizontal chiziqlar bilan cheklangan).

Pozitsiya to'rtinchi shamda ochilganligi sababli (1 va 2-rasmlarda oq o'q bilan ko'rsatilgan), tavsiflangan savdo tizimi "Gerchikning 4-strategiyasi sham" deb ham ataladi.

Shuni yodda tutish kerakki, mahalliy maksimal yoki minimal darajasi ma'lum bir narx bilan emas, balki narx oralig'i bilan tavsiflanadi. Shuning uchun, ekstremumni tashkil etuvchi uchta shamning past narxlari yoki yuqori narxlari har xil narx darajalarida, ammo bu shamlarning amplitudasidan oshmaydigan oraliqda joylashgan bo'lishi mumkin. Savdoda bunday darajalar asosiy deb ataladi, shuning uchun ko'rib chiqilayotgan savdo tizimining yana bir muqobil nomi "Gerchikning asosiy strategiyasi" dir.

Shu tarzda shakllangan har bir daraja ma'lum bir kuchga ega bo'lib, uning nisbiy qiymati shakllanishda ishtirok etadigan shamlar soni bilan belgilanadi - qancha ko'p bo'lsa, asosiy daraja kuchliroq (2-rasmdagi daraja sathidan kuchliroqdir) 1-rasmda).

Gerchikning "4 sham" strategiyasi bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish xususiyatlari

Oldingi bo'limda bozorga kirish shartlari tasvirlangan edi. Ammo to'liq savdo strategiyasi har bir savdoda StopLoss va TakeProfitni joylashtirish usulini ham o'z ichiga olishi kerak. Gerchik Base strategiyasida StopLoss o'rnatiladi:

• sotib olish uchun - shakllangan bazaviy darajada;
• sotish uchun - shakllangan bazaviy darajadan yuqori.

StopLoss va shakllangan bazaviy daraja o'rtasidagi masofa bir nechta nuqtalar tartibida tanlanadi va umumiy holda, to'g'ridan-to'g'ri ish vaqtiga bog'liq - u qanchalik uzoq bo'lsa, StopLoss hajmi shunchalik katta bo'ladi.

Va TakeProfit hajmi ikkita parametrga bog'liq - shakllangan bazaviy darajadagi testlar soni va StopLoss hajmi:

• agar 3 ta test bo'lsa, TakeProfit StopLossning uch barobariga teng;
• agar 4÷5 test bo'lsa, TakeProfit-da u StopLossning to'rt barobariga teng;
• agar 6 yoki undan ortiq test bo'lsa, TakeProfit-da u StopLoss-ning besh barobariga teng.

Shu bilan birga, TakeProfit yo'lida kuchli daraja bor yoki yo'qligini tekshirish kerak, qaysi yuqori ehtimollik narx harakatini sekinlashtirish. Agar shunday daraja mavjud bo'lsa, unda TakeProfitni o'rnatgan ma'qul.

"Gerchik bazalari" strategiyasi bo'yicha savdoning o'ziga xos xususiyatlari

Rasmdagi misoldan foydalanib, foydali savdo qilishni o'ylab ko'ring. 1 (3-rasm). Qizil gorizontal chiziq bilan ko'rsatilgan darajada qisqa pozitsiya ochiladi (naqshning 4-chi shamining ochiq narxida). StopLoss oq gorizontal tomonidan ko'rsatilgan darajada o'rnatiladi (shakllangan qarshilikdan 9 ball masofada). Ushbu qarshilikning 3 ta sinovi bo'lganligi sababli, TakeProfit uch baravar StopLossga teng (uning darajasi ko'k gorizontal chiziq bilan ko'rsatilgan). Bitim ochilgan va TakeProfitga erishilgan shamda.

Endi rasmdagi misolni batafsil ko'rib chiqamiz. 2 (4-rasm). Bozorga qizil gorizontal bilan ko'rsatilgan darajada kirish kerak edi va StopLoss oq gorizontal darajasida o'rnatilishi kerak edi. Ko'rinib turibdiki, StopLoss o'lchami juda katta va agar shakllangan qo'llab-quvvatlash narxi to'rt marta sinovdan o'tkazilsa, TakeProfit juda uzoqqa joylashtirilishi kerak (StopLoss hajmining to'rt barobariga teng) , bu narxning unga etib borishini ehtimoldan yiroq qiladi, bu rasmda ko'rsatilgan. 4 (narx TakeProfit-ga etib bormadi va StopLoss-ni faollashtirish orqali qaytarildi).

Shuning uchun, har bir tranzaksiya uchun uni StopLossning taxminiy o'lchami bo'yicha ochishning maqsadga muvofiqligini tekshirish kerak - agar u juda katta bo'lsa, unda pozitsiyani ochishning hojati yo'q. Bunday vaziyatda echimlar quyidagi harakatlar bo'lishi mumkin:

• bitimni 4-shamning ochilishida emas, balki birozdan keyin, agar narx yana shakllangan ekstremumga yaqinlashsa (yoki unga kirsa);
• bir necha qismlarga bir o'rnini ochish, ularning har biri narxi uch barobar, to'rt barobar va hokazo darajasiga yetib keyin yopiq bo'ladi, uning bir vaqtning o'zida breakeven maydoniga harakati bilan StopLoss.

Biz hammamiz treyderlar doimo bir xil narsani - foydali strategiyani qidiramiz. Biz uni izlaymiz yoki o'zimiz yaratamiz. Ikkalasi ham oson ish emas, lekin foydali savdo strategiyasi nima? Shubhasiz, bu daromad keltiradigan kishi. Foyda nima? Bu umumiy daromad minus xarajatlar.

Shunga ko'ra, maqsadida sof foyda ko'proq bo'lsa, umumiy daromadni oshirish yoki xarajatlarni kamaytirish kerak. Ammo savdo - bu g'ayrioddiy biznes, agar umumiy daromadni oshirish mumkin bo'lsa, unda bu juda xavfli faoliyat, ammo yo'qotishlarni kamaytirish juda mumkin.

Bugun biz ko'rib chiqadigan foydali savdo strategiyasi sizning yo'qotishlaringizni nazorat qilish va bozorda doimiy ravishda pul ishlashga yordam beradi. Muhim narx darajalariga asoslangan savdo deb ataladi. Ushbu savdo usuli mashhur treyder Aleksandr Gerchik tomonidan faol va muvaffaqiyatli qo'llaniladi.

Savdo darajasi nima?

Asosan, bu bozorga kirish va chiqish nuqtalarini belgilash, ba'zi hollarda qo'shimcha sotish yoki qo'shimcha pozitsiyalarni sotib olish bilan an'anaviy savdo strategiyasidir. Darajalar bo'yicha savdo qilish yaxshi qurilgan tizimdir - bu tizim bozorga to'g'ri qo'llanilganda, doimiy ravishda foyda keltira oladi.

Treyder sifatida sizning vazifangiz uning operatori bo'lish va algoritmga muvofiq aniq harakat qilishdir, faqat bu holda miqdor. foydali savdolar yo'qotishlardan oshib ketadi.

Narxlar darajasidan savdo qilish uchun sizga to'plam kerak muhim elementlar muvaffaqiyatli strategiya: ideal kirish nuqtasi va kichik - oqlangan stop loss. Uchinchi element - Take Profit - allaqachon darajaning kuchiga qarab hisoblab chiqilgan, men buni qanday aniqlashni biroz keyinroq tushuntiraman.

Strategiya parametrlari:

• Savdo vositasi - valyuta juftlari, indekslari, aktsiyalari va boshqalar;
• Kirish nuqtasi - narx darajasi bilan belgilanadi;
• Prognoz qilingan foydaning zarar darajasiga nisbati - 1:3, 1:4, 1:5;
• Stop-loss - minimal 10-15 ball;
• Ishlatilgan vaqt oralig'i H1 dan D1 gacha.

Darajalar bilan ishlash algoritmi

Shunday qilib, keling, darajalar bilan qanday ishlash haqida gapiraylik. Albatta, bitta maqola doirasida siz barcha nozikliklarni tushuntira olmaysiz, ammo asosiy fikrlar hali ham yoritiladi.

Hammasi diagrammadagi muhim nuqtalarni aniqlashdan boshlanadi. Ular grafikdagi shamlar yoki to'lqinlarning yuqori va past darajalari, ya'ni. tendentsiyaning o'zgarishi yoki narxlarning to'xtashi kuzatilgan nuqtalar.

Keyinchalik, narx ushbu nuqtalar yaqinida konsolidatsiyalanganligini tekshiramiz. Ha bo'lsa, demak, bu narx darajasida kuchli o'yinchi, xaridor yoki sotuvchi o'zi uchun pozitsiya yig'moqda. Bizning vazifamiz shu daqiqadan unumli foydalanish va aynan mana shu o'yinchi "boradigan" tomonga "borish".

Buni qanday qilish kerak? Avval siz darajani aniqlashingiz kerak. U narx grafigi harakatining bir xil cho'qqilari asosida hisoblanadi. Agar narx bir darajada 3 yoki undan ko'p marta "ursa", unda kuchli o'yinchi bor. Darajaning mustahkamligi narx qancha vaqt bo'lganiga bog'liq.

Bu shunday ko'rinadi: masalan, H1 bo'yicha EUR/USD grafigida narx bir necha soat davomida hech qayerga o'zgarmadi va 1,2310 +-) 5 ball ichida. Biz mahalliy maksimal yoki minimumni topamiz va u orqali (soya bo'ylab) chiziq chizamiz va narx undan tushib ketadimi yoki yo'qligini bilib olamiz. Ideal holda, bu bir necha ball yoki umuman bo'lmagan xato chegarasi bilan sodir bo'lishi kerak. Bu holat daraja mavjudligini ko'rsatadi.

Darajani aniqlab, bitimga kirish uchun vaqtni kutish kerak, ammo qaysi yo'nalishda ochish kerak?! Bu erda hamma narsa oddiy. Agar daraja yuqori ko'rsatkichlarga asoslangan bo'lsa, unda siz qisqa lavozimga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Agar daraja pastlikdan o'tib ketsa, unda siz sotib olish tartibini ochishingiz kerak.

Bitim lahzasi

Buyurtma darajaning uchinchi teginishidan keyin, keyingi sham ochilishida ochiladi. Bu savdoga kirish mumkin bo'lgan minimal shartdir. Faqat bozorga emas, balki limitli buyurtmalar yordamida ham kirishga ruxsat beriladi.

Ushbu uchta teginish darajani tashkil qiladi, lekin narx qanchalik uzoqroq bo'lsa, daraja kuchliroq bo'ladi.

Endi oh Take Profit haqida stop-loss. Savdoda to'xtashlar darajasi minimal, 10-25 ball ichida. S/L narx darajasi uchun, to'g'rirog'i oldingi yuqori yoki past narx uchun o'rnatiladi. Take Profit to'xtash hajmiga qarab hisoblanadi va u, o'z navbatida, darajaning kuchiga bog'liq. T.P va S/L ning minimal nisbati 3:1 ni tashkil qiladi. Ya'ni, agar stop loss 20 ball bo'lsa, u holda foyda olish darajasi darajadan 60 ball bo'ladi. Muhim. Buyurtmani ochish nuqtasidan emas, balki narx darajasidan.

Bu aslida darajadan foydali savdo strategiyasiga taalluqli barcha asosiy fikrlar. Tabiiyki, bu tizim muallifi Aleksandr Gerchikdir. Uning yutuqlari haqida gapirishning ma'nosi yo'q, faqat bitta narsa muhim, u deyarli foydasiz davrlarga ega emas va har doim foyda bilan chiqadi.

A. Gerchik savdogarlar orasida yuqori natijalarga erishgan muvaffaqiyatli investor sifatida tanilgan. Forex bozorining har bir ishtirokchisi Gerchik kurslar, vebinarlar va hokazolarni o'tkazayotganini eshitgan, ehtimol siz uning maqolalarini ham ochgansiz.

Bunday shaxs investorlar orasida noaniq fikrni keltirib chiqarishi mumkin edi. Iskandarni guru deb hisoblaydigan bir guruh chayqovchilar bor valyuta bozori. Va bu o'z kurslarini sotish orqali daromad keltiradigan infotrader ekanligini ta'kidlaydiganlar ham bor. Siz uchun A. Gerchik kim?

Shunday qilib, ushbu maqolada biz ko'rib chiqamiz savdo strategiyasi Forex valyuta bozori uchun. Bundan tashqari, biz sizning e'tiboringizga Aleksandrning tavsiyalarini taqdim etamiz.

Demak, bu 90-yillarning oxirida Odessadan Amerikaga hijrat qilgan ukrainalik. Dastlab, u taksi haydovchisi bo'lib ishlagan, Uoll-stritda savdogar bo'lishni orzu qilgan. Lekin, buning uchun 4 oylik kurslar va imtihonlardan o'tish kerak edi.

Keyin Aleksandr kurslarda qatnashdi va hatto birja brokeridan litsenziya oldi va kichik firmada treyder yordamchisi bo'lib ishlay boshladi.

Worldco - bu kompaniya Gerchikning karerasini muvaffaqiyatli boshlagan joy edi muvaffaqiyatli investor. Biroz vaqt o'tgach, u yaratildi brokerlik kompaniyasi boshqa savdogarlar bilan birgalikda. Keyin investor kurslar, vebinarlar, maqolalar va kitoblar yozishni boshladi.

Ko'rib turganimizdek, Gerchik uchun professional, dunyoga mashhur savdogar bo'lish oson bo'lmagan.

TS "Yolg'on buzilish"

• Taktika turi— darajadagi savdo.
• Savdo- bir kunda bir marta.
• TF- bir kun.
• Savdo aktivlari: Britaniya funt-dollari, dollar-iyen, avstraliyalik va AQSh $, oltin.
• Tavsiya etilgan broker- Gerchik & Co

Grafikda darajalarni topish xususiyatlari

Gerchik tomonidan ishlab chiqilgan texnikada u tomonidan maxsus tuzilgan jadvaldagi ma'lum daqiqalarning belgilari qo'llaniladi:

• BDU- daraja bilan hosil qilingan bar.

Bu satr faqat FLU 1 va 2 ning novdalarini ulashda hisobga olinadi, ular darajani tasdiqlovchi rol o'ynaydi.

• BPU- darajani tasdiqlovchi bar.

Ushbu satr bir xil miqdordagi ballar bilan SS satri tomonidan yaratilgan darajaga asoslanadi. Bunday holda, tasdiqlovchi va shakllantiruvchi darajali novdalar orasida oraliq chiziqlarning aniqlanmagan soni bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, diagrammadagi chiziqlar darajaning turli tomonlarida bo'lishi mumkin. Ammo, bu holda, daraja shamning soyasi va tanasi tomonidan ham shakllanishi mumkin.

1 va 2-darajali tasdiqlovchi satr o'rtasida bufer chiziqlar bo'lmasligi kerak, ular birin-ketin joylashgan bo'lishi kerak. Shu bilan birga, 2-darajani tasdiqlovchi novda darajaga nuqtagacha yaqinlashmasligi kerak, bundan ham ko'proq, darajalar o'rtasida engil teskari bo'lishi mumkin.

Ma'lum bo'lishicha, SU bar va PU bar darajaning turli tomonlarida joylashgan. Bunday holda, PU 1 va 2 barlar bir xil tekislikda joylashgan bo'lishi kerak.

• Darajali dumaloq- dumaloq raqam bilan tugaydigan daraja.

Tarixiy va oyna tipidagi darajalar shakllansa, daraja kuchli hisoblanadi.

A. Gerchik usuli bo'yicha savdo qilish

Shunday qilib, bozorda hodisaning rivojlanishi uchun uchta mumkin bo'lgan stsenariy borligini hamma biladi:

• Darajani ajratish.
• darajadan sakrab o'tish.
• Shuningdek, darajani noto'g'ri taqsimlash- bu narx diagrammadagi darajadan o'tib ketgan vaziyat, shundan so'ng u teskari yo'nalishga aylanadi. Shuni esda tutingki, bu turdagi buzilishlar bir nechta turlarda bo'lishi mumkin: oddiy (narx darajani buzadi va o'zining dastlabki holatiga qaytadi) va murakkab (narx sathdan o'tib, uning orqasida mahkamlanadi va oldindan joylashtirilgan barlardan biridan keyin u o'z joyiga qaytadi)

Noto'g'ri buzilish ko'pincha quyidagi hollarda yuz beradi:

Shuni ta'kidlash kerakki, muvaffaqiyatli investor faqat murakkab va noto'g'ri buzilish darajalari bilan ishlaydi. Aleksandr o'zi tuzgan tizimdan foydalanadi:

• Quvvat darajalari hisoblab chiqiladi.
• Biz darajaning buzilishini kutamiz va uning orqasida narxni o'rnatamiz.
• Buyurtmalar narxning teskari yo'nalishda rivojlanishini hisobga olgan holda joylashtiriladi.

Shunday qilib, texnikaning mohiyati nima ekanligini tushunishingiz uchun keling, kelishuvning aniq misolini ko'rib chiqaylik.

Avvalo, savdo qilishdan oldin siz grafikdagi darajalarni belgilashingiz kerak bo'ladi. Dastlab, haftalik grafik ochiladi va ilgari taqdim etilgan savdo usuliga muvofiq, biz W1-da darajalarni shakllantiramiz, shundan so'ng siz bir kunlik jadvalga o'tishingiz mumkin va u erda siz allaqachon eng yaqin kuchli darajalarni topishingiz kerak.

Shundan so'ng, biz darajalardan birini buzishni kutamiz. Keyin, daraja o'tib ketganda, kun oxirida biz buyurtma beramiz.

Misol sifatida, bitimning tuzilishini ko'rib chiqing valyuta juftligi Avstraliya - Amerika dollari. Darajaning murakkab noto'g'ri kirib borishi hosil bo'lgandan so'ng, SL buyurtmasi qo'yiladi.

Siz uni sathidan o'tib ketgan barning dumining orqasiga qo'yishingiz kerak. TF ning o'lchami SL ning 3 dan 1 gacha bo'lgan nisbatida hisoblanishi kerak.

Lavozim bo'lingan. Misol tariqasida, TF 3 dan 1 gacha bo'lgan 1,2 lotga va TP 4 dan 1 gacha bo'lgan 1,1 lotga o'tish orqali birinchi TF ishga tushiriladi, ya'ni ikkinchi operatsiyani zararsizlantirishga o'tkazish mumkin.

Agar buyurtma nofaol bo'lsa, narx keyingi bosqichga yarim masofadan ko'proq harakatni bosdi, ehtimol buzilish faol deb hisoblanishi mumkin va buyurtma o'chirilishi kerak.

Xulosa

Gerchikdan strategiya oson emas, lekin ayni paytda treyder muvaffaqiyatli investorning metodologiyasi bilan ishlash imkoniyatiga ega. E'tibor bering, mashg'ulot depozitida taktikani ishlab chiqish tavsiya etiladi. Haqiqatan ham juda ko'p shartlar mavjud bo'lgani uchun, shuningdek, savdo sohasidagi asosiy qoidalarni unutmang.