Algoritm de tranzacționare comerciant— o schemă pas cu pas de tranzacționare în timpul zilei lucrătoare. Instrument esențial pentru fiecare comerciant de succes, datorită căruia este posibil să se mențină disciplina de tranzacționare și să urmeze o strategie de tranzacționare bine dezvoltată. Algoritmi gata pentru comercianți au fost deja publicati pe site:

dar de data aceasta algoritmul pe care îl caută mulți comercianți este publicat, de exemplu bursa asa de Piața FOREX- aceasta este

Algoritmul lui Gerchik:

Programul zilei lucrătoare:

1. 07:00 - Începutul zilei de lucru.
2. 07:00 – 07:15
3. 07:15 – 07:30
4. 07:30 – 09:20 Pregătirea temelor.
5. 09:30 – 09:55
6. 09:55 – 11:45 Tranzac actiuni cu selectie.
7. 11:45 – 01:30
8. 01:30 – 03:45
9. 03:45 – 04:00 Urmărirea rezultatelor dezechilibrelor .
10. 04:00 – 04:15 Statistici și rezultate ale zilei.
11. 07:00 – 07:15 Reanaliza tranzacțiilor de ieri, cu un aspect proaspăt.

• Vedeți atât tranzacțiile negative, cât și cele pozitive din ziua precedentă.
• Evaluarea cu „ochi proaspăt” a punctului de intrare, oprire și potențial.
• Analiza momentelor care nu au fost luate în considerare, dar cărora ar fi trebuit să li se acorde atenție.
• Notez toate neajunsurile și erorile într-un caiet pentru a le evita pe viitor.

07:15 – 07:30 Știri. Analiza lor și starea indicilor mondiali.

• Vedeți ce indicatori macroeconomici și știri sunt eliberați astăzi în SUA.
• Ce sectoare pot fi active atunci când un anumit indicator este lansat.
• Pe resursa www.bloomberg.com, urmăresc cum s-au închis piețele europene și asiatice, dacă găsesc tendințe generale de declin/creștere, determin știrile care au afectat piețele la nivel global. Analizez și încerc să ghicesc ce tendință va da această știre pieței americane.

07:30 – 09:20 Pregătirea temelor.

Cel mai bun, în opinia mea, broker - pentru day trading, pentru scalping.

1) Analiza post- și premarket SPY. Futuri și valute.

• Urmăresc cum s-a tranzacționat piața după încheierea principală (04:00) și, de asemenea, cum se tranzacționează pe premarket. Dacă a apărut deja vreo veste importantă, evaluez reacția pieței la acestea. Desenez nivelul apropiat din ziua precedentă și nivelurile importante de suport/rezistență SPY. Determin starea generală de spirit a pieței.
• Mă uit la valoarea principalelor futures pentru aur și petrol, precum și raportul perechii EUR/USD. Dacă există mișcări puternice într-o direcție sau alta, determin cauza și posibila reacție a Pieței la acestea.

2) Pe baza tuturor datelor colectate, alcătuiesc un algoritm pentru selectarea acțiunilor special pentru sesiunea de tranzacționare de astăzi.

Cerințe primare:

• Acțiunile sunt tranzacționate la NYSE și NASDAQ și acestea sunt principalele sale platforme de tranzacționare(nu ADR)
• Prețul acțiunilor variază între 5 și 50 USD.
• Volumul mediu tranzacționat pe zi este de la 300K la 15M
• Stocul are o lichiditate bună, nu are un decalaj de 5 min, precum și umbre mari de lumânare pe un interval de timp mic.

Cerințe suplimentare bazate pe analiza „stării de spirit a pieței”

Instrumente și metodă auxiliare:

• În programul TOS, lista de urmărire conține promoții care se încadrează în cerințele de mai sus și, la rândul lor, sunt împărțite în grupuri separate pentru comoditate:

• NYSE este împărțit în 12 sectoare majore, cum ar fi: materiale de bază, bunuri de capital, conglomerate, ciclic de consum, nonciclic de consum, energie, financiar, asistență medicală, servicii, tehnologie, transport, utilități. Acest lucru vă permite să aflați rapid dacă vreunul dintre sectoare prezintă o activitate crescută și să acordați atenție acesteia.
• „cercetare”, unde renunț la acțiuni pentru a tranzacționa pentru sesiunea de tranzacționare de astăzi.
• „Acțiuni penny, listă de acțiuni ieftine sub 10 USD
• „câștiguri”, o listă de acțiuni care au un raport trimestrial ieri azi sau mâine. Lista devine mai relevantă în sezonul câștigurilor.
• „NASDAQ” include toate acțiunile tranzacționate la Nasdaq care îndeplinesc cerințele de bază.
• „Pump’n’Dump”, la această listă adaug acțiuni care, pe parcursul procesului de cercetare, au dat semne clare ale acestei strategii de tranzacționare. Lista este întocmită exclusiv pentru observare și posibilă utilizare ulterioară a abilităților dobândite.
• Russell 2000, o listă de 2.000 de companii cu capital redus. Folosit în timpul cercetării intrazi.

Ideea principală din spatele selecției este de a găsi acțiuni care se comportă diferit față de restul. Toate acțiunile merg cu piața, dar dacă nu există știri binecunoscute pentru acțiune și la un moment dat încearcă să nu se supună (rezistă) pieței sau chiar merge în direcția opusă, atunci poate exista un jucător puternic în aceasta. Și la cel mai mic semnal al pieței în direcția tendinței bursiere, își poate întări cu ușurință mișcarea. O idee bazată pe lăcomie și panică, iar asta este caracteristic oricărei persoane, mai ales unui comerciant.

Trebuie să vă formați strategia pe baza corelației, potențialului, evaluării riscului și a unui punct cât mai aproape de suport/rezistență

Având în vedere graficul pieței din ultimele două zile, caut acțiuni care, cu un volum crescut, au rezistat direcției mișcării SPY sau (mai bine încă) s-au mutat în direcția opusă. Pe cotidian, ar trebui să văd că această corelație este mai degrabă o excepție și stocul, de regulă, „se supune” pieței.

În ceea ce privește volatilitatea și potențialul, pe graficul de 5’ din TOS, la o scară normală, diviziunea grilei ar trebui să fie de cel puțin 0,25-0,50 s, altfel stocul nu mi se potrivește din cauza mișcării mici, cel mai probabil, a canalului.

Principala cercetare pe care o fac este printre 12 listări sectoriale NYSE și o listă NASDAQ. Privind prin tot stocul, un total de aproximativ 1000 de bucăți. Aplicat diagramei cu linii suplimentare principale, SPY facilitează și accelerează vizual procesul de selecție.

Atunci când selectez, țin cont și la ce volume se apropie stocul de un nivel de suport/rezistență nerespectiv și ce făcea piața în acel moment.

Acord mai multă atenție stocurilor care, de exemplu, nu urcă pe +SPY, stau sau alunecă încet, dar sigur.

Decalajul de la deschidere joacă și el un rol important, dacă este în direcția opusă decalajului SPY și nu a revenit în timpul zilei, atunci stocul îmi provoacă o atenție sporită.

În timpul zilei, potențialul de mișcare ar trebui să fie vizibil. Deoarece strategia de tranzacționare este de a tranzacționa de la nivel. Când selectați, acordați atenție nivelurilor puternice de suport/rezistență la care se tranzacționează acțiunile.

După ce am selectat un anumit număr de acțiuni, mă uit din nou la ele. Încerc să reduc lista la 15-20 de bucăți. Ma uit si prin actiunile din selectia de ieri si le las pe cele care mi se potrivesc dupa algoritmul de selectie.

După ce am făcut lista finală, tratez zilnic, precum și deschiderea/închiderea și hi/low din ziua precedentă.

09:30 – 09:55 deschis. Urmărirea stocurilor de la teme.

• Urmăresc cum se deschid acțiunile din selecția mea. Acord o atenție deosebită celor care au făcut un decalaj în sens invers față de piață sau s-au deschis la un nivel puternic.
• Evaluez puterea și direcția SPY, precum și puterea rezistenței și mișcării stocului. Identific stocuri care se deplasează în direcția opusă mișcării pieței sau formează un raft la un anumit nivel.

09:55 – 11:45 Tranzac actiuni cu selectie.

• Trebuie să cauți sprijin și rezistență. Adică unde se sprijină acțiunea și de unde poate veni mișcarea.
• Aleg câteva acțiuni care mai bine decât altele urmează ideea tranzacției mele. Îl încarc pe Time&Sales și de ceva timp urmăresc imprimarea în stoc.
• În bandă și pe diagramă, ar trebui să văd că atunci când stocul se apropie de nivelul format, încep să-l împingă în mod activ departe de el, în acest moment, de regulă, volumul este de câteva ori mai mare decât media cu 1 ' .
• Un semnal important este practic absență completă vânzători (în dispoziție pentru o poziție lungă) în acțiuni, sau cel puțin nu un număr semnificativ dintre acestea în comparație cu cumpărători. Adică, revenirea stocului la nivel ar trebui să se producă nu din cauza vânzărilor active pe piață, ci din cauza refuzului de a acest moment bate cumpărătorul într-o ofertă la un preț umflat.
• Stocul trebuie să formeze o anumită bază, cu o clar definită, de regulă, nu într-un singur preț, ci într-un interval de câțiva cenți, în funcție de situație.

• Stocul trebuie să aibă potențial. Acesta este unul dintre primele lucruri la care sunt atent înainte de a intra într-o poziție. Sunt atent la niveluri puternice, modele, precum și direcția tendinței pieței și dacă va da această mișcare a stocurilor.
• Când tranzacționați de la un nivel, riscurile ar trebui evaluate, iar prin printuri, trebuie să vedeți un jucător mare care este gata să acumuleze o poziție (menține nivelul) pentru o perioadă foarte lungă de timp, altfel nu intrați!
• Daca stocul este puternic, intrarea mea nu este la Hi, ci la cel mai mic pret posibil, unde s-a odihnit. Dacă stocul este slab, trebuie să găsesc punctul scurt maxim.

Important!

• direcția stocului (tendință)
• de unde cine cumpără și cât de agresiv
• unde cine vinde și cât de agresiv
• ce se întâmplă când se presupune că totul este o inversare

Scopul este (de exemplu, pentru mult timp) să vezi că nu există nimeni care să vândă stocul, dar există un cumpărător sau încep să cumpere foarte agresiv, ceea ce înseamnă că mai sunt multe de cumpărat.

Ar trebui să luați de la nivel când este cel mai rău, când stocul este presat la nivel cât mai mult posibil, atunci riscul este minim.

Ca o poziție potențială, iau în considerare acțiunile în care puteți pune o oprire corectă din punct de vedere tehnic doar în 5-8 secunde.

După ce am ales o acțiune pentru tranzacționare și după ce am determinat nivelul de suport/rezistență, stop, potențial și am primit toate semnalele de mai sus, mă pregătesc să intru pe poziție.

Am pus limită (cel mai mic posibil pentru lung și cel mai mare posibil pentru scurt) prețul la care au trecut printurile în baza formată. Pregătesc imediat un ordin de piață stop pentru prețul ales pentru stop.

Când primesc o poziție, trimit un ordin de stop al pieței și încep să observ comportamentul în continuare al acțiunilor.

Dacă stocul nu merge conform unui plan prestabilit sau a încetat să respecte semnalele de mai sus, atunci, fără să aștept, închid poziția pe piață.

Dacă o poziție nu este dată pentru o perioadă lungă de timp și situația din stoc s-a schimbat, ar trebui să anulați comanda și să continuați să monitorizați stocul. Luați o poziție doar la un preț prestabilit, nu există timp pentru a ajunge din urmă cu stocul.

Ocuparea unei poziții este însoțită de următoarele acțiuni:

• monitorizarea pe timp&vanzari a distributiei in stoc, a raportului de forte si a marimii comenzilor scoase la cumparare/vanzare.
• conform graficului, monitorizați abordarea nivelurilor și a cifrelor prețurilor. Vedeți cum se schimbă situația când o abordați.
• uitați-vă la ce volume și în ce direcție se mișcă SPY.
• urmăriți ce volume și sfeșnice se mișcă stocul. Indiferent dacă impulsul este menținut în stoc, combateți nivelurile de retragere într-un interval de timp mic.

Analizând toate aceste puncte și trăgând anumite concluzii, poziția poate fi acoperită de piață sau de un stop tras îndeaproape.

Managementul riscului cu o pozitie deschisa.

Inițial, riscul este dat nu mai mult de 8 secunde, iar raportul minim la profitul potențial este ¼. În funcție de volatilitate, volum, impuls și alți factori particulari, oprirea unui stoc se mișcă în moduri diferite. Dar având un singur sens de a seta un nivel de rollback sau o nouă bază formată. Prima mișcare de oprire se face până la nivelul fără pierdere (adică +2...3s de la punctul de intrare). În stocurile lente, acest lucru se face la îndepărtarea cu 10-12 secunde de la punctul de intrare, în stocurile rapide, oprirea tehnică corectă inițială este menținută până când stocul părăsește baza de acumulare și începe să se consolideze la un nivel superior.

Ieșire dintr-o poziție:

Se realizează atunci când se atinge un potențial preplanificat și se primește un semnal despre o inversare sau o oprire a mișcării din cauza retragerii unui jucător activ din acțiune.

Efectuat căi diferiteîn funcţie de volatilitatea stocului şi de situaţia actuală. Un stoc rapid folosește ordine rapide, cum ar fi piața și piața stop pentru a ieși. În acțiunile mai lente, puteți ieși cu un ordin limită, plasându-l la un preț care a devenit un nou nivel de suport/rezistență în zona potențialului atins.

11:45 – 01:30 Masa de seara. M-am uitat la promoții de la teme. Fac o re-cercetare.

• Continuez să monitorizez acțiunile din selecție, care merg conform planului, dar din diverse motive nu au dat încă un punct de intrare. Sunt atent dacă volumul și trendul stocului a scăzut în timpul prânzului sau dacă marele jucător din stoc este încă activ. Evidențiez stocuri deosebit de active și le urmăresc.
• Lista de urmărire din TOS sortează stocurile după criteriile Net Change. În consecință, acțiunile care au crescut cel mai mult se află la începutul listei, iar cele care au scăzut cel mai mult se află la sfârșitul listei. Pe baza tendinței SPY intraday, analizez și selectez cei mai buni câștigători și cei mai buni perdanți din fiecare sector separat și în lista acțiunilor tranzacționate pe NASDAQ. Când aleg, acord și atenție stocurilor puternice și slabe.
• În stocurile observate, cheltuiesc aceleași niveluri de deschidere/închidere, precum și niveluri puternice de suport/rezistență care s-au format în ziua curentă. Identific noi puncte potențiale de intrare pe baza comportamentului lor asupra stocului și a tendințelor sale de mișcare.

01:30 – 03:45 Comercializez acțiuni din selecție și cercetări noi.

• Urmând aceeași formare, continui să tranzacționez acțiuni din teme și o nouă selecție intraday.

03:45 – 04:00 Urmărirea rezultatelor dezechilibrelor .

• Mă uit la lista de acțiuni care au avut dezechilibre ordine MOC la sfârșitul zilei.
• Filtrez stocurile după intervalul de prețuri de la 10 USD la 50 USD și volumul peste 500K.
• Sunt atent doar acelor actiuni ale caror dezechilibre sunt > 15% din volumul total tranzactionat.
• Pe grafic, ar trebui să pot vedea că acțiunile au o volatilitate normală și o gamă medie intraday. Și este de dorit să cunoașteți informațiile minime despre această acțiune.
• După ce m-am hotărât cu privire la câteva acțiuni, le încarc în flux și mă uit la grafic.
• În ultimele 15 minute am urmărit cum se schimbă dezechilibrele. Fac anumite observații și țin o evidență a acestora.
• Compar rezultatele obtinute in final cu cele asteptate. Caut anumite modele de comportament al stocurilor, ținând cont de diverși factori precum (preț, volum mediu, sector, puterea pieței etc.)

04:00 – 04:15 Statistici și rezultate ale zilei.

• Rezum ziua. Completez toate statisticile privind tranzacțiile pentru ultima sesiune de tranzacționare cu scurte explicații ale punctelor de intrare.
• Toate observațiile pentru ziua le notez într-un caiet.
• Completez jurnalele psihologice și tehnice.

Comercianții de succes lucrează aproape întotdeauna la propriile strategii de tranzacționare. Ei abordează dezvoltarea lor cu mare atenție și respectă cu scrupulozitate toate regulile stabilite în procesul de tranzacționare. Acest articol va revizui strategia lui Gerchik, axat pe găsirea punctelor de intrare pe piață, în funcție de poziția prețului față de niveluri importante.

Toate sistemele de tranzacționare ale lui Alexander Gerchik presupun reducerea maximă a pierderilor, ceea ce duce la o creștere a profiturilor. Pentru a face acest lucru, este necesar să păstrați constant statisticile de tranzacționare, înregistrând în detaliu toate deciziile luate, inclusiv pe baza cărora s-au făcut exact astfel de niveluri de intrare, ieșire, StopLoss etc.. Doar dezvoltarea personală constantă și îmbunătățirea folosit metode de tranzacționare puteți obține un succes real în forex.

Esența sistemului comercial Gerchik

Ideea principală a strategiei descrise constă în faptul că 60÷70% din timp cotația fluctuează în zona dintre două niveluri orizontale. În restul timpului, prețul se mută dintr-o zonă în alta, depășind nivelurile limită. În același timp, se formează anumite modele de sfeșnice, care confirmă fie o defecțiune, fie o revenire.

Ca o combinație de lumânări sistem comercial Gerchik folosește o secvență de trei sfeșnice, Prețuri ridicate sau prețuri scăzute, dintre care un maxim sau, respectiv, un minim local. De îndată ce un astfel de model este identificat, după ce a treia lumânare se închide, puteți intra pe piață:

• cumpărare - dacă prețurile scăzute a trei lumânări consecutive (evidențiate printr-un dreptunghi roșu în Fig. 2) au format un minim local (limitat de linii orizontale galbene în Fig. 2);
• vânzare – dacă prețurile ridicate a trei lumânări consecutive (marcate în Fig. 1 printr-un dreptunghi roșu) au format un maxim local (limitat în Fig. 1 de linii orizontale galbene).

Deoarece poziția este deschisă pe a patra lumânare (indicată printr-o săgeată albă în figurile 1 și 2), sistemul de tranzacționare descris este numit și „Lumânarea Strategiei 4 a lui Gerchik”.

Trebuie avut în vedere faptul că nivelul unui maxim sau minim local este descris nu de un anumit preț, ci de un interval de preț. Prin urmare, Low-prețuri sau High-prețuri a trei lumânări care formează un extremum pot fi situate la diferite niveluri de preț, dar într-un interval care nu depășește amplitudinea acestor lumânări. În tranzacționare, astfel de niveluri sunt numite de bază, așa că o altă denumire alternativă pentru sistemul de tranzacționare în cauză este „strategia de bază a lui Gerchik”.

Fiecare nivel format în acest fel are o anumită putere, a cărei valoare relativă este determinată de numărul de lumânări implicate în formare - cu cât sunt mai multe, cu atât nivelul de bază este mai puternic (nivelul din fig. 2 este mai puternic decât nivelul). în fig. 1).

Caracteristici de efectuare a tranzacțiilor conform strategiei lui Gerchik „4 lumânări”

În secțiunea anterioară au fost descrise condițiile de intrare pe piață. Dar o strategie de tranzacționare completă ar trebui să includă și o metodă de plasare a StopLoss și TakeProfit pe fiecare tranzacție. În strategia Gerchik Base, StopLoss este setat:

• pentru cumpărare - sub nivelul de bază format;
• de vânzare - deasupra nivelului de bază format.

Distanța dintre StopLoss și nivelul de bază format este selectată în ordinea mai multor puncte și, în cazul general, depinde direct de intervalul de timp de lucru - cu cât este mai lung, cu atât este mai mare dimensiunea StopLoss.

Și dimensiunea TakeProfit depinde de doi parametri - numărul de teste ale nivelului de bază format și dimensiunea StopLoss:

• dacă au fost 3 teste, atunci TakeProfit este egal cu de trei ori StopLoss;
• dacă au fost 4÷5 teste, atunci în TakeProfit este egal cu de patru ori StopLoss;
• dacă au fost 6 sau mai multe teste, atunci în TakeProfit este egal cu de cinci ori StopLoss.

În același timp, este necesar să se verifice dacă există un nivel puternic pe drumul către TakeProfit, care probabilitate mareîncetini mișcarea prețurilor. Dacă există un astfel de nivel, atunci este mai bine să setați TakeProfit pe el.

Particularitățile tranzacționării conform strategiei „Gerchik Bases”.

Luați în considerare realizarea unei tranzacții profitabile folosind exemplul din fig. 1 (Fig. 3). O poziție scurtă este deschisă la nivelul indicat de linia roșie orizontală (la prețul deschis al celei de-a patra lumânări a modelului). StopLoss este setat la nivelul indicat de orizontala albă (la o distanță de 9 puncte de rezistența formată). Deoarece au existat 3 teste ale acestei rezistențe, atunci TakeProfit este egal cu triplu StopLoss (nivelul său este indicat de o linie orizontală albastră). Pe lumânarea pe care a fost deschisă afacerea și s-a ajuns la TakeProfit.

Acum să aruncăm o privire mai atentă la exemplul din fig. 2 (Fig. 4). A fost necesară intrarea pe piață la nivelul indicat de orizontală roșie, iar StopLoss trebuia setat la nivelul orizontalei albe. Se poate observa că dimensiunea StopLoss-ului este prea mare, iar în cazul unui test de patru ori prin prețul suportului format, TakeProfit ar trebui să fie plasat prea departe (egal cu de patru ori dimensiunea StopLoss-ului) , ceea ce ar face puțin probabil ca prețul să ajungă la el, ceea ce este prezentat în Fig. 4 (prețul nu a ajuns la TakeProfit și s-a inversat prin activarea StopLoss).

Prin urmare, pentru fiecare tranzacție, este necesar să se verifice fezabilitatea deschiderii acesteia după dimensiunea estimată a StopLoss - dacă este prea mare, atunci nu merită să deschideți o poziție. Soluțiile în această situație pot fi următoarele acțiuni:

• făcând o afacere nu la deschiderea celei de-a 4-a lumânări, ci puțin mai târziu, dacă prețul se apropie din nou de extremul format (sau intră în el);
• deschiderea unei poziții în mai multe părți, fiecare dintre acestea fiind închisă după ce prețul atinge nivelul de trei ori, patru ori, etc. StopLoss cu mișcarea sa simultană către zona de rentabilitate.

Noi toți comercianții căutăm în mod constant același lucru - o strategie profitabilă. Fie îl căutăm, fie îl creăm noi înșine. Ambele nu sunt o sarcină ușoară, dar ce este o strategie de tranzacționare profitabilă? Evident, acesta este cel care face profit. Ce este profitul? Acesta este venitul total minus cheltuielile.

În consecință, pentru a profit net a fost mai mult, este necesar fie creșterea veniturilor totale, fie reducerea costurilor. Dar tranzacționarea este o afacere neobișnuită, dacă este posibil să creșteți venitul total, atunci aceasta este o activitate foarte riscantă, dar este foarte posibil să reduceți pierderile.

Strategia de tranzacționare profitabilă, pe care o vom lua în considerare astăzi, vă va ajuta să vă controlați pierderile și să câștigați constant bani pe piață. Se numește tranzacționare bazată pe niveluri importante ale prețurilor. Această metodă de tranzacționare este practicată activ și cu succes de celebrul comerciant Alexander Gerchik.

Ce este level trading?

În esență, aceasta este o strategie de tranzacționare tradițională cu definirea punctelor de intrare și de ieșire de pe piață, în unele cazuri, vânzare suplimentară sau cumpărare suplimentară de poziții. Tranzacționarea de la niveluri este un sistem bine construit - un sistem care, atunci când este aplicat corespunzător pe piață, este capabil să genereze profituri în mod constant.

Sarcina ta ca comerciant este să fii operatorul său și să acționezi clar conform algoritmului, doar în acest caz suma meserii profitabile va depăși pierderile.

Pentru a tranzacționa de la niveluri de preț, aveți nevoie de un set elemente esentiale strategie de succes: un punct de intrare ideal și un mic - stop loss justificat. Al treilea element - Take Profit - este deja calculat în funcție de puterea nivelului, voi explica cum să determin acest lucru puțin mai târziu.

Parametrii strategiei:

• Instrument tranzacționat - perechi valutare, indici, acțiuni etc.;
• Punctul de intrare - determinat de nivelul prețului;
• Raportul dintre profitul prognozat și nivelul pierderii - 1:3, 1:4, 1:5;
• Stop-loss - minim 10-15 puncte;
• Perioada de timp utilizată este de la H1 la D1.

Algoritm pentru lucrul cu niveluri

Deci, haideți să vorbim acum despre cum să lucrați cu niveluri. Desigur, în cadrul unui articol nu puteți explica toate subtilitățile, dar punctele principale vor fi în continuare acoperite.

Totul începe cu identificarea punctelor importante pe diagramă. Sunt valori maxime și minime ale lumânărilor sau valurilor pe diagramă, adică. puncte în care a avut loc o inversare a tendinței sau o oprire a prețurilor.

În continuare, ne uităm să vedem dacă prețul s-a consolidat în apropierea acestor puncte. Dacă da, înseamnă că la acest nivel de preț, un jucător puternic, cumpărător sau vânzător, își adună o poziție. Sarcina noastră este să profităm de acest moment și să „mergem” în direcția în care tocmai acest jucător „merge”.

Cum să o facă? Mai întâi trebuie să determinați nivelul. Este calculat pe baza acelorași vârfuri ale mișcării graficului prețurilor. Dacă prețul „bate” într-un nivel de 3 sau mai multe ori, atunci există un jucător puternic. Puterea nivelului depinde de cât timp a fost prețul pe el.

Arata cam asa: de exemplu, pe graficul EUR/USD din H1, pretul nu s-a mutat nicaieri de cateva ore si este in 1,2310 +-) 5 puncte. Găsim un maxim sau un minim local și tragem o linie prin el (de-a lungul umbrei) și vedem dacă prețul sare de pe el. În mod ideal, acest lucru ar trebui să apară cu o marjă de eroare de câteva puncte sau deloc. Această situație indică prezența unui nivel.

După ce ați stabilit nivelul, trebuie să așteptați momentul pentru a intra în afacere, dar în ce direcție ar trebui să deschideți?! Totul este simplu aici. Dacă nivelul s-a bazat pe maxime, atunci trebuie să vă pregătiți pentru o poziție scurtă. Dacă nivelul trece prin minime, atunci trebuie să deschideți un ordin de cumpărare.

Momentul înțelegerii

Ordinul este deschis după a treia atingere a nivelului, la deschiderea următoarei lumânări. Aceasta este condiția minimă în care este posibil să intrați într-o tranzacție. Este permisă intrarea nu numai pe piață, ci și cu ajutorul ordinelor limită.

Aceste trei atingeri formează nivelul, dar cu cât prețul crește mai mult, cu atât nivelul va fi mai puternic.

Acum oh Stop-loss despre Take Profit. Opririle tranzacționării de la nivel sunt minime, în interval de 10-25 de puncte. S/L este setat pentru nivelul prețului, sau mai degrabă pentru prețul ridicat sau scăzut anterior. Take Profit este calculat în raport cu dimensiunea opririi și, la rândul său, depinde de puterea nivelului în sine. Raportul minim dintre T.P și S/L este de 3:1. Adică, dacă stop loss-ul este de 20 de puncte, atunci nivelul de profitare va fi de 60 de puncte față de nivel. Important. Nu din punctul de a deschide o comandă, ci de la nivelul prețului.

Acestea sunt de fapt toate punctele de bază care se referă la o strategie de tranzacționare profitabilă de la nivel. Desigur, autorul acestui sistem este Alexander Gerchik. Nu are sens să vorbim despre realizările lui, un singur lucru este important, practic nu are perioade neprofitabile și iese mereu cu profit.

A. Gerchik este cunoscut printre comercianți ca un investitor de succes care a obținut rezultate înalte. Fiecare participant pe piața Forex a auzit că Gerchik conduce cursuri, webinarii etc., poate chiar i-ați deschis articolele.

O astfel de personalitate a fost capabilă să provoace o opinie ambiguă în rândul investitorilor. Există un grup de speculatori practicanți care îl consideră pe Alexandru un guru piata valutara. Și sunt cei care insistă că acesta este un infotrader care face profit prin vânzarea propriilor cursuri. Cine este A. Gerchik pentru tine?

Deci, în acest articol, ne vom uita la strategie de tranzacționare pentru piața valutară Forex. Mai mult, vă aducem în atenție recomandări de la Alexandru.

Deci, acesta este un ucrainean care a emigrat din Odesa în America la sfârșitul anilor 90. Inițial, a lucrat ca taximetrist, visând să devină comerciant pe Wall Street. Dar, pentru aceasta, a fost necesar să urmeze cursuri de 4 luni și să promoveze examene.

Apoi, Alexandru a urmat cursuri și chiar a obținut o licență de la un broker de bursă și a început să lucreze ca asistent al unui comerciant într-o firmă mică.

Worldco - această companie a fost locul unde a început succesul carierei lui Gerchik ca investitor de succes. După un timp a fost creat companie de brokerajîmpreună cu alţi comercianţi. Apoi investitorul a început să compună cursuri, webinarii, să scrie articole și cărți.

După cum putem vedea, nu a fost o modalitate ușoară pentru Gerchik de a deveni un comerciant profesionist, binecunoscut în lume.

TS „Defecțiune falsă”

• Tip de tactici— tranzacționare de la niveluri.
• Comerț- o data pe zi.
• TF- intr-o zi.
• Tranzacționarea activelor: liră sterlină-dolar, dolar-yen, australian și dolar american, aur.
• Broker recomandat- Gerchik & Co

Caracteristici de găsire a nivelurilor pe diagramă

În tehnica dezvoltată de Gerchik, sunt folosite desemnările anumitor momente de pe graficul special întocmit de el:

• BSU- o bară care a fost formată de nivel.

Această bară este luată în considerare doar la conectarea barelor FLU 1 și 2, care acționează ca dovadă a nivelului.

• BPU- o bară care confirmă nivelul.

Această bară se bazează pe nivelul format de bara SS cu același număr de puncte. În acest caz, între barele nivelurilor de confirmare și formare, poate exista un număr nespecificat de bare intermediare.

Mai mult, barele de pe diagramă pot fi pe diferite părți ale nivelului. Dar, în acest caz, nivelul poate fi format atât de umbra, cât și de corpul lumânării.

Între bara de confirmare a nivelurilor 1 și 2 nu ar trebui să existe bare tampon, acestea trebuie să fie amplasate una după alta. În același timp, bara care confirmă nivelul 2 nu ar trebui să se apropie de nivelul până la puncte, chiar mai mult, poate exista o ușoară reacție între niveluri.

Se pare că bara SU și bara PU sunt situate pe părți diferite ale nivelului. În acest caz, barele PU 1 și 2 ar trebui să fie amplasate în același plan.

• Nivel rotund- un nivel care se termină cu un număr rotund.

Un nivel este puternic dacă pe el se formează niveluri de tip istoric și oglindă.

Comercializarea după metoda lui A. Gerchik

Deci, toată lumea știe că există trei scenarii posibile pentru desfășurarea unui eveniment pe piață:

• Defalcare de nivel.
• sari de la nivel.
• La fel și o defalcare incorectă a nivelului- aceasta este o situație în care prețul depășește nivelul de pe grafic, după care se întoarce în direcția opusă. Vă rugăm să rețineți că acest tip de breakout poate fi de mai multe tipuri: simplu (prețul sparge nivelul și revine la poziția inițială) și complex (prețul sparge nivelul, fixându-se în spatele lui, iar după una dintre barele plasate anterior acesta se va întoarce la locul ei)

Defalcarea incorectă apare cel mai adesea în astfel de cazuri:

Trebuie remarcat faptul că un investitor de succes lucrează numai cu niveluri de breakout complexe și incorecte. Alexander folosește sistemul pe care l-a compilat:

• Nivelurile de putere sunt calculate.
• Ne așteptăm la defalcarea nivelului și fixăm prețul în spatele acestuia.
• Comenzile sunt plasate, ținând cont de faptul că costul se va desfășura în sens invers.

Deci, pentru a înțelege care este esența tehnicii, să luăm în considerare un exemplu clar de înțelegere.

În primul rând, înainte de tranzacționare, va trebui să marcați nivelurile pe grafic. Inițial, se deschide un grafic săptămânal și, în conformitate cu metoda de tranzacționare prezentată mai devreme, formăm niveluri pe W1, după aceea puteți trece la un grafic de o zi și acolo trebuie deja să găsiți cele mai apropiate niveluri puternice.

După aceea, ne așteptăm ca unul dintre niveluri să fie spart. Apoi, pe măsură ce nivelul trece, la sfârșitul zilei plasăm o comandă.

Ca exemplu, luați în considerare încheierea unei tranzacții pe Pereche valutară Dolar australian - american. După formarea unei pătrunderi incorecte complexe a nivelului, se plasează o comandă SL.

Trebuie să-l puneți în spatele cozii barei care a spart nivelul. Mărimea TF ar trebui calculată la un raport de 3 la 1 din SL.

Poziția este împărțită. De exemplu, prin trecerea la lotul 1.2 cu TF 3 la 1 și 1.1 loturi cu TP 4 la 1, se declanșează primul TF, ceea ce înseamnă că a doua operațiune poate fi transferată la pragul de rentabilitate.

Dacă ordinul este inactiv, prețul a apăsat mișcarea mai mult de jumătate din distanța până la nivelul următor, cel mai probabil defalcarea poate fi considerată activă, iar ordinul ar trebui șters.

Concluzie

Strategia de la Gerchik nu este ușoară, dar, în același timp, comerciantul are posibilitatea de a lucra cu metodologia unui investitor de succes. Vă rugăm să rețineți că se recomandă elaborarea tacticilor pe un depozit de antrenament. Întrucât există într-adevăr o mulțime de condiții, plus nu uitați de regulile de bază în domeniul comerțului.