Prekybos algoritmas prekybininkas— žingsnis po žingsnio prekybos per darbo dieną diagrama. Svarbi priemonė kiekvienam sėkmingam prekybininkui, kurio dėka įmanoma išlaikyti prekybos drausmę ir laikytis aiškiai parengtos prekybos strategijos. Svetainėje jau paskelbti paruošti prekybos algoritmai:

tačiau šį kartą paskelbtas algoritmas, kurio ieško daugelis prekiautojų, pavyzdžiui akcijų birža taip ir FOREX rinka- Tai

Gerčiko algoritmas:

Darbo valandos:

1. 07:00 - Darbo dienos pradžia.
2. 07:00 – 07:15
3. 07:15 – 07:30
4. 07:30 – 09:20 Namų darbų ruošimas.
5. 09:30 – 09:55
6. 09:55 – 11:45 Prekiauju akcijomis iš pasirinkimo.
7. 11:45 – 01:30
8. 01:30 – 03:45
9. 03:45 – 04:00 Stebiu, kaip išryškėja disbalansas .
10. 04:00 – 04:15 Dienos statistika ir rezultatai.
11. 07:00 – 07:15 Pakartotinė vakarykščių operacijų analizė su nauja išvaizda.

• Peržiūrėkite tiek neigiamus, tiek teigiamus praėjusios dienos sandorius.
• „Šviežiu žvilgsniu“ įvertinkite įėjimo tašką, stotelę ir potencialą.
• Taškų, į kuriuos nebuvo atsižvelgta, bet į kuriuos turėjo būti atkreiptas dėmesys, analizė.
• Visus trūkumus ir klaidas surašau į sąsiuvinį, kad ateityje jų išvengčiau.

07:15 – 07:30 Žinios. Jų analizė ir pasaulio indeksų būklė.

• Peržiūrėkite, kokie makroekonominiai rodikliai ir naujienos šiandien skelbiami JAV.
• Kurie sektoriai gali būti aktyvūs, kai išleidžiamas tas ar kitas indikatorius.
• Ištekliuje www.bloomberg.com žiūriu, kaip užsidarė Europos ir Azijos rinkos, jei randu bendras nuosmukio/augimo tendencijas, nustatau naujienas, kurios turi pasaulinį poveikį rinkoms. Analizuoju ir bandau atspėti, kokią tendenciją šios naujienos suteiks Amerikos rinkai.

07:30 – 09:20 Namų darbų ruošimas.

Geriausias brokeris, mano nuomone, dienos prekybai ir skalpiavimui.

1) SPY analizė po ir prieš pardavimą. Ateities sandoriai ir valiutos.

• Žiūriu, kaip prekiavo turguje po pagrindinio uždarymo (04:00), taip pat kaip prekyboje prekyboje. Jei jau yra kokių nors svarbių naujienų, vertinu rinkos reakciją į jas. Pateikiu praėjusios dienos uždarymo lygį ir svarbius SPY palaikymo / pasipriešinimo lygius. Aš nustatau bendrą rinkos nuotaiką.
• Žiūriu į pagrindinių aukso ir naftos ateities sandorių vertę, taip pat į EUR/USD poros santykį. Jei yra stiprūs judėjimai viena ar kita kryptimi, aš nustatau priežastį ir galimą Rinkos reakciją į juos.

2) Remdamasis visais surinktais duomenimis, sukuriu algoritmą, kaip atrinkti akcijas specialiai šios dienos prekybos sesijai.

Pagrindiniai reikalavimai:

• Akcijomis prekiaujama NYSE ir NASDAQ biržose ir jos yra pagrindinės prekybos platformos(ne ADR)
• Akcijos kaina svyruoja nuo 5 USD iki 50 USD.
• Vidutinė prekybos apimtis per dieną svyruoja nuo 300 tūkst. iki 15 mln
• Akcijų likvidumas geras, nėra tarpo ties 5 coliais ir nėra didelių žvakių šešėlių esant mažais laikotarpiams.

Papildomi reikalavimai, pagrįsti „rinkos nuotaikų“ analize

Pagalbiniai įrankiai ir metodas:

• TOS programoje stebėjimo sąraše yra reklamos, kurios atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus ir, savo ruožtu, patogumo sumetimais suskirstytos į atskiras grupes:

• NYSE yra suskirstyta į 12 pagrindinių sektorių, tokių kaip: pagrindinės medžiagos, gamybos priemonės, konglomeratai, vartotojų cikliniai, necikliniai vartojimo, energetikos, finansų, sveikatos priežiūros, paslaugų, technologijų, transporto, komunalinių paslaugų sektoriai. Tai leidžia greitai naršyti, jei kuris nors iš sektorių rodo padidėjusį aktyvumą, ir atkreipti į tai dėmesį.
• „tyrimas“, kur aš numetu akcijas, kad prekiaučiau šiandienos sorgo sesijoje.
• „Penny akcijos, pigių akcijų, kurių vertė mažesnė nei 10 USD, sąrašas
• „uždarbis“ – akcijų, kurių ketvirtinės ataskaitos bus paskelbtos vakar, šiandien arba rytoj, sąrašas. Sąrašas tampa aktualesnis uždarbio sezono metu.
• „NASDAQ“, tai apima visas Nasdaq akcijas, kurios atitinka pagrindinius reikalavimus.
• „Pump’n’Dump“ prie šio sąrašo pridedu akcijas, kurios tyrimo proceso metu rodė aiškius šios prekybos strategijos požymius. Sąrašas sudarytas tik stebėjimui ir galimam tolesniam įgytų įgūdžių panaudojimui.
• Russell 2000, 2000 mažos kapitalizacijos įmonių sąrašas. Naudojamas atliekant dienos tyrimus.

Pagrindinė atrankos idėja yra rasti akcijas, kurios elgiasi kitaip nei kitos. Visos akcijos juda kartu su rinka, bet jei apie akcijas nėra visuotinai žinomų naujienų, o tam tikru momentu ji bando nepaklusti (priešinamasi) rinkai ar net eina priešinga kryptimi, tai galbūt joje yra stiprus žaidėjas. Ir gavus menkiausią signalą iš rinkos akcijų tendencijos kryptimi, ji gali nesunkiai sustiprinti savo judėjimą. Idėja, pagrįsta godumu ir panika, ir tai būdinga bet kuriam žmogui, ypač prekybininkui.

Turite suformuluoti savo strategiją, pagrįstą koreliacija, potencialu, rizikos vertinimu ir tašku, kuris yra kuo arčiau paramos / pasipriešinimo

Atsižvelgdamas į pastarųjų poros dienų rinkos grafiką, renkuosi akcijas, kurios, padidinusios apimtis, priešinosi SPY judėjimo krypčiai arba (dar geriau) judėjo priešinga kryptimi. Kasdien turėčiau matyti, kad ši koreliacija veikiau yra išimtis ir akcijos, kaip taisyklė, „klauso“ rinkos.

Kalbant apie nepastovumą ir potencialą, 5’ diagramoje TOS, esant normaliam masteliui, tinklelio padalijimas turėtų būti bent 0,25-0,50 s, kitaip akcijos man netinka dėl nedidelio, greičiausiai kanalo judėjimo.

Mano pagrindinis tyrimas atliktas tarp 12 NYSE sektorių sąrašų ir vieno NASDAQ sąrašo. Peržiūrėjus visas atsargas, iš viso jų yra apie 1000. Pagrindinėje papildomoje linijinėje grafike pavaizduotas SPY vizualiai palengvina ir pagreitina atrankos procesą.

Rinkdamasis atsižvelgiu ir į tai, kokiais kiekiais akcijos artėja prie nenutrūkstamo palaikymo/pasipriešinimo lygio ir ką tuo metu veikė rinka.

Daugiau dėmesio skiriu akcijoms, kurios, pavyzdžiui, nekyla +SPY, stovi arba lėtai, bet užtikrintai slenka žemyn.

Atotrūkis taip pat vaidina svarbų vaidmenį atidarymo metu, jei jis yra priešinga kryptimi nei tarpas SPY ir neatsigavo per dieną, tai akcijos man kelia didesnį dėmesį.

Dienos metu turėtų būti matomas judėjimo potencialas. Kadangi prekybos strategija yra prekiauti iš lygio. Rinkdamiesi atkreipkite dėmesį į stiprų palaikymo / pasipriešinimo lygį, kuriuo prekiaujama akcijomis.

Pasirinkęs tam tikrą akcijų skaičių, dar kartą pažiūriu į jas. Sąrašą stengiuosi sumažinti iki 15-20 prekių. Taip pat peržvelgiu vakarykštės atrankos akcijas ir palieku man tinkančias pagal atrankos algoritmą.

Sudaręs galutinį sąrašą, pažymiu dienos įrašus, taip pat praėjusios dienos atidarymą/uždarymą ir hi/low.

09:30 – 09:55 Atviras. Stebėti atsargas iš namų darbų.

• Žiūriu, kaip atsidarė mano pasirinktos akcijos. Ypatingą dėmesį skiriu tiems, kurie padarė atotrūkį priešinga kryptimi nuo rinkos arba atsivėrė stipriame lygyje.
• Vertinu SPY stiprumą ir kryptį, taip pat akcijų pasipriešinimo ir judėjimo stiprumą. Identifikuoju akcijas, kurios juda priešinga kryptimi nei rinkos judėjimas arba tam tikrame lygyje sudaro lentyną.

09:55 – 11:45 Prekiauju akcijomis iš pasirinkimo.

• Reikia ieškoti palaikymo ir pasipriešinimo. Tai yra, kur atsargos ilsisi ir iš kur gali kilti judėjimas.
• Pasirenku keletą akcijų, kurios geriau nei kitos atitinka mano prekybos idėją. Įkeliu jį į Time&Sales ir kurį laiką žiūriu reklaminį spaudinį.
• Juostoje ir diagramoje turėčiau matyti, kad kai akcijos artėja prie suformuoto lygio, jos pradeda aktyviai stumti nuo jos, šiuo metu, kaip taisyklė, išeina 1' karto didesnis kiekis nei vidutinis. .
• Svarbus signalas yra praktiškai visiškas nebuvimas pardavėjų (jei jie nusiteikę ilgajai pozicijai) akcijoje arba bent jau nėra reikšmingo jų skaičiaus, palyginti su pirkėjais. Tai reiškia, kad atsargos turėtų grįžti į lygį ne dėl aktyvių pardavimų rinkoje, o dėl nenoro Šis momentas sumušė pirkėją pasiūlymu už išpūstą kainą.
• Akcijos turi sudaryti tam tikrą bazę su aiškiai apibrėžta kaina, kaip taisyklė, ne viena kaina, o kelių centų ribose, priklausomai nuo situacijos.

• Akcijos turi turėti potencialo. Tai vienas iš pirmųjų dalykų, į kurį atkreipiu dėmesį prieš eidamas pareigas. Atkreipiu dėmesį į stiprius lygius, modelius, taip pat į rinkos tendencijų kryptį ir ar tai duos šį akcijų judėjimą.
• Prekiaujant iš lygio reikėtų įvertinti rizikas, o iš atspaudų reikia matyti didelį žaidėją, kuris yra pasiruošęs labai ilgai kaupti poziciją (išlaikyti lygį), kitaip neįeikite!
• Jei akcijos yra stiprios, mano įrašas yra ne „Hi“, o už mažiausią įmanomą kainą, kur ji pasiekia. Jei atsargos yra silpnos, turiu rasti maksimalų tašką.

Svarbu!

• akcijų kryptis (tendencija)
• kur kas perka ir kaip agresyviai
• kur kas parduoda ir kaip agresyviai
• kas nutinka, kai atrodo, kad viskas apsiverčia

Tikslas yra (pavyzdžiui, ilgai) pamatyti, kad akcijų nėra kam parduoti, bet yra pirkėjas arba jie pradeda pirkti labai agresyviai, vadinasi, dar reikia daug ką nupirkti.

Iš lygio reikėtų imti tada, kai jis blogiausias, kai akcijos kuo arčiau lygio, tada rizika minimali.

Kaip potencialią poziciją vertinu akcijas, kuriose techniškai teisingą sustojimą galima padaryti tik per 5-8 sekundes.

Pasirinkęs akcijas prekybai ir nustatęs palaikymo/pasipriešinimo lygį, stopą, potencialą bei gavęs visus aukščiau išvardintus signalus, ruošiuosi įvesti poziciją.

Suformuotoje duomenų bazėje nustačiau limitą (mažiausia galima ilgam ir didžiausia galima trumpam) kainai, už kurią buvo parduodami spaudiniai. Iš karto parengiu stop market orderį ta kaina, kurią pasirinkau stopui.

Kai gaunu poziciją, išsiunčiau stop rinkos orderį ir pradedu stebėti tolesnę akcijų elgseną.

Jei akcijos pradeda judėti kitaip nei planuota iš anksto arba nustoja atitikti aukščiau nurodytus signalus, tada nelaukęs uždarau poziciją rinkoje.

Jeigu pozicijos nesuteikiamos ilgą laiką ir pasikeitė situacija akcijoje, turėtumėte panaikinti užsakymą ir toliau stebėti akcijas. Užimkite poziciją tik už iš anksto nustatytą kainą, nėra laiko pasivyti akcijas.

Užimti pareigas atliekami šie veiksmai:

• spaudinio sandėlyje stebėjimas pagal laiką&pardavimą, jėgų balansą ir pateiktų pirkimo/pardavimo užsakymų dydį.
• Stebėkite požiūrį į lygius ir kainų modelius naudodami diagramą. Stebėkite, kaip ten keičiasi situacija, kai artėsite prie jos.
• pažiūrėk kokiais kiekiais ir kuria kryptimi juda SPY.
• stebėti, kokiais kiekiais ir žvakidėmis juda atsargos. Nepriklausomai nuo to, ar akcijų judėjimo tempas ir toliau tęsis, trumpais laiko tarpais sumažinkite atsekimo lygį.

Išanalizavus visus šiuos punktus ir padarius tam tikras išvadas, poziciją galima uždengti rinka arba sandariai užtrauktu stabdžiu.

Rizikos valdymas su atvira pozicija.

Iš pradžių rizikai suteikiama ne daugiau kaip 8c, o minimalus santykis su galimu pelnu yra ¼. Priklausomai nuo nepastovumo, apimties, impulso ir kitų privačių veiksnių, akcijų sustojimas juda skirtingai. Tačiau turintis vieną prasmę nustatyti atšaukimo lygį arba naujai suformuotą bazę. Pirmasis stop ėjimas atliekamas iki lygio be nuostolių (tai yra +2...3s nuo įėjimo taško). Lėtosiose atsargose tai daroma pajudėjus 10-12 sekundžių nuo įėjimo taško, greitosiose atsargose pirminis teisingas techninis sustojimas laikomas tol, kol atsargos išeis iš kaupimo bazės ir pradės konsoliduotis aukštesniame lygyje.

Išėjimas iš padėties:

Jis vykdomas, kai pasiekiamas iš anksto nustatytas potencialas ir gaunamas signalas apie apsisukimą arba judėjimo sustojimą dėl aktyvaus žaidėjo pasitraukimo iš veiksmo.

Atlikta Skirtingi keliai priklausomai nuo akcijų nepastovumo ir esamos situacijos. Atliekant greitą reklamą, norint išeiti, naudojami greiti užsakymai, tokie kaip „market“ ir „stop market“. Lėtesnėse akcijose galima išeiti naudojant limitinį orderį, pateikiant jį į kainą, kuri tapo nauju palaikymo/pasipriešinimo lygiu, esančiu pasiekto potencialo zonoje.

11:45 – 01:30 Vakarienė. Stebėti atsargas iš namų darbų. Atlieku pakartotinius tyrimus.

• Toliau stebiu pasirinktas akcijas, kurios vyksta pagal planą, tačiau dėl įvairių priežasčių dar nenumatė įėjimo taškų. Atkreipiu dėmesį, ar per pietus sumažėjo akcijų apimtys ir tendencija, ar vis dar aktyvus didelis akcijų žaidėjas. Identifikuoju ypač aktyvias akcijas ir jas stebiu.
• TOS stebėjimo sąrašą rūšiuoju pagal „Net Change“ kriterijus. Atitinkamai, labiausiai pakilusios akcijos yra sąrašo pradžioje, o tos, kurios labiausiai pajudėjo žemyn – sąrašo pabaigoje. Remiantis dienos SPY tendencija, aš peržvelgiu ir atsirenku didžiausius augančius ir didžiausius pralaimėjusius kiekviename sektoriuje atskirai ir NASDAQ akcijų, kuriomis prekiaujama, sąraše. Renkantis vis tiek kreipiu dėmesį į stiprias ir silpnas akcijas.
• Stebimuose akcijose brėžiu tuos pačius atidarymo/uždarymo lygius, taip pat stiprius palaikymo/pasipriešinimo lygius, susiformavusius per einamąją dieną. Aš nustatau naujus potencialius įėjimo taškus, atsižvelgdamas į akcijų elgseną ir jų judėjimo tendencijas.

01:30 – 03:45 Prekiauju akcijomis su atranka ir naujais tyrimais.

• Po tos pačios formacijos ir toliau prekiuoju akcijomis iš namų darbų ir naujos dienos atrankos.

03:45 – 04:00 Stebiu, kaip išryškėja disbalansas .

• Aš žiūriu į akcijų, kurių MOC užsakymai dienos pabaigoje buvo disbalanso, sąrašą.
• Filtruoju akcijas pagal kainų diapazoną nuo 10 USD iki 50 USD ir apimtį, viršijančią 500 tūkst.
• Atkreipiu dėmesį tik į tas akcijas, kurių disbalansas yra > 15% visos prekybos apimties.
• Grafike turėčiau matyti, kad akcijų kintamumas yra normalus ir vidutinis dienos intervalas. O apie šią akciją patartina žinoti minimalią informaciją.
• Nusprendęs dėl kelių akcijų, įkeliu jas į savo sklaidos kanalą ir žiūriu į diagramą.
• Paskutines 15 minučių stebiu, kaip keičiasi disbalansas. Atlieku tam tikrus pastebėjimus ir juos užsirašau.
• Galutinius rezultatus lyginu su laukiamais. Aš ieškau tam tikrų akcijų elgesio modelių, atsižvelgdamas į įvairius veiksnius, tokius kaip (kaina, vidutinė apimtis, sektorius, rinkos stiprumas ir kt.)

04:00 – 04:15 Dienos statistika ir rezultatai.

• Apibendrinu dieną. Pildu visą praėjusios prekybos sesijos sandorių statistiką su trumpais įėjimo taškų paaiškinimais.
• Visus savo dienos pastebėjimus surašau į sąsiuvinį.
• Pildu psichologinius ir techninius dienoraščius.

Sėkmingi prekybininkai beveik visada dirba pagal savo prekybos strategijas. Jie labai atsargiai žiūri į savo vystymąsi ir skrupulingai laikosi visų nustatytų taisyklių prekybos proceso metu. Šiame straipsnyje bus aptarta Gerčiko strategija, orientuota į įėjimo į rinką taškų paiešką, atsižvelgiant į kainų padėtį, palyginti su svarbiais lygiais.

Visos Aleksandro Gerčiko prekybos sistemos apima maksimalų nuostolių sumažinimą, dėl kurio padidėja pelnas. Tam būtina nuolat tvarkyti prekybos statistiką, detaliai fiksuojant visus priimtus sprendimus, tame tarpe ir kuriais remiantis buvo priimti būtent tokie įėjimo, išėjimo, Stop Loss lygiai ir pan.. Tik nuolat tobulėjant asmenybei ir tobulinant naudojamas prekybos metodai Forex galite pasiekti tikros sėkmės.

Gerčiko prekybos sistemos esmė

Pagrindinė aprašytos strategijos idėja slypi tame, kad 60÷70% laiko citata svyruoja zonoje tarp dviejų horizontalių lygių. Likusį laiką kaina juda iš vienos zonos į kitą, peržengdama jų ribinius lygius. Tokiu atveju susidaro tam tikri žvakidžių raštai, kurie patvirtina arba gedimą, arba atšokimą.

Kaip žvakių derinys prekybos sistema Gerčikas naudoja trijų žvakių seką, kurių Aukštos kainos arba Žemos kainos sudaro atitinkamai vietinį maksimumą arba minimumą. Nustačius tokį modelį, užsidegus trečiajai žvakei, galite patekti į rinką:

• pirkimas – jei trijų iš eilės žvakių Žemos kainos (2 pav. paryškintos raudonu stačiakampiu) sudarė lokalinį minimumą (riboja geltonos horizontalios linijos 2 pav.);
• pardavimas – jei trijų iš eilės einančių žvakių Aukštos kainos (paryškintos 1 pav. raudonu stačiakampiu) sudarė vietinį maksimumą (1 pav. ribojamos geltonomis horizontaliomis linijomis).

Kadangi pozicija atidaroma ant ketvirtos žvakės (1 ir 2 paveiksluose pažymėta balta rodykle), aprašyta prekybos sistema dar vadinama „Gerchik 4 Candle Strategy“.

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad vietinio maksimumo ar minimumo lygį apibūdina ne konkreti kaina, o kainų intervalas. Todėl trijų žvakių, sudarančių ekstremumą, žemos arba aukštos kainos gali būti skirtinguose kainų lygiuose, tačiau intervalu, neviršijančiu šių žvakių amplitudės. Prekyboje tokie lygiai vadinami baziniais lygiais, todėl kitas nagrinėjamos prekybos sistemos alternatyvus pavadinimas yra „Gerchik Base Strategy“.

Kiekvienas tokiu būdu suformuotas lygis turi tam tikrą stiprumą, kurio santykinę vertę lemia formuojant dalyvaujančių žvakių skaičius – kuo jų daugiau, tuo stipresnis bazinis lygis (2 pav. esantis lygis stipresnis už lygį 1 pav.).

Sandorių atlikimo naudojant Gerčiko „4 žvakių“ strategiją ypatybės

Ankstesnėje dalyje buvo aprašytos įėjimo į rinką sąlygos. Tačiau visa prekybos strategija taip pat turėtų apimti Stop Loss ir Take Profit metodą kiekvienam sandoriui. „Gerchik Base“ strategijoje „Stop Loss“ nustatytas:

• pirkimui – žemiau suformuoto bazinio lygio;
• parduodamas – virš suformuoto bazinio lygio.

Atstumas tarp StopLoss ir suformuoto bazinio lygio parenkamas kelių taškų tvarka ir apskritai tiesiogiai priklauso nuo darbo laiko intervalo – kuo jis ilgesnis, tuo StopLoss dydis didesnis.

O Take Profit dydis priklauso nuo dviejų parametrų - suformuoto bazinio lygio testų skaičiaus ir Stop Loss dydžio:

• jei buvo 3 testai, tai TakeProfit yra lygus tris kartus StopLoss;
• jei buvo 4÷5 testai, tai TakeProfit lygus keturiems StopLoss;
• jei buvo 6 ar daugiau testų, tai TakeProfit yra lygus penkis kartus StopLoss.

Tokiu atveju reikia pasitikrinti, ar yra stiprus lygis pakeliui į TakeProfit, kuris didelė tikimybė sulėtins kabučių judėjimą. Jei yra toks lygis, tada geriau jį nustatyti TakeProfit.

Prekybos naudojant Gerchik Base strategiją ypatumai

Apsvarstykite galimybę atlikti pelningą operaciją, naudodamiesi pavyzdžiu iš Fig. 1 (3 pav.). Trumpoji pozicija atidaroma raudona horizontalia linija nurodytame lygyje (4-os modelio žvakės Open kaina). Stop Loss nustatomas lygiu, kurį nurodo balta horizontali linija (9 taškų atstumu nuo susidariusio pasipriešinimo). Kadangi buvo atlikti 3 šio pasipriešinimo testai, tai Take Profit yra lygus trigubui Stop Loss (jo lygį rodo mėlyna horizontali linija). Ant žvakės, ant kurios buvo atidarytas sandoris, buvo pasiekta „Take Profit“.

Dabar pažiūrėkime į pavyzdį iš pav. 2 (4 pav.). Turėtumėte patekti į rinką raudonos horizontalios linijos nurodytame lygyje, o Stop Loss turėtų būti nustatytas baltos horizontalios linijos lygyje. Matyti, kad „Stop Loss“ dydis yra per didelis, o keturis kartus patikrinus suformuotos atramos kainą, „Take Profit“ tektų dėti per toli (lygu keturis kartus daugiau nei „Stop Loss“). , todėl mažai tikėtina, kad jis būtų pasiektas už kainą, kuri parodyta Fig. 4 (kaina nepasiekė Take Profit ir apsivertė, suaktyvinus Stop Loss).

Todėl kiekvienam sandoriui būtina patikrinti, ar įmanoma jį atidaryti, atsižvelgiant į numatomą Stop Loss dydį - jei jis yra per didelis, tada neturėtumėte atidaryti pozicijos. Šios situacijos sprendimai gali būti tokie:

• sandorio sudarymas ne atidarant 4-ąją žvakę, o kiek vėliau, jei kaina vėl priartėja prie susidariusio ekstremumo (arba į jį patenka);
• pozicijos atidarymas keliose dalyse, kurių kiekviena uždaroma kainai pasiekus trigubą, keturis kartus ir tt Stop Loss, tuo pačiu metu judant į lūžio sritį.

Mes visi, prekybininkai, nuolat ieškome to paties – pelninga strategija. Arba ieškome, arba patys kuriame. Abi užduotys nėra lengvos, bet kas yra pelninga prekybos strategija? Akivaizdu, kad tai yra tas, kuris neša pelną. Kas yra pelnas? Tai visos pajamos atėmus išlaidas.

Atitinkamai, todėl grynasis pelnas buvo didesnis, reikia arba didinti bendras pajamas, arba sumažinti išlaidas. Tačiau prekyba yra neįprastas verslas, jei įmanoma padidinti bendras pajamas, tai yra labai rizikinga veikla, tačiau visiškai įmanoma sumažinti nuostolius.

Pelninga prekybos strategija, kurią apsvarstysime šiandien, padės suvaldyti nuostolius ir užsidirbti stabilių pinigų rinkoje. Tai vadinama prekyba, pagrįsta svarbiais kainų lygiais. Šį prekybos būdą aktyviai ir sėkmingai praktikuoja garsus prekybininkas Aleksandras Gerčikas.

Kas yra lygių prekyba?

Iš esmės tai yra tradicinė prekybos strategija, pagal kurią nustatomi įėjimo ir išėjimo iš rinkos taškai, kai kuriais atvejais – išankstinio pardavimo arba perpirkimo pozicijos. Prekyba iš lygių yra gerai sukonstruota sistema – sistema, kuri, tinkamai pritaikyta rinkai, gali nuolat generuoti pelną.

Jūsų, kaip prekybininko, užduotis yra būti jo operatoriumi ir veikti griežtai pagal algoritmą, tik tokiu atveju pelningų sandorių skaičius viršys nuostolingus.

Norėdami prekiauti nuo kainų lygių, jums reikia rinkinio esminiai elementai sėkminga strategija: idealus įėjimo taškas ir nedidelis – pagrįstas stop loss. Trečiasis elementas – Take Profit – apskaičiuojamas pagal lygio stiprumą; kaip tai nustatyti, paaiškinsiu kiek vėliau.

Strategijos parametrai:

• Prekiaujama priemonė – valiutų poros, indeksai, akcijos ir kt.;
• Įėjimo taškas – nustatomas pagal kainų lygį;
• Prognozuojamo pelno ir nuostolių lygio santykis yra 1:3, 1:4, 1:5;
• Stop-loss – minimum 10-15 taškų;
• Naudojamas laiko tarpas yra nuo H1 iki D1.

Darbo su lygiais algoritmas

Taigi, dabar pakalbėkime apie tai, kaip dirbti su lygiais. Žinoma, visų subtilybių negalima paaiškinti viename straipsnyje, tačiau pagrindiniai dalykai vis tiek bus aptarti.

Viskas prasideda nuo svarbių grafiko taškų nustatymo. Jie yra žvakių arba bangų aukštumos ir žemumos diagramoje, t.y. taškai, kuriuose buvo tendencijos pasikeitimas arba kainos sustojimas.

Toliau pažiūrėsime, ar kaina susijungė aplink šiuos taškus. Jei taip, tai reiškia, kad esant tokiam kainų lygiui, stiprus žaidėjas, pirkėjas ar pardavėjas, renka poziciją. Mūsų užduotis yra pasinaudoti šiuo momentu ir „eiti“ ta kryptimi, kur „eina“ tas pats žaidėjas.

Kaip tai padaryti? Pirmiausia turite nustatyti lygį. Jis apskaičiuojamas pagal tuos pačius kainų diagramos judėjimo smailes. Jei kaina „muša“ iki to paties lygio 3 ar daugiau kartų, tada yra stiprus žaidėjas. Lygio stiprumas priklauso nuo to, kiek laiko ten buvo kaina.

Tai atrodo maždaug taip: tarkime, pusmečio EUR/USD diagramoje kaina niekur nejudėjo kelias valandas ir yra 1,2310 +-) 5 taškų ribose. Surandame vietinį maksimumą arba minimumą ir per jį nubrėžiame liniją (palei šešėlį) ir žiūrime, ar kaina nuo jos atšoka. Idealiu atveju tai turėtų įvykti su kelių taškų klaida arba jos visai nėra. Ši situacija rodo lygio buvimą.

Nustačius lygį, reikia laukti momento, kol įeisite į prekybą, bet kuria kryptimi atsiverti?! Čia viskas paprasta. Jei lygis buvo pastatytas aukščiausiame lygyje, tuomet reikia pasiruošti trumpajai pozicijai. Jei lygis viršija minimumą, turite atidaryti pirkimo užsakymą.

Sandorio sudarymo momentas

Užsakymas atidaromas trečią kartą palietus lygį, atidarius kitą žvakę. Tai yra minimali sąlyga, kuriai esant galima sudaryti sandorį. Leidžiama įeiti ne tik į rinką, bet ir naudojant limitinius pavedimus.

Šie trys prisilietimai sudaro lygį, tačiau kuo ilgiau kaina nuo jo atsimuš, tuo lygis bus stipresnis.

Dabar apie Stop-loss apie Take Profit. Prekybos sustojimai nuo lygio minimalūs, 10-25 taškų ribose. S/L nustatomas kainų lygiui, tiksliau – ankstesnei maksimaliai arba minimaliai kainai. Take Profit apskaičiuojamas atsižvelgiant į stotelės dydį, o jis, savo ruožtu, priklauso nuo paties lygio stiprumo. Minimalus T.P ir S/L santykis yra 3:1. Tai yra, jei stop loss yra 20 taškų, tada pelno paėmimo lygis bus 60 taškų nuo lygio. Svarbu. Ne nuo to, kada buvo atidarytas užsakymas, o nuo kainų lygio.

Tai iš tikrųjų yra visi pagrindiniai punktai, susiję su pelninga prekybos strategija, pagrįsta lygiu. Natūralu, kad šios sistemos autorius yra Aleksandras Gerčikas. Nėra prasmės kalbėti apie jo pasiekimus, svarbu tik vienas dalykas, jis praktiškai neturi nuostolingų periodų ir visada išeina su pelnu.

A.Gerčikas tarp prekybininkų žinomas kaip sėkmingas investuotojas, pasiekęs aukštų rezultatų. Kiekvienas Forex rinkos dalyvis yra girdėjęs, kad Gerčikas veda kursus, webinarus ir pan., galbūt net jūs atsivertėte jo straipsnius.

Tokia asmenybė investuotojams galėjo sukelti prieštaringą nuomonę. Yra grupė praktikuojančių spekuliantų, kurie Aleksandrą laiko guru užsienio valiutų rinka. Ir yra tokių, kurie tvirtina, kad tai yra informacijos prekiautojas, kuris uždirba pelną parduodamas savo kursus. Kas tau yra A.Gerčikas?

Taigi, šiame straipsnyje mes apžvelgsime prekybos strategija Forex valiutų rinkai. Be to, pateikiame jums Aleksandro rekomendacijas.

Taigi, tai ukrainietis, emigravęs iš Odesos į Ameriką 90-ųjų pabaigoje. Iš pradžių jis dirbo taksi vairuotoju, svajodamas tapti prekybininku Volstryte. Tačiau tam reikėjo lankyti 4 mėnesių kursus ir išlaikyti egzaminus.

Tada Aleksandras lankė kursus ir dar daugiau, gavo biržos brokerio licenciją ir pradėjo dirbti prekybininko padėjėju nedidelėje įmonėje.

Worldco – ši įmonė tapo vieta, kur prasidėjo Gerčiko karjeros sėkmė sėkmingas investuotojas. Po kurio laiko jis buvo sukurtas tarpininkavimo įmonė kartu su kitais prekeiviais - . Tada investuotojas pradėjo kurti kursus, internetinius seminarus, rašyti straipsnius ir knygas.

Kaip matome, Gerčikui nebuvo lengvas kelias tapti profesionaliu, pasaulyje žinomu prekeiviu.

TS „Klaidingas suskirstymas“

• Taktikos tipas— prekyba pagal lygius.
• Prekyba- kartą per dieną.
• TF- vieną dieną.
• Prekybos turtas: Didžiosios Britanijos svaras doleris, doleris-jena, Australijos ir doleriai, auksas.
• Rekomenduojamas brokeris– Gerchik & Co

Lygių paieškos diagramoje ypatybės

Gerčiko sukurta technika tam tikriems diagramos taškams naudoja specialiai jo sudarytus pavadinimus:

• BSU– juosta, kuri susidarė pagal lygį.

Į šią juostą atsižvelgiama tik jungiant BPU 1 ir 2 strypus, kurie veikia kaip lygio įrodymas.

• BPU– lygį patvirtinanti juosta.

Ši juosta pagrįsta lygiu, kurį sudaro SU juosta su tuo pačiu taškų skaičiumi. Šiuo atveju tarp patvirtinimo ir formavimo lygių strypų gali būti nenurodytas tarpinių strypų skaičius.

Dar daugiau, juostos diagramoje gali būti išdėstytos skirtingomis kryptimis nuo lygio. Bet šiuo atveju lygį gali formuoti ir šešėlis, ir žvakės korpusas.

Tarp 1 ir 2 lygių patvirtinimo juostų neturėtų būti buferinių juostų; jie turi būti išdėstyti vienas po kito. Tokiu atveju juosta, patvirtinanti 2 lygį, neturėtų priartėti prie lygio iki taškų; dar daugiau, tarp lygių gali būti nedidelis žaidimas.

Pasirodo, SU juosta ir PU juosta yra skirtingose ​​lygio pusėse. Šiuo atveju strypai PU 1 ir 2 turėtų būti toje pačioje plokštumoje.

• Lygis apvalus– lygis, kuris baigiasi apvaliu skaičiumi.

Lygis yra galingas, jei jame formuojami istoriniai ir veidrodinio tipo lygiai.

Prekyba A. Gerčiko metodu

Taigi, visi žino, kad rinkoje gali atsirasti trys scenarijai:

• Lygio suskirstymas.
• Atšokti nuo lygio.
• Ir taip pat neteisingas lygio suskirstymas– tai situacija, kai kaina grafike prasiskverbia per lygį ir tada pasisuka priešinga kryptimi. Atkreipkite dėmesį, kad šio tipo išsiveržimas gali būti kelių tipų: paprastas (kaina pažeidžia lygį ir grįžta į pradinę padėtį) ir sudėtingas (kaina permuša lygį, užsifiksuodama už jo, o po vieno iš anksčiau padėtų juostų) grįš į savo vietą)

Neteisingas gedimas dažniausiai įvyksta tokiais atvejais kaip:

Reikėtų pažymėti, kad sėkmingas investuotojas dirba tik su sudėtingais ir neteisingais išsiveržimo lygiais. Aleksandras naudoja savo sukurtą sistemą:

• Apskaičiuojami galios lygiai.
• Tikimės, kad lygis pakils ir už tai užfiksuos kainą.
• Užsakymai pateikiami atsižvelgiant į tai, kad kaina pasikeis priešinga kryptimi.

Taigi, kad suprastumėte, kokia yra technikos esmė, pažvelkime į aiškų sandorio sudarymo pavyzdį.

Pirmas žingsnis prieš prekybą yra lygių žymėjimas diagramoje. Iš pradžių atsidaro savaitinis grafikas ir pagal anksčiau pateiktą prekybos metodą W1 formuojame lygius, po kurių galite pereiti į vieną dienos grafiką ir ten reikia rasti artimiausius galingus lygius.

Po to tikimės vieno iš lygių prasiveržimo. Tada, kai tik lygis prasiskverbia, dienos pabaigoje pateikiame užsakymą.

Pavyzdžiui, apsvarstykite galimybę sudaryti sandorį valiutų pora Australijos – Amerikos doleris. Suformavus kompleksinį neteisingo lygio pramušimą, pateikiamas SL užsakymas.

Jums reikia statyti už juostos, kuri sumušė lygį, uodegos. TF dydis turėtų būti skaičiuojamas santykiu nuo 3 iki 1 nuo ST.

Pozicija dalijama. Pavyzdžiui, pereinant prie 1.2 partijos su TF 3 iki 1 ir 1.1 partijos su TF 4 iki 1, suveikia pirmasis TF, o tai reiškia, kad antrąją operaciją galima perkelti į lūžio balansą.

Jei pavedimas neaktyvus, kaina pasislinko daugiau nei pusę atstumo į tolesnį lygį, greičiausiai išsiveržimas gali būti laikomas aktyviu ir pavedimas turėtų būti ištrintas.

Išvada

Gerčiko strategija nėra lengva, tačiau tuo pačiu prekiautojas turi galimybę dirbti su sėkmingo investuotojo metodika. Atkreipkite dėmesį, kad taktiką rekomenduojama parengti sumokėjus treniruočių užstatą. Kadangi sąlygų yra tikrai daug, be to, nereikėtų pamiršti pagrindinių taisyklių prekybos srityje.