• О продукте

  «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом» (ПИФ) на платформе "1С:Предприятие 8. " позволяет вести автоматизированный учет открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов.

  Функциональные возможности «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом»:

  · Бухгалтерский учет имущества ПИФ;

  · Учет движения денежных средств ПИФов;

  · Ведение реестра пайщиков ПИФов;

  · Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа;

  · Учет статуса заявки ПИФа;

  · Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании;

  · Учет поступления ценных бумаг, списания по методам FIFO, LIFO или по средней цене;

  · Учет имущества по ЗПИФ;

  · Расчет СЧА фондов и стоимости пая.

  Раздел «Операции с ЦБ» составляют:

  · Ведение справочника ЦБ, котировок, листинга и других признаков;

  · Сделки с ЦБ. Вид операции: покупка и продажа, биржевая и внебиржевая. Списание ЦБ по выбранному методу (FIFO, LIFO и по средней цене);

  · Погашение купона ЦБ;

  · Погашение ЦБ, частичное и полное;

  · Переоценка ЦБ и дооценка НКД;

  · Конвертация ЦБ - преобразование ценных бумаг;

  · Ввод остатков по ЦБ - служебный документ для ввода данных по ЦБ ПИФов;

  · Учет депозитов и НСО, начисление процентов;

  Раздел «Операции с паями» составляют:

  · Ведение справочника Пайщиков (Контрагенты);

  · Заявки пайщиков. Виды заявок: покупка, погашение, обмен;

  · Операции с паями на основании заявки;

  · Передача паев для смены владельца;

  · Учет статуса заявки ПИФа;

  · Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.

  Раздел «Операции по имуществу для ЗПИФ» составляют:

  Принятие имущества к учету;

  Выдача паев (на баланс ЗПИФа), списание из регистра имущества;

  Переоценка имущества;

  Начисление аренды;

  Реализация имущества.

  Регламентные операции:

  · Начисление резервов;

  · Начисление вознаграждений и прочей кредиторской задолженности;

  · Переоценка активов (ЦБ, имущества);

  · Выписка банка для отражения движения денежных средств;

  · Расчет СЧА фондов и стоимости пая;

  · Закрытие месяца.

  · Закрытие года

  Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ:

  · Учетный журнал;

  · Перечень имущества.

  Налоговая отчетность:

  · Декларация по НДС;

  · Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам);

  · Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам);

  Аналитические отчеты:

  · Справка СЧА

  · Реестр пайщиков

  · Регистры транзитных счетов

  · Отчет о включении ДС в состав ПИФ

  · Доходность пая

  · Динамика стоимости пая

  · График котировок

  · Отчет НДФЛ по пайщику

  Сервисные функции:

  Отдельным пакетом поставляется отчетность ПИФ с учетом 4715-У и 532-У в формате xbrl

  Для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов внедренческий центр «1С-Рарус» (1С:Франчайзи, г. Москва) предлагает типовое прикладное решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» на платформе «1С:Предприятие 8». Данный программный продукт разработан с учетом требований Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов).

  Пользователями программы являются бухгалтеры и менеджеры. Бухгалтер использует прикладное решение для ведения учета операций с активами фондов и формирования регламентированной отчетности. Система позволяет учитывать такие активы, как денежные средства на счетах и депозитах, акции и облигации, а также паи сторонних ПИФов. Менеджер, работающий с пайщиками, может использовать программу для ведения учета заявок и формирования аналитической отчетности, предназначенной как для пайщиков, так и для менеджмента управляющей компании.

  В системе предусмотрена возможность ведения учета операций по нескольким ПИФам в одной информационной базе.

  Учет операций с ценными бумагами

  Учет ценных бумаг (ЦБ) ведется в разрезе выпусков. Списание стоимости ЦБ выполняется по методам FIFO, LIFO или по средней цене на момент совершения операции.

  Большинство операций регистрируется в системе с помощью документов, которые автоматически формируют проводки. В то же время для некоторых операций существует возможность ввода проводок вручную.

  Для акций и облигаций в системе предусмотрено формирование операций покупки, продажи и переоценки. Кроме того, для облигаций реализованы оформление дооценки накопленного купонного дохода (НКД), а также погашение НКД и облигаций. Учет стоимости приобретения ЦБ, затрат при приобретении и переоценке ведется раздельно.

  Биржевые и внебиржевые сделки с ЦБ можно отражать в системе вручную или автоматически, с помощью загрузки отчетов брокера. Переоценка ЦБ на определенную дату выполняется по признаваемой котировке. В системе предусмотрена загрузка признаваемых котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками – ММВБ, РТС и Санкт-Петербургской фондовой биржей. Дооценку НКД на определенную дату можно выполнить расчетным способом или на основании котировки. Реализованы автоматическое оформление операции погашения облигаций и НКД за выбранный период, а также возможность конвертации ЦБ.

  Учет операций с паями

  В системе предусмотрено оформление операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и налога на доходы физических лиц с формированием выгрузки в файл и карточки 2-НДФЛ.

  Все операции пайщиков отражаются в системе на основании их заявок. Программа позволяет выполнять групповую обработку неисполненных заявок пайщиков, а также многоразовых заявок, по которым поступили денежные средства. При начислении паев автоматически выполняется проверка наличия поступивших от инвестора средств.

  В решении реализованы гибкие средства настройки тарифов надбавок и скидок. Тарифы надбавок могут зависеть от сумм, внесенных пайщиком, и количества его обращений в фонд. Для тарифов скидок можно установить зависимость от количества дней владения паями.

  Регламентные операции и отчеты

  В системе предусмотрено начисление резервов, предназначенных для вознаграждения управляющей компании, а также для компенсации расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика.

  Для выполнения регламентных операций по начислению резервов и расчету стоимости чистых активов (СЧА) используются специальные документы. Начисление резервов выполняется автоматически исходя из процентов резервирования денежных средств на вознаграждение и на расходы, установленных правилами фонда и указанных в его карточке.

  Предусмотрено автоматическое формирование аналитической и регламентированной отчетности. Все регламентированные отчеты, в том числе «Справка о СЧА», «Отчет об изменении СЧА», «Баланс имущества, составляющего ПИФ» и др., соответствуют действующему законодательству. Все операции с имуществом, составляющим ПИФ, представлены в отчете «Учетный журнал». Каждая строка отчета соответствует одной операции с имуществом.

  В программе предусмотрена настройка ограничений по составу и по структуре активов фондов. Для контроля данных ограничений используется регламентированный отчет «Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов».

  Система имеет многоуровневую защиту данных от несанкционированного доступа. Любые манипуляции с данными, такие, например, как ввод, редактирование или удаление, фиксируются системой. Информация о действиях с данными может быть в любой момент предоставлена по запросу пользователю, имеющему права на ознакомление с ней.

  В настоящее время решение «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» внедрено и эффективно эксплуатируется в управляющих компаниях «СОЛИД Менеджмент», «М-Альянс», «Менеджмент Консалтинг», «УК ФИМ», «Менеджмент-Центр», «Парекс», «УК ВИКА» и др.

  Управляющая компания «Альфа-Капитал» управляет активами 11 паевых фондов и 10 негосударственных пенсионных фондов. Под управлением компании находятся активы на сумму более 800 млн долл. США, ее услугами пользуется более миллиона пайщиков. Для ведения учета операций по каждому ПИФу в компании использовалась своя информационная база. Новая система должна была обеспечить отражение в учете операций всех 11 ПИФов в единой информационной базе.

  Внедрение системы на основе решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» позволило решить поставленные задачи. Реализована возможность оформлять операции сразу по нескольким ПИФам. Замена 11 информационных баз одной привела к устранению дублирования информации в справочниках ЦБ, контрагентов, агентов и мест хранения ЦБ. Сократилось время, необходимое для обработки первичной информации – загрузки котировок, выписок, платежных документов и отчетов регистратора. Появилась возможность формировать ежеквартальную и годовую отчетность не только в разрезе фонда, но и консолидированно по всем фондам.

  Дальнейшее сотрудничество компаний предусматривает внедрение прикладных решений «1С-Рарус: Управление корпоративными финансами» и модуля «Доверительное управление», создание единого информационного пространства для трех систем, а также интеграцию его с внешними системами.

  Компания «СОЛИД Менеджмент» занимается управлением инвестиционными фондами, ПИФами и негосударственными пенсионными фондами. Основными клиентами компании являются финансовые организации, корпоративные клиенты и частные лица.

  Для автоматизации открытых и интервальных ПИФов руководство компании приняло решение о внедрении современной информационной системы. Основными критериями для выбора системы являлись соответствие требованиям российского законодательства, наличие возможности работать с большими объемами данных, современная платформа и дружественный интерфейс. Внедрение решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» позволило автоматизировать основные бизнес-процессы управляющей компании: управление активами, учет пайщиков, взаимодействие со специализированным депозитарием и регистратором, а также формирование регламентированной и управленческой отчетности.

  В результате внедрения также значительно сократились затраты времени на формирование аналитических отчетов – о заявках за день и за период, «Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда», «Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков», «Отчета о проблемных заявках».

  Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » («1С-Рарус:ПИФ, ред.2 ») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

  Решение «1С-Рарус:ПИФ, редакция 2 » выбрали более 140 управляющих компаний.

  В программном продукте «1С-Рарус:ПИФ, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по учету:

  • Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
  • Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765).
  • Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

  Преимущества программы

  • Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года.
  • Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
  • Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
  • Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
  • Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
  • Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

  Возможности программы для формирования отчетности

  Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в ПО «Анкета-редактор XBRL» ЦБ РФ. Подробнее на .

  • ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
  • ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
  • ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
  • ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
  • ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
  • ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
  • ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
  • ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
  • ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).

  Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс :

  • Учетный журнал.
  • Перечень имущества.

  Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н :

  • Регистр денежных средств.
  • Регистр ЦБ и иного имущества.
  • Регистр доходов и выплат.

  Налоговая отчетность :

  • Декларация по НДС.
  • Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
  • Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
  • 6-НДФЛ.

  Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.

  Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

  Аналитические отчеты

  Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

  • Пояснительная записка.
  • Отчет для пайщика.
  • Реестр пайщиков.
  • Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
  • Отчет по НДФЛ.
  • Движение по паям за период.
  • Контроль сроков выплат пайщикам.
  • Отчет о заявках за период.
  • Проблемные заявки.
  • Отчет о состоянии портфеля фонда.
  • Отчет о среднегодовой СЧА.
  • Отчет о среднемесячной СЧА.
  • Отчет по характеристикам имущества.
  • Журнал входящих документов.
  • Журнал исходящих документов.
  • Журнал учета выдачи согласий.
  • Журнал операций.
  • Журнал выявленных нарушений.
  • Расчет процентов по депозитам.
  • И другие.

  Функциональные возможности

  Учет недвижимости, имущественных прав

  • Учет поступления и реализации имущества и услуг.
  • Модернизация имущества.
  • Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
  • Учет авансов.
  • Формирование:
    • книги покупок;
    • книги продаж;
    • журнала учета полученных счетов-фактур;
    • журнала учета выданных счетов-фактур;
    • счета;
    • акта выполненных работ;
    • акта сверки взаиморасчетов.

  Учет денежных требований

  • Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
  • Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.

  Учет долей ООО

  Учет ценных бумаг

• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
• Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
• Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
• Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
• Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
• Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
• Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
• Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
• Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
• Учет векселей.
• Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
• учет и переоценка валютных активов и обязательств.

Учет резервов и вознаграждений

• Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
• Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
• Автоматическое начисление резервов.

Учет паев фонда

• Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
• Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
• Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
• Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
• Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.

Бесплатные часы

В поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.

Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» бесплатные часы не предоставляются.

Технологическая поддержка

При покупке решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». Составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке .

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» является ООО «1с-РАРУС МСК» (ИНН 7710261183).

Лицензирование

Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.

Описание функционала

Автоматизация корпоративных действий

Операции по приобретению, реализации имущества, начислению арендной платы (Ведение книг покупок, продаж; формирование счетов, актов сверки взаиморасчетов, актов выполненны работ)

Контроль согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).

Поддержка

• 
  

  Техническая поддержка - необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение. Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.

  При покупке решения клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.

  «Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.

  «Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.

• 
  

  Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».

Состав продукта

• Руководство «ПИФ ред.2».
• Ключ защиты USB.
• Диск с установочным дистрибутивом.

Внимание! В комплект НЕ входит платформа 1С:Предприятие 8.

Особенности лицензирования

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».

Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8 » на соответствующее количество рабочих мест.

Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на сервер .

Для льготной подписки на обновления (в случае непрерывной подписки) необходимо приобрести « 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) льготное продление» .

Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести « 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление» .

Список лицензий

Наименование	Стоимость
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место	20 000 руб.	Купить
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места	50 000 руб.	Купить
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест	80 000 руб.	Купить
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 10 рабочих мест	150 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место	6 300 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест	21 600 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест	41 400 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест	78 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест	187 200 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест	360 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест	1 068 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест	1 776 000 руб.	Купить

Релизы

Сегодня, 3.7.2019, опубликован релиз:
02.04.20.01

Состав релиза:

• (439527 Кб)
• (240654 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.20.01:
Сегодня, 24.6.2019, опубликован релиз:
02.04.19.01

Состав релиза:

• (439496 Кб)
• (240589 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.19.01:
- Реализована работа с онлайн-кассами для формирования чеков документами Списание с расчетного счета и Поступления на расчетный счет. Настройки подключения оборудования расположены в меню Сервис - Подключаемое оборудование.
-[...]
Сегодня, 2.4.2019, опубликован релиз:
02.04.18.01

Состав релиза:

• (154186 Кб)
• (51410 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.18.01:
- В соответствии с приказом ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@ реализована справка 2-НДФЛ, которая применяется с отчетности за 2017 год.
- В соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У реализован отчет "ФЭС об [...]
Сегодня, 14.1.2019, опубликован релиз:
02.04.17.01

Состав релиза:

• (149137 Кб)
• (48196 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.17.01:
- Доработки по ставке НДС 20% с 2019 года.
- Добавлена декларация по земельному налогу (утверждена приказом ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@).
- Исправлены выявленные ошибки.
Сегодня, 27.11.2018, опубликован релиз:
02.04.16.01

Состав релиза:

• (147623 Кб)
• (46658 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.16.01:
- Добавлен отчет "Отчетность об операциях с денежными средствами (ОКУД 0420011)". Располагается в электронном докум[...]
Сегодня, 25.6.2018, опубликован релиз:
02.04.15.01

Состав релиза:

• (147157 Кб)
• (47437 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.15.01:
- Обновлен модуль выгрузки отчетности в формате XBRL в соответствии Положением ЦБ РФ № 4715-У от 08.02.2018.
- Добавлена обработка "Консолидация отчётов XBRL (ОКУД0420001)". Располагается в меню "Отчёты - Консолидация XBRL о[...]
Сегодня, 12.1.2018, опубликован релиз:
02.04.14.01

Состав релиза:

• (144020 Кб)
• (45262 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.14.01:
- Добавлена декларация по налогу на имущество организаций (утверждена приказом ФНС России от 31.03.2017 №ММВ-7-21/271@).
- Добавлена декларация по земельному налогу (утверждена приказом ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347[...]
Сегодня, 6.9.2017, опубликован релиз:
02.04.13.01

Состав релиза:

• (142088 Кб)

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» (1С-Рарус:ПИФ, ред.2) предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов всех видов, а также пенсионных накоплений. При разработке программы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Преимущества программы

• Первая тиражируемая программа для учета ПИФ на платформе 1С:Предприятие .
• Возможность вести неограниченное количество паевых фондов в одной базе без дополнительной оплаты.
• Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
• Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
• Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

В программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрены следующие возможности: Автоматическое формирование всей необходимой отчетности:

Для ПИФ

• Справки СЧА.
• Отчета об изменении СЧА.
• Справки о стоимости активов.
• Баланса имущества.
• Отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества.
• Справки о несоблюдении требований.
• Отчета о вознаграждении УК.
• Отчета о владельцах инвестиционных паев.
• Сведений о квалифицированных инвесторах.
• Учетного журнала.
• Перечня имущества.
• Пояснительной записки.
• Регистра денежных средств.
• Регистра ЦБ и иного имущества.
• Регистра доходов и выплат.

Для пенсионных накоплений

• Отчета о доходах от инвестирования средств.
• Отчета о стоимости чистых активов.
• Отчета об инвестировании средств.
• Расчета рыночной стоимости активов.
• Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

• Отчет для пайщика
• Реестр пайщиков
• Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков
• Отчет по НДФЛ
• Движение по паям за период
• Контроль сроков выплат пайщикам
• Отчет о заявках за период
• Проблемные заявки
• Отчет по портфелю
• Отчет о среднегодовой СЧА
• и другие.
• Учет недвижимости, имущественных прав
• Учет поступления и реализации имущества и услуг.
• Модернизация имущества.
• Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
• Учет авансов.

Формирование

• книги покупок;
• книги продаж.
• журнала учета полученных счетов-фактур;
• журнала учета выданных счетов-фактур;
• счета;
• акта выполненных работ;
• акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

• Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
• Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
• Учет долей ООО
• Загрузка платежей с использованием механизма 1С:Предприятие – Клиент банка.
• Учет ценных бумаг
• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (ММВБ, РТС).
• Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
• Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
• Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
• Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
• Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
• Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
• Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
• Учет депозитов и начисление процентов.
• Учет векселей.
• Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
• учет и переоценка валютных активов и обязательств.
• Учет резервов и вознаграждений
• Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
• Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
• Автоматическое начисление резервов.
• Учет паев фонда

Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.

• Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
• Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
• Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
• Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
• Учет ценных бумаг
  • Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
  • Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
  • Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
  • Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
  • Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
  • Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);

• Учет недвижимости и имущественных прав
  • Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
  • Приобретение и продажа долей в ООО;
  • Сдача объектов имущества в аренду;
  • Модернизация.
• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
• Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
• Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
• Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.

Примечание! Бесплатные часы работы специалиста предлагаются конечным пользователям только при приобретении базовой поставки ПИФ ред 2 или базовой поставки ПИФ ред. 2 совместно с дополнительными лицензиями

Наименование

Цена руб